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El USD / JPY ha comenzado la semana con ganancias leves. En la sesión norteamericana del lunes, el par cotiza a 109.28, un 0.25% en el día. En el frente de la publicación, el Banco de Japón publicó el acta de la reunión de políticas de diciembre. El SPPI japonés bajó a 1.1%, por debajo de la estimación de 1.2%. No hay eventos en los Estados Unidos en el calendario. El martes, los Estados Unidos lanzan CB Consumer Confidence y Japón publica ventas minoristas.
El dólar estadounidense ha estado por todas partes contra el yen japonés durante la sesión de negociación del miércoles, lo que cabría esperar durante una conferencia de prensa de la Reserva Federal. En última instancia, creo que el mercado continuará siendo muy ruidoso, pero creo que el dólar estadounidense eventualmente caerá, por un par de razones diferentes. Además, puede argumentar que la Reserva Federal está suavizando su postura, por lo tanto, el dólar estadounidense debería caer. Siendo ese el caso, entonces podríamos bajar al nivel de ¥ 108. En última instancia, los mercados se ven un poco inestables en ciertos lugares, y si tenemos un poco de movimiento de "riesgo", eso también es parroquia para este par. Recientemente hemos probado el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, que ha ofrecido una resistencia significativa. Creo que todavía estamos ante una situación de tipo "vender en los mítines"
Mientras tanto, se espera que las ganancias de JPY detengan su avance frente al USD. Cualquier dato económico positivo de los EE. UU. Puede llevar a una mayor ganancia en el lado del USD en los próximos días. Ahora veamos la vista técnica. El precio se cotiza actualmente en el medio del rango de precios entre 108.50 y 110.50, desde donde se espera cierta presión bajista hacia 108.50 antes de que los alcistas empujen el precio más alto hacia 110.50. Una ruptura por encima indicará un mayor impulso alcista en el par con un objetivo hacia el área de 112.00 en el futuro. Como el precio se mantiene por encima del área de 108.50, se espera que la presión alcista continúe.
El índice de dólar estadounidense se recupera modestamente con datos de viviendas optimistas.
Wall Street gana terreno luego de un comienzo mixto del día.
Próximamente: Informe de empleo de Japón.
Después de perder más de 60 pips el miércoles, el USD / JPY par cayó a un mínimo de 15 días de 108.50 hoy. Sin embargo, con los principales índices de acciones en los EE. UU. Ganando terreno en la última hora, el par comenzó a retroceder en su caída diaria y fue visto por última vez en el comercio en 108.75, aún un 0.25% en el día.
Tras el giro moderado de la Reserva Federal el miércoles, el dólar cayó del favor del mercado, corrigiendo modestamente el jueves. El informe de nómina no agrícola podría ser el catalizador que define si el interés especulativo salvará al dólar o lo condenará. Se espera que la economía estadounidense haya agregado 166K en enero, muy por debajo de los 312K del mes anterior, mientras que se espera que la tasa de desempleo se haya mantenido sin cambios en 3.9%.
Karen Jones, analista de Commerzbank, sugiere que se espera que el par USD / JPY esté bajo presión después de que la semana pasada falló a las 110.00.
"Permitiríamos un deslizamiento hacia la banda de 107.75 / 50 y posiblemente el pico de 104.10. El reciente movimiento a la baja fue exhaustivo y sospechamos que esto se mantendrá por ahora. Por encima de 110.05 se permitirá una nueva prueba del 111.38 el mínimo del 26 de octubre ".
“El soporte en 104.63 / 10 protege el soporte de Fibonacci 100.70 y el mínimo de 99.00 2016. El soporte inicial es 107.77, mínimo del 10 de enero ".
"La resistencia en 111.38, el mínimo del 26 de octubre, guarda112.23, el mínimo del 6 de diciembre y la parte superior del rango en 113.84".
El viernes, los datos mostraron que la economía de los EE. UU. Creó 304,000 empleos en enero, el más alto en 11 meses, y estimaciones por encima de la calle, aunque la fuerte cifra de diciembre se revisó a 222,000. La estimación mediana en una encuesta de Bloomberg requería un aumento de 165,000.
La Tasa de Desempleo aumentó a 4% desde 3.9%. Este leve aumento fue un reflejo del cierre parcial del gobierno, ya que el número de desempleados por despido temporal aumentó en 175,000, muchos de ellos trabajadores federales, según el Departamento de Trabajo.
Las ganancias promedio por hora mostraron una ganancia muda. Subieron apenas un 0,1% respecto al mes anterior, faltando pronósticos. La ganancia anual de 3,2% de las estimaciones emparejadas se redujo desde un 3,3% revisado al alza en diciembre.
"El PMI de enero registró un 56.6 por ciento, un aumento de 2.3 puntos porcentuales en comparación con la lectura de diciembre del 54.3 por ciento", dijo el ISM en su último Informe de Fabricación sobre Negocios.
Esencialmente, el informe mostró que la producción estadounidense se recuperó en enero luego de un débil mes de diciembre, liderado por un aumento considerable en los nuevos pedidos.
"El PMI de enero registró un 56.6 por ciento, un aumento de 2.3 puntos porcentuales en comparación con la lectura de diciembre del 54.3 por ciento", dijo el ISM en su último Informe de Fabricación sobre Negocios.
