Forex - AUD/USD

AUD / USD postula menos bajista, pero el tipo de cambio spot pinta otra historia.
Osos que buscan una corrección semanal significativa.
Las posiciones cortas netas en AUD cayeron la semana pasada, pero permanecen en territorio negativo a pesar de la fuerza relativa del AUD en el mercado spot.

Las tensiones entre China y Australia y la política QE del RBA podrían estar moderando la atracción del AUD.

Sin embargo, es realmente una historia sobre el dólar estadounidense y los rendimientos y el siguiente es un análisis de arriba hacia abajo que ofrece un sesgo bajista para el australiano.

AUD - Dólar australiano
El dólar australiano retrocedió a través del comercio el lunes, cediendo casi un 2% para deslizarse por debajo de 0,77 centavos de dólar. Con poca nota en la agenda doméstica, el AUD sucumbe ante la fortaleza más amplia del dólar estadounidense, ya que los inversores buscaron corregir posiciones sobre la ampliación de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y las expectativas de un mayor apoyo fiscal. Habiendo tocado cerca de máximos de tres años la semana pasada, el AUD se ha visto sometido a cierta presión de venta a medida que los inversores recortan las apuestas bajistas del dólar estadounidense. Con la esperanza de un repunte de la actividad económica de Estados Unidos gracias a un programa integral de inmunización y mayores medidas de estímulo fiscal, hay señales de que la narrativa a mediano plazo está comenzando a alejarse de la debilidad sostenida del dólar estadounidense. Con el cambio de sentimiento, una carrera de 0,80 a Q1 puede ser más difícil de ganar. Habiendo tocado los mínimos intradiarios en 0.7670, el AUD ha vuelto a subir por encima de 0.77 y compra 0. 7703 al momento de escribir este artículo. Hoy, nuestra atención permanece con la narrativa de riesgo más amplia, ya que consideramos el desempeño de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. como un marcador clave para la dirección a corto plazo.

AUD / USD está al borde de una extensión alcista diaria en una implacable tendencia alcista. Sin embargo, el precio está sobreextendido debido a la reciente explosión a través de la estructura y podría deberse a una corrección mientras tanto.

El precio ha corregido la tendencia diaria y posteriormente ha comenzado a extenderse al alza en lo que se esperaría que fuera una continuación de la tendencia alcista.

Los toros tienen el control y han atravesado la primera capa de resistencia. Se ofrecerá un descuento en la mudanza en una nueva prueba de la nueva estructura de soporte.

Análisis técnico

AUD / USD no logró ubicarse por encima de la resistencia en 0.7760 y actualmente está tratando de llegar por debajo del nivel de soporte más cercano en 0.7740. El RSI está en territorio moderado y hay mucho espacio para ganar un impulso bajista adicional.

En caso de que el AUD / USD logre ubicarse por debajo del soporte en 0.7740, se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte en 0.7725. Una prueba exitosa de este nivel empujará al AUD / USD hacia el próximo soporte en la EMA 20 en 0.7700.

Por el lado positivo, el nivel de resistencia más cercano para AUD / USD se encuentra en 0.7760. Si el AUD / USD se asienta por encima de este nivel, se dirigirá hacia la resistencia en 0,7780. Este nivel de resistencia ya ha sido probado durante la sesión de negociación actual y demostró su fortaleza. Un movimiento por encima de 0,7780 abrirá el camino a la prueba de la resistencia en 0,7800.

El AUD / USD oscila alrededor de 0,7700 tras la publicación de datos mixtos de China durante la madrugada del lunes. La cotización inicialmente traspasó el umbral de 0,7700 mientras animaba los datos optimistas del PIB y la producción industrial del cliente más grande, pero no podía ignorar las ventas minoristas más débiles de lo esperado. Otro desafío a la cotización podría ser el estado de ánimo de riesgo y la fortaleza del dólar estadounidense.

El PIB del cuarto trimestre (Q4) de China creció del 6,1% al 6,5% interanual, pero disminuyó trimestralmente al 2,6% frente al 3,2% previsto y el 2,7% anterior. Además, la producción industrial de diciembre aumentó más allá del 6,9% esperado hasta el 7,3% interanual, mientras que las ventas minoristas cayeron por debajo del 5,0% de las lecturas anteriores y del 5,5% del consenso del mercado.

Teniendo en cuenta la falta de reacción a los datos de China, los operadores del AUD / USD parecen estar tomando pistas de los catalizadores de riesgo donde los futuros del S&P 500 y las acciones en Asia-Pacífico se mantienen pesados ​​al cierre de esta edición.

Detrás de las medidas podrían estar los comentarios de que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, cancelará el permiso del oleoducto Keystone XL de Canadá y el compromiso de la próxima secretaria del Tesoro, Janet Yellen, con el valor del dólar determinado por el mercado . Además, los problemas y dudas del coronavirus (COVID-19) sobre la mejora económica de China son una carga adicional que pesa sobre los precios del AUD / USD.

Las cifras de virus han disminuido en el Reino Unido, mientras que las de EE. UU. Y Japón siguen siendo preocupantes. Los productores mundiales de vacunas siguen siendo optimistas sobre la capacidad de domar las cepas del virus, pero no desafían los problemas. En casa, los australianos pueden aprovechar los viajes al extranjero a partir de ahora, mientras que gran parte de Sydney está despejada para que los victorianos regresen a partir de las 6:00 p.m. Sin embargo, hay 10 áreas del consejo en las regiones oeste y suroeste de Sydney que todavía llevan la etiqueta de zonas "rojas".

Habiendo presenciado el impacto inicial del volcado de datos chino, los operadores del AUD / USD pueden volver a examinar los catalizadores del riesgo, ya que el Wall Street Journal planteó dudas sobre la mejora económica de China, según el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se prestará mayor atención a las sugerencias sobre cómo actuará el gobierno de Biden durante el fallo inicial y las actualizaciones del virus para la dirección a corto plazo. Los comerciantes también deberían tomar nota de la desconexión de EE. UU. , Debido al cumpleaños de Martin Luther King, ya que esto reducirá los movimientos del mercado.

Los vendedores de AUD / USD que aplauden la ruptura a la baja de una línea de tendencia ascendente desde el 2 de noviembre, en 0,7732 ahora, necesitan validación desde el nivel de SMA de 21 días de 0,7682, para reafirmar el control, si no lo hacen puede redirigir a los operadores hacia el umbral de 0,7800 .

El par de divisas australiano frente al dólar estadounidense parece tener algunos problemas para continuar la subida. ¿Es este el final del ascenso?

Perspectiva a largo plazo

Desde el máximo de 0,7413, el precio cayó por debajo del nivel que acababa de conquistar, 0,7320. Esto disparó aún más el interés bajista, llevando a la continuación de la caída hasta el nivel de 0,7010.

Después de una consolidación que terminó con la falsa perforación bajista de 0,7010, resaltada por 0,6991, los alcistas volvieron a la carga, llevando el precio de vuelta a 0,7320. Esta vez, se aseguraron de que los bajistas no se interpusieran en su camino, así que lo perforaron y partieron de ahí, encontrando la siguiente resistencia en 0,7453. Continuando de esta manera, alcanzaron el máximo de 0,7820, justo por encima de la zona firme de 0,7744.



Sin embargo, después de tal apreciación, se necesita una fase de consolidación o una corrección si se quiere continuar con la subida.

Aun así, el hecho de que el precio haya caído por debajo de 0,7744 podría atraer un interés bajista. No obstante, mientras en cada caída se sumen más alcistas, la consolidación correrá poco riesgo de ser derrocada por los bajistas. Así que, mientras la consolidación continúe, 0,7744 siendo asegurado por los alcistas, es solo cuestión de tiempo.

Si se da el caso, 0,7914 sería el siguiente objetivo alcista. Solo si la caída continúa, el precio podría llegar a 0,7587.

¿Ha llegado el par AUD/USD a su tope en 0,7820? - 1

Perspectiva a corto plazo

Después de la rápida validación de 0,7460 como soporte, el precio subió hasta el máximo de 0,7820. A partir de ahí, se inició una fase de consolidación, con el 0,7667 como soporte.



Si los alcistas son capaces de validar 0,7667 como soporte o, mejor aún, si detienen la caída antes de que se alcance el nivel, entonces 0,7742 sería el siguiente objetivo. Una vez que 07742 se confirme como soporte, 0,7883 sería el siguiente objetivo alcista.

