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El EUR / USD cae a medida que el dólar atrae ofertas, siguiendo las pérdidas en los futuros de acciones estadounidenses.
El presidente Trump advierte sobre un posible retraso en el resultado de las elecciones, lo que hace que los activos de riesgo bajen.
El tono de oferta en torno al dólar estadounidense se fortaleció, empujando al EUR / USD hacia abajo desde el máximo de la sesión de 1.1755 a 1.1730 después de que el presidente Trump dijera que el resultado de las elecciones del 3 de noviembre podría no conocerse durante meses.
"Es posible que no lo sepamos durante meses", dijo Trump durante el primer debate presidencial, y agregó que "esto no va a terminar bien".
Riesgo
Los comentarios de Trump reforzaron los temores de un retraso en el resultado de las elecciones, que el mercado de opciones de acciones de EE. UU. Ha estado tasando durante algún tiempo y provocó la aversión al riesgo .
Los futuros del S&P 500 cayeron 43 puntos desde los máximos de la sesión y los futuros del Dow se rompieron en más de 300 puntos, impulsando la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense.
Es probable que persista el estado de ánimo de riesgo en Europa, manteniendo bajo presión al par EUR / USD . Después de todo, cualquier incertidumbre postelectoral sería mala tanto para Estados Unidos como para la economía mundial.
Los mercados pueden ignorar las ventas minoristas alemanas, el índice de precios de importación, la tasa de desempleo y el discurso del presidente del Banco Central Europeo, Lagarde, a menos que se fortalezca el apetito por el riesgo.
El sentimiento de riesgo se había fortalecido a principios de Asia tras la publicación de datos de fabricación de China mejores de lo esperado. Sin embargo, las cosas empeoraron tras los comentarios de Trump sobre el resultado de las elecciones.
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En el transcurso de la jornada de mercado del miércoles, el euro presenta devaluaciones frente al greenback, debido a los siguientes aspectos fundamentales.
En primer lugar, las devaluaciones que presentó el euro dólar durante la sesión europea surgieron como respuesta a los anuncios realizados por la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en su intervención mensual. Lo relevante de este discurso se centra en las preocupaciones que presenta la mandataria ante la debilidad de los precios del consumidor, sobre todo luego de ver la debilidad continua que presenta el IPC alemán; resultado que generó que el euro marcará debilidad frente al dólar estadounidense.
En segundo lugar, el fortalecimiento que presenta el dólar estadounidense se debe por que el greenback ha vuelto a ser activo refugio para los operadores de mercado, en especial por el acalorado debate que presentó el debate presidencial entre el candidato demócrata, Joe Biden, frente al jefe actual de la Casa Blanca, Donald Trump. Lo relevante y lo que preocupa a los mercados, fue el comentario de Trump, afirmando que no aceptaría los resultados presidenciales, ya que estas elecciones según él, estas elecciones van a presentar el mayor fraude electoral; resultado que los mercados tomaron negativamente.
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Perspectiva técnica: En nuestra última Perspectiva técnica de precios para el euro, notamos un sesgo comercial constructivo mientras que por encima del nivel de 1,15 con una brecha por encima de la resistencia a corto plazo, "necesario para marcar la reanudación hacia el máximo de noviembre de 2017 en 1,1961 y la apertura anual de 2018 en 1.2005 ”. El EUR / USD registró un máximo en 1.2011 en la apertura de septiembre antes de revertirse bruscamente con una ruptura por debajo del mínimo del rango de apertura mensual la semana pasada, lo que impulsó un tramo más bajo en el precio.
El declive se recuperó del soporte de la confluencia en el máximo de octubre de 2018 / paralelo del 25% en 1,1621 a principios de semana, y la recuperación ahora intenta romper la resistencia de la línea media en ~ 1,17 . Un cierre por encima de esta región mantendría viable el rebote con los objetivos de resistencia en 1,1765 y el 75% de las regiones paralelas de interés para un posible agotamiento superior si se alcanza. La invalidación bajista ahora bajó al 61,8% del trazado de Fibonacci re en 1,1859 . Una ruptura a la baja desde aquí correría el riesgo de una mayor corrección de cara a principios de octubre con la siguiente zona de soporte importante en 1.1486 / 99 .
