EUR/USD Pronóstico Mensual - Junio 2018

El dólar retuvo su fuerza a pesar de que el sentimiento empeoró durante la tarde estadounidense, lo que provocó pérdidas en Wall Street. Los datos no pudieron desencadenar movimientos relevantes, con la moneda compartida presionada a pesar de que la Encuesta de confianza del consumidor alemán GFK resultó en 9.9 en octubre, superando las expectativas del mercado. En los EE.UU., las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 20 de septiembre fueron modestamente superiores a las expectativas del mercado con 213.000.

El sentimiento relacionado con el riesgo se disparó durante todo este martes, y también lo hicieron los demás pares en todo el tablero **. El par EUR/USD, que alcanzó su punto máximo en 1.1019, se vio respaldado durante el horario comercial europeo por el desequilibrio entre los datos estadounidenses y europeos, y los comentarios del secretario del Tesoro estadounidense, Mnuchin. La encuesta IFO de Alemania mostró que el clima empresarial mejoró más de lo previsto en septiembre, llegando a 94.6 desde 94.3 anterior. El avance se debió a una mejor evaluación de la situación actual, aunque las expectativas siguen bajistas, con un índice que bajó a 90.8 desde 91.3 anteriormente. En los EE.UU.,por otro lado, el índice de confianza del consumidor CB cayó más de lo previsto en septiembre, hasta 125.1.

- Política del Reino Unido: La UE tiene pocas posibilidades de lograr un acuerdo del Brexit con el Reino Unido e incluso menores posibilidades de que se apruebe algo en el parlamento después de las escenas vistas en la Cámara a principios de esta semana. El GBP/ USD se ha estabilizado por encima de 1.23.

- Los precios del petróleo siguen bajo presión mientras la producción de petróleo saudita vuelve a la normalidad.

El EUR está bajo una renovada y fuerte presión de venta esta semana debido al repunte de la demanda del dólar estadounidense, particularmente después del problema de destitución de Trump y en medio de algunas noticias positivas del frente comercial entre Estados Unidos y China.

En cuanto a los datos económicos en Europa, el clima del consumidor alemán seguido por GfK mejoró a 9.9 puntos en el mes de octubre. Más tarde en la sesión, la masa monetaria M3 y el Boletín Económico del BCE se darán a conocer. Además, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y el miembro de la Junta, A. Enria, hablarán en la Cuarta Conferencia Anual de la JERS en Frankfurt.

A la baja, si tuviéramos que romper por debajo del nivel de 1.09 EUR, es probable que el mercado continúe tratando de avanzar hacia el nivel de retroceso del 100% de Fibonacci, que por supuesto está más cerca del nivel de 1.0450 EUR por debajo. Eso no significa que lleguemos pronto, pero el hecho de que estemos por debajo del 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci sugiere que eventualmente intentaremos llegar hasta allí. Obviamente, habrá muchas oportunidades para desvanecer los rallyes en el futuro, y probablemente tendrá que buscar gráficos a corto plazo para encontrar esas oportunidades, pero actualmente parece que el nivel de 1.10 EUR es esencialmente el "valor razonable " nivel.

Este es el próximo objetivo que podría lograrse en una ruptura convincente a la baja de la línea de soporte 1.0838.

Por el lado positivo, la resistencia inmediata se sitúa en el máximo de 1.0925 de hoy, una ruptura por encima puede llevar a los precios hasta el máximo de ayer de 1.0967, mientras que se alcanzará más oferta en el límite superior del canal descendente y luego en 1.1050. Las posiciones cortas pueden sentarse cómodamente mientras el par se negocie por debajo de la marca psicológica de 1.10.

El sentimiento vendedor en torno a la moneda única se ha intensificado en horas recientes, arrastrando al EUR/USD a un nuevo mínimo de 2 años en niveles apenas por encima del soporte clave en 1.0900.

El creciente y sólido interés comprador en el billete verde continúa dominando el ánimo de los participantes del mercado en las últimas dos semanas, y ha empujado al Indice Dólar (DXY) a operar más cerca del máximo del año en el límite de 99.40.

Indicador de Confluencia
El Indicador de Confluencias encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. Es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos de Pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el inversor, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o media móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus niveles cercanos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.

No obstante otros creían que los factores que impulsaban al dólar eran los comentarios poco proteccionistas de los funcionarios de la Fed y la fortaleza de la economía estadounidense.

Mientras tanto los traders creen que las probabilidades de que el Banco Central Europeo introduzca nuevas medidas de estímulo en diciembre han aumentado, sobre todo a raiz de los pobres datos económicos publicados anteriormente esta semana sobre la economía alemana.

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0939, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del jueves vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista en 1.0930.