AUD / USD se mantiene bajo una modesta presión bajista el miércoles.
El índice del dólar estadounidense sube tras la corrección del martes.
El enfoque cambia a los datos del IPC de diciembre de EE. UU.
Después de cerrar en territorio positivo el martes, el par AUD / USD perdió tracción y cayó a un nuevo mínimo diario de 0,7735 antes de la sesión estadounidense del miércoles. Al momento de escribir, el par bajó un 0,35% a 0,7744.

DXY se recupera antes del informe de inflación
La renovada fortaleza del USD el miércoles está obligando al AUD / USD a seguir presionando a la baja. El índice del dólar estadounidense (DXY) perdió un 0,4% el martes después de que una subasta de bonos en los EE. UU. Provocara una fuerte caída de los rendimientos en la última sesión estadounidense. Con el ánimo del mercado siendo cauteloso, el dólar comenzó a recuperar las pérdidas que sufrió frente a sus principales rivales y se vio por última vez al DXY ganando un 0,2% a 90,27.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Publicará las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre. Los analistas esperan que el IPC básico, que elimina los volátiles precios de los alimentos y la energía, se mantenga sin cambios en el 1,6% anual.

Durante el horario comercial asiático del jueves, se buscarán nuevos catalizadores en los datos de la balanza comercial de China.

Según los analistas del Grupo UOB, el AUD / USD necesita cerrar diariamente por encima de 0,7820 para poder realizar un avance sostenido hacia la próxima resistencia en 0,7860. "En esta etapa, la perspectiva de que el AUD se mueva claramente por encima de 0,7820 no es alta, pero permanecería intacta siempre que el AUD no se mueva por debajo de 0,7680 (nivel de 'soporte fuerte')", agregaron los analistas.

Niveles técnicos a tener en cuenta
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7739
Hoy cambio diario -0,0035
% De cambio diario de hoy -0,45
Hoy abierto todos los días 0,7774

TENDENCIAS
SMA20 diario 0,766
SMA50 diario 0,7479
SMA100 diario 0,7331
SMA200 diario 0,707

NIVELES
Máximo diario anterior 0,7778
Mínimo diario anterior 0,7687
Máximo semanal anterior 0,782
Mínimo semanal anterior 0,7642
Máximo mensual anterior 0,7743
Mínimo mensual anterior 0,7338
Fibonacci diario 38.2% 0,7743
Fibonacci diario 61.8% 0,7721
Punto de pivote diario S1 0,7715
Punto de pivote diario S2 0,7655
Punto de pivote diario S3 0,7623
Punto de pivote diario R1 0,7806
Punto de pivote diario R2 0,7838
Punto de pivote diario R3 0,7898

AUDUSD no pudo mantener nuestra oportunidad de compra en 7690/80 ayer, pero durante la noche nos hemos recuperado hacia una oportunidad de venta en 7730/40 con paradas por encima de 7755.

Oportunidad de venta del AUDUSD en 7730/40 con paradas por encima de 7755. Una ruptura al alza es una señal de compra.

Nuestros cortos apuntan a 7690/80 y luego a 7664/59. Es posible que se produzcan más pérdidas esta semana, ya que se obtiene un fuerte apoyo en 7630/20 para la toma de ganancias.

Soporte menor en 7125/20 pero por debajo de aquí apunta a 7100/7095, tal vez hasta 7070/60. En pérdidas adicionales, busque 7040/30 tal vez hasta el soporte en 7010/00 para que las ganancias asuman los cortos restantes.

AUD / USD se está derritiendo a la baja a lo largo de los marcos de tiempo en lo que se espera sea una reversión media del 50% del impulso alcista mensual.

A continuación se ilustra el movimiento a la baja en los gráficos mensuales, semanales y diarios. El gráfico de 4 horas está bien arraigado en territorio bajista después de haber sido rechazado en el escote de la formación M diaria.

El mercado ha superado a mediados de mes. Se esperaría que una continuación a la baja se abriera camino hacia la resistencia anterior en una reversión media del 50%.

El precio se está corrigiendo y está en curso hacia la estructura de resistencia anterior que ahora se esperaría que actúe como soporte y ralentice el impulso bajista.

Con el precio bien arraigado en territorio bajista según los indicadores , se esperaría que el mercado continúe derritiéndose de acuerdo con el sesgo correctivo bajista a largo plazo.

El AUDUSD se cotiza hasta el MA de 100 horas / 200 horas
El AUDUSD se movió al alza en la sesión asiática temprana, manteniéndose por encima del soporte en el área de 0.76584 a 0.7665. El mínimo en la primera hora de negociación estuvo justo por encima de esa zona en 0,7668.

El AUDUSD se cotiza hasta el MA de 100 horas / 200 horas
El movimiento al alza vio una acción entrecortada entre 0.7696 y el máximo en 0.7723. El máximo se estancó justo antes de la media móvil descendente de 100 horas en 0,77245. Justo por encima de ese nivel está la media móvil de 200 horas en 0,77314. El precio actual ha vuelto a bajar para probar el soporte natural en 0,7700. Un movimiento por debajo del nivel de 0,77000 y 0,7796 apuntaría al 38,2% quebrado en 0,76826. Por debajo de eso, estará nuevamente el área de oscilación en 0.76584 t0 0.7665.

Mantenga el área de 0.7696 a 0.7700 y los operadores continuarán enfocándose en los MA anteriores. Superar esos niveles es clave si los compradores quieren recuperar más control en el futuro.

En general, el par AUDUSD se ha negociado principalmente entre 0,76584-65 a la baja y 0,7798 a 0,78194 al alza durante los últimos 14 días de negociación (consulte el recuadro rojo en el gráfico anterior). Los MA de 100/200 horas están cerca de la mitad de ese rango.

Mantenerse por debajo de esos MA mantiene a los vendedores más en control técnicamente. Muévase arriba y el péndulo se balanceará más hacia los alcistas / compradores nuevamente.

ASPECTOS DESTACADOS: DÓLAR PENDIENTE DE LA POLÍTICA FUTURA DE BIDEN
El dólar se debilitó frente a la mayoría de las principales divisas, debido a la recuperación de los mercados de valores en Asia, que aumentó la toma de riesgos y frenó la demanda de divisas refugio como el dólar y el yen japonés .

El índice del dólar cayó a 90,70 durante la sesión asiática, un día antes de la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y después del día festivo en Estados Unidos.

El dólar cayó cerca de su nivel más alto en casi un mes el martes, con cautela antes del testimonio de Janet Yellen, nominada para el cargo de secretaria del Tesoro, con los operadores monitoreando de cerca las políticas del nuevo gobierno. por Joe Biden.

El Wall Street Journal informó que la Sra. Yellen afirmará un compromiso más tradicional con los tipos de cambio establecidos por el mercado durante el testimonio del Senado el martes.

Es un marcado contraste con el presidente saliente Donald Trump, quien a menudo ha criticado la fortaleza del dólar.

Janet Yellen ha declarado que no seguirá una política de dólar débil per se, pero eso no significa que el impacto general de la política de la Fed no apunte en la dirección de un mayor debilitamiento del dólar. dólar

El dólar también se ha visto respaldado recientemente por una reversión de las posiciones bajistas, con datos que muestran que los fondos de cobertura han acumulado la mayor posición corta neta desde mayo de 2011 en la semana que finalizó el 12 de enero. Posiciones tan grandes sugieren que los operadores estarían relativamente más inclinados a reducir sus posiciones que a aumentar las apuestas ya grandes, lo que es positivo para el dólar en el corto plazo.

Por su parte, el euro tocó un mínimo en 1.2054 por encima del soporte principal en 1.2000. Las recientes medidas restrictivas para luchar contra el Covid en Europa y el miedo a que se extiendan por toda la zona penalizan a la moneda única.

Se prevé que el par AUD / USD complete un techo irregular por debajo de 0,7666 / 43, y el próximo soporte se verá en 0,7502, que se espera que proporcione un piso sólido, según los economistas de Credit Suisse.

Citas clave
"El AUD / USD está empezando a sucumbir a su dramática pérdida de impulso y con un máximo de impulso ahora confirmado, cambiamos de nuestra postura cautelosa hacia una preferencia por una corrección más profunda a la baja".

“Un techo se confirmaría por debajo de 0,7666 / 43, lo que sugeriría una caída más profunda hasta 0,7603 / 7599, luego el mínimo de 0,7557. El tamaño del techo pequeño sugiere un movimiento hacia el promedio de 55 días y el precio mínimo clave en 0.7502 / 7462 es posible, sin embargo, esperaríamos que el mercado encuentre un piso sólido aquí en línea con la tendencia alcista más amplia ".