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El par EUR/USD cayó por debajo del soporte de los 1.17 en medio de una corrección en los mercados de valores la semana pasada, y aunque ha recuperado este nivel desde entonces, la gravedad ha afectado severamente a la moneda única europea, impidiendo que supere la resistencia de los 1.1750 y la gravedad puede que se vea respaldada por Christine Lagarde, quien dijo en un discurso del lunes que el banco vigilará de cerca al Euro y que puede que responda en los próximos meses a cualquier movimiento alcista que comprometa la capacidad de los responsables políticos de cumplir con el objetivo de inflación a largo plazo de "cerca, pero menos del 2%".
El Banco Central Europeo todavía tiene la opción de aumentar la cantidad de bonos del gobierno que compra como parte de su programa de alivio cuantitativo relacionado con la pandemia, lo que añadiría peso a la carga sobre el Euro, aunque muchos dudan que bombear el balance con una dosis extra de deuda del gobierno haría mucho para restringir los movimientos de la moneda, al menos porque el mercado ya espera este resultado exacto antes de finales de año.
Por otra parte, el Dólar se fortaleció como un refugio seguro durante los años 2018 y 2019 con el estallido de la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo, pero esto ocurrió bajo la cobertura de un programa de recortes de impuestos que fortaleció la economía y que enmascaró su impacto en los Estados Unidos. Esto dejaría la pelota en la cancha de la Reserva Federal, que ya ha socavado el atractivo del Dólar al bombear una cantidad extraordinaria de Dólares recién creados a los mercados financieros en respuesta a la pandemia, lo que provocó la escasez de Dólares que desencadenó las fluctuaciones de marzo. La Reserva Federal amplió su balance en más de US$ 2 trillones en el período de dos cuatrimestres.
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PUNTOS DE CONVERSACIÓN DE LA TASA EUR / USD
El EUR / USD retrocede desde un nuevo máximo semanal (1,1755) antes de la actualización del informe Nóminas no agrícolas de EE. UU. ( NFP ), pero el Índice de fuerza relativa (RSI) puede ofrecer una señal alcista a medida que se invierte antes del territorio de sobreventa y se aproxima a la resistencia de la línea de tendencia.
LA SECUENCIA DE PRECIOS ALCISTAS DEL EUR / USD EMPUJA AL RSI HACIA LA RESISTENCIA DE LA LÍNEA DE TENDENCIA
El EUR / USD extiende la serie de máximos y mínimos más altos de principios de esta semana para seguir ampliamente el avance de los precios de las acciones globales, y los cambios en el sentimiento de los operadores pueden continuar influyendo en el tipo de cambio a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) continúa respaldando un orientación a futuro moderada para la política monetaria.
En un discurso reciente, la presidenta Christine Lagarde advierte que " la última década se ha definido por una disminución persistente de la inflación entre las economías avanzadas ", y el director del banco central continuó diciendo que "la discusión más amplia hoy, sin embargo, es si los bancos centrales deberían comprometerse a compensar explícitamente los errores de inflación cuando hayan pasado bastante tiempo por debajo de sus objetivos de inflación ”mientras el BCE lleva a cabo su revisión de estrategia .
A su vez, el presidente Lagarde señala que " las medidas basadas en el mercado de las expectativas de inflación a largo plazo han caído notablemente ", pero parece que el Consejo de Gobierno no tiene prisa por alterar el rumbo de la política monetaria, ya que el banco central argumenta que " i t es demasiado pronto para sacar conclusiones firmes “.
Parece como si el BCE se pegará a un segundo plano en su próxima reunión el 29 de octubre como el banco central insiste en que el EUR 1.350 billones de sobres para el programa de compra de emergencia pandémica (PEPP) “debe ser considerado como un techo en lugar de un objetivo , ” y queda por ver si las impresiones de datos clave procedentes de la zona euro influirán en las perspectivas a corto plazo para el EUR / USD, ya que se espera que la tasa de inflación subyacente aumente al 0,5% desde el 0,4% anual en agosto.
