Forex - AUD/USD

El par AUD / USD se ha recuperado con fuerza tras la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de noviembre y las elecciones estadounidenses. En alta mar, sigue habiendo preocupación por la forma de la senda de crecimiento, a medida que aumentan los números de COVID-19. A pesar de la ausencia de una Blue Wave en los EE. UU., La relajación de la incertidumbre electoral parece respaldar las operaciones de riesgo y, por lo tanto, el dólar australiano, según ANZ Bank.

Citas clave

“Una fuerte perspectiva de crecimiento y los posibles desequilibrios entre la oferta y la demanda han colocado un cohete debajo de los productos industriales como el cobre y el mineral de hierro. Si bien ya hemos tenido en cuenta un entorno de crecimiento más sólido, el rendimiento superior de las materias primas agrega otro viento de cola al AUD, que se ha beneficiado de un ciclo industrial mejorado y de la liquidez del banco central este año ".

"El aumento de casos de COVID-19 a nivel mundial y las restricciones de movilidad asociadas están ejerciendo presión sobre las expectativas de crecimiento a corto plazo".

“A corto plazo, la acción del precio del AUD parece estirada. Lo mismo puede decirse de los metales industriales durante las últimas semanas, pero un indicador RSI extendido allí ha hecho poco para frenar el repunte. En la red, el AUD es cada vez más vulnerable a un cambio en el sentimiento de crecimiento global, pero es poco probable que la acción del precio estirada por sí sola sea suficiente para detener su aumento ".

Como se mencionó en informes anteriores, el gráfico anterior destaca la naturaleza cíclica observada en las tasas de AUD / USD durante los últimos 24 años, y el par de divisas se adhiere en gran medida a lo que parece ser una rotación de 8 años . Ha establecido fondos significativos a principios de 2001, finales de 2008 y 2016.

La acción reciente del precio se ve sorprendentemente similar a la que se vio a principios del ciclo alcista que se inició en septiembre de 2001 y podría ser indicativo de una mayor subida del AUD / USD, dado que el precio ha despejado la resistencia psicológica en la marca de 0,7500.

Además, con el RSI cortando la tendencia bajista que se extiende desde los extremos de 2004 y subiendo a sus niveles más altos desde principios de 2012, parece estar en marcha un repunte cíclico.

Con ese fin, la moneda sensible al comercio parece preparada para extender sustancialmente su reciente aumento del 37% frente a su contraparte asociada al refugio, y el análisis del ciclo sugiere que el AUD / USD podría probar la resistencia clave en el 100% de Fibonacci (0.8909) en los próximos 12 meses.

El par AUDUSD en la sesión asiática del lunes (14/12/2020) que abrió al alza en un máximo de 2 años ha revertido su dirección, deslizándose más cerca de su área de soporte en medio de fuertes movimientos de activos de riesgo y también un dólar estadounidense debilitado. Una apertura más firme al principio de la sesión respondió a algunos de los activos de riesgo que impulsan el sentimiento.

Estados Unidos comenzará la vacunación masiva de covid-19 el lunes con el primer lote de 2.9 millones de inyecciones de vacuna este mes. Se informa que Pfizer y BioNTech han enviado sus vacunas a todo el estado. Luego, el sentimiento de los activos de riesgo se vio reforzado por la probabilidad de que demócratas y republicanos acepten un estimado de $ 900 mil millones en paquetes de estímulo antes de las vacaciones de fin de año.

Apoyo para el australiano del mercado de productos básicos, el precio del mineral de hierro básico que se convirtió en el pilar de la impresión de máximos históricos. Asimismo, el repunte de los precios del crudo en el mercado de futuros se situó en torno al máximo de los últimos nueve meses.

Sin embargo, vale la pena prestar atención al sentimiento que podría frustrar el comercio de activos de riesgo, como el bloqueo local en los EE. UU., Así como el bloqueo en Alemania y el aumento de casos diarios de COVID-19. Además de eso, la pelea Aussie-China también se sumó a la presión negativa.

El índice del dólar, que muestra la fortaleza del dólar estadounidense frente a muchos de sus principales rivales, abrió al alza en los mercados monetarios asiáticos y luego se movió negativamente en los dos sentimientos anteriores. La mejora en el sentimiento de los activos de riesgo fue evidente por el fuerte movimiento en los mercados de valores asiáticos.

Técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par AUDUSD se está moviendo con fuerza, el par que se abrió en 0,7551 y se movió en negativo acercándose al pivote. Si se rompe, se deslizará a las posiciones S1 a S2. Sin embargo, si el par se mueve por el otro lado, volverá a subir hacia la posición de 0.7556 y si se rompe, se acercará a R1 a R2.

El dólar australiano se ha recuperado de nuevo durante la sesión de negociación del lunes, ya que seguimos viendo un tipo de actitud de "riesgo" importante. A medida que se sigue discutiendo el estímulo en los Estados Unidos, esto sigue actuando en contra del valor del dólar en general. En última instancia, este es un mercado que parece haber roto una barrera de resistencia importante y que está listo para subir mucho más, quizás hasta el nivel de 0,7750. A la baja, el área hasta el nivel de 0.74 debería ofrecer una cierta cantidad de soporte, y claramente es la favorecida al alza.

La EMA de 50 días se encuentra por debajo y está comenzando a subir y, por lo tanto, es probable que veamos que actúa como una barrera para cualquier presión de venta en el futuro. En última instancia, creo que estamos ante un mercado que está tratando de encontrar su camino más alto independientemente y, por lo tanto, cada vez que retrocede es probable que estemos tratando de encontrar partes de valor. Si va a haber un estímulo significativo, el dólar australiano será un gran beneficiario debido al hecho de que conducirá el dinero hacia las materias primas y, por lo tanto, se moverá junto con las materias primas en general.

Después de todo, Australia es un importante exportador de materias primas duras como el cobre, el aluminio y similares. Si el Congreso de los Estados Unidos va a seguir tirando más dinero, tiene bastante sentido que el dólar estadounidense también caiga al mismo tiempo.

El AUD / USD está saltando a nuevos máximos históricos junto con los mercados de valores. El optimismo en ciernes sobre el descubrimiento de una vacuna viable para combatir la pandemia que impulsa el crecimiento mundial y un repunte en la actividad comercial después de la pandemia está ayudando a impulsar la demanda de activos y monedas vinculados al crecimiento mundial, como el dólar australiano, canadiense y neozelandés. Se espera que cada uno de los bancos centrales de divisas de materias primas (el Banco de Canadá, el Banco de la Reserva de Australia y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda) "pateen el camino", en sentido figurado y no jueguen con las tasas de interés existentes. El posicionamiento de los comerciantes minoristas sugiere que las divisas de materias primas se encuentran principalmente en una posición alcista (AUD alcista, NZD; CAD neutral).

Por lo general, la semana antes de Navidad es fundamental para los mercados financieros, en lo que será la última semana de negociación "completa" del año. Con el día de Navidad el viernes siguiente y el día de Año Nuevo el viernes siguiente, lo que da como resultado semanas de negociación acortadas que también implican “operaciones de bajo volumen”, el calendario económico está a punto de disminuir significativamente. Pero antes de que eso suceda, hay varias reuniones del banco central programadas para la próxima semana.

Cerrado miércoles, 16 de diciembre: USD decisión de la Reserva Federal Tasa, Resumen de las proyecciones económicas, y Conferencia de Prensa - también conocido como el FOMC [prevista para el 2 pm EST en los EE.UU. el Mar Dic 16 de ju ]
Cerrado jueves, 17 de Dic º : GBP Banco de Inglaterra Decisión de tipos y decisión de la tasa suiza NB
Cerrado viernes, 18 de Dic º : JPY Banco de Japón Decisión de tipos
Para un análisis de precios razonable , generalmente nos alejamos al menos al gráfico de 1 hora de 20D y vemos que el retroceso de Fibonacci podría mantener un soporte entre 0.74975 y 0.74800 para el precio spot de AUD / USD, ya que los precios se reducen a los máximos de noviembre.

AUD / NZD extiende el impulso a la baja hasta 1.0645, actualmente en 1.0652, durante las primeras operaciones asiáticas del jueves. El par dio un giro en U desde un máximo de varios días antes de unas pocas horas, mientras que una impresión optimista del PIB del tercer trimestre de Nueva Zelanda ofreció una fuerza adicional a los compradores del dólar neozelandés (NZD).

Aunque las recientes caídas arrastraron el histograma MACD al rojo, la línea de soporte inmediata en 1.0638, seguida por el nivel 200-HMA alrededor de 1.0600, desafía a los bajistas AUD / NZD.

También actúa como un filtro a la baja el 61,8% del retroceso de Fibonacci de la subida del par desde el 8 de diciembre, cerca de 1,0580.

