Análisis AUD / USD

El informe de empleo de enero, que será publicado por la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS), llegará a las 00:30 GMT del jueves. Antes del informe, el AUD / USD ha bajado de los máximos de cinco semanas, alcanzado en 0,7806 el martes, pero se esperan cifras sólidas de empleo para revivir el impulso alcista del AUD / USD , informa Dhwani Mehta de **Street.

Citas clave
“Se prevé que la economía australiana creará 40.000 puestos de trabajo en enero después de registrar una ganancia de 50.000 en diciembre. Se espera que la tasa de participación se mantenga estable en 66.2% a pesar de la reapertura del estado de Victoria del bloqueo provocado por el brote de coronavirus. Se espera que la Tasa de Desempleo continúe su tendencia decreciente, prevista en 6.5% en el primer mes de 2021 vs. 6.6% de diciembre. La tasa de desempleo podría llegar a la más baja desde abril de 2020 ".

“A pesar de una probable mejora en el mercado laboral australiano, se espera que el desempleo tarde entre dos y tres años en volver a los niveles anteriores a la pandemia. Por lo tanto, es probable que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantenga su postura moderada sobre la política monetaria hasta que se alcancen sus objetivos de inflación y desempleo ".

"Una caída mayor a la esperada en la tasa de desempleo australiana podría revivir el impulso alcista en el australiano, lo que podría hacer que los máximos de 2021 en 0.7820 vuelvan a estar en juego".

"Una sorpresa a la baja en los datos laborales podría desencadenar una ruptura sostenida por debajo de la marca de 0,7737, exponiendo el 200-SMA horizontal en 0,7712".

AUD / USD se volvió hacia el sur después de realizar un modesto rebote en la sesión europea temprana.
El índice del dólar estadounidense se basa en las ganancias del martes y se acerca a 91,00.
Las ventas minoristas, los datos de producción industrial y las actas del FOMC destacan la agenda económica de EE. UU.
El par AUD / USD avanzó más allá de 0.7800 por primera vez en casi un mes el martes, pero terminó cerrando el día en territorio negativo en medio de una renovada fortaleza del USD. El miércoles, el par está teniendo dificultades para realizar un rebote significativo y se vio por última vez perdiendo un 0,22% en el día en 0,7740.

El USD capitaliza los flujos de refugio seguro
El miércoles, el sombrío estado de ánimo del mercado está dificultando que el AUD, sensible al riesgo, encuentre demanda, al tiempo que ayuda al USD a conservar su fortaleza. El índice del dólar estadounidense está subiendo actualmente un 0,37% en el día a 90,84. Temprano en el día, el Westpac Leading Index en Australia mejoró a 0.26% en enero desde 0.12%, pero no logró dar un impulso al AUD / USD.

Más adelante en la sesión, se examinará el informe de ventas minoristas de enero de la Oficina del Censo de EE. UU . Para obtener un nuevo impulso. Los inversores esperan que las ventas minoristas aumenten un 1% después de haber disminuido un 0,7% en diciembre. Además, la Reserva Federal de los Estados Unidos publicará las cifras de producción industrial y utilización de la capacidad. Finalmente, el FOMC publicará las minutas de la reunión de febrero.

No obstante, es probable que la reacción del mercado a estos eventos siga siendo de corta duración y la percepción de riesgo podría seguir siendo el principal impulsor de la valoración del USD en la segunda mitad del día. Por el momento, los futuros del S&P 500 están registrando pequeñas pérdidas diarias y un repunte en los principales índices de Wall Street podría pesar sobre el USD y viceversa.

En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del jueves, los participantes del mercado seguirán de cerca el informe de empleo australiano.

El par AUD / USD fue testigo de un modesto retroceso desde los máximos de tres años y cayó por debajo de la marca de 0,7900 cifras redondas durante la primera mitad de la sesión europea.

Un cambio de tendencia en el sentimiento de riesgo global proporcionó un modesto impulso al dólar estadounidense de refugio seguro y alejó los flujos del dólar australiano percibido como más riesgoso. Esto, junto con las condiciones de sobrecompra en los gráficos a corto plazo, provocó una cierta toma de ganancias en torno al par AUD / USD.

El par, por ahora, parece haber roto tres días consecutivos de la racha ganadora y cayó al soporte marcado por el nivel de Fibonacci del 23.6% del reciente movimiento positivo de 0.7724-0.7936. Una caída posterior por debajo del área mencionada podría provocar algunas ventas técnicas.

El par AUD / USD podría acelerar el deslizamiento correctivo hacia los mínimos nocturnos, alrededor de la región de 0.7855. Esto coincide con el 38,2% de Fibonacci. nivel, que si se rompe anulará cualquier sesgo positivo y allanará el camino para una nueva diapositiva correctiva a corto plazo.

