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El jueves, los datos del sector de servicios de EE. UU. Deben presentarse y podrían tener un gran impacto en el mercado, mientras que el viernes será el turno del informe de nómina no agrícola .
Si la diapositiva continúa, el próximo soporte podría verse en 106.95 (mínimo de la semana pasada) seguido de 106.60 (mínimo del 6 de septiembre) y 106.20. Por el lado positivo, los niveles de resistencia ahora podrían estar en 107.55, 107.70 (promedio móvil de 20 días) y 108.05.
La presión bajista alrededor del USD se fortalece
El índice de gerentes de compras PMI no manufactureras del Institute for Supply Management (ISM) en septiembre cayó a 52.6 puntos, desde los 56.4 de agosto y por debajo de la expectativa del mercado de 55.0. Después de pasar la mayor parte del día fluctuando en un rango estrecho cerca del nivel de 99.00, el índice del dólar estadounidense DXY giró a la baja tras los datos débiles. En el momento de escribir, el índice DXY pierde un 0.25% en el día, cotizando en 98.78.
La cifra del PMI también causó que los temores de recesión aumentaran, pesando sobre el sentimiento de riesgo, lo que proporcionó un impulso adicional al refugio seguro del JPY. Como reflejo del cambio en el estado de ánimo del mercado, el rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro de EE.UU. extiende su caída y ahora está perdiendo un 4.7% en el día, cotizando en el 1.532%. Además, los principales índices de Wall Street permanecen en territorio negativo, ya que los inversores se mantienen alejados de los activos de riesgo.
No habrá ninguna publicación de datos macroeconómicos en el resto del día, por lo que el desempeño de los principales índices de renta variable en Asia podría afectar a la acción del precio del par. Los participantes también prestarán mucha atención a los datos del mercado laboral NFP de los Estados Unidos del viernes.
Niveles técnicos del USD/JPY
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 106.67
Cambio Diario de Hoy -0.50
Cambio Diario de Hoy % -0.47
Apertura Diaria de Hoy 107.17
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.7
SMA de 50 Diaria 107.06
SMA de 100 Diaria 107.77
SMA de 200 Diaria 109.14
NIVELES
Máximo Previo Diario 107.9
Mínimo Previo Diario 107.04
Máximo Previo Semanal 108.18
Mínimo Previo Semanal 106.96
Máximo Previo Mensual 108.48
Mínimo Previo Mensual 105.74
Fibonacci Diario 38.2% 107.37
Fibonacci Diario 61.8% 107.57
Punto Pivote Diario S1 106.85
Punto Pivote Diario S2 106.52
Punto Pivote Diario S3 106
Punto Pivote Diario R1 107.7
Punto Pivote Diario R2 108.22
Punto Pivote Diario R3 108.55
El Dólar Estadounidense cayó un poco durante la sesión comercial del jueves, alcanzando una barrera de soporte basada en la consolidación previa durante el mes de agosto. Sin embargo, francamente, el mercado repuntó un poco hacia el final del día, quizás como preparación para el inminente anuncio de la Nómina No Agrícola. Es evidente que esto tiene una gran influencia en el dólar estadounidense y, por extensión, una gran influencia en el par USD/JPY.
La actividad económica en el sector de servicios pierde impulso en los Estados Unidos.
El índice del dólar estadounidense DXY cayó bruscamente al área de 98.70 tras los datos decepcionantes.
El rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro de EE.UU. ha bajado casi un 5% en el día.
El par USD/JPY perdió más de 50 pips en cuestión de minutos en la sesión americana del jueves después de que los datos publicados en los Estados Unidos revelaron que la actividad empresarial en el sector de servicios se expandió a un ritmo mucho más débil de lo esperado en septiembre. En el momento de escribir, el USD/JPY, que había alcanzado su nivel más bajo desde principios de septiembre en 106.49, cotiza en 106.67, perdiendo un 0.47% en el día.
Los números inicialmente impulsaron al dólar frente a las monedas del G10, pero luego perdió fuerza. Las monedas de los mercados emergentes se mantuvieron ganancias respaldadas por las expectativas de recortes de tasas de la Fed y también por la mejora en el sentimiento de riesgo.
El yen japonés está publicando resultados mixtos el viernes, pero todavía se encuentra entre los mejores de la semana. La caída de los rendimientos de EE.UU. y en los precios de las acciones durante la semana impulsó la demanda del yen que disminuyó el viernes cuando Wall Street se recupera.