Mientras tanto, el máximo del martes cerca de 1.0675 guarda un alza inmediata por delante del último máximo, también el más alto desde el 09 de noviembre, cerca de 1.0700.

En el caso de que la cotización logre cruzar el umbral de 1.0700, el pico de noviembre que rodea a 1.0770 ganará la atención del alcista AUD / NZD.

Australia publicará el jueves a las 00:30 GMT sus cifras de empleo de noviembre y se espera que el país haya agregado 50.000 nuevos puestos de trabajo en noviembre. Mientras tanto, el par AUD / USD se está consolidando en máximos de dos años y está listo para extender su repunte , informa Valeria Bednarik, analista jefe de **Street .

Citas clave

“Se espera que Australia haya agregado 50 mil nuevos puestos de trabajo después de haber ganado 178,8 mil en el mes anterior. La tasa de desempleo se prevé sin cambios en el 7%, y lo mismo ocurre con la tasa de participación, que se espera en el 65,8% ”.

“Las cifras de empleo deben ser extremadamente desalentadoras para desencadenar una extensión bajista, que de todos modos probablemente será un declive correctivo. El par AUD / USD tendría que romper por debajo de 0,7450 para ganar fuerza a la baja, mientras que por debajo de 0,7370, aumentará el riesgo de nuevas caídas ".

"Un informe optimista podría resultar en que el australiano supere el umbral de 0.7600 y extienda sus ganancias hacia el área de 0.7660".

AUD / USD
El dólar australiano subió 60 puntos básicos o un 0,81% frente al dólar estadounidense el martes. El promedio móvil simple de 100 horas presionó al par de divisas al alza durante la sesión de negociación de ayer.

En igualdad de condiciones, es probable que el tipo de cambio continúe subiendo durante la siguiente sesión de negociación. El posible objetivo para los traders alcistas estaría cerca de la zona de 0,7640.

Sin embargo, el R1 semanal en 0.7610 podría proporcionar resistencia para el tipo de cambio AUD / USD dentro de esta sesión.

AUD / USD no logra mantener el impulso alcista del día anterior.
La línea de tendencia ascendente de una semana de 100-HMA ofrece soporte inmediato.
Los toros necesitan refrescarse mensualmente para retomar los controles.
AUD / USD cae al mínimo intradiario de 0,7545, actualmente en 0,7548, mientras marca una caída del 0,16% en un día durante la madrugada del miércoles. El par australiano se benefició del optimismo del mercado el día anterior, pero el reciente estado de ánimo cauteloso antes de los anuncios clave de estímulo de EE. UU. Y la decisión de la Fed , junto con la pelea Aussie-China, pesan sobre la cotización.

Sin embargo, un conjunto de 100-HMA y una línea de tendencia ascendente desde el 09 de diciembre, alrededor de 0,7530, restringirán la caída inmediata del par.

También actúa como soporte clave una línea de tendencia con pendiente ascendente desde el 07 de diciembre, en 0,7513 ahora, así como la cifra redonda de 0,7500.

Si los riesgos siguen siendo pesados ​​y pesan la cotización más allá de 0,7500, el tope del 09 de diciembre cerca de 0,7485 puede atraer a los vendedores del AUD / USD.

Por el contrario, los máximos recientes cerca de 0,7580 pueden ofrecer una resistencia cercana a la cotización antes de dirigir a los alcistas del AUD / USD hacia el umbral de 0,7600. Sin embargo, cualquier alza adicional no evitará desafiar el pico de junio de 2018 cerca de 0.7680.

AUD / USD subió por encima del nivel de 0,7600 por primera vez desde junio de 2018 el jueves antes de alcanzar máximos alrededor de 0,7640. Desde entonces, el par ha devuelto algunas de estas ganancias y se negocia justo por debajo de 0,7620, y los alcistas por ahora lo mantienen bien apoyado por encima del nivel de 0,7600.

Los mercados con riesgo mantienen la oferta del AUD
El AUD sensible al riesgo se está beneficiando del apetito de riesgo ampliamente positivo del mercado; Las acciones estadounidenses subieron, con los índices S&P 500 y Nasdaq Composite alcanzando máximos históricos el jueves, los mercados del petróleo crudo subieron, los metales preciosos subieron y, en su mayor parte, los metales industriales, incluido el mineral de hierro (una exportación clave de Australia), subieron.

En cuanto a por qué los mercados están de tan buen humor; aunque la Fed no optó por aumentar el ritmo mensual de compras de activos o modificar la composición de esas compras de activos en la reunión de anoche, el presidente de la Fed, Jerome Powell , deseaba tranquilizar a los participantes del mercado de que la postura de política monetaria ultra acomodaticia de la Fed no va en cualquier lugar pronto. Mientras tanto, las últimas noticias sobre la Brexit frontal sugiere la UE y el Reino Unido se están acercando a un acuerdo, posiblemente por el fin de semana que evitaría lo que los participantes del mercado ven como un resultado de no negociar desastrosa al final del período de transición en la 31 st de Los líderes de diciembre y del Congreso de Estados Unidos parecen estar a punto de cerrar un acuerdo sobre más ayuda fiscal de Covid-19.

Los factores nacionales australianos también ayudan
El AUD también recibió un viento de cola de factores domésticos durante la sesión de Asia Pacífico del jueves. En primer lugar, las cifras de empleo de Australia en noviembre fueron mucho mejores de lo esperado; la economía agregó 90 mil empleos (en comparación con las expectativas de que agregaría 50 mil) y 84,2 mil de estos estaban en empleo a tiempo completo (lo cual es una mejor señal de salud económica dado que los trabajos de tiempo completo tienden a estar mejor pagados y más consistentes a largo plazo). término). Mientras tanto, la tasa de desempleo cayó al 6,8% frente a las expectativas de que permanecería sin cambios en el 7,0%. A pesar de esta caída en la tasa de desempleo, la tasa de participación pasó del 65,8% al 66,1% (frente a las expectativas de que suba al 66,0%).

ANZ señala que 74K de la ganancia de 90K en títulos provienen solo de Victoria. En términos de las perspectivas para el mercado laboral australiano, “varios indicadores líderes del mercado laboral han mejorado rápidamente, incluidos los anuncios de empleo ANZ, lo que sugiere que la recuperación del empleo debería continuar hasta principios de 2021”, dice el banco.

Por otra parte, el gobierno australiano entregó su actualización económica y fiscal de mitad de año, que proyectaba que el PIB real crecería a una tasa del 4,5% en 2021, un poco más bajo que el pronóstico anterior de crecimiento del 4,75%. Sin embargo, las malas noticias del gobierno prácticamente terminan ahí; el gobierno dijo que aún espera que las exportaciones de recursos aumenten un 5% en 2021 y 2022 a pesar de la guerra comercial del país con China. Además, el pronóstico de déficit presupuestario del gobierno para 2021 se revisó a la baja a 197,7 mil millones de dólares australianos desde su pronóstico anterior de 213,7 mil millones de dólares australianos.

ANZ cree que los riesgos están al alza con respecto a la posición fiscal del gobierno; Dados los “supuestos conservadores del Tesoro sobre el precio del mineral de hierro, parece probable que para el año fiscal 2020-21 se produzca un déficit presupuestario más pequeño, cercano a los 190.000 millones de dólares”.

PUNTOS CLAVE:
El AUD/USD frena las subidas y gira a la baja luego de tres sesiones consecutivas de avances.
Sin embargo, los últimos datos laborales de Australia y la menor percepción de riesgo generada por las vacunas anti-COVID refuerzan las perspectivas alcistas de la divisa oceánica a largo plazo.
En este artículo presentamos los niveles técnicos más importantes para AUD/USD de cara al desenlace del 2020 y al arranque del 2021.
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El AUD/USD (dólar australiano/dólar estadounidense) registra caídas moderadas y corrige cerca de un 0,30% hasta el filo de los 0,7600 este viernes, luego de registrar tres jornadas consecutivas al alza que llevaron al par de divisas hasta un nuevo máximo de más de dos años en los 0,7639. Durante la semana, el evidente rally pospandémico de la moneda oceánica se ha visto reforzado por los recientes datos del empleo de Australia y las fuertes subidas de los principales índices de valores de los Estados Unidos.

El miércoles, el departamento de estadísticas de Australia reportó un importante descenso en la tasa de desempleo del país durante el mes de noviembre. Mientras que los pronósticos aseguraban que la tasa de desocupación iba a mantenerse sin cambios en el 7,0% registrado en octubre, los datos sorprendieron positivamente con un retroceso de dos décimas porcentuales hasta un 6,8%. Con las últimas cifras, se estima que un 85% de las 1,3 millones de personas en Australia que perdieron su trabajo a causa de la pandemia de coronavirus han regresado al mercado laboral.

