AUD/USD: ¿Ciclo bajista en desarrollo para el mediano plazo?

Sobre la balanza comercial australiana

La balanza comercial publicada por la Oficina de Estadísticas de Australia es la diferencia en el valor de sus importaciones y exportaciones de productos australianos. Los datos de exportación pueden dar un importante reflejo del crecimiento australiano, mientras que las importaciones proporcionan una indicación de la demanda interna. La balanza comercial da una indicación temprana del desempeño neto de exportación. Si se observa una demanda constante a cambio de las exportaciones australianas, eso se convertiría en un crecimiento positivo en la balanza comercial, y eso debería ser positivo para el AUD.

El rally en renta variable.amenaza con detenerse hoy, a pesar de que los pocos mercados que se abren en Asia son más altos. El Dow Jones Stoxx 600 de Europa, que ha avanzado en ocho de las últimas diez sesiones y seis seguidas, está experimentando algunas presiones para obtener ganancias. Las acciones de Estados Unidos también se están negociando más en Europa. El S&P 500 tiene un rally de cinco días a cuestas, pero parece estar preparado para una acción de respaldo y relleno. Los rendimientos de referencia a 10 años son en su mayoría más bajos, con la notable excepción de Italia, que podría ser una pequeña concesión antes de la venta de bonos y / o la preocupación de que una nueva facilidad de préstamo a largo plazo por parte del BCE no sea inminente. El dólar estadounidense es más fuerte que la mayoría de las divisas de los mercados principales y emergentes, respaldado por un comentario menos agresivo del Gobernador del Banco de la Reserva de Australia y una gran caída en los pedidos de las fábricas alemanas. Mientras tanto, aceite los precios son más altos a medida que continúa el retroceso de los máximos recientes, mientras que la fuerza mayor de Vale eleva los precios del mineral de hierro.

Asia pacifico

Después de decepcionar al mercado ayer por no reconocer los vientos en contra económicos, el gobernador del Banco de Australia de la Reserva de Lowe entregó el mensaje que los inversores querían escuchar. Reconoció los riesgos externos e internos y confirmó que la política ha pasado de un sesgo más estricto a un escenario más neutral . El mercado está tasando en casi un 50% de posibilidades de un recorte para fin de año. Las tasas australianas cayeron fuertemente en los comentarios de Lowe's. El rendimiento a dos años bajó nueve puntos básicos a casi 1.70%, y el rendimiento a 10 años cayó seis puntos básicos a 2.18%, el más bajo en un mes. El dólar australiano fue enviado tambaleándose. Cerca de $ 0.7135, el Aussie está cerca del 1.4%, el máximo en más de un año.

Con muchos mercados todavía en el feriado de Año Nuevo y el flujo de noticias ligero de Japón, el enfoque está en el desarrollo de Asia. Indonesia sorprendió con un PIB del 4T más fuerte de lo esperado (5,18%). La rupia es una de las monedas de los mercados emergentes para ganar frente al dólar hoy. El banco central de la India se reúne mañana, y mientras muchos esperan una postura neutral, existe el riesgo de un recorte en las tasas, ya que la inflación está en un mínimo de 18 meses y los impulsos internos son débiles. Puede que no sea el caso base, pero de la reunión de los bancos centrales esta semana (Tailandia y Filipinas), es donde el riesgo de una sorpresa parece mayor .

Incapaz de generar un impulso por encima de JPY110, el dólar ha bajado y amenaza con terminar un avance de tres días . Ya se ha negociado en ambos lados del rango de ayer y un cierre por debajo del mínimo de ayer, justo por debajo de JPY109.80 debilitaría el tono técnico. El soporte inicial ahora está vinculado cerca de JPY109.40. Tenga en cuenta que existen opciones de $ 2.2 mil millones en JPY109.50-JPY109.65 que vencen hoy. Hay $ 530 millones en opciones en JPY110 que también se reducirán hoy. Si el dólar-yen es principalmente una criatura con límite de rango, debemos asumir que hemos encontrado el extremo superior y ahora podemos pescar el extremo inferior. El área de JPY108.00 es la conjetura obvia, y la baja desde finales de enero fue JPY108.50. Los concesionarios norteamericanos pueden querer unirse al partido que ha hecho bajar al dólar australiano un centavo, pero se recomienda precaución. Los indicadores técnicos intradía están intentando volverse más altos al final de la mañana europea. La venta masiva parece haberse agotado un poco por debajo de $ 0.7125. Hay una gran opción de A $ 1.1 mil millones $ 0.7150 que vence hoy y el empuje debajo, un evento de baja probabilidad hace 24 horas, probablemente estimuló las ventas relacionadas. Ahora debería ofrecer resistencia.

Europa

Dejando a un lado los bancos alemanes, tanto los campeones nacionales como los de Landesbanks, existen dos grandes preocupaciones económicas. El primero es nacional y se relaciona con los cambios en el sector automotriz. El segundo es la desaceleración global. La inesperada caída del 1,6% en los pedidos de fábrica en diciembre sugiere que los vientos en contra del sector automotriz se están aliviando. Sin embargo, los pedidos extranjeros y los pedidos que no son de la UEM, en particular, se desplomaron. La caída fue la mayor en seis meses, pero sigue la revisión al alza en noviembre de -1.0% a -0.2%. Incluso si lo peor ya pasó, a Alemania le llevará varios meses superar las dinámicas de orden débil de los inventarios elevados.

Un patrón común se está repitiendo a medida que los funcionarios del BCE llevan su caso a la prensa, lo cual está contento de ser usado de esta manera. Esta vez, los primeros informes provinieron de fuentes cercanas que demostraron la necesidad de una nueva facilidad de préstamo de refinanciamiento a largo plazo por parte del BCE. Los bonos italianos se reunieron con la idea de que los bancos italianos se encuentran entre los principales beneficiarios. Ahora se da la respuesta. Se nos dice que el BCE no tiene prisa por ofrecer un nuevo TLTRO. Parecería sencillo. Las palomas ofrecieron la primera línea, y los halcones ht empujaron hacia atrás. Sin embargo, las tácticas maquiavélicas pueden en ocasiones ver una bandera falsa, ya que es un halcón que pone el caso de la paloma por ahí casi como un hecho consumado, obligando a los halcones a tomar una posición.En cualquier caso, es cierto que las consideraciones técnicas favorecen una decisión Q2, no Q1. Y mientras tanto, la ambigüedad estratégica aún puede prestar apoyo al mercado.

