EUR/USD en torno a 1.3800 tras datos

El EUR/USD ha rebotado después de romper con el patrón alcista de SHS. En este punto es a 0/8 Murrey Math fuerte resistencia que está en confluencia con M H4 camarilla pivot.

Si el precio cierra por encima de 1.1474, deberíamos ver una continuación hacia la zona de 1.1505 y 1.1535. W H5 y +2/8 deberían proporcionar suficiente resistencia para el par y creo que la venta fresca o la toma de ganancias podría ocurrir dentro de 1.1535-50. Si eso sucediera, deberíamos ver una nueva prueba de 1.1505 y eventualmente de 1.1474. Sin embargo, si se mantiene 1.1474, podríamos ver un rechazo más hacia la zona de 1.1430.

Archivo adjunto 3150

El euro inició la sesión del lunes para comenzar a caer nuevamente, mostrando que el nivel de 1.14 es resistivo en el futuro. Cuando miras el candelabro del viernes, hay una estrella fugaz a la que deberías prestar atención. Eso, por supuesto, sugiere que va a haber un poco de negatividad en el futuro, y creo que podríamos ver un retorno al nivel de 1.13. El euro se debilitó ligeramente durante la sesión de negociación del lunes, mientras continuamos viendo el desarrollo del drama entre los italianos y la UE. Sin embargo, creo que en este punto es probable que se trate más de una "desviación de riesgo" que de cualquier otra cosa, ya que todavía tenemos muchas preguntas relacionadas con el crecimiento mundial, que harán que el dinero fluya hacia los mercados de tesorería en Estados Unidos. Creo que el nivel de 1.13 se probará de nuevo, y si podemos romper por debajo de ese nivel, podríamos comenzar a caer al nivel de 1.12. Los mítines en este punto probablemente se venderán, al menos hasta que podamos superar el nivel de 1.15 en un cierre diario. Veo esto como un mercado que es ligeramente negativo, no estoy buscando algún tipo de descomposición masiva. Creo que lo que veremos probablemente es una reducción general de la baja. El nivel de 1.14 actuará como una barrera menor, por lo que sospecho que los repuntes a corto plazo continuarán mostrando oportunidades para acortar en plazos más bajos. En general, creo que este mercado sigue siendo negativo, pero, una vez más, creo que la volatilidad masiva probablemente haya desaparecido y, por lo tanto, creo que estamos buscando oportunidades de venta a corto plazo una y otra vez, ya que el mercado es algo nervioso y, por lo tanto, creo que que el dólar estadounidense es la moneda obvia a la que la gente mirará.

Vista de 24 horas: “El EUR se negoció de manera relativamente silenciosa ayer, manteniéndose dentro de un rango de 50 pips (entre 1.1388 y 1.1438). El impulso hacia arriba está comenzando a recuperarse y aunque un movimiento por encima del máximo de 1.1456 de la semana pasada no sería sorprendente, un movimiento sostenido por encima de este nivel parece improbable por ahora (la próxima resistencia está en 1.1470 seguido de cerca por otro nivel bastante fuerte en 1.1490). El soporte está en 1.1395, pero solo una ruptura de 1.1370 indicaría que la leve presión alcista actual se ha aliviado ”.

Próximas 1-3 semanas: "No hay mucho que agregar a la actualización del viernes pasado (02 de noviembre, lugar en 1.1400), en la que el mínimo del martes (31 de octubre) de 1.1299 se considera un mínimo a corto plazo y se espera que este nivel se mantenga. por un par de semanas. En el corto plazo, el sesgo inmediato es que el EUR 'pruebe' el tope del rango de consolidación de 1.1330 / 1.1490 esperado. En esta etapa, la perspectiva de una ruptura por encima del rango no es alta, pero las probabilidades seguirían mejorando si el EURO pudiera mantenerse por encima de 1.1370 en los próximos días. De cara al futuro, una ruptura por encima de 1.1490 sugeriría que el mínimo de 1.1299 podría llegar a ser un fondo significativo ”.

EUR/USD ha marcado más bajo en la sesión del jueves. Actualmente, el par se cotiza a 1.1421, una baja de 0.05% en el día. En el frente de lanzamiento, el superávit comercial de Alemania se redujo a 17.6 mil millones, por debajo de la estimación de 18.2 mil millones. El viernes, los EE. UU. Publican los informes del Índice de Precios del Productor y el Sentimiento del Consumidor de UoM.

La crisis sobre el presupuesto italiano no muestra signos de alivio en el corto plazo. El comisario económico de la UE, Pierre Moscovici, ha exigido que Roma revise su presupuesto, que dice que aumenta la deuda de Italia y viola las normas de la UE. Moscovici exigió una respuesta de Roma para el 13 de noviembre e incluso ha amenazado con imponer sanciones si el gobierno italiano no cumple. El miércoles, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo que no tenía intención de retroceder sobre el presupuesto. Italia es la tercera economía más grande en el eurozona , y los mercados financieros y el euro podrían reaccionar negativamente si Roma y Bruselas no pueden resolver la crisis.

Después de digerir los resultados de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, los inversores se centrarán en la Reserva Federal, que celebrará su reunión mensual de políticas. Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés, después de elevar las tasas en 25 puntos básicos en septiembre. Los mercados analizarán la declaración de tasas, ya que el tono de la declaración podría mover al dólar estadounidense. La Fed ha sonado optimista en la declaración de septiembre, reconociendo el auge de la economía estadounidense y reiterando que planeaba continuar con su postura de aumentar gradualmente las tasas. Se espera que la Fed aumente las tasas en diciembre, lo que marcaría un cuarto aumento en 2018 y continuará con al menos tres alzas en 2019.

Los analistas de Scotiabank argumentan que los técnicos a corto plazo de EU / RUSD son neutrales / bajistas a medida que avanzamos en el FOMC, sin embargo, sentimos que los riesgos más amplios se inclinan hacia un rebote a 1.17 / 1.18

Cotizaciones clave:

"El EUR / USD ha descendido constantemente desde el pico intradiario de ayer cerca de 1.15 y las tendencias a corto plazo parecen suaves en la sesión hasta el momento, lo que sugiere cierto riesgo de una extensión hacia los 1.13 segundos".

"Sin embargo, seguimos pensando que el EUR estableció una baja importante en 1.13 la semana pasada, y sentimos que los riesgos más amplios se inclinan hacia un rebote de 1.17 / 1.18".

"Las señales de tendencia son bajistas en los estudios intradiarios, pero son más generales, lo que sugiere que es probable que persista un entorno de comercio de rango".

El EUR / USD está operando en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple de 200 períodos en el gráfico de 4 horas antes del FOMC este jueves a las 19:00 GMT.
EUR / USD ha estado avanzando en los últimos 5 días de negociación y actualmente ha encontrado soporte por encima de 1.1400 y 50 SMA. El RSI es neutral, el MACD tiene un cruce bajista y el Estocástico está en territorios negativos.
Para recuperar algo de terreno, los toros deberán superar la resistencia de 1.1430. Una ruptura del nivel puede llevar a una aceleración a 1.1450 y 1.1470, máximo asiático (7 de noviembre). Alternativamente, una ruptura por debajo de 1.1400 puede llevar a una caída a 1.1350 y 1.1300 niveles.


Archivo adjunto 3206
Tendencia principal: bajista.

Resistencia 1: 1.1430 9 de octubre baja
Resistencia 2: 1.1470 alta asiática (7 de noviembre)
Resistencia 3: 1.1500 figura y 2 de octubre oscilación baja
Resistencia 4: 1.1530 Agosto 23 oscilación baja (nivel clave)
Resistencia 5: 1.1600 figura

Support 1: 1.1400 figure
Support 2: 1.1350 figure
Support 3: 1.1300 current 2018 low


Niveles adicionales adicionales de un vistazo:

EUR / USD

Descripción general:
Último precio: 1.1427
Cambio diario: -12 pips
Cambio diario: -0.105%
Abierto diario: 1.1439
Tendencias:
Diario SMA20: 1.1449
Diario SMA50: 1.1552
Diario SMA100: 1.1584
Diario SMA200: 1.1852
Niveles:
Máxima
diaria: 1.1595
Máxima semanal: 1.1456
Baja semanal: 1.1302
Máxima
mensual: 1.1625 Mínima mensual: 1.1302
Fibonacci diaria 38.2%: 1.146
Fibonacci diaria 61.8%: 1.1435
Punto de pivote diario S1: 1.1389
Punto de pivote diario S2: 1.1339
Punto de pivote diario S3: 1.1284
Punto de pivote diario R1 : 1.1495
Punto de pivote diario R2: 1.155
Punto de pivote diario R3: 1.16

La política se inclina a favor del dólar por delante del FOMC

Dichos problemas limitan el avance del euro, mientras que los recientes fundamentos en la política de los Estados Unidos eliminan una capa de incertidumbre en torno al panorama político de los Estados Unidos, lo que da luz verde a los inversores para permanecer en los activos denominados en los Estados Unidos y en el dólar. Los rendimientos de los EE. UU. Son perky con los rendimientos a 10 años alcanzando un 3,23%, mientras que el DXY alcanza un máximo de 96,45 desde 96,09 mínimos recientes.