De esta manera, el último informe del empleo australiano ha beneficiado significativamente a la moneda local que ya mostraba buena cara debido a la menor percepción de riesgo provocada por las noticias de las vacunas anti-COVID en las últimas semanas. Vale la pena recordar que el dólar australiano es una de las divisas más sensibles a las perspectivas de crecimiento económico mundial. De hecho, el AUD/USD ha sido el par de divisas principal más correlacionado con los activos de riesgo, en especial con el S&P 500, desde la fuerte caída a finales de marzo. En este contexto, no ha sido del todo sorprendente que ambos activos hayan alcanzado máximos importantes esta semana.

A pesar del optimismo de cara al año entrante, es importante mantener la cautela, ya que la temporada navideña y de año nuevo alrededor del mundo podría resultar en un fuerte incremento en los casos de coronavirus, disparando a la aversión al riesgo en los mercados y, por ende, limitando los últimos avances del dólar australiano en las últimas semanas del 2020.

El par de divisas australiano frente al dólar estadounidense parece estar bajo control alcista. ¿Cuándo será el turno de los bajistas?

Perspectiva a largo plazo

La última fase de apreciación llegó a 0,7413. A partir de ahí, el precio retrocedió hasta el área de 0,7010, validándola como soporte. Como era de esperar, se produjo una subida, pero fue limitada por el nivel de 0,7191.

Como parecía que los bajistas estaban prosperando, los alcistas detuvieron su avance y volvieron a llevar el precio por encima de 0,7191. Pero los bajistas, que no dispuestos a ceder, empujaron el precio hacia 0,7010.

Aun así, mientras los bajistas calentaban sus motores para lo que creían que sería un viaje al siguiente soporte, los alcistas los detuvieron en el camino y, desde el mínimo de 0,6991, registraron un fuerte avance que se extendió hasta la siguiente resistencia, 0,7320.

Aun cuando, en cada nivel de resistencia posterior, los bajistas intentaban tomar el control, los alcistas desmontaban sus planes, continuando definiendo mínimos y máximos superiores.

Así es como se anotó el máximo de 0,7639. Como nivel recién conquistado, 0,7587 puede hacer lo que hicieron los niveles anteriores: mantener el movimiento alcista.

Así que, mientras el precio continúe validando 0,7587 como soporte, el siguiente objetivo está representado por 0,7744. Solo si se convierte en resistencia, 0,7587 podría enviar el precio de vuelta a 0,7453.

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Perspectiva a corto plazo

Después de validar 0,7236 como soporte, el precio entró en una fase ascendente, una que – en el momento de escribir este artículo – registró el máximo de 0,7639.

Mientras 0,7580 siga actuando como soporte, los alcistas tienen como objetivo 0,7667 que, si se conquista, abriría la puerta a 0,7762.

Por otro lado, si se confirma la resistencia de 0,7580, la caída podría extenderse hasta la zona de 0,7460. A partir de ahí, la situación podría evolucionar como una llanura, limitada por 0,7460 como soporte y 0,7580 como resistencia, o, si 0,7460 cede, ir hacia el sur, hacia 0,7398.

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Niveles que hay que observar:


D1: 0,7587 0,7744 0,7453
H4: 0,7580 0,7667 0,7762 0,7460 0,7398

AUD / USD ha continuado su recuperación de regreso hacia el área de 0.7550 después de deslizarse por debajo del nivel de 0.7500 durante la sesión europea de la mañana en medio de la sensación generalizada de riesgo de riesgo del mercado. Pero el par aún cotiza con pérdidas de alrededor del 1.0% en el día en los 0.7530, en consonancia con una amplia sensación de ansiedad con respecto a la propagación de esta nueva variante de Covid-19 en el Reino Unido, que se dice que es de hasta un 70%. más transmisible y ya ha dado lugar a que gran parte del país del Reino Unido regrese a estrictas medidas de bloqueo. Gran parte del mundo ya se ha movido para aislar el Reino Unido con el fin de evitar la propagación de la nueva cepa mutante en el extranjero, pero parece que ya es demasiado tarde en Europa, y se han encontrado casos en Italia.

La última Covid-19 noticias , combinado con el continuo estancamiento en el Brexit frontal negociaciones, todo ha alimentado en una recuperación del USD leve que ha puesto la talla de AUD / USD bajo presión. Tenga en cuenta que el índice del dólar (DXY) se ha deslizado desde máximos por encima de 91,00 en operaciones recientes de nuevo por debajo de 90,50, lo que facilita la recuperación antes mencionada desde los mínimos en AUD / USD hacia 0,7550.

Australia ya parece estar controlando su propio brote de Covid-19; 15 casos fueron reportados en Sydney el lunes de 38K pruebas realizadas, en comparación con 30 el domingo, elevando el número total de casos a 83. Las autoridades advierten que una caída de un día en los casos no es motivo de victoria por el momento, pero las cosas parece estar yendo en la dirección correcta. No obstante, los estados australianos han comenzado a imponer prohibiciones de entrada a los residentes de Sydney en un intento por mantener el brote contenido solo en Nueva Gales del Sur.

En esta etapa, AUD no ha sido particularmente reactivo a la noticia de este último brote. Es probable que cualquier brote tenga un efecto en el australiano, tendría que estar al menos en la escala del brote en Victoria durante los meses de verano, cuando el crecimiento del PIB se redujo materialmente cuando el estado se bloqueó durante semanas y casos positivos. que se encuentran por día alcanzó los 100.

Otro aumento en el precio de los futuros de mineral de hierro en la Bolsa de Materias Primas de Dalian durante la región de Asia Pacífico ha hecho poco para ayudar al AUD en el primer día de negociación de la semana, a pesar de su fuerte correlación positiva . De hecho, el AUD / USD cotiza actualmente a la baja en aproximadamente la misma cantidad que el NZD / USD, con ambos pares cayendo alrededor del 1.0%; un desempeño sólido en los precios del mineral de hierro normalmente estaría asociado con un desempeño superior del AUD sobre el NZD.

El contrato de mineral de hierro más activo en la Bolsa de Productos de Dalian, que se entregará en mayo de 2021, subió un 8,8% el lunes en medio de 1) preocupaciones de suministro después de un deslizamiento de tierra en una de las minas de Vale y 2) noticias de que China (el mayor consumidor mundial de mineral de hierro ) tiene como objetivo un crecimiento del PIB real del 8% en 2021 y 3) pronósticos optimistas de un organismo de investigación del gobierno chino que predijo que la demanda de mineral de hierro aumentaría un 9.2% en 2020.

Siguiendo con el tema de las principales exportaciones de productos básicos australianos; El FT informó durante el fin de semana que el embargo chino en curso del carbón australiano está provocando un racionamiento de energía en China, con fábricas que tienen que reducir las horas de trabajo y trabajadores de oficina se ven obligados a subir las escaleras de edificios de gran altura. Los funcionarios chinos que intentan "castigar" a Australia en medio de su actual disputa diplomática pueden sentir pronto la presión para equilibrar la política con las necesidades energéticas del continente.

El AUD / USD actualiza el mínimo intradiario incluso cuando Australia imprime cifras optimistas de las ventas minoristas de noviembre.
El sentimiento comercial se mantiene levemente pesado en medio de una sesión tranquila con los ojos puestos en el estímulo de EE. UU.
El PIB final de EE. UU., Los catalizadores de riesgo pueden entretener a los operadores durante la última semana activa de 2020.
AUD / USD cae al nuevo mínimo del día, un 0,14% intradía hasta 0,7571, durante la madrugada del martes. Al hacerlo, la pareja australiana ignora las impresiones optimistas de las cifras de ventas minoristas del mes de noviembre en Australia, mientras toma pistas del leve estado de ánimo de riesgo en medio de una sesión tranquila.

Según las lecturas preliminares, las ventas minoristas de Australia aumentaron un 7,0% intermensual frente al 1,4% durante noviembre. Con esto, las ventas minoristas crecieron por tercer mes consecutivo y también marcaron el mayor aumento desde principios de julio.

Leer: Ventas minoristas australianas + 7.0%, AUD / USD mudo en 0.7576

Aun así, el AUD / USD no logra animar los datos optimistas ya que el sentimiento comercial sigue siendo aburrido. Los comerciantes globales parecen digerir las recientes mejoras en las conversaciones del Brexit mientras esperan el paquete de ayuda del coronavirus de EE. UU. (COVID-19) mientras Capitol Hill vota sobre el tan esperado estímulo. Además, la nueva variante del covid respalda las llamadas de bloqueo nacional en el Reino Unido, mientras que más de 40 países ya han cortado el nivel de aire con Gran Bretaña.