La combinación de datos económicos decepcionantes y el temor de que los funcionarios regresen a un divorcio sin acuerdo ha visto cómo los beneficios del mes pasado han sido extraordinarios. El Telegraph del Reino Unido informa que si la Cámara de los Comunes aprueba el acuerdo del Primer Ministro, se puede buscar un retraso de ocho semanas. Los participantes del mercado siempre han esperado un retraso, pero su duración ha sido objeto de mucho debate y poca conclusión. Se espera una votación en el Parlamento la próxima semana. Sin embargo, en este juego de asalto, a mediados de febrero no está lo suficientemente cerca. Hay más tiempo para jugar antes de que la urgencia sea lo suficientemente fuerte como para permitir que prevalezca la racionalidad.

El euro se ha empujado por debajo de $ 1.14 por primera vez en ocho sesiones. Se está probando un área de gráfico importante cerca de $ 1.1375. El técnico intradía sugiere que esta área puede ser válida y que los distribuidores norteamericanos pueden tratar de exprimir a sus colegas europeos recuperando el euro por encima de $ 1.1410 - $ 1.1420 . Las opciones que expiran no se activan hasta $ 1.1440 (~ 955 millones de euros). La libra esterlina cayó a $ 1.2925 en Asia y la volvió a probar en Europa, y también está lista para recuperarse en la mañana de Norteamérica . Sin embargo, Brexit está disuadiendo a los participantes a corto plazo que expresan ideas de una reducción del dólar en libras esterlinas. En cambio, muchos parecen estar entrando y saliendo de la cruz euro-esterlina. El euro ha tenido una tendencia al alza durante las últimas dos semanas, pero hoy es un poco más pesado.

America

Los mercados no parecieron responder al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Trump. El foco principal sigue siendo el comercio y las perspectivas de otro cierre del gobierno. Si bien Mnuchin y Lighthizer irán a China la próxima semana para extender las conversaciones comerciales, aparentemente una reunión de Trump-Xi no es un trato hecho, o esa es la forma en que se está girando ahora. La habilidad para los juegos parece requerir un compromiso para futuras reuniones sobre el progreso en la actual. Parece que hay dos grandes cuestiones. El primero es el alcance de la reforma estructural que ofrece China. Un informe de Bloomberg señala que China se ha ofrecido a hablar sobre más temas que antes. El segundo es la verificación y la ejecución. La Administración de Trump ha criticado los mecanismos de resolución de conflictos de acuerdos comerciales pasados.

Mientras que Canadá informa sobre los permisos de construcción (diciembre) y en enero, IVEY y los EE. UU. Reportan la balanza comercial de noviembre, el interés principal reside en que dos funcionarios de la Fed hablaron hoy: Powell y Quarles. Pero tienen lugar demasiado tarde para impactar la actividad de hoy. Asia tendrá la primera oportunidad de responder.

El S&P 500 ha ganado un 16.7% desde los mínimos después de Navidad y tiene una racha de cinco días. Si el área de 2700 permanece intacta, muchos buscarán 2800, el máximo de principios de diciembre, aunque la perspectiva de ganancias no ha mejorado. Las tasas de interés de los EE. UU. Son en general más bajas de lo que se podría esperar si el desenvolvimiento del balance de la Reserva Federal causara estrés en el sector privado al obligarlo a soportar más la carga de un aumento del déficit de EE. UU.

El dólar canadiense parece estar siendo arrastrado por las otras monedas del bloque del dólar y el estado de ánimo de riesgo. Los precios del petróleo también son más bajos. El dólar estadounidense ha estado forjando una base en los últimos días cerca de CAD1.3070-CAD1.3100 . Ahora está probando CAD1.3200. El siguiente objetivo si se puede superar esto es en el área CAD1.3240-CAD1.3265 . Mientras tanto, frente al peso, el dólar se mantiene en rangos bien gastados (~ MXN19.00-MXN19.20).

Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo acción del precio alcista en 0.7175.

Señales AUD / USD de hoy
Riesgo 0.75%.

Los intercambios deben realizarse desde las 8 am hora de Nueva York hasta las 5 pm hora de Tokio de hoy.

Largas operaciones
Entrada larga después de una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7116 o 0.7075.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es 20 pips en beneficio.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.

Comercio corto
Entrada corta después de una acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7175.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.

Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es 20 pips en beneficio.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

Análisis AUD / USD
Ayer escribí que me sentiría más cómodo con tomar operaciones largas que las operaciones cortas hoy, pero no estaba claro acerca de la dirección probable, a pesar de la aparente tendencia alcista a corto plazo. Esto resultó ser una buena decisión, ya que el discurso del Gobernador de la RBA de la noche a la mañana (particularmente sus comentarios sobre la preparación para reducir las tasas de interés) tuvo el efecto de enviar el AUD y el precio de este par bastante fuerte, rompiendo claramente por debajo el nivel de soporte anterior en 0.7175, que probablemente sea una nueva resistencia.

No tengo ningún sesgo direccional y lo único útil que puedo decir es que parece que el precio se puede estabilizar en el soporte cercano de 0.7116.

