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Previsión de precios EUR / USD :
EUR / USD secuestrado por nivel psicológico
MACD atrapado en territorio de sobreventa
La acción del precio se mantiene fiel al soporte clave de Fibonacci
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En medio de una crisis económica mundial, el par EUR / USD está en conflicto a medida que aumentan los problemas políticos y económicos. Después de cuatro meses consecutivos de fortaleza, el EUR / USD ha retrocedido a medida que la debilidad del USD disminuyó. A solo ocho semanas antes de las elecciones estadounidenses, las tensiones entre Estados Unidos y China continúan aumentando y con la presión sobre muchas otras economías. Mientras tanto, Europa se está preparando para un Brexit sin acuerdo y la reunión del BCE el jueves 10 de septiembre de 2020 debería ser un factor adicional para la acción del precio.
Desde un punto de vista técnico, después de cuatro meses consecutivos de ganancias, el par EUR / USD ha tropezado con los alcistas incapaces de superar el nivel de 1.2000. Esto ha permitido que la acción del precio EUR / USD retroceda hacia un área clave de soporte, ayudada por un nivel de retroceso de Fibonacci .
El gráfico semanal EUR / USD a continuación destaca los retrocesos de Fibonacci de dos movimientos importantes. El primer retroceso de Fibonacci (rosa) se traza entre el mínimo de enero de 2017 y el máximo de febrero de 2018, mientras que el segundo retroceso de Fibonacci (azul) representa el movimiento más inmediato, entre el 03 de agosto de 2020 (mínimo) y el 31 de agosto de 2020.
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Vamos a ver con detalle en este vídeo análisis, el dólar inicia septiembre parando sus caídas. Al título del artículo de hoy, pero por falta de espacio, deberíamos haber puesto a continuación “con respecto a la mayoría de las divisas que analizaremos hoy, todas contra el dólar”. Prácticamente todas la analizadas desde marzo pasado iniciaron subidas respecto al dólar que ahora se ven paradas. De momento también ninguna de ellas tiene el suficiente volumen corto como para pensar en que el precio ha girado. Por lo que trataremos estas caídas como una corrección de las subidas previas.
Recordemos que esta semana habrá cambios de contrato (rollover) y que la próxima semana vencimiento real de todos ellos. Además, también esta semana y la próxima asistiremos por parte de los distintos bancos centrales a decisiones de tipos, políticas monetarias y conferencias de prensa. Por lo que una vez se produzcan veremos el rumbo real a seguir en todos ellos.
Por todo lo anterior lo importante es que sepamos en qué situación está cada par y que zonas claves tiene para subir o caer. También tendremos en cuenta que a pesar de que haya posibles correlaciones en muchos de ellos, los trataremos a cada uno individualmente. Para ello detallaremos mucho mejor en el vídeo análisis que acompaña a este escrito, las zonas claves de cada uno de ellos. Zonas de soporte o resistencia importantes para su continuación o zonas de giro.
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¿Más estímulo en las cartas?
La inflación observada de cerca en la zona euro se volvió negativa en agosto, ya que el índice de precios al consumidor anualizado cayó un 0,2% frente al aumento del 0,4% de julio. Una lectura por debajo de cero ensombrece la efectividad de la expansión del estímulo de junio, aumentando las expectativas de hacer más.
Tenga en cuenta que el BCE ya ha ampliado su balance de 4500 millones de euros a 6424 millones de euros desde marzo para combatir el impacto económico del coronavirus.
Las expectativas de inflación a largo plazo de la eurozona mostraron un mayor deterioro, con un indicador clave cayendo a un nuevo mínimo mensual de 1,17% con la esperanza de una postura de apoyo por parte del BCE.
Intervención verbal en medio de la fortaleza del euro
La opinión de Lagarde sobre la apreciación del euro será vista de cerca. Los responsables de la formulación de políticas del banco expresaron su preocupación por el aumento del euro, que se considera que socava la incipiente recuperación económica y podría ejercer una presión adicional a la baja sobre la inflación.
