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EL EUR / USD PODRÍA ESTAR CONFIGURANDO UNA TRAMPA DEL OSO A CORTO PLAZO
El nivel de 1.1500 se mantiene prominentemente por debajo del mínimo de 11 meses en EUR / USD , y la semana pasada ayudó a que los precios cayeran por debajo de la zona clave de soporte anterior que va de 1.1685 a 1.1736. Si bien hay pocos casos de jugadas alcistas en EUR / USD , los vendedores han seguido mostrando reticencia a medida que el precio se ha movido por debajo de 1.1600, y esto puede estar resaltando cómo el par necesita un retroceso más profundo antes de que los osos estén listos para presionar bajos
Esto puede abrir dos formas diferentes de manejar el lado corto de EUR / USD: o bien buscando rompimientos bajistas por debajo de 1.1500 o, buscando precios para volver a esa zona previa de soporte que se extiende desde 1.1685-1.1736, momento en el que tener una resistencia menor-alta posible.
GBP / USD BEAR FLAG ROMPE ANTES DE BOE
El Banco de Inglaterra tiene una decisión de tasa en el calendario para este jueves, y no hay expectativas reales para una caminata. Más apremiante es si el banco comienza a sentar las bases para un posible ajuste en agosto; pero dado el alcance de los datos del Reino Unido de reciente, ese no parece ser un escenario probable. La libra esterlina también se ve afectada por la continua volatilidad de Brexit, y este es otro factor que puede continuar limitando el lado largo del par. Analizamos la perspectiva de los brotes bajistas hacia el nivel psicológico de 1.3000 en nuestro artículo técnico sobre el par ayer titulado, GBP / USD: los intentos de cable para obtener apoyo antes de BoE .
USD / CHF CON POTENCIAL BAJISTA
Esta es una de las configuraciones más interesantes para el lado corto del USD en este momento, y hay una decisión sobre la tasa del Banco Nacional de Suiza en el calendario de este jueves. Suiza tuvo su mayor tasa de inflación desde 2011 en mayo; y el USD / CHF ha pasado de una tendencia alcista casi parabólica que se extendió hasta el mes de mayo como un tema bajista que podría traer un potencial de continuación. Habíamos considerado esto como uno de nuestros ajustes de ** para esta semana , y ese potencial bajista permanece.
PRUEBAS USD / JPY ATRÁS-ABAJO 110.00 A MEDIDA QUE AVERSIÓN AL RIESGO RECOJE
También en nuestras configuraciones de ** para esta semana , analizamos la perspectiva de la fortaleza del Yen en respuesta a la creciente aversión al riesgo que comenzó a mostrarse después de la decisión de tasa del BCE de la semana pasada. Nos centramos en GBP / JPY , pero el USD / JPY ha presentado matices bajistas similares, aunque más abreviados en la actualidad. Los precios rompieron por debajo de un canal alcista, y ahora parece estar obteniendo una resistencia más baja a alta en el gráfico horario de un área de soporte anterior. Esto puede abrir la puerta a configuraciones de lado corto hasta el nivel de Fibonacci alrededor de 109.25. Pero, tal vez de manera más proactiva, esto puede abrir la posibilidad de configuraciones de Yen largo en otros lugares para juegos de continua aversión al riesgo.
AUD / USD SE DESPLOMA POR DEBAJO DEL SOPORTE
Anteriormente estaba viendo esto como un candidato atractivo para el USD corto, pero esa configuración ha cambiado significativamente durante la última semana. En este punto, las estrategias bajistas parecen favorecerse y los precios se han reducido a un mínimo reciente. Analizamos la posibilidad de reproducir retrocesos en un área previa de soporte que puede ayudar a formular una resistencia menor a alta. A más largo plazo, el área alrededor de .7200 parece atractiva para soporte.
NZD / USD RETIENE EL POTENCIAL DE RANGO
El rango a más largo plazo se mantiene en NZD / USD , pero dada la dinámica a corto plazo, medir el lado alcista de ese movimiento puede llevar algo más de tiempo. A más corto plazo, los precios han caído más y ahora hay menos de un caso alcista. La clave es esperar un soporte de .6820-.6870, y esperar a que la acción del precio a corto plazo comience a mostrar un tema alcista con máximos más altos y más altos en el gráfico por hora. Todavía no hemos llegado, pero ese potencial permanece hasta que se rompa el rango.
GBP / JPY PARA LA AVERSIÓN CONTINUA AL RIESGO
Analizamos esta para escenarios de aversión al riesgo esta semana , y ese potencial permanece. El desafío ahora es encontrar el reingreso, y observamos algunas áreas de interés diferentes, señalando específicamente 145.33 y 145.80, ya que cada uno de ellos era un swing-lows relevante cuando se desarrollaba ese movimiento bajista.