Archivo adjunto 5697

El dólar australiano cayó bastante fuerte durante las operaciones del miércoles, chocando contra un área que debería comenzar a ser un tanto de apoyo. Siendo ese el caso, creo que probablemente veremos un cambio. El dólar australiano se rompió significativamente durante la sesión de negociación del miércoles, ya que hemos llegado a un área que ha comenzado a ver compradores en la sesión de EE. UU. Creo que en este punto es muy probable que veamos un rebote pronto, en algún lugar cerca del nivel de 0.71. Creo que es muy probable que el mercado encuentre muchas razones para ir más alto si podemos obtener buenas noticias sobre la situación de Estados Unidos / China. Recuerde, este es el Año Nuevo Lunar en Asia, por lo que los chinos ni siquiera van a ser influyentes en este momento.

Creo que el nivel 0.70 es un área masiva de soporte que debería extenderse hasta el nivel 0.68. Ese es un "piso" masivo en el mercado y creo que es solo un tiempo antes de que los cazadores de valores regresen al mercado. Si podemos obtener buenas noticias sobre la situación de Estados Unidos / China, eso debería cambiar significativamente la actitud de este mercado si podemos obtener algún tipo de buena noticia. Si lo hacemos, sospecho que el dólar australiano despegará al alza, ya que no solo es sensible a la situación china, sino que también está en el otro lado del comercio del dólar estadounidense, que tiene una posición de la Reserva Federal más débil. Detrás de eso. Como hemos caído durante el día del miércoles, ahora estoy buscando velas de apoyo para comenzar a comprar, ya que hemos regresado a lo que llamaría la zona de valor.

El índice de condiciones comerciales del National Australia Bank (NAB) aumentó de +2 puntos en diciembre a +7 en enero. El promedio a largo plazo es de +5.8 puntos.

Mientras tanto, el índice de confianza empresarial mejoró ligeramente de +3 puntos en diciembre a +4 en enero, pero sigue estando por debajo del promedio a largo plazo de 6.0 puntos.

Esto, junto con el estado de ánimo de las precauciones prevalecientes, en medio de las renovadas tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China, podría continuar estimulando el apetito de los inversores por la percepción de los activos de refugio seguro y seguir colaborando para limitar los beneficios.

Las preocupaciones sobre las disputas comerciales entre las dos economías más grandes del mundo reaparecieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, antes de la fecha límite del 1 de marzo.

Al inicio de la sesión comercial, China publicó los datos de la balanza comercial de enero que superaron las expectativas de consenso tanto en términos del Yuan chino (CNY) como del dólar estadounidense (USD). En cuanto al lado del CNY, las cifras de la balanza comercial ascendieron a 271.420 millones en comparación con los 395.000 millones de CNY registrados en diciembre. En lo que respecta al USD, la balanza comercial superó las expectativas de un superávit de $ 33.50 mil millones al situarse en $ 39.16 mil millones.

Los dólares australianos y neozelandeses se están recuperando el jueves después de la reversión de la última sesión de ayer a la baja. La medida puso negativo al australiano para la sesión y animó a los comerciantes de Kiwi a devolver alrededor de la mitad de sus ganancias anteriores. El catalizador detrás de la recuperación de hoy es el mejor de lo esperado de la balanza comercial de enero de China. Esta noticia, combinada con el optimismo general sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, puede estar respaldando ambas monedas.

El par se corrige más bajo y prueba el mango de 0.7100.
El pico inicial perdió impulso en la región de 0.7130.
Ventas minoristas de EE. UU., Reclamaciones iniciales a continuación de relevancia.
Después de escalar a nuevos máximos diarios en el área de 0.7130, el AUD / USD alcanzó cierta presión de venta y ha provocado la corrección continua más baja en el vecindario de 0.7100.

AUD/USD todavía exhibe signos de debilidad

El siguiente es el gráfico diario de AUDUSD . Además de nuestro artículo anterior , observamos que los últimos dos días de comercio han trazado colas de venta (rectángulo verde). Es decir, en cada día los toros intentaron tomar un precio más alto solo para perder el control de los osos. Por lo tanto, parece que hay una fuerte resistencia inmediatamente sobre la cabeza. El RSI (9) está por debajo de 50 y es indicativo de un impulso bajista subyacente. Si la vela de hoy se cierra por debajo del mínimo de ayer (línea roja horizontal), esto dará peso a otro posible escenario de desventaja.

Archivo adjunto 6088

Acerca de los minutos de la RBA

Las actas de las reuniones del Banco de la Reserva de Australia se publican dos semanas después de la decisión sobre la tasa de interés. Las actas dan una explicación completa de la discusión de la política, incluidas las diferencias de vista. También registran los votos de los miembros individuales del Comité. En términos generales, si el RBA es optimista sobre las perspectivas inflacionarias para la economía, entonces los mercados ven una mayor posibilidad de un aumento de la tasa, y eso es positivo para el AUD.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

El par podría enfrentar el soporte inicial en 0.7155 (20-DMA) por delante de 0.7100 (mínimo diario) y 0.7050 (mínimo del 12 de febrero). En las subidas, las resistencias se ubican en 0.7200 (nivel psicológico), 0.7245 (máximo del 6 de febrero) y 0.7295 (máximo del 31 de enero).

Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo una acción del precio alcista en 0.7133.

Hoy en día AUD / USD Señales

Riesgo 0.75%.

Los intercambios solo se pueden ingresar antes de las 5 pm hora de Tokio el miércoles.

Largas operaciones

Vaya largo después de una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7085 o 0.7054.

Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.

Según el precio actual en .7120 y el impulso a la baja intradía, el AUD / USD parece dirigirse hacia un ángulo de Gann con tendencia alcista a largo plazo en .7092. Pudimos ver un rebote técnico en la primera prueba de este ángulo. Si falla, busque la posibilidad de que la venta se extienda al nivel mayor del 50% en .7079. El dólar australiano estuvo bajo presión el martes después de que el Banco de la Reserva de Australia indicara que era moderado en las tasas de interés. Las actas de la reunión de política monetaria de febrero del RBA mostraron que el consejo vio "incertidumbres significativas" sobre las perspectivas económicas, particularmente sobre cómo la caída de los precios de las viviendas podría afectar el gasto de los consumidores. El acta también mostró que la junta directiva de RBA también estaba preocupada por la perspectiva global, citando una desaceleración en China y el aumento de las tensiones comerciales.

