Pronostico USD / JPY

Un modesto rebote del USD extendió cierto soporte al USD / JPY el jueves.
La desaparición de la demanda de refugio seguro socavó al yen y sigue siendo de apoyo.
COVID-19 nerviosismo, las expectativas moderadas de la Fed podrían limitar cualquier ganancia significativa.
El par USD / JPY extendió su acción del precio de consolidación lateral a lo largo de la sesión europea temprana y permaneció confinado en una banda comercial estrecha justo por debajo de la marca 104.00.

El par logró encontrar algo de soporte cerca de la región de 103.65 y, por ahora, parece haber estancado su reciente declive observado durante la última semana más o menos. Un modesto repunte durante la primera mitad de la acción comercial del jueves fue patrocinado por algún movimiento de cobertura de cortos en dólares estadounidenses .

Aparte de esto, un tono positivo en los futuros de acciones estadounidenses socavó el yen japonés de refugio seguro y proporcionó un leve impulso al par USD / JPY. Dicho esto, las expectativas moderadas de la Fed impidieron que los operadores alcistas hicieran apuestas agresivas y mantuvieron a raya cualquier recuperación significativa para el par.

Las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones en varios estados de EE. UU. Eclipsaron el último optimismo sobre una posible vacuna para la enfermedad altamente contagiosa del coronavirus. Esto, a su vez, alimentó las expectativas de un mayor estímulo monetario por parte de la Fed.

Esto fue evidente por un nuevo tramo a la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Lo que debería limitar el intento de recuperación del USD. Por lo tanto, un movimiento posterior más allá de la marca de 104,00 todavía podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer rápidamente cerca de la región de 104,30-35.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el expediente económico de EE. UU., Que presenta las publicaciones del índice de manufactura de la Fed de Filadelfia y las reclamaciones semanales iniciales de desempleo. Las operaciones se inspirarán aún más en los acontecimientos relacionados con la saga del coronavirus y el sentimiento de riesgo del mercado en general.

El USD / JPY aún corre el riesgo de una caída adicional, pero un movimiento al nivel de 103.18 parece desfavorable en el horizonte a corto plazo, en opinión de los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “El viernes pasado, mantuvimos la opinión de que el USD 'podría caer a 103,60 primero antes de que se pueda esperar un rebote más sostenido'. Nuestra expectativa no se materializó ya que el USD se negoció de manera silenciosa entre 103,69 y 103,90. El tono subyacente se ha reafirmado un poco y hay espacio para que el USD se mueva hacia arriba, pero cualquier avance se considera un rango de negociación más alto de 103.60 / 104.05 (no se espera un aumento sostenido por encima de 104.05) ".

Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización del jueves pasado (19 de noviembre, lugar en 103.90). Como se destacó, "aunque el tono subyacente todavía parece suave, la perspectiva de que el USD se mueva a 103,18 desde aquí no es alta". Desde entonces, el USD no ha hecho mucho, ya que se negoció de manera silenciosa durante los últimos días. Seguimos manteniendo la misma opinión por ahora y solo una ruptura de 104.50 (sin cambios en el nivel de 'fuerte resistencia') indicaría que la actual leve presión a la baja se ha aliviado ”.

Un número más fuerte da un impulso al dólar
Los datos del PMI manufacturero de Markit más fuertes de lo esperado (preliminares) para noviembre, han impulsado al dólar al alza. El USDJPY también ha subido un empujón y se ha salido de su rango de negociación de 19 pips para el día y también por encima del promedio móvil de 100 horas por primera vez desde el 16 de noviembre. Ese promedio móvil se ubica actualmente en 103.884. Mantenerse arriba mantendría más control a los compradores intradía.

USDJPY en el gráfico horario
El próximo objetivo se encuentra en el mínimo del 17 de noviembre, que corta en 104.063, el 38.2% de retroceso del movimiento hacia abajo desde el máximo al mínimo de la semana pasada se sitúa en 104.213. Ese es también el precio alto de la operación del jueves pasado.

El riesgo de los largos es ahora el promedio móvil de 100 horas en 103.884.

El rango del día es ahora de hasta 42 pips. El promedio de los últimos 22 días de negociación (aproximadamente un mes de negociación) es de 66 pips. Todavía hay algo de espacio para recorrer un impulso más alcista.

El USD / JPY fue testigo de algunas nuevas ventas el martes y erosionó una parte de las fuertes ganancias de la noche.
Las expectativas moderadas de la Fed socavaron al USD y resultaron ser un factor clave de presión.
El entorno de riesgo predominante no logró impresionar a los operadores alcistas ni prestó ningún apoyo al par.
El par USD / JPY se sumó a sus pérdidas intradía y cayó a nuevos mínimos diarios, alrededor de la región de 104.15 durante la primera mitad de la sesión de negociación europea.

El par fue testigo de un modesto retroceso desde los máximos de una semana, alrededor de la región de 104.65 y erosionó una parte del fuerte movimiento positivo de la noche a la mañana de alrededor de 100 pips, liderado por la publicación optimista de las impresiones del PMI de Estados Unidos para noviembre. La caída fue patrocinada exclusivamente por la aparición de nuevas ventas en torno al dólar estadounidense y no pareció verse afectada por el entorno de riesgo predominante, que tiende a socavar el yen japonés de refugio seguro.

Los inversores siguen preocupados por las consecuencias económicas del aumento continuo de nuevos casos de coronavirus en los Estados Unidos y han estado valorando la posibilidad de una relajación adicional por parte de la Fed . Esto, junto con un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Mantuvo a los alcistas del USD a la defensiva. Esto, a su vez, fue visto como uno de los factores clave que ejerció cierta presión a la baja sobre el par USD / JPY.

Mientras tanto, el último optimismo sobre un posible lanzamiento temprano de la vacuna para la enfermedad altamente contagiosa del coronavirus aumentó la confianza de los inversores. El sentimiento de riesgo global recibió un impulso adicional por la noticia de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el visto bueno para comenzar su transición a la Casa Blanca. El optimismo del mercado, sin embargo, hizo poco para impresionar a los traders alcistas o para dar soporte al par USD / JPY.

Desde una perspectiva técnica, cierta debilidad de seguimiento por debajo de la marca de 104,00 se verá como un nuevo detonante para los operadores bajistas y preparará el escenario para la reanudación de la trayectoria descendente anterior. El par USD / JPY podría deslizarse hacia el soporte intermedio 103.70-65 antes de caer finalmente a la región 103.20-15, o mínimos de varios meses tocados a principios de noviembre.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés el expediente económico de EE. UU., Que presenta los lanzamientos del Índice de Confianza del Consumidor y el Índice de Manufactura de Richmond del Conference Board. Los datos podrían influir en la dinámica del precio del USD más adelante durante la primera sesión de América del Norte. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par USD / JPY.

El par está modestamente abajo
El USDJPY se está negociando cerca de los mínimos de la sesión y, al hacerlo, retrocede hacia su promedio móvil de 200 horas en 104.216 (línea verde en el gráfico a continuación). Los promedios móviles ascendentes de 100 horas en 104.132. Ambos niveles actuarán como barómetro para comprar y vender. Mantenerse arriba es más optimista. Moverse hacia abajo es más bajista.

El par está modestamente abajo
En el lado negativo, 104.032 a 104.094 hay otros niveles para llegar por debajo que aumentarían el sesgo bajista (vea los círculos numerados en rojo en el gráfico de arriba).

Por supuesto, los compradores también pueden y deben comprar contra los niveles de promedio móvil en una prueba. Que se puede definir y limitar contra el área. Si el par rebota, volver por encima de 104,36 y el retroceso del 38,2% en 104,42 son los objetivos más cercanos para llegar y mantenerse por encima. El retroceso del 50% en 104.659 es un objetivo alcista más importante. El lunes y la madrugada del martes, el precio se movió hacia ese nivel, solo para encontrar que los vendedores enfocados en el riesgo se inclinaban. Ayer, en la sesión de Nueva York, el precio se movió por encima, pero no pudo mantener el impulso.

