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Los participantes en el mercado también siguen analizando los mercados de bonos, ya que los mercados de bonos de EE.UU. ofrecen rendimientos positivos cuando los bonos europeos ofrecen rendimientos negativos. Siendo este el caso, tiene bastante sentido que sigamos viendo una presión masiva. En última instancia, este es un mercado que continuará viendo mucho ruido, por lo que no estaría buscando un movimiento a más largo plazo, simplemente escenarios de corto plazo del tipo "vender en el rally".
El Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) publicará los minutos de su reunión a mediados de septiembre a las 18:00 hora GMT. El mes pasado la Fed recortó los tipos en 25 puntos básicos por segunda vez este año, justificando el movimiento por “las implicaciones que tendrá la evolución a nivel global sobre las perspectivas económicas” entre otros factores.
Los traders sitúan las probabilidades de que la Fed recorte los tipos en octubre en el 77.5%, según la herramienta FedWatch del grupo CME.
Los votos dentro del FOMC mostraban discrepancias, por lo que tal vez los minutos revelen qué haría falta para que hicieran más recortes este año.
El par EUR/USD se ha recuperado de un mínimo semanal de 1.0940, respaldado por los titulares positivos de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, aunque el impulso positivo disminuyó antes de la resistencia crítica de 1.1000. El interés especulativo sigue en pie en medio de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, con titulares relacionados que mueven el sentimiento de un lado a otro. Las últimas noticias indican que China está abierta a hacer un trato con Estados Unidos, a pesar de que la administración de Trump canceló la vista a algunas autoridades y agregó a varias empresas a una lista negra.
Mientras tanto, el jefe de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, habló el martes por la noche y dijo que el banco central que reiniciar sus compras del Tesoro no fue "de ninguna manera" lo mismo que las facilidades financieras posteriores a la crisis, aunque claramente afectó negativamente al billete verde. Powell volverá a hablar hoy, mientras que a mediados de la tarde de Estados Unidos, el FOMC publicará las Minutas de su última reunión. Parece poco probable que el par pueda alejarse de los niveles actuales antes de los eventos relacionados con la Fed.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD está neutral, de acuerdo con el gráfico de 4 horas, ya que actualmente está luchando con las SMA de 20 y 100, que ofrecen modestas pendientes descendentes, mientras que los indicadores técnicos han avanzado en niveles negativos para volverse planos alrededor de sus líneas medias. Mientras tanto, la SMA de 200 extendió su declive, ahora alrededor de 1.1015. Es probable que stops se acumulen por encima del nivel de 1.1000, y si se activan, el par podría subir rápidamente hacia la zona de precios de 1.1040/50. Sin embargo, el panorama a largo plazo sigue siendo bajista y hay buenas posibilidades de que los picos atraigan interés de venta.
Niveles de soporte: 1.0960 1.0920 1.0880
Niveles de resistencia: 1.1000 1.1045 1.1080
Análisis del EUR/USD
A largo plazo, el par se mantiene relativamente sin tendencia, pero el euro se encuentra en alza en estos momentos, a pesar de que actualmente existen pocas tendencias a largo plazo en el mercado Forex. La resistencia en 1,1024 parece muy fuerte y sólida, por lo que un corto comercio allí después de una inversión bajista podría ser muy interesante. Por el lado alcista, mientras el soporte se mantenga en 1,0965, la imagen se verá débilmente alcista. Por lo tanto, en el momento de redactar el presente informe, es probable que se produzca una subida hacia la zona de los 1.1000 a corto plazo y, por supuesto, es posible que nos encontremos vendiendo en o cerca de ese número de la ronda principal.
Las actas de la reunión del FOMC no lograron impresionar a los inversores, que siguen centrados en el comercio.
Estados Unidos y China reanudarán las conversaciones comerciales en Washington este jueves.
EUR / USD neutral a bajista, el quiebre por debajo de 1.0945 expone el mínimo anual.
El par EUR / USD ha pasado este miércoles operando dentro de niveles familiares, rebotando desde el mínimo del martes en 1.0940 pero deteniendo su recuperación intradiaria por encima del umbral crítico de 1.1000. Las agencias de noticias informaron durante el horario comercial europeo que China estaba abierta a hacer un trato parcial con Estados Unidos, a pesar de las últimas medidas adoptadas por la administración estadounidense. El titular respaldaba una recuperación en el sentimiento del mercado, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Trump, dejó en claro que no irá por menos de un acuerdo completo. Las conversaciones comerciales se reanudarán este jueves en Washington.
No hubo liberaciones macroeconómicas relevantes en Europa que pudieran afectar al EUR, mientras que en los EE. UU., Solo se publicaron datos menores. Según los comunicados oficiales, las vacantes de empleo de JOLTS en agosto cayeron a 7.051 millones, la lectura más baja desde marzo, perdiendo las expectativas del mercado y por debajo de la lectura anterior. Sin embargo, los inventarios mayoristas en el mismo mes superaron las expectativas al aumentar solo un 0.2%.
El par finalmente ha superado la coyuntura crítica en la manija de 1.10 en medio de la continuación de la corrección más baja en el dólar estadounidense . Mirando la imagen más amplia, la desaceleración implacable en la región no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única para los próximos meses. En otro frente, los posibles aranceles estadounidenses sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen bien sobre la mesa, mientras que el limbo del Brexit y la política del Reino Unido también se suman a la visión negativa actual.
