El cruce EURUSD podría probar los mínimos de 1,1550 a largo plazo

El dólar revierte este miércoles parte de las ganancias registradas durante la noche tras la publicación de unos datos del sector no manufacturero mejores de lo esperado.

El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, desciende un 0,1% hasta 96,660 a las 5:59 horas (CET).

Los datos de diciembre del sector no manufacturero del ISM muestran una lectura de 55,0 puntos, superando las previsiones que hablaban de 54,5. El sector servicios es un componente crítico de la economía estadounidense, y representa aproximadamente el 80% del producto interior bruto (PIB) del sector privado de Estados Unidos.

El incremento inesperado en los datos causó que el par se depreciara un 0.43%, rozando la línea de 1.1130, donde encontró soporte para volver a subir cerca de 1,1160. Pero el par ha continuado mostrando debilidad durante la mañana del miércoles, cayendo de nuevo, esta vez por debajo de 1.1130, impulsado por la debilidad en los datos provenientes de Alemania, que muestran que los pedidos a las fabricas cayeron un 1.3% en noviembre, cuando se esperaba un incremento del 0.2%.

En lo que resta de semana, es muy probable que los movimientos en EUR/USD vengan condicionados por los datos de empleo de Estados Unidos, empezando por el dato de nuevos empleos que publicará ADP esta tarde a las 14.15 hora española. Si bien dicho dato se usa como medidor del cambio que se puede dar en los datos de NFP publicados el viernes, un dato que dista de lo esperado puede traerle amplios movimientos a los pares que contienen el dólar estadounidense.

Según las predicciones de ADP se espera que el mes de diciembre haya aportado 160.000 empleos, siguiendo la tendencia que sufrió una caída en el mes de noviembre, donde tan solo se crearon 67.000. Los datos de NFP que se publicarán el viernes anticipan una creación de 164.000 empleos.

Aunque el EUR/USD ha empezado a repuntar desde finales de noviembre, el impulso comprador ha sido relativamente débil. En la sesión del martes, por ejemplo, el par ha vuelto a caer, registrando un descenso de 0.50% hasta los 1.1138. Aun así, existen razones para creer que la economía de la eurozona ha tocado fondo y que se encuentra en un punto de inflexión, lo que actuaría como un catalizador positivo para el euro, al menos en teoría.

Para respaldar este argumento, podemos señalar que los datos del PMI del bloque comunitario tanto del sector de servicios como manufacturero han comenzado a estabilizarse, mientras que la confianza ha ido mejorando. Entretanto, la inflación ha ganado tracción como lo muestra el informe de diciembre cuando el índice de precios al consumidor anotó un avance anual de 1.3% desde los 1.0% en noviembre. Considerando la posibilidad de recuperación del euro, en este artículo exploramos una idea de trading que contempla una posición larga en el EUR/USD.

EUR / USD está parpadeando en verde, pero el impulso del movimiento alcista desde 1.1085 parece haberse agotado en el rango de 10 pips de 1.1140-1.1150.

El gráfico horario muestra que el par se ha enfrentado a múltiples rechazos en el rango de 1.1140-1.1150 en las últimas 12 horas.

Los datos comerciales de China para diciembre publicados en Asia mostraron un gran golpe tanto en las importaciones como en las exportaciones, una señal de fortalecimiento de las condiciones de demanda doméstica y global. Aun así, el EUR no pudo recoger una oferta.

Centrarse en los datos de EE. UU.
El costo de vida en los EE. UU., Según lo representado por el índice de precios al consumidor (IPC), aumentó un 0,3% mes a mes en diciembre, según los datos oficiales que se mostrarán a las 13:30 GMT.

Mientras tanto, el IPC central, que despoja a los alimentos y la energía, se ve aumentando un 0.2%.

Una cifra más débil de lo esperado podría generar una debilidad generalizada del dólar estadounidense, lo que ayudaría al EUR / USD a escalar de manera convincente 1.1150. Tenga en cuenta que el dólar se ofreció el viernes después de la publicación de las cifras de crecimiento salarial sombrío para diciembre.

Eurochambres, la organización que representa a las cámaras de comercio europeas, anunció este miércoles que "acoge con satisfacción el plan de inversiones para el Pacto Verde europeo", presentado ayer por la Comisión Europea(CE) en Estrasburgo (Francia).

Con esta estrategia, la Comisión aspira a movilizar un billón de euros en inversiones durante la próxima década con el fin de que la Unión Europea (UE) se convierta en el primer continente neutro en emisiones de CO2 en 2050.

El objetivo del plan es que el sector público lidere la financiación de la transición ecológica, pero que el privado termine aportando el grueso de los fondos, una idea con la que las Cámaras de Comercio están de acuerdo.

"La red de cámaras de comercio se dedicará a apoyar a las instituciones europeas en la creación de un marco legislativo propicio para la inversión privada", se indica en un comunicado, donde Eurochambres también anuncia que "supervisará de cerca los intentos de la CE de proponer criterios obligatorios de contratación pública ecológica".

