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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que el precio continuó por encima de 1.1000 y el nivel de soporte en 1.1021. A pesar de este leve signo alcista, fue difícil ver que el precio superara el área de 1.1050 a 1.1100, que es una fuerte resistencia fundamental. Por esta razón, más la tendencia bajista a largo plazo en este par de divisas, todavía estaba mirando hacia el lado corto, pero esperaba que el precio se estableciera por debajo de 1.1000 antes de tomar un sesgo bajista.
El panorama ahora parece haberse vuelto más alcista, ya que el precio se mantiene y el nivel de soporte clave en 1.1021 ni siquiera ha sido tocado. Si este nivel continúa, deberíamos ver otra prueba del área de resistencia pivotante a largo plazo de aproximadamente 1.1060 a 1.1097, pero es muy probable que también se mantenga, por lo que la dirección a largo plazo sigue siendo incierta.
Veo que los niveles de soporte y resistencia probablemente se mantengan hoy.
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El nivel de 1,11 en la UE está por encima de la resistencia masiva y estará respaldado por el EMA de 50 días que se está acercando a ella. No se puede confiar en los repuntes, ya que el Euro ha sido muy bajista durante bastante tiempo. Eso no significa que obtendremos un rebote ocasional, pero la realidad es que son oportunidades para captar el dólar estadounidense "a bajo precio". Después de todo, mire los mercados de bonos en los Estados Unidos, ya que ofrecen un rendimiento positivo, algo que la Unión Europea no parece poder hacer.
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El dólar está operándose dentro de niveles familiares frente a la mayoría de sus principales rivales, mientras que la moneda común ha sufrido un revés por las noticias relacionadas con Alemania. Según los informes, el país podría enfrentar un déficit en los ingresos fiscales en los próximos dos años, a pesar de decidir seguir con su política de déficit cero en su presupuesto 2020. El crecimiento en el país fue degradado por el Instituto Alemán Kiel para la Economía Mundial, a 0,4% desde el 0,6% anterior. El organismo también ve a la economía caer en una recesión técnica en el tercer trimestre y pronostica un PIB de -0.3%.
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LAS TENDENCIAS DE RIESGO ESTÁN DEMASIADO LIGADAS A LA POLÍTICA MONETARIA PARA EVITAR EL RETROCESO
Al evaluar qué tipo de impacto deberíamos esperar de la decisión sobre el tipo de cambio del BCE mañana, es importante entender que no se trata solo de un evento europeo o europeo. Existe una amplia consideración del mercado de divisas que podría generar una volatilidad considerable a través de la mayoría de los principales ** (y quizás incluso de mercados emergentes). Este banco central compite por el título de la autoridad política más moderada de las principales. Si bien el Banco de Japón nunca ha flaqueado de su esfuerzo de estímulo abierto, su contraparte europea ha dejado caer su tasa clave en territorio negativo al tiempo que acumula un balance considerable. En el extremo opuesto del espectro, encontramos a la Reserva Federal que solo ha aumentado su rango de referencia en poco más de 200 puntos básicos desde su mínimo posterior a la recesión, menos de la mitad de lo que era en 2007 antes de que comenzaran los recortes. Eso no se traduce en un contraste significativo que se traduciría en retornos significativos. Esa es una mezcla adecuada para el apetito especulativo en la complacencia en lugar del optimismo genuino.
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Se estima que el Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunciará una reducción de la tasa de interés a las 12:45 am, hora de Londres. También es probable que el BCE reanude su programa de expansión cuantitativa, que finalizó en diciembre de 2018 en un intento de alcanzar su objetivo de inflación estimulando la economía mediante la reducción de los costes de los préstamos. La desaceleración económica en la Eurozona liderada por Alemania ha obligado al Banco Central Europeo a hacer planes urgentes para reactivar la economía de la región.
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El EUR/USD registra pérdidas moderadas y cae alrededor de 0.5% hasta el filo de los 1.0990 en la sesión de media semana, presionado por el sesgo defensivo de los inversores en vísperas del anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo.
En los últimos días, muchos traders han ido recortando sus apuestas alcistas sobre la divisa comunitaria debido a las dudas sobre el tamaño del paquete de estímulo que la entidad liderada por Mario Draghi lanzaría este jueves.
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Ayer escribí que el panorama parecía haberse vuelto más optimista, ya que el precio se mantenía. Vi que tanto los niveles de soporte como de resistencia podrían mantenerse durante el día. Esta no fue una decisión precisa ya que el precio cayó bastante durante la sesión de Nueva York.
El panorama técnico se ha vuelto más complicado y bajista, ya que el precio está claramente por debajo de un nuevo punto crucial en 1.1016, pero la cifra redonda en 1.1000 aún se mantiene, lo que sugiere soporte en esa área. Si los moderados pueden obtener el precio establecido por debajo de 1.1000, eso sería un signo bajista. Tomaría un sesgo bajista más tarde hoy si tenemos dos cierres por hora consecutivos por debajo de 1.0985.
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Análisis técnico del EUR/USD
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El par EUR/USD se ha movido por encima de las medias móviles simples de 50 y 100 periodos en el gráfico de 4 horas y disfruta de un Momentum al alza. El nivel de 1.1095 es una resistencia crítica, ya que es la confluencia de la media móvil de 200 periodos y un nivel que funcionó como soporte y resistencia a finales de agosto.
Más arriba, 1.1115 limitó al EUR/USD a finales de agosto y también anteriormente. Luego, 1.1165 ofreció soporte a principios de agosto y fue un máximo a finales de ese mes. Más arriba, 1.1240 y 1.1285 son los siguientes.
El soporte espera en 1.1070, que proporcionó soporte a mediados de agosto. Le sigue 1.1030, que fue un mínimo a principios de agosto y también ofreció soporte la semana pasada. Por debajo del nivel redondo de 1.1000 encontramos 1.0960, que fue un mínimo de finales de agosto, antes del doble suelo y mínimo de 2019 en 1.0927.
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Niveles EUR/USD
A la baja, el principal soporte sigue siendo 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre de 2019) apuntaría al soporte 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017) en ruta a 1.0569 (mínimo mensual del 10 de abril de 2017).
Al alza, la primera barrera importante aparece en 1.1085 (máximo del 5 de septiembre). Más arriba aguarda 1.1154 (SMA de 55 días) y finalmente 1.1163 (máximo del 26 de agosto).
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Los operadores del par se muestran cautelosos antes del anuncio del BCE, que podría reducir las tasas en 10 o 20 puntos básicos, ajustar su orientación a futuro y tal vez introducir un nuevo esquema de compra de bonos por valor de 30 a 40 mil millones de euros.
Hoy se han publicado los datos de inflación de Alemania, que han estado en línea con las expectativas, subiendo un 1.4% anual en agosto y cayendo un 0.2% mensual. El dato apenas ha impactado en el EUR/USD, que ha seguido moviéndose en un margen estrecho por encima de 1.1000.
En las próximas horas, la Eurozona publicará su producción industrial de julio y EE.UU. sus datos de inflación de agosto junto a las peticiones semanales de desempleo.