No hubo liberaciones macroeconómicas relevantes en Europa que pudieran afectar al EUR, mientras que en los EE. UU., Solo se publicaron datos menores. Según los comunicados oficiales, las vacantes de empleo de JOLTS en agosto cayeron a 7.051 millones, la lectura más baja desde marzo, perdiendo las expectativas del mercado y por debajo de la lectura anterior. Sin embargo, los inventarios mayoristas en el mismo mes superaron las expectativas al aumentar solo un 0.2%.
Las acciones europeas son más bajas el jueves. Las pérdidas en Europa siguen a una sesión volátil en Asia, donde las acciones giraron hacia informes contradictorios en el contexto de las conversaciones comerciales de alto nivel que comenzarán hoy.
Negociaciones comerciales: el "acuerdo parcial" sería enorme para las acciones
Las conversaciones de alto nivel a las que los mercados habían puesto su mira comienzan hoy. En la semana anterior a estas conversaciones, los mercados no han ido precisamente a ninguna parte. Los inversores esperan la conclusión de estas conversaciones antes de dar su próximo paso. Con las negociaciones comerciales concluidas y la temporada de ganancias a punto de comenzar, esperaríamos que la volatilidad repunte hacia la próxima semana.
Claramente, hay muchos problemas que pueden descarrilar estas conversaciones, pero el concepto de un "acuerdo parcial" ha dado nueva vida a la idea de un acuerdo electoral previo a los Estados Unidos. Incluso si un acuerdo parcial se puede definir como algo tan simple como menos aranceles y más compras agrícolas, la situación actual sería mucho menos antagónica con mejores perspectivas de poner fin a la guerra comercial.
Durante un discurso ayer, el presidente Powell dejó las puertas abiertas a los recortes de tasas y mencionó que el banco central pronto aumentará sus compras de bonos del Tesoro para evitar nuevos episodios de tensión en los mercados monetarios. El discurso de Powell y todo lo que sucedió desde la reunión podría haber dejado poco espacio para las sorpresas.
El dólar estadounidense subió en el mercado luego del recorte de tasas de septiembre. EUR/USD imprimió un nuevo mínimo en 1.0875 la semana pasada antes de comenzar una recuperación que se estancó en 1.1000. En las últimas horas, el par y la mayoría de las grandes empresas han estado operando en pequeños rangos, por lo que un aumento en la volatilidad podría desencadenar movimientos intradía interesantes.
La nueva aceleración alcista a principios de Europa el jueves finalmente superó la zona de resistencia clave 1.10 , donde los intentos al alza en los últimos cinco días se limitaron repetidamente.
Las renovadas esperanzas de un acuerdo comercial en las conversaciones entre Estados Unidos y China provocaron un repunte que generó una señal alcista inicial en el levantamiento por encima de las barreras de zona 1.10 (diario Kijun-sen / 20DMA / 50% de 1.1109 / 1.0878 / Fibo 23.6% de 1.1412 / 1.0878 / línea de tendencia bajista dibujada off 1.1412, pico del 25 de junio).
La violación de 10 barreras afecta la tendencia bajista más grande, sin embargo, los toros frescos necesitan más señales para su confirmación.
La extensión superior a 1.1021 (Fibo 61.8% de 1.1109 / 1.0878) abriría camino hacia 1.1055 (Fibo 76.4% / 55DMA).
Se necesita un cierre diario por encima de la zona 1.10 para confirmar el sesgo alcista.
Por el contrario, el hecho de no cerrar por encima de la zona de 1.10 indicaría una ruptura falsa más alta y mantendría la desventaja vulnerable.
El par EUR / USD ha caído por debajo del retroceso del 38.2% de su caída de 1.1091 / 1.0878 a 1.0965, después de no haber superado repetidamente el retroceso del 50% de la misma depresión. Las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas sugieren que es probable que haya caídas adicionales, ya que el par también ha caído por debajo de todos sus promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos entraron en territorio negativo, manteniendo el riesgo sesgado a la baja a medida que finaliza la sesión de EE. UU. Se espera que la diapositiva continúe una vez que el par rompa el mínimo diario, con el alcance para volver a probar el fondo del año en el mencionado 1.0878.
El euro se recuperó un poco durante la sesión de negociación del miércoles, pero continúa viendo mucha resistencia por encima del nivel de 1.10. Este nivel sigue siendo muy difícil de superar para los compradores y, por supuesto, la acción durante el miércoles no fue diferente de las cuatro sesiones anteriores. La única excepción a eso es el hecho de que el máximo fue en realidad un poco más bajo. ¿Entonces qué nos dice esto? Que todavía hay una presión de venta significativa y que lo más probable es que continúe encontrando mucha gente saltando al mercado.
Dicho esto, agregaría la advertencia de que un cierre diario por encima del nivel de 1.10 podría ser el comienzo de algo bastante especial y un gran movimiento al alza. Cuando digo eso, no me refiero a 1.1001, sino más bien a unos 30 pips por encima de ese nivel. Recuerde, el apoyo y la resistencia deben considerarse esencialmente "un área" más que cualquier otra cosa.
Es muy probable que la Unión Europea entre en recesión, por lo que dicho esto es probable que el mercado continúe favoreciendo al dólar estadounidense en general. Más allá de eso, hay toda una serie de preocupaciones geopolíticas que tienen dinero que fluye hacia los mercados del Tesoro de los Estados Unidos, aunque se vendieron un poco durante la sesión del miércoles. Sin embargo, todo ha sido igual, la EMA de 50 días anterior está comenzando a alcanzar esa barrera de resistencia, por lo que creo que es solo cuestión de tiempo antes de que las personas salten al mercado y se desvanezcan.