Se considera que el par se recuperará tras el quiebre de la zona de apoyo a corto plazo, ya que el nivel de soporte de Fibonacci 61.8 se encuentra en aumento. Esta zona se encuentra entre los 1.10848 y 1.11158, tal como lo marca el rectángulo gris. La secuencia del abanico de retroceso de Fibonacci probablemente guiará al par EUR/USD al alza hasta que pueda desafiar su zona de resistencia. Es por ello que se estima que la volatilidad aumentará temporalmente tras la publicación del NFP de hoy en Estados Unidos. Puede ver más información sobre el abanico de retroceso de Fibonacci aquí.

Es el caso de los Estados Unidos de América. El PMI del ISM para el sector de servicios subió a una lectura de 55, desde 53.9 en noviembre. Una lectura por encima de 50 indica crecimiento. La encuesta del ISM abarca el comercio minorista, la atención médica, los hoteles, los restaurantes, los servicios profesionales y otros sectores. Las empresas de servicios agregaron puestos de trabajo el mes pasado, pero a un ritmo ligeramente más lento que en noviembre y el gasto de los consumidores se mantuvo constante, apoyado por un fuerte mercado laboral y buenas ganancias salariales.

Otro elemento importante para considerar son las elecciones presidenciales de Estados Unidos. A medida que nos aproximemos a la fecha de los comicios (noviembre 2020), el dólar estadounidense quedaría rezagado por culpa de la incertidumbre política. Esto, sin duda, favorecería al tipo de cambio del EUR/USD, instaurando un ambiente más favorable para su fortalecimiento. Por estas razones, no sorprendería si el par más líquido del mundo se consolida en el rango de 1.1500-1.1600 en los próximos seis meses, una revalorización de más de 3% desde sus niveles actuales.

Si miramos el gráfico de una hora, podemos ver que el rango de EUR/USD ha respetado en cierto modo los niveles de soporte y resistencia que marcábamos a finales de diciembre. La línea de 1.1164 ha servido como soporte en varias ocasiones desde principios de enero, y tras la caída de ayer, dicho nivel se ha convertido en la nueva línea de resistencia, que una vez superada nos llevaría a 1.1175 como nuevo objetivo.

Si la presión bajista se mantiene, echamos la vista a 1.1125 como primer nivel de soporte, donde ya ha encontrado el rebote durante la mañana. Si consigue romper dicho nivel, el siguiente punto de enfoque seria la línea psicológica de 1.1100.

El precio de EUR/USD consigue extender las ganancias del viernes, pero pierde fuerza en la subida estancándose cerca de 1.1200

El volumen en los mercados sigue siendo bajo y se espera que la búsqueda de rendimiento condicione la demanda de los activos más volátiles

El dólar americano consigue frenar las perdidas y cotiza la mañana del lunes en números verdes

En un periodo de baja liquidez como el que nos encontramos por motivo de las fiestas navideñas, las fluctuaciones en los mercados son exacerbados, lo que ha conllevado a pronunciar aun mas las perdidas en el dólar estadounidense ante la búsqueda del riesgo y las oportunidades de generar un retorno.

Al mirar este gráfico, creo que probablemente veremos mucha agitación y sinceramente, será difícil comercializar este mercado hasta que rompamos la estrella fugaz mencionada anteriormente o el martillo a continuación. Hasta entonces, básicamente estamos viendo un escenario en el que los mercados se moverán de un lado a otro, mostrando señales de negociación difícil y por lo tanto, siendo pacientes y esperando una señal clara, seguramente sea la mejor manera de tratar con el Euro. En igualdad de condiciones, me gusta la idea de pasar mucho tiempo si tenemos un brote, simplemente porque hay menos ruido. Sin embargo, solo puede intercambiar lo que sucede, saber lo que desea ver. A la baja, podría pasar al nivel de 1.10, pero va a ver mucha agitación en el camino hacia abajo.

Hosuk Lee-Makiyama, director del Centro Europeo de Economía Política Internacional en Bruselas, cree que habrá muchos fuegos artificiales antes de que se logre un progreso subyacente en la resolución de las diferencias de política entre Estados Unidos y la UE sobre el comercio.

Como resultado, es poco probable que el euro obtenga grandes ganancias esta semana. Sin embargo, la moneda común puede encontrar algo de amor si los datos de Producción Industrial de la Eurozona , que vencen a las 10:00 GMT, superan las expectativas.

En el momento de esta redacción, el par retrocede 0.33% y toca los 1.1085, su nivel más bajo desde el 11 de diciembre, golpeado por los temores de desaceleración en la zona euro y por el buen desempeño de la economía estadounidense. Sobre este último punto, es necesario destacar que el PIB de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de 2.1% en el tercer trimestre de 2019 según la tercera revisión publicada esta mañana, una señal de que la economía norteamericana permanece dinámica.

Está previsto que Ursula von der Leyen , presidenta de la Comisión Europea y jefe de Hogan, presente el Green Deal de Europa, que puede alcanzar un billón de euros en gastos públicos y privados. La inversión en el medio ambiente puede impulsar la economía, pero algunos son escépticos de que Alemania permita el gasto de la deuda.

Raphael Bostic, presidente de la sucursal de Atlanta de la Reserva Federal , ha reafirmado la postura del banco de quedarse , diciendo que la política monetaria es apropiada. Su compañero John Williams de la Fed de Nueva York hablará hoy.

