Oro/ xauusd

El oro revierte una caída anticipada al área de soporte de $ 1218 en medio del USD más débil

• La debilidad del USD renovada ayuda a rebotar en un soporte horizontal importante.
• Revivir la demanda de refugio seguro proporciona un impulso adicional y sigue siendo de apoyo.
• La recuperación de los rendimientos de los bonos de EE. UU. / Las perspectivas de alza de tasas de la Fed podrían limitar cualquier movimiento ascendente adicional.

El oro extendió su constante ascenso desde un nivel intradía bajo de $ 1219 y actualmente se ubica en el extremo superior de su rango de operación diaria.

El dólar estadounidense se mantuvo a la defensiva al comienzo de una nueva semana de operaciones y fue visto como uno de los factores clave que extendió un poco de apoyo al commodity denominado en dólares. La impresión del PIB del segundo trimestre del viernes mostró un sólido ritmo de crecimiento económico, aunque no logró impresionar a los participantes del mercado, anticipando un crecimiento aún más fuerte y ejerciendo cierta presión a la baja sobre el dólar.

Esto, junto con el clima de cautela prevaleciente en los mercados accionarios europeos, respaldaba la demanda de activos tradicionales de refugio seguro y proporcionaba un impulso adicional al repunte del metal precioso desde las cercanías de un soporte horizontal importante cerca del nivel de $ 1218.

Sin embargo, aún está por ver si los alcistas pueden aprovechar el impulso positivo o si el repunte se está vendiendo en medio de un repunte renovado de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y las perspectivas de alza de las tasas de la Fed, que tienden a alejar los flujos -marco de metal amarillo.

Niveles técnicos para mirar

Cualquier movimiento ascendente posterior más allá del nivel de $ 1227 es probable que se extienda hacia $ 1231-32 de resistencia horizontal en ruta, zona de suministro de $ 1235. Por otro lado, el área de $ 1218-17 podría continuar protegiendo la desventaja inmediata, que si se rompe podría exponer los mínimos de YTD, alrededor de la región de $ 1212-11.

Desglose de acciones de oro, invalidación de platino, CoT de oro y estacionalidad

Y así sucedió. Después de un colapso que podría haber parecido accidental ya que se desencadenó principalmente por el declive de una empresa, vimos un cierre semanal por debajo del nivel clave de retroceso de Fibonacci del 61.8% en el Índice HUI. No hubo un desglose análogo a nuevos mínimos en oro y plata, pero lo que sucedió en estos mercados en términos relativos fue aún más significativo.

Pasemos directamente a los cuadros, comenzando con la confirmación del desglose en el Índice HUI (gráficos cortesía de http://stockcharts.com).

Los precios del oro se negociaron en un rango estrecho el lunes a medida que las preocupaciones sobre el aumento de los tipos de interés continuaron pesando en el mercado. Tenemos una serie de datos económicos clave a lo largo de la semana, pero el informe mensual de nóminas no agrícolas de EEUU del viernes será el más influyente. No se espera que la Reserva Federal cambie su política monetaria el miércoles. Creo que la declaración oficial no contendrá grandes sorpresas, pero podría terminar siendo positiva para el dólar.

Técnicamente, negociarse por debajo de las nubes de Ichimoku, junto con el cruce bajista de la Tenkan-Sen (media móvil de 9 periodos, línea roja) y Kijun-Sen (media móvil de 26 periodos, línea verde), sugiere que los osos tienen la ventaja técnica general. Sin embargo, los precios aún se mantienen dentro del rango de cotización de las últimas 8 sesiones y, sin noticias fundamentales clave para impulsar el mercado, este rango probablemente se mantendrá por ahora.

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A la baja, el soporte inicial está alrededor de 1218 y es seguido por 1215,50-1214,70. Si el XAU/USD cae por debajo de 1214,70, espere más caídas, con 1213,50 y 1211/09 como objetivos. Romper por debajo de 1209 abrirá la puerta a 1206/2. Los toros tienen que mover los precios por encima de 1226,30, la Kijun-Sen de 4 horas, para probar 1230/28, el techo de la nube de 4 horas. Si se rompe esta resistencia, el XAU/USD probablemente volverá a visitar la zona de 1236/4. Un cierre diario por encima de 1236 es esencial para una continuación alcista hasta una resistencia estratégica en la zona de 1242/1.