Apoyo
104.15 -
Mínimo del martes 103.90 - Máximo del viernes pasado (ahora sup)
103.66 - Mínimo de la semana pasada (miércoles)

USD / JPY - 104,50 .. El Dlr osciló violentamente en las frenéticas operaciones del martes. A pesar de subir un tick abv del máximo de 104,63 de Mon en la apertura asiática, el precio cayó a 104,15 en Europa b4 reanudando el impresionante rally de Mon a máximos de sesión de 104,75 en Nueva York.

En el panorama general, el fm de caída de 118,66 (diciembre de 2016) de dlr hasta el mínimo de 2019 en 104,46 (septiembre) confirma la tendencia alcista inicial de fm de 2016, el mínimo de 29 meses en 99,00 ha tocado techo allí. A pesar de tocar un mínimo de 3-1 / 2 años de 101.19 en marzo en operaciones sin riesgo debido a la pandemia de COVID-19, se ha visto el aumento de dlr a 111.71 debido a las señales bajas de rally de usd de base amplia. Habiendo dicho eso, la caída errática de dlr a 104.01 (septiembre) indica que la corrección posiblemente haya terminado n por debajo del mínimo de 7-1 / 2 meses de noviembre en 103.18 agregaría credibilidad a esta opinión n el precio está en camino a 101.19. Por el lado positivo, un cierre diario de aproximadamente 105,13 prolongaría las oscilaciones laterales entrecortadas, corre el riesgo de volver a probar 105,67, pero se necesita un quiebre para subir a 106,10 en diciembre.

Hoy, el rally de dlr's Mon fm 103.69 n y luego la ruptura de 104.21 res a 104.75 y'day sugiere que más oscilaciones volátiles abv el mínimo de 103.66 de la semana pasada continuaría con sesgo alcista, sin embargo, las 'divergencias bajistas' en los indicadores horarios limitarían el precio en 105.13 / 15. Sólo por debajo de 104,15 señales arriba se hace n riesgos 103,86 / 90.

USD / JPY
El miércoles, el par de divisas USD / JPY se depreció gradualmente. Durante la mañana de hoy, el par estaba probando el soporte formado por las SMA de 100 y 200 horas, así como el PP semanal cerca de 104,20.

Si el soporte predeterminado se mantiene, podría ocurrir una inversión del norte. En este caso, el tipo de cambio podría apuntar al R1 semanal ubicado en 104.80 en el futuro más cercano.

Mientras tanto, tenga en cuenta que la tasa está presionada por el promedio móvil de 55 horas cerca de 104.40. Por lo tanto, podría prevalecer cierto potencial a la baja en la siguiente sesión de negociación.

Las tensiones entre Estados Unidos y China giran en torno a sanciones estadounidenses contra cuatro empresas de Rusia y China por vínculos con el programa de misiles de Irán; un acuerdo comercial que se encuentra a la mitad de un acuerdo comercial de 10 meses; La aversión de China por la intervención estadounidense en asuntos relacionados con Taiwán y Hong Kong.

El sentimiento por el próximo movimiento carece de un buen impulso debido a la publicación de datos económicos que pueden mover el mercado. Para que la respuesta del mercado parezca esperar y ver. Pero es necesario prestar atención a los movimientos del mercado global, así como a los movimientos del dólar estadounidense.

Técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par USDJPY se mueve débilmente, el par que se abrió en 104.26 se mueve negativamente y se acerca a la posición S1 y luego a S2. Sin embargo, si se mueve por el contrario, subirá a la posición de apertura, si se rompe, suba al pivote antes de llegar a la posición R1 a R2.

USD / JPY Precio actual: 103,98
La inflación de Tokio en Japón fue peor de lo anticipado en noviembre, un 0,7% interanual.
Los mercados estadounidenses deben cerrar temprano este viernes, no se esperan datos.
El USD / JPY se dirige hacia el soporte de 103.50 en operaciones reducidas.


El dólar estadounidense reanudó su caída en Asia, enviando al USD / JPY a 103,90, su mínimo desde el lunes. El estado de ánimo del mercado se ha mantenido amargo durante los últimos días, en medio del desvanecimiento del optimismo sobre un acuerdo comercial Brexit y la creciente preocupación por el efecto de la pandemia en las economías mundiales. Sobre esto último, AstraZeneca anunció el jueves por la noche que repetiría sus ensayos de vacunas, en medio de resultados mixtos debido a la dosis equivocada del antiviral experimental. La noticia hizo mella aún más en el estado de ánimo del mercado.

Japón publicó las cifras de inflación de Tokio de noviembre, que fueron peores de lo previsto. El IPC anual se contrajo a -0,7%, mientras que la inflación anual subyacente se situó en -0,2%. El de EE.UU. no publicarán datos macroeconómicos hoy en día, como la mayoría de los mercados locales se deben a un cierre temprano.

Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY se cotiza en torno a 104,00 en este momento, manteniendo su postura bajista a corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que se está negociando por debajo de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA ganando tracción bajista después de un intento fallido de superar el 100 SMA. Los indicadores técnicos han extendido sus caídas dentro de niveles negativos, ahora sin fuerza direccional pero manteniéndose alrededor de los mínimos diarios.

USD / JPY Precio actual: 104,08
Japón publicará este lunes los datos de producción industrial y ventas minoristas.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron el viernes, lo que pesó sobre el USD / JPY.
El USD / JPY corre el riesgo de caer bruscamente en una ruptura por debajo del soporte de 103,50.


El USD / JPY cedió el viernes para terminar la semana con ganancias modestas unos pocos pips por encima de la cifra de 104,00. La caída se produjo como resultado de la debilidad del dólar en general, limitada por el tono positivo de las acciones globales, ya que todos los índices principales lograron registrar ganancias diarias el viernes. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron el viernes, lo que agregó presión sobre el par.

Japón publicó las cifras de inflación de Tokio de noviembre, que fueron peores de lo previsto. El IPC anual se contrajo hasta el -0,7%, mientras que la inflación anual subyacente se situó en el -0,2%. En la madrugada del lunes, Japón publicará la estimación preliminar de la Producción Industrial de octubre, que prevé una caída del 14,5% interanual, y el Comercio Minorista de octubre, que se espera que se contraiga un 7,7% interanual.

Noticias y vista en movimiento del mercado intradía
Hora de actualización: 01 de diciembre de 2020 05: 30GMT

USD / JPY - 104,35 .. El dólar se movió estrecho en el primer día de operaciones en diciembre, pero el último mes de 2020 a principios de la mañana asiática después de los salvajes cambios del lunes. El par protagonizó una fuerte recuperación desde el mínimo de casi una semana de ayer de 103.84 a 104.34 en la mañana europea, pero cayó a 103.92 en la mañana de Nueva York, pero luego se recuperó a máximos de sesión de 104.40 cerca del cierre cuando el dólar atrapó una oferta debido al mes. fin de la demanda.

El alza de tres patas de ayer de 103.84 a 104.40 sugiere que continuarían más oscilaciones entrecortadas por encima del anterior 103.66 sup continuaría con un sesgo alcista a corto plazo, sin embargo, dado que la perspectiva general sigue siendo consolidada, el alza vacilaría por debajo del máximo de la semana pasada en 104.75 (martes).
Las ofertas se registran en 104.20-10 y más por debajo con paradas por debajo de 103.80. Las ofertas se inclinan a 104,45 / 50 n más por encima con paradas informadas por encima de 104,75.

En el eco. Frente a los datos, EE. UU. publicará más tarde las ventas de libros rojos, el PMI mfg Markit, el PMI mfg ISM y el gasto en construcción. El presidente de la Fed, J. Powell, testificará ante el Comité Bancario del Senado a las 15: 00GMT n también tenemos varios funcionarios de la Fed hablando en la sesión de Nueva York (consulte nuestra sección de EI para obtener más detalles).

El sesgo de venta sostenido del USD no ayudó al USD / JPY a capitalizar su alza inicial hasta la zona de 104,55.
El optimismo de la vacuna COVID-19 socavó el JPY de refugio seguro y podría ayudar a limitar las pérdidas para la pareja.
Los inversores ahora están atentos a las solicitudes iniciales semanales de solicitudes de empleo por desempleo y al PMI de servicios ISM de EE.
El par USD / JPY fue testigo de algunas ventas en la última hora y refrescó mínimos diarios, alrededor de la región de 104,35 en medio de una debilidad generalizada del dólar estadounidense.

