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la tercera economía más grande de la eurozona desencadenó una ola de ventas global en las acciones y una carrera hacia el yen en un drama político de suspenso. Después de que el presidente italiano rechazara a un candidato euroescéptico para el Ministerio de Finanzas, la indignación por la intervención extranjera reinó en el poder y la nación enfrentó nuevas elecciones que muchos consideraron como un plebiscito sobre la membresía en la UE. Los rendimientos de los bonos italianos se dispararon, las acciones se desplomaron y el euro cayó. El drama tuvo un giro más positivo ya que las dos partes populistas acordaron con el Presidente un compromiso. Italia evita las elecciones, pero un gobierno populista no solo puede ser una espina para la zona del euro, sino que el riesgo de una ruptura tiene implicaciones globales.
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Mientras esperamos la conclusión de la reunión del FOMC de junio el día de hoy, los futuros de los fondos de la Reserva Federal están valorando en un 100% la posibilidad de una subida de tasas de 25 pb, tal como lo han hecho desde finales de abril. El dólar estadounidense (a través del índice DXY) avanza por tercer día consecutivo antes de lo que es, en esencia, una jugada de política garantizada.
Como ha sido el caso cuando las cuotas del mes adelantado están al 100%, la dirección del dólar estadounidense no depende de que la Fed suba las tasas, sino más bien de las expectativas establecidas para el camino de las alzas de tasas. En la actualidad, los mercados de tarifas están valorando aumentos adicionales de 25 pb en septiembre y diciembre , con probabilidades de 77% y 51%, respectivamente .
Con respecto a este último precio, las cuotas de diciembre se han más que duplicado desde su mínimo a fines de abril, momento en el que el índice DXY se ha recuperado en más del 4%. Por lo tanto, sería lógico pensar que el índice DXY será menos sensible a la subida de tasas actual y más sensible a la perspec- tiva del ritmo de ajuste futuro.
En consecuencia, la mayor fuente de volatilidad para el dólar estadounidense vendrá del Resumen actualizado de proyecciones económicas. Con la tasa de desempleo por debajo del 4% y la inflación general de EE. UU. En su tasa más alta en más de seis años, los funcionarios de la Fed pueden presentar argumentos legítimos de que las probabilidades de dos alzas de tasas más este año son más que un lanzamiento de moneda. con un 51% de probabilidades implícitas, las probabilidades de cuatro aumentos acumulados este año son básicamente un lanzamiento de moneda.
Con este fin, un resumen actualizado de proyecciones económicas, junto con un tono inclinado más duramente hoy por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, debería ser un apoyo para el dólar estadounidense.
Consulte el video anterior para obtener más información sobre el tono que necesita la Reserva Federal para levantar el dólar estadounidense, qué esperar del Banco Central Europeo mañana, así como consideraciones técnicas en el Índice DXY, EUR / USD , GBP / USD , USD / JPY , Gold y S & P 500 .
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Un alza de tasas de 25bps ya parece tener un precio completo en el mercado y, por lo tanto, el enfoque principal estaría en las proyecciones económicas actualizadas de los legisladores, donde los indicios de más de 3 alzas de tasas en 2018 deberían impulsar al dólar y ayudar al par a aprovechar el impulso positivo. .
Perspectiva técnica
Omkar Godbole, analista y editor de **Street escribe: "un movimiento por encima del máximo reciente de 111.40 y un repunte hasta 111.95 (línea de tendencia descendente a largo plazo) parece un hecho".
"Dicho esto, una ruptura alcista a largo plazo, es decir, un movimiento agresivo por encima de 111.95 podría seguir siendo difícil de alcanzar a menos que la Fed revise el pronóstico de la tasa neutral", agregó.
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El par USD/JPY ahora parece haber entrado en una fase de consolidación bajista y se vio oscilando en un rango de negociación estrecho, alrededor de la marca psicológica clave 110.00.