"Una ruptura por encima de 0,7799 / 7805 en la parte posterior de una retención por encima de 0,7666 / 43 aún sería suficiente para eliminar los riesgos máximos y, en cambio, sugeriría una reanudación mucho más directa de la tendencia alcista central alcista, con la siguiente resistencia vista en la reciente y Máximo de abril de 2018 en 0,7816 / 20 ".

AUD / USD toma las ofertas para actualizar el máximo intradiario después del desempeño pesimista del lunes.
El apoyo indirecto de la secretaria entrante del Tesoro, Janet Yellen, al estímulo de Biden favorece a los que asumen riesgos.
Aussie ANZ Roy Morgan Weekly Consumer Confidence, HIA New Home Sales para diciembre arrojó lecturas de bienvenida.
El discurso de Yellen, la actualización del virus será la clave antes del discurso inaugural del Biden y Biden del miércoles, también los trabajos australianos del jueves.
AUD / USD salta a 0,7698, en un máximo intradiario con ganancias del 0,10%, durante la sesión asiática del martes. El par australiano se benefició recientemente de los datos optimistas en casa y del estado de ánimo de riesgo en la apertura de Tokio. Sin embargo, los alcistas son cautelosos antes de los eventos clave en los EE. UU.

La confianza del consumidor semanal ANZ Roy Morgan de Australia se reduce a 108,7 desde 108,9. Aun así, el Grupo Bancario de Australia y Nueva Zelanda (ANZ) dijo: “La confianza del consumidor bajó un 0,2% la semana pasada, con detalles mixtos. La confianza es más alta que en esta época del año pasado, con el sentimiento en enero de 2020 afectado por los incendios forestales. Las 'condiciones financieras actuales' se deterioraron un 3,0%, mientras que las 'condiciones financieras futuras' mejoraron un 2,4%. Las 'condiciones económicas actuales' subieron un 1,2%, mientras que las 'condiciones económicas futuras' subieron un 0,5%.

Por otro lado, el informe de ventas de viviendas nuevas de la HIA para diciembre de 2020 dice: “Las ventas de viviendas nuevas alcanzaron alturas notables en diciembre, casi duplicándose en comparación con la cantidad de ventas registradas en noviembre. Las ventas durante el trimestre de diciembre de 2020 fueron un 48,7 por ciento más altas que las del trimestre de septiembre de 2020 y un 99,5 por ciento más altas que en el mismo período del año anterior. Este es el segundo mes más fuerte de ventas de viviendas nuevas en los 20 años de la encuesta. Este resultado sólo se supera en marzo de 2001 ".

Cabe señalar que no hubo nuevos casos de coronavirus (COVID-19) en el Territorio de la Capital Australiana (ACT) y Victoria, según ABC News . Sin embargo, China marcó un aumento en los casos de virus de 109 a 118 el día anterior.

En otros lugares, Nueva Zelanda elevó las barreras para las llegadas extranjeras, a excepción de Australia y otros amigos del Pacífico, mientras que la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que libera a Europa y Brasil de las restricciones de viaje parece ser desafiada por el próximo gobierno de Biden. También podría afectar el riesgo el apoyo indirecto del entrante secretario del Tesoro, Yellen, al fuerte estímulo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

En este contexto, los futuros del S&P 500 subieron un 0,50%, mientras que las acciones de Australia y Japón también subieron al cierre de esta edición.

Continuando, el discurso de Yellen en el Senado de los Estados Unidos será la clave antes de la ceremonia inaugural del miércoles de Biden y la reunión del BCE . En casa, será importante estar atento a la publicación del jueves de los datos de empleo de diciembre.

El dólar australiano se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del miércoles, ya que seguimos viendo más movimientos alcistas. Por supuesto, el dólar australiano es parte del "comercio de reflación" y, por lo tanto, creo que el dólar australiano probablemente sigue siendo alcista más que cualquier otra cosa, pero en este momento creo que lo que estamos viendo es un poco de agotamiento, quizás el mercado intente construir aquí una bandera alcista.

Por el lado positivo, creo que el nivel de 0,80 es el objetivo, pero llevará un tiempo llegar a esa zona. Con el tiempo, lo más probable es que se comprometan ya que ofrecen valor, extendiéndose hasta el nivel de 0,75, especialmente porque la EMA de 50 días se ha roto por encima de esa región.

Sin embargo, reconozco que esto probablemente se deba al estímulo más que a cualquier otra cosa, por lo que vale la pena prestarle atención. El estímulo de los Estados Unidos continuará debilitando el dólar estadounidense, pero hay algunas dudas sobre si Joe Biden puede o no obtener un paquete enorme en el Congreso, y mientras esa sea la preocupación, lo más probable es que cause un poco de vacilación.

Sin embargo, una vez que todo esté dicho y hecho, habrá mucho estímulo y, por lo tanto, es probable que sigamos viendo compradores en estas caídas independientemente. No tengo ningún interés en intentar acortar este mercado en el corto plazo.

El AUD / USD cotiza cerca de 0,7710 frente a 0,7689 a principios de Asia.
El banco central de China mantiene las tasas de interés sin cambios, como se esperaba.
Las expectativas de estímulo fiscal de EE. UU. Y los rendimientos planos de EE. UU. Impulsan al AUD al alza.
El dólar australiano sensible a China se mantiene en oferta, manteniendo al AUD / USD por encima de 0,77 tras la decisión del Banco Popular de China de mantener las tasas de interés sin cambios.

El banco central de China mantuvo sin cambios las tasas preferenciales de préstamos a uno y cinco años en el 3,85% y el 4,65%, respectivamente. La decisión sobre el status quo anunciada unos minutos antes del cierre de esta edición estuvo en línea con las expectativas. Como tal, los mercados apenas se han movido tras la decisión de tipos.

Otros factores macroeconómicos favorecen una subida del dólar australiano . Es probable que el estímulo fiscal adicional a gran escala, junto con el esfuerzo de vacunación, compense el lastre inducido por el coronavirus en la economía y mantenga la oferta de activos de riesgo.

Janet Yellen abogó por un apoyo fiscal sustancial en su audiencia de confirmación para el secretario del Tesoro el martes. "Sus comentarios iniciales refuerzan el enfoque de la administración de Biden en Main Street sobre Wall Street. Los inversores buscan un gasto fiscal generoso", dijo Kathy Lien de BK Asset Management.

El par puede enfrentarse a presiones vendedoras por la posible escalada de tensiones entre Estados Unidos y China. Mientras Trump abandona la Casa Blanca, es poco probable que el presidente entrante, Joe Biden, sea blando con China y pueda utilizar una gama completa de herramientas para desafiar las "prácticas abusivas, injustas e ilegales del gigante asiático", según Lien.

En cuanto a los datos, el informe del mercado laboral australiano y los datos de la vivienda en Estados Unidos que se publicarán el jueves podrían inyectar volatilidad en los mercados de divisas. Los operadores también deben estar atentos a los rendimientos de los bonos del Tesoro, ya que un aumento en los costos de los préstamos puede poner una oferta por debajo del dólar. En el momento de la publicación, el rendimiento a 10 años está marginado cerca del 1,09%.

El Nasdaq Composite lideró la carga al alza el martes con una ganancia del 1,53%, ya que Wall Street reanudó las operaciones después del fin de semana prolongado de vacaciones. Todos los principales índices estadounidenses cerraron en verde, con el S&P 500 , el Dow Jones Industrial Average y Russell 2000 subiendo un 0,81%, 0,38% y 1,32%, respectivamente. La sesión de riesgo se debió a los sólidos resultados de ganancias, las esperanzas de estímulo y los esfuerzos de distribución de vacunas. El oro se movió por encima del nivel de 1840, impulsado por la debilidad del dólar estadounidense .

Los mercados asimilaron los comentarios de la candidata a secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en su audiencia de confirmación ante el Comité de Finanzas del Senado. El ex presidente de la Reserva Federal destacó la necesidad de un mayor estímulo para apoyar la economía en medio de la pandemia actual de Covid-19. La Sra. Yellen dijo que “lo más inteligente que podemos hacer es actuar en grande”, citando tasas de interés históricamente bajas, pero también reconociendo la creciente carga de la deuda de Estados Unidos.

La necesidad de un estímulo fiscal adicional llega en un momento crítico para los Estados Unidos, con las muertes por Covid en Estados Unidos aumentando por encima de 4000,000 el martes, según datos de la Universidad Johns Hopkins. A pesar del número de muertos, que ahora ha superado muchas estimaciones iniciales, los mercados parecen más centrados en la recuperación posterior a Covid y en el objetivo agresivo de distribución de vacunas de la administración entrante de Biden de inocular a 100 millones de personas en 100 días.