El par no pudo capitalizar su alza inicial a la región de 104.55, en cambio se encontró con un nuevo suministro y extendió la caída de retroceso del día anterior desde los máximos de una semana. La presión bajista que rodea al USD se mantuvo constante durante la primera mitad de la acción comercial del jueves, lo que, a su vez, se consideró un factor clave que ejercía cierta presión sobre el par USD / JPY.

Las esperanzas de medidas adicionales de estímulo fiscal de Estados Unidos para ayudar a la economía estadounidense afectada por la pandemia revivieron tras la publicación del informe de ADP el miércoles. Según ADP, los empleadores del sector privado de EE. UU. Agregaron 307 mil empleos en noviembre frente a los 410 mil anticipados y se sumaron a las crecientes preocupaciones del mercado sobre las consecuencias económicas de la imposición de las recientes restricciones COVID-19 en varios estados de EE. UU.

Dicho esto, el último optimismo sobre la primera aprobación de una vacuna COVID-19 socavó el yen japonés como refugio seguro y podría ayudar a limitar más pérdidas para el par USD / JPY. Vale la pena recordar que el Reino Unido se convirtió el miércoles en el primer país en aprobar una vacuna desarrollada conjuntamente por Pfizer y BioNTech y dijo que comenzará la inoculación de los que tienen mayor riesgo a principios de la próxima semana.

Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta de seguimiento antes de confirmar que el rebote de esta semana desde la región de 103,80 ya se ha agotado y se ha posicionado para cualquier movimiento de depreciación adicional. Mientras tanto, la publicación del jueves de las solicitudes de desempleo semanales iniciales y del PMI de servicios ISM de los EE. UU. Podría generar algunas oportunidades comerciales en torno al par USD / JPY.

Estadísticas de EE. UU. Del 7 al 11 de diciembre
Reclamos Iniciales de Desempleo somos el centro de atención después de la baja PFN de noviembre , los resultados más altos debilitarán el dólar. La confianza del consumidor de Michigan para diciembre se observará en busca de indicaciones sobre las compras navideñas y el crecimiento del cuarto trimestre.

martes

Se emite la Encuesta de Optimismo de la Federación Nacional de Pequeñas Empresas Independientes para diciembre, noviembre fue 104.

miércoles

La Encuesta de Aperturas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) de noviembre está disponible, octubre fue de 6.436 millones.

jueves

Se prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre aumente un 0,2% mensual desde plano y un 1,3% desde 1,2% interanual. El índice subyacente aumentará un 0,1% desde plano y un 1,8% desde 1,6% para el año.

Las reclamaciones iniciales por desempleo bajarán a 700.000 en la semana del 4 de diciembre y las reclamaciones continuas bajarán a 4,98 millones en la semana del 27 de noviembre.

viernes

Se prevé que el Índice de Precios al Productor de noviembre aumente un 0,2% mensual y un 0,4% anual. Se espera que el índice subyacente aumente un 0,4% mensual y un 1,1% anual.

Se prevé que el índice de sentimiento del consumidor de Michigan suba a 77 en diciembre desde 76,9 en noviembre.

El par USDJPY que cotiza en la sesión europea del lunes (12/7/2020) se está moviendo más alto que su fin de semana alcista acercándose a su fuerte posición de resistencia diaria por el fuerte movimiento de refugio seguro del dólar estadounidense. El yen se vio debilitado por un aumento en los casos diarios en Japón y problemas con el cuidado de los pacientes con COVID-19.

El índice del dólar, que muestra la fortaleza del dólar estadounidense frente a muchos de sus principales rivales, subió en los mercados monetarios europeos después de estabilizarse; rebotó de mínimos de más de 2,5 años por la caída de la libra debido a las preocupaciones del mercado de que las negociaciones del Brexit fracasarán.

Las autoridades sanitarias locales informaron 2424 nuevos casos de infección en Japón hasta el domingo. El sentimiento también se vio exacerbado por la noticia de que el gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, pidió al gobierno central que enviara enfermeras de la Fuerza de Autodefensa a la prefectura de Japón occidental debido a la escasez de trabajadores de la salud que tratan a pacientes que padecen casos graves del coronavirus.

Hay apoyo para el yen desde la publicación de datos económicos, el índice de indicadores económicos coincidentes en Japón aumentó a 89,7 en octubre, registrando su lectura más alta desde febrero, el índice de indicadores económicos clave en Japón aumentó a 93,8 para convertirse en la lectura más alta desde junio de 2019.

Técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par USDJPY seguirá siendo fuerte, y ahora el par se encuentra en una posición de 104,26, que está subiendo a una fuerte posición de resistencia 104,36 - 104,67. Sin embargo, si hay un movimiento inverso, volverá a la posición 103,93. Una ruptura se deslizará hacia el fuerte soporte en 103.77-103.46.

El par USDJPY en la sesión asiática del jueves (12/4/2020) abrió ligeramente a la baja y ahora se mueve positivamente para continuar la tendencia alcista de la sesión anterior acercándose a su fuerte posición de resistencia diaria. El yen japonés se vio afectado por la fortaleza del dólar estadounidense en respuesta al aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses.

La fortaleza del par USDJPY también se obtiene del espíritu del mercado de buscar activos de riesgo al ver las ganancias de negociación de acciones de Wall Street el fin de semana pasado en un máximo histórico. Luego se observó que las bolsas de valores asiáticas abrieron en la zona verde.

El índice del dólar, que muestra la fortaleza del dólar estadounidense frente a muchos de sus principales rivales, abrió al alza en los mercados financieros asiáticos después de recuperarse el fin de semana pasado de los mínimos de 31 meses. El dólar estadounidense se fortaleció tras la subida de los rendimientos de los bonos estadounidenses a un máximo de un mes, a pesar de que la publicación de los datos de las NFP de noviembre estuvo por debajo de las expectativas y del período anterior.

Técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par USDJPY se está moviendo con fuerza, el par que se abrió en 104.11 se está moviendo positivamente hacia 104.24. Si se rompe, subirá a R1 y R2. Sin embargo, si se mueve al revés, se deslizará a una posición de pivote antes de bajar de S1 a S2.

El USD / JPY actualiza el mínimo intradiario después de retroceder desde 104.23.
Los futuros del S&P 500 imprimen pérdidas leves, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años intentan mantenerse positivos.
Los titulares de estímulos, las actualizaciones de vacunas de Covid luchan contra los problemas del Brexit y los temores de los virus.
Las Reservas Extranjeras de Japón crecieron a $ 1384.6B en noviembre.
El USD / JPY cae al mínimo intradiario de 104.11 cuando los mercados de Tokio abren para las operaciones del lunes. El par yen justifica la reciente debilidad del Nikkei 225, el índice de renta variable principal de Japón, mientras se separa de los movimientos de recuperación del viernes.

El Nikkei 225 inicialmente subió a 26.887 antes de caer a 26.750, un 0,02% menos, a los pocos minutos de cotizar. No solo esto, sino que los futuros del S&P 500 también disminuyen desde el máximo histórico por encima de 3.700 hasta cerca de 3.694 en la actualidad.

Los barómetros de riesgo parecen haber reaccionado a los temores del Brexit mientras consolidaban el ánimo de riesgo del viernes en medio de la falta de actualizaciones frescas sobre el estímulo estadounidense. El viernes, las especulaciones sobre el paquete de ayuda del covid estadounidense cobraron impulso después de que el informe de empleo de noviembre marcara una fuerte caída en los titulares de las nóminas no agrícolas a 245 mil frente a 610 mil en octubre.

Vale la pena mencionar que las esperanzas de la vacuna se están fortaleciendo tarde. Rusia anunció el inicio de la curación de la enfermedad mortal, mientras que EE. UU. Y el Reino Unido están en proceso. En otros lugares, la lucha entre los líderes occidentales y China continúa con Australia recientemente soportando una gran carga.