La trayectoria descendente prepararía el escenario para un deslizamiento hacia la prueba del 61,8% de Fibonacci. nivel, alrededor de 0,7800 marca de cifras redondas. Esto es seguido de cerca por el soporte cerca de la zona horizontal de 0.7785-80 antes de que el par AUD / USD finalmente caiga al soporte de 0.7750-45.

Por otro lado, la región de 0.7935 (máximos de tres años) ahora se convierte en una fuerte resistencia inmediata. Los alcistas podrían esperar algunas compras de seguimiento antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional hacia la recuperación de la marca psicológica clave de 0.8000.

Gráfico de 4 horas AUD / USD

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Niveles técnicos a seguir:

VISIÓN GENERAL

Último precio de hoy 0,7897
Hoy cambio diario -0,0016
% De cambio diario de hoy -0,20
Hoy abierto todos los días 0,7913

TENDENCIAS

SMA20 diario 0,7718
SMA50 diario 0,7694
SMA100 diario 0,7473
SMA200 diario 0,726

NIVELES

Máximo diario anterior 0,793
Mínimo diario anterior 0,7854
Máximo semanal anterior 0,7878
Mínimo semanal anterior 0,7724
Máximo mensual anterior 0,782
Mínimo mensual anterior 0,7592
Fibonacci diario 38.2% 0,7901
Fibonacci diario 61.8% 0,7883
Punto de pivote diario S1 0,7868
Punto de pivote diario S2 0,7824
Punto de pivote diario S3 0,7793
Punto de pivote diario R1 0,7944
Punto de pivote diario R2 0,7975
Punto de pivote diario R3 0,8019

Motores clave
El movimiento en los mercados de divisas se redujo en gran medida a través del comercio del martes, ya que la acción del precio en los rendimientos de los bonos del Tesoro se calmó y los inversores buscaron tomar acciones y consolidar el movimiento del lunes. El dólar estadounidense bajó ligeramente después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, testificara frente a los legisladores que repitieron el mantra ahora familiar de los bancos. Hay pocas expectativas de que la Fed evite el actual programa de estímulo de la política monetaria con apoyos que probablemente estarán vigentes hasta que la recuperación muestre signos de estabilización. En la actualidad, el camino por delante de EE. UU. Sigue siendo incierto y, si bien hay indicios de que la actividad económica se recuperará con fuerza tras la pandemia, las presiones dentro del mercado laboral siguen siendo elevadas y es probable que en unos años se recupere el pleno empleo.

La libra esterlina estuvo bajo cierta presión tras un repunte en el desempleo el martes. El nuevo empleo cayó más de lo previsto, lo que llevó la tasa de desempleo a su nivel más alto en casi 5 años. Un duro recordatorio de cuán gravemente ha sido afectado el Reino Unido por la pandemia. Con unos 4 millones de británicos apoyados por subsidios salariales, la verdadera situación del mercado laboral probablemente sea mucho peor. Después de haber probado una ruptura por debajo de 1.4050, la libra esterlina encontró un impulso renovado durante la segunda mitad de la sesión y abre esta mañana por encima de 1.41.

El par AUD / USD ha roto al alza desde su fase de consolidación y ve la próxima resistencia en el nivel de 0,7925, informa Karen Jones, Team Head FICC Technical Analysis Research en Commerzbank.

Citas clave
“El AUD / USD rompió al alza el viernes hasta el máximo de enero de 0,7820, y ahora también hemos visto un cierre por encima de aquí. Esto sugiere el final de la fase de consolidación y la reanudación de la tendencia alcista ".

"Si bien las caídas se mantienen sobre la ma de 55 días en 0.7670 y el soporte de tendencia alcista ofrecido por la línea de soporte 2020-2021 en 0.7709 y la tendencia alcista de tres meses en 0.7686, seguirá siendo oferta".

"Por encima del mercado, tenemos una resistencia TD en 0,7925 que, si se alcanza, es probable que mantenga la prueba inicial".

"El nivel de 0,7925 se considera la barrera para el pico de 2018 en 0,8135".

El par AUD / USD bajó el martes, pero aún se mantuvo por encima de la marca de 0.7900, dejando intacto el impulso positivo. Terence Wu, estratega de divisas de OCBC Bank, todavía cree que el dólar australiano está listo para moverse al alza hacia el vecindario de 0,80-0,81.

Citas clave
“La capacidad de mantenerse por encima del soporte de 0.7900 dará más esperanzas para los alcistas del AUD / USD, con otro pico más alto el miércoles temprano llevando al par hacia 0.7950.