Esencialmente, el informe mostró que la producción estadounidense se recuperó en enero luego de un débil mes de diciembre, liderado por un aumento considerable en los nuevos pedidos.
Hasta ahora, las conversaciones sonoras de las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos han sido alentadoras, aunque carecen de detalles. Sin embargo, los mercados están entusiasmados por el optimismo que también ha despojado al yen de algunos de los flujos de riesgo que están allí estacionados desde la caída de diciembre en los precios de las acciones. "explicaron los analistas de Westpac.
Niveles USD / JPY
Niveles de soporte: 109.50 109.05 108.65
Niveles de resistencia: 110.15 110.45 110.90
El USD / JPY ha mantenido las ganancias en la parte superior del rally, metido debajo del mango de 110 .
El USD / JPY se benefició con el salto en los rendimientos de los EE. UU., Subiendo de 108.90 a casi 109.60 después de los datos de los EE. UU., Dejando al yen como el de peor desempeño en la jornada.
El USD / JPY está operando en un rango estrecho justo por encima de los 100 SMA.
Los toros deberán romper la resistencia por encima de 110.15, mientras que los osos necesitan una ruptura por debajo del soporte de 109.80.
El USD / JPY está operando por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha sacudido los mercados de acciones y ha frenado el crecimiento mundial. Esto ha reducido la demanda de exportaciones japonesas, lo que a su vez ha debilitado el sector manufacturero. El PMI manufacturero japonés cayó a 50.3 en enero, en comparación con los 52.6 puntos del mes anterior. Este fue el puntaje más débil desde agosto de 2016 y apunta a un estancamiento en el sector manufacturero. Si la guerra comercial global continúa, existe una preocupación real de que la economía japonesa podría caer en una recesión. Sin embargo, los inversores se muestran cautelosamente optimistas después de la segunda ronda de conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos a fines de enero. El presidente Trump planea reunirse con el presidente chino Xi Jinping antes de la fecha límite del 1 de marzo, en la que Trump ha amenazado con imponer nuevas tarifas a China si no se llega a un acuerdo.
El dólar estadounidense cayó un poco durante la sesión de negociación del martes cuando alcanzamos el nivel de ¥ 110. Esa es un área que ha causado mayor resistencia más de una vez y, por supuesto, tenemos varios indicadores técnicos en esa misma región. El dólar estadounidense ha caído un poco durante la sesión de negociación del martes, ya que el nivel de ¥ 110 continúa ofreciendo demasiada resistencia. El EMA de 50 días se encuentra en ese mismo nivel y, por supuesto, el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% también lo está. Definitivamente estamos en una tendencia bajista y recientemente hemos hecho una "cruz de muerte" en el mercado.
En última instancia, creo que el mercado continuará siendo muy ruidoso, pero también creo que el yen japonés podría beneficiarse del dólar estadounidense debido a que la Reserva Federal se ve más débil en estos días. Si ese va a seguir siendo el caso, entonces creo que el yen japonés será el beneficiario, porque si la Reserva Federal necesita perder, eso no puede ser una buena señal para la perspectiva global. Recuerde, este par tiende a caer en momentos en que las personas están preocupadas.
Creo que el nivel ¥ 109 es el objetivo inicial, pero después de eso podríamos ir tan bajo como el nivel ¥ 108. El otro escenario, por supuesto, es que encontramos el impulso suficiente para continuar subiendo, y si lo hacemos, entonces creo que el nivel de 100 ¥ 0,50 continuará siendo una resistencia masiva, incluso si llegamos allí como lo es la EMA de 200 días. más cerca del nivel ¥ 111. Creo que la venta de rallies todavía es la forma más probable de obtener ganancias en este par en el futuro, ya que hemos visto mucho en el camino de la destrucción técnica.
El USDJPY ha encontrado un fuerte obstáculo de resistencia alrededor del promedio móvil simple (SMA) de 40 días en los últimos días después del salto por encima del 50.0% del nivel de retroceso de Fibonacci de la bajada desde el máximo de 11 meses de 114.55 y el de 10 meses baja de 104.64, alrededor de 109.60. Actualmente, el par está en un modo de corrección alcista luego del rebote en el nivel de soporte de 104.64 el 3 de enero, pero los indicadores técnicos parecen estar en confusión.
USD/JPY: La baja nuevamente tuvo un tope de cerca de 109.60 a pesar del riesgo en las acciones
El USD/JPY está bajo presión, posiblemente debido a la aversión al riesgo en las acciones.
El rango de soporte de 10 pips de 109.5-109.55 continúa manteniendo el terreno. Se espera una ruptura decisiva del rango de cotización de 110.00-109.55.
Los osos USD/JPY nuevamente están luchando para empujar al par por debajo de 109.60 a pesar de la aversión al riesgo en las acciones.
Al momento de escribir, el par se negocia a 109.74, habiendo alcanzado un mínimo de sesión de 109.64 unos minutos antes de la hora de impresión. Los futuros del S&P 500 caen actualmente un 0,40 por ciento y el índice más amplio de MSCI de acciones de Asia y el Pacífico fuera de Japón arroja un 0,3 por ciento por preocupaciones comerciales renovadas.