Hablando de los datos, las Reservas Extranjeras de Japón en noviembre aumentaron de $ 1,384.4 mil millones a $ 1,384.6 mil millones. En una página diferente, Bloomberg salió con la noticia que sugiere que el Banco de Japón (BOJ) se ha convertido en el mayor propietario de las acciones de la nación , con el valor total de sus tenencias subiendo muy por encima de los $ 400 mil millones.

Si bien el calendario económico es mayormente silencioso durante Asia, excepto las cifras comerciales de China para noviembre, las noticias de riesgo serán la clave para la dirección a corto plazo. Entre ellos, es importante observar las actualizaciones de estímulos, vacunas y virus.

Gráfico USD / JPY - Vista comercial

El USD / JPY se mantuvo en rojo debido al pobre desempeño de Wall Street. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron, lo que refleja el mal humor del mercado, lo que mantiene al par bajo presión.

El mayor se negociaba en gran medida en silencio en torno a 104 puntos a las 05:20 GMT, el alza se mantiene limitado a 21-EMA.

Los datos publicados hoy mostraron que el PIB del tercer trimestre de Japón se revisó al alza a un crecimiento anualizado del 22,9%, frente a una estimación inicial de 21,4%, superando el pronóstico de los economistas de 21,5%.

Además, la estimación preliminar de Japón del Índice Económico Líder de octubre fue de 93,8, mejor que el anterior 93,3. El índice de coincidencia imprimió en 89,7, mejorando desde un 84,8 revisado al alza.

El ministro de Economía de Japón, Nishimura, dijo el martes que si bien el gasto del consumidor de Japón se está recuperando, la economía aún no se ha recuperado a los niveles pandémicos anteriores al coronavirus.

Agregó que el gasto de capital tanto de los fabricantes como de los no fabricantes sigue siendo débil debido al empeoramiento de las ganancias corporativas en medio de la pandemia.

El sesgo principal del par sigue siendo bajista. Intentos de recuperación limitados a 21-EMA, posibilidad de reanudación a la baja.

El soporte inmediato se encuentra en 103,45 (línea de tendencia). La ruptura en el soporte de la línea de tendencia verá debilidad hasta 101,75. Invalidación bajista solo por encima de 21-EMA.

USD / JPY Precio actual: 104,16
El Producto Interno Bruto japonés se revisó al alza hasta el 5,3% intertrimestral en el tercer trimestre.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Cayeron en medio del continuo aumento de los casos de covid locales.
USD / JPY es técnicamente neutral después de publicar un modesto avance intradía.


El par USD / JPY registró un modesto avance este martes, cotizando al final de la sesión estadounidense alrededor de 104.15. El par permaneció sin vida durante la mayor parte del día, encontrando algo de demanda durante la tarde estadounidense en medio del avance de Wall Street. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por otro lado, bajaron en medio de preocupaciones relacionadas con el coronavirus, ya que el país sigue informando nuevos casos y muertes récord.

Los datos japoneses fueron mixtos, ya que el Producto Interno Bruto se revisó al alza hasta el 5,3% intertrimestral en el tercer trimestre, mientras que la encuesta Eco Watchers mostró una contracción en el sentimiento económico actual, de 54,5 a 45,6 en noviembre. El país publicará este miércoles, los pedidos de maquinaria de octubre y los pedidos de máquinas herramienta de noviembre.

Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY mantiene una postura neutral en el corto plazo, con el riesgo sesgado a la baja. En el gráfico de 4 horas, el par se cotiza por debajo de su SMA de 100 aunque por encima de un SMA plano de 20, ambos en un rango de 20 pips. Los indicadores técnicos se han vuelto planos alrededor de sus líneas medias, lo que indica la ausencia de interés especulativo. El par necesita avanzar más allá de 105,00 para volverse alcista, mientras que los bajistas tomarán el control en una ruptura por debajo de 103,50.

USD / JPY dirige el retroceso desde 103.60 hacia el mínimo intradiario.
La producción industrial preliminar de Japón se recuperó interanual. El resumen de opiniones del BOJ para la reunión de diciembre favorece la extensión de la política de dinero fácil.
Las burlas del presidente de Estados Unidos, Trump, sobre las 'buenas noticias' sobre el proyecto de ley de estímulo recientemente levantaron el ánimo.
Apagado en los principales mercados, calendario ligero y temporada de vacaciones para restringir los movimientos.
El USD / JPY cae al mínimo del día de 103,45, un 0,18% intradía, mientras los mercados de Tokio abren para la negociación del lunes. El par cayó recientemente después de que los datos de producción industrial de Japón complacieran a los compradores de yenes, mientras que el dólar estadounidense soporta la carga del reciente estado de ánimo de riesgo.

La producción industrial preliminar se contrajo un 3,4% interanual frente al -10,0% previsto y el -3,0% anterior. Sin embargo, los datos mensuales decepcionan al mostrar cifras de 0.0% en comparación con el consenso del mercado de 4.0% y lecturas anteriores.

Además, el Resumen de opiniones del Banco de Japón (BOJ) para la reunión de diciembre ejerce una presión a la baja adicional sobre los precios USD / JPY. La declaración sugiere que los políticos están dispuestos a obtener más dinero fácil. El BOJ debe examinar la posibilidad de ampliar el plazo, posiblemente ampliar el contenido, del calendario del programa de ayuda financiera con una compilación del nuevo paquete de estímulo del gobierno.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la declaración que sugiere "Observar el riesgo de movimientos abruptos en el mercado de divisas" indica la disposición del BOJ para restringir un mayor fortalecimiento del yen japonés (JPY), que a su vez debería desafiar al USD / JPY. osos.

Por el contrario, la confianza del mercado mejoró después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuiteara que tiene buenas noticias sobre el paquete de ayuda del coronavirus (COVID-19). Anteriormente, el presidente de los Estados Unidos, Trump, se abstuvo de firmar el tan esperado paquete de ayuda y exigió que se aumentara el monto del cheque de pago de $ 600 a $ 2,000.

En otros lugares, los temores de un aumento en los casos de covid, como lo citó el funcionario de salud de EE. UU., Dr. Anthony Fauci, en una entrevista de CNBC, se unen a las optimistas actualizaciones de vacunas para investigar los riesgos.

En este contexto, los futuros del S&P 500 imprimen ganancias intradía del 0,15% mientras oscilan alrededor del umbral de los 3.700.

De cara al futuro, la falta de datos / eventos importantes se unirá a los días festivos en las economías desarrolladas para ofrecer un día comercial silencioso por delante. Sin embargo, las actualizaciones sobre el estímulo estadounidense, el virus y la vacuna serán la clave.

Análisis técnico del gráfico de swing diario
La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing diario. Una operación a través de 102.886 indicará una reanudación de la tendencia bajista después de ocho días de operaciones laterales a alzas. La tendencia principal cambiará a un movimiento ascendente a través de 104.751.

El rango menor es de 102,886 a 103,890. Su nivel del 50% en 103.388 está proporcionando apoyo.

El rango principal es de 105,677 a 102,886. Su zona de retroceso en 104.282 a 104.611 es la resistencia.

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Pronóstico técnico diario del gráfico de oscilación
Es probable que la dirección del USD / JPY el martes esté determinada por la reacción de los traders al pivote en 103.388.

Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 103,388 indicará la presencia de compradores. Un movimiento por encima de 103.899 indicará que la compra se está fortaleciendo. Pero tendrá que haber un aumento en el volumen para desencadenar un repunte de 104.282 a 104.611, la siguiente gran zona objetivo alcista.

Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 103.388 señalará la presencia de vendedores. Si esto puede generar suficiente impulso a la baja, busque una ruptura hacia el piso principal en 102.866.

Los vendedores del USD / JPY atacan el mínimo intradiario de 103,42 durante la hora inicial de las operaciones de Tokio del miércoles. Al hacerlo, el par yen cae por segundo día consecutivo, ya que los detalles del estímulo del coronavirus de EE. UU. (COVID-19) están disponibles para votación en el Senado.

Aparte del desafío de McConnell a la propuesta de los demócratas del cheque de pago de $ 2,000, también favorecida por el presidente Donald Trump, los temores sobre la nueva cepa del virus también desafían el sentimiento del mercado y pesan sobre los precios del USD / JPY.