La venta posterior al FOMC en dólares estadounidenses parece haber disminuido un poco, al menos por el momento, con una modesta recuperación en los mercados de renta variable europeos, lo que tiende a reducir la demanda de refugio seguro del yen japonés, extendiendo un poco de apoyo a la mayor.
Bears también pareció tomarse un respiro y prefirió esperar la importante publicación de hoy de los datos de ventas minoristas mensuales de EE. UU., Que se publicará más tarde durante la primera sesión norteamericana, antes de iniciar nuevas posiciones.
Mientras tanto, el continuo retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , Junto con las persistentes tensiones comerciales entre EE. UU. Y China, podrían seguir frenando cualquier recuperación significativa por encima de la muy importante SMA de 200 días.
Además de los datos macro de Estados Unidos, el BCE -Led volatilidad en el mercado de divisas podría influir en la dinámica de precios de USD y, finalmente, ayudar a los operadores consigan unas oportunidades a corto plazo por delante del Banco de Japón actualización de la política monetaria durante la sesión asiática del viernes.
Niveles técnicos para mirar
Una venta subsiguiente tiene el potencial de continuar arrastrando a la pareja hacia el 109.65 nivel horizontal en ruta 109.20 soporte y el mango 109.00. Por otro lado, la región 110.20 (200-DMA) parece obstaculizar cualquier intento de recuperación, por encima del cual el impulso podría extenderse hacia la zona de suministro 110.75-80.
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Sin embargo, el halcón del FOMC pronto se compensó, pero informa que Estados Unidos cumplirá con los aranceles de 50 mil millones de dólares en las importaciones chinas tan pronto como este viernes, aumentando las apuestas en una potencial guerra comercial. USD / JPY ha alcanzado un máximo de 110.84 pero cayó de nuevo a la tierra y se negoció a 110.08 en Asia temprana. A partir de aquí, todos los oídos estarán atentos para intercambiar el ruido de la guerra mientras vigilan al BoJ, pero especialmente al BCE, que debería ser más un evento considerando Peter Praet, economista jefe del Banco Central Europeo, y su discurso que confirmaba la reunión de política será fundamental para llegar a una decisión sobre cuándo finalizar el programa de compra de bonos de la institución.
En cuanto al BoJ:
"Hay pocas expectativas de que la reunión de política del Banco de Japón al final de la semana sea otra oportunidad que no sea una oportunidad para que el banco central refuerce su compromiso con su enorme programa QQE. La inflación sigue siendo débil y se especula que los legisladores podrían rebajar su calificación. las previsiones de precios en la reunión de junio o julio para el año fiscal 2018 y más allá de la publicación de los datos de abril. Esto sería tomado por el mercado como un mensaje de política conciliadora que podría reforzar el tono actual de USD / JPY. Esperamos que el USD / JPY se mantenga el nivel 100 en una vista de 3 m, "
analistas en Rabobank explicaron.
Niveles de USD / JPY
Los toros necesitan alcanzar y mantener por encima del SMA de 200 D diariamente para abrir el riesgo hacia los picos de 111.39 de mayo. 111.50 es una barrera de opciones que se mantenía fuerte anteriormente, justo por encima del máximo de 111.39 de mayo en un área congestionada donde se ubicaba el 161.8% de mayo bajo y el 76.4% de la caída de mayo. En general, los 112.30, (Fibos en 112.22 / 33) siguen siendo el objetivo clave alcista. En el otro lado, el accesorio Tenkan se encuentra en 109.19.
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El par USD / JPY cayó durante los últimos minutos cayendo de 112.80 a 112.05 en unos pocos minutos, alcanzando un mínimo de 2 días. El precio sigue bajo presión en medio de una volatilidad creciente y una brusca reversión del dólar estadounidense en general.
En una entrevista con CNBC, el presidente de Estados Unidos, Trump, criticó la política de la Fed para elevar las tasas de interés y mencionó que la preocupación de que todo lo que hace su administración sea anulada. Los comentarios de Trump enviaron al dólar fuertemente más bajo. Los futuros del índice del dólar estadounidense cayeron de 95.20 a 94.65, rompiendo por debajo del mínimo de ayer y haciendo una reversión significativa después de alcanzar máximos de un año el día de hoy.