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. La tendencia principal cambiaba a alcista a principios del día cuando los compradores conseguían superar el máximo principal anterior en el nivel 1.1085. El rally también confirmaba el giro de mínimo potencialmente alcista que se produjo en el precio de cierre de la sesión de ayer.
El primer rango principal va desde 1.1286 hasta 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1106 y 1.1148 es el primer objetivo al alza.
El segundo rango principal va desde 1.1413 hasta 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1170 y 1.1227 es el siguiente objetivo al alza.
Con un acuerdo presupuestario en la zona euro , con implementación desde 2021, la moneda única se encontró un poco frente al dólar, agarrando algunos pips , mientras permanecía anclada en un canal descendente (en negro en el gráfico), corredor que define el sesgo de fondo, persistente, puntual .
Inédito, este presupuesto específico, dotado con casi 17 mil millones de euros, iniciativa francesa, fue adoptado por los Ministros de Finanzas de toda la unión monetaria. Un nuevo "pilar" para apoyar el euro , reaccionó el presidente de ECOFIN *, Mario Centeno.
Además, el dólar se mantuvo bajo presión, ya que abrió una ronda muy corta y al menos indecisa de conversaciones comerciales bilaterales entre Washington y Beijing, en la más completa confusión con señales contradictorias enviadas desde ambos lados del Pacífico. desde el comienzo de la semana.
Después de sacudir un acuerdo comercial global con los mercados financieros durante más de un año, China y Estados Unidos parecen estar resolviendo tener que llegar a un acuerdo al menos, según las últimas indiscreciones al comienzo de la reanudación de las discusiones. en Washington
En términos estadísticos, ninguna figura europea importante estaba en la agenda ayer. En el otro lado del Atlántico, si las nuevas ofertas de trabajo (JOLTS) han decepcionado ligeramente, es principalmente del lado del nuevo crecimiento sorpresa de las existencias de crudo que los inversores han recurrido. Con la tecla un poco más de presión sobre los cursos.
A continuación, para los Estados Unidos, las entradas semanales a los beneficios de desempleo, así como, y especialmente, el índice de precios al consumidor a las 14:30 . Este último indicador se seguirá particularmente, especialmente después de los precios al productor particularmente decepcionantes en su dinámica, a principios de semana. Combinados, estos diferentes indicadores de inflación serán una base clave de trabajo para la Reserva Federal. Fed, que publicó ayer sus tradicionales "Minutos", sin nuevo elemento agudo o inflexión en los elementos del lenguaje utilizado.
Esta mañana, los comerciantes se habrán compuesto con una disminución del 0,9% de la tasa mensual de producción industrial francesa, muy por debajo del objetivo (+ 0,2%). Sin embargo, las cifras italianas (+ 0.3%) salieron más en línea con las expectativas.
Al mediodía en el mercado de divisas, el Euro se cotizaba a $ 1.1025 .
* ECOFIN: El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros es responsable de la política de la UE en tres áreas principales: política económica, cuestiones fiscales y regulación de los servicios financieros. El Consejo Ecofin está compuesto por los Ministros de Economía y Finanzas de todos los Estados miembros. Los miembros relevantes de la Comisión Europea también participan en las sesiones.
El gráfico diario confirma la debilidad continua en el par y sugiere precios más bajos en el futuro. La serie de máximos más bajos se ha acelerado desde el máximo del 25 de junio, mientras que el par se ha filtrado a la baja desde el máximo de mediados de febrero de 2018 en 1.2566. El EUR/USD también cotiza por debajo de los tres promedios móviles, un sesgo negativo, mientras que el soporte de niveles psicológicos en 1.1100, 1.100 y 1.0900 no se pudo mantener.
EUR / USD
Los participantes del mercado continúan observando el rendimiento de los mercados de bonos, ya que los mercados de bonos de EE. UU. Ofrecen rendimientos positivos cuando los bonos europeos ofrecen resultados negativos. Siendo ese el caso, tiene bastante sentido que sigamos viendo una presión masiva. En última instancia, este es un mercado que continuará viendo mucho ruido, así que no estaría buscando un movimiento a más largo plazo, simplemente a corto plazo 'vender en el tipo de escenarios de rally. De hecho, no es hasta que cerremos en un gráfico diario por encima de la EMA de 50 días que estaría considerando comprar. Eso no significa que no podamos rebotar, simplemente que debería ofrecer otra oportunidad. Cuando observa los gráficos a más largo plazo, puede ver que la brecha debajo está cerca del nivel de 1.0750, y ese podría ser el objetivo a más largo plazo.
Tendencia en progreso
El euro no logra acelerar más allá de 1.1000, pero por el momento encuentra un soporte en contacto con el viejo bisel bajista. Exceder los $ 1.1000 allanaría el camino para una extensión alcista hacia el MME de 50 días o incluso la antigua zona de soporte que se convirtió en resistencia en 1.1107. La reintegración de la cuña con una incursión por debajo del mínimo de septiembre podría conducir a una disminución más pronunciada después de la larga fase de vacilación en contacto con el bisel. No hay mayor probabilidad de un lado que el otro en este momento, por lo que estamos viendo la próxima señal técnica.
El euro se mantiene por encima del nivel de 1.1000 frente al dólar estadounidense a principios del viernes, aunque el par está luchando para superar el nivel de resistencia de 1.1030. El par EURUSD se enfrenta a un momento de verdad, con los vendedores listos para moverse si se rompe el nivel de soporte de 1.1000. En general, los compradores aún tienen el control mientras el par EURUSD comienza a estabilizarse por encima del nivel psicológico de 1.1000.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1000, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.0950 y 1.0920.
El par EURUSD es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1000, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1030 y 1.1070.