Recientemente, EE. UU. Registró su primer caso de la variante del virus que se encuentra en el Reino Unido y el hecho preocupante es que la persona infectada no tiene antecedentes de viajes. Después de eso, Kyodo News de Japón dijo: “El gobierno japonés ha decidido suspender las condiciones especiales de entrada para los atletas y el personal del equipo de países y regiones donde se han encontrado nuevas variantes potencialmente más infecciosas del coronavirus, dijeron el martes fuentes con conocimiento del asunto. "

También cabe señalar que países como Filipinas e Indonesia también han levantado barreras de entrada. Además, India marca algunos casos más de la versión declarada del virus que se propaga más rápido.

Durante el día anterior, los mercados globales aplaudieron la aprobación de la Cámara de Representantes del cheque de pago de $ 2,000 incluso cuando los legisladores anulan el veto de Trump sobre el proyecto de ley de defensa.

Vale la pena mencionar que un terremoto de magnitud 5.0 en Tokio también contribuyó a la ola de aversión al riesgo .

En medio de estas jugadas, junto con la ausencia de datos / eventos importantes, los riesgos siguen siendo elevados después de que los índices de referencia de Wall Street cerraron en negativo tras el salto de apertura del martes a un máximo histórico. Además, el índice del dólar estadounidense (DXY) sigue siendo pesimista, mientras que el S&P 500 Futures oscila alrededor de 3.700 al cierre de esta edición.

Continuando, las actualizaciones del Senado de los EE. UU. Y las noticias sobre virus pueden ofrecer movimientos intermedios antes de la sesión de América del Norte, donde la actividad de segundo nivel y la vivienda de los EE. UU. Pueden entretener a los operadores del USD / JPY.

El dólar estadounidense está en modo de liquidación a medida que los actores del mercado regresan de unas largas vacaciones, y el USD / JPY cotiza alrededor de 102,90 después de alcanzar 102,70, su nivel más bajo desde marzo de 2020. El par corre el riesgo de extender su caída, con los inversores apuntando a 101,17 . según la analista jefe de **Street, Valeria Bednarik.

Citas clave
“La inmunización ha comenzado lentamente en todo el mundo, aunque el número de casos nuevos y muertes está aumentando rápidamente. Ya se han adoptado medidas restrictivas y se están estudiando otras adicionales. En Japón, se anunció un toque de queda en Tokio a partir de las 8 pm, ya que se pidió a los bares y restaurantes que cerraran a esa hora, mientras que a las personas se les pidió que se quedaran allí a menos que fuera necesario ”.

“Desde un punto de vista técnico, el par USD / JPY es bajista. El gráfico de 4 horas muestra que el 20 SMA sigue acelerando hacia el sur por encima del nivel actual y por debajo de los más grandes. Mientras tanto, los indicadores técnicos permanecen cerca de los mínimos diarios, reduciendo sus caídas pero lejos de sugerir una próxima recuperación ".

"Se esperan nuevas caídas en una ruptura por debajo del mínimo diario de 102,70, con los inversores mirando una prueba del mínimo de marzo de 2020 en 101,17".

Una combinación de factores provocó nuevas ventas en torno al USD / JPY el martes.
Se vio que el sentimiento bajista predominante en torno al USD ejercía cierta presión.
Un estado de ánimo cauteloso benefició al JPY refugio seguro y contribuyó al sesgo de venta.
El sesgo de venta del USD se mantuvo constante durante la sesión de mediados de Europa y arrastró al par USD / JPY más por debajo de la marca de 103,00. El par fue visto por última vez operando alrededor de la región de 102.85, con una baja de alrededor de 0.25% en el día.

El par no pudo capitalizar el modesto repunte del día anterior desde los mínimos de varios meses, sino que se encontró con una nueva oferta el martes y estaba siendo presionado por una combinación de factores. El dólar estadounidense se mantuvo deprimido cerca de mínimos de dos años y medio en medio de la probabilidad de más paquete de ayuda financiera estadounidense y las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés más bajas durante un período más largo.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre la segunda vuelta del Senado de Estados Unidos en Georgia atenuó el reciente entusiasmo del mercado. Esto, a su vez, benefició al yen japonés, refugio seguro, y ejerció una presión bajista adicional sobre el par USD / JPY. El resultado de dos escaños en el Senado tendrá un impacto en la capacidad del presidente entrante Joe Biden para perseguir sus políticas económicas preferidas, incluido el impulso de estímulos.

Según los economistas de TD Securities, el dólar estadounidense podría ver un mayor impulso a la baja si los demócratas cambian ambos asientos de Georgia. “Los republicanos necesitan ganar solo una de las dos contiendas de la AG el martes para seguir siendo el partido mayoritario en el Senado, pero las encuestas se han movido a favor de los demócratas y las probabilidades de apostar se han reducido. Se espera que la carrera Ossoff-Perdue sea la más ajustada de las dos ".

Mientras tanto, es probable que los operadores sigan las señales de la agenda económica de EE. UU., Destacando la publicación de ISM Manufacturing PMI . Aparte de esto, los acontecimientos que rodean la saga del coronavirus podrían continuar impulsando el sentimiento de riesgo del mercado en general. Esto, a su vez, podría influir en la demanda de refugio seguro para el JPY y ayudar a los inversores a aprovechar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.

El dólar estadounidense sigue padeciendo un bajo apetito por el riesgo, ya que los inversores esperan la publicación de las cifras de desempleo estadounidenses y las actas de la reciente reunión de la Reserva Federal. Esto empujó al par USD / JPY hacia el nivel de soporte en 102.60, su nivel más bajo desde marzo de 2020, antes de ubicarse alrededor de 102.75 al momento de escribir este artículo. En general, a pesar del aumento del acceso a la vacuna, enero de 2021 parece sombrío en todo el mundo a medida que el COVID-19 se propaga y muta de Gran Bretaña a Japón y a California, llenando hospitales y amenazando los medios de vida nuevamente a medida que los gobiernos cierran empresas y compiten por encontrar soluciones.

Inglaterra ha vuelto al bloqueo. Los hospitales de la Ciudad de México están recibiendo más pacientes con COVID-19 que nunca. Alemania registró su tasa de mortalidad diaria más alta hasta ahora el martes. Sudáfrica y Brasil luchan por encontrar un lugar para los muertos. Tailandia está luchando contra una ola inesperada de infecciones.

Un número creciente de países está notificando casos de una variante nueva y más contagiosa que ya se ha extendido por Gran Bretaña. Al comentar sobre la preocupación, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo: "Estamos en una carrera para prevenir la infección, reducir los casos, proteger los sistemas de salud y salvar vidas mientras implementamos dos vacunas altamente efectivas y seguras para la población de alto riesgo. fácil. Estas son las millas difíciles ".

El USD / JPY se mantiene a la defensiva después de refrescar el mínimo de 10 meses el día anterior.
La pelea entre Estados Unidos y China, el desafío del arresto de activistas de Hong Kong corre el riesgo de ser tardío.
Esperanzas de vacunas, expectativas de victoria demócrata pesan sobre el dólar estadounidense.
Los catalizadores de riesgo siguen siendo clave antes del cambio de empleo de ADP de EE. UU., Las actas del FOMC.
El USD / JPY cae a 102,62, un 0,05% menos, ya que los mercados de Tokio abren para las operaciones del miércoles. El par yen marcó el martes las mayores pérdidas en más de cinco semanas, ya que el dólar estadounidense se mantuvo en un terreno resbaladizo en medio de un estado de ánimo de riesgo. Recientemente, los comentaristas sobre la vacuna contra la lucha chino-estadounidense y el coronavirus (COVID-19) parecen reducir la cotización mientras los comerciantes esperan los resultados clave de las elecciones georgianas que decidirán el partido gobernante para el Senado de EE. UU.

