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Los estrategas de divisas de UOB Group esperan que el EUR / USD se mueva dentro del rango de 1,1720-1,1880 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer destacamos que 'la presión alcista se ha disipado más o menos' y esperábamos que el EUR 'cotizara lateralmente dentro de un rango de 1,1790 / 1,1880'. Posteriormente, el EUR se negoció entre 1,1778 y 1,1843 antes de cerrar con pocos cambios en 1,1814 (+ 0,01%). Los indicadores de impulso son en su mayoría neutrales y no sería sorprendente que se produjeran más operaciones laterales, aunque probablemente en un rango inferior de 1,1775 / 1,1855 ”.
Próximas 1-3 semanas: “El EUR cayó un par de pips por debajo de nuestro 'soporte fuerte' de 1.1780 ayer (mínimo de 1.1778) antes de recuperarse para terminar el día con pocos cambios en 1.1814 (+ 0.01%). La acción del precio no fue sorprendente, ya que ayer destacamos que "las probabilidades de una mayor fortaleza del EUR han disminuido". La ruptura del nivel de 'soporte fuerte' indica que el EUR no está listo para moverse hacia el año hasta la fecha en 1.2011 (anteriormente sostuvimos la opinión de que el EUR tiene que cerrar por encima de 1.1915 antes de que se pueda esperar un movimiento a 1.2011). El movimiento actual se considera como las primeras etapas de una fase de consolidación, aunque el tono subyacente ligeramente suave sugiere que es probable que el EUR baje primero hacia la parte inferior del rango esperado de 1,1720 / 1,1880 ”.
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El dólar estadounidense se mantuvo deprimido debido a un tono positivo en los mercados de valores y ayudó al par a recuperar algo de tracción positiva durante la sesión asiática del miércoles. No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que se publique el miércoles, lo que deja al par a merced de los desarrollos que rodean la saga del coronavirus y el sentimiento de riesgo del mercado en general. Dicho esto, los inversores podrían abstenerse de posicionarse para cualquier gran movimiento en cualquier dirección, ya que los bancos estadounidenses cerrarán en conmemoración del Día de los Veteranos.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el fuerte retroceso de esta semana desde los máximos de dos meses indicó una posible configuración de ruptura falsa y favorece a los operadores bajistas. Sin embargo, la falta de una venta sólida de seguimiento por debajo de la marca de 1,1800 justifica cierta cautela. Por lo tanto, será prudente esperar una debilidad sostenida por debajo de los mínimos de la oscilación nocturna, alrededor de la región de 1,1780, antes de realizar nuevas apuestas para cualquier movimiento de depreciación adicional. El par podría entonces acelerar la caída aún más hacia la marca de cifras redondas de 1.1700. Este último coincide con la SMA de 100 días y ahora debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo.
Por otro lado, la región de 1,1840-50, que es seguida de cerca por la zona de oferta de 1,1880-85, podría actuar ahora como una resistencia inmediata. Una fuerza sostenida más allá de la marca de 1.1900 anularía las perspectivas de una nueva caída, en lugar de eso, elevaría al par hacia la resistencia intermedia de 1.1945-40. Los alcistas podrían eventualmente apuntar hacia recuperar la marca psicológica clave de 1.2000 en el corto plazo.
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Lagarde llamó la atención sobre el fuerte resurgimiento del Coronavirus, que obligó a Alemania y Francia, entre otros países, a volver a los bloqueos. Dijo que la segunda ola de COVID-19 presenta nuevos desafíos y riesgos, pero el plan para manejarla es el mismo.
De acuerdo con el análisis técnico del par: De acuerdo al reciente desempeño del par EUR/USD, y como es evidente en el gráfico diario, la formación de la cabeza y los hombros comenzó a afectar las tendencias técnicas del par. En consecuencia, las operaciones de venta se incrementaron para obtener ganancias. Los traders de Forex comenzarán a considerar comprar el par nuevamente si éste rompe el soporte de 1.1700. Había esperado mucho en los análisis técnicos de que las ganancias del par estarían sujetas a un rápido colapso, ya que las restricciones europeas contribuyen a la ralentización de la actividad económica del bloque que se enfrenta a los efectos de la pandemia. Además, la fortaleza del tipo de cambio del euro no complace mucho a los funcionarios del Banco Central Europeo. En el mismo período de tiempo, si el par vuelve a quebrar la resistencia de 1.1920, el camino será más fácil para avanzar hacia la resistencia psicológica de 1.2000.