Los analistas de MUFG Bank mantienen un sesgo neutral con respecto al par EUR / USD y lo ven operando en el rango de 1.0850 / 1.1100 la próxima semana.
Cotizaciones clave:
“El euro ha subido marginalmente durante la última semana frente al dólar estadounidense y acaba de volver a subir por encima del nivel de 1.1000. Principalmente ha sido impulsado por la debilidad del dólar estadounidense que siguió a las recientes publicaciones de datos estadounidenses más suaves. El lanzamiento del último informe de ventas minoristas de EE. UU. Para septiembre se seguirá de cerca en la próxima semana para evaluar cómo se mantiene el gasto de los hogares después del aumento en el segundo trimestre. El mercado de tasas de EE. UU. Ahora confía más en que la Fed recortará las tasas nuevamente a fines de este mes. El tono moderado de las minutas del FOMC de la reunión de septiembre apoyó las expectativas de reducción de tasas ”.
“El resultado de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China podría resultar crucial para el desempeño del dólar estadounidense en la próxima semana. Si hay un acuerdo comercial parcial que suspende las alzas arancelarias planificadas, podría alentar un repunte de alivio extendido para EUR / USD más allá del nivel de 1.1000. Por el contrario, si persiste una decepcionante falta de progreso y las tensiones comerciales se mantienen en un curso de confrontación, entonces la reciente debilidad del dólar estadounidense podría revertirse rápidamente ”.
La declaración de Varadkar sugiere un cambio importante en la postura del escepticismo anterior de Irlanda con respecto a las propuestas del Reino Unido. Las noticias del Brexit, junto con los desarrollos entre Estados Unidos y China, han impulsado a la libra esterlina al alza, pero también han ayudado a respaldar al euro. Sabemos esto porque la libra subió más alta frente al dólar en aproximadamente 250 pips, más de lo que lo hizo frente al euro, donde la ganancia fue de solo 180 pips.
La economía europea está significativamente expuesta a un posible resultado 'sin acuerdo', y podría decirse que ha sido la mayor víctima de las consecuencias comerciales de EE. UU. Y China, lo que significa que ambas son importantes para las perspectivas.
"La dirección del EUR, por ahora, dependerá mucho más de las dos variables externas: la evolución de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y la evolución del Brexit", dice Lee Hardman de MUFG. "Esto último, por supuesto, desde ayer es mucho más favorable para el EUR y apunta a riesgos al alza a corto plazo que podrían verse reforzados por el progreso en las conversaciones de Washington".
El otro lanzamiento clave para el Euro es la producción industrial de la Eurozona, que se prevé que muestre un aumento del 0.3% en agosto desde una caída del 0.4% en el mes anterior.
"La dependencia relativamente mayor de la Eurozona (particularmente de Alemania) en la industria como parte de la economía ha llevado a la región al borde de la recesión", dice Wells Fargo en una sesión informativa sobre economía para los clientes.
“La pregunta clave, en nuestra opinión, es si la desaceleración industrial se extiende a otras áreas de la economía. Hay indicios iniciales de que esto está sucediendo, ya que el PMI de los servicios de la zona euro cayó bruscamente el mes pasado, mientras que los pedidos industriales de bienes de consumo han mostrado una debilidad particular recientemente. Todavía no estamos listos para pedirle tiempo a la expansión económica de la Eurozona, pero la divergencia probablemente no puede durar para siempre. O el sector industrial necesita recuperarse, o probablemente arrastrará al resto de la economía con él ”, agrega Wells Fargo.
El índice de sentimiento ZEW que se compila a partir de una encuesta de 3000 profesionales financieros también se publicará la próxima semana, y podría tener un impacto en el euro.
Se pronostica que el ZEW mostrará una caída a -33 desde -22.4 en octubre cuando se lanzó a las 10.00 el martes.
El ZEW es visto como un índice líder bastante confiable para la economía, por lo que una caída más profunda de lo esperado pesaría sobre el Euro, mientras que un resultado más alto de lo esperado respaldaría la moneda.
Fue normal que el par EUR/USD subiera a la resistencia de 1,1062 durante la semana de negociación, a la luz del optimismo que prevaleció en los mercados financieros tras la inminente conclusión de un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China en la 13ª ronda de conversaciones comerciales entre ellos, que tuvo lugar en Washington, y esto se suma a la presión sobre el dólar estadounidense por las expectativas de un recorte de los tipos de interés de los EE.UU. por tercera vez este año, cuando la Reserva Federal de los EE.UU. se reúna a finales de este mes. El par EUR/USD podría seguir siendo influenciado por factores políticos en las próximas semanas, especialmente por los acontecimientos de Brexit y la disputa comercial entre Estados Unidos y China. El par avanzó más de medio punto porcentual durante la semana pasada y salió de la tendencia bajista a corto plazo.
La guerra comercial mundial afectó negativamente el crecimiento de la Eurozona y ayudó a poner a Alemania al borde de la recesión, luego la desaceleración siguió afectando a toda la economía mundial. Así pues, un avance significativo en las negociaciones comerciales mejoraría las perspectivas de la economía de la zona del euro y, por lo tanto, apoyaría al euro.
Política monetaria de la zona euro. El par estará respaldado por señales de que el BCE incrementará los recursos para proporcionar liquidez a la economía de la Eurozona. Si bien esto puede parecer negativo para el euro, en realidad es positivo, ya que el estímulo del banco central reduce los tipos de interés y aumenta la liquidez. El primero reduce los flujos de capital extranjero y el segundo reduce el valor de la moneda local.