Un movimiento prolongado por debajo de 1.0930 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento genera el impulso bajista suficiente podríamos ver una pronunciada rotura eventual hacia el mínimo principal formado el día 11 de mayo de 2017 en el nivel 1.0838.

Mantenerse por encima de 1.0930 indicaría la presencia de compradores, pero eso es todo. No querría decir que la tendencia estuviera cambiando.

Girarse al alza y colocarse por encima del nivel en 1.0944 colocaría al EUR/USD en posición de registrar un giro de mínimo a precio de cierre que potencialmente sería alcista. En caso de confirmarse podría dar lugar a un rally contra la tendencia de unos 2 a 3 días.

El par EUR/USD está luchando alrededor del nivel de 1.0900, aún bajo presión y habiendo alcanzado un mínimo más bajo para el año en 1.0878, dada la demanda persistente del dólar y otro lote de datos europeos decepcionantes. Las versiones finales del Markit Manufacturero PMI para la región fueron revisadas moderadamente al alza en Alemania y la UE, pero permanecen en territorio de contracción, con 41.7 y 45.7 respectivamente. La UE dio a conocer la estimación preliminar de la inflación de septiembre, que fue del 0,9%, por debajo del 1,0% anterior y esperado. La lectura neta resultó en 1,0% cumpliendo con las expectativas del mercado.

Durante el horario comercial de EE.UU., la atención se centrará en un par de oradores de la Fed, y el PMI manufacturero ISM de septiembre, previsto en 50.1 después de caer a 49.1 en el mes anterior. Markit publicará la versión final del mismo indicador, previsto sin cambios en 51.


Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
La moneda compartida es incapaz de atraer compradores, con el par EUR/USD en riesgo de extender su descenso, según las lecturas técnicas. En el gráfico de 4 horas, el par todavía está por debajo de una SMA de 20 firmemente bajista, la que extiende su declive por debajo de las más grandes. Los indicadores en el gráfico mencionado carecen de fuerza direccional, pero permanecen dentro de los niveles negativos, lo que refleja la falta de interés en los niveles actuales. Los avances hasta 1.0940 probablemente atraerán intereses de venta, mientras que un interés de venta renovado por debajo de 1.0880 deberían conducir a una aproximación a la cifra de 1.0800.

Niveles de soporte: 1.0880 1.0840 1.0805

Niveles de resistencia: 1.0910 1.0940 1.0970

El euro caía al inicio de la sesión de negociación del miércoles pero luego encontraba el soporte suficiente bajo el nivel en 1.09 como para darse la vuelta y volver a dar señales de vida. Sin embargo a pesar de esto hay un par de patrones en forma de martillo invertido, formados la semana pasada, que se encuentran justo por encima de los precios actuales y además también tenemos por encima el nivel en 1.10 lo que debería ofrecer resistencia de forma importante. Este nivel debería continuar siendo importante porque se trata de un número redondo, y significativo a nivel psicológico, y por el hecho de que la semana pasada se produjo una rotura bajista formando una vela muy negativa desde ese mismo nivel.

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario, sin embargo el giro de mínimo a precio de cierre registrado en la sesión de ayer indica que el impulso podría estar listo para girar hacia arriba.

Un movimiento a través de 1.0943 confirmaría el patrón en el gráfico. Esto no haría cambiar la tendencia a alcista, pero podría activar el comienzo de un rally contra la tendencia que duraría 2 o 3 días. Un movimiento a través de 1.0879 negaría el giro de mínimo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia bajista.

El nuevo rango va desde 1.1110 hasta 1.0879. Si el giro de mínimo a precio de cierre se confirma es posible que haya un rally hacia su zona de retroceso entre 1.0995 y 1.1022.

Basándonos en la dinámica de precios inicial, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del martes vendrá determinada por la reacción de los traders frente al ángulo de Gann bajista que hay en 1.0870. Este ángulo que lleva cayendo 0.002 puntos desde el máximo principal en el nivel 1.1110 es el que está guiando este par de Forex en las últimas 12 sesiones.

Escenario Bajista
Cruzar al lado débil del ángulo en 1.0870 colocaría al EUR/USD en una posición bajista. Si continúa siguiendo a este ángulo más hacia abajo el par podría caer hasta el mínimo principal del día 11 de mayo de 2017 en el nivel 1.0838, algo que podría suceder el miércoles o el jueves.

Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.0870 indicaría la presencia de compradores, pero más importante aún, en caso de que gire hacia arriba durante la sesión el EUR/USD se colocaría en posición de registrar un giro de mínimo potencialmente alcista en el precio de cierre.

Perspectiva General
Si el precio se mantiene por debajo del ángulo en 1.0870 el par se debilitaría. Un movimiento prolongado por encima de 1.0900 indicaría cierta solidez.