El economista jefe Philip Lane dijo la semana pasada: “La tasa EUR / USD sí importa. Si hay fuerzas que mueven la tasa euro-dólar, eso se alimenta de nuestros pronósticos mundiales y europeos y eso, a su vez, se alimenta en nuestro marco de política monetaria ".
Con los tipos probablemente en espera, lo mínimo que podría hacer el BCE es continuar con la intervención verbal para contener el rápido aumento de la moneda compartida y aliviar las preocupaciones. El EUR / USD alcanzó los niveles más altos en dos años en 1.2011 la semana pasada, habiendo ganado un 7% en los últimos seis meses.
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La recuperación económica inmediata en los EE. UU. Es más fuerte que en Europa, pero a partir de 2021, Europa debería comenzar a ponerse al día con la ayuda fiscal y el comercio. El euro debería subir durante el período como resultado con el EUR / USD listo para alcanzar el 1,21 a finales de año.
Citas clave
“Las revisiones de nuestras previsiones de crecimiento para EE. UU. Y la zona del euro este mes destacan que el impulso se ha acelerado más rápidamente en EE. UU. Hace un mes pronosticamos un crecimiento promedio anual para 2020 de -6.8% para los EE. UU. Ahora ese pronóstico se sitúa en -4,7%. Nuestro pronóstico comparable para la zona del euro se ha revisado más modestamente, del -8,5% al -7,6% ”.
“La base para un estímulo fiscal sostenido en la zona del euro es más sólida que en EE. UU., Y la incidencia de COVID-19 sigue siendo sustancialmente más baja en Europa. Además, es de esperar que la zona del euro se beneficie más de una recuperación global de la inversión y el consumo dada la fortaleza y amplitud de su sector exportador. Por estas razones, el crecimiento de la zona del euro en 2021 se ha revisado al alza de manera más significativa que en EE. UU., Al 5,4% y al 3,4%, respectivamente ”.
“Tenemos que esperar que el euro no solo recupere el terreno perdido recientemente, sino que también amplíe estas ganancias a medida que avanza la recuperación mundial. Nuestra expectativa central es que el EUR / USD aumente de 1,18 actualmente a 1,21 a finales de 2020 y luego a 1,25 a finales de 2021, un nivel que debería resultar sostenible en 2022 ".
“Apoya esta tendencia la determinación del FOMC de EE. UU. De apuntar a la inflación del PCE materialmente por encima del 2.0% por un tiempo, para promediar el crecimiento de los precios al consumidor en ese nivel durante el ciclo. En igualdad de condiciones, esto implica que es probable que las compras de activos del banco central sean mayores en los EE. UU. Que en Europa en los próximos años ".
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EUR / USD - USD / CAD
EURUSD superó exactamente en la primera resistencia en 1,1850 / 60 durante los últimos 3 días.
Los cortos del USDCAD en nuestra oportunidad de venta en 1.3140 / 50 funcionaron perfectamente ya que alcanzamos ambos objetivos de 1.3095 / 85 y 1.3045 / 40 para una ganancia potencial de 95 pips. De hecho tocamos fondo exactamente aquí la semana pasada.
Análisis diario
El EURUSD mantiene la primera resistencia en 1.1860 / 70 y vuelve a fijar como objetivo 1.1810 / 00 (golpe durante la noche), tal vez hasta 1.1775 / 70 e incluso un soporte menor en 1.1755 / 45 para obtener ganancias en los cortos restantes. Busque una oportunidad de compra en 1.1690 / 80. Detente por debajo de 1,1660.
Primera resistencia en 1.1860 / 70. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 1,1885. Una ruptura de objetivos más altos 1.1900 / 10 luego 1.1950 / 60.
El rebote del USDCAD se encuentra con una resistencia menor en 1.1300 / 10 (que se mantuvo ayer) y luego nuestra oportunidad de venta en 1.3140 / 50 con paradas por encima de 1.3175. Próximo objetivo y oportunidad de venta en 1.3235 / 45, con stops por encima de 1.3265.