Con respecto al FOMC de hoy, es poco probable que se reconozca el reciente endurecimiento de las condiciones financieras, como lo señalaron los analistas de Deutsche Bank. "Fuera de la declaración, habrá algunos se centran en si es o no la Fed realice otra‘ajuste técnico’al reducir el IOER por 5bps, para asegurar que la Fed tasa de fondos continúa operando dentro del rango objetivo. Nuestro equipo piensa esto se aplazará hasta diciembre, cuando puedan volver a elevar el IOER en 20 puntos básicos, aunque el momento exacto no es especialmente significativo en términos de política monetaria. Como tal, esperaríamos una señal fuerte en las actas de hoy ".

El par EUR/USD experimentó una fuerte caída a medida que los mercados digirieron los resultados de las elecciones de medio mandato de EEUU, ya que el resultado del Congreso dividido estuvo dentro de las expectativas del mercado y fue descontado, lo que provocó que el impulso de los toros se desvaneciese poco después de que se anunciara el resultado final . Como era de esperar, los republicanos mantuvieron el Senado y los demócratas ganaron en la Cámara. Sin embargo, los analistas opinan que es probable que la Cámara presione a Trump con citaciones (impuestos, acuerdos comerciales) que el Presidente se ha comprometido a contraatacar con investigaciones contra las filtraciones. Si bien la zona euro vio algunos datos macroeconómicos positivos, éstos tuvieron poco o ningún impacto en la acción del precio, ya que el impulso de ayer estuvo dominado en gran medida por los resultados de las elecciones de EEUU y el par vio ganancias significativas. Sin embargo, el dólar se fortaleció en el mercado amplio en las últimas horas del mercado estadounidense y asiático, recuperando la mayoría de las pérdidas frente a la moneda común de ayer.

La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Sin embargo, el impulso está en una tendencia alcista. Un movimiento por encima de 1,1555 cambiará la tendencia principal a alcista. Un movimiento por debajo de 1,1301 señalará una reanudación de la tendencia bajista.

La tendencia menor es alcista. Esta es la razón por la cual el impulso está tendiendo al alza. Sacar 1,1501 indicará que la compra se está fortaleciendo. La tendencia menor cambiará a bajista en un movimiento por debajo de 1,1355.

El rango a corto plazo es 1,1302 – 1,1501. Su zona de retroceso de 1,1402 – 1,1378 es el objetivo principal a la baja. Los traders van a tratar de establecer soporte dentro de esta zona.

El rango intermedio es 1,1555 – 1,1302. Su zona de resistencia en 1,1428 – 1,1458 es la resistencia.

La zona de resistencia principal a largo plazo es 1,1498 – 1,1559. Esta zona detuvo el rally el miércoles en 1,1501.

Las caídas son recurrentes en EUR/USD: son oportunidades para recargar posiciones largas. Es poco probable que los operadores mantengan operaciones de riesgo durante este fin de semana, aunque anticipamos un fuerte cierre del USD hoy. El sentimiento positivo de las elecciones de medio término se ha desgastado. El USD está sobrevaluado, sin embargo, obtiene fuerza de una economía doméstica candente y un estado de refugio seguro. Los vendedores en corto tienen miedo de ponerse frente al tren del dólar, ya que las expectativas de un declive tardío del ciclo no se han producido, los mercados laborales continúan restringiéndose y la Reserva Federal mantiene en secreto su tasa de interés máxima.

El rally USD/JPY debería detenerse después de alcanzar el máximo de 114.09. Las expectativas cero de un ajuste del Banco de Japón han creado una moneda de financiamiento casi perfecta. Sin embargo, el BoJ dice que manejará las curvas de rendimiento de una manera "flexible" permitiendo "factores como el rango de los movimientos de rendimiento". La redacción sugiere que el banco central podría aceptar una mayor volatilidad.

EURUSD: Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 61.2% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en largo en contra de traders en corto es de 1.58 a 1.

De hecho, los traders se han mantenido netamente en largo desde el primero de octubre cuando el EURUSD cotizaba cerca de “PRICE”. Desde entonces, la cotización se ha movido a la baja 0.0%.

En específico, el número de traders netamente en largo se encuentra 11.3% más alto que ayer y 11.0% más bajo que la semana pasada. Por el otro lado, el número de traders netamente en corto se encuentra 15.6% más alto que ayer y 24.7% más alto que la semana pasada.

EUR/USD ha marcado más bajo en la sesión del viernes. Actualmente, el par se negocia en 1.1336, una baja de 0.24% en el día. El euro se encuentra ahora en su nivel más bajo desde el 1 de noviembre. En el frente de lanzamiento, no hay eventos en Alemania o en la eurozona. En los EE.UU., Se espera que PPI y Core PPI publiquen ganancias de 0.2% para octubre, sin cambios respecto a las lecturas de septiembre. Además, se espera que UoM Consumer Sentiment disminuya a 98.0 puntos.

La crisis del presupuesto italiano continúa a resentirse, sin solución a la vista. El comisario económico de la UE, Pierre Moscovici, ha exigido que Roma revise su presupuesto, que según él aumenta la ración de la deuda de Italia con el PIB y viola las normas de la UE. Moscovici exigió una respuesta de Roma para el 13 de noviembre e incluso ha amenazado con imponer sanciones si el gobierno italiano no cumple. El miércoles, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo que no tenía intención de retroceder sobre el presupuesto. Italia es la tercera economía más grande de la eurozona, y los mercados financieros y el euro podrían reaccionar negativamente si Roma y Bruselas no pueden resolver la crisis.

El dólar subió hoy después de la declaración hawkish de la Reserva Federal de ayer. El banco dejó las tasas de interés sin cambios como los operadores esperaban. La declaración apuntaba a otra subida de tasas en diciembre. Anteriormente, los inversores estaban divididos sobre si el banco subiría en diciembre. Esto se debe a las continuas críticas a la Reserva Federal por parte de Donald Trump, la desaceleración proyectada en el crecimiento económico y la reciente volatilidad de las acciones. La subida de tasas de diciembre será la cuarta este año.

El dólar canadiense se redujo hoy después de que un juez en Montana detuvo el oleoducto Keystone XL. Después de convertirse en presidente, Donald Trump reinició rápidamente el proyecto y argumentó que ayudaría al país a crear empleos. El juez dictaminó que la administración de Trump no completó la evaluación de impacto ambiental (EIA) para el proyecto. La detención del oleoducto fue una noticia importante para Canadá. Esto se debe a que una vez completado, el ducto transportaría más de 830 mil barriles de petróleo todos los días desde Canadá hasta Nebraska.

La libra esterlina cayó hoy después de que el Reino Unido publicara datos económicos mixtos. En el segundo trimestre, la economía se expandió a una tasa anualizada de 1.5%, que fue más alta que el 1.2% del segundo trimestre, y alcanzó la estimación de consenso de 1.5%. En el lado negativo, la inversión empresarial en el segundo trimestre disminuyó en menos 1.2%, lo que fue peor que el crecimiento de 0.2% que esperaban los operadores. Esta es una clara evidencia de la incertidumbre que ha envuelto a la comunidad empresarial sobre Brexit. En el lado positivo, la producción de la construcción aumentó en una tasa anualizada de 1.7%, que fue mejor que la estimación de consenso de 1.1%. La producción manufacturera en septiembre aumentó en una tasa anualizada de 0.5%, que fue mejor que la estimación de consenso de 0.4%.