En medio de estas jugadas, los futuros del S&P 500 caen un 0,10%, mientras que el Nikkei de Japón y el ASX 200 de Australia también se ofrecen levemente al cierre de esta edición.

Habiendo visto la reacción inicial a los datos clave del dólar australiano, los operadores del AUD / USD esperarán el anuncio formal del paquete de ayuda COVID-19 de EE. UU. Para una dirección inmediata, principalmente al alza. Sin embargo, cualquier otro aspecto negativo relacionado con la nueva cepa del covid y el Brexit puede poner a prueba a los toros.

Análisis técnico
AUD / USD rebotó en la SMA de 21 días, en 0,7455 ahora, pero necesita cruzar el máximo del día anterior de 0,7615 para recordar a los compradores. Mientras tanto, una línea de tendencia ascendente desde el 2 de noviembre, actualmente alrededor de 0.7520, puede ofrecer soporte inmediato durante una nueva baja.

AUD / USD - NZD / USD
AUDUSD superó exactamente en la fuerte resistencia de Fibonacci a más largo plazo en 7630/40 la semana pasada. Escribimos: En condiciones de sobrecompra severa siempre existe el riesgo de una consolidación, una tendencia lateral en el corto plazo para aliviar las condiciones de sobrecompra. La baja debería limitarse con el primer soporte en 7580/70.

Tocamos fondo exactamente aquí ofreciendo hasta 45 pips de beneficio en posiciones largas en el rebote.

El NZDUSD también tocó fondo exactamente en el primer soporte en 7120/10 con una ganancia de hasta 30 pips ofrecida en largos. Se aplican los mismos niveles para hoy.

Análisis diario
AUDUSD superó exactamente en la fuerte resistencia Fibonacci a largo plazo en 7630/40 y obviamente este es el principal desafío para los toros ahora. En condiciones de sobrecompra severa, siempre existe el riesgo de una consolidación, una tendencia lateral en el corto plazo para mejorar las condiciones de sobrecompra. La desventaja debe limitarse con el primer soporte en 7580/70. (Tocamos fondo exactamente aquí el viernes como se esperaba, pero esta vez los largos necesitan topes por debajo de 7560. Más pérdidas apuntan a 7530/25. Pruebe largos en 7490/80 con stops por debajo de 7465.

La fuerte resistencia de Fibonacci a largo plazo en 7630/40 se mantiene perfectamente. No se puede descartar una ruptura alcista en la tendencia alcista, a pesar de las condiciones de sobrecompra y los objetivos de 7675/80.

El NZDUSD superó el próximo objetivo de 7150/60 a medida que nos sobrecompramos. Webottomed exactamente en el primer soporte en 7120/10 el viernes. Es probable que la caída se reduzca de nuevo hoy, pero una ruptura a la baja se encuentra con una oportunidad de compra en 7070/60 con paradas por debajo de 7050.

Anhela en el primer soporte en 7120/10 objetivo 7150/60 (perdido por solo 7 pips el viernes). Una ruptura por encima de 7170 esta semana apunta a 7185/95.

El par AUD / USD cerró el primer día de la semana modestamente a la baja y se estiró a la baja el martes. Aunque el par pudo alejarse del mínimo diario que estableció en 0.7530, permanece en territorio negativo. Al momento de escribir, AUD / USD bajó un 0.35% a 0.7558.

Más temprano en el día, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas de Australia mostraron que las ventas minoristas en noviembre aumentaron un 7% mensualmente. Esta lectura fue mucho más alta que el crecimiento del 1.4% de octubre, pero no logró proporcionar un impulso al AUD.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene tranquilo después de fluctuar en un amplio rango el lunes. Al comienzo de la semana, los flujos de refugio seguro dominaron los mercados financieros en medio de los renovados temores del coronavirus y ayudaron al dólar a superar a sus rivales. Sin embargo, con el acuerdo de estímulo estadounidense que permitió a los inversores mantenerse optimistas, el USD perdió su atractivo y el DXY recortó sus ganancias.

Más adelante en la sesión, el informe del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre de la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. , Las Ventas de Viviendas Existentes y los datos del Índice de Manufactura de la Fed de Richmond de EE. UU. Serán considerados para un nuevo impulso. En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del miércoles, los datos de la balanza comercial y crediticia del sector privado se incluirán en la agenda económica australiana.

AUD / USD experimentó una fuerte caída el lunes, aunque esto fue completamente revertido por el cierre que se mantuvo por encima del soporte clave en 0.7529 / 00, lo que evita un revés más profundo por ahora, informan los analistas de Credit Suisse.

Citas clave:

“El AUD / USD cayó bruscamente el lunes para rechazar la resistencia clave y nuestro primer objetivo central al alza en el 38.2% de retroceso de toda la caída de 2011/2020 en 0.7625 / 40. Aunque la caída se revirtió con el cierre, este rechazo ha reforzado el potencial de una fase de consolidación para ayudar al mercado a deshacerse de su condición de sobrecompra previa ”.

“El soporte se mantiene en el promedio exponencial de 13 días y la barrera psicológica en 0.7529 / 00, que debe mantenerse en una base de cierre para evitar un retroceso más profundo. Suponiendo que este sea el caso, el riesgo se mantendrá visto más alto en un rango más lateral y con una gran base de 'cabeza y hombros' todavía en su lugar, se espera una ruptura clara de 0.7632 / 40 después de esta fase. La próxima resistencia está en 0.7673 / 77 y luego el máximo de abril de 2018 en 0.7813.

"Un cierre por debajo de 0,7529 / 00 sugeriría en cambio una corrección más profunda a la baja, con los siguientes soportes por debajo de aquí vistos en el mínimo de ayer en 0,7462, luego en 0,7392 / 73".

El par AUD / USD cerró el primer día de la semana modestamente a la baja y se estiró a la baja el martes. Aunque el par pudo alejarse del mínimo diario que estableció en 0.7530, permanece en territorio negativo. Al momento de escribir, AUD / USD bajó un 0.35% a 0.7558.

El USD lucha por preservar su fuerza
Más temprano en el día, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas de Australia mostraron que las ventas minoristas en noviembre aumentaron un 7% mensualmente. Esta lectura fue mucho más alta que el crecimiento del 1.4% de octubre, pero no logró proporcionar un impulso al AUD.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene tranquilo después de fluctuar en un amplio rango el lunes. Al comienzo de la semana, los flujos de refugio seguro dominaron los mercados financieros en medio de los renovados temores del coronavirus y ayudaron al dólar a superar a sus rivales. Sin embargo, con el acuerdo de estímulo estadounidense que permitió a los inversores mantenerse optimistas, el USD perdió su atractivo y el DXY recortó sus ganancias.

Más adelante en la sesión, el informe del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre de la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. , Las Ventas de Viviendas Existentes y los datos del Índice de Manufactura de la Fed de Richmond de EE. UU. Serán considerados para un nuevo impulso. En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del miércoles, los datos de la balanza comercial y crediticia del sector privado se incluirán en la agenda económica australiana.

El par AUDUSD proporcionó fuertes operaciones positivas en la noche de ayer para regresar al canal alcista principal nuevamente, pero notamos que el precio comenzó a repuntar bajista después de acercarse al soporte previamente roto del canal alcista menor, para respaldar las posibilidades de reanudar el bajista sugerido ayer. tendencia, que apunta al nivel 0.7415 como próxima estación principal.



Romper 0,7540 reforzará las expectativas de lograr el objetivo negativo mencionado, mientras que la caída esperada seguirá siendo válida para el próximo período a menos que el precio logre romper 0,7615 y mantenerse por encima de él.

El dólar estadounidense fue alcista frente a todos sus pares principales el lunes. En el frente de los datos económicos de Estados Unidos, no se publicaron datos económicos importantes.

El martes, se espera que el PIB para la tercera lectura del tercer trimestre se mantenga en + 33,1% intertrimestral, en línea con la segunda lectura del tercer trimestre. Se espera que el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board para diciembre aumente a 97,0 en el mes, desde 96,1 en noviembre. Finalmente, se espera que las ventas de viviendas existentes para noviembre caigan a 6,70 millones en el mes, desde 6,85 millones en octubre.

El euro fue alcista frente a la mayoría de sus pares principales, con la excepción del JPY y el USD. En Europa, la Comisión Europea ha publicado lecturas preliminares del Índice de Confianza del Consumidor de diciembre en -13,9 (frente al -17,3 esperado).

El dólar australiano fue bajista frente a la mayoría de sus pares principales, con la excepción del CAD y la GBP.

Técnicamente hablando, en un gráfico diario, el AUD / USD comenzó una tendencia bajista a corto plazo el lunes después de que el par cayera por debajo del mínimo del viernes. Parece que el par usó el promedio móvil simple (SMA) de 20 días como soporte. Si la tendencia alcista a mediano plazo puede continuar, los siguientes objetivos principales son 0,7675 y 0,7810. Si el par retrocede aún más, los especuladores deberían buscar más soporte en la SMA de 20 días. Si el precio no se mantiene por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días, entonces el siguiente nivel de soporte sería 0.7415.