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0952, probablemente la dirección del EUR/USD vendrá determinada por la reacción de los traders frente al ángulo de Gann alcista en 1.0959 y al ángulo de Gann bajista en 1.0970.

Un movimiento prolongado por debajo de 1.0959 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría activar un retroceso hacia el siguiente ángulo de Gann alcista en 1.0919. En el primer test a este nivel es posible que se forme un rebote técnico. Si este precio no consigue frenar la caída las ventas podrían extenderse hasta el nivel en 1.0899. Este es potencialmente el último ángulo ofreciendo soporte antes del mínimo principal en 1.0879.

Un movimiento prolongado por encima de 1.0970 indicaría la presencia de compradores. Si este movimiento genera el impulso alcista suficiente es posible que las compras se extiendan hasta el nivel del 50% en 1.0995. Este es potencialmente un punto de activación de una aceleración alcista hacia el conjunto de resistencias entre 1.1022 y 1.1024.

El euro vuelve a la vida y gira al alza en la sesión de media semana luego de haber sido rechazado por un soporte clave en la zona de los 1.0930. Las ganancias del EUR/USD, que en estos momentos sube alrededor de 0.44% hasta los 1.1022, parecen estar motivadas por algunas declaraciones de personas cercanas al Banco Central Europeo.

Más temprano, la presidenta entrante del BCE, Christine Lagarde, afirmó que una política monetaria expansiva sigue siendo necesaria, aunque reconoció que la institución debe ser consciente de los efectos adversos de una postura acomodaticia prolongada. Estas observaciones sembraron dudas sobre el tamaño del paquete de estímulos que el banco central introduciría la próxima semana en su junta directiva de septiembre, creando un mayor apetito por posiciones largas en la divisa comunitaria.

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1043, la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del lunes probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel principal del 50% en 1.1045.

Un movimiento prolongado por encima de 1.1045 indicaría la presencia de compradores. Esto podría crear el impulso alcista suficiente como para superar el ángulo de Gann bajista en 1.1064. Esto podría acabar poniendo a prueba al nivel principal de Fibonacci en 1.1073 y el máximo de la semana anterior en 1.1085.

Cruzar al lado fuerte del ángulo de Gann alcista en 1.1086 colocaría al EUR/USD en una posición alcista.

Un movimiento prolongado por debajo de 1.1045 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría activar una rotura hacia el ángulo de Gann alcista en 1.1006, seguido de la zona de cobertura que va desde 1.1005 hasta 1.0987.

El EUR/USD se aferra a las ganancias semanales antes de la publicación del ISM PMI no manufacturero de los EE.UU.
El nivel a batir para los compradores es la resistencia de 1.0960 seguida por el nivel de precios de 1.0985/1.1030.
Gráfico diario



El euro, en el gráfico diario, cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles simples diarios (DSMA). Los participantes del mercado supervisarán el PMI no manufacturero del ISM en septiembre. La noticia está programada a las 14:00 GMT.

Gráfico de 4 horas



El EUR/USD está desafiando la resistencia de 1.0960 mientras se mantiene por encima de la SMA de 50, lo que sugiere una corrección al alza en el mediano plazo. Una ruptura por encima del nivel de 1.0960 puede conducir inicialmente al nivel de 1.0985 y luego a la resistencia de 1.1030, según el Indicador de Confluencias Técnicas.

Gráfico de 30 minutos



El EUR/USD cotiza por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. El soporte inmediato se ve en los niveles 1.0940 y 1.0908, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.

Niveles clave adicionales

EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0962
Cambio Diario de Hoy 0.0002
Cambio Diario de Hoy % 0.02
Apertura Diaria de Hoy 1.096

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1004
SMA de 50 Diaria 1.1069
SMA de 100 Diaria 1.1156
SMA de 200 Diaria 1.1236

NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0964
Mínimo Previo Diario 1.0904
Máximo Previo Semanal 1.1026
Mínimo Previo Semanal 1.0905
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.0941
Fibonacci Diario 61.8% 1.0927
Punto Pivote Diario S1 1.0922
Punto Pivote Diario S2 1.0883
Punto Pivote Diario S3 1.0862
Punto Pivote Diario R1 1.0981
Punto Pivote Diario R2 1.1002
Punto Pivote Diario R3 1.1041

Miedos y aranceles

Las cifras macroeconómicas europeas fueron decepcionantes, ya que las versiones finales del PMI de servicios Markit fueron peores de lo previsto, con el índice alemán en 51.4 y el de la UE en 51.6. El PMI compuesto para la región llegó a 50.1 en septiembre, por debajo del esperado 50.4. La UE también publicó el Índice de Precios al Productor de agosto, que disminuyó un 0.5% mensual y cayó un 0.8% en comparación con el año anterior. En un tono positivo, las ventas minoristas aumentaron un 0.3% en el mismo mes.