El par GBP/USD se redujo a un mínimo intradiario de 1.2988. Esta fue una continuación del impulso a la baja que comenzó el miércoles cuando el par alcanzó un máximo de 1.3173. En el gráfico horario, el ATR del par que mide la volatilidad alcanzó el nivel más bajo desde ayer, lo que es una señal de que la volatilidad ha disminuido. La media móvil exponencial doble muestra que el par acelerará el impulso descendente. Esto es confirmado por el RSI, que actualmente está en 25. Mientras que esto podría verse como una posición de sobreventa, cuando no hay un nivel de soporte claro, generalmente es un indicador de la fuerza del par.

Las cartas técnicas también están haciendo eco de sentimientos similares. Por ejemplo, el par cerró ayer 1.1363, confirmando una reversión bajista del doji, lo que significa que el repunte de recuperación probablemente ha terminado y los osos han recuperado el control.

El oso puede fortalecerse aún más si el punto cae por debajo del soporte clave en 1.13 (mínimo de agosto y mínimo de octubre).

En el momento de la publicación, el par EUR / USD se negocia en 1.1343.

Niveles técnicos EUR / USD

EUR / USD

Resumen:
último precio: 1.1342
cambio diario: -19 pips
cambio diario: -0.167%
diario abierto: 1.1361
tendencias:
diario SMA20: 1.1437
diario SMA50: 1.1546
diario SMA100: 1.1582
diario SMA200: 1.1847
niveles:
diario máximo: 1.1447
diario bajo: 1.1352
Máxima semanal: 1.1456
Baja semanal: 1.1302
Máxima
mensual: 1.1625 Mensual Baja: 1.1302
Fibonacci diaria 38.2%: 1.1388
Fibonacci diaria 61.8%: 1.1411
Punto de pivote diario S1: 1.1326
Punto de pivote diario S2: 1.1291
Punto de pivote diario S3: 1.1231
Punto de pivote diario R1: 1.1421
Punto de pivote diario R2: 1.1482
Punto de pivote diario R3: 1.1517

La fuerte demanda del USD pesa sobre el par EUR / USD.
La presión de venta disminuye antes de que el par pruebe la marca crítica de 1.13.
El índice del dólar estadounidense busca cerrar la semana en torno al 97.
Después de moverse hacia los lados en un rango relativamente estrecho cerca de la marca de 1.3150, el par EUR / USD alcanzó una presión de venta de corta duración en la última hora y extendió su caída diaria a un nuevo mínimo de 8 días de 1.1315 antes de presentar un rebote modesto. Al momento de escribir, el par se negociaba a 1.1335, perdiendo un 0.25% sobre una base diaria.

Descripción general: el dólar estadounidense disfruta de amplias ganancias frente a la mayoría de las monedas de los mercados principales y emergentes. Sterling, arrastrado por las preocupaciones de Brexit, está liderando el camino. Con las pérdidas de hoy, la libra esterlina ha perdido casi 3.7 centavos en las últimas cuatro sesiones. El euro, por su parte, está en un nuevo mínimo de 17 meses (~ $ 1.1250). Las conversaciones sobre el mercado sugieren que esa gran opción de doble toque por parte de un gran soberano, que había visto defender el área de $ 1.13, podría haber expirado. Los mercados de renta variable están mezclados. En Asia, el Nikkei ganó, pero el Topix no lo hizo. Los mercados más grandes de China (China, Hong Kong y Taiwán) se movieron al alza, pero la mayoría de los otros no lo hicieron. En Europa, el Dow Jones Stoxx 600 está apagado aproximadamente un 0,4% cerca del mediodía. Los únicos sectores que avanzan hoy son la energía y los materiales. Precios del aceiteestán luchando para mantener el impulso alcista que se ve en Asia en respuesta a la reunión de la OPEP durante el fin de semana que se espera que conduzca a un menor suministro de petróleo el próximo mes. Saudi Arabie ha indicado que exportará 500.000 barriles por día menos a partir de diciembre, mientras intenta reafirmar su papel como productor swing. Los rendimientos de referencia a 10 años son un poco más bajos hoy, aunque el rally en Gilts está a la cabeza, con el rendimiento a 10 años fuera de cuatro puntos básicos. La libra más débil y las tasas más bajas respaldan el FTSE 100 expuesto internacionalmente.



Asia pacifico
La semana pasada, Japón reportó un terrible informe de pedidos de maquinaria central para septiembre. La caída del 18,3% en el mes fue más del doble de lo que los economistas habían proyectado y el más grande de la historia. Hoy Japón siguió con una pobre información de pedidos de maquinaria de octubre. La disminución interanual del 1,1% es la primera caída en casi dos años. Los pedidos en el extranjero están fuera de 2,5% año tras año. Un desafío clave aquí es China.

Si bien los datos de octubre no vienen con un desglose por país, los datos de septiembre mostraron que los pedidos chinos cayeron un 22% y fue el séptimo descenso consecutivo. Las órdenes chinas están alrededor de la mitad del pico del año pasado . Muchos observadores lo vinculan con las crecientes tensiones comerciales, pero la realidad puede ser más complicada. Los proyectos japoneses en China, como ayudar a construir plantas de semiconductores en China, están a punto de completarse. El ciclo de inversión de capital de China puede ser un factor subestimado.

Por la tercera sesión consecutiva, el dólar se extiende sobre el área de JPY114.00. Mientras que Asia llevó el dólar a JPY114.20, el nivel más alto desde el 4 de octubre, Europa lo recuperó, tal vez relacionado con la caída de las acciones . El máximo para el año hasta ahora es de JPY114.55. El soporte inicial se ve cerca de JPY113.80. La tasa dólar-yen también es sensible a los rendimientos de los bonos estadounidenses. El mercado de tesorería en efectivo de los Estados Unidos está cerrado hoy por el Día de los Veteranos Hay un par de opciones que vencen hoy por dólar-yen. Hay una opción de $ 450 millones en JPY114.00 y una opción de $ 365 millones en JPY114.25 que se eliminará hoy.

El dólar subió frente al yuan chino. El 2 de noviembre, el billete verde cerró cerca de CNY6.89. Al final de la semana pasada, el dólar había subido a CNY6.9560. Hoy está presionando CNY6.97. Se sigue hablando mucho sobre el nivel de CNY7.0, que algunos funcionarios chinos habían señalado previamente como un umbral importante que no querían ver cruzado. Sin embargo, algunos confunden esto con un tope de importancia, aunque no estamos convencidos de que alguna vez haya sido la intención de indicar un cambio en la flotación sucia a un régimen de piso de divisas. Las ganancias del dólar frente a las principales monedas no pueden resistirse por mucho tiempo. Existe cierta sospecha de que China podría estar tratando de evitar una ruptura de ese nivel antes de la reunión de Trump-Xi más adelante en el mes.



Europa
Si bien algunos funcionarios europeos, como el presidente de la CE Juncker, todavía parecen optimistas de que se pueda lograr un acuerdo entre la CE y el Reino Unido en las próximas semanas, el mercado se ha vuelto más escéptico. La renuncia del ministro de transporte pro-UE (Jo Johnson) a fines de la semana pasada parece representar un nuevo desafío para mayo. No son simplemente los escépticos de la UE y el duro campo de Brexit los que se oponen a mayo, como el hermano más famoso del ministro de transporte, Boris Johnson. Se habla de otras posibles renuncias del gabinete.

El problema clave es la frontera irlandesa, y por cuánto tiempo debe estar operativa la garantía de respaldo y el problema es que podría ser indefinido, lo que fue detrás del comentario de Jo Johnson de que el plan de mayo lleva a "vasallaje o caos". Euroskeptic Rees-Mogg propuso una alternativa. El Reino Unido pagaría la mitad de la cuenta de divorcio de 20 millones de libras esterlinas para garantizar la separación más amistosa que seguiría el período de transición de 21 meses, en el que todo sigue igual.

El riesgo es que lo que haría posible un acuerdo con la UE no sería aceptable para el parlamento del Reino Unido, incluso si May puede lograrlo a través del gabinete. Una salida el próximo marzo sin un acuerdo significa tampoco una fase de transición. Percepciones del aumento del riesgo de este peso en la libra esterlina. Hay poco para evitar que la libra esterlina regrese al extremo inferior del rango reciente en el área de $ 1.2660- $ 1.2700 . Sin embargo, hoy en día, una opción de vencimiento de GBP656 millones a $ 1.2810 puede ralentizar el descenso.