Según el análisis técnico del par: A pesar de las ganancias del par EUR/USD, se espera que estas ganancias no duren mucho, ya que el impacto positivo en la economía de la Eurozona tomará más tiempo y muchas medidas, y si se llegara a un acuerdo limitado entre EE.UU. y China, esperamos que las ganancias del par no aumenten por encima de los niveles de resistencia de 1,1120 y 1,1235, después de lo cual la corrección se reanudará. Dado que la tendencia general a largo plazo sigue siendo bajista, los niveles de soporte en 1,0975 y 1,0880 son clave para el retorno de las perspectivas bajistas del par, lo que no es una posibilidad remota.
En cuanto a los datos del calendario económico de hoy: Hoy es día festivo en los mercados estadounidenses. Desde la Euro Zona se darán a conocer los datos de la producción industrial, por lo que se estima que el par se moverá con calma durante la sesión del lunes.
Fue normal que el par EUR/USD subiera a la resistencia de 1,1062 durante la semana de negociación, a la luz del optimismo que prevaleció en los mercados financieros tras la inminente conclusión de un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China en la 13ª ronda de conversaciones comerciales entre ellos, que tuvo lugar en Washington, y esto se suma a la presión sobre el dólar estadounidense por las expectativas de un recorte de los tipos de interés de los EE.UU. por tercera vez este año, cuando la Reserva Federal de los EE.UU. se reúna a finales de este mes. El par EUR/USD podría seguir siendo influenciado por factores políticos en las próximas semanas, especialmente por los acontecimientos de Brexit y la disputa comercial entre Estados Unidos y China. El par avanzó más de medio punto porcentual durante la semana pasada y salió de la tendencia bajista a corto plazo.
La guerra comercial mundial afectó negativamente el crecimiento de la Eurozona y ayudó a poner a Alemania al borde de la recesión, luego la desaceleración siguió afectando a toda la economía mundial. Así pues, un avance significativo en las negociaciones comerciales mejoraría las perspectivas de la economía de la zona del euro y, por lo tanto, apoyaría al euro.
Política monetaria de la zona euro. El par estará respaldado por señales de que el BCE incrementará los recursos para proporcionar liquidez a la economía de la Eurozona. Si bien esto puede parecer negativo para el euro, en realidad es positivo, ya que el estímulo del banco central reduce los tipos de interés y aumenta la liquidez. El primero reduce los flujos de capital extranjero y el segundo reduce el valor de la moneda local.
Según el análisis técnico del par: A pesar de las ganancias del par EUR/USD, se espera que estas ganancias no duren mucho, ya que el impacto positivo en la economía de la Eurozona tomará más tiempo y muchas medidas, y si se llegara a un acuerdo limitado entre EE.UU. y China, esperamos que las ganancias del par no aumenten por encima de los niveles de resistencia de 1,1120 y 1,1235, después de lo cual la corrección se reanudará. Dado que la tendencia general a largo plazo sigue siendo bajista, los niveles de soporte en 1,0975 y 1,0880 son clave para el retorno de las perspectivas bajistas del par, lo que no es una posibilidad remota.
En cuanto a los datos del calendario económico de hoy: Hoy es día festivo en los mercados estadounidenses. Desde la Euro Zona se darán a conocer los datos de la producción industrial, por lo que se estima que el par se moverá con calma durante la sesión del lunes.
Análisis técnico
El EUR / USD se recuperó por segunda semana consecutiva y superó un área de resistencia que incluye tres indicadores técnicos importantes. Primero está el manejo psicológico 1.1000 que generalmente se ha respetado últimamente. El segundo es un canal de tendencia decreciente que ha contenido la acción del precio desde finales de junio.
Gráfico diario del EURUSD
Por último, el par ha roto por encima de su promedio móvil de 20 días. Este indicador en particular se ha cruzado varias veces desde agosto. Sin embargo, ninguno de los intentos anteriores resultó en un descanso sostenido. En este contexto, el indicador es un área importante a tener en cuenta al evaluar el potencial de reversión bajista. El promedio móvil actualmente reside en 1.0983.
El rally del viernes fue bloqueado por la resistencia horizontal en 1.1059. Este nivel sigue siendo un obstáculo a corto plazo. El promedio móvil de 50 días está cerca del nivel para crear un poco de confluencia.
EUR / USD - DESARROLLO ALCISTA
El 10 de octubre, el EUR / USD reanudó su movimiento alcista. Los compradores tuvieron éxito al eliminar el identificador 1.1000 después de fallar en múltiples ocasiones . El precio rompió por encima de la línea de tendencia bajista originada desde el máximo de 25 en 1.1412, observando una prueba de 1.1154.
Junto a esto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI), cruzó por encima de 50, lo que indica el final del sesgo de tendencia bajista, y un posible comienzo de un nuevo impulso de tendencia alcista.
Análisis macro EUR / USD: ¿Cuáles son las estadísticas y los eventos que probablemente influyan en el Euro-Dólar para la semana del 14 de octubre?
13 DE OCTUBRE DE 2019 | 18:03 MINPOR PROFESSORFOREX
Sin estar tan ocupado como las semanas anteriores, esta nueva semana del 14 de octubre de 2019 será la oportunidad de varios elementos potencialmente influyentes en el Forex, especialmente el EUR / USD .
Como cada semana, proponemos en este artículo hacer un balance de las estadísticas europeas y estadounidenses que puedan influir en las decisiones de los inversores en el mercado de divisas durante las próximas sesiones de negociación.
Lunes 14 de octubre de 2019
Para comenzar la semana, los operadores esperarán el lunes a las 11:00 a.m. las cifras de producción industrial en la zona del euro para el mes de agosto. El consenso anticipa un aumento de + 0.3%, después de -0.4% el mes anterior.