El sentimiento de riesgo recibió un golpe en las horas de negociación en Estados Unidos después de que el presidente Trump dijo que no planeaba reunirse con el presidente chino Xi Jinping antes de la fecha límite del 1 de marzo para lograr un acuerdo comercial. Además, los temores crecientes de una recesión en Europa y el camino de menor resistencia tanto en las acciones como en el USD / JPY parecen estar a la baja.
Aun así, los toros del JPY están luchando para empujar al USD/JPY por debajo de 109.65-109.55, ese rango de 10 pips ha servido como un fuerte soporte desde el miércoles. Esencialmente, el par está atrapado entre 110.00-109.55.
Un movimiento convincente por encima de 110.00 indicaría una continuación del rally desde los mínimos de enero por debajo de 105.00. El caso alcista, sin embargo, se debilitaría si el par encuentra aceptación por debajo de 109.55.
USD / JPY
El dólar de EE. UU. Cayó frente al yen japonés inicialmente durante la sesión de negociación del jueves, pero encontró suficiente apoyo en el nivel de ¥ 109.50 para cambiar las cosas y formar un poco como un martillo como una vela. Esto demuestra que hay una cantidad significativa de resistencia en este mercado, ya que hemos presionado contra la EMA de 50 días. Esa es un área que, por supuesto, causaría mucha resistencia, no solo por el promedio móvil, sino por el hecho de que es el nivel de ¥ 110 y luego el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%. Debido a esto, creo que hay una cantidad significativa de resistencia arriba, por lo que será difícil salir al alza. En general, este es un mercado que parece estar tomando muchas decisiones en este momento, y es posible que desee esperar a que una vela impulsiva apunte en una dirección u otra para realizar un intercambio.
USDJPY
AUD / USD
El dólar australiano cayó un poco durante la sesión de negociación del jueves, rompiendo por debajo del nivel de 0.71. Nos hemos dado la vuelta para mostrar signos de apoyo, ya que el mercado ha estado relativamente tranquilo para la sesión. Esta es una señal de que quizás el mercado está tratando de encontrar compradores en esta región, y creo que lo que probablemente estamos a punto de ver es un rebote. Sin embargo, es muy probable que sea difícil moler más, y la palabra importante aquí será "moler". Con eso en mente, me gusta la idea de comprar el dólar australiano, pero también reconozco que vas a tener que ser muy paciente. Creo que el nivel 0.70 sigue siendo un soporte importante por debajo del que se puede ver en los gráficos mensuales.
La ruptura del soporte de la línea de tendencia a corto plazo hizo que el precio cayera por debajo de la MA de 100 horas (línea roja) en las operaciones de ayer, pero los vendedores no pudieron buscar un movimiento por debajo de los mínimos del 6 de febrero, alrededor de 109.60. Para los compradores, lo que es más importante, el precio se mantiene por encima del MA (línea azul) de 200 horas, lo que significa que el sesgo a corto plazo todavía no se está volviendo más bajista.
Dicho esto, el sentimiento de riesgo no está dando una mano a los compradores mientras buscan recuperar el control a corto plazo de la pareja. Las acciones asiáticas tienen un peso más bajo como resultado del mal desempeño de Wall Street durante la noche y los futuros de acciones de EE. UU. También siguen cayendo para comenzar el día con una disminución del 0,5% en los E-minis:
Archivo adjunto 5830
Dado el telón de fondo, a los compradores les resulta difícil recuperarse por encima del MA de 100 horas, ya que el precio ya ha sido rechazado en tres ocasiones desde que se realizó la noche a la mañana. Tal como está, el lado positivo del par parece bastante limitado con el mango de 110.00 que aún se mantiene firme. Es casi seguro que esto continuará, ya que las conversaciones comerciales se mantienen pendientes ahora que Trump y Xi no se reunirán antes de la fecha límite de marzo.
De cara al futuro, desconfíe de un posible quiebre por debajo de la MA de 200 horas cerca de 109,50 en un caso prolongado de aversión al riesgo. Si los vendedores superan ese nivel, espere que continúe la presión bajista hacia el soporte del 22 de enero @ 109.15 y el control de 109.00.
• El par ha estado oscilando entre 60 y 70 pips en un rango de negociación más amplio desde el comienzo de esta semana y ha logrado mantener / defender el soporte de confluencia.
• El soporte mencionado, que comprende una EMA de 200 horas y una línea de tendencia ascendente de cinco días, ahora podría actuar como un punto clave para los operadores intradía / a corto plazo.
• Dados los repetidos rechazos cerca de la manija de 110.00, los indicadores técnicos neutrales en los gráficos por hora / diarios apuntan a la indecisión sobre la trayectoria a corto plazo del par.
• Por lo tanto, sería prudente esperar un avance convincente en el rango de cotización reciente antes de que los operadores empiecen a posicionarse para el siguiente tramo de un movimiento direccional.
Eventos en Estados Unidos: Consumidor y tal vez otro cierre.
Varias cifras son de interés a principios de la semana, pero las cosas se calientan en serio solo el miércoles con el informe de inflación. El índice principal de precios al consumidor se desaceleró a un ritmo anual de 1.9% en diciembre en medio de la caída de los precios de la energía. Sin embargo, el Core CPI se mantuvo estable en 2.2% con un incremento mensual de 0.2%.