Los cortos en 1.3140 / 50 apuntan a 1.1310 / 00, quizás hasta 1.3045 / 40 para al menos alguna toma de ganancias en cortos. En pérdidas adicionales, busque 1.3020 / 15 antes de una nueva prueba de 1.3000 / 1.2990. Si continuamos a la baja, busque 1,2970 / 60,4.
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Precio actual EUR / USD: 1.1889
El BCE dejó sin cambios su política monetaria y reafirmó la necesidad de un amplio apoyo.
Según se informa, el Consejo de Gobierno ha acordado que no es necesario reaccionar de forma exagerada ante las ganancias del euro.
El EUR / USD es firmemente alcista y se dirige hacia el máximo anual en 1,1911.
El par EUR / USD subió este jueves, cotizando alrededor de 1,1890 mientras habla Lagarde del BCE. La relajación de la demanda del dólar junto con un BCE en espera respalda la moneda compartida este jueves. Las palabras de la cabeza del BCE son duras, como se sospecha tras los rumores de ayer. A pesar de la persistente incertidumbre, Lagarde comenzó su discurso mencionando un fuerte repunte en la actividad macroeconómica, aunque señaló que aún está por debajo de los niveles prepandémicos y agregó que se necesita un amplio apoyo acomodativo.
Entre otras cosas, Lagarde se refirió al tipo de cambio y dijo que los políticos evaluarán cuidadosamente los desarrollos, incluido este. Además, según los informes, el Consejo de Gobierno ha acordado que no hay necesidad de reaccionar de forma exagerada a las ganancias del euro, impulsando el par.
Mientras tanto, EE. UU. Publicó las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 4 de septiembre, que llegó a 884 mil, peor de lo previsto. El país también publicó el IPP de agosto, que superó las expectativas pero se mantuvo en números rojos en -0,2% interanual.
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El Banco Central Europeo (BCE) dejará los tipos sin cambios, pero sus comentarios sobre el tipo de cambio, los nuevos pronósticos y cualquier comentario sobre la compra de bonos en el futuro están listos para sacudir el EUR / USD, informa el analista de **Street, Yohay Elam.
Ver - Vista previa del BCE: expectativas de los 10 principales bancos
Citas clave
“Es poco probable que el BCE mencione la tasa en la declaración, ni en la declaración de apertura. Sin embargo, seguramente se le preguntará al presidente del BCE, Christine Lagarde. Si dice que el banco "no comenta sobre el tipo de cambio, o elude la pregunta por completo, el euro puede tener margen para subir. Por el contrario, si ella, como directora de la institución, transmite un mensaje de malestar, la moneda común puede arrojar algo de terreno. En la coyuntura actual, los inversores esperan que Lagarde exprese cierta preocupación por el tipo de cambio. Por lo tanto, existe un riesgo alcista para el euro si descarta el tema ".
“El BCE publica nuevas previsiones de crecimiento e inflación cada tres meses. Según Bloomberg, el banco está listo para actualizar estas proyecciones, o al menos expresar más confianza en la recuperación. La noticia de una confianza elevada ya ha hecho subir al euro, dejando margen para una caída si el BCE los deja sin cambios o incluso los baja. En general, una mejora en las previsiones del PIB está incorporada al precio, lo que deja más espacio para una sorpresa a la baja ".
“Los periodistas están listos para preguntarle a Lagarde sobre el progreso del esquema de compra de bonos y si es necesario reducirlo. Probablemente reiterará que el programa continuará avanzando según lo planeado. Si Lagarde habla de los halcones y sugiere que algunos fondos permanecerán dentro de las bóvedas del BCE, el euro podría caer. Por otro lado, abrir la puerta a más compras de bonos, mucho antes de que expire el programa, impulsaría la moneda común. El escenario más probable es que Lagarde diga que no se esperan cambios. El sesgo es neutral en este caso ".
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El EUR / USD ganó una fuerte tracción el jueves en reacción al BCE no tan moderado (hawkish).
Los comentarios de Lagarde sobre la reciente fortaleza del euro proporcionaron un impulso adicional al euro.