Martes 15 de octubre de 2019
El martes es el índice ZEW del clima de negocios alemán de octubre, que será la primera estadística en observar. Los economistas pronostican una caída a -27.3 puntos, después de -22.5 puntos el mes anterior.
En los Estados Unidos, el índice de la Fed de Nueva York (Empire State) será el indicador más visto. El consenso anticipa una caída a 1 punto para el mes de octubre, después de 2 puntos el mes anterior.
Miércoles 16 de octubre de 2019
El miércoles será sin duda uno de los días más ocupados de la semana, comenzando con una nueva estimación del IPC europeo para septiembre. El consenso anticipa un IPC anual de 0.9% contra 1% en la primera estimación, para un IPC mensual esperado de 0.2% contra 0.1% previamente.
En los Estados Unidos, la estadística más importante se referirá a las ventas minoristas en septiembre, que se espera un aumento del 0,3% después del 0,4% anteriormente, según las previsiones de consenso de los economistas. Se espera que las principales ventas minoristas, que excluyen ciertas categorías de productos que son demasiado volátiles, aumenten 0.2% después de + 0% el mes anterior.
Jueves 17 de octubre de 2019
El jueves también será un día ocupado para el Euro-Dólar, pero también para otros pares de divisas Forex, con estadísticas principalmente estadounidenses en el programa.
Primero, los permisos de construcción y los inicios de viviendas serán monitoreados en septiembre. Se espera que los permisos caigan bruscamente en un -26%, después de un salto del 7.7% en el mes anterior, mientras que los inicios de vivienda deberían caer en un -8.6% según las previsiones, después de + 12.3% el mes precedente.
Los reclamos semanales de desempleo también están en la agenda, con 215 mil registros por consenso, luego de 210 mil la semana anterior.
El índice de la Fed de Filadelfia, también llamado "Fed de Filadelfia", será quizás la estadística más importante del día, pero debería ser la ocasión de una decepción, con una disminución esperada a 8 puntos contra 12 puntos anteriormente.
Finalmente, la última estadística esperada para el jueves será la producción industrial de EE. UU., Que se espera que caiga un -0.1% según las previsiones para el mes de septiembre, frente al + 0.6% del mes anterior.
Viernes 18 de octubre de 2019
Finalmente, el día del viernes probablemente será el más tranquilo, sin ningún indicador económico importante que observar en el calendario económico.
Otros temas influyentes para ver esta semana.
Fuera del calendario económico , debe tenerse en cuenta que dos cuestiones clave podrían influir en el comercio en el EUR / USD: la guerra comercial, con muchos comentarios que probablemente esperarán después del acuerdo parcial alcanzado entre los dos países la semana pasada, y con las negociaciones del Brexit, tratar de evitar una salida de la UE sin acuerdo el 31 de octubre.
Bull depende de la dinámica del precio en USD
Después de dos días de negociaciones comerciales de alto nivel, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que se había hecho un acuerdo de fase uno muy importante con China. Trump agregó además que el acuerdo cubre la agricultura, la moneda y algunos aspectos de la protección de la propiedad intelectual. Luego, el secretario del Tesoro de EE. UU., Mnuchin, confirmó que EE. UU. Había pospuesto un aumento planificado de los impuestos a los productos chinos por valor de $ 250 mil millones como parte del acuerdo y China había acordado comprar productos agrícolas estadounidenses por un valor de $ 40 a 50 mil millones.
El dólar alivió algunas de sus pérdidas diarias después del anuncio y alentó la toma de ganancias en torno a las principales monedas. Sin embargo, la pareja terminó el día con ganancias moderadas por tercera sesión consecutiva y también registró la segunda semana consecutiva de movimientos positivos. El par ahora parece haber entrado en una fase de consolidación y se ve oscilando en una estrecha banda de negociación durante la sesión asiática del lunes. Ante la ausencia de importantes liberaciones económicas que muevan el mercado de la Eurozona, el par parece más probable que extienda su acción comercial consolidada lateralmente en medio de condiciones de liquidez relativamente débiles detrás de las vacaciones en el mercado estadounidense que conmemoran el Día de Colón.
El rápido ascenso del par en las últimas sesiones lo podemos enmarcar dentro la súbita debilidad en el billete verde como respuesta a decepcionantes resultados en indicadores claves de la economía americana – fundamentalmente en el sector manufacturero – lo que ha dado más alas a especulaciones acerca de mayores recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en las reuniones posteriores.
Asimismo, el mejor tono en el universo de activos asociados al riesgo ha recibido renovado oxigeno después que Estados Unidos y China hayan celebrado un acuerdo ‘parcial’ a la guerra comercial el pasado viernes. En la misma línea, las noticias positivas en la negociación del Brexit han dado luz verde al optimismo en torno a un probable acuerdo en el corto plazo, también sosteniendo la preferencia por activos considerados más riesgosos.
Desde la comunidad especulativa, las posiciones netas vendedoras en EUR han trepado al mayor nivel desde mediados de junio durante la semana finalizada el 8 de octubre y de acuerdo al último reporte de CFTC.
En lo que hace a publicaciones en la zona euro, la Producción Industrial en el bloque se ha expandido a un ritmo mensual del 0.4% durante el mes de agosto y se ha contraído 2.8% en los últimos doce meses. Más tarde en la semana, verá la luz la encuesta clave de sentimiento ZEW en Alemania, las cifras finales de inflación en la zona euro de septiembre y la crítica Cumbre de la UE prevista para el jueves y viernes, con el Brexit como prioridad en la agenda.
