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El yen japonés se mantiene en segundo plano ya que los fundamentos del mercado parecen argumentar cada vez más en contra de tales activos de refugio contracíclicos.
Técnicamente hablando, el USD / JPY tiene toros en dólares a cargo. El par está en lo que podría ser un punto crucial en su gráfico mensual, enfrentando una tendencia bajista que ha estado en vigor desde junio de 2015.
Si nos retiramos de aquí, es muy factible que el mercado mire hacia el nivel de ¥108.50, y luego posiblemente hacia el nivel de ¥108 después de eso. Observando este gráfico, es evidente que el mercado continuará intentando dar un golpe al alza a menos que, por supuesto, recibamos algún tipo de noticias terribles o un shock en el mercado. La EMA de 200 días ha ofrecido soporte como se muestra en el gráfico por la línea negra.
En cualquier caso, ese descanso no está asegurado. En su gráfico diario, el USD / JPY ha subido fuertemente por encima de lo que parece un rango de negociación importante que se remonta al 6 de noviembre. El aumento desde el 8 de enero fue fuerte, y ha visto al par comenzar a verse sobrecomprado. El destino de este rango podría ser importante a fin de mes, con un retroceso dentro de él que probablemente mantenga esa tendencia bajista desde 2015.
El dólar australiano ha realizado una carrera similarmente más alta frente al yen japonés. Esta es una clara señal de un aumento en el apetito general por el riesgo de mercado con este cruce que abarca posiblemente la unidad pro-crecimiento favorita del mercado en el caso del australiano , y su refugio número uno en el caso del yen.
El par USD/JPY no reaccionó de manera importante a las declaraciones optimistas del banco con referencia al estado de la economía, ya que actualmente los negociadores se concentran más en los acontecimientos relacionados con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como la incertidumbre política en Europa, ya que también está incluida la posibilidad del resurgimiento de las tensiones.
En el gráfico semanal que se presenta a continuación se aprecia que la semana pasada se produjo un alza en las velas, las cuales cerraron muy cerca de la parte superior de su rango de precios. El cierre también se ubicó por encima del reciente nivel de resistencia de 12309, que ahora seguramente se ha volteado para transformarse en un nuevo soporte. Estos son signos alcistas, pero el precio está por debajo de sus niveles de hace 6 y 3 meses, lo que muestra una tendencia bajista. Por lo tanto, tenemos señales confusas y la acción alcista a corto plazo hace que la dirección de esta semana sea difícil de pronosticar.
PERSPECTIVAS DIARIAS DEL MERCADO en Major
USD / JPY - 109.94
El retroceso del dólar a 109.90 en Asia hoy después de la reanudación del movimiento a mediano plazo desde el mínimo de 33 meses de agosto en 104.46 a un nuevo máximo de 7-1 / 2 meses de 110.28 el viernes pasado, indica que la mejoría temporal y la consolidación con un leve sesgo a la baja Sin embargo, se puede ver que el cálculo 109.44 permanecería intacto.
Por encima de 110.28 se extendería dicho aumento hacia 110.67 antes de la perspectiva de corrección debido a la pérdida de impulso.
Datos que se publicarán más tarde:
clima empresarial en Francia, tasa de desempleo de la OIT en el Reino Unido , cambio de empleo, ingresos semanales promedio, recuento de reclamantes, sentimiento económico ZEW de Alemania, condiciones actuales ZEW, expectativas de la encuesta ZEW de la UE.
Ventas de fabricación en Canadá, libro rojo de EE. UU. E índice de precios GDT de Nueva Zelanda.
Esto, junto con el hecho de que el par se mantiene por encima de los promedios móviles importantes - SMA de 50, 100 y 200 días - agrega credibilidad a la perspectiva alcista y las perspectivas de soporte para ganancias adicionales.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario se han estado retirando del máximo reciente, pero aún se han mantenido en el territorio positivo, lo que refuerza la configuración constructiva a corto plazo.
Sin embargo, los osciladores en los gráficos por hora ahora parecían tener dificultades para obtener una tracción significativa y justifican cierta precaución antes de realizar apuestas agresivas para cualquier movimiento de apreciación adicional.
Por lo tanto, será prudente esperar algunas compras de seguimiento más allá de la región 110.20-30, por encima de la cual el par podría apuntar hacia el mango de 111.00, una línea de tendencia ascendente de cinco meses.
Por otro lado, la región de 109.70 podría continuar protegiendo la desventaja inmediata, que si se rompe podría negar el sesgo alcista a corto plazo y provocar un comercio agresivo de largo desenrollamiento.
Luego, el par podría acelerar el deslizamiento correctivo más hacia el soporte horizontal intermedio 109.35 antes de caer finalmente a SMA de 50 días en ruta la marca de la figura redonda de 109.00.
La perspectiva del USD / JPY es positiva siempre que rebotemos 5 pips por encima de la oportunidad de compra en 109.70 / 60.
El EUR / JPY superó los 122.15 / 25 por 11 pips antes de apuntar al soporte en 121.85 / 75. Longs aquí funcionó perfectamente en el rebote a 121.96 mientras buscamos 122.15 / 25 hoy para la toma de ganancias.
Análisis diario
Los alcistas del par USD / JPY mantienen el control del rebote desde 5 pips por encima de 109.60 / 70 y de regreso a 110.09. Se espera que nuevas ganancias vuelvan a probar 110.20 / 28. Una ruptura más alta se encuentra con una importante resistencia de línea de tendencia de 15 meses en 110.40 / 45 esta semana. Esté atento a un alto por el día. Los alcistas necesitan una ruptura sostenida por encima de 110.55 para la próxima señal de compra.
Se espera que la desventaja sea limitada con soporte en 110.00 / 109.95 y 109.70 / 60. Pruebe largos con paradas inferiores a 109.50. Un descanso más bajo se encuentra con un fuerte soporte en 109.30 / 25. Esta es la última línea de defensa para los toros. Los largos necesitan paradas por debajo de 109.15. Una ruptura más baja es una señal de venta.