Sin embargo, el dólar se mantuvo firme en medio de la aversión al riesgo impulsada por la noticia de que EE.UU. está planeando aranceles sobre los bienes europeos, pero se desplomó después del PMI no manufacturero de ISM de septiembre que llegó a 52.6, mucho peor que los 55 esperados y los anteriores. 56.4, su lectura más baja en tres años. El subcomponente de empleo bajó a 50.4, no son buenas noticias antes del informe mensual de NFP que saldrá este viernes. Se espera que la economía de los EE.UU. haya agregado 145.000 nuevos empleos en septiembre, mientras que la tasa de desempleo se mantiene estable en 3.7%. El crecimiento de los salarios también se ve estable en comparación con el mes anterior.

El índice de gerentes de compras para el sector no manufacturero (servicios) cayó a 52.6 puntos en septiembre, mucho peor de los 55 puntos esperados y muy por debajo de los 56.4 de agosto. Esta puntuación aún indica expansión en el sector, que se ve impulsado por el consumo optimista, pero la fuerte caída genera preocupaciones sobre una recesión.

El sector manufacturero ya se está contrayendo según ISM, llegando a 47.8 puntos. El índice compuesto apenas se sostiene en los 50 puntos, el umbral que separa la expansión de la contracción.

El dólar estadounidense se está derrumbando en todos los ámbitos, ya que las probabilidades del mercado de un recorte de tasas a finales de este mes han aumentado considerablemente.

El par EUR/USD se ha disparado al alza y se está acercando al nivel de 1.10. La resistencia espera en 1.1025, seguida de 1.1115. El soporte está en 1.0923 y 1.0905. El GBP/USD ha subido por encima de 1.24 y el USD/JPY ha caído muy por debajo de 107.00.

El EUR/USD rompió por encima de la resistencia de 1.0960 y ahora está desafiando el nivel 1.1000 y la SMA de 100. Una ruptura por encima de 1.1000 puede conducir a la resistencia de 1.1030, según el Indicador de Confluencias Técnicas.

Archivo adjunto 12810

El Euro intentó avanzar durante la mayor parte de la sesión del jueves, pero renunció a sus ganancias hacia el final de la sesión. Las cifras de ISM Non-Manufacturing fueron menores de lo previsto, por lo que el dinero se escapó de los Estados Unidos, un contrato de arrendamiento para mudanzas a corto plazo. Sin embargo, el mercado se ha vuelto a desplomar, ya que nos hemos acercado al significativo nivel de 1,10, un área que es un apoyo y una resistencia evidentes en los gráficos a largo plazo. El hecho de que hayamos fracasado en esa gran cifra, redonda y psicológicamente significativa, sugiere que todavía hay mucha presión bajista sobre el Euro.

Mirando a los últimos 18 meses, cada vez que este mercado ha tratado de recuperarse, sus vendedores han saltado para castigarlo. El mercado ha estado entrecortado y negativo en general, y no veo nada en este gráfico que sugiera que vaya a cambiar pronto. El nivel 1.10, por supuesto, es psicológicamente resistente, pero también tenemos a la EMA de 50 días corriendo hacia el lado negativo de arriba, lo que también podría causar una presión significativa. El hecho de que los bonos europeos tiendan a ofrecer rendimientos negativos, mientras que los mercados del Tesoro de los EE.UU. ofrecen rendimientos positivos, hará que los engranajes bajen aún más. Eso significa que el dinero fluirá hacia los Estados Unidos sólo sobre la base de ese hecho.

El Euro intentó avanzar durante la mayor parte de la sesión del jueves, pero renunció a sus ganancias hacia el final de la sesión. Las cifras de ISM Non-Manufacturing fueron menores de lo previsto, por lo que el dinero se escapó de los Estados Unidos, un contrato de arrendamiento para mudanzas a corto plazo. Sin embargo, el mercado se ha vuelto a desplomar, ya que nos hemos acercado al significativo nivel de 1,10, un área que es un apoyo y una resistencia evidentes en los gráficos a largo plazo. El hecho de que hayamos fracasado en esa gran cifra, redonda y psicológicamente significativa, sugiere que todavía hay mucha presión bajista sobre el Euro.