EUR/USD, por el momento, debería superar la crítica media móvil de 55-días en 1.1051 para aliviar en parte la presión vendedora y habilitar un probable test al máximo de septiembre en 1.1110 previo a la media móvil de 100-días en 1.1139. Por el lado bajista, el soporte transitorio inicial lo ubicamos en la zona de 1.0980, donde conviven las medias móviles de 21-días y 10-días. De perforar esta zona podría despejarse el camino a una nueva visita al mínimo del año en 1.0879.
Según Karen Jones, jefa de análisis técnico de Commerzbank, el EUR/USD podría extender la recuperación al área que hay por encima de la zona 1.1100.
"El EUR/USD erosionó la última semana la línea de tendencia de cuatro meses y dado que el mercado ha revertido recientemente desde la base del canal semanal en 1.0892, esperamos una recuperación hacia el máximo de mediados de septiembre en 1.1110. Un cierre por encima de esta región provocaría otro movimiento alcista hacia la media móvil de 200 días en 1.1218".
"A largo plazo, la resistencia crítica a superar es la parte superior del canal de un año en 1.1396 y la media móvil de 200 semanas en 1.1353”.
"Las caídas deberían ser contenidas por 1.0990 y 1.0941 para que el sesgo alcista inmediato sea mantenido".
EUR / USD ha mantenido su rango en medio de la calma del mercado después de un acuerdo comercial parcial.
Las cifras alemanas, las previsiones del FMI y los titulares del Brexit están pendientes.
El gráfico de cuatro horas del martes muestra que el par se cotiza en un canal de tendencia alcista.
Con tantas partes móviles, no es de extrañar que los inversores EUR / USD estén confundidos y mantengan el par de divisas sin cambios. Sin embargo, los toros tienen razones para ser alegres, o al menos cautelosamente optimistas.
1) Conversaciones entre Estados Unidos y China: los funcionarios chinos se han negado a compartir la satisfacción de Estados Unidos con la "Fase Uno" en el acuerdo comercial, que consiste principalmente en gestos de fomento de la confianza. Sin embargo, esto puede estar cambiando ahora que Beijing ha emitido una declaración más optimista. Hu Xijin, editor del medio chino Global Times, tuiteó:
Según lo que sé, las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos avanzaron la semana pasada y las dos partes tienen la firme voluntad de llegar a un acuerdo final. La declaración inicial del lado chino es moderada. Este es el hábito de China. No significa que la actitud real de China no sea positiva
Hu, considerado un portavoz del régimen, tiende a ser desalentador y nacionalista. Su nuevo optimismo es positivo para los activos de riesgo y negativo para el dólar estadounidense seguro. Una declaración oficial también ha expresado optimismo.
2) Brexit : después de un día que incluyó el pesimismo sobre llegar a un acuerdo y pide un "nuevo impulso político", el estado de ánimo ha mejorado. Los informes sobre una nueva propuesta británica han enviado al alza la libra esterlina , y el euro también es compatible.
Vea el Pronóstico GBP / USD: ¿Desglose por encima de 1.27? Tres razones detrás del nuevo rally
3) Menos pesimismo alemán: el sentimiento económico ZEW salió a -22.8 puntos para octubre, aún expresando pesimismo entre los inversores, pero estas son mejores cifras de lo esperado.
El Fondo Monetario Internacional publicará nuevas previsiones para Alemania y la zona euro más tarde hoy. Si bien las rebajas son probables, tienen un precio.
La situación en Europa sigue siendo grave, pero los mercados ya se han adaptado, dejando una desventaja limitada para el euro.
Análisis técnico EUR / USD
EUR USD análisis técnico 15 de octubre de 2019
EUR / USD se negocia dentro de un canal de tendencia alcista que se formó cuando el par de divisas alcanzó nuevos mínimos de 2019 a principios de octubre. La tendencia general sigue al alza, el impulso sigue siendo positivo y el euro / dólar se mantiene por encima de los 50, 100 y 200 promedios móviles simples.
Con todo, los toros tienen el control.
La resistencia espera en los máximos del viernes de 1.1060, que coronaron a la pareja el viernes. A continuación, encontramos el pico de mediados de septiembre de 1.1075. El siguiente nivel a seguir es 1.1115, que lo mantuvo presionado a principios del mes pasado.
El soporte sustancial está en 1.10, que topaba obstinadamente EUR / USD a principios de octubre y proporcionó soporte después de que rompió al alza. Además, las 50 y 200 SMA están convergiendo hacia esa línea.
Más abajo, 1.0940 fue un punto bajo la semana pasada, 1.0905 proporcionó soporte a principios de septiembre y 1.0879 es el mínimo de 2019.
PERSPECTIVAS DIARIAS DEL MERCADO en
tiempo de actualización importante : 15 de octubre de 2019 03: 30GMT
EUR / USD - 1.1026
A pesar del estrecho movimiento del euro en la sesión del lunes, ya que el mercado estaba en el yen y la libra esterlina , el rebote posterior de 1.1014 (Europa) sugiere que el retroceso desde el máximo de casi 3 semanas del viernes pasado en 1.1062 ha finalizado y la reciente recuperación del nuevo mínimo de 28 meses de octubre en 1.0880 se reanudaría después de la consolidación, sin embargo, la pérdida de impulso alcista debería limitar el precio por debajo de 1.1109 (pico de septiembre).
En el lado negativo, solo un cierre diario por debajo de 1.1000 (resolución anterior, ahora sup) puede arriesgar un retroceso más fuerte de dicho aumento hacia 1.0968, pero sup en 1.0942 debería permanecer intacto.
