Análisis del AUD/USD

El cruce AUD / USD se inspirará esta semana en el informe laboral local que se publicará el jueves. El dólar australiano abre esta mañana en 0,7350. Esperamos que los niveles de soporte se mantengan en movimientos que se acerquen a 0,7315, mientras que cualquier impulso alcista probablemente encontrará resistencia en el nivel de 74 centavos estadounidenses.

Motores clave
Los precios al productor de EE. UU. Aumentaron un 0,7% en agosto y su mayor ganancia anual en casi 11 años. Se espera que la alta inflación siga siendo una preocupación a medida que se sigan poniendo a prueba las cadenas de suministro durante la pandemia. Los precios del transporte y los almacenes lideraron las cifras aumentando un 2,8% junto con los precios de los alimentos en un 2,9%. El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide una cesta de divisas frente a la divisa más negociada del mundo, se mantuvo estable, subiendo un modesto 0,13% en el día a 92,64.

En otros lugares, la economía canadiense mostró signos de mejora, ya que la última publicación laboral mostró un aumento en los puestos de trabajo de 90.000 agregados en agosto y la tasa de desempleo se redujo al 7,1% durante el año.

AUD / USD cayó a mínimos de dos semanas como reacción a los comentarios del gobernador del RBA Lowe's.
La configuración favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de depreciación.
Se necesita un movimiento sostenido más allá de la cifra redonda de 0,7400 para anular la perspectiva negativa.
El par AUD / USD luchó por capitalizar las modestas ganancias de recuperación del día anterior, en cambio se encontró con algo de suministro fresco el martes y cayó a mínimos de dos semanas durante la primera sesión europea.

El gobernador del Banco de la Reserva de Australia , Philip Lowe, restó importancia a las especulaciones de una subida de tipos temprana y destacó los riesgos a la baja asociados con el reciente diferencial de la variante Delta. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que pesó sobre el dólar australiano y ejerció presión a la baja sobre el par AUD / USD.

Sin embargo, el sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros extendió algo de apoyo al australiano percibido como más arriesgado. Aparte de esto, cierto retroceso del dólar estadounidense desde los máximos de dos semanas tocados en la sesión anterior actuó como un viento de cola para el par AUD / USD y ayudó a limitar las pérdidas, al menos por ahora.

Desde una perspectiva técnica, el par AUD / USD, hasta ahora, ha logrado defender el soporte de confluencia que comprende la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas y el nivel de Fibonacci del 38.2% del fuerte rally de 0.7106-0.7478. Esto debería actuar ahora como un punto clave, ya que el foco permanece en las cifras de inflación al consumidor de EE. UU.

El AUD / USD se aferra a las pérdidas posteriores al empleo australiano y del RBA Bulletin en torno al mínimo intradiario.
RSI estable, la formación de gráficos alcistas mantiene a los compradores esperanzados.
100-SMA se suma a los filtros al alza, el área horizontal de tres semanas restringe aún más la baja.
El AUD / USD mantiene un terreno más bajo cerca de 0,7325, con una caída del 0,12% intradía antes de la sesión de negociación europea del jueves.

El par australiano subió durante el día anterior, pero no pudo cruzar la resistencia de 100-SMA. Aun así, un patrón de gráfico alcista de una semana , a saber, la cuña descendente, se une al comercio sostenido más allá de un área de soporte horizontal a corto plazo para mantener la esperanza de los compradores.

Vale la pena observar que la indecisión del mercado podría observarse a través de una línea RSI estable, que a su vez sugiere que se mueven más hacia el sur hacia el área horizontal declarada que rodea 0.7290-85 que comprende la línea de soporte de la cuña.

Si la cotización cae por debajo de 0,7285, la oscilación mínima del 27 de agosto cerca de 0,7220 estará enfocada, ya que mantiene la clave para el mínimo del mes anterior que rodea a 0,7100.

Por el contrario, una ruptura al alza de la línea de resistencia de la cuña cerca de 0.7340 necesita validación de 100-SMA, cerca de 0.7350, para confirmar una carrera norte teórica hacia 0.7500.