Tras las fuertes reacciones provocadas en los mercados con motivo del plan de ayuda económico aprobado por parte de Estados Unidos, activos como el par AUDUSD han comenzado a mostrar fuertes lateralizaciones pendientes de confirmar ruptura para poder posicionarnos de manera más clara en el mercado. Por el momento, el techo de 0,7637 ha mostrado una gran fortaleza y este será uno de nuestros focos de estudio principales. El precio podría comenzar a realizar un retroceso que nos permitiera un posicionamiento bajista, pero estas son las pautas que debemos confirmar antes de posicionarnos en el gráfico.

Según podemos observar en temporalidad H4, la tendencia alcista que se ha estado formando desde que tuvieran lugar las elecciones en Estados Unidos se sigue respetando perfectamente, pero al mismo tiempo podemos observar también que el activo ha comenzado a mostrar máximos cada vez más bajos que están encerrando a AUDUSD en un intervalo cada vez menor. Por este motivo, es importante confirmar una ruptura clara que nos permita posicionarnos de manera segura antes de entrar. Para ventas, aconsejo que se confirmen mínimos por debajo de 0,752, señal que nos mostraría que se empiezan a consolidar las ventas y el precio gana fuerza en esa dirección. Si se confirma este escenario, es conveniente esperar el retroceso posterior para coger la entrada en un punto superior una vez siga confirmando máximos más bajos y respete la tendencia bajista trazada.

Por otro lado, las compras de momento deben quedar descartadas, ya que necesitaríamos máximos por encima de 0,7595 y retroceso que confirme rebote nuevamente en tendencia alcista para continuar con las compras en favor de tendencia. Cualquiera de los escenarios los iremos revisando a través del canal.

Señal AUD / USD de hoy
Riesgo 0,55%.

La señal de ayer se activó y logró una pequeña victoria. Aún no está cerrado.

Mejores entradas de compra:
Entrada larga desde el precio actual 0,7562, o mejor, desde el nivel 0,7500.

Ponga el stop loss por debajo del soporte de 0.7460.

Mueva el stop loss al punto de entrada y continúe con las ganancias con un movimiento de precio de 35 pips.

Cierre la mitad de los contratos cuando la operación tenga 60 pips de ganancias y deje que el resto de los contratos se ejecuten hasta el fuerte nivel de resistencia en 0.7630.

Entradas más vendidas:
Entrada corta por debajo del nivel de 0,7390 en el plazo de 4 horas.

Ponga el stop loss por encima del nivel de 0,7420.

Mueva el stop loss al punto de entrada y continúe con las ganancias con un movimiento de precio de 25 pips.

Cierre la mitad de los contratos cuando la operación tenga 35 pips de ganancia y deje que el resto de los contratos se ejecuten hasta el soporte de 0.7350.

RBA para disminuir lentamente
¿El gobernador Lowe elevará la tasa de interés de Australia desde sus mínimos? Eventualmente, el RBA está listo para recuperar los costos de los préstamos desde sus mínimos, pero eso es poco probable en 2021. La institución con sede en Canberra tiende a dejar las tasas sin cambios durante meses y, a veces, años. Sin grandes conmociones, el banco probablemente reducirá su balance a paso de tortuga.

En lugar de hacer anuncios de política de cambio de Aussie, existe una mayor probabilidad de que el RBA anuncie medidas macroprudenciales para frenar el aumento de los precios de la vivienda en las ciudades más grandes de Australia. Será difícil frenar la marea global en los precios de la vivienda, pero exigir pagos iniciales más altos, limitar la inversión extranjera y ser creativo con otras medidas sustituiría las subidas de tipos y permitiría que el dólar australiano cayera.

Niveles técnicos AUD / USD 2021
Gráfico de pronóstico de precios AUD / USD 2021

El gráfico semanal ofrece una visión general de los movimientos del AUD / USD y los niveles críticos a tener en cuenta. El dólar australiano ha superado los promedios móviles simples de 50 y 200 semanas por primera vez desde principios de 2018, una señal alcista . Por otro lado, está entrando en territorio de sobrecompra, un índice de fuerza relativa de 70 o más , en el gráfico semanal , lo que indica una corrección sustancial.

La línea de resistencia al alza inmediata es 0.7680, que mantuvo al AUD / USD a principios de 2018. Le sigue 0.7810 que lo limitó a principios de ese año y también brindó soporte a mediados de 2017.

Otra línea que jugó un papel tan doble es 0.79, que coronó por última vez un intento de recuperación cuando la página pasó a 2018. Quizás la resistencia más feroz aguarda en 0.8180, que es un doble techo robusto a largo plazo.

El soporte espera en 0,74, un antiguo doble techo después de limitar el AUD / USD a finales de 2018 y en aumento en 2020, antes de una reciente ruptura al alza. El siguiente nivel a observar es 0,70 y un número redondo proporcionado funcionó como doble fondo antes del aumento tardío.

Más abajo, 0.6650 amortiguó al par a fines de 2019 y fue un mínimo de antemano. Incluso más bajo, 0.6230, fue un trampolín en el camino hacia arriba. Es poco probable que el abismo de 2020 en torno a 0,55 se aborde en 2021.

El dólar australiano está cotizando al alza durante un lunes con menos volumen del habitual por ser un periodo de vacaciones, aunque se está moviendo dentro del mismo rango de la sesión anterior. Lo que nos sugiere esta dinámica de precios es indecisión entre los inversores y un aumento inminente de la volatilidad, aunque esto también es típico en el mercado cuando es festivo.

El aussie está siendo impulsado por una fuerte demanda de activos de alto rendimiento debido a que los inversores siguen apostando porque los estímulos fiscales de Estados Unidos y las vacunas contra el coronavirus acelerarán la recuperación económica.

A las 08:03 hora GMT the AUD/USD está cotizando en .7617, subiendo 0.0018 o +0.23%.

En esta jornada no se han publicado datos económicos importantes en Australia y básicamente el factor que ha estado impulsando al aussie es el aumento de la demanda de activos de riesgo que ha mandado a las bolsas de todo el mundo hacia arriba al mismo tiempo que debilitaba al dólar estadounidense.

El origen a nivel fundamental de esa subida fue la decisión tomada por Donald Trump durante el domingo de firmar y convertir en ley el paquete de ayudas contra la pandemia por valor de 2.3 billones de dólares, restaurando los subsidios a millones de americanos en desempleo y evitando que la Administración federal tuviera que cerrar parcialmente abriendo un periodo de crisis interna.

Análisis Técnico del Gráfico Diario de Giros

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros y resurgiría con un movimiento a través de .7640. Por contra, la tendencia principal cambiaría a bajista con un movimiento a través de .7339.

La tendencia menor es bajista y un movimiento a través de .7462 indicaría que la presión bajista está aumentando.

El rango menor está entre .7640 y .7462 y su nivel del 50% en .7551 es un soporte.

El rango a corto plazo está entre .7339 y .7640 y su nivel del 50% en .7489 es un soporte adicional.

Pronóstico Técnico del Gráfico Diario de Giros

Probablemente la dirección del AUD/USD durante el lunes vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel en .7551.

Escenario Alcista

Un movimiento prolongado por encima de .7551 indicaría la presencia de compradores. Si esto genera el impulso alcista suficiente es posible que el rally se extienda hasta .7640 y superar ese nivel podría activar un movimiento adicional hacia el máximo principal registrado el 6 de junio del 2018 en .7677

Escenario Bajista

Un movimiento prolongado por debajo de .7551 indicaría la presencia de vendedores y podría activar una rotura significativa hacia el siguiente nivel del 50% situado en .7489.

Notas Adicionales

Ten cuidado con llegar tarde a los movimientos, en cualquiera de las dos direcciones, porque el volumen es bajo. Lo digo porque es fácil quedar atrapado en un movimiento bidireccional generado por una falsa rotura en volumen bajo.

El dólar australiano recuperó una oferta alrededor de la 1:05 GMT, empujando al AUD / USD nuevamente por encima de 0,76 desde 0,7590 después de que los informes de que el presidente Trump firmó el tan esperado proyecto de ley de alivio del coronavirus llegaron a los cables.

El presidente Trump firmó un paquete de 2,3 billones de dólares, que combina el alivio de Covid-19 con fondos del gobierno, restablece la asistencia mejorada por desempleo que expiró el domingo y autoriza 600 dólares en pagos directos a los estadounidenses.

