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Con respecto al sesgo de venta no se aprecia cambio alguno desde el día miércoles por lo que está motivando al par a subir a la zona de 110.20 en los máximos de la sesión centrando la atención en los datos y en las tendencias de riesgo. Su impulso al alza se mantiene por encima del nivel crítico de 110.00 desafiando la media móvil de 200 días. El par ha estado subiendo en conjunto con los rendimientos del bono a 10 años de Estados Unidos, que ahora están probando nuevos máximos cerca del 2.96%, en medio de un apetito por el riesgo global en los mercados. Una ruptura por encima de 110.48 (máximo del 2 de febrero), abriría la puerta a 111.39 (máximo del 21 de mayo) y finalmente a 111.50 (máximo del 18 de enero). Por otro lado, el soporte inmediato se encuentra en 109.47 (media móvil de 10 días), seguido por 108.95 (mínimo del 24 de mayo) y finalmente por 108.11 (mínimo del 29 de mayo).
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En opinión de Karen Jones, jefa de análisis técnico de FICC en Commerzbank, el par alcista sigue centrado en la región 110.20.
Cotizaciones clave
" USD / JPY continúa recuperándose desde la ma de 55 días a 108.41. Este apoyo se ve reforzado por el 50% de retroceso en 107.97 y el máximo de mediados de febrero en 107.91. El mercado ha erosionado la ma de 20 días y la atención está en la ma de 200 días a 110.21 ".
"Por encima del ma de 200 días, los mítines encontrarán resistencia en el máximo reciente de 111.39, pero la resistencia clave sigue siendo la tendencia bajista del 112.11 2015-2018".
"Por debajo de 107.90 se dirige a la base de la nube 107.41 y luego a la baja de marzo a 104.56".
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Las señales de ayer no se activaron, ya que nunca se alcanzó ninguno de los niveles clave.
Señales actuales de USD/JPY
Riesgo 0.75%.
Las operaciones solo se pueden realizar desde las 8 a.m., hora de Nueva York, hasta las 5 p.m., hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Operaciones cortas
Vaya en corto luego de una reversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 110.40, 110.58 o 110.86.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Largos oficios
Continúe mucho después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 109.45 o 109.07.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD/JPY
Escribí ayer que era débilmente alcista por encima de 110.00 y por debajo de 110.40. El precio fue capaz de subir por encima del nivel psicológicamente importante de 110.00 ayer, pero no pudo permanecer allí, y luego bajó por debajo de él, donde todavía se negocia como en el momento de la escritura. La situación aquí no ha cambiado: un optimismo muy moderado, que requiere un fuerte arranque alcista para realmente avanzar, lo que nunca ocurre. El optimismo es muy semanal y debe cumplirse pronto o el precio comenzará a disminuir nuevamente. Hay mucha resistencia entre 110.00 y 110.86 pero si el precio puede atravesar esto, debería aumentar en una distancia significativa. Tengo un sesgo alcista muy débil en este par de hoy, señalando que aunque el dólar se está debilitando lentamente, el yen también se está debilitando a un ritmo ligeramente más rápido.
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Delante de los datos menores de EE. UU., El par se encuentra justo por debajo de la cifra de 110.00, perdiendo su tono positivo, pero aún lejos del bajista, dado que en el gráfico de 4 horas, el par se mantiene por encima de una media simple de 100, también por encima del 50% retroceso del último movimiento a la baja en 109.75, el apoyo inmediato. Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado han bajado, pero aún están por encima de sus líneas medias. Debajo de este último, en 109.75, las posibilidades son de una extensión descendente que de todos modos dependerá de los rendimientos T, ya que si estos siguen avanzando, los osos no tendrán una oportunidad.
Niveles de soporte: 109.75 109.35 109.00
Niveles de resistencia: 110.15 110.45 110.90
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USD/JPY enfrenta una perspectiva mixta a corto plazo - UOB
La postura de la pareja permanece inclinada hacia el lado neutral, aunque hasta ahora no se espera un quiebre de 109.20.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "La expectativa para USD de" moler más alto a 110.50 "ayer fue incorrecta, ya que cayó bruscamente desde un máximo de 110.21. El descenso parece estar por encima de sí mismo, aunque no se descarta un descenso por debajo del mínimo nocturno de 109.47. Dicho esto, no esperamos una ruptura clara debajo del próximo soporte en 109.20. Por el lado positivo, esperamos que 110.20 sea lo suficientemente fuerte como para limitar cualquier rebote intradía (la resistencia menor está en 110.10) ".