El Euro fue de ida y vuelta durante la sesión comercial del martes, ya que continuamos rebotando entre dos de los promedios móviles más grandes que los operadores siguen aquí. El EMA de 50 días por debajo es un soporte importante, al igual que el EMA de 200 días por encima que ofrece resistencia. No obstante, si todo sigue igual, el hecho de que comencemos a intentar recuperarnos de nuevo, es probable que intentemos alcanzar el nivel de 1,12 por encima. Por otro lado, este mercado se rompe por debajo del EMA de 50 días, y es probable que el Euro empiece a alcanzar el nivel de 1,10.

En este momento, parece que el mercado se recuperó después de haber caído inicialmente durante la sesión de operaciones, lo que indica que todavía hay un poco de tendencia al alza en este mercado. Considerando esto, me gusta la idea de comprar caídas en este mercado mientras podamos continuar haciendo "altos más altos", pero también reconozco que el mercado aún está dentro del área de consolidación de 200 pips. Si quebramos por encima del nivel de 1.12, entonces hay una resistencia que se extiende hasta el nivel de 1.1250. El despeje que permite a este mercado ir mucho más alto, posiblemente alcanzando hacia el nivel de 1.14, quizá incluso el rango de 1.15 después de eso.

Pivotes diarios: (S1) 1.1081; (P) 1.1092; (R1) 1.1106; Más ...

EUR / USD no pudo mantenerse por debajo del soporte 1.1085 y se recuperó. El sesgo intradía permanece neutral por el momento. La caída adicional es levemente favorable mientras se mantenga la resistencia de 1.1172. La ruptura de 1.1076 reanudará la caída del soporte de 1.1239 al 1.0981. La ruptura decisiva allí confirmará que se ha completado todo el aumento correctivo desde 1.0879. Por el lado positivo, por encima de 1.1172 se volverá sesgo al alza por 1.1239 en su lugar.



En la imagen más grande, el rebote de 1.0879 se ve como un movimiento correctivo en este punto. En caso de otro aumento, el alza debería estar limitado por un retroceso del 38.2% de 1.2555 a 1.0879 en 1.1519. Y, la tendencia a la baja desde 1.2555 (máximo de 2018) se reanudaría en una etapa posterior. Sin embargo, la ruptura sostenida de 1.1519 amortiguará esta visión bajista y traerá un fuerte aumento al retroceso del 61.8% en 1.1915 a continuación.

El sentimiento vendedor permanece inalterado alrededor de la moneda única hacia el fin de la semana de negocios, llevando al EUR/USD a la zona de 1.1030, niveles observados por última vez en diciembre de 2019.

Como siempre, el mejor desempeño del billete verde se sostiene en el renovado interés por los activos asociados al riesgo, que dan oxígeno a las tasas de rendimiento en los bonos americanos y favorecen el éxodo desde los activos más seguros, como el yen japonés, el oro y los bonos.

Por otro lado, EUR ha intentado un rebote, aunque sin efectos duraderos, hacia la zona de 1.1060 después de auspiciosas lecturas preliminares de los PMIs de manufacturas en Alemania y la euro zona, lo que permite cierto optimismo entre los operadores acerca de que lo peor de la desaceleración en la zona haya quedado atrás.

Ayer jueves, el Banco Central Europeo (BCE) ha dejado sin cambios la política monetaria de la región y la presidente C.Lagarde ha anunciado la esperada ‘revisión estratégica’, que incluiría entre los aspectos más destacados los referentes a la inflación, empleo y el cambio climático. Mientras tanto, el Consejo del BCE ha dejado en claro que los riesgos del crecimiento de Eurolandia permanecen mirando al sur, aunque con menor intensidad. Asimismo, los miembros ven cierto rebote en las tendencias inflacionarias.

EUR/USD, en vista de la performance actual, debería enfrentar el próximo soporte de notoriedad en la barrera psicológica de 1.1000 para luego dar paso a los mínimos de noviembre del año pasado en la zona de 1.0980. Por el lado alcista, cualquier intento de recuperación seria debería dejar atrás inicialmente la zona de 1.1060/65, donde conviven la media móvil de 100-días y la línea de soporte de 3-meses. Más allá emerge la media móvil de 55-días, por encima de la cual la presión bajista debería perder algo de vigor.

El euro intentaba subir al inicio de la sesión de negociación del viernes pero luego cedía todas las ganancias, formando así una vela con aspecto negativo. Parece como si el mercado estuviese tratando de acercarse al nivel en 1.10 que hay por debajo, que es la parte inferior de la zona general de consolidación. En este momento es muy probable que el nivel en 1.10 represente un soporte muy elevado para el mercado y es muy probable que rompamos a través de ese nivel para dirigirnos hacia la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días. Sin embargo en caso de que rompamos por debajo de ese indicador es probable que el mercado más tarde caiga hasta el nivel en 1.09. En caso de romper por debajo de ahí es probable que el mercado caiga incluso hasta el nivel en 1.0750 que es done vimos un amplio diferencial en el pasado.