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Trump fue llevado apresuradamente al hospital el viernes pasado donde recibe Remdesivir, una droga experimental desarrollada por la empresa estadounidense Gilead Science, que figura en la lista del Nasdaq. Comentando su condición, el doctor de Trump dijo el sábado: "El presidente fue diagnosticado con COVID-19 en la noche del jueves 1 de octubre y recibió un cóctel de anticuerpos de Regeron el viernes 2 de octubre", después de describirlo anteriormente como "funcionando muy bien.... Su condición no requiere oxígeno extra... está descansando estable".
Las noticias sobre la salud de Trump tendrán un mayor impacto en los mercados financieros globales, incluyendo el mercado de divisas.
Hay un acuerdo generalizado entre los analistas de que la presidencia demócrata sería un resultado negativo para el dólar dada la postura amistosa de Joe Biden sobre China, pero sus onerosas agendas impositivas y regulatorias junto con el "creciente grupo de" socialistas demócratas "no pueden ser bienvenidos por el mercado de valores". En otras palabras, los compromisos mencionados pueden estar sujetos a por lo menos un break en el mundo post-Trump.
El Euro es uno de los primeros en beneficiarse si Trump no puede postularse o ser reelegido, lo que podría explicar por qué las pérdidas anteriores se redujeron el viernes después del anuncio que sacudió todos los mercados. Esta semana habrá varias ocasiones en las que el gobernador del Banco Central Europeo, Lagarde, hablará y el Euro puede interactuar mucho con él. "La pregunta ahora se centra en qué hará el Banco Central Europeo para contrarrestar el impacto de la fortaleza del Euro" dice Pipan Rai, jefe de estrategia de divisas de América del Norte en CIBC Capital Markets. "El par EUR/USD sigue luchando por superar el nivel de 1.1750 que era el soporte anterior, lo que es una indicación de la aparición de la cuestión del rebalanceo del par. No obstante, no debe excluirse otra prueba del apoyo psicológico de 1,1600".
Los discursos de Lagarde podrían recibir más atención de lo habitual esta semana después de que las estadísticas de inflación de la Eurozona sorprendieran por estar en el lado negativo para septiembre, un mes en el que los responsables políticos del Banco Central Europeo han advertido repetidamente de los riesgos que plantea la perspectiva de inflación del banco debido a las fuertes ganancias de este año.
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El acercamiento a un gráfico diario refuerza la perspectiva bajista representada en el marco de tiempo semanal, ya que el precio no logra retroceder por encima del escote del patrón de inversión bajista de Cabeza y Hombros que se forjó apenas por debajo de la marca de 1.20.
De hecho, el reciente rebote desde el mínimo de septiembre (1,1612) parece haber validado la ruptura a la baja del patrón de reversión bajista y sugiere que el precio podría empujar a nuevos mínimos de varios meses en las próximas semanas.
Además, el desarrollo de los indicadores RSI y MACD apuntan a un impulso a la baja, ya que ambos osciladores continúan por debajo de sus respectivos puntos medios neutrales.
Por lo tanto, un cierre diario por debajo del 50-DMA que define la tendencia (1.1714) podría desencadenar una ola de presión de venta y señalar la reanudación de la tendencia bajista de 5 semanas, con el movimiento medido implícito que sugiere que el precio podría volver a probar el soporte clave en marzo. alto (1.1495).
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EUR / USD
El viernes, el par de divisas EUR / USD se negoció a lo largo de la línea superior del canal ascendente a corto plazo.
Desde un punto de vista teórico, es probable que en el mercado prevalezca algún potencial alcista. Nótese que el tipo de cambio podría enfrentar la resistencia formada por el PP mensual y el R1 semanal alrededor de 1.17820.
Si la resistencia dada se mantiene, es probable que la tasa se revierta hacia el sur. En este caso, el par podría volver a probar la línea del canal inferior ubicada en la zona de 1,1720 / 1,1740.