Las perspectivas de una separación sin acuerdo también son negativas para el euro. El euro ha quebrado por debajo de $ 1.13 hoy y está registrando nuevos mínimos desde mediados del año pasado . También hay un par de otros factores hoy, incluyendo el vencimiento de una estructura de opciones que ayudó a que el soporte en $ 1.13 fuera tan formidable. SAP de Alemania acordó pagar $ 8 mil millones en efectivo para una compañía de software de EE. UU. (Qualtrics) que se especializa en encuestas y análisis de datos de empleados. También hay informes que sugieren que el BCE está preocupado por el banco alemán Commerzbank, que ha sido objeto de rumores que se han negado, de una alianza con Deutsche Bank.

El euro se acerca a nuestro próximo objetivo técnico importante, que se encuentra un poco por debajo de $ 1.12 y corresponde al retroceso clave del rally del euro el año pasado . Antes de eso, hay una opción de 1.100 millones de euros que vence hoy en $ 1.1250. El impulso negativo se estancó a medida que avanzaba la mañana europea. Sospechamos que el antiguo soporte, $ 1.13, ahora se convierte en resistencia y hay otra opción de 1.100 millones de euros que se alcanza allí y que vence hoy. Los informes que sugieren que Italia se está preparando para hacer un par de compromisos menores (incluida la reducción de su pronóstico de crecimiento optimista para el próximo año y posiblemente una compensación automática de su incumplimiento del objetivo de déficit del 2,4%) no parece haber persuadido a los inversores y los bonos italianos no tienen un buen desempeño hoy.



Norteamérica
El día festivo del Día de los Veteranos de EE. UU. Significa que los comerciantes no tendrán el mercado de tesorería en efectivo para ayudar en el proceso de descubrimiento de precios hoy. El calendario económico es ligero para Estados Unidos y Canadá. El presidente de la Fed de San Francisco, Daly, pronuncia un discurso al final de la sesión sobre la economía de Estados Unidos. Es posible que muchos participantes del mercado no estén familiarizados con sus puntos de vista y su trabajo, y aún estén tratando de ubicarla en el espectro de Hawk-Dove.

El índice del dólar se encuentra en nuevos máximos para el año (~ 97.60). El área de 97.85 representa un retroceso importante de la caída del año pasado. El pico cíclico registrado en enero de 2017 fue cerca de 103.80. El dólar está operando en un rango estrecho cerca de CAD1.32. El cierre del fin de semana anterior fue el primero desde julio. Por lo general, en un entorno fuerte en dólares estadounidenses, el dólar canadiense gana en las cruces.

El peso mexicano está bajo presión. Aunque el presidente electo AMLO ha reducido el esfuerzo de sus aliados en el Senado para prohibir ciertas comisiones bancarias, como en las transacciones en cajeros automáticos, ha afectado a las acciones de los bancos locales y los bancos europeos con una importante presencia en México. La fortaleza del dólar estadounidense se sumó a la presión sobre el peso. El banco central se reúne a fines de esta semana, y es probable que aumente 25 pb en la tasa a un día hasta el 8,0%. Puede que no sea suficiente para prevenir otra prueba en el área de MXN20.50 que se realizó la semana pasada.

En vista de Karen Jones, Jefe de Análisis Técnico de FICC en Commerzbank, el par podría caer más y probar el nivel de 1.1258.

Cotizaciones clave

“La semana pasada, el par EUR / USD no pudo mantener el descanso de la tendencia bajista de 6 semanas y comienza esta semana nuevamente a la defensiva. Esta es una acción negativa del precio y es probable que veamos una nueva prueba del mínimo reciente de 1.1301 / 00 y que haya un margen para la línea dinámica en 1.1258. Es probable que los rallies a corto plazo se mantengan frustrados en 1.1380 / 1.1447. La resistencia en 1.1500 guarda el máximo de mediados de octubre en 1.1623 ".

“Solo por encima de 1.1625 neutralizará aún más el gráfico y se permitirá otra carrera hasta la región de 1.1790 / 1.1815. Seguimos favoreciendo la parte superior, pero hay más trabajo por hacer ”.

El EUR / USD se rompió por debajo de la cifra clave de 1.1300 más temprano en el día. El sesgo principal mantiene un sesgo bajista ya que los indicadores RSI y Estocásticos están en condiciones de sobreventa, mientras que el MACD es negativo.
El EUR / USD ha encontrado algún soporte a corto plazo cerca de 1.1240 cuando finalizó la sesión de Londres. Todo lo que sugiere que una prueba de 1.1300 puede estar en las tarjetas.

Gráfico de 4 horas de EUR / USD



Tendencia principal: bajista.

Resistencia 1: 1.1300 figura
Resistencia 2: 1.1350 figura
Resistencia 3: 1.1400 figura
Resistencia 4: 1.1430 9 de octubre baja
Resistencia 5: 1.1470 alta asiática (7 de noviembre)

Soporte 1: 1.1240 actual 12 de noviembre bajo
Soporte 2: 1.1200 figura
Soporte 3: 1.1104 6 de junio de 2017 bajo


Niveles adicionales adicionales de un vistazo:

EUR / USD

Descripción general:
Precio anterior: 1.1255
Cambio diario: -83 pips
Cambio diario: -0.732%
Diario abierto: 1.1338
Tendencias:
Diario SMA20: 1.1426
Diario SMA50: 1.154
Diario SMA100: 1.1579
Diario SMA200: 1.1842
Niveles:
Diariamente
diaria: 1.1369
Máxima semanal: 1.15
Mínima semanal: 1.1316
Máxima
mensual: 1.1625 Mínima mensual: 1.1302
Fibonacci diaria 38.2%: 1.1337
Fibonacci diaria 61.8%: 1.1349
Punto de pivote diario S1: 1.1313
Punto de pivote diario S2: 1.1288
Punto de pivote diario S3: 1.126
Punto de pivote diario R1 : 1.1366
Punto de pivote diario R2: 1.1394
Punto de pivote diario R3: 1.1419

El euro cayó significativamente durante la jornada del lunes, para dar inicio a la semana con un tono muy negativo. Tras romper el nivel de 1,13, es probable que el mercado continúe encontrando vendedores y, aunque estamos empezando a ver un rebote durante el día, es probable que los vendedores regresen, ya que Estados Unidos está actualmente en un ciclo de alzas de tipos, mientras que el BCE seguramente tendrá que mantener su política expansiva, ya que la situación de la deuda italiana sigue planteando un problema estructural.

Más allá de eso, los datos económicos están comenzando a desacelerarse en la Unión Europea, por lo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores regresen en estos rallies. Esperaría rallies a corto plazo que muestren señales de agotamiento y luego empezaría a vender de nuevo. Siendo ese el caso, creo que el próximo objetivo probablemente será el número redondo de 1,12 y, finalmente, el nivel de 1,11, ya que es aún más importante basándonos en los gráficos a más largo plazo. Debido a esto, creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que tengamos la oportunidad de comprar el billete verde en estos rallies, pero, si nos damos la vuelta y rompemos por encima del nivel de 1,13 en un cierre diario, entonces tendríamos que pensar en un rebote más significativo, tal vez alcanzando el nivel de 1,15. Superar ese nivel, por supuesto, sería bastante impresionante, ya que el par EUR/USD subiría mucho más. Sin embargo, eso parece poco probable, ya que el mercado parece pesado.

Fed: Considerable confianza en la perspectiva de la política - AmpG**

Señala que la Fed está mostrando una confianza considerable en su perspectiva para varias subidas de tipos más a mediados del próximo año.

Cotizaciones clave

“En vista de la elevada incertidumbre en torno al crecimiento global, Brexit, Italia, el sistema financiero chino y la política comercial de Estados Unidos, la relativa certeza de que la Fed aumentará las tasas en diciembre y el año que viene puede ser la conducción USD alcista sentimiento .”

"Puede haber una oportunidad para que el presidente de la Fed, Powell, exprese cierta preocupación por el aumento en el riesgo para el crecimiento de los EE. UU. Derivado de un crecimiento global más débil el miércoles, cuando participa en la discusión con el presidente de la Fed de Dallas, Kaplan. Pero en este momento dudamos que Powell esté listo para cambiar su tono ".

“La evidencia de la economía de los Estados Unidos apunta a un crecimiento estable y sólido continuo con una presión inflacionaria creciente. "El crecimiento de los salarios se ha recuperado, y las encuestas sugieren que las empresas se enfrentan a costos más altos, incluso de tarifas, y están más inclinadas a pasar esto a los precios de venta".