Además de los desarrollos alcistas en este par de divisas, se encuentra el movimiento por encima de su línea de tendencia Fibonacci Retracement Fan. Esto ocurrió dentro de su zona de soporte ubicada entre 1.10361 y 1.10643, marcada por el rectángulo gris. Se espera que una ruptura por encima de esta zona inicie un rally de cobertura corta, que cerrará la brecha entre el EUR / USD y su nivel descendente de resistencia del ventilador de retroceso de Fibonacci 38.2 . Se recomienda a los operadores de Forex controlar el máximo intradiario de 1.11083, el pico de un impulso anterior más alto, ya que una ruptura por encima de este nivel pondrá fin a la tendencia bajista dominante.

Se anticipa que este par de divisas acelerará en su zona de resistencia a corto plazo ubicada entre 1.11509 y 1.11721, como lo marca el rectángulo rojo. Actualmente está siendo aplicado por el nivel de resistencia del ventilador de retroceso de Fibonacci 61.8, que desafiará cualquier avance. Con la perspectiva a largo plazo para el alza del EUR / USD, debido a la debilidad del dólar estadounidense y los problemas en el mercado de préstamos interbancarios, no se puede descartar una ruptura . Se requerirá un nuevo catalizador para impulsar la acción del precio en su zona de resistencia a largo plazo ubicada entre 1.12150 y 1.12389.

El EUR / USD se mantiene bajo una fuerte presión bajista por debajo de la resistencia de 1.1039.
El movimiento a la baja podría alcanzar los niveles 1.0976 y 1.0953.

Gráfico diario EUR / USD

EUR / USD está operando en una tendencia bajista débil por debajo de sus principales promedios móviles simples (SMA), ya que el mercado se está rompiendo a través de una línea de tendencia alcista que comenzó en octubre de 2019. EUR / USD formó un patrón de cabeza y hombros que está impulsando el spot cerca de los mínimos de dos meses.


Gráfico EUR / USD de cuatro horas

El mercado se negocia en un canal descendente por debajo de sus principales SMA, ya que los bajistas se rompieron por debajo del soporte de 1.1039. La ruptura por debajo de este nivel puede conducir a una mayor desventaja hacia los niveles 1.1000 y 1.0976 y 1.0953, según el Indicador de Confluencias Técnicas .


Niveles clave adicionales
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1028
Hoy cambio diario -0,0028
Hoy cambio diario% -0.25
Hoy abierto todos los días 1.1056

TENDENCIAS
SMA20 diario 1.114
SMA50 diario 1.1104
Daily SMA100 1.1073
Daily SMA200 1.1133

NIVELES
Alta diaria anterior 1.1109
Mínimo diario anterior 1.1036
Alta semanal anterior 1.1173
Mínimo semanal anterior 1.1086
Máximo mensual anterior 1.124
Mínimo mensual anterior 1.1002
Fibonacci diario 38.2% 1.1064
Fibonacci diario 61.8% 1.1081
Punto de pivote diario S1 1.1025
Punto de pivote diario S2 1.0994
Punto de pivote diario S3 1.0952
Punto de pivote diario R1 1.1098
Punto de pivote diario R2 1.114
Punto de pivote diario R3 1.1171

El PMI manufacturero alemán llega a 45.2 en enero frente a 44.5 esperado.
El PMI de servicios alemanes se sitúa en 54,2 en enero frente a 52,9 esperado.
La contracción del sector manufacturero alemán se desaceleró más de lo esperado en enero, el informe preliminar de la actividad manufacturera de la investigación de IHS / Markit mostró este viernes.

El índice de gerentes de compras de manufactura alemana (PMI) llegó a 45.2 versus 44.5 esperado y 43.7 anterior, alcanzando un nuevo máximo de once meses.

Mientras tanto, el PMI de servicios alcanzó un nivel máximo de cinco meses de 54.2 en enero en comparación con la lectura de los meses anteriores de 52.9 y 53.0 anticipada.

El IHS Markit Flash Germany Composite Output Index saltó a un máximo de cinco meses de 51.1 en enero a 49.4 vs. 50.5 expectativas.

Descripción general de PMI flash de Alemania / Eurozona
Entre las economías de la zona del euro, los informes alemanes y los informes compuestos del PMI de la Eurozona tienen más relevancia, en términos de su impacto en la moneda europea y también en los mercados relacionados.

El PMI de fabricación flash para Alemania, con vencimiento a las 0830 GMT, llega a 44.5 en enero, por encima de la impresión final de 43.7 de diciembre, mientras que el índice para el sector de servicios se ve un poco más firme en 53.0 este mes frente a 52.9 el pasado.

El pronóstico para el PMI de fabricación flash de la zona euro (con vencimiento a las 0900 GMT) muestra 46.8 para enero frente a 46.3 visto en el mes anterior. El PMI del sector servicios de la zona euro se ve estable en 52.8 en el mes reportado.

¿Cómo podrían afectar al EUR / USD?
En una sorpresa a la baja, el lugar podría encontrar un nuevo suministro y retroceder para probar los mínimos de decisión de política posteriores al BCE en 1.1036, un quiebre por debajo del cual podría abrir pisos hacia los mínimos de diciembre de 2019 de 1.1003. La presión de venta se intensificará si los toros no logran defender el último, exponiendo los mínimos de noviembre de 1.0981.

Si los datos se estiman mejor, las tasas podrían recuperarse hacia el 100-DMA en 1.1072, por encima del cual el próximo objetivo al alza espera en 1.1102, la confluencia de 10 y 50-DMA.