La Reserva Federal no está muy preocupada por la inflación que se ha mantenido estable. Una caída en el Core CPI permitirá a la Fed practicar la "paciencia" por más tiempo y abstenerse de elevar las tasas. Un aumento puede traer de vuelta la especulación de un aumento de la tasa este año.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
resistencia
intradía intraweek
111.45 111.45
112.10 114.50
apoyo
intradía intraweek
110.20 106.70
109.60 104.60
El USD/JPY cae a mínimos de sesión, alrededor de 110,70 en datos macroeconómicos tristes de EE. UU.
• Las ventas minoristas de EE. UU. Se desplomaron 1.2% m / m en diciembre, las ventas principales bajaron 1.8% m / m.
• El PPI de EE. UU. Se ralentiza más de lo esperado y ejerce cierta presión sobre el USD.
El par USD/JPY finalmente rompió la fase de consolidación de la sesión europea y actualizó los mínimos de la sesión, alrededor de la región 110.70 en respuesta a los decepcionantes lanzamientos macro de los EE. UU.
El par se reunió con un suministro nuevo después de que los datos publicados en los EE. UU. Mostraron que las ventas minoristas mensuales cayeron un 1,2% intermensual en diciembre, mientras que la lectura básica (excluyendo los automóviles) también estuvo por debajo de las expectativas del mercado y registró una fuerte caída del 1,8% durante el Periodo reportado.
Además de la decepción, el Índice de Precios al Productor (IPP) de los EE. UU . Se desaceleró más de lo esperado al 2,0% interanual en enero, en comparación con el 2,5% del mes anterior, y las solicitudes semanales de desempleo aumentaron inesperadamente a 239 mil durante la semana que terminó el 8 de febrero. .
Los datos más suaves ejercieron una presión adicional a la baja en los ya más débiles rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. , Que ejercieron cierta presión a la baja en el dólar estadounidense y se vieron como uno de los factores clave detrás de la última etapa del par: una fuerte caída de alrededor de 30 pips.
Perspectiva técnica
“La pareja podría virar hacia el sur a corto plazo si su declive se extiende por debajo del mínimo diario de 110.86, aunque el caso bajista volverá a jugar solo si la diapositiva se extiende por debajo de 110.10. El interés de venta probablemente rechazará la primera prueba del área 111.45 ".
PERSPECTIVA DE MERCADO DIARIO sobre el
Tiempo de actualización mayor : 14 de febrero de 2019 9:30 GMT
USD / JPY - 111.09
La ruptura del dólar del pico de 6 semanas de ayer a 111.06 en la extensión de Trump para el plazo de China a 111.13 sugiere un avance errático desde el canal de 9 meses de enero en 104.79 sigue en progreso y se vería una ganancia adicional hacia 111.40, sin embargo, la condición sobre comprada mantendría el precio por debajo de la resistencia en 111.72 y la corrección de rendimiento.
En el lado negativo, solo por debajo de 110.65 ( resistencia anterior , ahora soporte) indicaría que se ha realizado un top temporal y corre el riesgo de retroceso a 110.35.
Los datos se publicarán más tarde:
Francia Tasa de desempleo de la OIT, PIB de Alemania, índice de precios al por mayor, precio de importación / producción suizo, cambio en el empleo en la UE, PIB.
Reclamaciones iniciales de desempleo en los EE. UU., PPI, ventas minoristas, inventarios de negocios y ventas de manufactura en Canadá, índice de precios de viviendas nuevas.
Karen Jones, analista de Commerzbank, sugiere que el par USD / JPY alcanzará en breve la resistencia más fuerte ofrecida por los 200 días de mayo y el mínimo de octubre en 111.30 / 41, ya que ha erosionado la parte superior de un canal a corto plazo que se encuentra en 110.94 hoy.
Cotizaciones clave
“Actualmente se ofertó por encima de los 20 días de la mañana a 109.80 y esto protege la base del canal a las 109.00. Seguimos desconfiando del rally actual y seguimos favoreciendo el fracaso, la mayoría de nuestras señales siguen siendo negativas y nuevamente intentaremos cortocircuitos. La base del canal a las 109.00 guarda la banda 107.75 / 50 ".
"La resistencia en 111.38 / 41, el mínimo del 26 de octubre, los guardias 112.23, el mínimo del 6 de diciembre y la parte superior del rango en 113.84".
USD / JPY gráfico de 30 minutos
El USD / JPY cayó por debajo de la cifra de 111.00 y el 50 SMA. Ahora está probando el 100 SMA.
Las ventas minoristas de Autos (MoM) de diciembre decepcionaron con un -1.8% frente al 0.1% esperado por los analistas.
Los siguientes soportes se ven en 110.60 y 110.30. Al alza, la resistencia se ve en 111.00 y 111.20.