Según el precio actual en .7120 y el impulso a la baja intradía, el AUD / USD parece dirigirse hacia un ángulo de Gann con tendencia alcista a largo plazo en .7092. Pudimos ver un rebote técnico en la primera prueba de este ángulo. Si falla, busque la posibilidad de que la venta se extienda al nivel mayor del 50% en .7079.

Si el AUD / USD se recupera y gira más alto para la sesión, los siguientes objetivos potenciales son .7154, .7161 y .7166.

Desde una perspectiva a más largo plazo, el soporte clave es .7079. Este nivel de precios debe mantenerse ya que la presión de soporte o de ventas aumentará. Esto podría llevar a un cambio importante en el sentimiento del inversor a la baja.

El dólar australiano se relajó el miércoles luego de repetidas fallas en la barrera de 0.7174 (diario Kijun-sen / retroceso del 50% de 0.7295 / 0.7054).
Por el momento, el lado negativo estaba protegido por la 55SMA rota (0.7149), pero no se puede descartar un retroceso más profundo, ya que el estocástico se está revirtiendo del territorio de sobrecompra y el impulso bajista continúa fortaleciéndose.
Las caídas por debajo de 55SMA correrían el riesgo de una extensión hacia 10SMA (0.7111) que marca un soporte fundamental y debe mantenerse para mantener un sesgo alcista a corto plazo.
La ruptura sostenida por encima de 0.7147 pivote abriría el camino para la extensión hacia 0.7203 (Fibo 61.8%) y 0.7245 (máximo del 6 de febrero).
Los mercados enfocan las actas del FOMC de hoy y los datos de empleo en Australia, que se enviarán el jueves temprano para recibir nuevas señales, así como las noticias sobre el progreso de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

Res: 0.7174; 0.7203; 0.7245; 0,7264
Sup: 0,7149; 0.7137; 0.7111; 0.7071

AUD / USD mira a FOMC, datos

A pesar de que la corrección en curso ha bajado, el impulso alcista semanal sigue siendo bueno y está en torno al par, que se mantiene por segunda semana consecutiva después de haber encontrado un fuerte apoyo a mediados de los 0.700 a principios de mes.


Spot continuará bajo presión en las próximas horas a la luz de la publicación de las actas del FOMC, donde se espera un tono un tanto moderado y se ve al Comité reafirmando la postura flexible renovada de la Reserva Federal .

También se espera que el tono cauteloso se mantenga sobre el AUD, ya que el informe clave del mercado laboral se publicará el jueves en la lista de Australia, junto con el PMI de manufactura / servicios avanzados para el mes de febrero.

Qué buscar alrededor de AUD

El dólar australiano se mantiene cauteloso esta semana, mientras que los participantes del mercado siguen esperando los titulares de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China en Washington. Sin embargo, se espera que cualquier intento alcista serio en el dólar australiano siga siendo algo insostenible a la luz de la postura neutral del RBA , las perspectivas de un menor crecimiento del PIB e incluso el potencial de recortes de tasas en caso de que la perspectiva se deteriore.

AUD / USD niveles para ver

En este momento, el par está perdiendo un 0.27% a 0.7143 y un desglose de 0.7110 (SMA a 10 días) apuntaría a 0.7075 (mínimo, 25 de enero) y finalmente a 0.7054 (mínimo, 12 de febrero). Por otro lado, el siguiente obstáculo surge en 0.7176 (máximo 20 de febrero) secundado por 0.7223 (máximo 11 de enero) y luego en 0.7270 (SMA de 200 días).

El par AUD / USD alcanzó su punto máximo en 0.7182, su mayor nivel en más de dos semanas, como resultado de la debilidad general del dólar, pero solo unos pocos pips por encima de la anterior, ya que el Índice Líder Westpac-MI cayó a -0.43% en enero, sugiriendo el crecimiento del PIB australiano seguirá disminuyendo en los próximos meses.

AUD / USD espera los datos clave de los trabajos australianos y las actas del FOMC.
AUD / USD actualmente se cotiza a 0.7164 desde un mínimo de 0.7141 y ha imprimido un máximo de 0.7176.
AUD / USD se está moviendo a lo largo de un canal de deriva al alza de 20 grados desde 0.7053 mínimos, luego de haber alcanzado un máximo reciente de 0.7176 el martes, (cuando el dólar se derrumbó en todos los ámbitos, imprimiendo un nuevo mínimo en el DXY de 96.43 ha hecho una corrección débil de nuevo a 96.65).

El Aussie se vio afectado por el ligero salario perdido en Tokio con un aumento del índice de precios salariales en el trimestre de diciembre de + 0.5% / q y 2.3% / a (mkt: + 0.6% / q, 2.3% / a). “El crecimiento general puede haberse estancado en 2.3% / a, pero los salarios, incluidos los bonos, volvieron a subir de 2.7% a 2.8% / año, lo que implica que los trabajadores son recompensados ​​con bonos en lugar de aumentos salariales en el último año. Vacantes calificadas + 1.3% / m en enero después de una revisión ascendente + 1.4% / m anterior. Esta serie es más optimista que las vacantes de ANZ ", explicaron los analistas de TD Securities.

Las materias primas aumentan a medida que la fecha de corte del comercio se suaviza verbalmente - apoyando a AUD

Sin embargo, el sentido más amplio de la imagen actual es uno de recuperación para el sector de productos básicos que está prestando apoyo al Aussie. Fundamentalmente, si bien es probable que un acuerdo sea una posibilidad remota de estas reuniones iniciales de charlas comerciales, el mercado tiene en mente que se logrará una solución a la disputa comercial de China y los Estados Unidos y se hará una extensión a la fecha límite del 1 de marzo (que Trump gritó ayer diciendo que "no es un número mágico"). Para el caso, los gustos del petróleo, el cobre y el hierro se han recuperado, y de manera significativa.