En el momento de la publicación, el par EUR / USD se ve rondando alrededor de 1.1050, casi sin cambios en el día.

GRÁFICOS CLAVE
Gráficamente, la postura del euro frente al dólar es delicada en el futuro inmediato: el rechazo gráfico muy franco del tipo de retroceso en una antigua zona de soporte en $ 1.1090. Fue al romper este nivel el 23 de enero que el par de divisas insignia había validado la formación de una figura alcista conocida como hombro, cabeza y hombro. El mensaje negativo entregado es importante. Nuestros objetivos bajistas son por lo tanto reevaluados.

PRONÓSTICO A MEDIO PLAZO
En vista de los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es negativa a medio plazo sobre la paridad del Euro Dólar (EURUSD).

Nuestro punto de entrada es de 1.1066 USD. El precio objetivo para nuestro escenario bajista es 1.0941 USD. Para preservar el capital empleado, le recomendamos establecer una parada de protección en 1.1102 USD.

La rentabilidad esperada de esta estrategia de Forex es de 125 pips y el riesgo de pérdida es de 36 pips.

EUR / USD Precio actual: 1.1065
El PMI de Markit Manufacturing europeo revisó ligeramente más alto en enero.
La OMS insiste en que no hay necesidad de interferir con los viajes y el comercio internacional.
El EUR / USD se consolida alrededor de un nivel de Fibonacci, bajista por debajo de 1.1020.


La moneda compartida está bajo presión de venta, a pesar de los datos locales generalmente alentadores. Las versiones finales del Markit Manufacturing PMI fueron revisadas más arriba de sus estimaciones preliminares con el índice alemán dando como resultado 45.3 y la impresión del PMI de la UE en 47.9. Las preocupaciones sobre el brote de coronavirus siguen liderando el camino, aunque las acciones europeas lograron registrar ganancias modestas, ya que el Jefe de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros, repitió que en este punto no hay necesidad de medidas que interfieran innecesariamente con los viajes y el comercio internacional.

Los Estados Unidos verán hoy el lanzamiento de la versión final del PMI Markit Manufacturing de enero, previsto en 51.7, sin cambios desde la estimación preliminar. El país también publicará el ISM Manufacturing PMI oficial , que se espera para enero en 48.5 desde 47.2 en diciembre.

Qué buscar alrededor de EUR
El par está bajo cierta presión de venta al comienzo de la semana después de alcanzar los límites de 1.1100 la cifra el viernes. Mientras tanto, se espera que las dinámicas en torno al dólar sigan siendo el motor exclusivo de la acción del precio del par por el momento junto con las tendencias alternativas de apetito de riesgo en respuesta a los desarrollos del coronavirus de Wuhan. En otro escenario, se espera que el BCE termine su revisión estratégica (anunciada el jueves pasado) para fin de año, dejando especulaciones sobre cualquier cambio en la política monetaria antes de ese momento bastante planas. Además, algunos resultados mejores de lo esperado en la región del euro en los últimos tiempos parecen haber respaldado la idea de que el bloque podría haber dejado atrás lo peor, aunque esa visión parece prematura, por decir lo menos.

Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par está perdiendo 0.19% en 1.1073 y un desglose de 1.1068 (SMA de 100 días) apuntaría a 1.0992 (mínimo semanal / 2020 el 29 de enero) en ruta a 1.0981 (mínimo mensual 29 de noviembre de 2019). Por otro lado, el obstáculo inicial emerge en 1.1094 (máximo semanal 31 de enero) seguido de 1.1118 (máximo semanal 21 de enero) y finalmente 1.1126 (SMA de 200 días).

Los EMA de 21 períodos han cruzado la desventaja de los EMA de 50 períodos y el par de divisas se cotiza por debajo de los dos EMA; Connota que los Bears todavía tienen el control del mercado EURUSD. El precio está esperando la ruptura del rango de precios de $ 1.11 y el nivel de soporte de $ 1.10. En caso de que explote en el nivel de resistencia de $ 1.1, el precio tendrá como objetivo el nivel de resistencia de $ 1.12. Del mismo modo, la penetración del nivel de demanda de $ 1.10 a la baja, entonces puede encontrar soporte en los $ 1.09. El período de índice de fuerza relativa 14 está en 50 niveles con las líneas de señal apuntando hacia abajo para indicar una señal de venta.

Tendencia a medio plazo del EURUSD: bajista
El EURUSD es bajista en las perspectivas a medio plazo. La acción del precio formó un canal descendente en el gráfico de 4 horas. El precio salió del canal el 31 de enero. Se movió hacia arriba para probar el nivel de oferta de $ 1.11. Los osos interrumpieron el movimiento ascendente. El precio retrocedió y se cotiza por debajo de los 60 niveles con la línea de señal apuntando hacia abajo, lo que indica la señal de venta.


El par de divisas se cotiza por debajo de los 21 períodos EMA y 50 períodos EMA, lo que indica que los Bears tienen el control del mercado EURUSD.