El EUR / JPY que se mantiene por debajo de 122.00 se arriesga a una nueva prueba de soporte en 121.85 / 75. Una ruptura por debajo de 121.65 es la próxima señal de venta dirigida a 121.50 y soporte menor a 121.25 / 15. .
Resistencia bastante fuerte en 122.15 / 25 pero por encima de 122.35 objetivos 122.45 / 50 antes de una nueva prueba del máximo de recuperación de 5 meses de 122.82 / 86. Las ganancias adicionales apuntan a una resistencia bastante fuerte en 123.00 / 10. Un descanso más alto objetivos 123.40 / 50.
La rápida propagación del mortal virus Corona en China en un momento muy sensible obligó a las autoridades chinas a acelerar la adopción de las medidas necesarias para contener la situación.La economía china está sufriendo las consecuencias de la guerra comercial con los Estados Unidos, y solo unos días después de acordar una tregua entre ellos, el país está expuesto al virus. En un rápido desarrollo de eventos, China cerró el jueves una ciudad de más de 11 millones de personas en un intento sin precedentes de contener una nueva enfermedad viral mortal que provocó cientos de infecciones y se extendió a otras ciudades y países en vuelos de viaje para el nuevo año lunar. Por lo general, las calles abarrotadas, los centros comerciales, los restaurantes y otros lugares públicos en Wuhan estaban extrañamente vacíos. Esta situación es adecuada para el yen japonés como un paraíso seguro. El precio del USD / JPY cayó al nivel de soporte de 109.50 al momento de escribir, rompiendo por debajo de la resistencia psicológica de 110.00, que respalda la fortaleza de la corrección alcista.
El par USD/JPY rompió a la baja durante las horas de negociación asiáticas y cotiza en torno a 109.50, dado una resurgente aversión al riesgo. Las bolsas caen mientras que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. disminuyeron ya que el número de muertes en China por el coronavirus aumentó a 17, mientras que el virus sigue propagándose. China cerró la ciudad de Wuhan, luego agregó dos ciudades más y puso en cuarentena a casi 20 millones de personas, pero hay más casos reportados en el extranjero.
Japón publicó la Balanza comercial de mercancías de diciembre, que registró un déficit mayor de lo previsto de ¥ -152.5B. Las importaciones disminuyeron un 4,9%, mientras que las exportaciones cayeron un 6,3%, también peor de lo esperado. Sin embargo, un informe de empleo australiano optimista agregó presión sobre el dólar. Estados Unidos no dará a conocer datos relevantes este jueves, con el único informe programado siendo el índice de actividad manufacturera de la Fed de Kansas de enero, previsto en -6 desde el anterior -7.
El par USD/JPY está técnicamente bajista, cotizando unos pips por encima de un mínimo diario de 109.48. En el gráfico de 4 horas, el precio está muy por debajo de una media móvil de 20 ahora bajista, mientras que las medias móviles de 100 y 200 se mantienen sin dirección en la zona de precios de 109.10/30. El indicador Momentum carece de dirección dentro de niveles negativos, mientras que el RSI ronda los 31, sin signos de agotamiento a la baja. La caída puede continuar si el par pierde el nivel de 109.35, el soporte inmediato.
Niveles de soporte: 109.35 109.00 108.65
Niveles de resistencia: 109.70 110.05 110.40.
La imagen positiva del USDJPY parece estar perdiendo algo de combustible en el reciente impulso desde el nivel de 107.76.
Los osciladores a corto plazo sugieren que el impulso negativo se está recuperando. El MACD, en la región positiva, está justo por encima de su línea de activación roja, mientras que el RSI ha caído a su marca neutral. Los estocásticos se ven bajistas con la línea decreciente% K que se distancia por debajo de su línea% D y hacia la región de sobreventa. Dicho esto, el nuevo cruce alcista de la media móvil simple (SMA) de 200 días por la de 100 días y las pendientes ascendentes de las SMA de 20, 50 y 100 días, insinúan que el rebote de la baja 104.45 podría extender un rato más.
Si los compradores resurgen y superan la resistencia de 109.72, primero para desafiar la escalada es el alto cercano de 110.28. Al superar esto, se requeriría un movimiento más sostenido para superar el área desde el retroceso de Fibonacci del 76.4% del tramo descendente desde 112.39 a 104.45 de 110.52 hasta el pico de 110.67 desde el 21 de mayo de 2019. Moviéndose más alto, la brecha de mayo del año pasado 110.95 a 111.04 podría evitar que el precio pruebe la resistencia de 111.68.
A la baja, inicialmente el 61.8% de Fibo de 109.36 junto con el SMA de 20 días podría ser el primero en aplicar los frenos. Con una dirección más baja, la SMA de 50 días en 109.17 podría aplicar algo de fricción antes de una región de soporte significativa de 108.66 a 108.42, que también encapsula la SMA de 200 días, que involucra la SMA de 100 días y el 50.0% de Fibo, respectivamente.
En resumen, la imagen a corto y mediano plazo continúa reflejando un sesgo alcista y un cambio solo por debajo del área de 107.76 a 107.49 pondría en duda la perspectiva.
Candelabros
Se produjo una gran vela negra. Esto es bajista, ya que los precios cerraron significativamente más bajos de lo que abrieron. Si la vela aparece cuando los precios son "altos", puede ser el primer signo de un tope. Si ocurre cuando los precios se enfrentan a un área de resistencia superior (p. Ej., Un promedio móvil, línea de tendencia o nivel de resistencia de precios), la vela negra larga agrega credibilidad a la resistencia. Del mismo modo, si la vela aparece cuando los precios se rompen por debajo de un área de soporte, la vela negra larga confirma el fallo del área de soporte.
Durante los últimos 10 bares, ha habido 5 velas blancas y 5 velas negras. Durante los últimos 50 bares, ha habido 27 velas blancas y 23 velas negras para una red de 4 velas blancas.