Durante el alza, el máximo mensual cercano a 0,7440 actuará como un amortiguador.

En general, AUD / USD consolida pérdidas semanales pero permanece en el radar de los alcistas.

Por encima de las operaciones actuales, está la EMA de 50 días, que entra en escena. La EMA de 50 días es un área que creo que seguirá atrayendo mucha atención, y actualmente se encuentra aproximadamente en 0,7385 por encima. Ahora que hemos hecho ese movimiento a la baja, sospecho que veremos que este mercado continuará con el comportamiento general entrecortado pero negativo. Al observar esta situación, creo que la fortaleza del dólar estadounidense puede seguir siendo el pilar de este mercado, especialmente porque Australia está sufriendo a manos de protestas y bloqueos masivos, mientras el gobierno intenta destruir su propia economía.

Además, los chinos vuelven a hacer ruido con los sables cuando se trata de los australianos, al mismo tiempo que tienen problemas con la economía misma. Recuerde, los chinos son los principales consumidores de productos básicos cuando se trata de productos australianos. La EMA de 200 días anteriormente había sido una resistencia masiva y dio inicio a este movimiento a la baja. Si todo ha sido igual, creo que continuaremos la tendencia bajista, pero no necesariamente será un viaje suave.

Para ver todos los eventos económicos de hoy, consulte nuestro calendario económico .

Para que los vendedores permanezcan en el asiento del conductor, necesitarían dirigir el precio por debajo de la base de soporte inmediato de 0.7222-0.7234. Al hacerlo con éxito, la siguiente zona que protege el alza podría situarse entre el 76,4% de Fibonacci de 0,7194 y la barrera de 0,7180. Si el interés de venta persiste, el precio puede alcanzar el límite de 0,7148 antes de probar la banda de soporte en medio de los mínimos de 0,7105 y 0,7115.

Si los compradores producen tracción a partir del soporte de 0.7222-0.7234 y empujan por encima del 61.8% de Fibonacci de 0.7247, el precio puede saltar para alcanzar el mínimo de 0.7273 dentro de la oscilación. Si los compradores mantienen la confianza, la línea de tendencia bajista menor, sacada del máximo de 0.7468, podría desafiarse antes de la marca adyacente de 0.7300. Superando estos obstáculos, el par puede volver a visitar la media móvil simple (SMA) de 200 períodos en 0.7320. La sobrecarga persistente es otra región de resistencia que emana entre el 38.2% de Fibonacci de 0.7335 y la SMA de 100 períodos en 0.7349. Los compradores tendrían que conquistar todos estos promedios y el máximo de 0,7368 para reforzar las fuerzas alcistas por encima de la nube de Ichimoku.

En el fondo, las perspectivas de una política fiscal más estricta debido a los aumentos de impuestos y una política monetaria más estricta debido a un posible cambio en el cronograma de la Reserva Federal de los EE. UU. Para reducir las compras de activos están pesando sobre el sentimiento de riesgo, que es un factor negativo para las monedas de riesgo, como el AUD.

A nivel nacional, la variante Delta covid también ha estado desempeñando su papel. Sin embargo, los inversores compraron el optimismo del Banco de la Reserva de Australia en la última reunión. El vaso tenía un escenario completo que ve un rebote en la economía cuando la nación esté vacunada y salga de los bloqueos que resultarán en tasas de interés más altas y decrecientes a su debido tiempo.

Para la próxima semana, es probable que la inflación sea un problema importante la próxima semana cuando el Comité Federal de Mercados Abiertos celebre su reunión de política monetaria de dos días. Los participantes del mercado estarán atentos a los cambios en los matices que podrían indicar un cambio en el cronograma de reducción gradual de la Fed.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD está rondando el retroceso del 61,8% de su último avance diario, de neutral a bajista en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que también está oscilando alrededor de una media móvil simple de 20 bajista, que mantiene su fuerte pendiente bajista por debajo de las más largas. Los indicadores técnicos han girado hacia el sur, el Momentum alrededor de su línea media y el RSI en torno a 42, ambos sin fuerza.