Niveles clave adicionales
USD / JPY
Descripción general:
Hoy Último precio: 111.02
Hoy Cambio diario: 2 pips
Hoy Cambio diario%: 0.02%
Abierto diario hoy: 111
Tendencias:
Diario SMA20:
109.71 Diario SMA50: 110.26
Diario SMA100:
111.67 Diario SMA200: 111.29
Niveles:
Anterior Daily High: 111.02
Anterior Daily Low: 110.41
Anterior Weekly High: 110.16
Previous Weekly Low: 109.43
Previous Monthly High: 110
Previous Monthly Low: 104.75
Daily Fibonacci 38.2%: 110.79
Daily Fibonacci 61.8%: 110.64
Daily Pivot Point S1: 110.6
Daily Pivot Point S2: 110.2
Daily Pivot Point S3: 110
Daily Pivot Point R1: 111.21
Daily Pivot Point R2: 111.42
Daily Pivot Point R3: 111.81
Al momento de escribir, el USD / JPY se negociaba a 111.00, habiendo alcanzado un máximo de 2019 de 111.13 unos minutos antes del tiempo de impresión.
A principios de diciembre. China y EE. UU. Acordaron suspender los aranceles por un período de 90 días y dar un cambio a las negociaciones. Hasta ahora, sin embargo, un acuerdo sin precedentes ha sido difícil de alcanzar. Ambas partes siguen atrapadas en temas clave como el robo de propiedad intelectual.
Dicho esto, la disposición de Trump de dejar que el plazo del 1 de marzo para aumentar los aranceles para los productos chinos pase sin penalización parece haber puesto una oferta por debajo de los activos de riesgo.
Al momento de escribir, los futuros de S&P 500 reportan una ganancia de 0.11 por ciento. Como resultado, el dólar continúa ganando terreno frente al yen japonés, en medio de pérdidas frente a otras grandes empresas.
El USD / JPY continúa desangrándose en la apertura de Tokio, ya que los inversores miran hacia el futuro a los datos del IPC y IPP de los EE. UU. Como el próximo riesgo.
El USD / JPY actualmente se cotiza a 110.41, por debajo del máximo de la sesión asiática de 11058, habiendo imprimido un nuevo mínimo de 110.36, hasta el momento.
Los mercados están nerviosos debido a un entorno económico mixto, así como a titulares conflictivos relacionados con el progreso de las negociaciones comerciales entre los Estados Unidos y China. Brexit también es una espina para los toros, ya que PM May arrastra las negociaciones hasta la hora undécima, aunque pierde apoyo en The Commons de la noche a la mañana, poniendo en peligro su estatura mientras intenta obtener concesiones de la UE.
• El par extendió la lúgubre diapositiva de retroceso guiada por datos de EE. UU. Durante la noche desde las cimas de YTD y se mantuvo bajo cierta presión de ventas por segunda sesión consecutiva el viernes.
• El impulso descendente ahora ha llevado al par más cerca del soporte de confluencia, que comprende un SMA de 200 horas y un 61.8% de Fibo. nivel de la etapa reciente de un movimiento ascendente de 109.61-111.13.
• Los indicadores técnicos en el gráfico de 4 horas acaban de comenzar a ganar un impulso negativo, pero están a punto de caer en la zona de sobreventa en el gráfico de 1 hora, lo que justifica cierta precaución.
• Por lo tanto, es probable que los operadores esperen una ruptura sostenida por debajo del soporte mencionado antes de posicionarse por cualquier otra caída a corto plazo entre los osciladores alcistas en el gráfico diario.
USD / JPY gráfico de 1 hora
USD / JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 110.33
Hoy Cambio diario%: -0,17%
Hoy Abierto diario: 110.52
Tendencias:
Diario SMA20: 109.78
Diario SMA50: 110.21
Diario SMA100: 111.65
Diario SMA200: 111.3
Niveles:
Anterior Máxima diaria: 111.13
Anterior diaria Baja: 110.45
Máxima semanal anterior: 110.16
Mínima semanal anterior: 109.43
Máxima mensual anterior: 110
Mínima mensual anterior: 104.75
Fibonacci diario 38.2%: 110.71
Fibonacci diario 61.8%: 110.87
Punto de pivote diario S1: 110.27
Punto de pivote diario S2: 110.02
Punto de pivote diario S3: 109.6
Punto de pivote diario R1: 110.95
Punto de pivote diario R2: 111.38
Punto de pivote diario R3: 111.62
Análisis técnico del par USD/JPY: los toros defienden un SMA de 200 horas / 61.8% Fibo. Confluencia de apoyo, al menos por ahora.
• El par extendió la lúgubre diapositiva de retroceso guiada por datos de EE. UU. Durante la noche desde las cimas de YTD y se mantuvo bajo cierta presión de ventas por segunda sesión consecutiva el viernes.
• El impulso descendente ahora ha llevado al par más cerca del soporte de confluencia, que comprende un SMA de 200 horas y un 61.8% de Fibo. nivel de la etapa reciente de un movimiento ascendente de 109.61-111.13.
• Los indicadores técnicos en el gráfico de 4 horas acaban de comenzar a ganar un impulso negativo, pero están a punto de caer en la zona de sobreventa en el gráfico de 1 hora, lo que justifica cierta precaución.
• Por lo tanto, es probable que los operadores esperen una ruptura sostenida por debajo del soporte mencionado antes de posicionarse por cualquier otra caída a corto plazo entre los osciladores alcistas en el gráfico diario.