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Frente a la caída abrupta del ingreso petrolero y la recesión económica, producto del brutal bloqueo financiero internacional que se aplica contra Venezuela, es fundamental e impostergable avanzar hacia alternativas que brinden soporte y sustento al funcionamiento del país, y garanticen a nuestra población el bienestar, el desarrollo y la seguridad social soñada y ordenada por el Libertador desde esta misma Angostura, hace 199 años.

Sin lugar a dudas, una opción ampliamente sustentable, certera y de garantías, se enmarca en el Proyecto Arco Minero del Orinoco, con el ordenamiento de la explotación y comercialización de nuestras reservas auríferas, bajo un estricto control del Estado. En tal sentido, es necesario concertar y aplicar sistemas para democratizar y facilitar las transacciones de oro a pequeña escala, estableciendo patrones transparentes y equilibrados para un comercio idóneo del oro.

El objetivo es aumentar la capacidad de compra y recaudación del Banco Central de Venezuela, por medio de los pequeños mineros y proveedores de oro que operan en el estado Bolívar. Por ello, cumpliendo instrucciones del gobernador Justo Noguera, en enero de este año presenté ante el BCV una propuesta construida junto a los pueblos mineros de los municipios Piar, Roscio, El Callao, Sifontes y Gran Sabana, con el valioso apoyo de los alcaldes y alcaldesas, enlaces de la gobernación y nuestra FANB.

Con gran júbilo, hoy en el estado Bolívar se habla sin prejuicios de un Sistema de Transacción de Oro a Pequeña Escala para un comercio justo, sin tabú y favorable para la nación. Es satisfactorio para nuestros pueblos mineros que las autoridades del BCV acogiesen como suya esta propuesta, favoreciendo a los humildes trabajadores de la mina y sus familias. Qué maravilla palpar en zonas como Payapal, Guaitó, Parapapoy, Bizcaytarra, El Chivao, La Camorra, Nacupay, Cicapra, Hoja de Lata, Yaguarin, El Foco, La Increíble, Catalina y otras, cómo los mineros avanzan en la conformación de cámaras gremiales, con miras a las alianzas que les permitirán vender directamente al BCV, sin ser víctimas de ningún tipo de atropellos.

El funcionamiento de este sistema pasa por avanzar como Estado, hacia la consolidación de precios atractivos y justos para el oro que aporten los pequeños mineros; mecanismos seguros y transparentes para reponer efectivo, facilitando así las operaciones; proveedurías para el abastecimiento de los trabajadores mineros; mejoras en la seguridad para la tenencia y traslado, y atención integral a la familia de la minería, mediante la activación de un Fondo Social Minero.

Convertir a los pequeños trabajadores mineros en proveedores directos del BCV, permitirá aumentar el nivel de recaudación alcanzado hasta ahora, ayudando significativamente a cubrir las metas económicas del Presidente Nicolás Maduro para 2018. Estamos encaminados para volver a ser potencia.

Un dólar más fuerte empujó los precios del oro aún más a la baja el jueves. El valor de la onza se debilitó durante la sesión de EE. UU., Rompiendo por debajo del mínimo anterior y tocó fondo en $ 1,211.30 / oz, el nivel intradía más bajo en un año.

El oro permanece cerca de los mínimos. Un cierre diario alrededor del nivel actual sería el más bajo desde marzo de 2017. Desde una perspectiva técnica, podría ser una prueba de $ 1,200 más adelante.

Después de moverse hacia los lados durante varios días, ayer el oro se rompió a la baja y cayó modestamente. Hoy, intentó recuperarse pero el rebote no duró y se reanudó el declive. El repunte del dólar estadounidense fue el principal impulsor antes del informe de la NFP del viernes . El índice del dólar estadounidense (DXY) subió por encima de 95.00 hoy, alcanzando el nivel más fuerte desde el 20 de julio. Cerca del final del día se cotizaba alrededor de 95.05, apuntando a nuevas ganancias.

Niveles técnicos XAU/USD

Los niveles de soporte por debajo de $ 1,210 se pueden ver en $ 1,205 (mínimo de julio de 2017), $ 1,200 (psicológico) y $ 1,194 (mínimo de marzo de 2017). Por el lado positivo, los niveles de resistencia ahora podrían ubicarse en $ 1,217, $ 1,225 y $ 1,228 (máximo semanal).