“Las expectativas de inflación se mantienen estables, y pocos anticipan un repunte rápido en la inflación de EE. UU. Pero la evidencia de la economía doméstica sugiere que la Reserva Federal debería elevar gradualmente las tasas hacia y, quizás, un poco más allá de los niveles que podrían considerarse neutrales ".

"Los datos de inflación del IPC de EE. UU. Del miércoles se vigilarán de cerca en busca de evidencia a favor o en contra de la noción de que la presión inflacionaria está aumentando en los EE. UU.

USDindex, diario y semanal

La actividad minorista de EE. UU. Y la inflación ocuparán un lugar central en esta semana acortada por las vacaciones, ya que podrían proporcionar una indicación de la política de diciembre, en la que se espera que la Fed continúe elevando las tasas de interés. El viernes, se anticipa una ganancia sólida en las ventas minoristas para comenzar el trimestre. Se espera que los precios al consumidor, que se publicarán hoy, registren una ganancia, impulsada por los precios de la energía, mientras que los precios de importación y exportación probablemente se mantendrán bajos.

Hoy, se espera que la Oficina de Estadísticas Laborales publique el índice de Precios de Consumo al 0.2% en octubre, para el titular y el núcleo, con una lectura de energía plana que debería dejar un aumento de 2.4% interanual después de una ganancia del 2.3% en septiembre. El núcleo debería caer a 2.1% a / a de 2.2% en septiembre. Se espera una moderación en el índice de titulares de y / y, a 2,3% en noviembre y diciembre, con una caída adicional al área de 2,0% en enero gracias a una comparación fácil. El medidor de y / y debe permanecer cerca del 2,2% hasta diciembre, con un riesgo de caída del 2,1% en enero.

En septiembre, los componentes del índice del IPC, como los precios de Bienes y Energía, fueron los que impulsaron el índice al alza. Hoy en día, los precios de los bienes deberían aumentar un 0,1% en octubre debido a un aumento del 0,7% en los precios de la energía en relación con un aumento del 1,5% en los precios de la gasolina . Los precios de los servicios deberían subir un 0,3%. El buen índice de precios se está moviendo al alza desde el mínimo en el primer trimestre de 2016, mientras que los precios de la Energía aumentaron 8.2% en comparación con el neto en 2018.

De manera idéntica, las ganancias de PPI que se publicaron la semana pasada, sugirieron que la fortaleza reflejaba grandes ganancias de bienes y servicios. PPI superó las estimaciones con grandes ganancias en octubre de 0.6% para el titular y 0.5% para el núcleo que dejó rebotes en las métricas de y / y hasta 2.9% y 2.6% respectivamente.

Tenga en cuenta que, el año pasado, vimos grandes ganancias post huracán en los precios de la energía, de 4.7% en septiembre y 3.3% en agosto gracias a Harvey que golpeó el área de Houston. Por lo tanto, después de los huracanes del año pasado, seguidos por una moderación posterior, y este patrón podría aparecer en menor medida este año. Este año, es probable que los huracanes duales sean responsables de cierta presión al alza en los precios de octubre, sin embargo, se prevén ganancias menores después del huracán después de Florence y Michael, mientras que las tarifas también podrían estar desempeñando un papel.

El riesgo de mercado tiende al alza para la inflación de octubre, basada en el IPP de octubre, el buen desempeño de los precios y los precios de la energía, como se mencionó anteriormente, y como el componente de la vivienda de peso ha registrado una serie continua de ganancias desde noviembre '10. La inflación general ha superado el objetivo del 2% de la Fed en todos los años desde 2011, junto con los subyacentes en los precios subyacentes en todos los años desde 2007. Si la inflación se sobrepasa hoy, entonces esto puede acelerar el camino más estricto de la Reserva Federal.

Además, el informe de trabajos sólidos de octubre publicado hace 2 semanas, debería mantener a la Fed en el buen camino para aumentar las tasasde nuevo en la reunión del FOMC del 18 y 19 de diciembre, después de la declaración de la reunión del FOMC del 8 de noviembre, en la que dejó el rango objetivo sin cambios en 2.00% a 2.25%. La información recibida desde que se reunió el Comité Federal de Mercado Abierto en septiembre indica que el mercado laboral ha seguido fortaleciéndose y que la actividad económica ha aumentado a un ritmo elevado. Las ganancias de empleo han sido fuertes, en promedio, en los últimos meses, y la tasa de desempleo ha disminuido. El gasto de los hogares ha seguido creciendo fuertemente, mientras que el crecimiento de la inversión fija empresarial se ha moderado desde su ritmo acelerado a principios de año. En una base de 12 meses, tanto la inflación general como la inflación para artículos distintos a alimentos y energía permanecen cerca del 2 por ciento. Los indicadores de las expectativas de inflación a más largo plazo han cambiado poco, en general.

En consecuencia, mientras más fuerte sea el mercado laboral de los EE. UU., Mayores serán las posibilidades de que la inflación aumente. Por otro lado, la guerra comercial, con los aranceles estadounidenses aplicados principalmente a los productos chinos, también podría ser una razón para que los precios de los bienes suban y, por lo tanto, para agregar inflación.

Como el Comité declaró que quiere ser coherente con la expansión sostenida de la actividad económica, las fuertes condiciones del mercado laboral, etc., un IPC más sólido de lo esperado y un índice de IPC básico de hoy en día, aumentaría ampliamente las expectativas de un posible seguimiento "gradual" en diciembre . Sobre la base de esta anticipación, una mejora en las expectativas para el IPC en la actualidad, podría llevar a los mercados a comenzar a cotizar, en la anticipación de un alza de tasas en diciembre, pero también para futuras alzas de tasas para 2019.

El jueves, existe un riesgo al alza para las previsiones de ventas minoristas de octubre de un aumento del 0,6% para el titular con un aumento del 0,5% de los autos, ya que las medidas de confianza del consumidor permanecen cerca o en nuevos máximos de ciclo, como es el caso del sentimiento del productor . Varias medidas de ventas de cadenas de tiendas obtuvieron ganancias en octubre, y parecen estar listas para repetir el patrón del año pasado de una aceleración de caída. Los participantes del mercado podrían determinar un resultado positivo como otro factor de mayor ajuste de la política de la Fed.

Mientras tanto, en el mercado de divisas, el dólar se ha recuperado fuertemente en las operaciones de la semana. Los últimos datos de EE. UU., Tales como los importantes números PPI del viernes pasado y la orientación política de la Fed después de la reunión del FOMC de la semana pasada, han avivado las expectativas de una reanudación en el ajuste de la Fed en la reunión de política de diciembre, que ha apuntalado la moneda estadounidense . El índice USD (DXY) registró un máximo de 17 meses de 97.51, mientras que actualmente se ubica en 97.21, mientras que el EURUSD imprimió simultáneamente un mínimo de 16 meses de 1.1216 . La fortaleza del dólar también fue una reacción a la incertidumbre política que existe en Europa.

Sin embargo, el dólar ha reanudado su tendencia alcista a medida que los mercados de valores subieron de los mínimos y el sentimiento mejoró a medida que los precios del petróleo comenzaron a estabilizarse en los informes que la OPEP y sus aliados están considerando cortes de suministro superiores a los esperados. Por lo tanto, los datos positivos de hoy podrían impulsar el USDIndex a 97.51 visto el lunes, pero también en la confluencia del R2 semanal y el nivel de Fib del 61.8% establecido desde 2016, con 97.70. Si el activo supera este obstáculo, podría atraer más toros en el mercado y, por lo tanto, volver a realizar una prueba en el área de 98.50 .

En contraposición, una reversión a la baja podría encontrar soporte inmediato en el área de 95.85-96.00 (SMA de 20 días y SMA de 200 semanas).

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El euro retrocedió ligeramente durante la jornada del miércoles, pero luego subió desde un martillo en el nivel de 1,13. Al hacerlo, el mercado muestra que hay mucho soporte debajo de ese número grande redondo y en este punto creo que probablemente veremos algún tipo de rebote a corto plazo. Sin embargo, creo que ese rebote debería ofrecer una buena oportunidad de venta en las primeras señales de agotamiento y creo que muchos traders lo verán de la misma manera.