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El analista senior de Danske Bank Morten Helt cree que el par está a punto de alcanzar un rango de entre 110.00 y 115.00 en el mediano plazo.
Cotizaciones clave
" USD / JPY sigue estando altamente correlacionado con el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años y la combinación de un posicionamiento JPY especulativo neutral y mayores rendimientos US 10Y es probable que siga siendo un factor de apoyo para el USD / JPY. Es probable que la incertidumbre política en Japón afecte al par USD / JPY durante el verano anterior a las elecciones de liderazgo del Partido Democrático Liberal (PDL) en septiembre, y esperamos que el USD / JPY se negocie dentro del 108-111.40 en los próximos meses, con 110 en 1 -3M ".
"En el mediano plazo, esperamos que el USD / JPY permanezca respaldado por las perspectivas de crecimiento mundial continuo y la divergencia Fed-BoJ, y esperamos que la cruz eventualmente se establezca en el rango 110-115 en 6-12M apuntando a 112 en 6-12M ".
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El par USD / JPY se está probando cerca del máximo del miércoles, cerca de 110.40 ya que el dólar corrige la caída de la semana anterior, reforzada por el aumento de los rendimientos del Tesoro.
Después de una rápida caída a principios de semana, el USD avanza a una tasa más alta frente al yen, elevándose en las operaciones del miércoles para continuar con la corrección técnica del cierre de la semana en 109.55.
La inversión extranjera en acciones japonesas se contrajo aún más, cayendo a ¥ -40.8 billones después de la lectura anterior de ¥ -108.3 billones, pero por el otro lado, la inversión extranjera en bonos japoneses subió a ¥ 1.49 billones después de imprimir una disminución de ¥ -475.6 billones en el periodo anterior.
El jueves también traerá las cifras anuales del IPC de Japón a partir de las 23:30 GMT, y se espera que la cifra general llegue al 0,3%, una disminución notable con respecto a la lectura anterior del 0,6% ya que la inflación continúa bajando muy por debajo del Objetivo de inflación del Banco de Japón del 2%.
Niveles de USD / JPY para ver
La última corrección alcista del par no necesariamente promete mayores ganancias, y como señaló la propia **Street Valeria Bednarik , "según el gráfico de 4 horas, el potencial alcista es limitado, ya que los indicadores técnicos se mantienen por debajo de sus líneas medias con modestas pendientes ascendentes, indicando sin interés de compra. El par descansa por encima de 100 y 200 medias móviles sin dirección, que convergen alrededor de 109.85, proporcionando un soporte a corto plazo ".
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El par USD / JPY cayó cerca de 80 pips después de que el presidente estadounidense, Trump, dijera que no le gustaban las alzas de las tasas de interés y un USD fuerte en una entrevista con CNBC. Sin embargo, USD / JPY ya recuperó cerca de 45 pips al alza.
El par USD / JPY recibió un fuerte golpe y ahora se cotiza por debajo de los promedios móviles simples de 50, 100 y 200 periodos.
Mientras el USD / JPY permanezca por debajo de 112.64, podría indicar que la corrección bajista aún no ha terminado y que la presión bajista puede persistir.
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El factor subyacente es que el dólar sigue siendo el rey, la divisa de materias primas del mundo, masivamente corta en el extranjero en los mercados emergentes y la Fed está en su camino de elevar las tasas en marcado contraste con la de sus contrapartes en todo el mundo. Por lo tanto, el dólar es barato y Tokio lo sabe, aprovechando eso en los mercados asiáticos más delgados antes que los comerciantes europeos que regresan a sus escritorios.
Niveles de USD / JPY
Valeria Bednarik , analista jefe de **Sreet explicó que en el gráfico de 4 horas, "los indicadores técnicos van a la baja dentro del territorio bajista con fuertes pendientes, mientras que el precio permanece muy por encima de los promedios móviles alcistas, lo que significa que la tendencia alcista a largo plazo aún no riesgo, aunque no se pueden ignorar otros movimientos correctivos a la baja ".
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El par principal ha tenido una recuperación decente desde el mínimo de 2018. Sin embargo, en general, la imagen a mediano plazo sigue siendo bajista y existe el riesgo de otra falla en la parte superior que lleva a una caída hacia abajo hacia el mínimo de 2018.
Visión general
Los datos de Japón publicados al comienzo del día fueron desiguales, ya que la balanza comercial imprimió un superávit mayor a lo esperado de ¥ 721.4B en junio , pero las importaciones cayeron del 14.0% en el mes anterior al 2.5%. El país publicará la inflación nacional de junio durante la próxima sesión, viéndose marcadamente más alto que el mes anterior, hasta 0.8% desde el 0.7% previo. El par se ubicó alrededor de 112.40 después de acercarse al nivel de 112.00, con un mayor potencial a la baja, ahora que el par está nuevamente por debajo del nivel de 112.60.