"Los datos nacionales también lo respaldan, ya que los salarios aumentan más rápido de lo esperado en términos interanuales".

"Tenga en cuenta que el reciente aumento está bien respaldado por mayores valoraciones implícitas a corto plazo".

"Mantenga la visión de una extensión hacia los niveles de 0.8000-0.81000 por ahora, contra el soporte intradiario en 0.7900".

AUD / USD
El dólar australiano cayó 46 pips o un 0,58% frente al dólar estadounidense el martes. El descenso fue detenido por la media móvil simple de 50 horas en 0,7900 durante la sesión de ayer.

Actualmente, el tipo de cambio se cotiza cerca de la línea superior de un patrón de canal ascendente y podría establecerse para una ruptura.

AUD / USD gira hacia el sur junto con los futuros del S&P 500.
Los comentarios de RBA Harper sobre el tipo de cambio también pesan sobre el australiano.
Powell de la Fed de Dovish no logra mantener a los alcistas apoyados.
El AUD / USD consolida su retroceso desde los máximos de tres años de 0,7945, habiendo revertido la mayoría de las ganancias, ya que el cambio en el sentimiento de riesgo elevó la demanda de refugio por eldólar estadounidense .

En el momento de redactar este informe, el dólar australiano cotiza en 0,7912, subiendo un 0,05% a diario, defendiendo el 0,7900 mientras nos dirigimos hacia la apertura europea.

El empeoramiento del estado de ánimo del mercado, ya que los mercados sopesaron los riesgos de aumento de la inflación en todo el mundo. El dólar encuentra su pie frente a sus principales pares, mientras que los futuros del S&P 500 caen un 0,50% a cerca de 3.860 niveles.

Para aumentar el peso del dólar australiano, el miembro de la junta del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Ian Harper, expresó su preocupación por la apreciación del dólar australiano. Harper dijo, "incluso con las fronteras de Australia cerradas durante casi un año, cerrando las principales exportaciones de servicios del país de educación y turismo internacional, la apreciación de la moneda sigue siendo una preocupación ".

El dólar australiano cayó junto a la caída de los índices estadounidenses.
El Banco de la Reserva de Australia tendrá una reunión de política monetaria la próxima semana.
AUD / USD retrocedió bruscamente desde un máximo de varios años, pero el potencial bajista es limitado.
El par AUD / USD llegó a 0.8006 el jueves, un nuevo máximo de tres años, pero todo fue cuesta abajo desde allí. Wall Street se desplomó debido a que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se dispararon a máximos de un año, arrastrando a la baja a las monedas vinculadas a las materias primas. El AUD / USD cayó a 0,7730 el viernes, rebotando solo modestamente antes del cierre semanal.

El par se recuperó cuando el dólar estadounidense mantuvo su tono amargo, mientras que los inversores se mantuvieron mayormente optimistas sobre la evolución económica futura. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Subieron, pero aceleraron sus avances después de que el jefe de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, testificara sobre política monetaria ante el Congreso.


Powell reiteró que el banco central seguirá apoyando la economía, y destacó que el sector laboral aún está lejos de los niveles prepandémicos. Sobre la inflación, repitió que el banco central no tiene intenciones de actuar si la inflación se mueve por encima de la meta del 2% por un tiempo. También dijo que cualquier cambio en la actual política monetaria ultra-flexible se comunicaría con anticipación.

Dólar más fuerte, oro más débil
El dólar cobró impulso a medida que las acciones se desplomaban, pero tuvo que ver con la confianza en una recuperación económica de EE. UU. Más que con el mal humor del mercado. Los bonos del gobierno más baratos y los rendimientos más altos despertaron el apetito de los inversores.

El oro de refugio seguro también colapsó, con el spot cayendo por debajo de $ 1,750.00 la onza troy, alcanzando su lectura más baja desde junio de 2020, agregando presión sobre el dólar australiano.

Australia no tenía mucho que informar en el frente macroeconómico. El país publicó el índice de precios salariales del cuarto trimestre al comienzo del día, que aumentó un 0,6% intertrimestral y un 1,4% interanual, superando las expectativas del mercado, pero aún muy por debajo del promedio y cerca de mínimos históricos. El gasto de capital privado del cuarto trimestre resultó en 3%, mucho mejor que el -3% anterior y muy por encima del 0% esperado.

En los EE. UU., Los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 3,4% en enero, mucho mejor que el 1,1% esperado, mientras que las solicitudes iniciales de desempleo se redujeron a 730.000 en la semana que terminó el 19 de febrero. El PIB del cuarto trimestre se revisó al alza al 4,1% como se esperaba.