Parte del escenario que ha movido el euro a la baja es la situación de la deuda italiana y, por supuesto, el aumento de los tipos de interés crecientes en Estados Unidos. En última instancia, creo que solo es cuestión de tiempo antes de que podamos comenzar a vender y que el nivel de 1,15 es una resistencia masiva. Si logramos superar el nivel de 1,15, eso sería una señal muy alcista, pero es probable que no podamos hacerlo, ya que creo que en este momento hay demasiados vientos en contra para continuar al alza. Con eso en mente, creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que tengamos la oportunidad de aprovechar la tendencia bajista general. Si rompemos por encima del nivel de 1,15, es probable que el par EUR/USD intente avanzar hacia el nivel de 1,18, pero probablemente por buenas noticias más que por cualquier otra cosa.

Encuesta de sentimiento EUR / USD
La Encuesta de pronóstico de **Street muestra que, a pesar de su declive semanal, la fe en el dólar persiste, con los osos dominando las perspectivas semanal y mensual. El par se vuelve neutral, sin embargo, en la vista de 3 meses. A corto plazo, el número de osos disminuyó a 64% desde 67%, con el objetivo promedio bajado de 1.1342 a 1.1328. Las cosas son un poco más "dramáticas" en la perspectiva mensual, con el 57% de los osos y un objetivo promedio de 1.1338, este último, por debajo de 1.1428.

El gráfico de Visión general muestra rebotes modestos en los promedios móviles para las vistas de 1 semana y 1 mes, más bien que sugiere una consolidación que un fondo cercano. La vista a más largo plazo muestra una amplia gama de posibles objetivos, generalmente un signo de incertidumbre, aunque la mayor acumulación de posibles objetivos está por encima del nivel actual.

“Cuando la última ronda de proyecciones esté disponible en nuestra próxima reunión de diciembre, estaremos en una mejor posición para hacer una evaluación completa de los riesgos para el crecimiento y la inflación”, dijo.

La mención de Draghi de los problemas clave que afectan a la economía global genera algunas dudas sobre el momento exacto de la primera subida de tipos de interés. Aunque el BCE debe comenzar a elevar las tasas de interés ultra bajas a finales del verano de 2019, la decisión del banco central dependerá en última instancia de los datos entrantes.

Algunos factores externos que podrían influir en el momento de la subida de tipos incluyen problemas con el comercio mundial, en particular el proteccionismo. Draghi también mencionó los efectos temporales del clima, la enfermedad y la acción industrial que afectan la producción en varios países.

El posicionamiento de clientes de IG muestra que el 54.2% de los traders en el EUR/USD mantienen posiciones en largo- una señal bajista contraria - sin embargo, los recientes cambios posicionales diarios y semanales sugieren que el EURUSD puede moverse más alto a pesar de que los operadores permanezcan en largo.

El EURUSD ha empujado al alza esta semana después de tocar un mínimo de diecisiete meses de 1.1216 al comienzo de la semana. Una serie de cuatro velas alcistas (mínimos más altos y máximos más altos) empujó al par a la media móvil de 20 días en 1.1361 antes de una leve reversión. El soporte horizontal en 1.1302 puede estar bajo una presión renovada.

La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Sin embargo, el par de Forex ha cruzado hacia el lado fuerte de una zona de retroceso a corto plazo, lo que sugiere que el impulso ha cambiado a alcista.

La tendencia principal cambiará a alcista en un movimiento por encima de 1,1501. Un movimiento por debajo de 1,1216 indicará una reanudación de la tendencia bajista.

El rango a corto plazo es 1,1501 – 1,1216. Su zona de retroceso en 1,1392 – 1,1359 es un nuevo soporte. Moverse en el lado fuerte de esta zona está ayudando a dar al mercado su sesgo alcista actual.

El próximo objetivo es un nivel importante del 50% en 1,1447.

EURUSD

El euro se despierta en las primeras operaciones europeas el martes y marca un alza después de que la acción en Asia fue tranquila y se movió dentro de un rango estrecho.
El par permanece en verde por sexto día consecutivo y busca la extensión de la pierna de toro desde 1.1215 doble fondo (12/13 de noviembre) hacia los objetivos en 1.1499 (máximo del 07 de noviembre) y 1.1515 (Fibo 50% de 1.1815 / 1.1215 descender / 55SMA).
Los toros siguen en juego a pesar de los comentarios bastante agresivos del Williams de la Fed el martes, que señalaron que la Fed podría mantenerse en el camino para el alza de tasas en diciembre, ya que el dólar mostró una reacción leve en los comentarios, manteniéndose atrás.
Los comentarios anteriores de la vicepresidenta de la Fed, Clarida, quienes expresaron su preocupación por la desaceleración del crecimiento global que también podría afectar la economía de los EE. UU. Y el ajuste de la posición de vacaciones antes de los EE. UU., Mantienen al dólar bajo presión que podría brindar más apoyo a la moneda única.
El cierre del lunes por encima de 1.1444 pivote (Fibo 38.2% de 1.1815 / 1.1215) fue una señal alcista, con un fuerte impulso alcista en el gráfico diario y múltiples cruces de toros de MA (5/10 y 5/20) que apuntalan.
Además, se espera que el giro de la nube diaria de la próxima semana sea magnético.
La barrera de Fibo rota en 1.1444 mantiene la acción de hoy por ahora, con 30SMA rota (1.1421) que se espera que contenga caídas más profundas y mantenga intactos a los toros.

Res: 1.1499; 1.1515; 1.1558; 1.1586
Sup: 1.1444; 1.1421; 1.1393; 1.1371

Archivo adjunto 3552

El euro bajó inicialmente durante la jornada del lunes, pero luego subió hacia el nivel de 1,1455. El nivel de 1,15 es una gran resistencia y creo que los vendedores continuarán defendiendo esa zona, ya que ciertamente estamos en una tendencia bajista. Si caemos desde aquí, el par irá al nivel de 1,13 después de eso, que por supuesto ha sido un imán para el precio. Creo que el par se ha extendido mucho y creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que el dólar empiece a fortalecerse nuevamente. En general, si podemos superar el nivel de 1,15, el par probablemente estará luchando todo el camino hasta el nivel de 1,16 después de eso. No tengo ningún interés en comprar este par, al menos no por ahora.

Para las estrategias de fortaleza del USD, el EUR/USD se mantiene como uno de los candidatos más atractivos, y este es un tema que ha estado presente en los artículos de la configuración de ** de la semana de este mes . Como parte de ese contexto, alrededor de EUR/USD es una zona clave de soporte previo que se extiende desde 1.1448-1.1500. Esta zona ayudó a mantener el apoyo en la primera quincena de octubre en múltiples ocasiones; y cuando los precios se derrumbaron, esta área ayudó a marcar la resistencia para noviembre. La primera parte del mes vio una prueba de resistencia en la parte inferior de la zona y una semana más tarde, el nivel de 1.1500 entró en juego para ayudar a marcar el tope mensual en el par .

Después de la prueba de resistencia de 1.1500, el EUR/USD finalmente pudo descomponerse a un nuevo mínimo anual. Pero, los vendedores se alejaron del nivel de 1.1212 de Fibonacci y se produjo un retroceso de más de 200 pips cuando los precios regresaron a esta zona de resistencia ayer.

Las acciones, el crudo y las criptomonedas haciendo grandes movimientos esta semana, los mercados de divisas tradicionales han estado un poco más tranquilos en lo que ha sido una semana ligera para los datos económicos. Sin embargo, las monedas que son más sensibles a los cambios en el apetito por el riesgo, aquellas que tienen la mayor correlación con los mercados de valores, como el yen japonés y los dólares de materias primas, han experimentado una mayor volatilidad. Dicho esto, ayer también fue un día relativamente volátil para el EUR / USD, que renunció a sus ganancias anteriores para caer más de 100 pips desde sus máximos. La caída se produjo en la parte posterior de un repunte de la tendencia contraria a los 5 días debido a que la confianza se había tornado ligeramente negativa hacia el dólar estadounidense debido a la cautelosa evaluación de la economía de los Estados Unidos realizada la semana pasada por dos miembros de la Reserva Federal, lo que generó especulaciones sobre el ritmo de ajuste futuro y la probabilidad de un alza de tasas en diciembre cayó notablemente.

