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Vista de 24 horas: "A pesar de ganar un +0.40% (cierre de NY en 1.1368) el viernes pasado, el impulso al alza no ha mejorado mucho. Dicho esto, hay margen para que el EUR/USD avance a 1.1390 antes de que la presión actual al alza se calme. Es poco probable que la resistencia mayor en 1.1415 esté amenazada. El soporte está en 1.1355, seguido de 1.1335."
Próximas 1-3 semanas: "El EUR/USD se movió mayoritariamente de lado durante las últimas dos semanas antes de subir a un máximo de un mes en 1.1386 el viernes pasado. El impulso al alza está empezando a aumentar y es probable que el EUR/USD opere con un sesgo al alza hacia 1.1415. Por el momento, la perspectiva de una subida sostenida por encima de 1.1415 no es alta. En el lado negativo, una ruptura del 'fuerte soporte' en 1.1310 indicaría que la presión actual al alza se ha aliviado".
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Las publicaciones menores en la zona del euro vieron la producción industrial en España expandiéndose un 4,8% en el año hasta noviembre y las ventas minoristas en Italia se contrajeron a un 0,4% mensual también en noviembre.
Más tarde en la mañana europea, la presidenta C. Lagarde hablará. Al otro lado del charco, el jefe J. Powell testificará ante el Senado de los EE. UU., mientras que también vencen los índices NFIB y IBD/TIPP.
Qué buscar alrededor de EUR
El EUR/USD permanece en un modo de consolidación desde finales de noviembre, con ganancias limitadas por la proximidad de la marca de 1.1400 y el extremo inferior que ofrece contención alrededor de 1.1220. Mientras tanto, la acción del precio del par continúa rastreando el rendimiento del dólar, así como la divergencia de políticas entre el BCE y la Reserva Federal y la respuesta a la persistente inflación elevada en ambos lados del Atlántico. En otro frente, el progreso incesante de la pandemia de coronavirus sigue siendo el único factor a tener en cuenta en lo que respecta a las perspectivas de crecimiento económico y la moral de los inversores.
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Los datos de comerciantes minoristas muestran que el 65,29 % de los comerciantes están netos en largo con una proporción de comerciantes largos a cortos de 1,88 a 1. El número de comerciantes netos en largo es 16,66 % más alto que ayer y 26,18 % más alto que la semana pasada, mientras que el número de el net-short de los operadores es un 22,42% más bajo que ayer y un 34,36% más bajo que la semana pasada.
Por lo general, adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores estén netos en largo sugiere que los precios del EUR/USD pueden continuar cayendo. Los operadores están más largos netos que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria bajista más fuerte para el EUR/USD.
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EUR/USD logra recuperarse de los mínimos de 2022.
El PCE subyacente de EE.UU. aumentó un 4.9 % interanual en diciembre, más de lo estimado.
El sentimiento final del consumidor de EE.UU. se publicará a continuación.
Después de hacer suelo en la zona de 1.1120, o nuevos mínimos, el EUR/USD recupera algo de compostura y regresa al territorio positivo cerca de 1.1160 al final de la semana.
EUR/USD limitado cerca de 1.1100
El EUR/USD ahora revierte parte de su intensa caída y recupera la banda de 1.1150/60 ante un retroceso del dólar.
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El EUR/USD permanece bajo presión y cae al mínimo de 1.1100, un área visitada por última vez en junio de 2020, el viernes.
Parece probable que haya más caídas a la luz de la acción del precio en curso. Frente a esto, el próximo soporte podría aparecer en los niveles redondos de 1.1100 y 1.1000, todo antes del mínimo de mayo de 2020 en 1.0766 (7 de mayo).
Las pérdidas adicionales en el par siguen siendo buenas en las cartas siempre que permanezcan limitadas por la línea de resistencia de 4 meses, hoy cerca de 1.1340.
A más largo plazo, la perspectiva negativa se ve sin cambios por debajo de la SMA clave de 200 días en 1.1700.
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Los alcistas del EUR/USD están corrigiendo la vela de cierre bajista de la semana pasada.