El AUD / USD está dentro del rango justo al sur de la marca 0.7750 antes de los datos clave de empleos de diciembre a las 00: 30GMT.
El AUD / USD registró un alza en línea con otras monedas sensibles al riesgo como el CAD y el NZD.
El dólar australiano se ha enfrentado a una ola de "riesgo" que envió a las principales bolsas de valores estadounidenses a todos los tiempos.
El AUD / USD registró un alza en línea con otras monedas sensibles al riesgo como CAD y NZD (la primera de las cuales recibió un impulso de un resultado menos moderado de lo esperado en la decisión de política monetaria del BoC del miércoles ) el miércoles, recuperándose de los niveles iniciales de Asia Pacífico por debajo del nivel de 0,7700 hasta los niveles actuales un poco por debajo de 0,7750. El par logró fugazmente subir hasta la marca de 0.7760, pero no pudo mantenerse en estos niveles por mucho tiempo. En la actualidad, AUD / USD cotiza un 0,7% o más de 50 pips más en el día.

Conduciendo el dia
El AUD se ha enfrentado a una ola de "riesgo" que envió a las principales bolsas de valores estadounidenses a máximos históricos (impulsados ​​principalmente por las ganancias en las acciones tecnológicas) y también hizo subir los precios de la mayoría de las materias primas. Sin embargo, los mercados no se ajustan a la descripción típica de riesgo en ; el índice del dólar cotiza plano (normalmente en condiciones de riesgo sería un poco más bajo), las acciones de pequeña capitalización y valor han caído (no lo que normalmente vería en un día impulsado por "esperanzas de estímulo") y el petróleo crudo está plano.

El AUD / USD cotiza un poco al alza el miércoles, tras haber subido a 0,7730 desde los mínimos de la sesión estadounidense del martes en 0,7680.
Los mercados han mantenido el sesgo optimista del martes por segundo día, ayudando al AUD.
El informe de empleos australiano de diciembre sale a las 00: 30GMT y será observado de cerca.
El AUD / USD cotiza un poco más alto el miércoles, poco después del inicio de las operaciones en EE. UU., El par subió a los 0,7730 desde los mínimos de la sesión estadounidense del martes en los 0,7680. El toro australiano tendrá sus ojos firmemente puestos en una nueva prueba de los máximos de varios años de este mes justo al norte del nivel psicológico de 0.7800, pero un movimiento de regreso a esta área probablemente requeriría una extensión de las pérdidas del dólar estadounidense, lo que parece poco probable el miércoles dado el La fuerte recuperación del índice del dólar en el comercio reciente retrocedió por encima de la marca de 90,50. En la actualidad, el par cotiza un poco menos de un 0,5% al ​​alza en el día.

Apetito por el riesgo en el pie delantero
Los mercados han mantenido el sesgo optimista del martes por segundo día; Los mercados de valores estadounidenses abrieron en verde, las acciones europeas están en su mayoría en verde, los mercados de petróleo crudo son más altos, los industriales y los metales preciosos son en su mayoría más altos. Los mercados de divisas están un poco más mezclados, con un rendimiento inferior al de las divisas europeas (quizás a medida que más países se bloquean), pero las divisas sensibles al riesgo como el AUD, el NZD y el CAD se negocian bien frente al dólar estadounidense.

En cuanto a los factores que impulsaron el apetito por el riesgo el miércoles; Los analistas señalan el testimonio del martes ante el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos de la candidata a secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, donde la ex presidenta de la Fed instó al Congreso a actuar en grande con respecto al estímulo fiscal y a preocuparse por la deuda más adelante, como se esperaba. A los mercados parecía gustarle su tono con respecto a cómo el alivio de la pandemia debería ser lo primero y los aumentos de impuestos (principalmente para los ricos y las corporaciones) deberían venir después. Las expectativas parecen ser que la Fed continuará absorbiendo toda esta emisión adicional de deuda pública en el mercado secundario, como lo demuestra cómo los rendimientos nominales apenas se han movido en los últimos días (los rendimientos a 10 años comenzaron la semana y aún cotizan cerca del 1,10%), mientras que los rendimientos reales han caído y las expectativas de inflación han aumentado.

AUD / USD estable cerca de 0,7755 tras el informe de empleos australianos.
La tasa de desempleo de Australia cae más de lo esperado pero no logra impulsar al AUD al alza.
El crecimiento del empleo a tiempo completo se desacelera, posiblemente poniendo un tope al alza en el AUD.
El optimista informe de empleos de Australia publicado a las 00:30 GMT no logra impresionar a los alcistas del AUD, lo que deja al AUD / USD prácticamente intacto cerca de 0,7755.

La tasa de desempleo de Australia disminuyó hasta el 6,6% en diciembre para alcanzar el nivel más bajo desde abril frente a las expectativas de un descenso al 6,7% desde el 6,8% de noviembre. La economía agregó 50 mil empleos como se esperaba luego de una sólida ganancia de empleo de 90 mil en noviembre. La participación subió al 66,2% como se esperaba. Los empleos de tiempo completo crecieron en 35.7K después de los 84.2K de diciembre.

La caída de la tasa de desempleo es un desarrollo alcista para el dólar australiano . Sin embargo, hasta ahora, los compradores se han mantenido al margen, posiblemente debido a la desaceleración del empleo a tiempo completo.


Además, los datos no son lo suficientemente sólidos como para obligar al Banco de la Reserva de Australia (RBA) a deshacerse de su sesgo moderado. El banco central mantuvo su tasa de efectivo sin cambios en un mínimo histórico de 0.1% en diciembre y repitió su promesa de hacer más flexibilización si es necesario. Además, reiteró que no hay expectativas de subidas de tipos durante los próximos tres años y que no aumentará los costos de los préstamos hasta que la inflación se encuentre dentro de la banda objetivo del 3%.

El hecho de que el par no aplaudara la caída de la tasa de desempleo lo hace vulnerable a los retrocesos. El dólar estadounidense probablemente atraerá ofertas si los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen al alza las expectativas de inflación de EE. UU. El rendimiento a 10 años de EE. UU. Se encuentra actualmente plano cerca del 1,08%, habiendo aumentado del 0,90% al 1,18% a principios de este mes.

Una caída potencial en los futuros del S&P 500 puede generar ofertas para el AUD y otras monedas de riesgo. Los futuros actualmente se negocian planos a negativos.

El índice del dólar estadounidense recibió un soporte material cerca del nivel 90 y se está moviendo hacia la resistencia en la EMA 20 en 90.30. Si el índice del dólar estadounidense logra ubicarse por encima de este nivel, se dirigirá hacia 90.50, lo que será bajista para el AUD / USD.

Hoy, Australia proporcionó informes PMI flash de enero. El PMI manufacturero aumentó de 55,7 en diciembre a 57,2 en enero, mientras que el PMI de servicios disminuyó de 57,0 a 55,8. Mientras tanto, los datos preliminares de las ventas minoristas de diciembre indicaron que las ventas minoristas disminuyeron un 4,2% mes a mes en comparación con el consenso de analistas que pedía una disminución del 2,5%.

Los operadores del mercado de divisas también tendrán la oportunidad de evaluar los datos del PMI de los EE. UU. Que se publicarán hoy. Se espera que el PMI manufacturero de EE. UU. Disminuya de 57,1 a 56,5, mientras que se prevé que el PMI de servicios de EE. UU. Disminuya de 54,8 a 53,6.

Análisis técnico

AUD / USD logró llegar por debajo del nivel de soporte en 0.7740 y actualmente está probando el siguiente nivel de soporte en 0.7725. Si esta prueba tiene éxito, AUD / USD se moverá hacia el siguiente soporte que se encuentra en la EMA 20 cerca de 0.7710.

Si el AUD / USD cae por debajo de la EMA 20, ganará un impulso bajista adicional y se dirigirá hacia el nivel de soporte en 0.7675. Una prueba exitosa del soporte en 0.7675 abrirá el camino a la prueba del próximo soporte que se ubica en los mínimos recientes en 0.7660.

Por el lado positivo, el nivel de soporte anterior en 0.7740 probablemente servirá como el primer nivel de resistencia para AUD / USD. Si el AUD / USD logra ubicarse por encima de la resistencia en 0.7740, se moverá hacia la siguiente resistencia en 0.7760.

Un movimiento por encima de este nivel empujará al AUD / USD hacia el siguiente nivel de resistencia en 0.7780. En caso de que el AUD / USD supere la resistencia en 0,7780, se moverá hacia el nivel de resistencia en 0,7800.

