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AUD / USD cede bajo la presión del sentimiento de riesgo.
Los ojos puestos en Evergrande, el FOMC, los precios del mineral de hierro, las acciones mundiales y los mercados de futuros.
En el momento de redactar este informe , el AUD / USD cotiza cerca de 0,7245 y baja más de un 0,2% en un estado de ánimo de riesgo. Hay varios factores en juego que crean un terreno peligroso para los operadores del dólar australiano esta semana.
Por un lado, los inversores buscarán más información sobre el momento y la duración de la reducción de la próxima reunión del FOMC. Por otro lado, los mercados también deberían continuar debatiendo las perspectivas de crecimiento en medio de las continuas interrupciones globales de la variante Delta y los desarrollos que rodean el riesgo Evergrande en China. Es probable que los flujos de refugio seguro beneficien a los cruces del USD y el JPY ya que los mercados esperan la próxima reunión de la Fed y pesan sobre el AUD.
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Australia marca un tercer día de alivio de las infecciones por coronavirus, recientemente con 1.506 casos, mientras que Japón también se prepara para poner fin a la emergencia provocada por el virus en las prefecturas clave, incluida Tokio. Sin embargo, las cifras de COVID-19 de Nueva Zelanda y China, sin olvidar la India y el Reino Unido, han sido un poco preocupantes y, por lo tanto, respaldan el estado de ánimo de riesgo.
Además, las lecturas preliminares del viernes del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan de EE. UU. Para septiembre se relajaron por debajo del pronóstico de 72.20 a 71.0, pero se mantuvieron por encima de las lecturas anteriores de 70.30. Lo mismo se une al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. Publicado anteriormente y los casos variantes del covid de Delta en aumento para desafiar a los halcones de la Fed . Aun así, datos más firmes sobre las ventas minoristas y la inflación en las fábricas se unen a las esperanzas de un mayor estímulo para desafiar a los partidarios del dinero fácil.
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Volatilidad de la Fed
En un viaje de ida y vuelta de 65 pips, el AUD / USD se recuperó inicialmente a través de un objetivo de reversión media del 50% en los gráficos diarios antes de volver a establecerse donde estaba antes de que se publicara la declaración del FOMC y hacia el cierre de los días anteriores en 0,7232.
La conclusión fue que la Fed podría anunciar una reducción tan pronto como en la próxima reunión, sin depender mucho de más mejoras en el mercado laboral. Powell dijo que la próxima vez no había necesidad de una nómina no agrícola de gran éxito . Esto le dio al dólar un impulso enorme y muy necesario y hundió el AID / USD. Además, la Fed ahora predice que las subidas de tipos se producirán antes de lo que se anticipó inicialmente, según los puntos.
'' La mitad de los responsables de la formulación de políticas de la Fed ven un despegue en la tasa de fondos federales desde cero en 2022, frente a 7 de 18 en el pronóstico de junio; todos menos uno verán el despegue a finales de 2023 (frente al 13 de junio) ".
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Los bajistas del AUD / USD buscan una extensión al nivel de 0,72.
Los alcistas, sin embargo, se mantienen firmes a principios de Asia, hasta ahora, y esperan una reversión media del 50%.
Además del análisis anterior , AUD / USD apunta a una corrección alcista a medida que los riesgos de Evergrande comienzan a disminuir , existe el riesgo de una extensión mientras tanto para probar 0.7200 la cifra según el análisis de arriba hacia abajo a continuación:
Gráfico diario AUD / USD
El precio podría estar al borde de una corrección alcista desde el soporte diario, como se explicó en el análisis anterior .
'' Un retroceso a una reversión media del 50% que cumpla con la estructura anterior podría tener como objetivo cerca de 0,7280. Sin embargo, las fallas por debajo de 0,7220 abren el riesgo de una nueva prueba de los mínimos de mediados de agosto y 0,71 la cifra ''.
Gráfico de 4 horas AUD / USD
Sin embargo, mirando más profundamente, hay perspectivas de una extensión a la baja al analizar el marco de tiempo de 4 horas.
Hemos visto una corrección del impulso bajista hasta la proporción áurea del 61,8% cerca de 0,7280. Cuando medimos el rango de la corrección, una relación de -272% por debajo de los mínimos tiene una confluencia con los mínimos del 24 de agosto.
Los mínimos del 24 de agosto, ubicados en 0,72, la cifra fue algo instrumental en el rally alcista fuera de la acumulación, lo que significa que es un nivel significativo que bien podría probarse nuevamente. El -272% es un objetivo de alto nivel de cumplimiento y la confluencia de los dos es convincente.
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El dólar australiano es el más expuesto a los problemas de China - ING
Según ING, el dólar australiano es la moneda más expuesta a cualquier derrame de un posible incumplimiento de Evergrande. El motivo es que Australia es el país del G10 que más depende de China. Un colapso en el mercado inmobiliario generaría más preocupaciones sobre la demanda en el mercado del mineral de hierro, generando otra liquidación en el precio de la materia prima.
Dicho esto, más adelante en la próxima semana, en Australia, las ventas minoristas y los permisos de construcción de agosto en una lectura mes a mes podrían ser catalizadores para el par AUD / USD.
Además, la agenda económica de EE. UU. Está repleta de buenos pedidos duraderos, confianza del consumidor de septiembre, cifras básicas mensuales y anuales del PIB, solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finaliza el 23 de septiembre y las lecturas de ISM Manufacturing de septiembre.
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El sentimiento alcista subyacente permitió que el australiano percibido como más arriesgado ganara tracción el lunes.