Tres velas negras ocurrieron en los últimos tres días. Aunque estas velas no eran lo suficientemente grandes como para crear tres cuervos negros, el patrón constante hacia abajo es bajista.
Indicadores de momento
Momentum es un término general utilizado para describir la velocidad a la que los precios se mueven durante un período de tiempo determinado. En general, los cambios en el impulso tienden a conducir a cambios en los precios. Este experto muestra los valores actuales de cuatro indicadores de impulso populares.
Oscilador Estocástico
Un método para interpretar el oscilador estocástico es buscar áreas de sobrecompra (por encima de 80) y áreas de sobreventa (por debajo de 20). El oscilador estocástico es 20.0960. Esta no es una lectura de sobrecompra o sobreventa. La última señal fue una venta hace 2 período (s).
Índice de fuerza relativa (RSI)
El RSI muestra áreas de sobrecompra (por encima de 70) y sobreventa (por debajo de 30). El valor actual del RSI es 50.84. Esta no es un área de cobertura o de fondo. Se genera una señal de compra o venta cuando el RSI sale de un área de sobrecompra / sobreventa. La última señal fue una compra de 117 período (s) atrás.
Índice de canal de productos básicos (CCI)
El CCI muestra áreas de sobrecompra (por encima de 100) y sobreventa (por debajo de -100). El valor actual de la CCI es -1. Esta no es un área de cobertura o de fondo. La última señal fue una venta hace 4 período (s).
MACD
El indicador de convergencia / divergencia de la media móvil (MACD) emite señales cuando cruza su línea de señal de 9 períodos. La última señal fue una compra hace 9 período (s).
Rex Takasugi - Perfil de TD
FOREX JPY = cerrado -0.350 a 109.480. El volumen fue 14% inferior al promedio (neutral) y las Bandas de Bollinger fueron 42% más anchas de lo normal.
Ayer escribí que, si bien el reciente repunte a bullish a largo plazo sigue siendo válido, si el cierre del día en Nueva York se encuentra por debajo de los 110.18 empezará a parecer dudoso y si está por debajo de los 110.07 aún más sospechoso.
Estaba listo para estar más a bullish por encima de 110.07 intradía y más a bearish mientras el precio se mantuviera por debajo de ese nivel.
Este par es actualmente el principal foco de atención del mercado Forex, aunque es posible que esto cambie más adelante cuando el BCE publique su política mensual. Hoy el mercado se muestra en modo de riesgo y el Yen japonés se beneficia de ello.
Según el análisis técnico del par: No hay cambios en mi opinión técnica del USD/JPY, la resistencia psicológica de los 110.00 sigue siendo la clave de la fuerza de la corrección a bullish y la confianza de los alcistas podría verse sacudida si el par se mueve por debajo del soporte de los 109.00, y esto podría ser una cuestión natural a la luz de la situación en China, que aumenta la preocupación en los mercados financieros mundiales, y por lo tanto, los traders acuden al Yen japonés como un refugio seguro en tales momentos. Sigo prefiriendo comprar el par en cada tendencia descendente.
La configuración presentada ofrece una relación riesgo/beneficio de aproximadamente 1 : 2.3, es decir por cada pip en peligro, se desea obtener una utilidad de 2.3 pips. Como mínimo, es importante que toda operación tenga una relación riesgo/beneficio de al menos 1 : 2. Nunca es recomendable arriesgar más de lo que se pueda ganar.
Es probable que un alto volumen de órdenes de venta esté concentrado en la región de 109.50, así que el par podría girar a la baja si subiera un poco más y llagase hasta esos niveles. La situación actual crea oportunidades para la ejecución de operaciones cortas de carácter táctico en el USD/JPY.
Estadísticas de Japón del 20 al 24 de enero
Las estadísticas económicas probablemente habrían contribuido a una disminución del yen esta semana si no fuera por la amenaza del virus en China.
La producción industrial del año cayó un 8,2% y un 1% en el mes de noviembre. La disminución anual fue la peor en cinco años y el deslizamiento mes a mes siguió a la caída del 4,5% en octubre, que fue la peor desde el 6,8% en enero de 2018.
Las exportaciones e importaciones fueron menores en el año en diciembre, 6.3% y 4.9% respectivamente, peor que sus pronósticos de -4.2% y -3.4%. Las importaciones cayeron un 15,7% en noviembre, un 14,8% en octubre y han caído durante ocho meses consecutivos. Las exportaciones disminuyeron 6.3% en noviembre y 7.9% en octubre y han caído durante 13 meses a un promedio de 5.5% por mes.
El índice coincidente, una medida de la actividad económica actual cayó a 94,7 en noviembre desde 95,3 el mes anterior. La actividad ha disminuido constantemente durante los últimos dos años desde 119.7 en diciembre de 2018.
La inflación continuó siendo débil, con un IPC subyacente del 0,9% en diciembre y el general del 0,8%. La tasa básica ha estado por debajo del 1% desde marzo de 2015.
El yen está ganando más terreno para comenzar la mañana europea, ya que vemos que los rendimientos de los bonos caen aún más, con los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años ahora por 3 pb a 1.553%.
Eso está llevando al USD / JPY a un mínimo de sesión de 108.81 y vuelve a enfocar el MA de 100 días (línea roja) @ 108.75 una vez más.
En medio del estado de ánimo de riesgo más suave, la batalla en USD / JPY sigue siendo definida por los vendedores que intentan empujar por debajo del MA de 100 días, mientras que los compradores intentan empujar por encima del MA de 100 horas:
Eso actualmente se encuentra en 109.08 y sigue siendo un nivel clave a corto plazo que limita cualquier movimiento al alza en el par como se vio ayer en el comercio.
Los mercados todavía están tratando de lidiar con la situación que rodea el brote de coronavirus y, por ahora, el miedo y la incertidumbre continúan arrojando una gran sombra sobre los procedimientos.