En cuanto a los datos del calendario económico de hoy: En cuanto al Euro, el índice de precios al consumidor alemán será anunciado. Luego la tasa de producción industrial de la Eurozona. Más tarde, el gobernador del Banco Central Europeo, Lagarde, hará nuevas observaciones. En cuanto al USD, se anunciará el Índice de Precios al Consumidor de EE.UU. y las solicitudes semanales de desempleo, seguidas de las declaraciones del gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell.
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Análisis Técnico del Gráfico Diario de Giros
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros pero el impulso ha estado cayendo desde la formación del giro de máximo en el precio de cierre del lunes.
Un movimiento a través de 1.1920 negaría ese giro de máximo a precio de cierre e indicaría el resurgimiento de la tendencia alcista, mientras que un movimiento a través de 1.1603 cambiaría la tendencia principal a bajista.
La tendencia menor también es alcista. El movimiento dentro del mismo rango de días anteriores sugiere indecisión entre los inversores y un aumento inminente de la volatilidad.
El rango principal está entre 1.2011 y 1.1603. Su zona de retroceso está entre 1.1807 y 1.1855. Dentro de esta zona está el pivote menor que ofrece resistencia en 1.1832.
El rango a corto plazo está entre 1.1603 y 1.1920. Su zona de retroceso entre 1.1762 y 1.1724 es un soporte. Esta zona detuvo al las ventas en el nivel 1.1745 en la sesión del miércoles.
La principal zona de soporte está entre 1.1691 y 1.1616.
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El EUR / USD ha estado bajo presión debido a que el coronavirus está arrasando a ambos lados del Atlántico.
Los discursos de los banqueros centrales y las nuevas vacunas pueden cambiar el panorama.
El gráfico técnico del jueves está pintando una imagen mixta.
Los días son cada vez más oscuros, incluso si hay una luz al final del túnel . Después de varios días de esperanzas de coronavirus, la furia del virus ahora está pesando en los mercados.
El euro está sufriendo a medida que las muertes alemanas por COVID-19 continúan aumentando a pesar de una estabilización en los casos, mientras que Italia está bajo una creciente presión para imponer un bloqueo en todo el país. Francia y España, las otras dos grandes economías, también siguen luchando.
En el otro lado del charco, el dólar de refugio seguro está ganando terreno en medio del retroceso de las existencias y el rápido deterioro de la situación de covid en los EE. UU. Las infecciones diarias han alcanzado nuevos máximos por encima de 144.000 y las hospitalizaciones superaron las 65.000, también un récord .
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Las perspectivas de política moderada del BCE ejercieron una nueva presión sobre el euro.
La compra resurgente de USD se sumó a la venta intradía en torno al EUR / USD.
La configuración técnica sigue inclinada firmemente a favor de los operadores bajistas.
Tras los movimientos de precios bidireccionales / sin dirección de la sesión anterior, el par EUR / USD fue testigo de algunas nuevas ventas el miércoles y renovó mínimos semanales. La moneda compartida comenzó a perder terreno después de que el economista jefe del Banco de España, Oscar Arce, dijera que el BCE debe introducir un estímulo adicional en diciembre para reducir el riesgo de deflación en la eurozona . Los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sobre las perspectivas políticas se sumaron al sesgo de venta y arrastraron momentáneamente al par por debajo de mediados de los 1,1700.