Mirando a los últimos 18 meses, cada vez que este mercado ha tratado de recuperarse, sus vendedores han saltado para castigarlo. El mercado ha estado entrecortado y negativo en general, y no veo nada en este gráfico que sugiera que vaya a cambiar pronto. El nivel 1.10, por supuesto, es psicológicamente resistente, pero también tenemos a la EMA de 50 días corriendo hacia el lado negativo de arriba, lo que también podría causar una presión significativa. El hecho de que los bonos europeos tiendan a ofrecer rendimientos negativos, mientras que los mercados del Tesoro de los EE.UU. ofrecen rendimientos positivos, hará que los engranajes bajen aún más. Eso significa que el dinero fluirá hacia los Estados Unidos sólo sobre la base de ese hecho.

EUR/USD análisis técnico: Aumentan las probabilidades para una prueba de 1.10 (¿y más allá?)

El par EUR/USD mantiene el interés de compra al final de la semana, moviéndose en la región de 1.0970/80 debido a la persistente debilidad del dólar estadounidense.
Una ruptura por encima de esta zona de resistencia debería exponer el nivel clave en 1.10, por delante de la línea de resistencia a corto plazo, hoy en 1.1029.
La continuación del impulso al alza tiene el potencial de elevar al par para probar la SMA de 55 días, cerca de 1.1070, en el corto plazo.
EUR/USD gráfico diario

Archivo adjunto 12825

La dimisión no necesitaba argumentos ni explicaciones, no ha trascendido su motivación última ni ha concedido rueda de prensa o realizado declaraciones para exponerlo, y se produce 3 años antes de cumplir el periodo que establecía su mandato.

El Sr. Draghi agradeció los servicios prestados, honorable caballero, pero una dimisión de este nivel alumbra las diferencias existentes en el seno del Consejo del BCE. También deja evidencia de no querer participar de los errores que se pueden estar cometiendo y sobre todo, de la responsabilidad de eventuales consecuencias, de forma que el actual presidente aprovechó unas declaraciones el pasado jueves para afirmar lo siguiente (?¿?):

«Llevo hablando de que la política fiscal es un complemento necesario a la política monetaria desde 2014. Ahora la necesidad es más urgente.
La política monetaria seguirá haciendo su trabajo pero los efectos secundarios negativos según se avanza son cada vez más visibles»
A pesar de hacer visibles los 'efectos secundarios negativos' la expansión del balance continúa y los tipos de interés oficiales en cero o los de facilidad de depósito recién rebajados hasta el negativo -0.50% también permanecerán y, además, por tiempo prolongado.

El exceso de deuda ya no es la solución, más bien lleva tiempo sumido en la incontrovertible Ley de Retornos Decrecientes y convertido en uno de los principales problemas.

Además de generar cada vez menos unidades de PIB, la deuda merma el crecimiento futuro y entraña consecuencias de carácter deflacionista.

Justo lo contrario de lo que persigue el BCE, busca estabilidad, crecimiento, empleo e inflación en el umbral del 2% pero, de momento, la realidad está alejada de sus objetivos y está consiguiendo crear cada vez más problemas.

Ayer Eurostat hizo público el dato de inflación de septiembre y también se conocieron datos de actividad económica europeos. ambos refrendan la severidad de los problemas.

El signo dispar de este informe no permite extraer grandes conclusiones, por lo que sería importante seguir vigilando la evolución del cuadro macroeconómico estadounidense para determinar la trayectoria de la política monetaria de la Fed. De momento, el mercado asigna una probabilidad de 76% a que el banco central volverá a recortar su tasa de interés en octubre. Si estas expectativas logran afianzarse en los próximos días, existe espacio para una mayor caída en dólar. Esto impulsaría al alza al tipo de cambio del EUR/USD.

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ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD
El perfil técnico del EUR/USD no ha cambiado mucho en los últimos días, aunque las resistencias y los soportes dinámicos más importantes tienen que ser ajustados ligeramente.

En el caso de avances adicionales, la primera resistencia en consideración se ubica en los 1.1030 y luego en los 1.1170. En el caso de que los vendedores vuelvan a tomar control del mercado, el primer soporte de relevancia se ubica en la región de 1.0900-1.0880 y más abajo en los 1.0790.

GRÁFICO TÉCNICO EUR/USD
Gráfico técnico EURUSD

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El perfil técnico del EUR/USD no ha cambiado mucho en los últimos días, aunque las resistencias y los soportes dinámicos más importantes tienen que ser ajustados ligeramente.

En el caso de avances adicionales, la primera resistencia en consideración se ubica en los 1.1030 y luego en los 1.1170. En el caso de que los vendedores vuelvan a tomar control del mercado, el primer soporte de relevancia se ubica en la región de 1.0900-1.0880 y más abajo en los 1.0790.

Los comunicados negativos de esta semana aumentan las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico de EE. UU. Que alimenta las esperanzas de un recorte de la tasa de la Fed este mes y la posible otra relajación en diciembre.