En el frente de los datos, Francia comenzará con el IPC final, luego el ZEW eco de Alemania. sentimiento n Condición actual de Zew n por último eco de la UE. sentimiento. Tenemos Knot's Bnot hablando en la conferencia de prensa holandesa del cenbank en Amsterdam a las 09: 30GMT.
Por otro lado, si rompiéramos por encima del nivel de 1,12, entonces es probable que el mercado pueda subir mucho, ya que probablemente despegaríamos y superaríamos los 200 días de EMA. Esto, por supuesto, representaría un posible cambio de tendencia a largo plazo, y haría que los mercados se apresuraran a subir, ya que han estado tan sobrevendidos. Dicho esto, la situación fundamental no tiene sentido que este mercado tenga un cambio de tendencia importante, ya que los bonos en la Unión Europea ofrecen en su mayor parte un rendimiento negativo, mientras que los mercados de bonos de EE.UU. han estado ofreciendo un rendimiento positivo. Más allá de eso, Estados Unidos tiende a ser un lugar donde la gente pone dinero cuando la gente está un poco preocupada, ya que los mercados de tesorería son considerados como el refugio seguro.
Con una zona de soporte sólida a corto plazo, el EUR/USD está configurado para expandir su ruptura en su próxima zona de resistencia que se encuentra entre 1.10857 y 1.11094 como está marcado por el rectángulo rojo. Los operadores de Forex deben monitorear el máximo intradiario de 1.10335, que marca el máximo después de la ruptura por encima de su zona de resistencia a corto plazo que lo convirtió en soporte.
A pesar del estrecho movimiento del euro en la sesión del lunes, ya que el mercado estaba en el yen y la libra esterlina , el rebote posterior de 1.1014 (Europa) sugiere que el retroceso desde el máximo de casi 3 semanas del viernes pasado en 1.1062 ha finalizado y la reciente recuperación del nuevo mínimo de 28 meses de octubre en 1.0880 se reanudaría después de la consolidación, sin embargo, la pérdida de impulso alcista debería limitar el precio por debajo de 1.1109 (pico de septiembre).
En vista de los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es negativa a medio plazo sobre la paridad del Euro Dólar (EURUSD).
Nuestro punto de entrada es de 1.1034 USD. El precio objetivo de nuestro escenario bajista es 1.0851 USD. Para preservar el capital comprometido, le recomendamos establecer una parada de protección en 1.1101 USD.
La rentabilidad esperada de esta estrategia de Forex es de 183 pips y el riesgo de pérdida es de 67 pips.
El euro subía ligeramente durante la sesión de negociación del martes, mientras continuamos danzando alrededor del nivel en 1.10 EUR, un nivel que obviamente atrae mucha atención. En última instancia este es un par de divisas que no sabe qué dirección seguir a corto plazo, pero a largo plazo es muy probable que veamos cierta negatividad mientras los participantes del mercado intentan esclarecer cuál es el futuro de la economía de la Unión Europea y más importante aún, qué pasa con el Brexit del que se habla en todas partes. Mientras que muchos traders han estado hablando sobre la libra briánica lo cierto es que el Brexit afecta a dos divisas al mismo tiempo, no sólo a la libra esterlina.
Con una producción desde el nivel técnico más alto en 1.1 la semana pasada, el euro-dólar se está estabilizando ligeramente el lunes a $ 1.1024 (-0.10%).
Después de su recuperación el pasado fin de semana (el par subió casi un 0,50% en una semana), el lunes, la moneda europea bajó ligeramente frente al dólar, mientras que la "fase 1" del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, anunciados como casi concluidos el viernes por la noche, todavía parecen estar lejos de estar grabados en el mármol.
El euro, por supuesto, sufre a manos de una posible recesión, mientras que Estados Unidos ha estado creciendo todo el tiempo. Con esto, el dinero continúa fluyendo en los Estados Unidos y, por supuesto, Brexit se abrirá camino con el euro y todo lo relacionado con Europa actualmente. En igualdad de condiciones, este es un mercado que simplemente continúa avanzando y retrocediendo, mostrando signos de agitación, pero una cosa que ha sido un factor a más largo plazo es que los vendedores continúan regresando. Con eso, es muy probable que veamos desvanecimientos, tal como lo hemos visto en la crucial EMA de 50 días. El límite superior a corto plazo es el nivel de 1,11, por lo que también se debe prestar atención.
Es probable que el MA de 50 días presente un obstáculo difícil para una mayor ventaja y, para su confirmación, lo ideal sería ver una ruptura clara por encima de los máximos de 1.1063 que luego podría llevar a una continuación hasta un objetivo en 1.1200.
El gráfico diario se usa para darnos una indicación de las perspectivas para el mediano plazo, definido como la próxima semana o un mes más adelante.
El gráfico semanal muestra la imagen más grande que no es concluyente.
A diferencia de la libra esterlina , las recientes ganancias en el euro frente al dólar estadounidense han sido más o menos difíciles ya que la resistencia clave frena cualquier apreciación aguda en el par. El aumento de optimismo de que el Reino Unido y la UE podrían potencialmente llegar a un acuerdo antes del 31 de octubre de st ha visto ruptura EUR / USD fuera de su tendencia a la baja de 4 meses. Sin embargo, no lograr una ruptura por encima del pico de septiembre en 1.1109 sugiere que esta recuperación en el Euro es una corrección menor en lugar de una reversión significativa. Por lo tanto, la ausencia de un acuerdo entre el Reino Unido y la UE antes de fin de mes podría hacer que el euro mantenga su tendencia bajista más amplia.