Una liquidación en los mercados de valores de EE. UU. Impulsó los flujos de refugio hacia el USD y limitó las ganancias.
El par EUR / USD se basó en el rebote del día anterior desde cerca de mediados de los 1.1700, o cerca de los mínimos de un mes y ganó algo de tracción el jueves. La moneda compartida recibió un fuerte impulso después de una actualización de la política monetaria del BCE no tan moderada, sino más bien agresiva. Como era de esperar, el Banco Central Europeo dejó sin cambios todas las medidas de política monetaria en septiembre y mejoró las perspectivas de crecimiento a corto plazo . El BCE se mostró optimista acerca de la evolución económica y señaló que los datos entrantes desde la última reunión de política en julio sugieren un fuerte repunte de la actividad, en línea con las expectativas. Además, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, durante la conferencia de prensa posterior a la reunión, dijo que no había necesidad de reaccionar de forma exagerada a la reciente apreciación del euro, que llevó al par a su nivel más alto en más de dos años a principios de este mes.
Por otro lado, el dólar estadounidense se mantuvo deprimido durante la mayor parte de la acción comercial del jueves y contribuyó aún más al impulso positivo intradía del par. Sin embargo, un cambio brusco en los mercados de valores de EE. UU. Impulsó algunos flujos de refugio hacia el dólar. Esto, a su vez, mantuvo a raya cualquier rally descontrolado para el mayor, en lugar de ello provocó algunas nuevas ventas en niveles más altos. El par se retiró más de 100 pips desde niveles más allá de la marca de 1.1900 y finalmente se estableció con ganancias modestas. A pesar del fuerte retroceso, el par logró defender la marca de 1.1800 y logró recuperar algo de tracción positiva durante la sesión asiática del viernes. El par fue visto por última vez flotando justo por debajo de la mitad de los 1,1800, ya que los participantes del mercado ahora esperan con ansias la impresión final del IPC alemán para obtener un impulso.
El expediente económico de Estados Unidos destaca la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor de agosto, programadas para las 12:30 GMT. Los datos, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, influirán en la dinámica del precio del USD y producirán algunas oportunidades comerciales significativas en el último día de la semana.
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Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la incapacidad del par para capitalizar el movimiento positivo posterior al BCE apunta al interés de venta predominante en niveles más altos. La falta de compras sólidas favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de reanudación de la reciente caída correctiva. Sin embargo, será prudente esperar algunas ventas posteriores por debajo del fuerte soporte horizontal de 1,1750 antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional. Por debajo del soporte mencionado, es probable que el par acelere la caída hacia los mínimos mensuales de agosto, alrededor de la región 1.1700-1.1695. No defender la marca de 1.1700 será visto como un nuevo detonante para los traders bajistas y preparará el escenario para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo, posiblemente para desafiar la marca de 1.1500 .
Por otro lado, la resistencia inmediata ahora está vinculada cerca del nivel de 1.1900 Esto es seguido por la zona de suministro de 1.1935-40, que si se despeja de manera decisiva negará cualquier sesgo bajista a corto plazo y ayudará a los alcistas a hacer un nuevo intento de hacer retroceder al par por encima de la marca psicológica clave 1.2000. Algunas compras posteriores anularán cualquier sesgo bajista a corto plazo y prepararán el escenario para la reanudación de la tendencia alcista anterior / bien establecida.
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El dólar estadounidense se cotiza a las 07:45 horas a 0,84 dólares, un ligero -0,01% de variación con el día precedente.
En la última semana, el dólar estadounidense anota una bajada del 0,26% y en términos interanuales mantiene aún una disminución del 6,72%. Si confrontamos el valor con fechas anteriores, encadena cuatro jornadas sucesivas cayendo. En referencia a la volatilidad de la última semana, es de 3,42%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (6,36%), así que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en fechas recientes.
En el último año, el dólar estadounidense ha llegado a pagarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,84 dólares. El dólar estadounidense se coloca más cerca de su mínimo que de su máximo.