USD / JPY se encaminaba al cierre más alto desde enero, antes de perder más de 50 pips en unos pocos minutos después de los comentarios de Trump. El movimiento podría golpear la perspectiva alcista desde una perspectiva técnica si se confirman los niveles actuales.
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Las señales de ayer no se activaron ya que la acción del precio no fue lo suficientemente alcista en 112.79.
Señales actuales de USD / JPY
Riesgo 0.75%.
Las operaciones solo se pueden ingresar entre las 8 a.m. hora de Nueva York y las 5 p.m. hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Comercio corto
Vaya en corto luego de una reversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 113.13.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Largos oficios
Avanzar mucho después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 112.51.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD / JPY
Escribí ayer que la acción aún parecía un poco alcista, a pesar del rebote bajista. Tomé un sesgo alcista por encima de 113.13 o si hubo un retroceso y un fuerte rebote alcista en 112.79. El precio volvió a 112.79, que se mantuvo suavemente, pero no hubo un verdadero rebote y el precio cayó por debajo. Sin embargo, el precio ha comenzado a subir nuevamente en las últimas horas, en línea con la tendencia a largo plazo, que es esperanzadora para los alcistas. Quiero ver que el precio se establezca por encima de 113.13 antes de que me sienta cómodo adoptando un sesgo alcista, por lo que todavía estoy reteniendo el juicio.
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El par USD / JPY cayó cerca de 80 pips después de que el presidente estadounidense, Trump, dijera que no le gustaban las alzas de las tasas de interés y un USD fuerte en una entrevista con CNBC. Sin embargo, USD / JPY ya recuperó cerca de 45 pips al alza.
El par USD / JPY recibió un fuerte golpe y ahora se cotiza por debajo de los promedios móviles simples de 50, 100 y 200 periodos.
Mientras el USD / JPY permanezca por debajo de 112.64, podría indicar que la corrección bajista aún no ha terminado y que la presión bajista puede persistir.
Tasa al contado: 112.50
Cambio relativo: 0.32%
Alto: 113.18
Bajo: 112.05
Tendencia: corrección alcista / bajista
Resistencia 1: 112.64 12 de julio alta
resistencia 2: 113.18, 2018 alta
resistencia 3: 113.26-113.38, promedio móvil simple de 200 semanas y alta
resistencia del 8 de enero 4: 114.45 27 de octubre de 2017 alta
Soporte 1: 112.19-112.40 área, 11 de julio alto e intradía swing bajo
Soporte 2: 111.60-111.80 área, 23.6% y 23.2% Retroceso de Fibonacci bajo / alto 11 de julio
Soporte 3: 111.39 21 de mayo columpio alto
Soporte 4: 111.02-111.16 anterior mínimos de oscilación intradía
Apoyo 5: 110.90 15 de junio swing alto
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USDJPY puede estar operando en un impulso alcista desde fines de mayo cuando una onda correctiva B de un grado más alto encontró una baja. La actividad del precio actual es claramente alcista con cinco ondas menores dentro de la onda roja 1), seguida de una pierna correctiva 2) y ahora una nueva recuperación de tres ondas con la última subida pronunciada y pronunciada de 110.28 que se asemeja a una onda 3 de un ciclo mayor. Lo ideal es que el precio continúe incluso más alto dentro de un impulso mayor etiquetado como onda azul C, que en las próximas semanas puede apuntar al área 113.5 / 114. Dicho esto, tenga en cuenta los retrocesos temporales que pueden aparecer dentro de la tendencia alcista.
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En el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos bajan en territorio bajista con fuertes pendientes , mientras que el precio permanece muy por encima de los promedios móviles alcistas, lo que significa que la tendencia alcista a largo plazo aún no está en riesgo, aunque los movimientos correctivos a la baja no pueden ser descuidado.
Niveles de soporte: 112.05 111.80 111.40
Niveles de resistencia: 112.60 113.00 113.40