El paquete de estímulo fue aprobado por la Cámara y el Senado con amplios márgenes la semana pasada. Sin embargo, inicialmente, Trump se opuso al paquete y exigió cheques de ayuda más grandes y gastos reducidos.

El cambio de opinión de Trump actualmente es un buen augurio para el AUD y otros activos de riesgo. Los futuros vinculados al S&P 500 han subido ahora más del 0,3%. El índice del dólar, que rastrea el valor del dólar de refugio seguro frente a las principales, se estima en 90,23 frente a 90,35 a principios de hoy.

Queda por verse si el ánimo de riesgo se mantiene, ya que muchos economistas creen que la ayuda financiera del proyecto de ley debería ser mayor para que la economía vuelva a moverse.

:los11::elka:

El dólar australiano se ha recuperado ligeramente durante la sesión de negociación del martes, ya que seguimos viendo a los operadores apostar por el paquete de estímulo en Estados Unidos depreciando el dólar estadounidense y, por supuesto, la idea de que las materias primas continuarán repuntando como resultado. Dicho esto, creo que, aunque somos optimistas en este mercado, no necesariamente se avecina un movimiento explosivo. Estamos llamando a la puerta para rompernos, pero obviamente estamos en una situación más difícil ya que estamos entre las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, por lo que la mayoría de los comerciantes probablemente estén pensando más en eso que en cualquier otra cosa.

Dicho todo esto, la tendencia está al alza, y eso es lo único a lo que debe prestar atención a largo plazo. El nivel de 0,75 por debajo podría ofrecer una cantidad significativa de soporte que se extiende hasta el nivel de 0,74, como habíamos visto anteriormente. La EMA de 50 días también se encuentra justo por debajo del nivel de 0,74, por lo que debería ofrecer una cierta cantidad de soporte en sí mismo. Me gusta la idea de aprovechar la tendencia general y, por lo tanto, si retrocedemos, creo que habrá mucha gente que quiera involucrarse en esta tendencia obvia.

A más largo plazo, el mercado podría mirar hacia el nivel de 0,7750, posiblemente incluso el nivel de 0,80 después de eso. En última instancia, no tengo interés en vender este par, al menos no hasta que superemos la EMA negra de 200 días en el gráfico. Actualmente, eso se encuentra en aproximadamente 0,71, muy por debajo de donde estamos ahora.

El par AUD / USD subió durante la sesión asiática y se vio por última vez flotando cerca del extremo superior de su rango diario, justo por debajo de la marca de 0,7600.

Tras el modesto retroceso del día anterior desde los máximos de una semana, el par logró recuperar una tracción positiva el martes y estaba siendo respaldado por la aparición de algunas nuevas ventas de dólares estadounidenses. Los avances en el estímulo adicional de EE. UU. Siguieron respaldando el estado de ánimo optimista del mercado, que, a su vez, socavó el estado relativo de refugio seguro del dólar.

De hecho, la Cámara de Representantes votó el lunes para aumentar la cantidad de cheques de estímulo para estadounidenses calificados de $ 600 a $ 2,000. Esto se debe al último optimismo sobre un acuerdo Brexit de última hora , que impulsó aún más la confianza de los inversores y benefició a las monedas percibidas como más riesgosas, incluido el dólar australiano.


El par AUD / USD ahora busca aprovechar el impulso más allá de la marca de 0,7600 cifras redondas, aunque los escasos volúmenes de negociación de fin de año podrían evitar que los alcistas realicen apuestas agresivas. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras posteriores más allá de los máximos semanales, alrededor del área de 0.7620-25, antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional.

No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que se publique el martes. Por lo tanto, los titulares de los estímulos estadounidenses desempeñarán un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría contribuir aún más a producir algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par AUD / USD.

Tras las fuertes reacciones provocadas en los mercados con motivo del plan de ayuda económico aprobado por parte de Estados Unidos, activos como el par AUDUSD han comenzado a mostrar fuertes lateralizaciones pendientes de confirmar ruptura para poder posicionarnos de manera más clara en el mercado. Por el momento, el techo de 0,7637 ha mostrado una gran fortaleza y este será uno de nuestros focos de estudio principales. El precio podría comenzar a realizar un retroceso que nos permitiera un posicionamiento bajista, pero estas son las pautas que debemos confirmar antes de posicionarnos en el gráfico.

Según podemos observar en temporalidad H4, la tendencia alcista que se ha estado formando desde que tuvieran lugar las elecciones en Estados Unidos se sigue respetando perfectamente, pero al mismo tiempo podemos observar también que el activo ha comenzado a mostrar máximos cada vez más bajos que están encerrando a AUDUSD en un intervalo cada vez menor. Por este motivo, es importante confirmar una ruptura clara que nos permita posicionarnos de manera segura antes de entrar. Para ventas, aconsejo que se confirmen mínimos por debajo de 0,752, señal que nos mostraría que se empiezan a consolidar las ventas y el precio gana fuerza en esa dirección. Si se confirma este escenario, es conveniente esperar el retroceso posterior para coger la entrada en un punto superior una vez siga confirmando máximos más bajos y respete la tendencia bajista trazada.

Por otro lado, las compras de momento deben quedar descartadas, ya que necesitaríamos máximos por encima de 0,7595 y retroceso que confirme rebote nuevamente en tendencia alcista para continuar con las compras en favor de tendencia. Cualquiera de los escenarios los iremos revisando a través del canal.

El dólar australiano ha subido 76 pips o un 1,00% frente al dólar estadounidense desde la sesión de negociación del martes. El par de divisas rompió el R1 semanal en 0,7654 el miércoles por la mañana.

En igualdad de condiciones, el tipo de cambio podría continuar con una tendencia alcista dentro de la sesión de negociación del miércoles. El posible objetivo para los alcistas estaría cerca de la línea de resistencia semanal en 0.7702.

Sin embargo, el R1 semanal en 0.7654 aún podría proporcionar resistencia para el tipo de cambio AUD / USD hoy.

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el AUD / USD enfrenta una fuerte resistencia en la región de 0.7760.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El AUD subió a un máximo de 0,7743 el jueves pasado (31 de diciembre) antes de retroceder rápidamente para terminar el día un poco más alto en 0,7693 (+ 0,09%). El rápido retroceso en medio de condiciones de sobrecompra sugiere que es poco probable una mayor fortaleza del AUD. Es más probable que el AUD se consolide y se negocie dentro de un rango de 0,7665 / 0,7730 ".

Próximas 1-3 semanas: “Mientras que el AUD subió a un nuevo máximo de 0,7743 el jueves pasado, retrocedió rápidamente para terminar el día ligeramente al alza en 0,7693 (+ 0,09%). No se descarta una mayor fortaleza del AUD pero el impulso alcista no es fuerte y es probable que el ritmo de cualquier avance sea lento. En general, hay espacio para que el AUD avance, pero es poco probable que la próxima gran resistencia en 0,7760 entre en escena tan pronto. En el lado negativo, una ruptura de 0,7630 indicaría que la presión alcista actual se ha aliviado ".

El dólar australiano se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del martes, ya que seguimos viendo que el dólar estadounidense se vende en general. Siendo ese el caso, es probable que el mercado experimente una mayor presión alcista a más largo plazo, debido al hecho de que el estímulo en los Estados Unidos está pesando mucho sobre el dólar. Además, es probable que el mercado continúe con una avalancha de materias primas a largo plazo, principalmente debido al hecho de que el estímulo arroja dinero hacia "cosas" a las que vinculamos el dólar australiano.

En el lado negativo, veo mucho soporte cerca del nivel de 0,75 que se extiende hasta el nivel de 0,74. La EMA de 50 días se encuentra en esa vecindad general, el mercado sigue siendo un escenario de tipo "compra en las caídas", por lo que creo que eventualmente acumularemos suficiente impulso para superar el nivel de 0,7750. Después de eso, creo que el australiano va mirando hacia el nivel de 0,80, que por supuesto es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa. Creo que el dólar estadounidense seguirá teniendo problemas en 2021, pero también vale la pena señalar que el índice del dólar estadounidense se encuentra en un nivel de soporte importante, que por supuesto se mostrará en varios pares de divisas, incluido este.

A menos que tengamos algún tipo de "escenario de riesgo fuera" importante, entonces realmente no tengo un escenario en el que esté buscando vender este mercado. Creo que los retrocesos se producirán ocasionalmente, pero deberían considerarse como posibles oportunidades de compra. Eso, por supuesto, es la esencia misma de aprovechar una tendencia.

AUDUSD está recuperando la caída del nuevo máximo de 32 meses de 0,7739 en el gráfico de cuatro horas después de crear un doji alcista alrededor de la región de soporte de 0,7654.