Para USD / JPY, tenga en cuenta los niveles señalados anteriormente, pero con la acción del precio acercándose a la baja, tenga cuidado con el soporte adicional alrededor de 108.45-50 también.
Conclusión estadística
La economía japonesa no está superando a su competidor estadounidense y el yen no ha estado aumentando durante dos semanas sobre la base de la econometría.
El riesgo es una forma de análisis fundamental que está aparte de las estadísticas económicas contrastantes. Abarca la estabilidad de los sistemas políticos y económicos de una nación y su probable capacidad de soportar grandes tensiones financieras. En Asia, la elección ha sido durante mucho tiempo Japón para el resto del mundo, es en gran parte, pero no exclusivamente, los Estados Unidos.
Perspectiva técnica del USD / JPY
Como la semana pasada, la disminución fue en gran parte sin consideraciones técnicas, excepto por la recolección de partes superiores e inferiores alrededor de 108.90.
Los promedios de 21 y 100 días reflejan el giro que comenzó en septiembre y siguen siendo más altos a pesar de la disminución de dos semanas. Los 200 días se cruzan justo por encima del mínimo del viernes y pueden haber brindado algo de apoyo. Su pendiente negativa se ha visto reforzada por la reciente caída.
El índice de fuerza relativa se ha vuelto levemente negativo, pero probablemente no indica sobreventa.
El primer soporte técnico existe en 108.30, mínimo del viernes y otros desde noviembre pasado. La siguiente línea es débil en 107.90 seguida por 107.25 también débil luego 106.75, 106.50, 105.80, 105.55 y 105.00. Los tres últimos existen desde los mínimos de agosto a septiembre y es poco probable que bloqueen un movimiento concertado a la baja.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY se ha roto por debajo del retroceso del 61.8% de su última corrida alcista, ahora cotiza alrededor del nivel en 108.65, y técnicamente bajista según el gráfico de 4 horas. Esto último muestra que un 20 SMA bajista limitó los avances intradía, que ahora convergen con el 50% de retroceso del mismo rally. Mientras tanto, los indicadores técnicos permanecen dentro de los niveles negativos, el Momentum se dirige hacia el sur y el RSI oscila alrededor de 32. El par necesitaría recuperarse por encima de la zona de precios 108.90 / 109.00 para ignorar la posición negativa, pero en este punto está en riesgo de caer hacia 107.90.
Niveles de soporte: 108.20 107.90 107.60
Niveles de resistencia: 108.95 109.30 109.65
El riesgo de los flujos disminuye un poco hoy
El riesgo de los flujos ha disminuido un poco hoy y eso ha ayudado a respaldar el USDJPY modestamente.
El oro es menor en $ 10.55 o -0.66% $ 1578.63
La campana de apertura previa a la comercialización para las acciones implica niveles más altos con un promedio industrial Dow de aproximadamente 130 puntos, y el índice S&P de alrededor de 17 puntos.
Los rendimientos de EE. UU. Son más altos con 10 años más de 2,55 puntos básicos.
El riesgo de los flujos disminuye un poco hoy
Para el USDJPY, la acción del precio del viernes pasó las últimas 7 u 8 horas, principalmente por debajo de su promedio móvil de 200 días en 108.423 (actualmente). El precio se movió por encima de ese promedio móvil en la sesión asiática y, aparte de un pip, se mantuvo por encima de esa línea de promedio móvil en 108.423 (el mínimo en la sesión matutina de Londres alcanzó 108.413). Si el promedio móvil de 200 días puede mantener el soporte, eso daría cierta confianza a los compradores intradía.
En la parte superior, el 108.578 fue el mínimo del jueves pasado y también ha sido un máximo intradía en 2 ocasiones hoy. El precio se movió por encima de ese nivel a un máximo de sesión en 108.70, pero se detuvo justo por delante de su promedio móvil de 100 días en 108.716. Superar los 108.578 y luego el promedio móvil de 100 días en 108.716 sería más optimista para el par.
Mejora del sentimiento de riesgo / mayor apoyo del USD
Por otro lado, el dólar estadounidense se vio respaldado por la publicación del lunes del PMI manufacturero de ISM de EE. UU. Más fuerte de lo esperado y recibió un impulso adicional de una fuerte recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Esto eventualmente llevó a algunas compras de seguimiento en torno a las principales el martes.
Con el último movimiento positivo, el par ha logrado romper la barrera SMA de 100 días. Por lo tanto, una fortaleza posterior más allá de la marca de 109.00 debería allanar el camino para una mayor apreciación a corto plazo en medio de la ausencia de comunicados económicos relevantes del mercado en movimiento desde los EE.
Niveles técnicos a observar
USD / JPY
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 108,88
Hoy cambio diario 0,19
Hoy cambio diario% 0,17
Hoy abierto todos los días 108,69
TENDENCIAS
SMA20 diario 109,42
SMA50 diario 109,2
Daily SMA100 108,76
Daily SMA200 108,42
NIVELES
Alta diaria anterior 108,8
Mínimo diario anterior 108,32
Alta semanal anterior 109,28
Mínimo semanal anterior 108,31
Máximo mensual anterior 110,29
Mínimo mensual anterior 107,65
Fibonacci diario 38.2% 108,61
Fibonacci diario 61.8% 108,5
Punto de pivote diario S1 108,4
Punto de pivote diario S2 108,12
Punto de pivote diario S3 107,92
Punto de pivote diario R1 108,89
Punto de pivote diario R2 109,08
Punto de pivote diario R3 109,37
La mediación del gobierno chino para respaldar el intercambio de valores y el dinero chino ha fortalecido la condición de peligro y ha ayudado a la recuperación de los intercambios financieros, lo que ha contribuido a la recuperación del costo de este "indicador de oportunidad" del par de efectivo. La reserva se hizo cerca de la ayuda en 108.27.