El AUD / USD cae un 0,16% por las débiles ventas minoristas australianas.
El par todavía está atrapado en un patrón de canal de dos semanas.
AUD / USD cotiza actualmente cerca de 0,7750, lo que representa una caída del 0,16% en el día, tras haber subido por tercer día consecutivo el jueves.

Las pérdidas observadas al cierre de esta edición podrían estar asociadas con los pésimos datos de las ventas minoristas australianas publicados a las 00:30 GMT, que mostraron que el gasto del consumidor disminuyó más de lo esperado en diciembre.

Sin embargo, a pesar de la debilidad del AUD, el sesgo técnico inmediato permanece neutral. Esto se debe a que el par todavía está atrapado en un patrón de canal representado por líneas de tendencia que conectan los máximos del 6 y 14 de enero y los mínimos del 11 y 18 de enero.

Una ruptura implicaría una continuación de la tendencia alcista más amplia y un cambio de riesgo a favor de un repunte a 0,80. Alternativamente, una ruptura del canal implicaría una reversión bajista.

Tendencia: neutral

AUD - Dólar australiano
El dólar australiano subió a través del comercio el jueves en medio de un aumento continuo en la demanda de riesgo. Renta variablearrastraron los activos de riesgo al alza y, aunque los movimientos en los mercados de divisas fueron algo modestos, los proxies de riesgo tradicionales y de materias primas se beneficiaron en el día. El AUD encontró apoyo temprano luego de una caída en la tasa de desempleo. Si bien el ritmo de creación de empleo se desaceleró, la tasa de desempleo cayó un 0,2%, un fuerte indicio de que la economía nacional se está recuperando rápidamente de los bloqueos forzosos de COVID-19. Sin duda, es alentador ver un repunte del mercado laboral; sin embargo, con el calendario de Job Keeper que finalizará en marzo, nuestro enfoque sigue siendo la mejora sostenida para tener una imagen más clara de la salud económica nacional. Habiendo tocado 0.7782 durante la noche, el AUD se mueve a la baja durante la apertura de esta mañana a medida que el sentimiento de riesgo se modera y los inversores obtienen ganancias cerca de los máximos semanales. El AUD aparentemente se ha resistido a la tendencia bajista de la semana pasada, marcando una serie de máximos y mínimos más altos. sin embargo, permanece arraigado en rangos recientes. Seguimos esperando resistencia en movimientos que se acercan a 0,78 y 0,7820 con soporte intacto en movimientos por debajo de 0,7650. Hoy, nuestra atención se centra en una gran cantidad de conjuntos de datos de fabricación y servicio en Europa y EE. UU. Como marcadores clave de la salud económica mundial.

AUD / USD se mantiene deprimido cerca de 0,7715 mientras provoca el mínimo intradiario de 0,7707 durante la madrugada del lunes. Dicho esto, la ruptura a la baja de la cotización de la SMA de 10 días lucha contra una línea de tendencia ascendente desde el 21 de diciembre para desafiar a los bajistas.

También es probable que desafíen la mayor desventaja de la cotización los datos de exportación optimistas de diciembre. Según las últimas lecturas flash, según la Oficina de Estadísticas de Australia, hay un superávit comercial de bienes de $ 8,956 millones. Más detalles sugieren que las exportaciones aumentaron $ 4,901 millones (16%) a $ 34,927 millones, mientras que las importaciones disminuyeron $ 2,521 millones (-9%) a $ 25,971 millones según los datos.

Hablando de detalles técnicos, una línea de soporte de varios días desde finales de diciembre, alrededor de 0,7695, se suma al filtro a la baja, además del soporte inmediato de la línea de tendencia ascendente cerca de 0,7705.

Sin embargo, una ruptura a la baja de 0,7695 no dudará en arrastrar la cotización hacia un área horizontal que comprende la parte superior del 17 de diciembre y la parte inferior del 4 de enero alrededor de 0,7645 / 40.

Mientras tanto, una SMA de 10 días cercana a 0,7735 protege el alza inmediata de la cotización antes de una línea de tendencia descendente desde el 6 de enero, en 0,7790 ahora.

Tendencia: retroceso esperado

El dólar australiano ha hecho muy poco durante la sesión de negociación del lunes, ya que continuamos moviéndonos hacia adelante y hacia atrás para comenzar la semana. Como puede ver, el mercado ha estado muy alcista recientemente hasta las últimas dos semanas, cuando comenzamos a moverse hacia los lados. Esto tiene sentido porque necesitamos digerir las ganancias y, por supuesto, también puede argumentar que existen muchas preocupaciones sobre si nos hemos adelantado o no. No obstante, el impulso simple debería seguir impulsando al dólar australiano al alza a largo plazo, y las caídas en este momento probablemente se considerarán oportunidades de compra. De hecho, me encantaría ver una oportunidad de ganar mucho en este mercado cerca del nivel de 0,75, como lo indica el rectángulo en el gráfico.

Por el lado positivo, creo que el nivel de 0,80 es el objetivo, pero llevará un poco de tiempo llegar allí. Necesitaríamos ver un tipo de impulso repentino de “riesgo en” para que eso suceda, por lo que vería que el dólar estadounidense pierde fuerza en casi todas partes en ese momento. El dólar australiano se fortalece cuando los mercados de materias primas se fortalecen, especialmente las materias primas duras como el cobre, el hierro y el aluminio. Esta debería seguir siendo la correlación general, ya que es una jugada que probablemente tenga piernas por un tiempo. Después de todo, la pandemia ha cerrado tantas cosas que la gente está apostando por el “comercio de reflación” a escala global. Esto significa demanda de cosas que Australia exporta, especialmente a lugares como China. Dicho esto, no tengo ningún interés en acortar este par.

Australia cifras de inflación por delante
El dólar australiano está aumentando a pesar de que sigue aumentando el número de casos de coronavirus en China. Según la Comisión Nacional de Salud, el país reportó 124 casos el domingo, frente a los 80 del día anterior. Si bien el país se enfrenta a su peor ola desde marzo del año pasado, los economistas creen que no tendrá un impacto significativo en la economía. Esto, a su vez, es algo bueno para Australia, que vende la mayoría de sus productos a China.

El AUD / USD reaccionará esta semana a los datos económicos de Estados Unidos y Australia. En Australia, la Oficina de Estadísticas publicará los datos del índice de precios al consumidor del país el miércoles. Las expectativas son bajas. La mediana de la estimación es que los precios al consumidor aumentaron un 0,7% en el cuarto trimestre, lo que es más bajo que el objetivo del RBA de 2,0%. Se espera que el IPC medio recortado haya aumentado un 1,2% en el trimestre. El jueves, la oficina dará a conocer los datos del índice de precios de exportación e importación del cuarto trimestre.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el AUD / USD reaccionará a la decisión sobre la tasa de interés de la Fed que saldrá el miércoles. A juzgar por las recientes declaraciones de Jerome Powell, el banco dejará sin cambios las tasas y las políticas de flexibilización cuantitativa para respaldar la recuperación. El par también reaccionará a las cifras del PIB de EE. UU. Que se darán a conocer el jueves.

Perspectiva técnica del AUD / USD
El AUD / USD subió a 0,7735 en las primeras operaciones de hoy. En el gráfico de cuatro horas, el precio está por encima de la línea de tendencia púrpura ascendente que se une a los cambios más bajos desde noviembre. El par también parece estar formando un patrón de triángulo ascendente cuya resistencia se encuentra en ~ 0.7800. La tendencia alcista también está respaldada por las medias móviles de 25 períodos.

Por lo tanto, es probable que el par continúe subiendo ya que los alcistas apuntan al lado superior del triángulo en 0.7800. Esta predicción se invalidará si el precio cae por debajo de 0,7695, que es el nivel más bajo del viernes.

El dólar australiano frente al estadounidense parece haber pulsado el botón de pausa en su subida, pues presenta una fase de consolidación.

Perspectiva a largo plazo

El retroceso desde el máximo de 0,7413 se ha deslizado por debajo del nivel de 0,7320, desencadenando un nuevo interés bajista. Como resultado, el precio ha disminuido hasta el mínimo de 0,6991, a partir del cual los alcistas han tomado una acción decisiva, enviándolo de nuevo a un movimiento ascendente.

Así se alcanzó el nivel de 0,7820. Dado que la subida tuvo correcciones menores, los bajistas no pueden esperar un descenso pronunciado, ya que éste solo se produce tras apreciaciones exhaustivas, lo que no es el caso.

