EUR/USD gira bruscamente a la baja y cae por debajo de 1.1200

Por el lado positivo, los 50 días de la EMA están empezando a bajar, así que creo que en este momento es probable que tengamos muchas oportunidades de vender los primeros signos de agotamiento, ya que el euro no parece poder encontrar su propio equilibrio. Esto tiene bastante sentido teniendo en cuenta que los alemanes están entrando en recesión y, por supuesto, el mercado del Tesoro en los Estados Unidos sigue atrayendo mucha atención. Mientras esto suceda, es muy probable que el dólar estadounidense se fortalezca en el futuro.

Además, el diferencial de tipos de interés entre las dos economías es bastante fuerte, sobre todo si se tiene en cuenta que los bonos de Estados Unidos tienen un rendimiento positivo, mientras que los bonos de la Unión Europea siguen ofreciendo rendimientos negativos. En ese escenario tiene bastante sentido que el dinero continúe fluyendo fuera de Europa y hacia Nueva York. Creo que, con el tiempo suficiente, probablemente nos inclinaremos hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que por supuesto está por debajo del nivel de 1,05 euros.

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. Sin embargo el impulso ha estado subiendo desde la formación de un giro de mínimo a precio de cierre el día 3 de septiembre en el nivel 1.0926.

Aunque no sea un máximo menor verdadero, un movimiento a través de 1.1085 indicaría que las compras están aumentando.

El rango principal va desde 1.1164 hasta 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073 está actuando como una resistencia. Esta zona está controlando la dirección del EUR/USD a corto plazo.

El nuevo rango a corto plazo está entre 1.0926 y 1.1085. Su zona de retroceso entre 1.1005 y 1.0987 es el siguiente objetivo a la baja.

El par EUR/USD se cotiza alrededor de 1.1020, recuperándose de un mínimo diario de 1.0989. El par está confinado a un rango bastante limitado este martes, antes de la inminente decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se anunciará este miércoles. El avance en curso parece estar relacionado con cierto posicionamiento antes del evento, más que con un nuevo catalizador. El sentimiento sigue siendo negativo dadas las tensiones en el Medio Oriente, con los precios del petróleo crudo consolidando en máximos de cuatro meses y las acciones en rojo.

Alemania publicó la encuesta ZEW de septiembre que mostró que el sentimiento empresarial mejoró más de lo previsto, ya que el índice resultó en -22.5 en el país y en -22.4 para toda la Unión. Sin embargo, la situación actual de Alemania se deterioró aún más a -19.9 desde -13.5 en agosto. EE.UU. ha publicado sus datos de producción industrial de agosto , con una subida del 0.6%. por encima del 0.2% esperado y del -0.1% de julio. La utilización de capacidad ha subido 4 décimas, ubicándose en 77.9 desde 77.5 y mejorando el 77.6% estimado. El país también publicará los flujos netos totales de TIC de julio.

Los precios también se están viendo afectados por la aversión al riesgo, que se incrementó luego de que los informes del PMI manufacturero de la Eurozona y la Alemania confirmaron una recesión y avivaron los temores de crecimiento global. Además, la creciente incertidumbre sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China también pesan sobre el sentimiento de los inversores, a su vez colaborando a la baja en el precio del petróleo.

Mirando hacia el futuro, los mercados continuarán con lo ojos en las noticias de producción de petróleo de Arabia Saudita, en las tensiones en Medio Oriente, las negociaciones comerciales y el clima de las bolsas en general.

Niveles técnicos

El cruce está ganando un 0.14% en 0.8841 y enfrenta el siguiente obstáculo en 0.8906 (50% Fibonacci del rally de mayo – agosto) secundado por 0.8952 (SMA de 100 días) y luego 0.9039 (SMA de 55 días). En el lado negativo, un quiebre de 0.8785 (mínimo del 20 de septiembre) expondría 0.8667 (78.6% de Fibonacci del rally de mayo-agosto) y finalmente 0.8488 (mínimo del 6 de mayo).

Esta será su última aparición en la cámara antes de abandonar su cargo en noviembre. Draghi supervisó recientemente una inyección de estímulo monetario, un recorte de tasas y el anuncio de un nuevo esquema de compra de bonos. El banquero central también pidió a los gobiernos a hacer más y es probable que repita su postura hoy.

Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China continúan, pero parecen estar estancadas. Oficialmente, ambas partes dijeron que las negociaciones son "productivas" y "constructivas". Sin embargo, las posibilidades de un acuerdo interino parecen estar disminuyendo después de que el presidente Donald Trump declarara que prefiere un "gran acuerdo" en lugar de uno limitado. El estado de ánimo general del mercado es algo deprimente, manteniendo la fortaleza del dólar.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entrada corta después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal del primer semestre, inmediatamente después del próximo toque de 1,1131 o 1,1162.

Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje que el resto de la posición se ejecute.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo

Entrada de largo plazo después de una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 1,0994.

Coloque el stop lossa 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje que el resto de la posición se ejecute.

El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es que se cierre una vela cada hora, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción de los precios que se produce en los niveles dados.

Si nos desplomamos por debajo del nivel de 1,10 euros, es probable que volvamos a caer hacia los mínimos, y que finalmente nos desplomemos por debajo de ellos. Después de todo, el mercado está por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, lo que significa que normalmente nos dirigimos hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que está más cerca del mango de 1,05. Los dos principales promedios móviles que sigo, el EMA de 50 días y el EMA negro de 200 días, están bien repartidos y son decididamente bajistas. Recuerde, esta es una tendencia a largo plazo en la que hemos estado durante algún tiempo y que ha sido muy negativa, y que por supuesto no ha cambiado. De hecho, se necesitaría bastante tiempo para cambiar esa tendencia general, tal vez el cierre por encima de los 200 días de EMA me convenza.

El Euro sigue luchando en general, pero a estas alturas creo que probablemente va a continuar más con el movimiento lateral que con cualquier otra cosa a corto plazo. Dicho esto, vamos a tener que prestar atención a los gráficos a más largo plazo y, por lo tanto, el mes de septiembre podría ser bastante crucial cuando se trate del euro en general.

Creo que el nivel de 1,11 euros es el comienzo de un apoyo significativo, que se extiende hasta el nivel de 1,10 euros. Creo que se trata esencialmente de una "zona de apoyo", y que debería causar bastante impulso alcista o, al menos, ruido en el mercado. Todas las cosas han sido iguales, sin embargo, creo que, si nos desplomamos por debajo del nivel de 1,10 euros, se abrirá lo que es esencialmente la "trampilla" en este mercado. Este es el escenario de mi caso base, pero no creo que ocurra de inmediato. Tenga en cuenta que septiembre es siempre un mes interesante para operar, principalmente porque es cuando los operadores regresan de la temporada de vacaciones en el verano.