Por el momento, los mercados favorecen ligeramente el escenario de sorpresa a la baja en el informe de NFP, incluso hablando de una falla sustancial Impacto negativo significativo en el dólar.

Por el contrario, un fuerte golpe de la PFN haría menos probable la reducción de tasas e inflaría el dólar que empujaría al Euro a la baja y señalaría el final de la fase de recuperación.
El par enfrenta fuertes resistencias en la zona 1.1000 / 20, la ruptura de la cual abriría camino hacia las próximas barreras pivotales en 1.1082 / 1.1109 (Fibo 38.2% de 1.1412 / 1.0878 / base de nubes diarias / 13 de septiembre pico alto).

La caída de 10DMA marca el soporte inicial en 1.0953, con la ruptura aquí para arriesgarse a caer a través de 1.0900 / 1.0878 para el ataque en 1.0863 (Fibo 76.4% de 1.0340 / 1.2555).

El Euro subió durante la sesión del viernes, alcanzando el nivel de 1.11 EUR, y quizás igual de importante el EMA de 50 días. Al encontrar resistencia y volver a rodar, terminaron formando una enorme estrella fugaz. La estrella fugaz, por supuesto, es un signo muy negativo, y es probable que sigamos cayendo desde aquí. En última instancia, una avería debajo del candelabro para la sesión del viernes es técnicamente una señal de venta y debería hacer que este mercado baje al nivel de 1,10 euros. Abajo, probablemente volvamos a mirar hacia los bajos de nuevo.

El EUR / USD continúa la sesión de negociación matutina europea del viernes antes del próximo informe de trabajo de septiembre de Estados Unidos para su recuperación esta semana desde el nuevo mínimo de dos años alcanzado el lunes en 1.0878. El mercado espera ansiosamente el informe del mercado laboral de EE. UU. De septiembre a las 14:30 CEST para obtener más orientación sobre la economía estadounidense.

Los datos económicos de EE. UU. Reportados en lo que va de la semana han sido decepcionantes y han pesado sobre el dólar estadounidense en términos generales. El PMI de fabricación ISM cayó a 47,8 puntos en septiembre, el nivel más bajo en más de una década. El informe de ADP con la cantidad de nuevos empleos creados en el sector privado de los Estados Unidos (ex agrario) decepcionó con un valor de solo 135,000. Por consenso, se esperaba un aumento de 140,000, después de 157,000 en agosto.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entrada corta después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal del primer semestre, inmediatamente después del próximo toque de 1,1024.

Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje que el resto de la posición continue.

El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es que se cierre una vela cada hora, como una barra de pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción de los precios que se produce en los niveles dados.

Pronóstico del EUR/USD: Euro Prueba la Resistencia Justo por Encima
Durante la sesión del viernes, el Euro logró avanzar un poco, ya que el número de puestos de trabajo fue un poco más bajo de lo que se esperaba en la línea superior, pero con varias revisiones importantes. Más allá de eso, la tasa de desempleo en los Estados Unidos está en su punto más bajo en 50 años. Esto hizo que la gente se metiera más en un escenario de "riesgo en", pero el Euro no es necesariamente el lugar al que busco ir para encontrar algún tipo de "riesgo en" el comercio.

En este punto, el nivel 1.10 parece ser una resistencia significativa, ya que fue un soporte significativo. En este momento también debería entrar en juego la línea de tendencia a la baja que he marcado en el gráfico, que está respaldada por el EMA de 50 días, un indicador técnico muy potente. Hemos estado en una fuerte tendencia a la baja durante bastante tiempo y aunque el viernes se ve un poco más alcista que el jueves, la realidad es que hay una tonelada de resistencia por encima de eso que entrará en juego. No hay necesidad de luchar contra una tendencia a largo plazo como esta y, por lo tanto, aprovechar los "dólares baratos" será la forma de operar en este mercado en el futuro.

EUR / USD
El euro ahora ha ganado terreno en las últimas cuatro sesiones, algo que no hemos visto en el par EUR / USD desde junio cuando comenzó el canal de tendencia bajista. Por ahora todavía tenemos que ver este repunte en el contexto de lo que ahora es una tendencia bajista de 15 semanas. También será importante cómo respondan los alcistas a cualquier presión renovada de venta. La semana pasada hubo una recuperación bastante estable, pero si los vendedores observan la primera señal de presión de venta y presionan el botón de pánico, el mercado podría volver rápidamente al mínimo de $ 1.0875. Momentum permanece configurado negativamente por debajo de 50 y hasta que esto se rompa, el rebote seguirá luchando por la tracción. Quizás esta sea la fuente de las últimas dos sesiones en las que el mercado ha cerrado los máximos. Hay resistencia con el mínimo de $ 1.1025 que es una confluencia con la resistencia del canal de tendencia ahora. Cerrar de nuevo por debajo de $ 1.0965 sería una prueba para los toros ahora para ver qué tan fuertes son realmente.