Georgia está demasiado cerca para convocar encuestas a boca de urna que mantienen a los comerciantes alerta
El New York Times respalda el movimiento de “lanzar una moneda” para los resultados del Senado de Georgia, ya que los republicanos y los demócratas se enfrentan entre sí para tomar el control de las futuras decisiones de Estados Unidos. Los republicanos tienen actualmente 50 escaños en el Senado y los demócratas tienen 48. Si el Partido Demócrata de Joe Biden gana las elecciones georgianas, como lo alentan los mercados, habrá un empate y la recientemente elegida vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, puede votar por la decisión, que a su vez sin duda favores pueden los demócratas.

Los últimos datos publicados sobre política monetaria del FOMC junto con el asalto al capitolio, así como la ratificación de la victoria de Biden, han provocado, al menos por el momento, subidas para el dólar como podemos ver en el par USD/JPY. Por ahora, el panorama que se presenta ahora mismo nos lleva a plantear la posibilidad de seguir aprovechando oportunidades alcistas, y de ahí que en este post quiero explicar en detenimiento este análisis para presentar el escenario que necesitaríamos confirmar para poder seguir entrando en compra. Para el día de hoy no tenemos fundamentales programados que puedan generar volatilidad en los gráficos.

Ante la fuerte subida realizada por USD/JPY, observamos en este momento que está realizando máximos por encima del nivel clave de 103,39. Esta indicación nos marca una fuerte imposición alcista del precio y la posibilidad de empezar a pensar en la siguiente proyección máxima de 103,76. Sin embargo, siempre aconsejo no entrar en los puntos más altos cuando realizamos compras y esperar algún tipo de retroceso y rebote para posicionarnos, en este caso preferiblemente esperando que el gráfico pudiera buscar un punto de apoyo en la tendencia alcista de la imagen.

Posicionarnos en el punto más bajo nos permitirá maximizar la rentabilidad y ajustar más el stop loss para obtener un mayor ratio de riesgo-beneficio. Solo las compras quedarían invalidadas en el caso de resultar rota la tendencia alcista del gráfico.

Entonces, los demócratas asumen el control del Senado de Estados Unidos . La primera vez en más de 10 años. En mi opinión, esto es un arma de doble filo para los mercados de valores y de riesgo de EE. UU. En general. Por un lado, se considera una noticia positiva para la economía, ya que los planes de estímulo fiscal tendrán un camino más fácil que podría ayudar a respaldar la recuperación. Sin embargo, este estímulo debe pagarse y el objetivo serán las grandes corporaciones y los ricos en forma de impuestos más altos que inevitablemente podrían tener un impacto aleccionador en el mercado de valores.

Sin embargo, creo que esto está más adelante. Los mercados se encuentran claramente en un estado de `` riesgo activado ''. El riesgo implica valores más altos y bonos más bajos. Los bonos más bajos obtienen rendimientos más altos. Los rendimientos de los US 10 ahora están comenzando a subir, lo que debería brindar soporte al USD a mediano plazo. El riesgo sobre favorece las salidas de divisas de bajo rendimiento como el JPY.

Los operadores de Forex han sido bajistas con respecto al USD durante la mayor parte del año pasado. El índice del dólar (DXY) se sitúa justo por encima de los mínimos de 3 años. ¡Es hora de hacer un balance! La acción del precio en el USDJPY indica que se ha encontrado un fondo a corto plazo. Un patrón clásico de 'envolvente alcista' encontrado en el soporte diario indica un movimiento de regreso a 105,50 con paradas por debajo de 102,50. Se convierte en un gran juego de riesgo-recompensa ya que los aspectos técnicos y fundamentales se alinean.

Estadísticas de EE. UU. 4 de enero-8 de enero
El índice de gerentes de compras de manufactura del Institute for Supply Management (ISM) subió a 60,7 en diciembre desde 57,5, muy por delante del pronóstico de 56,6. El índice de nuevos pedidos subió a 67,9 en diciembre desde 65,1. El índice de empleo subió a 51,5 desde 48,4.

miércoles

El informe ADP Employment Change perdió 123.000 puestos en diciembre. Se había pronosticado que aumentaría 88.000.

jueves

Los recortes de empleos de Challenger aumentaron a 77,030,000 en diciembre desde 64,797,000 en noviembre. Las Solicitudes Iniciales de Desempleo bajaron a 787,000 en la semana del 1 de enero desde las 790,000 revisadas antes. Las reclamaciones continuas cayeron a 5.702 millones en la semana del 25 de diciembre de 5.198 millones. El PMI de servicios en diciembre desde ISM subió a 57,2 desde 55,9, en un pronóstico de 54,6. El índice de nuevos pedidos subió a 58,5 desde 57,2, la estimación fue 54,9. El índice de empleo cayó a 48,2 desde 51,5, 50,7 fue el pronóstico.

viernes

Las nóminas no agrícolas perdieron 140.000 posiciones en diciembre, revirtiendo el pronóstico de 71.000. El total de noviembre se revisó a 336.000 desde 245.000. La tasa de paro (U-3) se mantuvo sin cambios en el 6,7%. La Tasa de Subempleo (U-6) cayó a 11,7% desde 12,0%. Las ganancias medias por hora aumentaron un 0,8% en diciembre, cuatro veces la estimación después de un aumento del 0,3% en noviembre. En el año subieron un 5,1% sobre un pronóstico de 4,4% y el resultado de noviembre. El promedio de horas semanales cayó a 34,7 desde 34,8. La tasa de participación en la fuerza laboral se mantuvo estable en 61,5%. El crédito al consumo se expandió en $ 15.27 mil millones en noviembre, superando la estimación de $ 9 mil millones y más del doble de la extensión de $ 7.23 mil millones en octubre. Fue la mayor ganancia desde $ 19,66 mil millones en junio.

USD / JPY continuó ganando terreno por cuarta sesión consecutiva el lunes.
Un fuerte repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses sostuvo al USD y siguió siendo de apoyo.
El nerviosismo de COVID-19 pesó en el sentimiento de los inversores y limitó el alza para el par.
El par USD / JPY mantuvo su tono de oferta durante la primera sesión europea y se vio por última vez operando cerca de los máximos de un mes, alrededor de la región 104.15.

El par se basó en el buen rebote de la semana pasada desde la región de 102.60, o mínimos de varios meses, y subió por cuarta sesión consecutiva el lunes. El reciente fuerte repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU ., En medio de la esperanza de un paquete adicional de ayuda financiera de EE. UU., Ayudó a reactivar la demanda del dólar estadounidense, que, a su vez, se consideró un factor clave que impulsaba al alza el par USD / JPY.

El dólar estadounidense se movió hacia adelante y hacia atrás durante la sesión de negociación del martes, ya que continuamos rondando el nivel de ¥ 104,33. Hay una cantidad significativa de resistencia arriba, por lo que si bien es absolutamente posible obtener un impulso alcista a corto plazo, creo que es relativamente limitado. La EMA de 50 días se ha roto por encima, pero esto ha sucedido varias veces en el pasado y creo que hay una cantidad significativa de resistencia que se extiende hasta la EMA de 200 días por encima de la cual todavía está muy por encima del nivel 105. ¥. Por ello, creo que será muy probable que tarde o temprano tengamos una buena vela para empezar a vender.

Video USD / JPY del 13.01.21


Dicho esto, tenga en cuenta que estamos en mínimos extremos, por lo que el par puede intentar recuperarse un poco, pero la desventaja ciertamente está resuelta en este punto. El dólar estadounidense sigue luchando en general porque hay mucha volatilidad, pero la idea de un estímulo en los EE. UU. Actuando contra el valor del dólar permanece. Por esta razón, creo que lo que estamos viendo aquí es un poco de "límite en el mercado" en el nivel de ¥ 105, así que me siento cómodo haciendo un cortocircuito en este mercado cada vez que muestra signos de agotamiento entre aquí y allá. No he pensado mucho en comprar en este momento, pero si superamos esa EMA de 200 días, tendría que repensar toda la tesis.

El par USD / JPY ronda los 109,10, perdiendo potencial alcista pero sin signos de una ruptura inminente a la baja. El nivel de soporte inmediato se ve en 108.80 .