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Operaciones Cortas
• Entre en corto después de un revés bajista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 en el próximo toque de 113,13.
• Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Operaciones Largas
• Entre en largo después de un revés alcista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente en el próximo toque de 112,51.
• Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
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Últimas noticias: Pres. De los EE. UU. Trump: "Vencimiento de la deuda y estamos aumentando las tasas - ¿De verdad?"
El presidente estadounidense , Trump, reiteró recientemente sus comentarios sobre la política monetaria de la Fed en una serie de tweets que dicen:
"China, la Unión Europea y otros han estado manipulando sus monedas y las tasas de interés más bajas, mientras que Estados Unidos está elevando las tasas, mientras que los dólares se fortalecen cada vez más, eliminando nuestra gran ventaja competitiva. Como siempre, no es un juego nivelado campo..."
"... Estados Unidos no debería ser penalizado porque lo estamos haciendo bien. Apretar ahora duele todo lo que hemos hecho. Se debería permitir a los EE. UU. Recapturar lo que se perdió debido a la manipulación ilegal de la moneda y los Tratos Comerciales MALOS. debido y estamos aumentando las tasas - ¿De verdad? "
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El dólar estadounidense (a través del índice DXY) ha tenido un tumultuoso 24 horas gracias a la interferencia de los banqueros centrales y las autoridades fiscales por igual. Con el Banco Popular de China aparentemente adoptando la depreciación del yuan como un método para lidiar con la imposición de aranceles estadounidenses, se ha prestado atención a los mercados de divisas para las señales de otras clases de activos.
La señal más clara llegó tal vez ayer cuando las acciones de Estados Unidos y el oro se recuperaron, mientras que el dólar cayó tras los comentarios del presidente estadounidense Trump. Al notar que el Yuan chino estaba "cayendo como una roca", parecía que el presidente de Estados Unidos estaba pasando de la guerra comercial a una guerra de divisas.
Hoy, el presidente de los Estados Unidos Trump está duplicando su comentario. Anteriormente, tuiteó: "China, la Unión Europea y otros han estado manipulando sus monedas y las tasas de interés más bajas, mientras que Estados Unidos está elevando las tasas mientras que los dólares se fortalecen cada día, quitándonos nuestra gran ventaja competitiva".
Con estas cosas dichas, ahora hay una clara interferencia fiscal en asuntos de política monetaria en los Estados Unidos, que augura un mal pronóstico para el dólar estadounidense. El momento del último comentario no pudo haber llegado en un momento más crucial para el dólar, con el precio que acaba de cobrar más alto (y en su defecto) cerca de sus niveles más altos en un año.
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USDJPY
USD/JPY logró recuperar algunas de las posiciones perdidas el martes después de la fuerte caída de dos días desde 133.00.
Como se ve en el gráfico , el dólar estadounidense se cotizaba a lo largo del límite superior de un canal a corto plazo durante varias horas antes de infringir este patrón al alza. Esto permitió que el par se acercara al R1 mensual y el SMA de 55 horas cerca de 111.55.
Se espera que el rango de cotización de hoy pueda estar entre las SMA de 100 y 200 periodos (4 H) en el rango 110.85 / 111.55. Este último coincide con el canal senior. Por lo tanto, el promedio móvil de 55 horas debe guiar al par más abajo hasta que se alcance esta área.
Por otro lado, una ruptura alcista de 111.55 es probable que sea seguida por una prueba de la SMA de 200 horas y la R2 mensual a 112.35.
La UE y EE. UU. Se han impuesto aranceles entre sí y una reciente cumbre de la OTAN ha puesto al descubierto las frías relaciones entre el presidente Trump y los líderes de la UE. Aún así, podría haber mejores noticias para el futuro, ya que el presidente de la UE, Jean-Paul Juckner, se reunirá con el presidente Trump el miércoles. Si las conversaciones muestran algún progreso, los mercados de acciones europeos podrían seguir moviéndose hacia arriba. El DAX subió abruptamente el martes, impulsado por las acciones del banco y el fabricante de automóviles. Commerzbank ha subido un 3,20%, Daimler ha subido un 2,57%, BMW ha subido un 2,07% y Volkswagen ha subido un 3,26%.
Los PMI manufactureros de la zona euro y de Alemania continúan apuntando a la expansión. La versión alemana mejoró a 57.3, superando fácilmente la estimación de 55.5, mientras que la lectura de la zona euro de 55.1 fue superior a la previsión de 54.7. Ambos indicadores habían caído durante seis meses consecutivos y los lanzamientos de julio pusieron fin a esa desagradable racha. Con la guerra arancelaria que amenaza con dañar las exportaciones alemanas y de la eurozona, los inversores han estado vigilando de cerca los datos de fabricación. Los PMI de servicios no fueron tan sólidos, ya que las versiones alemanas y de la eurozona no alcanzaron sus estimaciones.