Los bajistas se están moviendo a un lado con una resistencia horaria crítica.
EUR/USD está al borde de una importante ruptura alcista en los gráficos de hora. Los alcistas tienen sus ojos puestos en una corrección significativa del cierre bajista de la semana pasada y el nivel de retroceso del 61,8% del impulso bajista diario.
Gráfico semanal EUR/USD
La formación M es convincente. Este es un patrón de reversión con una alta tasa de finalización por lo que se esperaría que el precio retrocediera hacia el escote de la formación, en este caso, este se ubica cerca de 1.1270 y el nivel de Fibonacci del 38.2% como confluencia adicional.
El precio, como se ilustra, ya ha comenzado a moverse hacia los mínimos anteriores cerca de 1.1220. Un cierre semanal alcista esta semana cimentará la probabilidad de una corrección más profunda a continuación.
Gráfico diario EUR/USD
El gráfico diario muestra que el precio ha subido considerablemente a los mínimos anteriores después de la vela doji del viernes. Este es un escenario de velas alcistas y es alentador para los comerciantes alcistas y contratendencia. El retroceso de Fibonacci del 61,8% del impulso bajista anterior también se encuentra en 1,1270, lo que consolida el objetivo a la baja para la próxima semana .
Gráfico EUR/USD H1
Desde una perspectiva a corto plazo, los alcistas continúan presionando en el comercio de Nueva York. Sin embargo. ahora hay un muro de resistencia cerca de 1.1230 que se podría esperar que rechace el precio en las pruebas iniciales. Sin embargo, el mercado es alcista por encima de 1.1210. 1.1240 debería dar paso a los objetivos de 1.1270 en las próximas sesiones. Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.1180 dejaría el precio en consolidación una vez más.
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Una mayor debilidad en el dólar se debió a que R.Bostic del FOMC sugirió, el lunes, que un aumento de la tasa de interés de 50 pb debería estar fuera de la mesa en la reunión de marzo de la Fed.
En la agenda interna, los PMI manufactureros finales de Alemania y la UEM fueron un poco más suaves que las lecturas preliminares de 59,8 y 58,7, respectivamente, para el mes de enero. Aún en Alemania, las cifras alentadoras del mercado laboral hicieron que la tasa de desempleo retrocediera al 5,1% en enero, con 2.345 millones de personas desempleadas, y el cambio de desempleo se redujera en 48 mil personas. Anteriormente en la sesión, las ventas minoristas se contrajeron un 5,5 % intermensual en diciembre y se mantuvieron estables frente a diciembre de 2020.
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El euro, que fue de las monedas de mejor rendimiento la semana pasada, sigue fuerte. La corrección contra el dólar está bien limitada. Los recientes comentarios de funcionarios del Banco Central Europeo, más lo que dejó la reunión de la semana pasada, fue un factor que desató una suba en los rendimientos alemanes y ayudó al euro.
Las palabras de Christine Lagarde sobre la posibilidad de una suba en las tasas mucho antes de lo esperado, sirvió para reafirmar el buen momento del euro. El lunes la presienta del BCE aparecerá frente a un comité del parlamento europeo.
En EE.UU. el calendario económico se muestra aliviado hasta el jueves cuanto se publicará el dato de inflación de enero. El mercado sigue mirando a lo que dejó el reporte de empleo del viernes, con un crecimiento en las nóminas no agrícolas muy por encima de lo esperado.
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El par EUR/USD comenzó la semana con una brecha al alza, pero no pudo retener las ganancias y se estableció en torno a 1.1420. El par pasó el día confinado a un rango de 50 pips, oscilando entre ganancias y pérdidas, incapaz de atraer inversores. Los comerciantes de divisas lucharon por encontrar pistas direccionales claras, en medio de un calendario macroeconómico escaso y el desempeño tibio de las acciones. Los índices asiáticos fueron mixtos, mientras que los europeos cerraron en verde.
Wall Street registró ganancias modestas en la apertura, pero no pudo mantener las ganancias y giró a la baja, ya que los rendimientos de los bonos del gobierno avanzaron, con el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años alcanzando el 1.93%.