Días ocupados por delante
La semana comenzará con China y Australia publicando las cifras del PMI manufacturero de febrero, mientras que Canberra también dará a conocer la inflación de títulos TD de febrero. El Banco de la Reserva de Australia anunciará su última decisión sobre política monetaria el martes, mientras que el país publicará los PMI de servicios el miércoles. Australia también publicará el producto interno bruto del cuarto trimestre, previsto en -1,8% y la lectura final de las ventas minoristas de enero.

Estados Unidos también publicará sus PMI ISM oficiales la próxima semana, mientras que Markit publicará las versiones finales de sus propios índices. La atención se centrará en los datos relacionados con el empleo en Estados Unidos a mediados de semana, ya que Estados Unidos publicará el miércoles la encuesta de ADP. Se espera que el informe muestre que el sector privado agregó 125K en febrero, después de ganar 174K en el mes anterior. El jueves, el país publicará los recortes de empleos de los aspirantes de febrero, las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 26 de febrero y el costo laboral unitario del cuarto trimestre y la productividad no agrícola. Finalmente, el viernes, EE.UU. publicará el informe de nómina no agrícola de febrero. Por el momento, el mercado espera un aumento de 110K en la creación de empleo y una tasa de desempleo del 6,4%.

Perspectiva técnica del AUD / USD
El par AUD / USD cotiza alrededor de 0.7770, y el gráfico semanal muestra que se aferra al terreno más alto con un alcance bajista limitado. El par cotiza por encima de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA avanzando por encima de los más grandes. Los indicadores técnicos bajaron, pero están lejos de señalar una continuación bajista en el futuro, ya que el RSI apenas se está retirando de las lecturas de sobrecompra.

En el gráfico diario, el riesgo de una extensión bajista es mayor. El par está desafiando una media móvil simple (SMA) de 20 ligeramente alcista, mientras que los indicadores técnicos se retiraron de las lecturas de sobrecompra hacia sus líneas medias, manteniendo su fuerza a la baja.

Se podría esperar una caída más pronunciada en una ruptura por debajo de 0.7710, el nivel de soporte inmediato. El siguiente nivel relevante es 0.7640, camino a 0.7563, el mínimo de febrero. El nivel de resistencia más relevante es 0.7820, ya que si el par logra correr más allá de él, tiene espacio para extender su avance hacia el umbral de 0.8000.

AUD / USD encontró algo de apoyo después de que el RBA anunció su decisión de política monetaria.
Un tono de riesgo más suave benefició al dólar de refugio seguro y limitó el alza para el australiano.
La falta de compras significativas respalda las perspectivas de una nueva caída a corto plazo.
El par AUD / USD luchó por una dirección intradía firme y permaneció confinado en el rango de negociación del día anterior durante la sesión asiática. El par fue visto por última vez operando justo por encima de mediados de los 0.7700, casi sin cambios durante el día.

El par no pudo capitalizar el buen rebote del día anterior desde las cercanías de la marca de 0.7700, o cerca de mínimos de tres semanas y bajó durante la primera parte de la acción comercial del martes. La caída fue patrocinada por algunas compras posteriores de dólares estadounidenses, que se mantuvieron bien respaldadas por el optimismo sobre una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida de la pandemia.

En este contexto, los futuros del S&P 500 revierten las ganancias iniciales y caen un 0,40%, mientras que el ASX 200 de Australia se mantiene prácticamente sin cambios en torno al 0,15% intradía al cierre de esta edición. Aun así, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se mantienen a la defensiva, cayendo actualmente 4,1 puntos básicos (bps) a 1,40%.

Dados los desafíos a los riesgos, junto con la incapacidad del RBA para entretener a los mercados, el AUD / USD permanece a merced de los macrocatalizadores. Como resultado, los operadores de pares mantendrán sus ojos en los titulares de estímulo covid de EE. UU. A medida que el plan de $ 1,9 billones del presidente de EE. UU. Joe Biden llegue al Senado. También serán importantes las actualizaciones de COVID-19 y vacunas. Sin embargo, se prestará mayor atención a las cifras del PIB de Australia del miércoles para el cuarto trimestre, que se espera un 2,5% intertrimestral frente al 3,3% anterior.

Análisis técnico
Las fallas para extender el retroceso correctivo desde la EMA de 50 días sugieren el regreso del umbral de 0.7700 en el gráfico. Sin embargo, cualquier debilidad adicional no se abstendrá de desafiar la línea de soporte del 21 de diciembre, en 0,7631 ahora. Mientras tanto, una EMA de 21 días de alrededor de 0,7775 protege el alza inmediata de la cotización.