Perspectiva técnica - Yohay Elam
El par USD/JPY cotiza por debajo del área de 106.90, el 38.2% de retroceso de su última corrida alcista y el cuello de una figura de doble techo. Las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas favorecen otro tramo bajista, ya que el par se desarrolla por debajo de todas sus medias móviles, y la 20 SMA sigue hacia el sur después de cruzar la 100 SMA y está a punto de cruzar la 200 SMA. El indicador Momentum reanudó su declive dentro de los niveles negativos, mientras que el RSI ofrece una modesta pendiente descendente pero alrededor de niveles de sobreventa.
Los principales índices de Wall Street extiende su movimiento alcista después del comienzo optimista.
El dólar conserva su fuerza en la sesión estadounidense.
El apetito de riesgo pesa sobre los activos tradicionales de refugio seguro el lunes.
Después de pasar la mayor parte del día fluctuando en un rango relativamente ajustado por debajo de 108, el USD/JPY giró al alza en última hora y avanzó a un nuevo máximo diario de 108.15. Al momento de redactar este informe, el par subió un 0.2% en el día a 108.12.
El apetito de riesgo, tal como se refleja en el optimista desempeño de los principales índices de renta variable en los Estados Unidos, parece estar afectando a los activos tradicionales de refugio seguro como el JPY, el oro y el CHF el lunes. Por el momento, los índices S&P 500 y Nasdaq Composite están agregando un 0.6% y 0.75% respectivamente.
Estados Unidos tiene un calendario macroeconómico ligero que solo incluye el cambio de crédito al consumo de agosto. El director de la Reserva Federal, Jerome Powell, está programado para participar en un evento público, aunque no está relacionado con la política monetaria, y no se esperan comentarios relacionados con la economía.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El USD/JPY está de neutral a bajista según el gráfico de 4 horas, ya que los indicadores técnicos permanecen dentro de niveles negativos con el indicador RSI carente de dirección alrededor de 40. El par se está desarrollando por debajo de todas sus medias móviles, con una SMA de 20 bajista manteniendo su firme pendiente, ya por debajo de la SMA de 100, y a punt de cruzar por debajo de la SMA de 200 SMA. El par también está limitado por el 38.2% de retroceso de su avance 104.44/108.47 en la zona de precios de 106.90, también el cuello de una figura de doble techo, hasta ahora encontrando compradores cerca del 50% de retroceso de la misma caída en alrededor de 106.45, el soporte inmediato. Por debajo de este último, el cruce tiene espacio para extender su descenso por debajo de la cifra de 106.00, mientras que por encima de 107.10, las posibilidades son de un movimiento correctivo al alza y los vendedores que probablemente esperarán para tomar posiciones en niveles más altos.
Niveles de soporte: 106.45 106.20 105.75
Niveles de resistencia: 107.10 107.55 107.90
El par USD/JPY está retrocediendo del máximo del lunes de 107.46, ya que los activos refugio están en modo de recuperación luego de los últimos acontecimientos en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El lunes por la noche, la administración de EE.UU. anunció que pondría en la lista negra a 28 empresas chinas restringiendo su compra de productos estadounidenses, lo que significa que los proveedores estadounidenses deberán obtener una licencia especial para continuar vendiendo sus productos.
Las tensiones entre China y Estados Unidos aumentan antes de las conversaciones
El Departamento de Comercio tomó esta medida dado que China está implicada en violaciones de derechos humanos a la comunidad musulmana uigur en la región de Xinjiang. El dólar estadounidense está extendiendo sus pérdidas en todo el tablero , ya que los últimos rumores del mercado sugieren que China tomará represalias. Las posibilidades de que esta semana las conversaciones terminen en un acuerdo disminuyeron aún más.
Si el S&P 500 saliera al alza y continuara subiendo, entonces creo que el par USD/JPY debería seguir subiendo. Sin embargo, si el mercado de valores se rompe significativamente, es probable que el par se rompa, alcanzando quizás por debajo del nivel de ¥106,50. Si bajáramos por debajo, el mercado probablemente alcanzaría los 105 yenes, lo que sería una cifra redonda importante que entraría en juego y tal vez atraería mucha atención. En este punto, yo diría que podríamos ir en cualquier dirección, y con las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China durante la semana, es muy probable que veamos una cantidad significativa de ida y vuelta.