Niveles de soporte: 0,7210 0,7170 0,7125

Niveles de resistencia: 0,7290 0,7335 0,7370

Horas antes, la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, también se mostró optimista sobre la capacidad de China para dominar los temores que emanan de la firma inmobiliaria.

La confianza del mercado también mejora ya que el gigante inmobiliario de China insinúa que pagará el cupón de los bonos en tierra al vencimiento del 23 de septiembre.

En la misma línea estaban los comentarios del vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Guy Debelle, quien espera, según Reuters, que las autoridades chinas podrían permitir que ocurra un incumplimiento limitado, su 'tolerancia' al incumplimiento es mayor que en años anteriores, ya que siempre que las consecuencias sean limitadas.

Además, las esperanzas de estímulo, como lo insinuó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, así como el impulso del Partido Demócrata de Estados Unidos para suspender el techo de la deuda. Recientemente, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos vota por 217-207 a favor de la financiación temporal del gobierno y el debate sobre el aumento del límite de la deuda.

La estabilidad financiera china está en riesgo debido al posible incumplimiento de Evergrande.
Los banqueros centrales están abiertos a la reducción gradual, pero siguen siendo demasiado cautelosos para impulsar una acción direccional.
AUD / USD es técnicamente bajista y podría volver a probar el mínimo del año en 0,7105.
El par AUD / USD cotiza alrededor de 0.7240, con pocos cambios semanalmente, aunque registró un tercer mínimo más bajo consecutivo de 0.7219. El mal humor del mercado socavó la demanda de la moneda vinculada a las materias primas, también afectada por la caída de los precios del oro . La moneda australiana cotizaba junto con la renta variable , que a su vez siguió a las noticias procedentes de China.

Miedos y bancos centrales
El lunes, la aversión al riesgo se apoderó de los mercados financieros, tras la noticia de que Evergrande, un gigante inmobiliario chino, podría incumplir con 305.000 millones de dólares, alterando la estabilidad financiera del país. Las preocupaciones se extendieron a lo largo de la primera mitad de la semana, pero disminuyeron el jueves debido a las conversaciones de mercado, la compañía puede dividirse para evitar el colapso. Los temores volvieron a tomar el control el viernes en medio de noticias que indican que las autoridades chinas están pidiendo a los gobiernos locales que se preparen para la posible caída de Evergrande Group, lo que indica una renuencia a rescatar a la compañía.

AUD / USD luchó por capitalizar / preservar sus modestas ganancias a niveles más allá de la marca 0.7300.
El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses empujó al dólar a nuevos máximos de un mes y provocó nuevas ventas.
Un estado de ánimo cauteloso pesó aún más sobre el australiano percibido como más riesgoso y contribuyó a la caída.
El par AUD / USD cayó casi 50 pips durante la primera sesión europea y actualizó los mínimos diarios, alrededor de la región de 0.7265 en la última hora.

El par continuó con su lucha por encontrar aceptación por encima de la marca de 0.7300 y una vez más fue testigo de un cambio de tendencia desde las cercanías de la zona de resistencia de 0.7315-20 el martes. El dólar estadounidense registró un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Y se disparó al nivel más alto desde el 20 de agosto. Esto, a su vez, se consideró como un factor clave que actuó como un viento en contra para el par AUD / USD, y en cambio provocó nuevas ventas. en niveles superiores.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses han subido luego de que la semana pasada la Fed insinuó que pronto reducirá sus compras de activos. Además, el llamado diagrama de puntos mostró la inclinación de los responsables de la formulación de políticas a subir las tasas de interés en 2022. La modificación del precio del probable momento del endurecimiento de la política de la Fed llevó el rendimiento del bono del gobierno de EE. UU. A 10 años de referencia al nivel más alto desde el 17 de junio y continuó apuntalando el dólar.