El sólido repunte en el euro continúa después de tocar un doble fondo en torno al mínimo de la semana pasada de 1.0926. Desde entonces, el precio subió ~ 160 pips para cotizar a nuevos máximos de dos semanas cerca de 1.1090 en las primeras operaciones europeas de hoy.

Tal como están las cosas, los compradores tienen el control a corto plazo y buscan una ruptura técnica más significativa. Actualmente, el precio está impugnando la resistencia a corto plazo @ 1.1085 (nuevamente), así como el nivel de retroceso de 50.0 @ 1.1088.

Una ruptura de esos niveles hará que los compradores observen la próxima región de 1.1100-10.

Entonces, ¿es este el comienzo de una fuerte ruptura en EUR / USD? No me dejaría llevar por el momento, no con la Fed aún por venir el próximo miércoles.

Los efectos en el informe de empleo fueron breves porque los investigadores se centraron en las tensiones políticas en los EE. UU., Así como en las próximas conversaciones comerciales con China.

El euro subió a 1.0997 antes de caer a 1.0957. Los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, no tuvieron efecto en los mercados. El par EURUSD encontró un saldo en 1.0980.

Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par avanza 0.13% en 1.0990 y enfrenta la próxima resistencia en 1.0998 (máximo el 7 de octubre) seguido de 1.1064 (SMA de 55 días) y finalmente 1.1109 (máximo mensual el 13 de septiembre). En el lado negativo, un desglose de 1.0879 (mínimo de 2019 el 1 de octubre) apuntaría a 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017) en ruta a 1.0569 (mínimo mensual del 10 de abril de 2017).

Después de la semana pasada, que fue impulsada por varias estadísticas clave, incluidos los índices ISM y el informe de NFP sobre el empleo en los EE. UU. , Esta semana del 7 de octubre de 2019 será menos densa en cuanto a los indicadores esperados en el calendario económico, aunque Es probable que algunos eventos tengan un impacto real en el comercio.

Como cada semana, proponemos hacer un balance de los principales eventos que probablemente influyan en el EUR / USD y otros pares de divisas Forex en los próximos días.

Lunes 7 de octubre de 2019
Para comenzar la semana, los operadores de forex verán primero los pedidos en la industria de Alemania a las 8 am. Se espera que bajen -0.3%, después de -2.7% el mes anterior, lo que debería continuar alimentando los temores de recesión para la economía más grande de Europa.

El otro evento para ver este lunes será un discurso de Powell, el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, a primera hora de la tarde a las 19h.

Martes 8 de octubre de 2019
Mañana, es la producción industrial de Alemania que será la primera figura en ver a las 8 am. El consenso anticipa una disminución de -0.3% después de -0.6% el mes anterior, una mejora que no debería ser suficiente para tranquilizar a los inversores.

Más adelante en el día a las 14:30, también controlaremos el índice de precios al productor de septiembre de Estados Unidos. El PPI mensual se espera en 0.1% como anteriormente, mientras que el PPI Core anual se espera en 0.2%, después de 0.3% anteriormente.

Finalmente, notamos que el jefe de la Fed también estará en la agenda con una intervención prevista a las 19:50.

Miércoles 9 de octubre de 2019
El día del miércoles estará marcado esencialmente por la publicación del acta de la última reunión de la Reserva Federal. Este documento será seguido de cerca por un índice sobre las decisiones futuras de la Fed, sabiendo que el mercado ahora anticipa con una probabilidad de casi un 80% una disminución en las tasas de la Fed el 30 de octubre, luego de las decepcionantes estadísticas de la Fed. la semana pasada.

Jueves 10 de octubre de 2019
El jueves probablemente será el día más denso de la semana, comenzando con la balanza comercial alemana a las 8 a.m. Los economistas esperan un superávit comercial de 19.100 millones de euros, después de 20.200 millones de euros el mes anterior.

En los Estados Unidos, la publicación más importante será el IPP para el mes de septiembre a las 14:30, esperado en 0.1% como en la estimación previa para el IPC mensual general. Core CPI Core se espera en 0.2% después de 0.3% previamente.

Se esperan reclamos de desempleo semanales al mismo tiempo, y deben mostrar 219 mil registros, una cifra idéntica a la anunciada la semana anterior.

Finalmente, dos miembros de la Fed hablarán, con Kashkari a las 18:15 y Mester a las 23:30.

Viernes 11 de octubre de 2019
El último día de la semana comenzará con el IPC final de septiembre de Alemania, que, por consenso, se espera que esté en línea con la estimación preliminar, en -0.2%.