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De la noche a la mañana, los mercados asiáticos están buscando un equilibrio ST inferior / nuevo ya que los inversores aún reflexionan sobre el impacto del coronavirus. El yuan se recupera por debajo de USD / CNY (H) 7.00r. El RBA mantuvo su tasa de política sin cambios en 0.75%. El gobernador Lowe reconoció el impacto de la corona y los incendios forestales en la economía, pero el RBA mantuvo sus pronósticos de crecimiento para 2020 (2.75%) y 2021 (3.0%). AUD / USD se recupera en el área de 0.6720. USD / JPY extiende un regreso cauteloso (108.85). EUR / USD mantiene un rango muy ajustado en el área de 1.1060.
El calendario ecológico en la UEM y los EE. UU. Es escaso. El Estado de la Unión del presidente Trump es un comodín (impuestos, relaciones (comerciales) con Europa, ...). Últimamente, un mejor sentimiento de riesgo y un fondo en los rendimientos principales a menudo respaldaron al dólar más que al euro. Es probable que en este escenario se produzca un fondo adicional del USD / JPY. Un repunte del riesgo también podría respaldar la reversión de la caída del USD del viernes frente al euro. Dicho esto, el rendimiento del EUR / USD después del ISM de Estados Unidos ayer no fue tan malo.

El euro retrocedió un poco durante la sesión de negociación del miércoles, inicialmente tratando de romper al alza, pero luego bajó. El nivel 1.10 debajo debería ser un nivel de soporte masivo, como lo ha sido varias veces recientemente. El mercado ha estado rebotando en un rango de 200 PIP y recientemente ha intentado ir y venir en esa área en múltiples movimientos. Si podemos romper por debajo del nivel de 1.0980, entonces es probable que el mercado vaya a mirar hacia el nivel de 1.09 después de eso. Hemos tenido una tendencia bajista a largo plazo en general, pero ambos bancos centrales sugieren que podrían venir recortes en las tasas de interés, y es probable que sigamos viendo problemas importantes. Después de todo, la economía global está un poco por todas partes una vez más.

Revisión
El euro continuó mostrando debilidad ayer y cayó nuevamente a la zona de soporte en USD 1.1035 - 1.1040. Ahora se está estabilizando en esto, aunque en realidad no ha sido capaz de escalar hasta ahora. La imagen gráfica a corto plazo se ha deteriorado ligeramente nuevamente con la debilidad de los últimos dos días.

Perspectivas
La dirección futura del viaje no está clara, y los toros están bajo una presión cada vez mayor. Ya no hay margen de maniobra, los compradores tendrían que mostrarse nuevamente para evitar una señal de venta. Si el EUR / USD cae por debajo de USD 1.1030 a la tasa de cierre por hora y por día, son posibles más gravámenes hasta 1.1015 - 1.1018 y al mínimo de la marca de USD 1.0991. Si, por otro lado, los alcistas regresan y tiran del par de divisas de manera sostenible por encima de USD 1.1052, se podría iniciar una nueva ola alcista hasta 1.1075 - 1.1085 y más allá, si es necesario, USD 1.1098 y USD 1.1188.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de. 1.0993 o 1.0966.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto.

Hay que tener en cuenta que este par tiende a ser muy agitado ya que ambos bancos centrales han adoptado un régimen de política monetaria muy flojo. Dicho esto, en lugar de preocuparse demasiado por el análisis fundamental, la mayoría de los traders están simplemente jugando este mercado de ida y vuelta hasta que esa acción de ida y vuelta ya no funciona. Si miramos el gráfico a largo plazo, ciertamente hemos estado en una tendencia a la baja, pero ha sido un desastre desde la cima hasta los precios actuales. No veo nada que sugiera que será diferente mientras tanto, pero si fuéramos a tener un break down por debajo del nivel de 1,0980, entonces creo que el mercado seguramente va a mirar hacia el nivel de 1,09 y luego eventualmente el nivel de 1,0750 basado en la brecha que hay debajo. Al alza, el mercado finalmente tendria un break por encima del nivel de 1,1250, entonces podríamos estar hablando de un gran cambio de tendencia y una situación del tipo. El Euro inicialmente cayó durante el trading el martes pero encontró suficientes compradores debajo del giro y formó una vela de apariencia ligeramente de apoyo. El par EUR/USD ha estado haciendo trading entre el nivel de 1.10 en la parte inferior y el nivel de 1.12 en la parte superior, por lo que parece que ya es viejo, y con franqueza no hay nada en este gráfico que no sugiera que no seguirá siendo así. En este punto, la EMA de 50 días ofreció un poco de resistencia, y de hecho nos hemos retirado de allí. Sin embargo, creo que el nivel de 1,11 es realmente lo que el mercado buscará, ya que es esencialmente el "valor justo" del mercado. El dólar estadounidense continúa recibiendo un poco de oferta ya que en general ha habido mucho temor en los mercados, pero debe tenerse en cuenta que no ha afectado realmente a este par como se esperaría normalmente. Las condiciones de trading en días agitados con traders algorítmicos de alta frecuencia siguen siendo lo más común que se ve aquí. Un ligero sesgo negativo, pero nada más que ligero sigue siendo la forma en que este par hace trading. Si usted está buscando desplegar sistemas de nivel limitado, este podría ser el mercado para usted. Sin embargo, si usted está buscando un movimiento más grande, probablemente tendrá que seguir buscando en otra parte ya que simplemente no lo va a encontrar aquí, al menos no a corto plazo.