Sin embargo, todo esto es un poco desalentador en este momento. Las acciones han alcanzado un máximo de cuatro meses, el oro está en un máximo de 10 meses y los bonos se ofertan, lo que no se suma y debería ser una advertencia para los toros. Los mercados bursátiles están apostando por un acuerdo comercial y la Reserva Federal los mantiene, posiblemente incluso recortando las tasas en diciembre con precios de mercado de futuros en un 10% de probabilidad. Sin embargo, también existe una gran incertidumbre con las acciones que se desplazan hacia los lados y los rendimientos de los Estados Unidos también se mueven hacia los lados.

Niveles de AUD / USD

AUD / USD continúa intentando estabilizarse y recuperarse, anotaron los analistas de Commerzbank, ya que el precio se basó la semana pasada ligeramente por delante de su objetivo a corto plazo en el mínimo de 0.7022 / 15 de octubre y el retroceso del 50%:

“El soporte en la nube llega a 0.7066. Los rallies han cerrado por encima de los 55 días de ma en 0.7141 y esto debería ser suficiente para reafirmar la presión alcista a los 200 días de ma en 0.7267 y el máximo de 0.7295 de enero. La acción del precio en enero fue exhaustiva: el mercado registró un martillo (reversión). Tenemos una configuración perfeccionada de TD en el gráfico diario y un conteo de 13 en el gráfico semanal. Esto sugiere que el movimiento hacia abajo terminó en 0.6738 ".

AUD / USD ha bajado de 0.7207 a 0.7142 en los últimos 60 minutos, posiblemente en el recorte de tasas de RBA de Westpac.
Westpac ahora espera que el banco central reduzca las tasas en agosto y noviembre.
El dólar australiano se está ofreciendo en todos los ámbitos, posiblemente debido a una reducción de la tasa de interés del RBA por parte de Westpac, uno de los principales bancos de Australia.

Hay un caso sólido para los recortes en las tasas de interés, ya que la desaceleración económica podría elevar la tasa de desempleo a 5.5 por ciento para fines de 2019, según Westpac. El prestamista, por lo tanto, espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) reduzca las tasas en 25 puntos básicos en agosto y noviembre de este año.

Con el pronóstico de recorte de tasas, Westpac ha abandonado su opinión generalizada de que el banco central permanecería en espera durante mucho tiempo.

AUD / USD , que había subido a máximos por encima de 0,72 en la parte posterior del excelente informe de empleos de enero, ahora informa pérdidas en 0,7150. La divisa podría deslizarse aún más ante las crecientes probabilidades de un recorte de tasas de RBA temprano .

El dólar australiano cayó con fuerza durante la sesión de negociación del jueves, ya que inicialmente subimos hacia el nivel de 0,72. Sin embargo, hay una gran cantidad de apoyo por debajo que debería continuar manteniendo este mercado un poco a flote, así que creo que vamos a ver una recuperación. El dólar australiano inicialmente trató de repuntar durante la sesión de negociación del jueves, pero luego se volcó en el nivel de 0.72. Al hacerlo, parece muy probable que sigamos viendo luchas en el futuro, ya que el mercado ha visto que esta área es el comienzo de la resistencia por un tiempo. Creo que en este punto es muy probable que vayamos a mirar hacia el EMA de 200 días, lo que significa que probablemente vayamos al nivel de 0.7250.

Creo que eventualmente vamos a superar ese nivel, pero tomará algún tiempo para que eso suceda. En última instancia, creo que una ruptura por encima de ese nivel probablemente tenga algo que ver con las buenas noticias que se desprenden de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que luego deberían enviar a este mercado hacia el nivel de 0.75. En general, este es un mercado que está en proceso de tocar a largo plazo, y creo que comenzaremos a ver un flujo significativo de dinero que ingresa a este mercado, ya que simplemente continúa construyendo esta base masiva. Estos cambios de tendencia llevan una eternidad a veces, y eso podría ser lo que estamos viendo.

La razón principal por la que veo esto como un cambio de tendencia potencial es que tenemos un apoyo significativo en el gráfico mensual hasta el nivel de 0.68, por lo que, dado el tiempo suficiente, creo que se mantiene. Históricamente, siempre parece mover el mercado, y el dólar australiano es enormemente barato teniendo en cuenta los plazos a más largo plazo. Más allá de eso, es muy probable que la Reserva Federal continúe suavizando su postura.

Cuadro diario AUD / USD

En el marco de tiempo diario, AUD / USD se negocia por debajo de sus principales promedios móviles simples que sugieren un impulso bajista.


AUD / USD gráfico de 4 horas

AUD / USD está operando por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el mediano plazo.


AUD / USD gráfico de 30 minutos

AUD / USD está operando por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el corto plazo.
Los osos deben romper por debajo del nivel 0.7080 para llegar a 0.7050 a la baja.
Las resistencias se ven en 0.7100 figura y 0.7150 nivel.


Niveles adicionales adicionales:

AUD / USD

Resumen:
Hoy Último precio: 0.708
Hoy Cambio diario: -83 pips
Hoy Cambio diario%: -1.16%
Hoy Abierto diario: 0.7163
Tendencias:
Diario SMA20: 0.7154
Diario SMA50: 0.7135
Diario SMA100: 0.7161
Diario SMA200: 0.7267
Niveles:
Anterior Diariamente diaria : 0.7183
Anterior diaria baja: 0.7141
Anterior semanal máxima: 0.7149
Anterior semanal baja: 0.7053
Anterior mensual alta: 0.7296
Anterior mensual baja: 0.6684
Daily Fibonacci 38.2%: 0.7157
Daily Fibonacci 61.8%: 0.7167
Daily Pivot Point S1: 0.7142
Daily Pivot Point S2: 0.712
Daily Pivot Point S3: 0.71
Daily Pivot Point R1: 0.7184
Daily Pivot Point R2: 0.7204
Daily Pivot Point R3: 0.7226

Archivo adjunto 6339


En la Perspectiva del Precio del Dólar Australiano de esta semana, destacamos que la recuperación en AUD / USD se acercaba a la primera prueba de resistencia en 7175-7200 , "donde el retroceso del 50% y el 61.8% del declive de finales de enero converge en la línea media de la formación de horquilla descendente más amplia que hemos estado rastreando los máximos de 2017/2018 ”. Price registró un máximo en 7207 antes de retroceder bruscamente con el salto por debajo del soporte de pitchfork en 7115, lo que invalida el sesgo largo a corto plazo. Tenga en cuenta que el precio ahora está listo para reducir la resistencia a la reversión de un día exterior y resalta aún más la amenaza de mayores pérdidas australianas .