USD/JPY gráfico de 1 hora
Archivo adjunto 6085
USD/JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 110.33
Hoy Cambio diario%: -0,17%
Hoy Abierto diario: 110.52
Tendencias:
Diario SMA20: 109.78
Diario SMA50: 110.21
Diario SMA100: 111.65
Diario SMA200: 111.3
Niveles:
Anterior Máxima diaria: 111.13
Anterior diaria Baja: 110.45
Máxima semanal anterior: 110.16
Mínima semanal anterior: 109.43
Máxima mensual anterior: 110
Mínima mensual anterior: 104.75
Fibonacci diario 38.2%: 110.71
Fibonacci diario 61.8%: 110.87
Punto de pivote diario S1: 110.27
Punto de pivote diario S2: 110.02
Punto de pivote diario S3: 109.6
Punto de pivote diario R1: 110.95
Punto de pivote diario R2: 111.38
Punto de pivote diario R3: 111.62
El par USD / JPY consolida las pérdidas, extendiendo su declive a 110.24, ahora plano para el día alrededor de 110.40. Las acciones asiáticas se mantuvieron bajo presión tras el liderazgo de Wall Street, que cayó en la parte posterior de titulares negativos relacionados con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que indica que ambas partes están muy lejos de un acuerdo, mientras que desalienta la información proveniente de Estados Unidos.
Sin embargo, el aumento no tuvo un seguimiento sólido y el par permaneció limitado por debajo del columpio del viernes en medio del predominante sesgo de venta del dólar estadounidense a raíz de la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una emergencia nacional en la seguridad de la frontera el viernes.
Los inversionistas también parecían reacios a presentar ofertas agresivas antes del lanzamiento de esta semana de las últimas actas de las reuniones del FOMC y, a falta de lanzamientos económicos importantes en el mercado , el lunes en la parte posterior del feriado del Día del Presidente en los Estados Unidos.
Con el telón de fondo de un cambio más moderado por parte de la Reserva Federal, las actas de las reuniones del FOMC se buscarán nuevas pistas sobre el alza de tasas del banco central durante el resto de 2019 y podrían convertirse en el próximo gran detonador para la próxima etapa del par de un movimiento direccional.
USDJPY
Durante la sesión de negociación anterior, el tipo de cambio de la moneda se negociaba lateralmente en el nivel de 110.00, tal como estaba previsto. El lunes por la mañana, la tasa fue resistida por el SMA de 55 horas en la marca de 110.59.
En lo que respecta al futuro a corto plazo, se espera que el promedio móvil simple de 55 horas apoye la tasa para ayudarlo a romper el nivel de resistencia de la SMA de 100 horas. En este caso, la tasa aumentará hasta el 61,80% de Fibo en 110,77.
Por otro lado, los niveles de resistencia de las SMA de 55 horas y las de 100 horas podrían resistir la tasa al punto de giro semanal en 110.46.
Archivo adjunto 6166
El par USD / JPY avanzó hasta 110.82, su nivel más alto para esta semana, pero abandonó las ganancias intradiarias y regresó a su zona de confort en torno a 110.50 cuando el mercado abandonó el billete verde. El Yen se debilitó al comienzo del día después de que el Gobernador del BOJ, Kuroda, dijera que consideraría agregar más estímulo para alcanzar la meta de inflación si fuera necesario, o si los movimientos de la moneda impactan la economía.
El dólar estadounidense retrocedió un poco durante la sesión de negociación del lunes, pero luego se recuperó para mostrar signos de vida nuevamente. El mercado ha sido muy optimista últimamente, pero el último par de días mostró un poco de debilidad. Ahora que estamos empezando a mostrar signos de vida, parece probable que sigamos viendo compradores. El dólar estadounidense retrocedió un poco para dar inicio a la sesión de negociación el lunes, pero luego se recuperó un poco. Parece que estamos en un área de consolidación en este momento, y creo que este par será altamente volátil y sensible a las conversaciones comerciales entre los estadounidenses y los chinos. Después de todo, el yen es un proxy para Asia en general.
Mirando esta tabla, puede ver que el EMA de 200 días está justo arriba y cerca del nivel de ¥ 111. Debido a esto, creo que el alza es algo limitada en el corto plazo, ya que estamos en medio de un grupo de operaciones desde diciembre, por lo que creo que va a ser muy difícil superarlo. Esta es un área que creo que causará mucho ruido, por lo tanto, el comercio a corto plazo probablemente sea lo mejor que pueda.
Justo arriba, veo aún más resistencia en la forma del nivel de ¥ 111.50, así que creo que aunque parece que estamos listos para unirnos de nuevo, es probablemente más una jugada de consolidación que otra cosa. Si nos desglosamos por debajo de los mínimos de la sesión del viernes, eso podría hacer que este par descienda hasta el nivel de ¥ 109.50 a continuación. En general, este es un par que se centrará en el corto tiempo más que cualquier otra cosa.
El dólar estadounidense ha sido un poco volátil frente al yen japonés durante la sesión de trading del martes, alcanzando el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% antes de volver a encontrar vendedores. Hay un EMA de 200 días justo arriba, y eso, por supuesto, causa un poco de resistencia en los gráficos a más largo plazo. El EMA de 50 días que se encuentra debajo es el soporte, por lo que continuamos yendo y viniendo entre estos dos promedios móviles. Si mira a la izquierda, hay un grupo en esta área que ha sido importante anteriormente, así que tiene sentido que podamos luchar un poco en esta área, independientemente. Si desglosamos por debajo del nivel de ¥ 110, entonces creo que el mercado probablemente continúe bajando, tal vez alcanzando el nivel de ¥ 109, tal vez incluso el nivel de ¥ 108. Si hacemos un rally, hay mucha presión por encima ya que el dólar estadounidense ha estado cayendo de todos modos, y por supuesto tenemos una resistencia promedio en movimiento estructural y exponencial.