En los Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor será monitoreado por la Universidad de Michigan. Los economistas esperan una disminución a 92 puntos contra 93.2 puntos el mes anterior.

Finalmente, dos miembros de la Fed deberían hablar para cerrar la semana, con Rosengren a las 19:15 y Kaplan a las 21h.

Por el contrario, el gráfico diario del EURUSD continúa apuntando a la baja con una serie de máximos más bajos y mínimos más bajos evidentes. El mercado no está sobrecomprado ni sobrevendido y el par está luchando por superar el promedio móvil de 20 días. El soporte horizontal se ve en 1.0926 por delante de 1.0879, un mínimo visto por última vez en mayo de 2017. Al alza, hay una zona de resistencia entre 1.100 y 1.1025 antes de que entren en juego los 1.1107.

El último informe del Compromiso de los comerciantes muestra que los operadores han aumentado sus apuestas bajistas contra el euro en USD 650 millones a más de USD 9 mil millones, la posición corta más grande desde junio de este año.

Eur / USD pone con doble potencial
Según el UBS KeyInvest DailyTrader, el tipo de cambio EUR / USD (ISIN: EU0009652759) se encuentra actualmente en una corrección al alza en la tendencia bajista. Aquí hay un extracto del análisis:

"Mirando hacia atrás: el EUR / USD continúa en el canal de tendencia a largo plazo, con la tendencia a la baja durante meses, pero actualmente el EUR / USD está en una corrección al alza, que probablemente sea temporal, sin que se espere una tendencia al alza real. Por el contrario, la vela del día con la mecha superior larga y el cuerpo de la vela pequeña ya advierte contra la caída de los precios nuevamente. Después de tres días de negociación con precios en aumento, el EUR / USD ya podría volver a la tendencia general a la baja y establecer el rumbo para el primer soporte en $ 1.092 ,

Perspectivas: La tendencia bajista está claramente intacta en EUR / USD y es probable que la recuperación sea temporal. Y mientras el Cross EUR / USD ahora se negocie por debajo de la marca de $ 1,100, es probable que se produzcan nuevas caídas "

Si el euro cede frente al USD en las próximas semanas a 1,08 USD, entonces una inversión en productos con apalancamiento corto dará sus frutos.

Ponga la orden con precio de ejercicio a $ 1.09

El SG puso una orden de compra en Eur / USD con precio de ejercicio en 1.09 USD, BV 100, día de valoración 20.12.19, ISIN: DE000ST42V10, se negoció a la tasa Eur / USD de 1.0963 USD a 0.59-0.60 Euro negociado.

Si el precio Euro / USD cae a 1.08 USD en un mes a más tardar, entonces el precio negociable de la venta será de alrededor de 1.14 Euro (+90 por ciento).

Turbo abierto con precio de ejercicio y marca KO a $ 1,1108

El UBS Open End Turbo Put en Eur / USD con precio de ejercicio y marca KO en $ 1,1108, BV 100, ISIN: DE000UY8UKH0, ha estado cotizando a 1,3363 USD a 1,33-1 a Eur / USD 34 euros gravados.

Si el precio Eur / USD cae a 1.08 USD, entonces el valor intrínseco del turbo-put, si el precio Eur / USD no sube antes de la marca KO o más, a 2.85 euros ( +113 por ciento).

Este artículo no constituye una recomendación para comprar o vender Eur / USD o apalancar productos en Eur / USD. No se acepta ninguna responsabilidad por la exactitud de la información.

Gráfico de 4 horas

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El EUR/USD rompió por debajo del nivel de 1.0960 y el spot ahora está consolidando las pérdidas recientes justo por encima de la SMA de 50 en el gráfico de cuatro horas. Una ruptura por debajo de 1.0940 expondría el nivel de soporte de 1.0890, según el Indicador de Confluencias Técnicas.

A pesar de algunos titulares positivos para la moneda única, sus perspectivas de mediano y largo plazo siguen siendo desfavorables. La creciente posibilidad de que Alemania entre en una recesión en la recta final del año a causa de la contracción en el sector manufacturero e industrial crea vientos adversos para la economía de la Eurozona. Esta situación, a su vez, refuerza el argumento a favor de una política monetaria más acomodaticia por parte del Banco Central Europeo (nuevos recortes en los tipos de interés y mayores compras de bonos).

Desde el punto de vista fundamental, aunque la Fed parece haber iniciado un ciclo de flexibilización, en términos relativos la entidad cuenta con una postura monetaria más agresiva que el BCE, a la luz del mejor desempeño de la economía norteamericana. Esto sigue siendo un catalizador alcista para el dólar y un obstáculo para la recuperación del EUR/USD.

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