Confusión sobre el presupuesto de Italia

A pesar de la considerable caída de ayer, el euro comenzó la sesión de hoy de manera positiva luego de que se informó que Salvini de Italia dijo que se puede discutir el controvertido objetivo de déficit del 2,4% de la nación. Sin embargo, Reuters luego corrigió su titular, que ahora indica que el objetivo de déficit del 2.4% NO SE PUEDE discutir. Luego, según otro titular de ANSA, la Comisión Europea aparentemente ha rechazado el presupuesto revisado de Italia. Así, de esta forma, cualquier esperanza de que se resuelva el enfrentamiento entre Italia y la UE se ha frustrado. En medio de la confusión, el par EUR / USD se disparó en ambos lados del nivel de 1.14, pero se negociaba por debajo de él, alrededor de 1.1385, en el momento de escribir este artículo.

Dilema para los operadores de EUR / USD

Entonces, los participantes en el EUR / USD se enfrentan a un dilema. Por un lado, las perspectivas de alzas de tasas más lentas en la Reserva Federal podrían afectar al dólar. Por otro lado, todavía no hay una razón sólida para ser muy optimista con respecto al euro, dada la situación en Italia y el suave crecimiento económico en la eurozona . En consecuencia, es posible que veamos una acción de precios más vinculada al rango hasta que haya un claro catalizador fundamental para impulsar el tipo de cambio en una u otra dirección de manera significativa.

Perspectiva técnica: la vela envolvente apunta a una posible reanudación de la tendencia bajista

Desde un punto de vista técnico, el par EUR / USD formó una vela envolvente bajista en su gráfico diario ayer después de un importante movimiento ascendente de 5 días en contra. Si se puede confiar en que esto sea una señal bajista válida, es posible que veamos la reanudación de la tendencia a la baja a largo plazo en el EUR / USD. Por lo tanto, el nivel clave que se debe observar ahora es el mínimo de ayer en 1.1360, y si deberíamos ir Y mantenernos por debajo de este nivel, los osos pueden nuevamente apuntar a ese soporte a largo plazo de 1.30 como su próximo objetivo, mientras que la liquidez por debajo del mínimo anterior de este mes en 1.1215 sería el objetivo posterior en caso de que la presión de venta continúe.

Sin embargo, si no hay un seguimiento significativo después de la aparente reversión de ayer y el precio supera la vela envolvente bajista, esto indicaría que los vendedores pueden haberse metido en problemas. Específicamente, el máximo más reciente en 1.1500 es donde ahora está la línea en la arena y, por lo tanto, si el EUR / USD sube por encima de aquí, puede continuar apretando los pantalones cortos y escalar hacia las siguientes resistencias clave en torno a 1.1550 y 1.1600 a continuación.

Archivo adjunto 3590

El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, también admitió recientemente que la economía alemana, el motor de la zona euro, se enfrenta a varios vientos en contra, incluido el Brexit, lo que confirma los temores sobre una continua desaceleración. Las cifras preliminares del PIB alemán del tercer trimestre publicadas recientemente mostraron que la economía alemana se contrajo en un 0,2% de manera trimestral.

EURUSD rechazó recientemente el promedio móvil de 50 días en 1.1470 y ha bajado. Una ruptura y cierre aquí pone el nivel de 1.1508 en juego antes de que la oscilacion del 19 de octubre en 1.1625 aparezca. En el camino bajista, el promedio móvil de 20 días en 1.1372 proporciona el primer nivel de soporte, seguido de 1.1301.

El euro tiene mucha resistencia justo por encima de los niveles actuales, por lo que creo que en este punto podríamos ver señales de agotamiento en este mercado. El nivel de 1,15 es una gran resistencia y creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores regresen a este mercado. Creo que podríamos romper al alza, pero ahora tengo que suponer que la tendencia bajista se mantiene. También creo que actualmente tenemos muchos problemas en la Unión Europea, independientemente del hecho de que muchas personas parecen estar prestando más atención al Reino Unido. Todavía tenemos la preocupación por la situación de la deuda de Italia, que no ha cambiado mucho.

Por supuesto, el dólar está subiendo por el vuelo hacia la seguridad y, por supuesto, las subidas de tipos de interés de Estados Unidos. Creo que solo es una cuestión de tiempo antes de que el par se dé la vuelta y empiece a apuntar al nivel de 1,13. Eso continuaría con la tendencia bajista general, pero tenga en cuenta que la liquidez será muy escasa más tarde en el día, ya que se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Creo que, en este punto, los mercados seguirán mostrándose muy agitados y erráticos, pero francamente, con todos los titulares en todo el mundo, eso no es una sorpresa, ¿verdad? Sin embargo, negociaría el par EUR/USD con una posición más pequeña de lo normal, porque, francamente, el trading algorítmico está causando volatilidad en este momento.

EURUSD
El euro se mantiene en la pata delantera al inicio de las operaciones del jueves y vuelve a sondear por encima de la caída de la SMA (1.1407) después de que el intento de recuperación del miércoles se detuvo justo por encima de él y el posterior retroceso señaló un fuerte rechazo al alza en la vela diaria con una larga sombra superior. El dólar es más bajo en el rebote de las acciones estadounidenses que reduce la demanda de refugio y ofrece apoyo al euro. Se necesita una ruptura sostenida por encima de 30SMA para continuar la recuperación de la zona 1.1360, donde la debilidad reciente encontró un paso. Los técnicos diarios están mezclados y, por ahora, carecen de señales de dirección más firmes, mientras que los estudios en marcos temporales más bajos son neutrales / negativos, lo que indica que los intentos de recuperación pueden agotarse nuevamente. Se esperan volúmenes más bajos hoy, ya que EE. UU. Está cerrado por las vacaciones de Acción de Gracias, y el evento clave de la sesión europea será el acta de la última reunión sobre políticas del BCE.BCE , el banco central puede apuntar a un sólido crecimiento e inflación, lo que podría sacudir el mercado debilitado por las vacaciones. La atención se centra en las publicaciones del viernes del PIB alemán y los datos del PMI de la UE, que podrían llevar a la moneda única a una nueva presión, ya que los datos del PIB alemán indican una contracción, mientras que los servicios de la UE y los PMI compuestos se pronostican más bajos. Los osos buscan la señal inicial en la ruptura por debajo de 20SMA (1.1367), con un cierre por debajo de 10SMA (1.1349) para confirmar y abrir el camino para una mayor debilidad. Por el contrario, una ruptura sostenida por encima de 30SMA dejaría de lado el riesgo a la baja y cambiaría el enfoque a corto plazo.

Res: 1.1407; 1.1424; 1.1444; 1.1472
Sup: 1.1380; 1.1367; 1.1349; 1.1313

Archivo adjunto 3643

El euro subió ligeramente durante una jornada del jueves que estuvo marcada por el día festivo de Acción de Gracias en Estados Unidos. Sin embargo, veo mucha resistencia por arriba, por lo que creo que esto podría terminar siendo una buena oportunidad de venta. El nivel de 1,15 ofrecerá algo de resistencia psicológica, ya que fue de soporte anteriormente. Es un número grande, redondo y psicológicamente significativo, por lo que creo que en este punto es probable que veamos un mercado en el que los vendedores volverán.

Sin embargo, si superamos el nivel de 1,15 en un cierre diario, eso podría ser una señal muy alcista y podría llevarnos al nivel de 1,16 después de eso.

Spot está avanzando por segunda sesión consecutiva hoy, sumándose a las ganancias del miércoles y manejando bien para mantener el comercio en torno a 1.1400 la cifra por el momento.
El "día exterior" bajista del martes aún permanece en juego, aunque el par necesita recuperar las últimas capturas alrededor de 1.1470 y más para permitir una nueva prueba del vecindario de 1.1500.
En el lado negativo, la banda 1.1369 / 52 debería ofrecer soporte inicial, donde convergen los mínimos semanales y los SMA de 21, 10 días.

Archivo adjunto 3688

EUR / USD

Resumen:
último precio: 1.1402
cambio diario: 19 pips
cambio
diario: 0.167 % diario abierto: 1.1383
tendencias:
diario SMA20: 1.1368
diario SMA50: 1.1499
diario SMA100: 1.1555
diario SMA200: 1.1802
niveles:
diario máximo: 1.1426
diario bajo: 1.1364 máximo
semanal : 1.142
semanal bajo: 1.1216
mensual alto: 1.1625
mensual bajo: 1.1302
diario Fibonacci 38.2%: 1.1402
diario Fibonacci 61.8%: 1.1387
punto de pivote diario S1: 1.1356
punto de pivote diario S2: 1.1329
punto de pivote diario S3: 1.1294
punto de pivote diario R1: 1.1418
Punto de pivote diario R2: 1.1453
Punto de pivote diario R3: 1.148

La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Sin embargo, los traders todavía están tratando de decidir la dirección del impulso.