La resistencia inicial ahora en el cierre de semana baja en 7115 con el enfoque más bajo, mientras que por debajo del horario semanal abierto en 7133 . Una ruptura por debajo del soporte blando aquí en 7072 apunta a los objetivos subsiguientes en la apertura anual en 7042 y el retroceso del 50% / mínimo de octubre en 7020/21 ; busque una reacción mayor allí si se alcanza.

Análisis técnico de AUD/USD: el desglose del canal favorece la re-prueba de 0.7050

El desglose del canal visto en el gráfico de 4 horas de AUD/USD indica que el par pronto podría caer a mínimos recientes cerca de 0.7050.

También significa que la probabilidad de que el par valide la vela exterior bajista de ayer con un cierre por debajo de 0.7070 es alta. Eso abriría las puertas para una caída más profunda por debajo del soporte psicológico de 0,70.

Gráfico de 4 horas

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AUD / USD
El dólar australiano fue golpeado durante la sesión de negociación del jueves, pero estamos cerca de un nivel de soporte significativo, por lo que creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los compradores regresen. Siendo ese el caso, es muy probable que veamos un rebote como lo hemos hecho antes en esta área, pero obviamente tenemos mucho trabajo por hacer. No es necesariamente un mercado que grite al alza, pero obviamente tenemos un apoyo masivo en el mercado que respeta el área. Siendo ese el caso, es muy probable que los compradores regresen.

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El dólar australiano ha ido y venido durante la semana, mostrando signos de confusión. Sin embargo, parece muy probable que sigamos favoreciendo el área de apoyo justo debajo. Debido a esto, creo que la acción que estamos viendo el viernes solo reitera ese hecho. El dólar australiano se ha encontrado rebotando desde el nivel de 0.7050. En este punto, es muy probable que el mercado encuentre compradores nuevamente, y continuó consolidándose en general hacia el nivel de 0.7250. En última instancia, este es un mercado que es muy sensible a las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que parecen estar emitiendo señales de que algo bueno está sucediendo.

Me gusta ver esta área justo debajo como un área para comenzar a construir una posición central más grande y al mirar las gráficas mensuales, es obvio que hay soporte hasta el nivel de 0.68. El martillo semanal de hace unos dos meses fue el fondo absoluto de este par por lo que veo. En última instancia, esto se reduce a las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, y si recibimos buenas noticias o, mejor dicho, algún tipo de acuerdo, este mercado se lanzará al aire. Por otro lado, tenemos a la Reserva Federal que parece ser fácil con la política monetaria en el futuro, por lo que debería ejercer cierta presión a la baja sobre el dólar. En igualdad de condiciones, este mercado parece como si tuviera una probabilidad mucho mayor de ir más alto que más bajo, por lo que me gusta comprar salsas y no tengo interés en acortar. Mirando el gráfico mensual,

El presidente de Estados Unidos, Trump, informó que se han realizado "progresos sustanciales" en las negociaciones comerciales con China y que, como resultado, retrasará el aumento de los aranceles en los EE. UU. Programado para el 1 de marzo, la razón principal más allá del estado de ánimo positivo que mantuvo al australiano en el bando ganador a lo largo de este lunes.

AUD / USD se negocia actualmente por encima de su ATR de 65 pips en 0.7132, por debajo de los máximos de 0.7198, un balanceo por encima de los mínimos de 0.7127, la SMA 50D y el soporte clave (0.7100 / 20) por delante de un territorio más profundo hacia 70, la cifra.
Los operadores de AUD / USD controlarán los titulares comerciales y el CAPEX de hoy en Asia.
Ahora que el RBA moderado / neutral tiene un precio firme, AUD / USD ahora está tomando en cuenta los datos adicionales que conducen a los importantes lanzamientos del PIB el 6 de marzo. El Aussie ha sido presionado desde una gran falla en los datos de construcción para el cuarto trimestre de 2018 - (eso tendrá una incidencia en el PIB). El par se derrumbó de un puñado de pips lejos del asa de 0,72 y después de un repunte inicial en el abierto pre-europeo por los simpatizantes comerciantes japoneses, los europeos no repartieron almuerzos gratuitos y se abalanzaron medio dólar antes de que Londres entrara. el giro de las cosas y derribó al par a los mínimos recientes con una mano de los comerciantes de Nueva York y algunos datos de viviendas más firmes antes del PIB clave de EE. UU. de mañana.

AUD / USD arroja algunos pips después de la publicación de los datos del trabajo de construcción de Aussie por debajo del pronóstico. El número se incorporará directamente al PIB del cuarto trimestre, que vencerá la próxima semana.
La desventaja podría ser limitada, y el optimismo moderado de la Fed y el Brexit.
AUD / USD se ha retirado de los máximos cercanos a 0.72 vistos hace unos minutos en los datos de construcción de Australia.

En el momento de la publicación, AUD / USD se negocia en 0.7185, habiendo alcanzado un máximo de 0.7199 en la operación de la noche a la mañana.

Q4 australiano El trabajo de construcción realizado llegó a -3.1 por ciento, omitiendo el aumento del pronóstico de 0.5 por ciento por un gran margen. La actividad se había contraído un 3,6 por ciento en el trimestre anterior.