El valor se está moviendo actualmente hacia 109.24, que se ha convertido en una oposición clave, como apareció en el gráfico de valores debajo. Este es el objetivo clave de hoy, por lo que me gustaría trabajar rápidamente desde ese nivel, o adoptar una estrategia alcista cada vez más consciente, en el caso de que tengamos algunas terminaciones de tiempo secuenciales por encima de él, después de la apertura de Nueva York .
No hay nada crítico hoy en día para JPY o USD.
USD / JPY
En cuanto al dólar / yen, la pregunta es si podemos confiar en los mítines impulsados por el riesgo todavía. Si es así, la perspectiva correctiva del USD / JPY comenzará a desvanecerse y la tendencia bajista de dos semanas comenzará a romperse. La resistencia a la tendencia está en 108.90 hoy y se está probando. Sin embargo, no ha habido dos velas positivas consecutivas en forma de cierre en más de dos semanas, por lo que si esto se puede lograr hoy, podría ser el comienzo de algo para los toros. Los indicadores de impulso siguen bajando en la configuración negativa, por lo que, dado que la tendencia bajista está intacta, la estrategia sigue siendo una de vender. Sin embargo, una formación positiva de velas hoy podría cambiar esta narrativa. Los estocásticos ahora están desacelerando en su declive y han vuelto a niveles en los que las manifestaciones anteriores se han recuperado durante estas olas de corridas de toros y osos a corto plazo en los últimos meses. El soporte inicial en 108.30 se celebró ayer y cómo el mercado responde al pivote de resistencia a corto plazo alrededor de 108.70 y la tendencia bajista en 108.90 será clave en la sesión de hoy. Un cierre por encima de 108.90 comenzaría a abrir una recuperación más significativa, con resistencia en 109.15 / 109.25.
El jueves pasado este par sigue siendo susceptible a nuevos descensos mientras que los temores por el brote de coronavirus continúan aumentando, pero los movimientos serán más fuertes en los cruces de yenes con divisas como el AUD/JPY y el NZD/JPY. Estaba preparado para tomar un sesgo a bearish aquí por debajo de 108.62.
Estas fueron buenas decisiones, ya que el precio está ahora un poco por debajo de 108,62, además el cruce de divisas AUD/JPY cayó más que este par de divisas. El escenario es el mismo, con el mercado todavía dominado por olas de miedo sobre el impacto del coronavirus. No obstante, parece que el Yen no está cayendo con tanta fuerza como parecía la semana pasada, por lo que se podría decir que el panorama es un poco menos a bearish.
En general, tomo un sesgo débilmente a bearish, y buscaría operaciones cortas en los rechazos de los niveles de resistencia, especialmente en 109.24. Sin embargo, lo mejor sería que los osos esperaran a que el precio se estabilizara por debajo de 108,27.
un retroceso a bearish en o cerca de 110.00, pero después de eso, estaría muy interesado en tomar un largo comercio de un rebote a bullish en el nuevo nivel de soporte probablemente invertido en 109.24. En general, yo estaba en alza hasta los 110,00. Esta fue una buena decisión ya que reflejó lo que sucedió ayer, ya que el sentimiento de riesgo siguió mejorando, y los mercados de valores subieron a nuevos precios históricos. El precio aquí se acercó mucho al gran número redondo de 110.00 de ayer y luego comenzó a hacer lo que parece ser un retroceso a bearish de esa zona. Esto sigue siendo sólo un retroceso normal, por lo que podríamos tener una oportunidad aquí para una entrada comercial larga después de un rebote a bullish en el nuevo soporte en el antiguo nivel de resistencia roto en 109,74. Hay buenas razones para continuar al alza, pero nos estamos acercando a un máximo muy importante de varios meses cerca de 110,00 que es convergente con un gran número redondo, y esta resistencia puede ser demasiado fuerte para romperse de forma decisiva en un futuro cercano. El USD ha llegado a un momento muy crucial tanto aquí como en 1.1000 en el par EUR/USD, lo que fortalece la importancia de estas dos áreas fundamentales en ambos pares.
El par USD/JPY ha subido a nuevos máximos de dos semanas durante la sesión de hoy, con los alcistas buscando ahora extender el impulso más allá del nivel psicológico clave de 110.00.
Una combinación de factores de soporte ha ayudado al par a revertir rápidamente una caída inicial a la región de 109.70, extendiendo el impulso positivo de esta semana por cuarto día consecutivo el jueves.
A pesar del aumento en el número de muertos en China, las esperanzas de que el impacto económico del brote de coronavirus podría ser limitado continúan respaldando una mejora en el sentimiento de apetito por el riesgo global.
La confianza de los inversores recibió un impulso adicional el miércoles después de las noticias sobre el progreso hacia la búsqueda de un tratamiento para el virus, aunque la Organización Mundial de la Salud restó importancia a las ntoicias.
Los flujos de aptito por el riesgo, como lo muestra un sentimiento alcista en torno a los mercados bursátiles, han continuado pesando sobre la demanda del yen japonés de refugio seguro, favoreciendo el movimiento al alza del USD/JPY.
Por otro lado, el dólar estadounidense se mantiene fuerte, cerca de los máximos de dos meses, gracias a unos datos internos más fuertes de lo esperado y al impulso positivo actual en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
El informe de ADP del miércoles mostró que los empleadores del sector privado de EE.UU. agregaron 291.000 nuevos empleos en enero, superando las expectativas por un gran margen y registrando el mejor nivel desde mayo de 2015.
Además de esto, el PMI no manufacturero de ISM de EE.UU. también superó las expectativas del mercado y mostró un repunte a 55.5 puntos en enero, lo que indica que la economía subyacente se mantiene en una posición sólida.
Mientras tanto, las condiciones ligeramente de sobrecompra en el gráfico de 1 hora parecen limitar que los inversores realicen nuevas posiciones alcistas, mientras el foco de atención ahora cambia a la publicación del viernes del informe de empleos NFP de Estados Unidos.