Sin embargo, parece que tanto el S&P 500 como el par USD/JPY seguirán subiendo. Me gusta la idea de buscar retiradas a corto plazo, siempre y cuando podamos mantenernos por encima de ese nivel. Todas las cosas han sido iguales, sin embargo, esto es probablemente un rebote a corto plazo más que cualquier otra cosa, ya que hay toda una plétora de problemas potenciales que podrían entrar en juego. Siendo así, es probable que sigamos "escalando un muro de preocupaciones" cuando se trata de los mercados de valores y de cualquier cosa relacionada con el riesgo, como este mercado.
El resultado de la próxima ronda de conversaciones comerciales entre los Estados Unidos y China a finales de esta semana hará que el mercado Forex se mueva con fuerza. Su fracaso, que está más cerca de las expectativas del mercado, significa más medidas de represalia entre las dos economías más grandes del mundo, aumentando así las perspectivas de que la economía mundial entre en recesión. Esto reforzará la fortaleza del yen una vez más porque es uno de los refugios más importantes para los inversores en caso de que aumenten el comercio mundial y las tensiones geopolíticas. Por el contrario, en caso de un acuerdo entre ellos, el apetito de riesgo de los inversores aumentará y el par encuentra la oportunidad de hacer fuertes ganancias en un corto periodo de tiempo.
El dólar estadounidense está en una fecha importante esta semana con el resultado de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, la publicación de las actas de la reunión de política de la Reserva Federal el miércoles y los datos del IPC el jueves. El jueves comenzará una nueva ronda de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China con la posibilidad de llegar a un acuerdo. Esto está respaldado por el deseo de Trump de complacer a su base en el período previo a las elecciones presidenciales del próximo año; Es posible que los chinos quieran evitar un mayor descenso en el crecimiento económico del país. Si hay un acuerdo, es probable que el dólar estadounidense suba, ya que indicará un mejor crecimiento para la economía estadounidense y una menor probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés para estimular el crecimiento, una política negativa del dólar.
USD / JPY se cotiza a máximos diarios desafiando la resistencia de 107.40.
Los minutos del FOMC están programados a las 18:00 GMT; La noticia puede generar cierta volatilidad en los pares de divisas relacionados con el USD.
Gráfico diario USD / JPY
USD / JPY está operando en una tendencia bajista por debajo de los promedios móviles simples (DSMA) de 100 y 200 días. Sin embargo, el mercado está tratando de encontrar algún soporte cerca de los 50 SMA en el nivel de 106.90. Los minutos del FOMC están programados a las 18:00 GMT. La noticia puede generar cierta volatilidad en los pares de divisas relacionados con el USD
El USD/JPY cotiza en máximos diarios por encima de la resistencia de 107.40.
Las Minutas del FOMC como Powell de la Fed reiteraron lo que la mayoría de los inversores ya sabían.
Gráfico diario
El par USD/JPY cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus promedios móviles simples (DSMA) de 100 y 200 días. Sin embargo, el par está tratando de encontrar algo de soporte cerca de la SMA de 50 en el nivel de 106.90. Las Minutas del FOMC fueron un evento con poca reacción del mercado. Powell reiteró lo que la mayoría de los participantes del mercado ya saben: "Los riesgos provienen del extranjero, las posibilidades de una recesión son limitadas y la economía en general es saludable".
Gráfico de 4 horas
El USD/JPY se está estableciendo por encima de la resistencia de 107.40 mientras desafía la SMA de 100 en el gráfico de cuatro horas. El mercado podría intentar alcanzar una resistencia de 107.70 en el camino hacia arriba, según el Indicador de Confluencias Técnicas. Una ruptura del nivel puede exponer al nivel 108.16 si los alcistas acumulan suficiente fuerza.