Las señales de ayer no se activaron porque nunca se alcanzó ninguno de los niveles clave.

Hoy en día AUD / USD Señales

Riesgo 0.75%.

Los intercambios se deben realizar desde las 8 am, hora de Nueva York hasta las 5 pm, hora de Tokio, viernes.

Largas operaciones

Vaya largo después de una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7117, 0.7100 o 0.7083.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.

• La renovada incertidumbre sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China pesa sobre el australiano.
• El decepcionante PMI manufacturero chino se suma a la presión de venta.
• La demanda moderada del USD ayudó a limitar la caída antes de los datos macro de EE. UU.

El par AUD / USD se desvaneció en un pico asiático temprano a un nivel de sesión alto de 0.7166 y actualmente se ubica en el extremo inferior de su rango de negociación diario.

En el contexto de los comentarios no tan optimistas relacionados con el comercio del miércoles del Representante de Comercio de los EE. UU., Robert Lighthizer , el par se vio aún más afectado por la impresión PMI manufacturera china más débil de lo esperado para febrero.

Sobre la base de la acción temprana del precio, es probable que la dirección de AUD / USD el lunes esté determinada por la reacción del operador al nivel principal del 50% en .7079. El dólar australiano cotiza a la baja el lunes en respuesta a otra ronda de alzas en los rendimientos del Tesoro de los EE. La ampliación del diferencial entre los rendimientos de los bonos del gobierno de los EE. UU. Y los rendimientos de los bonos del gobierno de Australia está ayudando a elevar la demanda del dólar estadounidense. Los informes de que Estados Unidos y China se están cerrando en un acuerdo comercial tienen poco efecto en la moneda actual. A las 08:34 GMT, el AUD / USD cotiza a .7082, hasta 0.0002 o un + 0.02%.

La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing diario. Un cambio a través del último fondo principal en .7053 reafirmará la tendencia bajista. Un movimiento a través de .7207 cambiará la tendencia principal hacia arriba.

La tendencia menor también está abajo. Un movimiento a través de .7070 reafirmará la tendencia bajista y el impulso bajista.

Actualmente, el AUD / USD está operando dentro de una zona de retroceso importante en .7079 a .7153. Esta zona está controlando la dirección a corto plazo del par Forex.

El rango a corto plazo es de .6764 a .7296. Su zona de retroceso de .7030 a .6967 es el siguiente objetivo a la baja.

Previsión técnica diaria
Sobre la base de la acción temprana del precio, es probable que la dirección de AUD / USD el lunes esté determinada por la reacción del operador al nivel principal del 50% en .7079.

Escenario alcista
Un movimiento sostenido sobre .7079 indicará evidencia de compradores en contra de la tendencia. Si este movimiento crea suficiente impulso alcista, busque un incremento potencial en un ángulo de Gann de tendencia bajista pronunciada en .7137. Dado que la tendencia principal es hacia abajo, busque vendedores que entren en una prueba de este ángulo. Superarlo indicará que la compra se está fortaleciendo con el nivel principal de Fibonacci en .7153, el próximo objetivo probable al alza.

Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de .7079 indicará la presencia de vendedores. El primer objetivo es el fondo menor en .7070, seguido de cerca por el fondo menor en .7053 y el nivel del 50% a corto plazo en .7030.

Los datos económicos mixtos de hoy están teniendo un efecto mínimo en los precios. Los operadores también podrían estar alineando posiciones antes de la publicación del martes de la última Declaración de Tasas del Banco de Australia de Reserva.

El par AUD / USD recortó las pérdidas en 10 pips luego de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuviera las tasas sin cambios en 1.5 por ciento como se esperaba.

El banco central reiteró que las tasas bajas continuarán apoyando a la economía australiana y que el progreso en la inflación de los precios de los salarios será gradual. Además, agregó que la política sin cambios es consistente con el cumplimiento de la meta de inflación de precios al consumidor a lo largo del tiempo y citó el endeudamiento de los hogares y las tensiones comerciales globales como riesgos clave para la economía.

En general, el RBA se atuvo al guión, lo que contradice las esperanzas de que el banco central cambie el idioma para reflejar mejor la reciente charla moderada del gobernador Lowe.

El Aussie, por lo tanto, tiene espacio para borrar las pérdidas diarias con un movimiento por encima de 0.7097. Hasta ahora, sin embargo, la moneda australiana no ha encontrado compradores. Además, el margen entre los rendimientos de la deuda pública australiana y estadounidense a 10 años se mantiene prácticamente sin cambios en el día en -55 puntos básicos.

Al momento de escribir, el AUD / USD se negocia en 0.7077, habiendo alcanzado un máximo de 0.7089 poco después de la decisión de la tasa de RBA.

Australia se espera un segundo trimestre consecutivo de crecimiento poco impresionante.
Después de algunas fallas en los componentes, AUD / USD ya hace precios en una decepción.
El discurso de Lowe del gobernador de RBA puede robar el espectáculo.
Australia publica su informe de Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre de 2018 el miércoles 6 de marzo a las 00:30 GMT. The Land Down Under llega tarde en el siguiente trimestre y sin ninguna publicación anticipada. Si bien un lanzamiento único tiende a tener más impacto que varios, la mayoría de los componentes ya están fuera, dejando menos espacio para sorpresas.

Análisis Técnico AUD / USD

A pesar de romper la barrera al alza de 0.7130, los toros australianos todavía necesitan cruzar la resistencia-confluencia 0.7145 / 50 para justificar su fuerza. Si los precios logran superar el promedio móvil simple de 100 días (SMA) y el área de la línea de tendencia descendente de siete semanas, el nivel de SMA de 200 días de 0.7200 puede aparecer en el centro de atención.

Mientras tanto, si no se mantiene la reciente ruptura y se retira la cotización a 0.7130 y un nivel de SMA de 50 días de 0.7115, mientras que 0.7100, 0.7090 y 0.7050 podrían entretener a los vendedores durante nuevos descensos.