Citas clave
“Las cifras macroeconómicas de Japón fueron mixtas, ya que los pedidos de maquinaria de enero bajaron un 4,5% intermensual y aumentaron un 1,5% interanual, superando las expectativas. Sin embargo, el índice de la industria terciaria de enero resultó en un -1,7% intermensual, incumpliendo las expectativas del mercado ".


"El par podría extender su declive a corto plazo en una ruptura por debajo de 108,80, el nivel de soporte inmediato".

Después de romper el patrón del canal a la baja, el USD / JPY subió y alcanzó un nuevo nivel alto. Sin embargo, después de registrar un nuevo máximo, el par comenzó a caer.

En el futuro cercano, se esperaba que el par buscara soporte en el nivel de 108.87. En ese nivel, el punto de pivote simple semanal y los promedios móviles simples de 55 y 100 horas podrían brindar soporte. Mientras tanto, se vio que la marca de 109,00 estaba proporcionando soporte el lunes por la mañana. Este nivel debe superarse antes de alcanzar los niveles técnicos mencionados.

En lo que respecta a la resistencia, un aumento potencial de la tasa pondría a prueba la zona de los niveles altos de marzo de 109,23 a 109,37. En el caso de que la zona no se mantenga, el par se enfrentaría inmediatamente a la resistencia del R1 semanal en 109,44.

Más adelante en la semana, se prevé que el Banco de Japón mantenga sin cambios la postura de la política monetaria, aunque los inversores aún tienen a mediados de un posible aumento del programa de compra de bonos a finales de año, especialmente si las perspectivas de crecimiento se deterioran a raíz de la pandemia.

Que buscar alrededor del JPY
El rally anual en USD / JPY navega por su tercer mes consecutivo, rebotando bruscamente en los mínimos de enero en las cercanías de 102,50. El alza del par sigue sostenido principalmente por la mejora de la confianza en los rendimientos estadounidenses, que a su vez parece respaldada por mayores expectativas de inflación en Estados Unidos . Además, la postura mega-floja del BoJ , que se ve en su lugar en el futuro previsible, también colabora con el yen más débil, mientras que los largos netos especulativos en el refugio seguro se han reducido fuertemente en las últimas semanas.

Eventos clave en Japón esta semana : cifras de la balanza comercial (miércoles) - cifras de inflación / reunión de política monetaria del BoJ (viernes).

Niveles USD / JPY a considerar
Al momento de escribir, el par está perdiendo un 0.24% en 108.86 y enfrenta el siguiente soporte en 103.33 (mínimo del 10 de marzo) secundado por 107.18 (SMA de 20 días) y luego 106.22 (máximo del 17 de febrero). Por el lado positivo, una superación de 109,36 (máximo del 15 de marzo de 2021) apuntaría a 109,85 (máximo mensual del 5 de junio de 2020) y finalmente 110,00 (nivel psicológico).

El dólar estadounidense se recuperó un poco durante el curso de la sesión de negociación del miércoles mientras esperamos la reunión del FOMC. En última instancia, parece que el mercado está tratando de llegar al nivel de ¥ 110, que por supuesto es una cifra importante. Habiendo dicho eso, nos estamos volviendo un poco parabólicos en este punto, y todavía creo que necesitamos ver algún tipo de retroceso para tener un movimiento sostenible. Con estos movimientos parabólicos, tarde o temprano los retrocesos se calman, y cuando lo hacen, tienden a ser bastante brutales.

Debajo, estaría muy interesado en comprar cerca del nivel de ¥ 107, asumiendo que incluso podamos llegar allí. El nivel de ¥ 108 también podría ser de apoyo, por lo que simplemente será una cuestión de ver un retroceso que pueda aprovechar, tal vez en un tipo de situación de período de tiempo diario. No me sorprendería en absoluto ver un par de días difíciles seguidos de estabilización, seguidos de una continuación del movimiento.

En este punto, es probable que el mercado vea una continuación y un cambio de tendencia debido al hecho de que tenemos una divergencia tan importante entre las tasas de interés en los Estados Unidos y Japón, lo que por supuesto puede impulsar los mercados durante bastante tiempo. En última instancia, este es un mercado en el que no puede estar corto, a menos que, por supuesto, la Reserva Federal cambie completamente su política monetaria, algo que es muy poco probable que suceda. Dicho esto, anticiparía muchas operaciones ruidosas en el futuro, pero claramente hay un gran cambio en el sentimiento del mercado.

Según los estrategas de divisas de UOB Group, el USD / JPY ahora enfrenta una cierta consolidación entre 108,20 y 109,50 en las próximas semanas.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Esperábamos que el USD 'cotizara entre 108,75 y 109,35' el viernes pasado. Sin embargo, el USD cayó a 108,59 antes de cerrar con pocos cambios en 108,87 (-0,01%). El tono subyacente se ha debilitado un poco y el sesgo del USD se inclina a la baja. Dicho esto, es poco probable que cualquier debilidad rompa el soporte principal en 108.50. La resistencia está en 109,10 seguido de 109,30 ”.

Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido una visión positiva en USD durante más de 3 semanas. En nuestra última narrativa del viernes pasado (19 de marzo, lugar en 109,00), destacamos que "salvo un aumento repentino por encima de 109,35, las probabilidades de que el USD se mueva a la siguiente resistencia en 109,85 son bajas". Posteriormente, el USD cayó a 108,59. Si bien nuestro nivel de "fuerte soporte" en 108.50 sigue intacto, el impulso alcista se ha disipado más o menos. En definitiva, la fase positiva iniciada a finales de febrero ha terminado. El movimiento actual se considera parte de una fase de consolidación y se espera que el USD cotice entre 108,20 y 109,50 por ahora ".

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Los inversores son cautelosos al comienzo de la semana en medio de la noticia de que un fondo de cobertura que tenía posiciones significativas en diferentes firmas se vio obligado a liquidar el viernes por la noche. Credit Suisse y Nomura reportaron pérdidas significativas como resultado de la venta en bloque de $ 20 mil millones. Los mercados de renta variable abrieron en números rojos, aunque el impacto parece desvanecerse a medida que pasa el día. Sin embargo, la apertura de Estados Unidos podría ver una acción salvaje. El par USD / JPY cotiza a la baja en el rango de la zona de precios de 109,50, ya que los activos de refugio seguro están recibiendo algo de demanda.

El Banco de Japón publicó el Resumen de opiniones y el gobernador Haruhiko Kuroda habló después, repitiendo conceptos bien conocidos. Kuroda dijo que el banco central continuará con su política monetaria ultra-flexible, y agregó que llevará tiempo alcanzar la meta de inflación del 2%. Sus palabras no tuvieron impacto en los mercados, pero contribuyeron al estado de ánimo deprimente. Estados Unidos publicará hoy el índice de empresas manufactureras de la Fed de Dallas de marzo .

Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY

El par USD / JPY es técnicamente alcista en el corto plazo, con el potencial bajista aún limitado. El gráfico de 4 horas muestra que se está desarrollando por encima de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA avanzando por encima de los más grandes. El indicador Momentum bajó desde sus máximos, pero se mantiene dentro de niveles positivos mientras que el RSI se consolida alrededor de 65. El par tocó fondo durante el día en 109.35, el nivel para romper para verlo caer aún más.

Niveles de soporte: 109,35 108,90 108,50

Niveles de resistencia: 109,85 110,10 110,50

El USDJPY tocó fondo exactamente en un fuerte soporte en 109.40 / 20 y superó una importante resistencia a largo plazo en 109.20 / 30, lo cual es positivo para el par al comienzo de esta semana ... alcanzamos el primer objetivo de 109.70 / 80 pero es probable que se produzcan más ganancias esta semana. 110,10 / 20, 110,70 / 80.


El USDJPY llega a 109.70 / 80 mientras buscamos 110.10 / 20, 110.70 / 80 y quizás hasta 111.50 / 60 esta semana.

Fuerte soporte en 109.40 / 20, pero por debajo de aquí los alcistas han perdido la oportunidad de permanecer en control, lo que corre el riesgo de caer a 108.90 / 80 y 108.70 / 60.