El par USD / JPY perdió casi 15 pips con la reacción inicial a los datos de ventas minoristas y producción industrial de los EE. UU. Y tocó un mínimo de la sesión de 109.75 antes de recuperarse ligeramente. Al momento de escribir, el par se cotizaba a 109.78, bajando 0.03% diariamente.
DXY gira hacia el sur después de los datos de Estados Unidos
Los datos publicados por la Oficina del Censo de EE. UU. Revelaron que las ventas minoristas en enero aumentaron un 0.3%. Aunque esta lectura coincidió con las expectativas del mercado, más detalles del informe mostraron que el Grupo de Control de Ventas Minoristas cayó al 0% y no alcanzó la estimación de los analistas de + 0.3% para pesar sobre el dólar.
Según el informe mensual de la Reserva Federal, la producción industrial en los EE. UU. Se contrajo un 0,3% en enero en comparación con el pronóstico de los expertos de una disminución del 0,2%.
El índice del dólar estadounidense (DXY), que alcanzó un nuevo máximo en varios meses de 99.16 más temprano en el día, perdió su tracción en la sesión estadounidense temprana y la última vez cayó un 0.08% en el día a 99.03.
Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años bajó un 2,4% en el día para obligar a la pareja a permanecer en el territorio negativo. Los inversores también observarán los datos del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de Wall Street en el resto de la sesión.
Niveles técnicos a tener en cuenta
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 109,8
Hoy cambio diario 0,02
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Hoy abierto todos los días 109,78
TENDENCIAS
SMA20 diario 109,51
SMA50 diario 109,32
Daily SMA100 108,92
Daily SMA200 108,38
NIVELES
Alta diaria anterior 110,12
Mínimo diario anterior 109,62
Alta semanal anterior 110,02
Mínimo semanal anterior 108,32
Máximo mensual anterior 110,29
Mínimo mensual anterior 107,65
Fibonacci diario 38.2% 109,81
Fibonacci diario 61.8% 109,93
Punto de pivote diario S1 109,56
Punto de pivote diario S2 109,34
Punto de pivote diario S3 109,06
Punto de pivote diario R1 110,06
Punto de pivote diario R2 110,34
Punto de pivote diario R3 110,57
A pesar del retroceso del dólar desde el máximo de 3 semanas del miércoles pasado en 110.13 a 109.63 el jueves, el rebote posterior a 109.90 (viernes) sugiere que el retroceso ha terminado y la consolidación con sesgo al alza permanece, por encima de 110.13 traería una nueva prueba del 7 de enero -1/2 mes 110.28 pico, donde la ruptura se extendería a mediano plazo hasta 110.60 / 67 antes de la perspectiva de corrección.
En el lado negativo, solo por debajo de 109.54 correría el riesgo de un retroceso más fuerte a 109.26 / 31, luego 108.98.
EU lanzará su producción de construcción a las 10: 00GMT. En otra parte, la presidenta del BCE , Christine Lagarde, y el miembro de la junta, Fabio Panetta, participarán en una reunión del Eurogrupo en Bruselas.
Bostic señala un golpe en los negocios a corto plazo por el coronavirus seguido de una recuperación
Las empresas en los EE.UU. esperan que el brote de coronavirus cause una interrupción a corto plazo, dijo Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta a la CNBC el viernes y agregó que sus modelos señalaron un golpe a corto plazo seguido de una recuperación después.
"No hay impulsos para hacer nada con nuestra política actual", señaló Bostic y reiteró que ve el crecimiento del PIB de EE.UU. en 2020 en torno al 2 o 2.25%. "El mercado de bonos está reflejando una baja tasa de interés neutral, huyendo a la seguridad".
Reacción del USD
El índice del dólar estadounidense ignoró estos comentarios y bajó un 0.2% en el día a 96.68.
El hecho de que esto ocurriera cuando los indicadores de impulso se han aplanado en torno a sus posiciones neutrales en el gráfico diario sugiere que la perspectiva carece de convicción. El gráfico horario muestra que el mercado ahora está moviéndose alrededor de la antigua ruptura a corto plazo alrededor de 108.70, pero con el indicador de impulso por hora rondando neutral ahora, hay una falta de convicción. La sobrecarga de resistencia entre 109.30 y 109.70 es restrictiva, pero a la vez soporta 108. 15 permanece intacto ahora habrá una perspectiva correctiva renovada seria. Operando alrededor de un grupo de promedios móviles planos en el gráfico diario y con un impulso diario neutral, nos volvemos neutrales en dólares / yenes. losLos retrocesos de Fibonacci de la gran venta original (en 112.20 / 101.20) parecen listos para proporcionar dirección. 76.4% Fib a 109.60 es un indicador de resistencia , mientras que 61.8% Fib a 108.00 es un indicador de soporte.
El par USD / JPY tuvo problemas para capitalizar su movimiento de recuperación intradía y actualmente se encuentra en el territorio neutral, justo debajo de la marca de la cifra redonda de 109.00.
Los inversores se volvieron cautelosos después de que el estado de Nueva York, el centro del brote de EE. UU., Y el Reino Unido anunciaron su mayor número de muertes diarias el martes, lo que proporcionó un modesto aumento al estatus de refugio seguro del yen japonés.
El par extendió la caída del día anterior y fue testigo de cierta debilidad durante el inicio de la sesión asiática del miércoles, aunque logró encontrar algo de apoyo cerca de mediados de 108.00 en medio de una fuerte recuperación de la demanda del dólar estadounidense .
El par se recuperó alrededor de 50 pips de los mínimos de swing diarios, pero careció de un fuerte seguimiento ya que los operadores se abstuvieron de realizar apuestas agresivas, prefirieron esperar al margen antes del lanzamiento de los minutos de la reunión del FOMC.
Además de esto, el enfoque clave seguirá siendo las situaciones generales de pandemia de coronavirus, que podrían seguir influyendo en el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y desempeñar un papel clave en impulsar el impulso del par en ausencia de liberaciones económicas relevantes que muevan el mercado.