Próximas 1-3 semanas: " USD no pudo mantener un punto de apoyo por encima de 110.00, ya que cayó bruscamente desde un máximo de 110.21. La perspectiva sigue siendo mixta y seguimos manteniendo una visión neutral. A más corto plazo, el sesgo es que USD siga investigando el rango de consolidación esperado de 108.50 / 110.50. En vista de las indicaciones mixtas, no anticipamos una ruptura clara por encima de 110.50 ".
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Japón: crecimiento real del PIB sin cambios desde la primera estimación - Nomura
Las segundas estimaciones preliminares para el PIB real del 2018 Q1, publicadas hoy, han situado el crecimiento anualizado qq japonés en -0.6%, sin cambios desde la primera estimación preliminar pero por debajo del pronóstico de consenso del mercado (mediana de la encuesta Bloomberg) de -0.4% y nuestra previsión de +0.1 %, explica Takashi Miwa, analista de investigación en Nomura.
Cotizaciones clave
"Las primeras estimaciones preliminares mostraron el primer crecimiento negativo en nueve trimestres y, contrario a nuestras expectativas, esto se mantuvo sin cambios en las segundas estimaciones preliminares".
" Revisiones por categoría de demanda"
Al observar los detalles, observamos que hubo revisiones a la baja para el gasto real del consumidor (de -0.0% qq en las primeras estimaciones preliminares a -0.1% en el segundo conjunto) y para los cambios en los inventarios reales del sector privado (de -0.1% hasta -0.2%), siendo estos los principales factores que impulsan el crecimiento real del PIB por debajo del pronóstico de consenso del mercado ".
" La debilidad económica temporal sigue siendo el escenario probable para 2018 Q1
Con un crecimiento real sin cambios desde la primera estimación preliminar, parece que la debilidad económica temporal sigue siendo el escenario probable para 2018 Q1 ".
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El dólar permanece bajo presión por cuarto día consecutivo.
Wall Street comienza el día con una nota positiva.
USD / JPY lucha por mantenerse por encima de 110.
A pesar de la amplia presión de venta observada en el dólar, el par USD / JPY se está negociando un rango relativamente estrecho en comparación con otros pares principales. Al momento de escribir, el par se cotizaba a 109.95, perdiendo 0.2%, o 20 pips, en el día.
La mejora en la confianza del mercado el jueves hace que sea difícil para el tradicional y seguro JPY reunir fuerzas contra sus rivales. Después de cerrar el día anterior con ganancias sustanciales, Wall Street comenzó el día con una nota positiva con el Promedio Industrial Dow Jones y el S & P 500 agregando 0.45% y 0.25% respectivamente en la primera hora de negociación.
Por otro lado, los inversores continúan cotizando a un halcón BCE la próxima semana y se mantendrán alejados del dólar. Además, la falta de nuevas versiones de datos macroeconómicos que podrían ayudar al USD a atraer cierto interés de los mercados mantiene al DXY cerca de su mínimo de varias semanas, que se estableció en 93.20 el día de hoy. Por el momento, el índice está en 93.40, un 0.2% menos en el día.
Los próximos datos de importancia para el par serán los datos de crecimiento del PIB del primer trimestre de Japón, que se espera que muestren una contracción de 0.1% (TaT) y 0.4% (Aa9).
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La tasa de cambio USD / JPY se debilitó 0.4% el jueves después de una prueba de la SMA de 200 días, R1 semanal y 61.80% de retroceso de Fibonacci en 110.20. Como resultado, el par incumplió dos SMA en el marco de tiempo por hora, pero, sin embargo, también se ha quedado varado entre las SMA de 100 y 200 periodos (4 H) en el rango de 109.60 / 85 esta mañana.
Una ruptura puede ocurrir en cualquier dirección; por lo tanto, se deben considerar dos escenarios. El mínimo diario más probable es la marca 109.40 / 35, ya que las SMA de 55 y 200 horas, el PP semanal y una línea de canal se encuentran allí.
Por el contrario, las ganancias deberían limitarse cerca del nivel antes mencionado de 110.20 debido a que el SMA de 200 días se encuentra allí. Los indicadores técnicos están más a favor del escenario alcista.