El oro extendió su declive constante desde un máximo intradía, alrededor de $ 1221, y actualmente se ubica en el extremo inferior de su rango de operación diaria, o mínimos de dos semanas.

Las optimistas perspectivas de la Fed para la economía doméstica, que reafirmaron las expectativas de al menos dos alzas de tasas más para fines de este año, limitaron el intento de recuperación inicial para el metal amarillo que no cedió. Agregando a esto, una nueva ola de repunte del dólar estadounidense provocó algunas ventas frescas alrededor del commodity denominado en dólares desde la sesión europea temprana.

Mientras tanto, un repunte favorable en los mercados bursátiles de EE. UU. , Con los tres principales índices recuperando una parte de la depresión inicial, ahora parecía ejercer una presión adicional a la baja sobre el atractivo refugio de metales preciosos.

Sin embargo, el lado negativo se mantuvo amortiguado ya que los inversores ahora parecían abstenerse de realizar apuestas agresivas antes del muy esperado informe mensual de empleo de Estados Unidos, popularmente conocido como NFP , que se sabe que infunde volatilidad en los mercados financieros mundiales.

Análisis técnico

Desde una perspectiva técnica, el producto básico ha estado disminuyendo a la baja junto con un canal de tendencia descendente en la última semana más o menos. Esto junto con los recientes rechazos del área de $ 1235 constituidos hacia la formación de un patrón de gráfico de doble techo bajista.

Por lo tanto, el producto básico sigue siendo vulnerable para extender su trayectoria descendente a corto plazo de regreso a mínimos del año pasado, alrededor de la región de $ 1212-11, y cualquier intento de recuperación significativa parece más probable que se venda.

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Un dólar más débil está ayudando a apuntalar los mercados del oro el martes temprano. Una disminución de las tensiones sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China puede estar llevando a una mayor demanda de activos de mayor riesgo. Esto podría estar animando a los inversores, que compraron el dólar la semana pasada, a protegerse y reducir sus posiciones de refugio seguro en el dólar.

A las 08:42 GMT, los futuros del oro para diciembre en Comex cotizan a 1221.30 dólares, subiendo 3.60 dólares o un +0.30%.

La sesión de hoy comienza con el oro ligeramente por encima de un mínimo de 17 meses alcanzado a finales de la semana pasada. Esto viene de la mano de nuevos datos de la Commodity Futures Trading Commission, que mostraron que los gestores de fondos y fondos de cobertura habían aumentado sus posiciones cortas netas.

A corto plazo, esto puede ser un indicador contrario para aquellos que buscan una razón para un rally de cobertura de cortos. Los inversores a más largo plazo, sin embargo, consideran que cualquier rally se encontrará con ventas y que las ganancias serán limitadas debido a las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La actual disputa comercial entre EEUU y China también ha estado ejerciendo presión sobre los precios del oro. A medida que aumentan las tensiones, los inversores han estado moviendo dinero hacia la seguridad del dólar, lo que ha provocado una demanda extranjera de oro denominado en dólares más débil.

Pronóstico
La acción del precio temprana de hoy indica que los precios del oro una vez más serán controlados por la dirección del dólar. El apetito de riesgo y los datos económicos de EEUU podrían jugar un papel en el movimiento.

Si las tensiones sobre la disputa comercial continúan disminuyendo, entonces el oro podría encontrar compras, ya que es probable que pese en el dólar.

En las noticias económicas, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a los últimos datos del informe JOLTS de vacantes de empleo, el optimismo económico de IBD / TIPP y el crédito al consumidor.

Se espera que el informe JOLTS de puestos vacantes salga en 6,74 millones, subiendo desde 6,64 millones.

Se espera que informe de optimismo económico de IBD/TIPP salga en 57.2, por encima de 56.4. Se estima que el crédito al consumidor ha disminuido de 24.6 a 16.2.