El par mantiene su postura positiva en el corto plazo, dado que, en el gráfico de 4 horas, el indicador Momentum continúa hacia el norte por encima de su línea media, mientras que el SMA 20 avanza por debajo del nivel actual y por encima de los más grandes. El indicador RSI en el marco de tiempo mencionado carece de fuerza direccional, consolidándose en 59. El par tendría dificultades para superar la cifra de 0.7200 con el RBA en el camino, mientras que una extensión hacia abajo podría esperarse una vez por debajo de 0.7135, ahora el soporte inmediato.

Niveles de soporte: 0.7135 0.7090 0.7055

Niveles de resistencia: 0.7205 0.7250 0.7280

Los datos de China impulsaron la cotización a un máximo de ocho semanas.
La balanza comercial de EE. UU. Podría ayudar aún más a los compradores a desafiar la resistencia de 0.7230.
El par AUD / USD está tomando rondas cerca de 0.7200 durante la madrugada del miércoles. El par australiano se recuperó al máximo en ocho semanas después de que los principales datos económicos de China publicaran cifras optimistas. La balanza comercial de los EE. UU. Y los desarrollos relacionados con los eventos de riesgo son algunos de los catalizadores que deben vigilarse para una dirección inmediata.

El dólar australiano (AUD) subió a los máximos del 21 de febrero frente al dólar estadounidense (USD) después de que el producto interno bruto (PIB) de China, las ventas minoristas y la producción industrial complacieran a los compradores australianos.

El dólar australiano cayó inicialmente durante las operaciones del martes, pero encontró suficiente apoyo justo por encima de la EMA de 50 días para dar la vuelta y formar una especie de martillo. El martillo, por supuesto, es una señal alcista y parece que los compradores están dispuestos a entrar para comprar este par. En última instancia, este es un mercado que creo que continuará agitado, pero al final es muy probable que veamos una búsqueda de valor en estas caídas, ya que el dólar australiano es muy dependiente de la economía china y por extensión de la situación comercial de Estados Unidos/China. En los últimos tiempos, hemos visto muchos estímulos lanzados a la economía china y el dólar australiano también podría beneficiarse de eso. No me interesa el lado corto porque reconozco que el "piso duro" en este mercado está cerca del nivel de 0,70.

Según la Oficina Australiana de Estadísticas, el Cambio de Empleo en marzo mostró que la economía agregó 25.700 nuevos empleos en comparación con una previsión de 15.200. Esto también estuvo muy por encima del número de febrero de 4600. La tasa de desempleo estuvo en el 5,0%, igualando la previsión. Esto fue ligeramente superior al 4,9% reportado anteriormente.
James Hyerczyk
James Hyerczyk
hace 5 horas (18 abr. 2019 8:03 AM GMT)

El dólar australiano cotizaba al alza poco después de la publicación del informe de cambio de empleo de Australia más fuerte de lo esperado. El movimiento está revirtiendo las pérdidas anteriores. La tasa de desempleo salió como se esperaba.

Según la Oficina Australiana de Estadísticas, el Cambio de Empleo en marzo mostró que la economía agregó 25.700 nuevos empleos en comparación con una previsión de 15.200. Esto también estuvo muy por encima del número de febrero de 4600. La tasa de desempleo estuvo en el 5,0%, igualando la previsión. Esto fue ligeramente superior al 4,9% reportado anteriormente.

A las 01:37 GMT, el par AUD/USD cotiza a 0,7184, subiendo 0,0005 o un +0,08%.

El Informe También Reveló:
El empleo a tiempo completo en marzo aumentó en 48.300 en comparación con una lectura anterior de -7300 y la tasa de participación aumentó al 65,7%, por encima de la previsión del consenso y la lectura anterior del 65,6%. El cambio de empleo a tiempo parcial salió en -22.600 frente a los 11.900 anteriores.

El Banco de la Reserva está prestando mucha atención al mercado laboral mientras considera su próximo movimiento de política.

Antes del informe, TD Securities dijo:
Después de que se materializara nuestra impresión “plana” de febrero (+ 5000), esperamos un aumento del empleo con la “tendencia” de + 17.000 en marzo. Los anuncios de empleo combinados apuntan a un crecimiento continuo del empleo. “Cuando se combina +17.000/m con una tasa de participación probable sin cambios del 65,6%, la tasa de desempleo podría volver al 5,0%, en línea con la proyección del RBA del 5% para 2019 (mkt 5%)”.

Westpac agregó: “Habrá un intenso interés en los datos de la fuerza laboral de Australia, ya que el RBA ha dejado claro que una tendencia alcista en la tasa de desempleo abriría la puerta a un recorte de tipos. Después del modesto aumento de 5000 en febrero, el consenso para marzo es de 15.000. Wespac espera 8000. Esto mantendría el ritmo anual de crecimiento del empleo en un ritmo del 2,3%. Pero si la tasa de participación se mantiene en el 65,6%, la tasa de desempleo aumentará al 5,1% desde el 4,9% de febrero (mínimo desde marzo de 2011). El consenso es del 5,0%”.

AUDUSD
Durante la sesión de negociación del miércoles, el promedio móvil simple de 100 horas proporcionó soporte para el dólar australiano frente al dólar estadounidense . El par de divisas volvió a probar el promedio móvil durante la primera mitad de la sesión de hoy.

Sin embargo, un fuerte impulso bajista rompió el nivel de soporte establecido por la SMA de 100 horas el jueves.

En general, es probable que los operadores bajistas puedan empujar el tipo de cambio hacia la línea inferior de un patrón de canal ascendente en 0.7153.

Si el patrón de canal ascendente se mantiene, podría esperarse una reversión al norte dentro de esta sesión de negociación.

AUD/USD ha alcanzado su primer objetivo a la baja en 0.7136. Posiblemente, hoy el par se puede corregir hacia 0.7165 y luego reanudar las operaciones dentro de la tendencia bajista con el objetivo a corto plazo en 0.7106.

Archivo adjunto 7712