Descripción general del PMI no manufacturero de ISM de EE.
El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicará el Índice de gerentes de compras no manufactureras (PMI), también conocido como PMI de servicios ISM a las 15:00 GMT de este miércoles. Las estimaciones de consenso apuntan a una constante y coinciden con la lectura de 55 más fuerte de lo esperado del mes anterior.

Mientras tanto, los analistas de TD Securities pronosticaron que el índice ISM no manufacturero aumentará modestamente a 55.3 en enero luego de una impresión ya más fuerte en diciembre. "Si se confirma, esto debería respaldar aún más el dominio del USD sobre los de bajo rendimiento como el EUR".

EUR / USD ha estado buscando una nueva dirección a medida que el brote de coronavirus continúa en los titulares. ¿Cómo se posiciona el par de divisas más popular del mundo?

El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el euro / dólar está limitado por un grupo de líneas densas alrededor de 1.1052 , que incluye el Fibonacci 23.6% un mes, el Promedio Móvil Simple 1001-h, el SMA 10-4h, el Fibonacci 61.8% uno -day, la Banda de Bollinger 1h-Middle, el Fibonacci 38.2% un día, y el SAM 5-un-día.

Más arriba, EUR / USD tiene una larga lista de obstáculos hasta 1.1109 , que es el punto de encuentro del BB 4h-Upper y el SMA de 50 días.

El soporte espera en 1.0995 , que es la convergencia del mínimo mensual anterior, el BB de un día más bajo y el Pivot Point de un día de Soporte 3.

Más abajo, 1.10926 es la confluencia del Pivot Point una semana S3 y el Fibonacci 161.8% una semana.

EUR / USD se mantiene a la defensiva en medio de algunas compras de seguimiento de USD.
Los datos optimistas de EE. UU., Los crecientes rendimientos de los bonos de EE. UU. Continuaron apuntalando el dinero.
Los operadores ahora miran los PMI de la Eurozona y los lanzamientos macro de Estados Unidos para un nuevo impulso.
El par EUR / USD fue testigo de algunas ventas de seguimiento el martes que extendieron la caída de rechazo de la sesión anterior desde el vecindario 1.1100. La caída no tuvo ningún catalizador fundamental obvio y fue liderada únicamente por un sostenido interés de compra en dólares estadounidenses, respaldado por datos económicos estadounidenses más fuertes de lo esperado. El ISM Manufacturing PMI , publicado a principios de esta semana, regresó inesperadamente al territorio de expansión y continuó prestando algún apoyo al dólar.

Además de esto, una mejora adicional en el sentimiento de riesgo global pesó sobre los activos tradicionales de refugio seguro. Esto eventualmente desencadenó un fuerte aumento intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, lo que proporcionó un impulso adicional a la inversión y contribuyó al tono más débil del par. Mientras tanto, la moneda compartida no pudo obtener un respiro de la impresión PPI de la Eurozona, que no fue nada impresionante, que se mantuvo sin cambios mensualmente y sin cambios a -0.7% a / a en diciembre.

El Euro inicialmente cayó durante el trading el martes pero encontró suficientes compradores debajo del giro y formó una vela de apariencia ligeramente de apoyo. El par EUR/USD ha estado haciendo trading entre el nivel de 1.10 en la parte inferior y el nivel de 1.12 en la parte superior, por lo que parece que ya es viejo, y con franqueza no hay nada en este gráfico que no sugiera que no seguirá siendo así. En este punto, la EMA de 50 días ofreció un poco de resistencia, y de hecho nos hemos retirado de allí. Sin embargo, creo que el nivel de 1,11 es realmente lo que el mercado buscará, ya que es esencialmente el "valor justo" del mercado.

Hay que tener en cuenta que este par tiende a ser muy agitado ya que ambos bancos centrales han adoptado un régimen de política monetaria muy flojo. Dicho esto, en lugar de preocuparse demasiado por el análisis fundamental, la mayoría de los traders están simplemente jugando este mercado de ida y vuelta hasta que esa acción de ida y vuelta ya no funciona. Si miramos el gráfico a largo plazo, ciertamente hemos estado en una tendencia a la baja, pero ha sido un desastre desde la cima hasta los precios actuales. No veo nada que sugiera que será diferente mientras tanto, pero si fuéramos a tener un break down por debajo del nivel de 1,0980, entonces creo que el mercado seguramente va a mirar hacia el nivel de 1,09 y luego eventualmente el nivel de 1,0750 basado en la brecha que hay debajo. Al alza, el mercado finalmente tendria un break por encima del nivel de 1,1250, entonces podríamos estar hablando de un gran cambio de tendencia y una situación del tipo "comprar y mantener". El objetivo inicial allí, por supuesto, podría ser el nivel de 1,15, ya que es la siguiente gran barrera de resistencia psicológica.