Además, la caída que validó el soporte de 0,7453 hizo un trabajo bastante bueno al imprimir una corrección que, dada su profundidad y el rechazo, perfila la apreciación con una perspectiva positiva.



Pero una corrección bajista sería que el precio no fuera capaz de validar 0,7744 como soporte. Sin embargo, el hecho de que, tras este "fracaso", el precio no haya cedido da crédito a los alcistas.

Por lo tanto, mientras el precio oscile por debajo de 0,7744, se espera que los alcistas intenten validar el nivel como soporte. Si lo consiguen, entonces la zona firme de 0,7914 sería su principal objetivo por el momento.

Aun así, los bajistas podrían intentar cambiar la situación a su favor y provocar una caída. No obstante, podría verse limitada por el nivel de 0,7587, desde donde podría producirse otro fuerte rechazo.

Se ve que el AUD / USD navega dentro del rango de 0.7640-0.7820 en el horizonte a corto plazo, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Nuestra opinión de que 'todavía hay posibilidades de que el AUD pruebe 0,7790' fue incorrecta, ya que cayó bruscamente a 0,7702 (el máximo ha sido 0,7770). Si bien las condiciones de sobreventa sugieren que es poco probable una mayor debilidad sostenida del AUD, es demasiado pronto para esperar una recuperación. A partir de aquí, es más probable que el AUD se consolide y se negocie entre 0,7700 y 0,7760 ".

Próximas 1-3 semanas: "Como se destaca, el AUD ha entrado en una fase de consolidación y es probable que se negocie entre 0,7640 y 0,7820".

El par AUD / USD retrocedió alrededor de 25 pips desde los máximos diarios y ahora ha caído al extremo inferior de su rango de negociación intradía, cerca de la región de 0.7720-25.

El par ganó algo de tracción positiva al comienzo de una nueva semana de operaciones, aunque luchó por capitalizar el movimiento y flaqueó justo por delante de los 0.7700s. La publicación decepcionante de los resultados de la encuesta IFO alemana se sumó a las crecientes preocupaciones del mercado sobre las posibles consecuencias económicas de los casos cada vez mayores de coronavirus.

Esto se debe a un retraso en los suministros de la vacuna COVID-19 y a las preocupaciones sobre el descubrimiento de nuevas variantes, lo que, a su vez, mermó la confianza de los inversores. El estado de ánimo cauteloso llevó a un cambio de rumbo intradía en los mercados de acciones, lo que impulsó algunos flujos de refugio hacia el dólar estadounidense y ejerció presión sobre el australiano percibido como más riesgoso.

Dicho esto, las expectativas de un plan de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares para ayudar a reactivar la economía estadounidense, en mayor medida, ayudaron a compensar los factores negativos. Esto podría evitar que los alcistas del USD coloquen apuestas agresivas y ayudaría a limitar la desventaja del par AUD / USD en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes en el mercado de EE. UU.

Mientras tanto, el enfoque del mercado ahora cambia a la decisión de política monetaria del FOMC de esta semana el miércoles. Aparte de esto, el informe Advance US Q4 GDP jugará un papel dominante al influir en la dinámica de precios del USD a corto plazo. Mientras tanto, los acontecimientos que rodean la saga del coronavirus y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podrían producir algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par AUD / USD.

TEMAS CUBIERTOS EN ESTE INFORME DE MERCADO:
Los mercados de valores europeos están tratando de recuperarse
Wall Street termina sin una dirección clara
Gráfico del día - AUD / USD : un triángulo de consolidación
LOS MERCADOS DE VALORES EUROPEOS ESTÁN TRATANDO DE RECUPERARSE
Las bolsas europeas se recuperaron el martes por la mañana, después de haber caído fuertemente el día anterior en el contexto de nuevas restricciones para combatir la pandemia y la lentitud de la vacunación, que despiertan temores de un repunte económico retrasado.

La paciencia de las poblaciones se pone a prueba por una pandemia que, durante un año, les priva de libertades. Las restricciones se mantienen o se hacen más estrictas mientras se activó la vacunación hace un mes, pero a un ritmo controvertido, especialmente en Europa.

Al otro lado del Canal, las estadísticas no fueron mucho más alentadoras: la tasa de desempleo británica aumentó al 5% para los tres meses terminados a fines de noviembre contra el 4,9% a fines de octubre.

Este martes, el FMI también debe publicar su perspectiva económica global actualizada, antes de los datos sobre la confianza del consumidor en Estados Unidos para enero.

El AUD / USD salta en sincronía con los futuros del S&P 50 en medio de las esperanzas de estímulo de EE. UU.
El gráfico de 1H confirma la ruptura del banderín y el cruce alcista.
RSI se fortalece, manteniéndose bien dentro del territorio positivo.
AUD / USD encontró nuevas ofertas una vez más justo por encima del nivel de 0.7700 y realizó un rebote impresionante en lo que va del lunes.

El resurgimiento de la demanda del dólar australiano podría atribuirse a la mejora en el sentimiento de riesgo en medio de las expectativas de que la propuesta de estímulo de 1,9 billones de dólares estadounidenses reciba el apoyo bipartidista en el Congreso.

El dólar estadounidense retrocede en todos los ámbitos ante el retorno del apetito por el riesgo, mientras que los futuros del S&P 500 suben un 0,40%, lo que brinda más apoyo al AUD de mayor rendimiento.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, los alcistas del AUD buscan extender su control luego de recibir un doble refuerzo.

El anuncio confirmó una ruptura del banderín en los palos por hora, mientras que la ruptura al alza recibió un impulso adicional después de que el promedio móvil de 100 horas (HMA) se rompió por encima del 200-HMA, lo que representa un cruce alcista.

El par AUD / USD se mantuvo relativamente tranquilo por debajo de 0,7750 durante el horario comercial asiático, pero estuvo bajo una fuerte presión bajista antes de la sesión americana. Al momento de escribir, el par bajó un 0,7% en el día a 0,7690.

El USD capitaliza los flujos de refugio seguro

El sombrío estado de ánimo del mercado el miércoles está ayudando al dólar de refugio seguro a superar a sus rivales. El índice del dólar estadounidense , que cerró en territorio negativo el martes, está subiendo un 0,44% a 90,55. Como reflejo del entorno de mercado adverso al riesgo, los futuros del S&P 500 bajaron un 1,3% en el día, lo que sugiere que los principales índices de Wall Street comenzarán el día en rojo.

La Oficina del Censo de EE. UU. Publicará los datos de los pedidos de bienes duraderos de diciembre. Más importante aún, el FOMC anunciará su decisión sobre las tarifas y publicará la declaración de política después de la primera reunión de 2021.

Con una vista previa del evento del FOMC, "esperamos que los cambios en la declaración del FOMC sean bastante menores, consistentes con ningún plan para cambios de política en el corto plazo", dijeron los analistas de TD Securities. "El presidente probablemente se mantendrá moderado sobre las perspectivas políticas en su conferencia de prensa, incluso cuando exprese cierto optimismo sobre el crecimiento en el próximo año, con las vacunas y el estímulo fiscal contribuyendo en última instancia a la fortaleza".

Temprano en el día, los datos de Australia mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se redujo a 0,9% en el cuarto trimestre desde 1,6%. Aunque esta lectura fue ligeramente superior a la expectativa del mercado de 0,7%, no logró desencadenar una reacción significativa del mercado.

AUD / USD
El dólar australiano cayó 42 puntos básicos o un 0,54% frente al dólar estadounidense el lunes. Las SMA de 50, 100 y 200 horas proporcionaron resistencia al par de divisas durante la sesión de ayer.

En cuanto al futuro cercano, el tipo de cambio podría continuar descendiendo en un patrón de canal descendente. Es probable que los operadores bajistas apunten al nivel de 0,7660 durante la siguiente sesión de negociación.

Por otro lado, el tipo de cambio AUD / USD podría revertirse desde el nivel de precios actual en 0,7680 y deslizarse al alza en esta sesión.

AUD / USD agrega 10 pips luego de los datos de inflación del cuarto trimestre de Australia.
El IPC de Australia aumenta un 0,9%, mejorando la estimación del censo de un aumento del 0,7%.
La media recortada del RBA coincide con las estimaciones, el índice de confianza empresarial de Aussie sube.
El dólar australiano ya ofertado extiende las ganancias en 10 pips, imprimiendo un nuevo máximo de sesión de 0.7764, y la Oficina de Estadísticas de Australia (ABS) informó cifras de inflación del cuarto trimestre mejores de lo esperado. El máximo de la sesión anterior fue de 0,7758.