Gráfico de 30 minutos
El par USD/JPY cotiza por encima de las principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. Los soportes inmediatos se ven en la zona de soporte 107.40/20 y 107.00, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 107.54
Cambio Diario de Hoy 0.46
Cambio Diario de Hoy % 0.43
Apertura Diaria de Hoy 107.08
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.68
SMA de 50 Diaria 106.93
SMA de 100 Diaria 107.64
SMA de 200 Diaria 109.08
NIVELES
Máximo Previo Diario 107.45
Mínimo Previo Diario 106.8
Máximo Previo Semanal 108.48
Mínimo Previo Semanal 106.48
Máximo Previo Mensual 108.48
Mínimo Previo Mensual 105.74
Fibonacci Diario 38.2% 107.05
Fibonacci Diario 61.8% 107.2
Punto Pivote Diario S1 106.78
Punto Pivote Diario S2 106.47
Punto Pivote Diario S3 106.13
Punto Pivote Diario R1 107.42
Punto Pivote Diario R2 107.75
Punto Pivote Diario R3 108.06
Hace solo una semana hablada de la dificultad de operar el par USD/JPY ya que, si bien el gráfico estaba en tendencia bajista y las mejores operaciones eran en venta, en los últimos días el precio no había parado de subir de manera progresiva. Pues bien, ha pasado a convertirse en uno de los mercados más sencillos en este momento, habiéndonos reportado un beneficio superior ya a 130 pips, como hemos ido viendo a lo largo de estos días en las redes sociales. Pues bien, estas caídas en el par USD/JPY podrían seguir sucediéndose hasta un último objetivo ubicado en 106. Primero porque vemos que el precio ha vuelto a realizar mínimos más bajos, y segundo por la confirmación del doble techo que podemos observar en el gráfico, el cual nos indica nuevas caídas de 100 pips hasta aprovechar el objetivo que anteriormente he indicado.
Antes de la reunión, el par USD/JPY avanzó hacia el nivel de resistencia de 107,62, después de que un tono positivo del contenido de la última reunión de la Reserva Federal mostrara que los responsables de la política económica consideran que los mercados financieros esperan más recortes de tipos de interés en EE.UU. de manera exagerada y que los recortes de tipos de interés de este año son una garantía para el crecimiento económico de EE.UU., que tiene el período de crecimiento más largo de su historia.
Las recientes cifras económicas negativas de la economía estadounidense, especialmente las débiles lecturas de los índices de los gerentes de compras y del índice ISM, especialmente en el sector industrial, así como las nuevas cifras de empleo inferiores a lo previsto, afectaron negativamente al rendimiento del dólar estadounidense frente a otras divisas importantes. El dólar sólo se vio respaldado por el anuncio de que el desempleo en Estados Unidos había caído a su nivel más bajo de los últimos 50 años.
Se espera que se reanude una extensión de la venta masiva a largo plazo, lo que debería llevar al USD/JPY a su próxima zona de soporte, que se encuentra entre 105.656 y 106.096, marcada por el rectángulo gris. Mientras el Índice de Fuerza permanezca en condiciones negativas y por debajo de su nivel de resistencia descendente, mientras que la acción del precio se mantendrá por debajo de la marca de 107.124, la tendencia bajista permanecerá intacta. Se espera que las conversaciones comerciales de esta semana entre Estados Unidos y China, que ya están bajo la amenaza de un resultado negativo, se sumen a la incertidumbre en los mercados financieros que favorecen un yen japonés más fuerte debido a la demanda de refugio seguro. Puedes obtener más información sobre una subida, una bajada y la Zona de resistencia aquí.
El par USD/JPY está testeando el soporte de los 107.00 y quebrando este nivel de soporte, lo que incrementará el impulso bajista y apoyará una venta que podría empujarlo a niveles de soporte más fuertes, que podrían alcanzar los 106.75, 106.00 y 105.35 respectivamente. Sin embargo, si el par logra quebrar la zona de los 108.47, la tendencia alcista continuará en alza.
Ante la ausencia de datos económicos japoneses, el par se centrará en los datos de la sesión americana, con la publicación de solicitudes de subsidio de paro, PMI para servicios y pedidos de fábrica en Estados Unidos.
Los mercados financieros mundiales y los inversores observan con cautela el resultado de la ronda de conversaciones comerciales de alto nivel entre las dos economías más grandes del mundo para encontrar una oportunidad de detener su guerra comercial, que ha ralentizado el crecimiento económico mundial y podría empujarlo a la recesión a menos que se alcance un acuerdo. Antes de la reunión, el par USD/JPY avanzó hacia el nivel de resistencia de 107,62, después de que un tono positivo del contenido de la última reunión de la Reserva Federal mostrara que los responsables de la política económica consideran que los mercados financieros esperan más recortes de tipos de interés en EE.UU. de manera exagerada y que los recortes de tipos de interés de este año son una garantía para el crecimiento económico de EE.UU., que tiene el período de crecimiento más largo de su historia.