El análisis de la actividad comercial de los algoritmos HFT en el mercado de divisas de hoy muestra que el par de divisas USDJPY ya ha alcanzado la zona de presión de venta HFT ligera que se observa en 110.81 y superior.
El precio reaccionó bien aquí y el intento alcista fue rechazado. El USDJPY ahora ha bajado y los indicadores de tendencia también se han vuelto bajistas. Los indicadores **TR CCI y Master MACD ahora muestran que la tendencia es bajista, como se puede ver en la tabla a continuación.
Por el lado negativo, el área 110.50 - 110.60 es soporte de intranet y el precio probablemente reaccionará aquí. Probablemente se seguiría una ruptura bajista por debajo de este apoyo con el USDJPY alcanzando la zona de presión de compra de HFT ligera, que hoy se observa en 110.43 y por debajo.
Centrarse en los minutos de la Fed
La Fed mantuvo las tasas sin cambios el mes pasado y adoptó un enfoque de "esperar y vigilar" sobre las tasas de interés. Dio un paso más para complacer a los mercados expresando la voluntad de ajustar el ritmo del programa de normalización del balance si fuera necesario.
Unos pocos funcionarios de la Fed dijeron recientemente que el programa cuantitativo podría terminar antes de lo esperado y que la nueva normalidad para el balance general es mucho mayor que el nivel anterior a 2008. Como resultado, los minutos, que vencen hoy a las 19:00 GMT, podrían arrojar más luz en el camino hacia un final temprano del programa de normalización del balance.
USD / JPY ha publicado ligeras ganancias el miércoles. En la sesión norteamericana, el par se cotiza a 110.86, un aumento de 0.23% en el día. En el frente de lanzamiento, Japón registró un raro déficit comercial en enero, con una lectura de JPY -37 trillones. Los mercados se preparan para lanzamientos más débiles el miércoles. Se pronostica que el PMI de manufactura flash llegará a 50.4, lo que apunta a un estancamiento. Además, se proyecta que la actividad de todas las industrias registrará una disminución de 0.2%. En los Estados Unidos, el único evento es el acta de la Reserva Federal de la reunión de enero. El jueves estará ocupado, con los Estados Unidos publicando bienes duraderos y reclamos de desempleo.
La Reserva Federal se tornó moderada en 2019, luego de elevar las tasas de manera agresiva cuatro veces en 2018. Si los recientes comentarios de los responsables políticos de la Fed son un indicio, es probable que los minutos de la reunión de políticas de enero también sean moderados. La declaración de la tasa de enero descartó las promesas anteriores de "aumentos graduales adicionales" en las tasas de interés, y dijo que sería "paciente" antes de cualquier aumento adicional. La proyección actual de la Fed contempla dos aumentos de tasas este año, pero eso está sujeto a cambios, en base a la fortaleza de la economía de los Estados Unidos. Los mercados han tasado una retención de las tasas para el corto plazo, con pocas expectativas de un alza de tasas en la primera mitad del año.
Existe un mayor optimismo sobre la disputa comercial entre EE. UU. Y China, y un mayor apetito por el riesgo podría afectar al yen de refugio seguro. Los funcionarios chinos y estadounidenses ahora están llevando a cabo una cuarta ronda de conversaciones, ya que las partes buscan aliviar las tensiones comerciales después de meses de aranceles que han afectado el crecimiento mundial y han afectado a los mercados bursátiles. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se unió a las conversaciones la semana pasada y calificó las negociaciones como "productivas". Estados Unidos ha amenazado con imponer nuevas tarifas rígidas el 1 de marzo, pero el martes, el presidente Trump dijo que las conversaciones iban bien y que el 1 de marzo no fue un "día mágico". Si se elimina la fecha límite del 1 de marzo, podríamos ver cómo el yen pierde terreno
USDJPY
Durante la sesión de negociación del miércoles, la tasa se negociaba lateralmente para finalizar el día de negociación en 110.60 como estaba previsto. El jueves por la mañana, el tipo de cambio de la moneda se negociaba entre los promedios móviles simples de 55 horas y los de 100 horas que se ubicarían en la marca de 110.74.
En lo que se refiere al futuro a corto plazo, lo más probable es que la tasa rebote en el Fiba de 61.80% a 110.77 para comerciar de lado en el nivel de 110.60.
Sin embargo, los datos de los pedidos de bienes duraderos de los EE. UU. Y los pedidos de bienes duraderos básicos a las 13:30 GMT podrían hacer que el dólar estadounidense se aprecie frente al yen japonés para romper la resistencia del 61.80% del Fibo al comercio a nivel de 110.80.
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El martes, el gobernador del BOJ, Haruhiko Kuroda, dijo que el banco central estaba listo para aumentar el estímulo si el aumento del yen japonés perjudicaba a la economía. Los comerciantes respondieron en consecuencia elevando el USD / JPY. La pregunta es, ¿fue Kuroda serio acerca de aumentar el estímulo, o solo estaba tratando de debilitar el Yen con sus comentarios?