El IPC supera las estimaciones
El índice de precios al consumidor (IPC) de Australia subió un 0,9% intertrimestral en el cuarto trimestre, superando la estimación de un aumento del 0,7%, pero por debajo del aumento del 1,6% del trimestre anterior. En diciembre, la ABS advirtió sobre un repunte de la inflación debido a un aumento en los costos de cuidado infantil. El IPC subió 0,9% en términos anualizados frente a las expectativas de 0,7%.

El IPC medio recortado del Banco de la Reserva de Australia aumentó un 0,4% y un 1,4% como se esperaba en términos intertrimestrales y anualizados, respectivamente.

El IPC general anterior al pronóstico, junto con el repunte en el índice de confianza empresarial del Banco Nacional de Australia, es una noticia positiva para el dólar australiano . Sin embargo, los datos no son lo suficientemente sólidos como para obligar al RBA a reconsiderar su sesgo de flexibilización.

Dicho esto, es posible que haya más ganancias a la vista, ya que el sentimiento de riesgo se ha visto impulsado por las actualizaciones de la vacuna contra el coronavirus y el FMI cautelosamente optimista.

La administración de Biden dijo el martes que compraría 100 millones de dosis de cada una de las vacunas fabricadas por Pfizer Inc y Moderna Inc, aumentando las dosis totales totales a 600 millones.

Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó el pronóstico de crecimiento económico global para 2021 al 5,5% frente al 5,2%.

En el momento de la publicación, AUD / USD cotiza cerca de 0,7754, lo que representa una ganancia de 0,10% en el día, tras haber subido de 0,7669 a 0,7754 el martes.
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El AUD/USD (dólar australiano/dólar estadounidense) cayó más de un 1,15% hasta el filo de los 0,7654 en la sesión de media semana, presionado por la mayor aversión al riesgo de los mercados. En este contexto, el dólar estadounidense ganó terreno frente al resto de las monedas G10 mientras que los principales índices accionarios de los Estados Unidos (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq) se desplomaron más de un 2,0% cada uno durante la sesión.

El reciente repunte del billete verde ha empujado al AUD/USD hasta niveles no vistos desde el 4 de enero, donde su comportamiento alrededor de una zona de soporte podría determinar su próxima dirección a corto plazo. En el gráfico adjunto, podemos observar que en torno a los 0,7654, el límite inferior de un triángulo simétrico (amarillo) converge con los mínimos del 4, 11 y 18 de enero de 2021. Por lo tanto, este nivel representa una región de confluencia de soportes que tiene el potencial de frenar las últimas caídas del tipo de cambio y provocar un giro al alza.

Esta narrativa se ve reforzada por el hecho de que el indicador RSI en la parte inferior del gráfico se encuentra bastante cerca de la zona de sobreventa. Recordemos que, a menudo, una lectura de sobreventa por parte de este indicador es el preludio de un rebote en el precio del activo subyacente.

Si el giro alcista llega a materializarse en las próximas sesiones, el AUD/USD podría cobrar impulso para subir hasta el límite superior del triángulo simétrico mencionado anteriormente en torno a los 0,7750. En caso de romper esta resistencia y liberarse del triángulo, no se descarta un avance adicional de la cotización hasta el máximo de 2021 en los 0,7820.

Sin embargo, es importante operar con cautela, ya que la zona de confluencia de soportes en cuestión podría ser invalidada pronto. Dicha ruptura atraería nuevos vendedores al mercado y despejaría el camino para que el AUD/USD extienda las últimas caídas hasta el próximo piso de relevancia en los 0,7503, el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la subida desde el mínimo de noviembre de 2020 al máximo de 2021.

AUD / USD se encuentra actualmente en un impulso bajista. A las 02:25 EST (hora estándar del este) del jueves 28 de enero, el AUD / USD está en $ 0.7611, un 0.67% menos desde el cierre de la última sesión.

Rango AUD / USD
El AUD / USD está un 0,51% por debajo de su último mínimo de sesión de $ 0,7650 y un 1,933% por debajo de su último máximo de sesión de $ 0,7761.

Durante las últimas tres sesiones, el valor más alto del AUD / USD fue de $ 0,7761 y el valor más bajo fue de $ 0,7650.

Durante las últimas siete sesiones, el valor más alto del AUD / USD fue de $ 0,7784 y el valor más bajo fue de $ 0,7650.

Durante el último mes, el valor más alto del AUD / USD fue de $ 0,8208 y el valor más bajo fue de $ 0,7607.

Los máximos y mínimos anuales del AUD / USD están un 37,88% por encima de su mínimo de 52 semanas y un 7,273% por debajo de su máximo de 52 semanas.

Volatilidad
El último día del AUD / USD, la semana pasada y la volatilidad promedio del mes pasado fue de 0.4400%, 0.1060% y 0.1048%, respectivamente.

El último día del AUD / USD, la semana pasada y el porcentaje de amplitud promedio alto y bajo del mes pasado fue de 1.4500%, 0.9340% y 1.1376%, respectivamente.

AUD / USD está tratando de ubicarse por debajo del soporte en 0,7635 mientras que el dólar estadounidense se mueve al alza frente a una amplia canasta de monedas.

El índice del dólar estadounidense actualmente está tratando de superar la resistencia en el 50 EMA en 90.80. Si este intento tiene éxito, el índice del dólar estadounidense se moverá hacia el siguiente nivel de resistencia en 91,10, lo que ejercerá presión sobre el AUD / USD.

Ayer, EE. UU. Publicó informes sobre solicitudes iniciales de desempleo y solicitudes continuas de desempleo , que indicaban que la situación en el mercado laboral ha comenzado a estabilizarse tras el reciente golpe de la segunda ola del virus. Curiosamente, estos informes no brindaron respaldo a las monedas más riesgosas.

Hoy, los operadores del mercado de divisas echarán un vistazo a los datos de ingresos personales y gastos personales de los EE. UU. Se prevé que los ingresos personales crezcan un 0,1% mes a mes en diciembre, mientras que se espera que los gastos personales disminuyan un 0,4%.

Análisis técnico

AUD / USD está probando actualmente el nivel de soporte más cercano en 0.7635. Ayer, AUD / USD intentó situarse por debajo de este nivel e incluso logró llegar por debajo de 0,7600, pero perdió el impulso bajista y se recuperó más cerca de la resistencia en 0,7675.

Si el AUD / USD se establece por debajo del soporte en 0.7635, llegará a otra prueba del nivel de resistencia en la EMA 50 en 0.7615. Una prueba exitosa del nivel 50 EMA abrirá el camino a la prueba del siguiente nivel de soporte que se ubica en 0.7575. Un movimiento por debajo del soporte en 0.7575 empujará al AUD / USD hacia el próximo soporte en 0.7540.

Por el lado positivo, el nivel de resistencia más cercano para AUD / USD se encuentra en 0.7675. En caso de que AUD / USD se las arregle para ubicarse por encima de este nivel, se moverá hacia la siguiente resistencia en la EMA 20 en 0.7695. Si el AUD / USD se establece por encima de la resistencia en la EMA 20, ganará un impulso alcista adicional y pasará a la prueba del siguiente nivel de resistencia que se encuentra en 0,7725.

AUD / USD no respeta los datos optimistas del Índice de Precios al Productor (PPI) de Australia mientras actualiza el mínimo intradiario a 0,7664 durante la sesión asiática del viernes. La razón podría rastrearse por el estado de ánimo de riesgo del mercado en medio de un calendario ligero.

El PPI australiano creció más allá del pronóstico del 0.1% y las lecturas previas del 0.4% al 0.5% intertrimestral durante el cuarto trimestre (Q4) de 2020. Más detalles sugieren que las cifras anuales también se recuperaron de las expectativas del mercado del -0.7% al -0.1%.

Las últimas pérdidas del par podrían deberse al estado de ánimo sobrio ya que las restricciones de acciones para los comerciantes minoristas agitan la confianza en los últimos tiempos. Después de la saga de Gamestop, varias casas de bolsa dejaron de ofrecer algunas de esas acciones para negociar, mientras que el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. Está listo para recibir información sobre las plataformas de comercio en línea de venta en corto.

Por otra parte, Novavax reveló una eficacia del 89,3% de su vacuna covid durante los ensayos de fase 3. La firma también transmitió la capacidad del jab para domesticar la variante del virus que se encuentra en el Reino Unido, pero no en Sudáfrica. Tras el anuncio, el primer ministro británico, Boris Johnson, se burló del lanzamiento de la vacuna y su posterior incorporación a la tienda británica de vacunas. Aunque lo mismo sugiere un retroceso de los problemas del virus en Gran Bretaña, la disputa entre la UE y el Reino Unido sobre la cura de la pandemia puede escalar debido al problema y afectar los riesgos.