Sin embargo, a pesar del rebote, la línea roja de Tenka-sen aún tiene que reanudar una pendiente positiva, mientras que el RSI parece estar disminuyendo el impulso tras el rebote en la marca neutral de 50. El MACD también está proporcionando algunas señales positivas cautelosas ya que el indicador ha detenido su declive, pero al mismo tiempo parece incapaz de alcanzar su línea de señal roja.

Se espera que el techo de 0.7739 y la superficie del canal ascendente de dos meses desafíen cualquier corrección adicional al alza, que podría extenderse hacia la región de resistencia de 0.7800 - 0.7840 vista por última vez en 2018. Más allá de eso, el rally puede obtener nuevas etapas hacia el Obstáculo de 0,7890 tomado de marzo de 2018. Esto también coincide con la extensión de Fibonacci del 261,8% de la última corrección bajista.

Alternativamente, si los bajistas entran en juego, el precio puede buscar refugio dentro de la región de soporte de 0,7640 - 0,7660 , donde se encuentra el 38,2% de Fibonacci de la pierna ascendente de 0,7460 - 0,7739. Al romper ese piso, todas las miradas se volverán hacia el fondo del canal y la superficie de la Nube Ichimoku vista alrededor del 50% de Fibonacci de 0.7600. También vale la pena señalar que cualquier retroceso después de la posible finalización de las cinco subondas alcistas de Elliot en 0.7739 podría ser parte de una corrección a la baja de tres pasos.

AUD / USD ha retrocedido desde nuevos máximos de 34 meses en operaciones recientes, ya que los operadores están atentos a los eventos de riesgo entrantes del lado estadounidense.
Aunque las sólidas cifras del PMI de servicios fueron ignoradas en general, el AUD parece seguir beneficiándose de las apuestas comerciales de reflación.
Los alcistas del AUD / USD dejaron de pisar el acelerador en la segunda mitad de la sesión estadounidense del martes, pero no antes de llevar al par a nuevos máximos de 34 meses en 0,77774. El par cerró el martes el comercio de divisas con ganancias de alrededor del 1.2% o 90 pips.

A medida que comienza la sesión asiática del miércoles, el dólar australiano está retrocediendo desde los máximos, pero permanece ofertado por encima de la marca de 0,7750 y por encima de los máximos del 31 de diciembre y del 4 de enero, justo por encima de 0,7740 por ahora. El repunte del AUD fue impulsado el martes por un mercado que subió sus apuestas a la inflación en 2021 y más allá.

Los datos australianos publicados el miércoles temprano no cumplieron con las expectativas, ya que el PMI de servicios bancarios del Commonwealth de diciembre se situó en 57, lo que indica de todos modos una expansión en el sector. El PMI compuesto se redujo a 55,6 desde una estimación anterior de 57.

El jueves, Australia publicará su Balanza Comercial de noviembre. El superávit se prevé en 6200 millones, frente a los 7456 millones del mes anterior. El país también publicará Permisos de Construcción para el mismo mes, que se espera que hayan aumentado en un 2,5%.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD se mantiene cerca del máximo diario mencionado, alcista en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que el par se está desarrollando firmemente por encima de una media simple alcista de 20, que sigue avanzando más allá de las más grandes. El indicador Momentum reanudó su avance dentro de nivel positivo mientras que el indicador RSI se consolida cerca de lecturas de sobrecompra, favoreciendo otro tramo hacia el norte hacia la zona de precios de 0.7900.

Ahora es probable que haya más alza en el área de 0.7800 en AUD / USD , según los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave
Opinión de 24 horas: “Ayer, mantuvimos la opinión de que es probable que el AUD 'opere lateralmente entre 0,7640 y 0,7720'. Sin embargo, el AUD subió a 0,7778 antes de cerrar con una nota fuerte en 0,7760. Parece probable una mayor fortaleza del AUD, pero las condiciones de sobrecompra sugieren que es poco probable que se produzca un aumento sostenido por encima de 0,7800. El soporte está en 0,7730 seguido de 0,7700 ".

Próximas 1-3 semanas: “Destacamos ayer (05 de enero, punto en 0,7670) que seguimos manteniendo la misma opinión en la que 'hay espacio para que el AUD avance, pero es poco probable que la principal resistencia en 0,7760 entre en escena tan pronto' . Sin embargo, no anticipamos el repentino aumento del AUD que lo envió a un máximo de 0.7778. El impulso alcista ha mejorado considerablemente y el siguiente nivel en el que centrarse es en 0,7800 seguido de 0,7840. En general, la fase positiva actual en AUD se considera intacta siempre que AUD no se mueva por debajo de 0,7670 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba en 0,7630 ayer) ”.

AUD / USD rápidamente revirtió una caída temprana y se disparó a nuevos máximos de 33 meses el miércoles.
Las expectativas firmes de una victoria demócrata en Georgia mantuvieron a los alcistas del USD a la defensiva.
Un tono de riesgo más suave y el decepcionante PMI chino mantuvieron a raya cualquier ganancia adicional para el australiano.
El par AUD / USD subió alrededor de 45-50 pips desde los mínimos de la sesión asiática y refrescó los máximos de 33 meses, alrededor de la región de 0.7780 en la última hora.

El par atrajo algunas compras en caída cerca de la región de 0.7730-35 y se volvió positivo por segunda sesión consecutiva el miércoles en medio del sentimiento bajista subyacente que rodea al dólar estadounidense . El aumento de las apuestas por una victoria demócrata en las cruciales elecciones de segunda vuelta del Senado de Estados Unidos en Georgia aumentó aún más las esperanzas de un mayor estímulo fiscal.

Las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno empujaron el rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años al nivel más alto desde marzo y mantuvieron a los alcistas del dólar a la defensiva. Esto fue visto como un factor clave que extendió cierto soporte al par AUD / USD. Sin embargo, un tono más suave en los mercados de valores mantuvo a raya las fuertes ganancias para el australiano percibido como más arriesgado.

AUD / USD cotiza cerca de 0,7795 al cierre de esta edición, habiendo enfrentado el rechazo cerca del máximo del miércoles de 0,7820 hoy temprano.

El par ahora parece estar formando un patrón de doble techo en el gráfico horario . Una violación del soporte de la línea de cuello de 0.7762 confirmaría una ruptura de doble techo o una reversión bajista y abriría las puertas para un movimiento de al menos 30 pips a la baja.

El sesgo más amplio seguirá siendo alcista siempre que el soporte ascendente de la media móvil simple (SMA) de 10 días se mantenga intacto. El SMA se encuentra actualmente en 0,7674.

Niveles técnicos:

VISIÓN GENERAL

Último precio de hoy 0,7795
Hoy cambio diario -0,0002
% De cambio diario de hoy -0,03
Hoy abierto todos los días 0,7799

TENDENCIAS

SMA20 diario 0,7618
SMA50 diario 0,7424
SMA100 diario 0,7308
SMA200 diario 0,7037

NIVELES

Máximo diario anterior 0,782
Mínimo diario anterior 0,7732
Máximo semanal anterior 0,7743
Mínimo semanal anterior 0,7557
Máximo mensual anterior 0,7743
Mínimo mensual anterior 0,7338
Fibonacci diario 38.2% 0,7787
Fibonacci diario 61.8% 0,7766
Punto de pivote diario S1 0,7748
Punto de pivote diario S2 0,7696
Punto de pivote diario S3 0,766
Punto de pivote diario R1 0,7835
Punto de pivote diario R2 0,7872
Punto de pivote diario R3 0,7923

AUD / USD probó 0.7800 en la sesión americana temprana del viernes.
El índice del dólar estadounidense se mantiene cerca de 90,00 después del informe NFP.
AUD / USD se mantiene en camino de cerrar la semana en territorio positivo.
El par AUD / USD subió a la zona de 0,7800 en la primera sesión estadounidense después de que el dólar perdiera su fuerza tras los decepcionantes datos del mercado laboral de EE. UU. Sin embargo, el par no pudo preservar su impulso alcista y se vio por última vez cotizando plano en el día un poco por debajo de 0,7770. Semanalmente, el par sigue en camino de cerrar en territorio positivo por décima vez consecutiva.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Aumentan tras el informe de empleo
Horas antes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Informó que las nóminas no agrícolas (NFP) en EE. UU. Se redujeron en 140.000 en diciembre. Esta lectura no alcanzó las expectativas del mercado de +71.000 y provocó que el dólar se debilitara frente a sus rivales, ya que los inversores vieron el pésimo informe de empleo como un factor que permitiría a la Fed preservar su política moderada.

El índice del dólar estadounidense (DXY) cayó a un mínimo diario de 89,66 después del informe NFP , pero registró un modesto rebote más adelante en la sesión. Un aumento del 3% observado en el rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense a 10 años apoyó al USD y el DXY registra actualmente ganancias diarias modestas en 89,97.