Los miembros que asistieron a la reunión dijeron estar de acuerdo en que la política no está en un curso predeterminado y que dependerá de las repercusiones de la información recibida que afecten el desarrollo de las perspectivas económicas. La próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal está programada para el 29 y 30 de octubre, y la reunión final para el 10 y 11 de diciembre.
Con esto en mente, creo que el mercado va a ser muy ruidoso en general, pero para aquellos que son operadores de día a corto plazo, entonces este podría ser un rango de operación muy agradable entre los 50 días de EMA y los 200 días de EMA. Sospecho que vamos a seguir viendo mucha agitación y confusión casi a diario. Parece que estamos tratando de formar algún tipo de patrón de fondo importante, pero tenemos bastante camino por recorrer antes de que eso comience, ya que también implicaría romper el EMA de 200 días.
USD / JPY Precio actual: 107,40
El sentimiento de riesgo sigue oscilando con los titulares relacionados con el comercio entre Estados Unidos y China.
La inflación de septiembre en EE. UU. Será la próxima, la lectura central se mantendrá estable en 2.4% a / a.
USD / JPY para reanudar el avance en un descanso por encima del máximo diario.
El par USD / JPY ha extendido su recuperación semanal a 107.77 durante las horas de negociación asiáticas, pero rápidamente se retiró al área actual de 107.40. Las noticias relacionadas con el comercio continúan inundando los canales de noticias y creando el ambiente del mercado. Durante la noche, hubo un aumento de la aversión al riesgo en medio de conversaciones de mercado que sugieren que China bajó las expectativas de progreso esta semana. Poco después, el encabezado fue reemplazado por otros que indicaban que, según los informes, el presidente de los Estados Unidos, Trump, está considerando hacer concesiones a China que incluyen exenciones de sanciones contra Huawei y la compra de productos agrícolas por parte de China. Los mercados están entrecortados antes de cierta claridad al respecto, con el dólar estadounidense generalmente débil.
En el frente de datos, Japón lanzó al comienzo del día el Índice de Precios al Productor de septiembre, que llegó a 0.0% MoM, ligeramente mejor que el -0.1% esperado, y resultó en -1.1% en comparación con septiembre de 2018, superando a -1,2% esperado. Estados Unidos publicará hoy los reclamos semanales de desempleo y la versión final de la inflación de septiembre, con el IPC central visto en 2.4% anual.
Vista de 24 horas: “Las oscilaciones rápidas y entrecortadas en USD han resultado en una perspectiva mixta. Los titulares de EE. UU./China podrían resultar en una acción de precios más volátil ya que el USD podría continuar oscilando entre 106.85 y 107.80 ”.
Próximas 1-3 semanas: "Destacamos las" probabilidades disminuidas para una mayor debilidad del USD "el martes (08 de octubre, spot en 107.25) y la ruptura del nivel de" resistencia fuerte "de 107.50 ayer (máximo de 107.62) indica que el USD se ha movido nuevamente en una fase de negociación lateral (previamente esperábamos que el USD cotizara a la baja hacia 106.35). A partir de aquí, es probable que el USD opere entre los dos niveles principales de 106.50 y 108.50 por un período ”.
USD/JPY nuevamente por encima del promedio móvil de 20 y 100 días
El par alcanzó un máximo de 107.97 y luego retrocedió modestamente. Al momento de escribir, cotiza a 107.90, hasta 45 pips por día. Volvió a subir por encima de los promedios móviles de 20 y 100 días que se encuentran alrededor de 107.60. Una consolidación por encima de 108.00 apuntaría a mayores ganancias para el dólar estadounidense.
Es probable que la perspectiva alcista a corto plazo permanezca en su lugar mientras se mantenga por encima de 107.40. Por encima de 108.00, la próxima resistencia fuerte se ubica en 108.45/50 (máximos de septiembre y octubre).