Mientras pronunciaba sus comentarios de apertura en el Foro del BCE sobre Banca Central, Lagarde restó importancia al optimismo sobre una recuperación a raíz de las recientes noticias positivas sobre vacunas y reiteró que la evolución del tipo de cambio puede tener un impacto negativo en la trayectoria de la inflación. Agregó además que el Programa de Compras de Emergencia Pandémica y las Operaciones de Refinanciamiento a Largo Plazo (TLTRO) han demostrado ser herramientas efectivas y, por lo tanto, seguirán siendo las principales herramientas para ajustar la política monetaria del banco central.
Aparte de esto, una buena recuperación del dólar estadounidense ejerció cierta presión adicional y contribuyó a la caída intradía. El repunte del USD, sin embargo, careció de un catalizador fundamental obvio y se mantuvo limitado en medio de las preocupaciones sobre las consecuencias económicas del aumento continuo de nuevos casos de COVID-19 en los Estados Unidos. Además, la imposición de restricciones más estrictas en varios estados de EE. UU. Ahora parece haber reavivado las esperanzas de un estímulo fiscal sustancial, lo que, a su vez, impidió que los alcistas del USD hicieran apuestas agresivas.
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En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el EUR / USD todavía se ve navegando en el rango de 1.1720-1.1880 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Nuestra opinión de que el EUR 'está bajo una leve presión a la baja' fue incorrecta, ya que se recuperó a un máximo de 1,1819 antes de negociarse principalmente de forma lateral durante el resto de las sesiones. El tono subyacente se ha fortalecido un poco y esto podría llevar a que el EUR se mueva al alza, pero la posibilidad de una ruptura de 1,1850 no es alta (la resistencia menor está en 1,1830). El soporte está en 1,1785 seguido de 1,1760 ".
Próximas 1-3 semanas: “Dos días el miércoles (11 de noviembre, al contado en 1,1815), destacamos que el movimiento actual en EUR 'se considera parte de una fase de consolidación'. Agregamos, "el tono subyacente ligeramente suave sugiere que es probable que el EUR se mueva hacia abajo hacia el fondo del rango esperado de 1,1720 / 1,1880 primero". Posteriormente, el EUR cayó a 1,1744 antes de rebotar. No hay ningún cambio en nuestra opinión por ahora y solo una ruptura clara del rango de 1,1720 / 1,1880 indicaría el inicio de una acción direccional del precio más sostenida ".
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El euro se mantiene estable, cotizando en positivo durante el inicio de la semana en los mercados asiáticos, la divisa única continúa aprovechando la debilidad del dólar en el contexto internacional, el billete verde ha perdido terreno desde que se anunciaron avances optimistas en las pruebas de la vacuna de Pfizer, que da esperanzas a los inversores que la pandemia pronto puede llegar a su fin.
Los mercados continúan analizando cuidadosamente los avances de la pandemia en EEUU, el preocupante incremento en el número de casos positivos en el país norteamericano, ha ascendido a más de 187 mil nuevos casos en las últimas 24 horas, y el número de pacientes por COVID-19 se elevó a 68,141 máximo histórico desde que dio inicio la pandemia.
Por lo tanto, varios estados han endurecido las medidas de salud ademas de que ha pedido a los residentes a no salir de sus estados, en esta época de temporada de viajes, con la finalidad de evitar que la propagación continúe y empeore aún más las cosas en EEUU.
De igual forma se encuentra Europa, donde diferentes países han sido más estrictos en las medidas de restricciones, despúes de qué los niveles de contagios y muertes en esta segunda ola de la pandemia, han alcanzado los niveles no vistos desde el pasado mes de abril. Por lo tanto esperamos que la contracción económica continúe presente en la eurozona en el mediano plazo, causada por los bloqueos y toques de queda establecidos por los diferentes gobiernos.
En un inicio de semana carente de datos económicos relevantes, los mercados se centrarán en el evento del Euro Finance Week que da inicio el día de hoy durante la sesión europea, destacando las participaciones de los principales lideres de los bancos centrales. El evento dará inicio con la participación del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis De Guindos y posteriormente se presentará la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, esperando que den señales de las medidas de política monetaria que usará el banco europeo en su próxima reunión.