USD / JPY continuó ganando terreno por quinta sesión consecutiva el martes.
Las perspectivas económicas optimistas de EE. UU. Y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses respaldaron al USD.
Un tono de riesgo positivo afectó al yen y mantuvo su apoyo.
El par USD / JPY superó la marca psicológica clave de 110,00 y se disparó a máximos de un año de cara a la sesión europea.

Una combinación de factores ayudó al par a prolongar su reciente fuerte impulso alcista y escalar al alza por quinta sesión consecutiva el martes. Un estado de ánimo generalmente positivo en los mercados de valores socavó la demanda del yen japonés como refugio seguro. Esto, junto con la compra sostenida de dólares estadounidenses y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, proporcionó un impulso adicional al par USD / JPY.

Los inversores se mantuvieron optimistas sobre las perspectivas de una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida de la pandemia, que siguió apuntalando al dólar. Las expectativas se vieron reforzadas por la ambiciosa promesa del presidente estadounidense Joe Biden de administrar 200 millones de inyecciones de vacunas en 100 días y las esperanzas de un plan adicional de gastos de infraestructura de $ 3.0 billones de los EE. UU.


Mientras tanto, el comercio de reflación empujó el rendimiento del bono del gobierno estadounidense de referencia a 10 años por encima del umbral del 1,70% o más cerca de los máximos de más de un año tocados a principios de este mes. Esto fue visto como otro factor que benefició al dólar y empujó al par USD / JPY más allá de la marca 110.00 por primera vez desde marzo de 2020, preparando el escenario para ganancias adicionales a corto plazo.

Dicho esto, el RSI (14) en el gráfico diario muestra condiciones de sobrecompra intermitentes y justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional. Los inversores también podrían abstenerse de hacer nuevas apuestas alcistas, en lugar de preferir moverse al margen, ya que el enfoque ahora se desplaza a la publicación del viernes de los detalles de empleo mensuales de EE. UU. Que se siguen de cerca, popularmente conocido como el informe NFP.

Mientras tanto, la publicación del martes del Índice de Confianza del Consumidor de Conference Board, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, podrían influir en la dinámica de los precios del USD. Esto, junto con el sentimiento más amplio de riesgo del mercado, se considerará como un nuevo impulso y algunas oportunidades comerciales a corto plazo.

El par se encuentra a la zaga en las primeras operaciones del martes, pero la acción a corto plazo permanece dentro de la congestión que se extiende hasta el cuarto día consecutivo.

El retroceso desde el nuevo máximo de un año en 110.96 (31 de marzo) encontró un paso en 108.99 (Fibonacci 23.6% de 102.59 / 110.96), reforzado por el aumento de 30DMA que alivió la presión a la baja y mantiene en juego las esperanzas de un nuevo avance mientras el precio permanece por encima de este nivel .

Se necesita un aumento por encima de 10DMA (109,93) para señalar un mínimo más alto (108,99) y un camino abierto para la recuperación, mientras que el modo lateral extendido pero con un riesgo a la baja existente, podría esperarse mientras que el 10DMA se limita.

El escenario bajista ve posibilidades de una corrección más profunda del rally de 102.59 / 110.96 de cuatro meses con una ruptura firme del soporte de Fibonacci 108.99 y un mínimo más alto del 23 de marzo en 108.40.

Los datos de inflación de EE. UU. Y los discursos de varios miembros del FOMC son eventos clave para el dólar hoy y se espera que proporcionen nuevas señales de dirección.

Res: 109,55; 109,93; 110,21; 110,55.
Sup: 109,19; 108,99; 108,40; 107,76.

La venta sostenida de USD y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses arrastraron al USD / JPY a mínimos de tres semanas el miércoles.
El sentimiento alcista subyacente socavó el JPY de refugio seguro y ayudó a limitar nuevas pérdidas.
Los inversores esperan importantes publicaciones macroeconómicas en EE. UU. Para encontrar algunas oportunidades comerciales significativas.
El par USD / JPY extendió su deslizamiento de retroceso desde las proximidades de la marca 111.00, o máximos de un año, y cayó a mínimos de tres semanas el miércoles. El dólar estadounidense se mantuvo presionado en general en medio de las reducidas apuestas de una subida de tipos de la Fed antes de lo esperado tras la publicación de las cifras de inflación al consumidor de EE.UU. el martes. Los datos reforzaron la visión obstinadamente moderada de la Fed de que una mayor inflación será transitoria. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que siguió ejerciendo cierta presión sobre la mayor.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró el miércoles que la economía estadounidense se encuentra en un punto de inflexión y está entrando en un período de crecimiento más rápido, más creación de empleo. Powell agregó además que el banco central de EE. UU. Reducirá su bono mensual comprado antes de comprometerse con un aumento de la tasa de interés (poco probable antes de fines de 2022). Los comerciantes bajistas se inspiraron además en la reciente caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. De hecho, el rendimiento del bono del gobierno estadounidense de referencia a 10 años cayó aún más desde un máximo de 14 meses del 1,776% alcanzado a fines de marzo.


Dicho esto, una combinación de factores extendió algo de apoyo al mayor y ayudó a limitar cualquier pérdida adicional. El sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros continuó socavando el yen japonés de refugio seguro. Además de esto, el Banco de Japón rebajó su evaluación económica para dos de las nueve economías regionales de Japón y además impidió que los operadores bajistas hicieran apuestas agresivas. El par, por ahora, parece haberse estabilizado por debajo de la marca de 109,00 y se vio oscilando en una banda de negociación estrecha durante la sesión asiática del jueves.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica de EE. UU. , Destacando la publicación de las ventas minoristas mensuales, el índice de manufactura de la Fed de Filadelfia y las solicitudes iniciales semanales de desempleo habituales. Los datos, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirán en la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría contribuir aún más a producir algunas oportunidades comerciales significativas en torno a las principales.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la aceptación por debajo de la región de confluencia de 109,00 ya podría haber sentado las bases para una mayor debilidad. La manija mencionada comprendía la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas y el nivel de Fibonacci del 23.6% del fuerte movimiento hacia arriba de 102.59-110.97. Desde los niveles actuales, el soporte inmediato está vinculado al nivel horizontal de 108,35. Algunas ventas de seguimiento deberían allanar el camino para una extensión de la diapositiva correctiva hacia la marca de 108,00, en ruta al 38,2% de Fibonacci. nivel, alrededor de la región 107,75.

Por otro lado, la marca de 109,00 ahora debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo y ayudar a determinar la trayectoria a corto plazo del par. Un movimiento sostenido de regreso por encima de la marca de 109,00 podría empujar al par hacia la resistencia intermedia de 109,35-40. Los alcistas podrían apuntar hacia atrás para recuperar la marca psicológica clave de 110,00.

El dólar estadounidense ha caído inicialmente durante la sesión de negociación del miércoles, pero encontró compradores que regresaron y lo recogieron frente al yen japonés, ya que seguimos viendo mucha volatilidad en este par. La fortaleza general del mercado ha sido bastante impresionante, por lo que no debería ser una gran sorpresa que intentemos recuperarnos después de las últimas dos sesiones negativas. Dicho esto, creo que estamos ante una situación en la que probablemente tengamos un poco más de caída, pero ciertamente no me quedaría corto en este mercado, ya que es demasiado fuerte para tratar de luchar contra este tipo de actitud.

Por el lado positivo, el nivel de ¥ 111 es un área que podría causar una cierta cantidad de resistencia, llegando eventualmente al nivel de ¥ 112. Creo que el mercado eventualmente intentará hacer un movimiento más grande, y en este punto creo que esto es principalmente una función de un mercado que se ha exagerado. Dicho esto, el diferencial de rendimiento entre Estados Unidos y Japón sigue ampliándose y, por tanto, es muy probable que sigamos subiendo mucho más.

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Si caemos por debajo del nivel de ¥ 108, entonces puedo considerar que la tendencia se ha roto, pero en este momento ciertamente parece que el impulso alcista realmente se ha apoderado, y siendo ese el caso, es difícil imaginar ser un vendedor de este par en el corto plazo. , pero, por supuesto, todo es posible, así que estaré dispuesto a prestar mucha atención a ese nivel. Habría roto la parte inferior de lo que parecía un poco una bandera alcista que nos envió al nivel actual.