USD / JPY
Ayer, el par de divisas USD / JPY se consolidó en el área de 108.80. Durante la mañana del jueves, la pareja mantuvo su consolidación.
Tenga en cuenta que el tipo de cambio podría obtener soporte de las SMA de 55 y 100 horas y operar al alza en el corto plazo. En este caso, la tasa tendría que superar el R1 semanal en 109.24.
Si se mantiene el nivel de resistencia dado , es probable que el dólar estadounidense se consolide frente al yen japonés en la siguiente sesión de negociación.
Además, es poco probable que los osos puedan prevalecer en el mercado, y el par de divisas podría disminuir por debajo del 50.00% de Fibo a 108.35.
El USD / JPY recientemente rompió el rango de 10 pips entre 108.40 y 108.50, mientras que subió a 108.56, actualmente cerca de 108.53, por delante del abierto de Tokio durante la sesión asiática del viernes. El feriado del Viernes Santo limita los movimientos del par mientras los operadores esperan la apertura del mercado japonés para un nuevo impulso. También podría contribuir a la falta de claridad la amplia debilidad del dólar estadounidense y los catalizadores de riesgo mixto.
El dólar de EE. UU. Se debilitó antes en todos los ámbitos debido a las negativas solicitudes de desempleo de EE. UU. Y los comentarios preocupantes del presidente de la Fed , Jerome Powell, contribuyeron en gran medida a las caídas del dólar. Al hacerlo, la moneda de EE. UU. Ignoró la acción de la Reserva Federal de favores para las empresas medianas.
Las solicitudes de desempleo de Estados Unidos arrojaron otras cifras de más de seis millones y el presidente de la Reserva Federal se convirtió en el primer gran líder del banco central en mencionar abiertamente las preocupaciones en el segundo trimestre de 2020.
El tono de riesgo del mercado sigue mezclado con los rendimientos de la tesorería a 10 años que disminuyen cuatro puntos básicos (bps) a 0.73%, mientras que Wall Street publica otro día de ganancias al final de sus movimientos del jueves.
Continuando, los operadores mantendrán los ojos abiertos en los mercados de Japón, con el Índice de Precios al Productor (PPI) del mes de marzo antes de la campana de apertura. También se debe tener en cuenta que la mayoría de los platos están cerrados debido a las vacaciones de Pascua y, por lo tanto, se puede observar una falta de liquidez durante el día.
Análisis técnico
A menos que proporcione un cierre diario por debajo del nivel de SMA de 200 días de 108.35, los compradores pueden mantener la esperanza de alcanzar el máximo semanal que rodea 109.40.
USD / JPY se mantiene a la defensiva alrededor de 108.30 el viernes.
Los inversores se muestran escépticos sobre el paquete de ayuda de 108 billones de yenes.
La Fed de los Estados Unidos lanza otro paquete de estímulo por valor de $ 2,3 billones.
La nota suave alrededor del dólar está arrastrando USD / JPY a la región 108.30 el Viernes Santo, área coincidente con la clave SMA de 200 días.
El USD / JPY corre el riesgo de una baja adicional
El USD / JPY ha caído por segunda sesión consecutiva hasta ahora el Viernes Santo, navegando por las proximidades de la SMA de 200 días cerca de 108.30 en el contexto de las crecientes preocupaciones sobre el brote de coronavirus en Japón, estímulo adicional impulsado por la Reserva Federal y escepticismo sobre el paquete económico de emergencia recientemente anunciado por el gobierno japonés.
De hecho, se espera que Tokio anuncie medidas de suspensión en varias empresas a la luz del estado general de emergencia declarado en el país luego de la recuperación en casos infectados en los últimos tiempos.
Además, los inversores siguen siendo escépticos sobre la efectividad para contrarrestar el impacto del COVID-19 en la economía del paquete de estímulo de 108 billones de yenes publicado por el gobierno a principios de semana, lo que sugiere la probabilidad de que seguramente se necesiten medidas fiscales adicionales.
En los Estados Unidos, la Reserva Federal dijo que inyectará $ 2.3 billones para apoyar a los gobiernos locales y las pequeñas y medianas empresas. La medida de la Fed se produjo después de que los reclamos semanales aumentaron en alrededor de 6.6 millones durante la semana pasada.
Niveles de USD / JPY a considerar
Al momento de escribir, el par bajó un 0.06% en 108.40 y enfrenta una contención inmediata en 108.20 (mínimos semanales el 9 de abril) secundado por 106.92 (mínimo mensual el 1 de abril) y luego 106.48 (mínimo mensual del 3 de octubre de 2019). Por otro lado, una ruptura de 109.38 (máximo mensual del 6 de abril) apuntaría a 111.71 (máximo mensual del 24 de marzo) abriría la puerta a 112.22 (máximo de 2020 el 20 de febrero).
USD / JPY se cotiza por encima de los 200 DMA (promedio móvil simple diario) en el gráfico diario, ya que la cotización intenta estabilizarse por encima del nivel de 107.00.
La tendencia alcista del USD / JPY se mantiene intacta ya que la cotización se cotiza por encima de la cifra de 108.00 y sus 50/200 SMA en el gráfico cuatro, pero por debajo de los 100 SMA. Lo más probable es que los compradores busquen una ruptura por encima de la resistencia de 108.70 que introduciría el alcance a los niveles de 109.50 y 111.00 al alza. Se puede esperar soporte cerca de 108.00 y 107.00 niveles de precios.