Ademas de los líderes del banco europeo, también habrá conferencias, del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, el vicegobernador David Ramsden y el economista jefe Andy Haldane, y de los funcionarios de la FED, el vicepresidente Richard Clarida el lunes, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, el martes, y el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, el miércoles.
El par EURUSD buscará continuar con el impulso alcista y alcanzar la resistencia de 1.18945, a la espera de mayores datos sobre los avances de las vacunas, en casos de retornar la aversión al riesgo y el fortalecimiento del dólar el par, puede descender al nivel de 1.17985, soporte que se localiza en el nivel de 38.2 de fibonacci.
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El oro está subiendo de nuevo hacia el área de $ 1,900. ¿Cuáles son los posibles escenarios para las próximas sesiones?
El rango de cotización del oro es igualmente evidente, como el del euro-dólar, con precios que se mueven en un rango de 115 dólares, con la parte baja en 1.850 dólares y la parte alta en 1.865 dólares.
Dentro de este rango, el oro tiene niveles muy significativos y me refiero al soporte en $ 1.880 y la resistencia en $ 1.935.
El área entre $ 1,900 y $ 1,920 es lo que actúa como un imán y el día que el oro salga del rango escapará rápidamente.
Sin embargo, hasta que esto suceda, los precios se mantendrán en el rango indicado, por lo que no estoy desequilibrado ni en una dirección ni en la otra.
En mi opinión, lo más probable es que el oro continúe en este escenario, anclado como está, desde hace algún tiempo, al comportamiento de la rentabilidad del Tesoro de Estados Unidos.
Si este último cae, el oro sube, si por el contrario se recupera el rendimiento del Tesoro, el oro cae.
Como hay un escenario en el que quizás el tesoro se recupere un poco en rendimiento, esto proyecta un oro débil.
El petróleo ha subido hacia el área de $ 41 después de ir aún más lejos. Existen las condiciones para presenciar una ruptura en la cúspide del período, ¿es esto prematuro?
Para el petróleo, espero que el rango de $ 41,5 a $ 43,5 sea el más difícil de romper en este momento.
Será muy difícil entrar en esta zona de precios y, en mi opinión, es muy poco probable que el petróleo pueda superarlo ahora.
Mi idea es que el oro negro se pueda consolidar, pero no sé si existe el riesgo de una caída de los valores actuales o no.
El petróleo ha seguido su curso hasta ahora y ahora veamos: si yo fuera alguien que quisiera negociar, esperaría una salida desde arriba o un regreso decisivo hacia abajo.
En esta dirección, señalo los soportes en 38,5, 36,5 y 34,5 dólares para el petróleo.
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El dólar estadounidense cotizó a las 15:00 horas a 0,84 dólares, lo cual implicó una bajada del 0,2% con respecto a la cifra de la jornada previa de 0,84 dólares.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una disminución del 0,85%, por ello en términos interanuales aún acumula un descenso del 7,23%. En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas pasadas, cambió el sentido del dato anterior, donde marcó una subida del 0,19%, demostrándose incapaz de asentar una tendencia clara en fechas recientes. La volatilidad de los últimos siete días fue claramente inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo normal en los últimos días.
En el último año, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,84 dólares. El dólar estadounidense se sitúa más cerca de su valor mínimo que del máximo.
En el día de hoy, los inversores del par EUR/USD se encaminan hacia la conquista del nivel de los 1,19 dólares tras el incremento de casos positivos en Estados Unidos, y donde muchos estados están retomando las medidas de confinamiento, como son California y Texas.
Asimismo, seguimos mirando los datos de inflación en Estados Unidos, donde la Reserva Federal seguirá manteniendo los tipos de interés a los niveles actuales, sin olvidar la deflación, algo que coge fuerzas entre los analistas americanos a medida que puede darse un confinamiento en estados que superan los 800 000 casos de coronavirus.
Finalmente, este martes debemos de seguir de cerca la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ya que podría dar claves de cara a los próximos meses del año, con la posibilidad de incremento de estímulos de cara al próximo 2021.