Análisis técnico de oro: metal amarillo en una encrucijada

El oro mantiene intacto el tema de la consolidación por quinto día consecutivo, ya que el metal amarillo está debatiendo si formará un doble fondo con el 10 de julio de 2017 o reanudará la tendencia bajista.
Los osos de oro intentaron romper por debajo del mínimo del martes, pero los vendedores se vieron abrumados por los toros que llevaron el oro a la resistencia de 1,213.70.
El objetivo de los Bears es romper por debajo de 1,204.10 2018 bajo para extender la tendencia bajista mientras que los alcistas quieren un rompimiento por encima de 1,236.28 13 de julio bajo, nivel clave para crear una reversión alcista.
Carta de oro de 15 minutos

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Tendencia: intento bajista / doble abajo con 1,204.00 10 de julio de 2017

Resistencia 1: 1,213.70 31 de julio baja
Resistencia 2: 1,220.90 18 de julio baja
Resistencia 3: 1,223.00 área de consolidación
Resistencia 4: 1,225.90 17 de julio baja
Resistencia 5: 1,232.00 área de consolidación
Resistencia 6: 1,236.28 13 de julio bajo, nivel clave
Resistencia 7: 1,241.50 intradía swing bajo
Resistencia 8: 1,245.65 28 de junio bajo

Soporte 1: 1,211.17 19 de julio bajo
Soporte 2: 1,204.10 2018 bajo
Soporte 3: 1,194.30 10 de marzo de 2017 bajo
Soporte 4: 1,180.62 2017 Enero 27 bajo

Los mercados de oro han subido ligeramente durante la jornada del jueves, solo para ceder la mayor parte de las ganancias y luego rebotar nuevamente. En este escrito, el mercado sigue esencialmente sin cambios, lo que es una buena señal de cómo se han comportado los mercados de todo el mundo durante el día. Las materias primas estuvieron relativamente tranquilas, por lo que creo que en este momento mucha gente está preocupada por los riesgos del comercio mundial y, por supuesto, por los temores geopolíticos. Creo que el mercado debería seguir siendo muy ruidoso, pero a medida que avanzamos a través de una línea de tendencia bajista, creo que los compradores están empezando a mostrarse un poco más agresivos. No me malinterpreten, no creo que vayamos a romper al alza, pero reconozco que el mercado ciertamente ha encontrado la zona de abajo como apoyo. Creo que hay una “zona” de soporte masivo desde 1200 hasta el nivel de 1205 dólares.

Si rompemos por debajo del nivel de 1200 dólares, eso sería una señal muy bajista y podría enviar este mercado mucho más a la baja. Por otro lado, si continuamos viendo este tipo de acción del precio, creo que el mercado probablemente iría al nivel de 1225 que fue de resistencia. Creo que en este punto, el oro está entrando en algún tipo de fase de acumulación y, como es agosto, será interesante ver si hay suficiente liquidez para impulsar este mercado para que haga cualquier movimiento significativo. Mientras tanto, me gustaría anticipar un comercio en el rango.

Los precios del petróleo crudo cayeron bajo una modesta presión de venta en la tarde de Estados Unidos luego de que el informe semanal publicado por Baker Hughes mostrara que los perforadores de EE. UU. Agregaron 10 plataformas la semana pasada para elevar el total de plataformas a 869. El barril de West Texas Intermediate, que tocó un máximo diario de $ 67.83 anteriormente en la sesión de NA, regresó a $ 67.50, donde todavía subió alrededor de 90 centavos, o 1.4%, en el día. A pesar de la recuperación de hoy, el barril de WTI ha bajado $ 1 por semana.

Ayer, las sanciones de Estados Unidos contra Irán entraron en vigor y los precios del petróleo crudo ganaron impulso a medida que los inversionistas comenzaron a fijar el precio del posible impacto de un menor suministro mundial. Sin embargo, es poco probable que esta recuperación reciente continúe cobrando fuerza en el corto plazo, con los mercados centrados en las preocupaciones comerciales.

En su informe mensual, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que las tensiones comerciales podrían conducir a un crecimiento económico más lento y, a su vez, a una menor demanda de petróleo. Tocando el lado de la oferta del mercado del petróleo , "Mantener el suministro global podría ser muy desafiante, eso se debe a las sanciones de Irán y quizás a los problemas de producción en otros lugares", dijo la AIE.

Niveles técnicos a considerar

El WTI podría enfrentar la primera resistencia en 68.50 (20-DMA) por encima de $ 69.35 (máximo del 8 de agosto) y $ 70 (nivel psicológico). En el lado negativo, los apoyos se ubican en $ 66.13, 65 (nivel psicológico) y $ 63.60 (mínimo del 18 de junio).