El par extendió la debilidad a un mínimo de 1 semana y media en las primeras operaciones el lunes, ya que el modo de riesgo dominado en Asia a medida que los mercados se decepcionaron por la decisión de la OPEP, esperando una acción más fuerte del cartel. en los últimos dos días y presionando otro soporte importante en 107.69 (Fibo 38.2% de 101.18 / 111.71 ascender). Se podría esperar una señal bajista inicial en el cierre por debajo de 200DMA, con confirmación en el cierre por debajo del soporte de Fibo. Aumento del impulso bajista y el escenario de soporte RSI / Estocástico hacia el sur, junto con el cruce de oso 10 / 200DMA, que se formó la semana pasada como la caída de las capas de nubes diarias. La ruptura por debajo de 107.69 abriría el camino para la prueba de 106.91 (mínimo del 1 de abril), cuya pérdida completará el patrón de oscilación de falla en el gráfico diario y señalará una mayor debilidad. Mercado reducido de vacaciones, por otro lado, sugiere que la acción de hoy podría ser limitada. La capacidad de mantenerse por encima del nivel de Fibo de 107.69 reduciría la presión a la baja, mientras que el rebote y el cierre repetido por encima de 200DMA cuestionarían a los osos frescos.
Res: 108,23; 108,33; 108,72; 108.95
Sup: 107.79; 107,69; 106,91; 106,44
Los datos optimistas de China ayudaron a que el sentimiento del mercado mejorara ligeramente el martes.
El comercio de acciones europeas se mezcla cuando los inversores regresan de las vacaciones de Pascua.
El índice del dólar estadounidense extiende la diapositiva hacia la manija 99.
El par USD / JPY pasó la sesión asiática moviéndose de lado alrededor de la manija de 107.70 ya que los datos optimistas de la balanza comercial de China dificultaron que el JPY continuara fortaleciéndose frente al dólar. Sin embargo, la debilidad generalizada del USD comenzó a pesar sobre el par en las últimas dos horas y lo arrastró a su nivel más bajo desde el 2 de abril en 107.38. Al momento de escribir, el par se cotizaba a 107.47, un 0.26% diario.
El par continúa reaccionando a los cambios en el sentimiento de riesgo
La administración de aduanas de China anunció el martes que el superávit comercial se amplió a $ 19.9 mil millones en marzo para superar la expectativa del mercado de $ 18 mil millones y ayudó a los principales índices de renta variable asiática a terminar el día en el territorio positivo.
Sin embargo, el comercio de acciones europeas se mezcló el martes para sugerir que la recuperación del riesgo está perdiendo fuerza. Sin embargo, los futuros del índice bursátil de EE. UU. Subieron más del 1% y un fuerte repunte en Wall Street podría mantener las ganancias del JPY limitadas en la segunda mitad del día.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense está registrando pérdidas por cuarto día consecutivo el martes para permitir que el par permanezca en territorio negativo. No habrá ninguna publicación de datos macroeconómicos significativos de los EE. UU. En el resto del día y es probable que la percepción del riesgo continúe afectando los movimientos del par.
USD / JPY
El par se mantiene en rojo por cuarto día consecutivo a medida que la creciente demanda de refugios seguros con una fuerte incertidumbre mantiene el yen inflado.
La acción de hoy se rompió por debajo del importante soporte de Fibo en 107.69 (38.2% de 101.18 / 111.71) que se rompió el lunes pero sin un claro descanso.
El creciente impulso bajista y las MA diarias en configuración bajista completa (5/200 cruz de muerte y 5/10 cruz de oso formada hoy) mantiene una perspectiva negativa.
Los bajistas buscan una nueva señal negativa en el cierre por debajo del pivote de 107.69 que provocaría un ataque en los siguientes niveles clave en 106.91 (mínimo del 1 de abril) y 106.70 (cima de la nube diaria).
Las señales estocásticas sobrevendidas de que los osos pueden reducir la velocidad, pero se espera que permanezcan en juego mientras la acción se mantiene por debajo de 10 / 200DMA convergentes (108.22 / 32).
Res: 107,69; 107,84; 108,22; 108.32
Sup: 107.38; 106,91; 106,44; 106,19
El dólar ha estado luchando más en las últimas sesiones y el USD / JPY tambaleándose nuevamente por debajo de 108.00 está renovando la presión negativa. Con una racha creciente de máximos diarios más bajos y una reaparición de velas diarias negativas, el impulso a la baja se está consolidando una vez más. Esto está empujando a RSI, MACD y, lo más pertinente, a los estocásticos a bajar una vez más. El apoyo de la baja reacción clave de 106.90 se ve amenazado y la respuesta del mercado podría convertirse en un momento clave a corto y mediano plazo. Una brecha decisiva de cierre de 106.90 dejaría la formación de máximos y mínimos más bajos en las últimas tres semanas y una nueva formación de tendencia bajista. Ya vemos que quedan 109.35 como resistencia clave, pero el gráfico horario muestra que 108.50 / 108.70 se está convirtiendo en una resistencia más importante y una falla en 108.10 / 108.20 agrega más peso al creciente sentimiento negativo. Las manifestaciones intradiarias se han convertido en una oportunidad para vender una vez más, ya que cualquier rebote en el RSI por hora hacia 40/50 se ha vuelto restrictivo. Esta renovada perspectiva negativa se mantendrá mientras la resistencia en 108.70.
USD / JPY registra una racha perdedora de cinco días.
El restablecimiento del riesgo no respeta los comentarios del primer ministro de Japón.
Datos estadounidenses, noticias sobre coronavirus en foco.
USD / JPY desafía el retroceso en la apertura de Tokio mientras marca una pérdida de 0.10% a 107.10 en medio de la sesión de negociación del miércoles temprano. El cambio reciente en el tono de riesgo parece haber influido en el par de yenes mientras prestaba un poco de atención a los comentarios del primer ministro japonés Shinzo Abe.
El primer ministro de Japón, Abe, se considera la solicitud hecha por el socio de la coalición para pagar un pago en efectivo de 100,000 yenes por mes, por la organización nacional de transmisión de NHK Japón. La noticia también mencionó que el plan inicial era proporcionar 300,000 yenes (2,800 dólares estadounidenses) a los hogares cuyos ingresos mensuales cayeron a cierto nivel en un mes entre febrero y junio.