El AUD / USD recibió un impulso adicional a partir de la publicación del martes de datos internos mejores de lo esperado.
Los alcistas no parecieron verse afectados por la compra sostenida de USD, reforzada por el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses.
El par AUD / USD atrajo algunas compras por caída en el primer día de una nueva semana de negociación y revirtió una parte importante de sus pérdidas publicadas el viernes. El sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros se consideró un factor clave que benefició al australiano percibido como más riesgoso y ayudó a compensar la compra sostenida de dólares estadounidenses. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Se han movido al alza después de que la Fed insinuó que pronto podría reducir sus compras de activos y el diagrama de puntos mostró la inclinación de los responsables políticos a aumentar las tasas de interés en 2022. De hecho, el rendimiento del bono de referencia del gobierno de EE. UU. A 10 años superó el umbral del 1,50% por primera vez desde junio de 2021, lo que, a su vez, siguió actuando como viento de cola para el dólar.
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El Dólar australiano ha repuntado un poco durante la sesión de trading del lunes para mostrar señales de consolidación una vez más. El nivel de 0.73 ofrece nuevamente una resistencia importante, y en este punto es posible que sigamos viendo vendedores en esa vecindad general. Se puede ver que hemos formado un par de mechas por encima y no hemos vuelto a profundizar en ellas. La EMA de 50 días se encuentra actualmente en el nivel de 0.7343 y está bajando. Esto abre la posibilidad de una situación de "desvanecimiento de los repuntes", pero los movimientos han sido relativamente pequeños.
Si rompemos por debajo del nivel de 0.72, es probable que el mercado baje mucho más, quizás enviando al AUD al nivel de 0.01. Después de eso, el mercado se dirige hacia el nivel de 0.70 por debajo, que por supuesto es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa y un área en la que hemos visto un gran movimiento.
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El Dólar australiano ha repuntado un poco durante la sesión de trading del lunes para mostrar señales de consolidación una vez más. El nivel de 0.73 ofrece nuevamente una resistencia importante, y en este punto es posible que sigamos viendo vendedores en esa vecindad general. Se puede ver que hemos formado un par de mechas por encima y no hemos vuelto a profundizar en ellas. La EMA de 50 días se encuentra actualmente en el nivel de 0.7343 y está bajando. Esto abre la posibilidad de una situación de "desvanecimiento de los repuntes", pero los movimientos han sido relativamente pequeños.
Si rompemos por debajo del nivel de 0.72, es probable que el mercado baje mucho más, quizás enviando al AUD al nivel de 0.01. Después de eso, el mercado se dirige hacia el nivel de 0.70 por debajo, que por supuesto es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa y un área en la que hemos visto un gran movimiento.
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Otros datos de Australia revelaron que el superávit comercial se amplió modestamente en agosto debido a un aumento del 4% en las exportaciones.
Mientras tanto, con los futuros del índice bursátil de EE. UU. Subiendo entre un 0,5% y un 0,4% antes de la campana de apertura de Wall Street, el dólar está luchando por ganar fuerza y permitiendo que el AUD / USD se recupere. El índice del dólar estadounidense (DXY), que tocó un máximo diario de 94,04, actualmente ha subido un 0,15% a 93,94.
Más adelante en la sesión, el IHS Markit y el ISM publicarán los informes del PMI de servicios de septiembre para los EE. UU. El miércoles, los datos de TD Securities Inflation se incluirán en el expediente económico australiano.
Niveles técnicos a tener en cuenta
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7283
Hoy cambio diario 0,0002
% De cambio diario de hoy 0,03
Hoy abierto todos los días 0,7281
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7291
SMA50 diario 0,7313
SMA100 diario 0,7449
SMA200 diario 0,7587
NIVELES
Máximo diario anterior 0,7319
Mínimo diario anterior 0,725
Máximo semanal anterior 0,7312
Mínimo semanal anterior 0,717
Máximo mensual anterior 0,7478
Mínimo mensual anterior 0,717
Fibonacci diario 38.2% 0,7293
Fibonacci diario 61.8% 0,7276
Punto de pivote diario S1 0,7248
Punto de pivote diario S2 0,7214
Punto de pivote diario S3 0,7179
Punto de pivote diario R1 0,7317
Punto de pivote diario R2 0,7352
Punto de pivote diario R3 0,7386
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Los inversores parecen estar convencidos de que la Fed comenzaría a reducir su estímulo masivo de la era de la pandemia en noviembre y elevaría las tasas de interés en 2022. Esto, junto con una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Actuó como un viento de cola para el dólar. Aparte de esto, el impulso de reducción del riesgo benefició aún más al dólar de refugio seguro y mantuvo a raya cualquier ventaja significativa para el australiano percibido como más arriesgado. El sentimiento de riesgo global se vio afectado por las preocupaciones sobre las consecuencias de los problemas de deuda de China Evergrande Group y la actual crisis energética en China y Europa.
Sin embargo, el par cerró con modestas ganancias, aunque luchó por capitalizar el movimiento o encontrar aceptación por encima de la marca de 0.7300 y fue testigo de algunas ventas durante la sesión asiática del martes. Los alcistas no parecían impresionados por los datos de la balanza comercial australiana mejores de lo esperado, que mostraron un aumento sorprendente en el superávit a 15.100 millones de dólares australianos en agosto. La cifra de julio también se revisó un poco al alza a 12.650 millones de dólares australianos desde 12.100 millones de dólares australianos. Sin embargo, el hecho de que el aumento fuera impulsado por una fuerte caída de las importaciones resultó ser un factor clave que poco contribuyó a dar impulso a la importante.