El EUR / USD ha intentado rebotar en medio de las esperanzas de que Trump abandone el hospital.
El dólar puede subir si el presidente no regresa a la Casa Blanca, pero las esperanzas de estímulo fiscal podrían equilibrar el panorama.
El gráfico de cuatro horas del lunes muestra una imagen mixta para el par de divisas.
¿Debo permanecer o debo ir? Esa es la pregunta para el presidente Donald Trump, que quiere transmitir un mensaje optimista sobre su enfermedad COVID-19 y salir del hospital Walter Reed.
Los médicos del presidente también pintaron un panorama optimista, diciendo que está mejorando y que podría ser dado de alta el lunes. Eso está empujando al dólar de refugio seguro a la baja y al EUR / USD al alza, pero eso puede ser temporal.
Esa declaración positiva creó expectativas para una publicación anticipada, y puede enfrentar un cambio de realidad . Los médicos han estado analizando los datos oficiales y están perplejos. El Dr. Sean Conley, el médico personal del presidente, dijo que a Trump le han dado dexametasona, un esteroide que ha demostrado ser útil para casos graves de coronavirus.
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Análisis Técnico del Gráfico Diario de Giros
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario de giros, sin embargo el impulso se está moviendo hacia arriba. Un movimiento a través de 1.1872 cambiaría la tendencia principal a alcista y un movimiento a través de 1.1612 indicaría el resurgimiento de la tendencia bajista.
La tendencia menor es alcista y está controlando el impulso. Un movimiento a través de 1.1696 cambiaría la tendencia menor a bajista.
El rango menor está entre 1.1872 y 1.1612. En estos momentos el EUR/USD está cotizando en el lado fuerte de su zona de retroceso situada entre 1.1773 y 1.1742, conviertiéndola en soporte.
El rango a corto plazo está entre 1.2011 y 1.1612. Su zona de retroceso entre 1.1811 y 1.1859 es el principal objetivo hacia arriba y una zona potencial de resistencia.
El soporte más importante es la zona de retroceso situada entre 1.1691 y 1.1616.
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Pronóstico Técnico del Gráfico Diario de Giros
Basándonos en la dinámica inicial de precios, probablemente la dirección del EUR/USD vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel menor de Fibonacci en 1.1773.
Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.1773 indicaría la presencia de compradores. Esto podría activar una subida hacia el nivel del 50% en 1.1811. Teniendo en cuenta que la tendencia principal es bajista es probable que los vendedores entren al mercado en cuanto se ponga a prueba este nivel. Sin embargo superar el nivel en 1.1811 podría activar una aceleración alcista.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1773 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría conducir a una corrección hacia el nivel en 1.1742, que sería un punto potencial de activación de una aceleración bajista.
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Análisis EUR / USD
Ayer escribí que estábamos empezando a ver los primeros signos de un patrón de cabeza y hombros bajista a medio plazo que se completaba, con la cabeza justo por debajo de 1,1775 y los hombros situados alrededor de 1,1750.
Estaba buscando tomar una operación corta desde un firme rechazo bajista de 1.1738 o 1.1775, apuntando a 1.1684.
Esto no se estableció y la formación bajista de cabeza y hombros falló, produciendo un movimiento alcista relativamente firme. A veces, los fallos de patrones como estos son buenos indicadores de que está a punto de ocurrir un movimiento en la otra dirección, y este parece haber sido el caso aquí.
Ayer se observó una continuación del reciente sentimiento de riesgo en los mercados, lo que está provocando que se vendan divisas de refugio seguro como el dólar estadounidense. También hay una tendencia bajista a largo plazo en el dólar estadounidense.
El precio de este par de divisas está bien dentro de su rango de varias semanas, pero parece probable que hoy tengamos más movimientos ascendentes, ya que el precio parece haberse establecido por encima del área de resistencia que antes era fuerte en alrededor de 1,1770.
Estaré feliz de realizar una operación larga desde un rebote alcista en cualquiera de los tres niveles de soporte más cercanos al precio actual.