En cuanto a los datos, Alemania publicó la producción industrial de diciembre, que cayó un 0.3 % intermensual, decepcionando las expectativas, mientras que la lectura anual se registró en -4.1 % frente a la previsión del mercado de -2.4 %. Por otro lado, la confianza de los inversores EU Sentix de febrero mejoró más de lo previsto, a 16.6 desde 14.9 en enero. El martes, EE.UU. publicará la Balanza Comercial de diciembre y los índices menores de optimismo.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El gráfico diario del par EUR/USD muestra que los compradores mantienen el control. El par está rondando una media simple de 100 plana mientras está por encima de una media simple de 20 alcista. Los indicadores técnicos se mantienen en niveles positivos con el Momentum avanzando pero el RSI ya girando hacia el sur. Una corrección a la baja podría estar en las cartas si el par se desliza por debajo del nivel de 1.1415.
En el corto plazo, y según el gráfico de 4 horas, el par se encuentra en una fase de consolidación. El par se mantiene por encima de una media simple de 20 firmemente alcista, que está por encima de las más largas. Los indicadores técnicos se están retirando de las lecturas de sobreventa extrema, pero se mantienen en niveles positivos. El par ha superado dos veces el área de 1.1480, lo que significa que las paradas comienzan a acumularse justo por encima del nivel. Si se activan, el par podría subir hacia la zona de 1.1550 en las próximas sesiones. Una ruptura de 1.1415, por otro lado, puede resultar en una caída más pronunciada.
Niveles de soporte: 1.1415 1.1380 1.1335
Niveles de resistencia: 1.1480 1.1515 1.1550
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El par EUR/USD comenzó la semana con una brecha al alza, pero no pudo retener las ganancias y se estableció en torno a 1.1420. El par pasó el día confinado a un rango de 50 pips, oscilando entre ganancias y pérdidas, incapaz de atraer inversores. Los comerciantes de divisas lucharon por encontrar pistas direccionales claras, en medio de un calendario macroeconómico escaso y el desempeño tibio de las acciones. Los índices asiáticos fueron mixtos, mientras que los europeos cerraron en verde.
Wall Street registró ganancias modestas en la apertura, pero no pudo mantener las ganancias y giró a la baja, ya que los rendimientos de los bonos del gobierno avanzaron, con el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años alcanzando el 1.93%.
En cuanto a los datos, Alemania publicó la producción industrial de diciembre, que cayó un 0.3 % intermensual, decepcionando las expectativas, mientras que la lectura anual se registró en -4.1 % frente a la previsión del mercado de -2.4 %. Por otro lado, la confianza de los inversores EU Sentix de febrero mejoró más de lo previsto, a 16.6 desde 14.9 en enero. El martes, EE.UU. publicará la Balanza Comercial de diciembre y los índices menores de optimismo.
Archivo adjunto 20203
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El gráfico diario del par EUR/USD muestra que los compradores mantienen el control. El par está rondando una media simple de 100 plana mientras está por encima de una media simple de 20 alcista. Los indicadores técnicos se mantienen en niveles positivos con el Momentum avanzando pero el RSI ya girando hacia el sur. Una corrección a la baja podría estar en las cartas si el par se desliza por debajo del nivel de 1.1415.
En el corto plazo, y según el gráfico de 4 horas, el par se encuentra en una fase de consolidación. El par se mantiene por encima de una media simple de 20 firmemente alcista, que está por encima de las más largas. Los indicadores técnicos se están retirando de las lecturas de sobreventa extrema, pero se mantienen en niveles positivos. El par ha superado dos veces el área de 1.1480, lo que significa que las paradas comienzan a acumularse justo por encima del nivel. Si se activan, el par podría subir hacia la zona de 1.1550 en las próximas sesiones. Una ruptura de 1.1415, por otro lado, puede resultar en una caída más pronunciada.
Niveles de soporte: 1.1415 1.1380 1.1335
Niveles de resistencia: 1.1480 1.1515 1.1550