Qué buscar alrededor de EUR
Hasta ahora, el par ha logrado recuperarse de los mínimos de YTD alrededor de 1.0830 el viernes, aunque el estado de ánimo bajista que rodea a la moneda europea sigue lejos de disminuir. Mientras tanto, se espera que la dinámica del USD dicte la acción del precio del par por el momento junto con las amplias tendencias de riesgo, donde el COVID-19 todavía está en el centro del debate. En otro frente, se espera que el BCE termine su "revisión estratégica" (anunciada en su reunión de enero) para fin de año, dejando especulaciones sobre cualquier cambio en la política monetaria antes de ese momento bastante plano. Además, los últimos resultados de las listas alemanas y de la UEM continúan respaldando la opinión de que cualquier intento de recuperación en la región sigue siendo difícil por el momento y se espera que siga pesando sobre la moneda.

Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par avanza un 0.09% en 1.0838 y enfrenta el obstáculo inicial en 1.0957 (máximo semanal el 10 de febrero) secundado por 1.0988 (SMA de 21 días) y finalmente 1.1069 (SMA de 55 días). En el lado negativo, un incumplimiento de 1.0827 (mínimo semanal / 2020 el 14 de febrero) apuntaría a 1.0814 (78.6% Fibo del rally 2017-2018) en ruta a 1.0569 (mínimo mensual del 10 de abril de 2017).

La preocupación por el impacto económico del cambio climático se ha intensificado en los últimos años, aumentando la presión sobre las empresas para que aceleren la transición hacia un modelo de negocio con bajas emisiones de carbono antes de la cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima que se celebrará en noviembre.

Un informe publicado la semana pasada señaló que el sector mundial de los servicios financieros corre el riesgo de sufrir pérdidas de hasta 1 billón de dólares si no responde con prontitud al cambio climático y sufre cambios en las políticas, como la introducción de un impuesto sobre el carbono.

ALTAMENTE FRÁGIL

El Fondo Monetario Internacional incluyó los desastres relacionados con el clima en una lista de riesgos que podrían hacer descarrilar la recuperación de la economía mundial "sumamente frágil" prevista para 2020. Estimó que un desastre natural relacionado con el clima reduce el crecimiento en un promedio de 0,4 puntos porcentuales en el país afectado el año en que se produce.

"No debemos ocultar lo que está pasando. La crisis climática está sobre nosotros", dijo el viernes la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en una conferencia en Riad en la víspera de las conversaciones del G-20.

Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD se cotiza justo por debajo del retroceso del 23,6% de su última caída en 1.0850, conservando su tono positivo a corto plazo. En el gráfico de 4 horas, el 20 SMA sigue avanzando por debajo del nivel actual, mientras que los indicadores técnicos se retiraron de las lecturas de sobrecompra, pero se mantienen muy por encima de sus líneas medias. Las posibilidades de recuperación aumentarán en un avance más allá de 1.0860, aunque parece poco probable que el par pueda superar el umbral de 1.0900. Los osos tomarán el control en un descanso por debajo de 1.0800.

Niveles de soporte: 1.0800 1.0770 1.0725

Resistencia niveles: 1.0860 1.0900 1.0930

Análisis del EUR/USD

El precio estaba en este momento en 1,0814, lo que vi como un punto de inflexión y un nuevo nivel de soporte: si este nivel se sostiene en la sesión de Londres, es más probable que veamos un día de subida. Esta fue una buena decisión, ya que el nivel se mantuvo y vimos una subida durante el día.

La acción de los precios ha invalidado el anterior nivel de resistencia en 1,0865 e imprimió un nuevo nivel de soporte más alto en 1,0842. Estos son signos a bullish. No obstante, la tendencia a largo plazo es a bearish, y la acción de los precios a corto plazo en el momento de escribir este artículo también es a bearish. Por lo tanto, lo mejor que puedo decir es que parece que 1.0842 hoy será crucial.

Los mercados son relativamente inestables y propensos a oleadas repentinas de sentimiento de riesgo sobre la evolución del coronavirus; por lo tanto, las predicciones de los precios son difíciles en la actualidad. Este par de divisas tampoco es un tema importante en el mercado en este momento.

El par EUR/USD aún no ha tomado el impulso necesario para completar la corrección del alza, que no superó los 1.0890 antes de asentarse en los 1.0870 al momento de escribir este artículo. Las recientes pérdidas han empujado al par hacia el nivel de apoyo de los 1.0777, el nivel más bajo en tres años. La preocupación por la propagación del Coronavirus fuera de China después de los brotes en Corea del Sur, Japón, Italia y otras zonas, apoyan al USD como refugio seguro y limitan el apetito de riesgo de los inversores. Recientemente, la preocupación por una mayor agitación en las cadenas de suministro mundiales y la demanda agregada ha aumentado, lo que incrementa la presión sobre la frágil economía europea.

Italia puso recientemente en cuarentena ciudades y pueblos de sus regiones septentrionales en un intento de detener la propagación del virus, que es la primera señal en Europa del mismo tipo de agitación que causó que la economía china se detuviera este año. En cambio, el número de casos de coronavirus notificados en China está disminuyendo, pero la economía se ha visto gravemente afectada por esta enfermedad tras los esfuerzos realizados para combatirla, que contribuyeron a convertir las grandes ciudades en ciudades fantasmas. El tráfico en la capital china, Pekín, indicó el martes una caída del 49% de los niveles normales a pesar de los esfuerzos del gobierno y las empresas por alentar a los empleados a volver al trabajo, mientras que los activos de riesgo siguieron siendo débiles después de las recientes pérdidas en los mercados bursátiles mundiales.