El rally de 6 días desde el mínimo de 1,1216 sugiere que el impulso podría estar preparándose para cambiar al alza. Sin embargo, el giro de máximo del martes puede haber puesto fin a ese planteamiento al menos temporalmente.

Un movimiento por encima de 1,1474 anulará el patrón de giro de máximo. Esto pondrá al EUR/USD en una posición para probar el máximo principal de 1,1501. Un movimiento por encima de cambiará la tendencia principal a alcista.

Un movimiento por debajo de 1,1358 confirmará el giro de máximo. Esto también cambiará el impulso a la baja.

Al alza, la resistencia más cercana es un nivel del 50% en 1,1447.

El rango a corto plazo es 1,1216 – 1,1474. Si la presión de venta continúa, espere un movimiento hacia su zona de retroceso en 1,1345 – 1,1315.

El par EUR/USD está subiendo de forma estable por encima del nivel de 1,14 en las horas de mercado asiático de hoy, ya que el renovado optimismo por el Brexit y la debilidad del dólar impulsaron el euro, mientras que los mercados se preparan para el PMI preliminar de Markit de noviembre para la UE y Estados Unidos hoy más tarde. La moneda común encontró demanda temprano, a pesar de unos mercados con bajo volumen por festivo, ya que los traders asiáticos recibieron bien el borrador de declaración del Brexit acordado por el Reino Unido y la Comisión Europea. La declaración establece su futura relación comercial antes de la cumbre del Brexit de este domingo. En este artículo, el par EUR/USD se está negociando a 1,1414, subiendo un 0,10% para el día.

El EUR/USD cae aún más en la parte posterior de un dólar estadounidense más fuerte.
El euro consolida las pérdidas diarias y semanales frente al dólar.
El par EUR/USD alcanzó un nuevo mínimo semanal a última hora del viernes en 1.1332. Se mantiene cerca de la baja, consolidando importantes pérdidas diarias. Desde el nivel, hace una semana, opera 80 pips por debajo y podría publicar el cierre semanal más bajo desde junio de 2017 si cae unos pocos pips extra.

Un dólar estadounidense más fuerte empujó al par más a la baja durante la sesión estadounidense. El DXY está probando el área de 97.00, cotizando a máximos semanales, luego de abrir el día alrededor de 96.50.

El movimiento al alza en el dólar se produce en medio de una venta masiva de los precios del petróleo crudo. El dólar recibe apoyo de la aversión al riesgo, mientras que el euro permanece limitado antes de un fin de semana clave en el Brexit y también en medio de las tensiones en curso entre Italia y la Comisión Europea con respecto al presupuesto.

Perspectiva técnica EUR/USD

"El gráfico semanal para el par muestra que está luchando con el 50% del retroceso del mencionado incremento, y el gráfico semanal muestra que, si bien se mantiene por encima de las 200 SMA, las 20 SMA están cruzando por debajo de las 100 SMA unos 200 pips". por encima del nivel actual. Los indicadores técnicos permanecen en terreno negativo, el Momentum se está retirando solo modestamente de su línea media, pero el RSI se mantiene cerca de las lecturas de sobreventa, sesgando el riesgo a la baja ”.

Según ella, el gráfico diario también respalda una extensión bajista, ya que el EUR/USD se ubica por debajo de su 20-DMA después de pasar la mayor parte de la semana por encima, todavía muy por debajo de 100 y 200 SMA, y con indicadores técnicos que aceleran sus descensos en niveles negativos . Ella coloca el soporte inmediato en 1.1310, el 61.8% de retroceso del rally y debajo, el mínimo anual en 1.1215.

Citas clave

"Si bien hay una amenaza para el euro desde la política el próximo año, la perspectiva de crecimiento de la zona euro también puede ser una decepción. Los datos finales del PIB del tercer trimestre de Alemania confirmaron que la economía se contrajo en un 0,2% intertrimestral. Hay esperanzas de que se recupere los últimos meses del año liderados por el sector automotriz. Sin embargo, los datos de PMI manufactureros de noviembre en Alemania han decepcionado ".

"Además, una desaceleración en el crecimiento del comercio mundial y la caída del Brexit podrían presentar riesgos a la baja para el crecimiento en el cuarto trimestre y en 2019. Suponiendo que el crecimiento de EE. UU. Se desacelerará en 2019, es probable que el mercado cuestione si el BCE puede continuar con su guía de tasas más altas en el H2 2019. Un BCE más moderado también pesaría en las perspectivas para el EUR ".

"Es nuestra opinión actualmente que el agrietamiento de los fundamentos de los EE. UU. Permitirá que el EUR/USD se convierta modestamente a mediados del próximo año. Sin embargo, los vientos en contra del EUR podrían generar riesgos a la baja. Mientras tanto, en un entorno de desaceleración del crecimiento mundial y los riesgos políticos. en la zona euro vemos que los refugios seguros JPY y CHF tienen un buen desempeño. Estamos pronosticando USD/JPY en 110 en una vista de 9 a 12 meses. Vemos EUR/CHF en 1.10 en 9 a 12 meses y USD/CHF en 0.96. "

El euro se negociaba más débil en la parte posterior de la publicación de hoy de los más suaves de lo esperado de la zona euro índices de gestores de compras (PMI) de datos, lo que subraya la preocupación por el crecimiento en el bloque de la moneda única. Los datos del PMI sugirieron que la actividad comercial en el bloque de moneda única creció en su nivel más débil en casi cuatro años en noviembre. Pero las pérdidas del euro se contuvieron, por el momento, ya que el Banco Central Europeo continúa insistiendo en que la debilidad en los datos de la zona euro es solo temporal y que debería continuar con sus planes para retirar las medidas de estímulo de la era de la crisis el próximo año. Sin embargo, cualquier cambio en ese tono y la moneda única podrían caer bruscamente.

Los PMI sugieren que la manufactura y los servicios apenas crecieron en noviembre

Los PMI del sector manufacturero y de servicios de la zona euro en su conjunto y para sus dos economías más grandes, Alemania y Francia, se debilitaron aún más, lo que sugiere que la desaceleración económica se prolongó hasta noviembre. El PMI manufacturero francés cayó a 50.7 desde 51.2, por segundo mes consecutivo, mientras que el PMI alemán bajó a 51.6 desde 52.2 anteriormente. El PMI manufacturero de la zona euro cayó a 51.5 desde 52.0 en octubre. El PMI de servicios de la zona euro cayó 53.1 frente a 53.7 en octubre. Según el informe de IHS Markit Flash Eurozone PMI, "el menor crecimiento de la cartera de pedidos y la caída de las exportaciones fueron acompañados por un optimismo cada vez más deteriorado sobre las perspectivas, así como por los crecientes costos y precios".

Las guerras comerciales, la crisis monetaria de los mercados emergentes golpean la demanda

Se está volviendo obvio que parte de la razón de la debilidad en la zona del euro se debe a la caída de las exportaciones a lugares como China y Turquía. Sin lugar a dudas, la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China ha tenido un gran impacto en la demanda china ya que el yuan se debilitó, mientras que las repetidas caídas de la lira a niveles bajos durante el verano en el apogeo de la crisis monetaria de los mercados emergentes significa que los individuos turcos y Las empresas también han visto elevarse los costos de importación. Además de los factores comerciales, es probable que la demanda de automóviles alemanes y franceses se haya visto afectada por las nuevas regulaciones de emisiones que han interrumpido los plazos de entrega.

La presión crece en EUR / JPY

Las preocupaciones sobre el crecimiento también han tenido un gran peso en las acciones , lo que a su vez ha impulsado el atractivo del refugio seguro del yen japonés. Como resultado, el par EUR / JPY ha luchado para mantener un repunte significativo en los últimos dos meses. Con el EUR / JPY imprimiendo mínimos más bajos y máximos más bajos en sus gráficos a corto plazo, las técnicas no se ven muy bien. De hecho, el EUR / JPY actualmente reside por debajo de sus promedios móviles de 21, 50 y 200 días. Además, estos promedios tienen pendientes negativas, lo que confirma objetivamente la tendencia a la baja. Por lo tanto, un posible desglose de las líneas de tendencia convergente parece probable la próxima semana. Al momento de escribir, el EUR / JPY estaba rebotando en los mínimos anteriores de hoy, y de nuevo por encima del nivel de soporte de 128.00.