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 107.89
Cambio Diario de Hoy 0.41
Cambio Diario de Hoy % 0.38
Apertura Diaria de Hoy 107.48
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.66
SMA de 50 Diaria 106.9
SMA de 100 Diaria 107.62
SMA de 200 Diaria 109.07
NIVELES
Máximo Previo Diario 107.63
Mínimo Previo Diario 106.93
Máximo Previo Semanal 108.48
Mínimo Previo Semanal 106.48
Máximo Previo Mensual 108.48
Mínimo Previo Mensual 105.74
Fibonacci Diario 38.2% 107.37
Fibonacci Diario 61.8% 107.2
Punto Pivote Diario S1 107.06
Punto Pivote Diario S2 106.65
Punto Pivote Diario S3 106.36
Punto Pivote Diario R1 107.76
Punto Pivote Diario R2 108.05
Punto Pivote Diario R3 108.46
El dólar estadounidense cayó inicialmente durante la sesión de negociación del jueves, ya que se sugirió en Twitter que los chinos abandonarían las conversaciones comerciales un día antes. Como eso no resultó ser cierto, los operadores volvieron y comenzaron a comprar cuando el "riesgo en" el comercio volvió a la vanguardia. Al hacerlo, el dólar estadounidense se recuperó frente al yen japonés, que se considera una de las monedas más seguras del mercado. Rompimos por encima de la EMA de 50 días e incluso cerramos hacia la parte superior del palo de la vela. Por lo general, esto significará un poco de seguimiento.
Dicho todo esto, el nivel de 100 a .50 arriba es una resistencia significativa y también cuenta con la EMA de 200 días. Esa es un área que tiende a atraer mucha atención, por lo que creo que los signos de debilidad en esa área probablemente se venderán y posiblemente de manera bastante agresiva. Más allá de eso, si la situación comercial de Estados Unidos / China empeora, y podría muy bien, eso probablemente hará que este mercado vuelva a caer. Lo que sospecho es que al final de la sesión de negociación del viernes, habrá algún tipo de extensión o tal vez incluso una pequeña oferta simbólica por parte de los chinos para comprar soja, y eso es probablemente lo mejor posible.
Dentro de un par de días, probablemente pueda contar con que se diga algo que sugiera que las cosas van a empeorar, y es ahí donde también podemos dar la vuelta. Tenga en cuenta que es muy probable que las conversaciones continúen hasta que los mercados estén bien cerrados el viernes, por lo que es probable que la reacción real no se produzca hasta el lunes. Sin embargo, eso no deja de ser un problema, y puede que provoque la siguiente tendencia en una dirección o en la otra.
Los inversores de renta variable continúan valorando en un mayor optimismo en torno a las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China a medida que las acciones europeas suben más mientras que los futuros de Estados Unidos mantienen ganancias sólidas en la sesión.
El DAX ahora ha subido un 2%, mientras que los futuros del S&P 500 lo han hecho un 1% y eso está comenzando a ver algunos efectos en el yen japonés y el franco suizo. Ambas monedas están más débiles en la sesión con el USD / JPY ahora en máximos para el día alrededor de 108.15-17.
Los informes de que China compró volúmenes récord de carne de cerdo de los Estados Unidos justo cuando comenzaron las negociaciones comerciales de alto nivel entre Estados Unidos y China en Washington parecen estar dando un impulso al sentimiento del mercado y pesando sobre activos de refugio seguro como el JPY. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años, que se mantuvo estable el día hace una hora, giró hacia el norte en este titular y subió un 1% en el día.
Además, el viceprimer ministro chino, Liu He, dijo que China estaba dispuesta a llegar a un acuerdo sobre asuntos que les preocupan a ambas partes para evitar fricciones debido a una mayor escalada de la disputa comercial.
De hecho, probablemente sea mejor operar en este mercado después del cierre del miércoles, ya que nos da la oportunidad de tirar de algún tipo de escenario en el que podamos descifrar la tendencia a largo plazo. Este mercado ha sido un poco parabólico últimamente, así que es posible que tengamos un poco de duda antes de despegar en una dirección u otra. El cierre diario será crucial, así que en este punto estaré atento al mercado y les informaré al final de la sesión de operaciones del miércoles para saber a dónde vamos a ir a continuación. Recuerde que este par es altamente sensible al apetito por el riesgo, y parece que hay muchos riesgos potenciales en el mercado.
Después de haber probado constantemente el soporte 106.50 / 106.75, el mercado ahora ha publicado tres mínimos más altos sucesivos y está comenzando a ser más alto. Sin embargo, dada la falta de convicción en las señales técnicas y la deriva hacia el centro del rango reciente, todavía es un mercado en busca de dirección. Tal vez dada la importancia de las conversaciones comerciales hoy y mañana, esto debería esperarse.