Cabe señalar que los riesgos también temen la preferencia de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, por un dólar estadounidense más débil para desencadenar la guerra de divisas, como cita Bloomberg. Además, el estancamiento del estímulo estadounidense, los temores de una recesión de doble caída y la lucha chino-estadounidense son una carga adicional para el sentimiento del mercado .

En este contexto, los futuros del S&P 500 caen un 0,42%, mientras que las acciones de Australia suben y las de Japón registran pérdidas leves al cierre de esta edición.

De cara al futuro, un calendario ligero antes de la sesión de EE. UU., Que incluye detalles de ingresos y gastos privados y datos del PMI de Chicago , mantendrá a los operadores del par AUD / USD en busca de catalizadores de riesgo.

Análisis técnico
La incapacidad para cruzar la EMA de 21 días, actualmente alrededor de 0.7700, dirige al AUD / USD hacia una nueva prueba de la EMA de 50 días, en 0.7590 ahora.

La paire AUDUSD, également surnommée la paire australienne, est apparue comme l’une des devises les plus fortes lors de la pandémie COVID-19. Les investisseurs ont apprécié la façon dont le gouvernement australien a géré la pandémie, et la hausse du prix des métaux précieux a également contribué à la force du dollar australien.

Le marché des devises, et pas seulement, des films basés sur des facteurs fondamentaux et techniques. L’analyse fondamentale, basée sur les nouvelles et les événements économiques susceptibles d’influencer les prix, joue un rôle important dans le positionnement des acteurs du marché. Il en va de même pour l’analyse technique.

L’image technique globale de la paire AUDUSD suggère que le récent rallye que nous avons vu au cours des douze derniers mois pourrait s’arrêter. Le prix rencontre une forte résistance – ce qui ne veut pas dire qu’il ne peut pas la surmonter, mais compte tenu du calendrier, les acheteurs doivent être prudents.

El par AUD / USD mantiene un pequeño techo, lo que sugiere que es probable que se produzca una mayor debilidad a corto plazo, con el próximo soporte importante visto en el promedio de 55 días en 0,7573, informan los analistas de Credit Suisse.

Citas clave

"Mientras estamos por debajo de 0.7687 / 7704, mantenemos nuestro sesgo leve para una mayor debilidad a corto plazo, reforzado por el 'día de reversión' bajista y un pequeño techo que todavía está en su lugar (así como el impulso diario del MACD aún apuntando a la baja)".

“Vemos soporte inicialmente en el mínimo de enero en 0,7606 / 7584. Más allá de aquí, veríamos una caída al promedio de 55 días en 0.7573, donde esperaríamos ver un esfuerzo más concertado para mantener e idealmente la reanudación de la tendencia alcista central. Si no se mantiene aquí, se abriría 0,7462, justo por debajo del 'objetivo superior medido' en 0,7503 ".

“Por encima de 0,7687 / 7704 aliviaría en cambio la presión a la baja inmediata y advertiría de una falsa ruptura a la baja. Más allá de aquí vería un movimiento de regreso a 0.7764 / 70, por encima del cual luego se anularía el 'día de reversión' bajista y vería una nueva prueba de 0.7782 ".

AUD / USD no logra extender el retroceso correctivo desde el mínimo intradiario.
El PMI manufacturero de Caixin de China cae a 51,5 en enero.
Los riesgos disminuyen en medio de pistas mixtas, los comentarios del mercado impulsan la plata mientras las restricciones sobre las acciones estadounidenses se mantienen firmes.
Se deben seguir de cerca las conversaciones sobre plataformas de redes sociales del ISM Manufacturing PMI de EE. UU.
AUD / USD hace desaparecer el retroceso correctivo desde 0,7605 alrededor de 0,7645, actualmente cerca de 0,7638, durante la jornada del lunes. La reciente debilidad del par podría deberse a datos chinos más débiles de lo esperado y un estado de ánimo de riesgo.

El PMI de fabricación de Caixin de China sigue las lecturas oficiales, mientras que descendió del consenso del mercado de 52,7 a 51,5 en enero. Durante el fin de semana, el PMI manufacturero oficial de NBS de China cayó por debajo del pronóstico de 51.6 a 51.3, mientras que el PMI no manufacturero cayó a 52.4 desde el consenso de mercado de 52.6.

Horas antes, el índice AiG Performance of Mfg de Australia subió a 55,3 desde 52,1 en enero, mientras que TD Securities Inflation se redujo a 0,2% desde 0,5% intermensual. Además, el indicador de anuncios de empleo del Grupo Bancario de Australia y Nueva Zelanda (ANZ) para enero bajó a 2.3% desde 9.2%.

El sentimiento del mercado se tambalea en medio de las conversaciones sobre el aumento en la demanda de plata y el aumento anticipado en las plataformas de redes sociales como Twitter y Reddit. Después de movimientos salvajes en las acciones, los operadores recientemente han apuntado a los precios de la plata, con un aumento de alrededor del 5.0% cerca de un máximo de seis meses. Lo mismo empujó a algunas de las vías comerciales como Apmex a rechazar recibir órdenes del metal blanco en anticipación a un movimiento regulatorio.

Cabe señalar que el salto en las vacunas y una reducción proporcional en los casos de coronavirus (COVID-19) intentan aplacar a los bajistas del mercado, pero la pelea entre la UE y el Reino Unido y el nuevo bloqueo de Australia, un concierto de cinco días en Perth, desafían a los optimistas. .

En este contexto, los futuros del S&P 500 imprimen una pérdida del 0,30%, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se mantienen elevados en torno al 1,07% al cierre de esta edición.

Dada la falta de datos restantes para publicar en Asia, los operadores de AUD / USD deberían seguir el sentimiento del mercado , que a su vez requiere que los compradores sean cautelosos. Sin embargo, la probable debilidad en el PMI manufacturero del ISM de EE. UU., Que se esperaba 59.5 desde 60.3, puede desencadenar la consolidación.

Análisis técnico
Una ruptura a la baja sostenida del soporte horizontal de seis semanas, alrededor de 0.7640, dirige a los vendedores de AUD / USD hacia la SMA de 50 días, en 0.7600 ahora.

AUD / USD ha hecho recientemente otro intento de ubicarse por debajo de 0,7600 mientras que el dólar estadounidense se mantuvo plano frente a una amplia canasta de monedas.

El índice del dólar estadounidense continúa intentando ubicarse por encima del nivel 91. El índice del dólar estadounidense tendrá que superar la resistencia en 91,10 para desarrollar un impulso alcista adicional. En este caso, el índice del dólar estadounidense se moverá hacia 91,50, lo que será bajista para el AUD / USD.

Hoy, el Banco de la Reserva de Australia dejó la tasa de interés sin cambios en 0.1%. El Banco también ha decidido comprar $ 100 mil millones adicionales en bonos emitidos por el gobierno, los estados y territorios del país después de la finalización del actual programa de compra de activos a mediados de abril.

El Banco declaró que estas compras adicionales se realizarán a la tasa actual de $ 5 mil millones por semana, por lo que RBA ha extendido el programa por 20 semanas.

RBA también señaló que la recuperación económica de Australia fue más fuerte de lo esperado y que proyectó que el PIB del país crecería un 3,5% tanto en 2021 como en 2022.

Si bien la extensión del programa de compra de activos ha puesto al dólar australiano bajo cierta presión en el mercado de divisas, queda por ver si el AUD / USD podrá ganar un impulso a la baja adicional ya que la Reserva Federal de EE. UU. Sigue siendo muy moderada.

Análisis técnico

AUD / USD ha hecho otro intento de ubicarse por debajo del nivel de soporte que recientemente emergió en 0.7600 pero no logró desarrollar suficiente impulso a la baja y se recuperó por encima de la EMA 50 en 0.7620.

El siguiente nivel de resistencia para AUD / USD se ubica en 0.7635. Si el AUD / USD logra ubicarse por encima de este nivel, se moverá hacia la siguiente resistencia en la EMA 20 en 0.7675, aunque también puede enfrentar alguna resistencia cerca de 0.7660.

En el lado del soporte, un movimiento por debajo de 50 EMA empujará al AUD / USD hacia el soporte en 0.7600. En caso de que el AUD / USD se establezca por debajo de 0,7600, se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte en 0,7575. Una prueba exitosa de este nivel abrirá el camino a la prueba del próximo soporte en 0.7540.