No se publicarán otros datos macroeconómicos en el resto del día y es probable que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Continúen afectando la valoración del mercado del USD antes del fin de semana.

El AUD / USD se acerca a 0,78, ya que DXY se relaja debido al optimismo de las vacunas.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro frenan el repunte antes del informe de NFP de EE.
El australiano se encoge de hombros ante las nuevas restricciones de covid en Australia.
El AUD / USD avanza hacia 0.7800, extendiendo la recuperación de 40 pips desde la caída asiática, ya que los alcistas vuelven a tener el control en el período previo al lanzamiento crítico de las NFP de EE . UU .

El nuevo optimismo llevó a los alcistas del dólar estadounidense a tomarse un respiro, ayudando al repunte del dólar australiano. El sentimiento de riesgo recibió un impulso adicional después de que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer parece haber demostrado su eficacia para contrarrestar las nuevas variantes del virus que se encuentran en el Reino Unido y Sudáfrica.

Además, el dólar atravesó ofertas también debido a un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A lo largo de la curva. El índice del dólar estadounidense se recuperó de mínimos de casi tres años y recuperó brevemente 90,00 antes en las operaciones asiáticas, gracias al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro ante las expectativas de un mayor estímulo fiscal bajo la presidencia de Joe Biden.

En medio de un ambiente optimista del mercado, los alcistas hicieron caso omiso de las crecientes preocupaciones por el coronavirus en Australia, a la luz de la nueva cepa de covid. La premier estatal de Queensland, Annastacia Palaszczuk, anunció una restricción de actividad de tres días en el Gran Brisbane.

El primer ministro Scott Morrison anunció nuevos protocolos para llegadas internacionales que obligan a todos los pasajeros a hacerse la prueba de COVID-19 antes y después de su viaje.

Los inversores prestan poca atención a la reciente debilidad de los precios del oro , ya que todos los ojos se dirigen hacia los datos de las nóminas estadounidenses que se publicarán hoy en la sesión de NA.

El índice de precios al consumidor ha sido publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas de China de la siguiente manera:

China diciembre CPI +0,2 pct interanual (encuesta de Reuters +0,1 pct).

China CPI de diciembre +0,7 pct respecto al mes anterior (encuesta de Reuters +0,4 pct).

China dice que el IPC de alimentos de diciembre es +1,2 por ciento respecto al año anterior; IPC no alimentario 0,0 pct.

IPP de diciembre de China -0,4% interanual (encuesta de Reuters -0,8%).

IPP de China de diciembre +1,1 pct respecto al mes anterior.

Reuters informa que "los precios en las fábricas de China cayeron menos de lo esperado en diciembre, según mostraron los datos oficiales el lunes, lo que sugiere que el sector manufacturero de China continúa experimentando una recuperación constante del impacto del COVID-19".

'' El índice de precios al productor (IPP) cayó un 0,4% respecto al año anterior, dijo la Oficina Nacional de Estadísticas en un comunicado. Se esperaba que el índice cayera un 0,8%, según un pronóstico mediano en una encuesta de Reuters, después de una caída del 1,5% en noviembre ''.


'' El índice de precios al consumidor (IPC) subió un 0,2% respecto al año anterior en diciembre, dijo la oficina de estadísticas. Se esperaba que el índice aumentara un 0,1%, según la encuesta de Reuters, después de bajar un 0,5% en noviembre ''.

El AUD / USD, que bajó un 0,7% en el día, se mantuvo en los mínimos antes de que los datos sigan siendo frágiles.

Descripción del índice de precios al consumidor
El índice de precios al consumidor es publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas de China. Es una medida de las variaciones de los precios minoristas dentro de una canasta representativa de bienes y servicios.

El resultado es un resumen completo de los resultados extraídos del índice de precios al consumidor urbano y del índice de precios al consumidor rural. El poder adquisitivo del CNY se ve afectado por la inflación.

El IPC es un indicador clave para medir la inflación y los cambios en las tendencias de compra. Un aumento sustancial del índice de precios al consumidor indicaría que la inflación se ha convertido en un factor desestabilizador en la economía, lo que podría llevar al Banco Popular de China a endurecer la política monetaria y el riesgo de la política fiscal.

En términos generales, una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el CNY, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista) para el CNY.

El par de divisas australiano frente al dólar estadounidense parece estar bajo constante dominio alcista. ¿Pero no estarán los alcistas empezando a agotar sus fuerzas?

Perspectiva a largo plazo

La subida que terminó en el pico de 0,7413 desplegó un declive en el que los bajistas depositaron sus esperanzas. Sin embargo, debido a que el nivel de 0,7010 tomó el papel de un área de soporte, la evolución del declive fue limitado. Además, después de la falsa perforación que destaca el mínimo de 0,6991, los alcistas tenían suficientes razones para creer que era su turno.

El rally resultante registró el precio justo por debajo de 0,7320, un área que anteriormente favorecía a los bajistas. Sin embargo, la determinación alcista llevó a la desaparición de las defensas bajistas, permitiendo que el precio subiera hasta el máximo de 0,7639.



A partir de ahí, los bajistas hicieron un nuevo intento de ganar terreno, enviando el precio por debajo del nivel de 0,7587. Pero los alcistas validaron rápidamente 0,7453 como soporte, hicieron que el precio volviera a subir por encima de 0,7587, y continuaron la subida hasta el máximo de 0,7802.

Esta vez, los alcistas parece que no quisieron arriesgarse y definieron lo que parece ser el comienzo de una fase de consolidación por encima del nivel de 0,7744.

Si se valida 0,7744 como soporte (es decir, si los bajistas lo perforan falsamente), 0,7914 sería el siguiente objetivo alcista.

Aun así, si 0,7744 se convierte en un área de resistencia, la caída podría extenderse hasta 0,7587.

AUD / USD lucha por mantener el último rebote en 0,7665.
Los riesgos disminuyen en medio de los problemas de los virus, las esperanzas de estímulo y la lucha chino-estadounidense.
Wall Street cierra en rojo a pesar de las ganancias iniciales, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se mantienen fuertes por encima del 1.0%.
Un calendario ligero mantiene los catalizadores de riesgo en el asiento del conductor.
El AUD / USD se mantiene a la defensiva alrededor del umbral de 0.7700, a pesar del último retroceso correctivo, durante la madrugada del martes en Asia. El par australiano cayó a su nivel más bajo en una semana el día anterior en medio de la fortaleza del dólar estadounidense. Sin embargo, la falta de directivas importantes y una sólida línea de apoyo parece haber desencadenado el reciente rebote. Considerando un ligero flujo de catalizadores en Asia, los titulares de riesgo serán la clave a seguir.

Más pistas observadas ...
Aunque el coronavirus (COVID-19) se propagó y los nervios políticos estadounidenses se unen a la tensión entre Estados Unidos y China para desafiar los riesgos, las expectativas de un fuerte estímulo de Washington se apoyan en las esperanzas de vacunas para mantener alejados a los osos. Aun así, la falta de claridad requiere más datos / eventos para dirigir los movimientos del mercado.

Dicho esto, los optimistas números de inflación de China para diciembre y las bienvenidas cifras de Australia de TD Securities Inflation de diciembre, junto con más ventas minoristas de las esperadas para noviembre, no pudieron complacer a los compradores de AUD / USD ya que los desafíos a los riesgos se mantuvieron fuertes.

Entre ellos, la escalada de la lucha chino-estadounidense y los temores covid son los principales. Mientras que las conversaciones sobre nuevas sanciones a China y la amistad entre Estados Unidos y Taiwán sugieren la incertidumbre geopolítica, el aumento sostenido en el número de virus y las variantes covid mencionan que lo peor no ha terminado. Sin embargo, las vacunas están haciendo todo lo posible para desafiar los problemas del virus, incluso contra las cepas. También en el lado positivo están las preocupaciones sobre el estímulo fiscal de EE. UU. Por la victoria de Joe Biden en las elecciones de EE. UU. 2020. Sin embargo, el juicio político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los comentarios intermedios de los responsables de la formulación de políticas de la Fed , después del deprimente informe de empleo en Estados Unidos de la semana pasada, ofrecen un escenario mixto.

En este contexto, los índices de referencia de Wall Street no logran mantener las ganancias de la mañana del lunes mientras cierran en números rojos. Sin embargo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se mantienen cerca de un máximo de varios meses y el último se cotizó en 1,14%.

De cara al futuro, la ausencia de datos importantes de Australia, así como de China, mantiene confusas las operaciones del AUD / USD y, por lo tanto, la fortaleza persistente del dólar estadounidense puede desafiar a los compradores. Sin embargo, las pistas optimistas sobre el paquete de ayuda estadounidense y / o el virus pueden ayudar al barómetro de riesgo a desafiar las entradas de los vendedores.