Tras la apertura de la brecha bajista al comienzo de una nueva semana de negociación, el par logró recuperar una tracción positiva y se recuperó alrededor de 80 pips desde un nivel bajo intradía de 106.65. Una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Sostuvo la demanda del dólar estadounidense y resultó ser uno de los factores clave que desencadenó la etapa inicial del repunte.
Con todo eso siendo dicho el nivel 100 a.50 arriba es resistencia significativa y también ofrece el EMA de 200 días. Es un área que tiende a atraer mucha atención, así que creo que probablemente se venderán señales de debilidad en esa área y posiblemente de forma bastante agresiva. Más allá de eso, si la situación comercial entre EE.UU. y China empeora, y muy bien podría hacerlo, eso probablemente hará que este mercado vuelva a caer. Lo que sospecho es que al final de la sesión comercial del viernes, habrá algún tipo de extensión o tal vez incluso una pequeña oferta simbólica por parte de los chinos para comprar soja, y eso es probablemente lo mejor que se puede conseguir.
Con todo eso siendo dicho el nivel 100 a.50 arriba es resistencia significativa y también ofrece el EMA de 200 días. Es un área que tiende a atraer mucha atención, así que creo que probablemente se venderán señales de debilidad en esa área y posiblemente de forma bastante agresiva. Más allá de eso, si la situación comercial entre EE.UU. y China empeora, y muy bien podría hacerlo, eso probablemente hará que este mercado vuelva a caer. Lo que sospecho es que al final de la sesión comercial del viernes, habrá algún tipo de extensión o tal vez incluso una pequeña oferta simbólica por parte de los chinos para comprar soja, y eso es probablemente lo mejor que se puede conseguir.
Ha sido una muy buena consolidación y recuperación en los últimos días, y hay que señalar que el palo de la vela del martes y del miércoles, si se combina, hace un poco de martillo, que es seguido por un martillo en la sesión del jueves, lo que sugiere que quizás el EMA de 50 días va a tratar de sostenerse como apoyo. Sin embargo, los 200 días de EMA serán difíciles de superar, y francamente necesitaríamos ver algún tipo de situación de "riesgo" realmente bueno para que esto funcione durante una cantidad de tiempo significativa.
El Departamento de Comercio de los EE.UU. publicó un informe que muestra que las ventas de viviendas nuevas en los EE.UU. repuntaron fuertemente en agosto después de una fuerte caída el mes anterior. Las ventas de viviendas nuevas aumentaron 7.1 por ciento a una tasa anual de 713,000 viviendas en agosto después de caer 8.6 por ciento a un promedio de 666,000 en julio. Los economistas esperaban que las ventas de viviendas nuevas aumentaran un 3,9 por ciento hasta 660.000, en comparación a los 635.000 registrados el mes pasado.
El retorno de la estabilidad del par USD/JPY por encima de la resistencia de los 108.00 estimulará de nuevo la corrección alcista, y en caso de que no se supere ese nivel, tendremos nuevos acuerdos de venta en el par, donde se confirmará la fuerza de la tendencia a la baja a largo plazo. Sin embargo, el movimiento hacia la resistencia psicológica de los 110.00 es la clave para la tendencia alcista, ya que de lo contrario el par seguirá en baja. Actualmente los niveles de soporte más importantes son 107.45, 106.80 y 105.90 respectivamente.
“El repunte del USD al final del trimestre se mezcló con la compra de JPY entre los exportadores. Las instituciones financieras están obteniendo ganancias y reorganizando sus carteras al comienzo del nuevo trimestre, y las tasas de JPY han aumentado. Pero el aumento ha sido limitado, dados los flujos mixtos del USDJY. Los datos de empleos en los Estados Unidos serán observados de cerca esta semana, mientras que la próxima semana se presentará la reunión de Gerentes de la Sucursal del BoJ y el informe económico regional ”.
“El Banco de Japón no se espera que se amplíe medidas de flexibilización monetaria por investigar más profundamente en territorio tasa de interés negativa en la reunión de este mes, pero dada la imprevisibilidad, su tono será importante ver.”