Actas de la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos
Basados en los comentarios moderados del presidente de la Fed, Jerome Powell y los demás responsables políticos, los operadores tienen razones para creer que la Reserva Federal hará una pausa en el aumento de las tasas de interés, pero están menos seguros de lo que el banco central va a hacer con los 4 billones de dólares. De bonos dejados en su balance.
En el acta, los operadores buscarán pistas sobre lo que el banco central planea hacer para afectar el balance general. Continuar reduciendo el balance es una forma de ajuste. Esto podría apuntalar el dólar / yen. Sin embargo, el USD / JPY podría caer si las actas muestran que los responsables de las políticas discutieron detener la reducción de su balance.
Panorama:
Los activos estadounidenses mostraron temor ayer, y mientras los futuros del índice apuntan hacia arriba, el cierre de hoy puede depender de la reunión de Trump con el viceprimer ministro chino Liu He a las 2:30 de la tarde.
El WSJ informa que Liu He dice cosas que luego no se reflejan en el texto escrito (¿cómo puede un reportero del WSJ saber esto si la parte estadounidense no tiene fugas?). Hasta ahora tenemos principalmente el compromiso de China de comprar más granos y soja. Esto podría no parecer tan atractivo para un final feliz, pero lo triste es que no conocemos los detalles de lo que se acordó y lo que aún no se ha resuelto, y mucho menos el estado de ánimo de Mismanager en Jefe y la postura hacia el acoso escolar. el viceprimer ministro está tomando. Puede tratarse de un estallido de pólvora a punto de estallar o puede haber terminado, excepto por los gritos.
Hoy recibimos un montón de comentarios de los federales, nueve de ellos por el conteo del WSJ. Más importante es el testimonio semestral de la Fed de la próxima semana ante el Comité Bancario del Senado y el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. No debería ser así, pero Powell no puede escribir su discurso hasta que sepa el resultado de las conversaciones de Trump-Liu. Un aplazamiento de la fecha límite, uno de los posibles resultados, es realmente malo para la capacidad de Powell de hacer declaraciones convincentes, y mucho menos de pronósticos ajustados. También querrá evitar decir que la Fed está en espera porque el presidente es un imbécil.
Recibimos datos serios la próxima semana, incluida la inflación en los EE. UU. Y el retraso en los ingresos personales y los datos de gasto que utiliza la Reserva Federal para centrarse en la inflación, el gasto en consumo personal (PCE) y las cifras del deflactor del PCE. Esto es para enero, es probable que muestre el mismo 1,9% y, por lo tanto, no se notifique nada para la Fed. Sin embargo, Gittler en ACLS tiene uno de sus gráficos excelentes que muestra los rendimientos a 5 años frente al swap, lo que arroja un pronóstico de inflación. Estados Unidos es el único con una ganancia proyectada. Tenga en cuenta también de Japón es plana, no cae. No tenemos idea de cómo inventa este gráfico, pero se siente bien: el país con el crecimiento tiene una base subyacente sólida para las expectativas de inflación más altas que los que se encuentran estancados o que enfrentan una desaceleración china (Australia).
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Esto no quiere decir que Estados Unidos se apriete. La expectativa no son los datos. La Reserva Federal esperará y no tendrá preferencia, y además, se espera que los datos de la próxima semana no muestren ningún cambio. Pero hasta ahora, Estados Unidos es el único que podría tener la más mínima excusa para ser hakkish. Y eso apoya al dólar.
Tendremos algunos empujes y paros hoy y el lunes debido a la historia del comercio entre los Estados Unidos y China (y quizás también el aplazamiento del Brexit ). Pero a largo plazo, lo que cuenta son los bancos centrales y cómo leemos nuestras bolas de cristal sobre su pensamiento. Hasta el momento, el BCE no está dispuesto a proyectar una recesión y mantiene la esperanza de que, una vez que se eliminen o desaparezcan varias crisis, la economía europea se recupere. Esto significa que Alemania depende de China, pero eso ya lo sabíamos. En realidad, la Fed no está considerando un recorte de tasas y es de la mente ver que reducir el balance de la Fed no es un factor real, así que deje que el mercado se detenga si eso les agrada. El boeestá, por supuesto, en espera hasta que la crisis del Brexit comience a resolverse por sí misma, pero posiblemente se sienta juguetón y hawkish. Y así. El único realmente excursionista en el grupo es los Estados Unidos.
El rendimiento de los bonos T a 10 años de los Estados Unidos pierde más del 1%.
El índice del dólar estadounidense se mantiene sin cambios en el día cerca de 96.60.
Wall Street parece abrir modestamente más alto.
El par USD / JPY sufrió una presión repentina en la última hora y borró todas sus ganancias diarias. Al momento de escribir, el par se mantuvo prácticamente sin cambios en el día a 110.70.
Una fuerte caída observada en el rendimiento de los bonos T en EE. UU. A 10 años, que ahora ha bajado más del 1% sobre una base diaria, parece ser el principal impulsor de la reciente caída del par. A pesar de la disminución en los rendimientos, el dólar continúa fluctuando en su ajustado rango diario. Antes de los discursos de los miembros del FOMC más adelante en la sesión, el índice del dólar estadounidense se mantiene estable en el día a 96.60.