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Actualización del mercado de Asia: el comercio de los mercados bursátiles asiáticos generalmente baja luego de la caída del jueves en el Nasdaq; El superávit comercial de mayo de China con Estados Unidos se amplía m / m; Las principales reuniones del banco central se realizarán la próxima semana
Tendencia general:
- El índice de propiedades de Shanghái disminuye más del 2%
- Foxconn Industrial se eleva más del 20% en el debut de Shanghai IPO
- El PIB del primer trimestre de Japón no se revisó y omite ests; el consumo inesperadamente revisado más bajo
- El BoJ dijo que considera reducir los pronósticos de inflación (prensa japonesa); El banco central se reunirá la próxima semana (del 14 al 15 de junio)
- Australia vende nuevos bonos de mayo de 2030
- (JP) Comentarios de Japan MoF sobre los flujos de bonos de abril: los japoneses compraron la mayoría de la deuda italiana en 2 años, vendieron la mayor parte de la deuda alemana desde 2015 y compraron la mayoría de los bonos españoles en el registro.
- China puede intercambiar superávit que faltan ests, importaciones por encima de las expectativas
- El superávit comercial de 2018 en China podría reducirse en un 10% (prensa china)
- Las reservas de divisas de China disminuyen por tercer mes consecutivo en mayo
- El presidente de EE. UU., Trump, apunta a Canadá y Francia antes de la cumbre del G-7 en Quebec (del 8 al 9 de junio)
- China espera publicar datos del IPC de mayo el sábado
- Enfoque de la cumbre estadounidense / norcoreana de la próxima semana (12 de junio)
- Reuniones de la Fed y del BCE también la próxima semana (del 12 al 13 de junio, 14 de junio, respectivamente)
Titulares / Datos Económicos
Australia / Nueva Zelanda
- ASX 200 abrió -0.1%; cerrado -0.1%
- Índice ASX 200 Telecom -0.3%, Recursos -0.2%; Energía + 0.5%, Finanzas + 0.2%
- (AU) Afterpay Touch, Appen e Inghams añadidos al índice S & P ASX 200; Se retirará Iron Mountain, Asaleo Care y Retail Food Group; efectivo en la apertura de las operaciones el 18 de junio
- (AU) Australia vende A $ 2.5B v A $ 2.5B indicados en nuevos bonos del 21 de mayo de 2030, rendimiento promedio de 2.8934%, oferta para cubrir: 3.41x
China / Hong Kong
- Shanghai Composite abrió -0.3%, Hang Seng -0.3%
- Índice Hang Seng Info Tech -2.4%, Telecom -1.8%, Utilidades -1.6%, Servicios -1.3%, Finanzas -1.1%, Propiedad / Construcción -1.1%
- (CN) CHINA PUEDE SALDO COMERCIAL: $ 24.9BV $ 33.8BE; Importaciones Y / A: 26.0% v 18.8% e
- (CN) El superávit comercial de China 2018 podría reducirse en aproximadamente un 10% (China Securities Journal)
- (CN) China puede prohibir la conversión de CDR a acciones en el extranjero (Chinese Press)
- (CN) China Securities Journal: reitera que PBoC tiene espacio para recortar el RRR a pesar del aumento en las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU.
- (EE. UU.) Sec. De Comercio de EE. UU. Ross: No estoy seguro de haber resuelto todos los problemas con China
- (CN) Ministerio de Comercio de China: Comenzar a aplicar medidas antidumping temporales contra el pollo asado importado de Brasil
- (CN) China dijo que reduciría los precios de la gasolina en 130 CNY / ton; reducir los precios del diesel en 125 CNY / ton; efectivo a partir del 9 de junio - prensa financiera de EE. UU.
- (CN) Funcionario de la Comisión Reguladora de la Banca y Seguros de China (CBIRC) Chen: Reitera su compromiso con el desapalancamiento estructural, mejora las regulaciones bancarias en la sombra, hace de la prevención de riesgos una tarea más importante
- (CN) China PBoC establece la tasa de referencia del yuan en 6.4003 v 6.3919 antes
- (CN) Durante la semana, PBoC drenó una red de CNY300B en OMO v inyección neta CNY410B w / w
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USD/JPY - 109.96
A pesar de que el USD subió a 110.26 el miércoles pasado, las ventas subsecuentes a 109.20 el viernes sugieren que la recuperación del máximo de 5 semanas de mayo en 108.12 ha terminado allí y la consolidación con un sesgo a la baja permanece por debilidad hacia 109.08, abajo confirmaría esta visión y se extendería hacia 108.70 / 72.
Sin embargo, la pérdida de impulso a corto plazo mantendría el precio por encima de 108.50 / 55.
Por el lado positivo, solo por encima de 110.26 reviviría el optimismo para un retroceso más fuerte de la caída desde el máximo de mayo en 111.40 hacia 110.50 / 52.
Datos para publicar más tarde:
La producción industrial de Italia y la producción de la construcción del Reino Unido, la producción industrial, la producción manufacturera, la balanza comercial el lunes.