Esto generalmente lleva a los participantes del mercado a ofertar el yen cuando los diferenciales de tasas de interés se contraen o el apetito de riesgo se deteriora. Como tal, los osos al contado USDJPY pueden continuar bajando los precios si se confirma la capitulación de la Fed en las próximas reuniones del FOMC , lo que pone en foco la línea de soporte ascendente que conecta los mínimos de junio de 2016 y agosto de 2019.
USD / JPY
Todavía hay un cierto grado de incertidumbre sobre la reacción del mercado al mini acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, pero fue interesante ver la debilidad del dólar / yen comprado ayer. El refugio seguro, el yen, no se recuperó mucho si el mercado hubiera tenido una decepción total de la reunión. Posteriormente, la resistencia alrededor de 108.50 permanece bajo presión, habiéndose probado nuevamente esta mañana temprano. Un cierre por encima de 108.50 realmente abriría el camino para una prueba de la clave de la banda pivote de principios del verano 109.00. Mirando los indicadores de impulso, la mejora observada a través de un cruce de toros MACD por encima de neutral ahora está comenzando a perder un poco de tracción, pero los toros todavía están bien posicionados para probar los niveles de resistencia. Hay un soporte en la banda 107.75 / 108.00 ahora y el gráfico horario muestra que RSI es compatible con más de 40 y MACD es más que neutral. La debilidad sigue siendo una oportunidad para comprar.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos (EE. UU.) Ha bajado más del 2% el martes.
El índice del dólar estadounidense extiende la consolidación cerca del nivel 98.50.
El gobernador del Banco de Japón dice que las tasas seguirán siendo muy bajas al menos hasta la primavera de 2020.
El par USD / JPY tuvo problemas para encontrar dirección el lunes y fluctuó en un estrecho canal de consolidación por debajo del nivel de 108.50 antes de cerrar el día prácticamente sin cambios en medio de la acción comercial moderada debido al feriado del Día de Colón en los Estados Unidos (EE. UU.).
La aversión al riesgo vuelve al mercado
Con los mercados de bonos de EE. UU. Volviendo a la acción el martes, el par bajó presionados por la fuerte caída en el rendimiento de los bonos T de EE. UU. A 10 años, que se vio por última vez perdiendo un 2.5%. La falta de claridad con respecto a los detalles del acuerdo comercial de "fase uno" entre Estados Unidos y China parece estar obligando a los inversores a reajustar sus posiciones luego de la recuperación decisiva observada en los rendimientos de los bonos en la segunda mitad de la semana anterior. Al momento de escribir, el par bajó 0.1% en el día a 108.27.
Temprano en el día, el gobernador del Banco de Japón (BoJ) Kuroda dijo que el banco tiene la intención de mantener la tasa de política en "niveles muy bajos" al menos hasta la primavera de 2020. "No dudaremos en tomar medidas de alivio adicionales si aumentan los riesgos ese impulso hacia el logro del precio objetivo se perderá ", agregó Kuroda.
Sin embargo, a pesar del sombrío estado de ánimo del mercado, los principales índices de Wall Street buscan abrir el día en el territorio positivo a medida que los inversores se preparan para las cifras de ganancias del tercer trimestre. Hoy temprano, JPMorgan Chase reportó ganancias de $ 2.68 por acción (EPS) para superar la estimación del mercado de $ 2.45. Citigroup también tiene previsto anunciar sus ganancias más tarde hoy.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense continúa moviéndose lateralmente cerca del 98.50 en ausencia de factores macroeconómicos significativos y permite que la percepción del riesgo continúe dominando los movimientos del par.
Niveles técnicos a tener en cuenta
USD / JPY
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 108,31
Hoy cambio diario -0,09
Hoy cambio diario% -0,08
Hoy abierto todos los días 108,4
TENDENCIAS
Daily SMA20 107,68
SMA50 diario 107
Daily SMA100 107,58
Daily SMA200 109,07
NIVELES
Alta diaria anterior 108,52
Mínimo diario anterior 108,03
Alta semanal anterior 108,63
Mínimo semanal anterior 106,65
Máximo mensual anterior 108,48
Mínimo mensual anterior 105,74
Fibonacci diario 38.2% 108,33
Fibonacci diario 61.8% 108,22
Punto de pivote diario S1 108,11
Punto de pivote diario S2 107,83
Punto de pivote diario S3 107,62
Punto de pivote diario R1 108,6
Punto de pivote diario R2 108,81
Punto de pivote diario R3 109,09