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El par EUR/USD cayó a las pruebas del mínimo del lunes en 1.1317 y se recuperó. Se cotiza a 1.1340, pero sigue bajo presión en medio de un repunte del dólar estadounidense .
Hoy más temprano, el par subió a la zona de 1.1420, pero nuevamente encontró resistencia y se debilitó. Durante la sesión de EE.UU., El dólar ganó impulso y empujó al EUR/USD a la baja. El DXY subió desde los mínimos de 1 semana, borró las pérdidas y vuelve a estar por encima de 97.00. Al mismo tiempo, el rendimiento a 10 años cayó a 2,91%, el más bajo desde septiembre, ya que la curva de rendimiento continúa aplanándose, lo que refleja las preocupaciones sobre la economía. El Dow Jones 2.25% y el Nasdaq 2.70%:
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Niveles EUR/USD a seguir.
Los indicadores técnicos no muestran señales claras a corto plazo, ya que el par continúa moviéndose hacia los lados. Se espera un volumen bajo para el resto de la sesión que debería contribuir a mantener el precio en el rango de 1.1310-1.1360.
En el corto plazo, si el euro sube por encima de 1.1360 ganaría impulso para una extensión para una prueba potencial de 1.1400. El nivel crítico a seguir sigue siendo 1.1420, que limitó el alza ayer y también la semana pasada. Por encima de 1.1420, la perspectiva técnica favorecería más ganancias. Un deslizamiento firme por debajo de 1.1310, despejaría el camino para una prueba de f1.1300. Por debajo de ese nivel, el soporte se ve en 1.1275 y 1.1260.
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La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Sin embargo, el impulso está tendiendo al alza tras el fondo secundario más alto del 28 de noviembre. Este mínimo se generó por los comentarios moderados del presidente de la Fed, Jerome Powell. Un movimiento a través de 1,1474 cambiará la tendencia principal a alcista. Un movimiento por debajo de 1,1267 indicará una reanudación de la tendencia bajista.
La tendencia menor cambió a alcista. Esto también está contribuyendo al impulso alcista. Un movimiento a través de 1,1305 cambiará la tendencia menor a la baja.
El rango principal es 1,1216 – 1,1474. Su zona de retroceso en 1,1345 – 1,1315 está actuando como soporte.
El rango a corto plazo es 1,1474 – 1,1267. Su zona de retroceso en 1,1370 – 1,1395 es la resistencia.
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1 Archivos adjunto(s)
Futuros del EUR: más baja no descartada
El interés abierto en los mercados de futuros en euros se redujo en casi 9.5 mil contratos el miércoles frente a los 545.537 contratos finales del martes, de acuerdo con cifras avanzadas del Grupo CME. En la misma línea, el volumen se redujo significativamente en casi 119.5K contratos, extendiendo el rendimiento entrecortado.
EUR/USD alza de 1.1400
El EUR/USD continúa fallando en el vecindario de 1.1400 y esto deja la atención en el lado negativo, donde aún queda otra prueba en el área de 1.1300. El pequeño tic de ayer estuvo en tándem con un interés y un volumen abiertos que se contraen, reforzando de alguna manera esa idea.
Archivo adjunto 4076
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EUR / USD mira a Italia, datos de EE.UU.
Spot está bajo presión luego de los titulares del escenario político italiano, donde algunas noticias citan que PM Conte podría estar evaluando la probabilidad de reducir el presupuesto 2020/21, mientras que el periódico La Repubblica dice que Salvini y Di Maio no revisarán el déficit por debajo del nivel del 2% .
Aún en Italia, se espera que Salvini, Di Maio y PM Conte se reúnan hoy más tarde con el presupuesto en la parte superior de la agenda. Además, se espera que Conte presente el plan presupuestario al Juncker de la UE el martes.
También pesando sobre el par, la tregua comercial entre Estados Unidos y China se ha sometido a un escrutinio en los últimos comentarios del Presidente Trump (como se esperaba).
En el calendario de hoy, las órdenes de fábrica alemanas se expandieron a un 0.3% mensual en octubre. Más adelante en la sesión, se entregará el informe ADP de EE. UU. Junto con las reclamaciones iniciales, los PMI de servicios, los pedidos de fábrica y la clave ISM no de fabricación.
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En el calendario diario, EURUSD: D1 rompió por encima de la línea de resistencia pero luego retrocedió, y ahora está a punto de probarlo de nuevo.
El canal de Donchian indica tendencia bajista: se está reduciendo.
El indicador MACD está debajo de la línea de señal con el espacio reducido. Esta es una señal alcista.
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La nueva estrategia de reinversión podría ser la parte más interesante de la reunión del BCE de la próxima semana, cuando se establezca un anuncio formal sobre el final de las compras de activos netos.
Aunque hay mucho en juego en la reunión, esperamos que Draghi intente ser lo más "aburrido" posible para no mover los mercados.
La evaluación del crecimiento, así como los nuevos pronósticos (incluido el 2021) se supervisarán de cerca. Prestaremos mucha atención a la evaluación del crecimiento salarial.
Teniendo en cuenta los actuales precios de mercado, tenemos dificultades para ver cómo el BCE puede transmitir un mensaje que podría conducir a una reacción de mercado moderada.
En conclusión:
Esperamos que Draghi repita su mensaje de 'vaso medio lleno', reconociendo así que los desarrollos económicos están en un buen camino. Por lo tanto, a pesar de una política agresiva (en el papel) de poner fin a las compras de activos netos, esperamos un ajuste moderado como confirmación y confirmación de una postura de política monetaria acomodaticia en el futuro. No esperamos nuevas orientaciones en una primera subida de tipos.
También esperamos que Draghi exprese sus preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento, pero que siga manteniendo una evaluación de riesgos ampliamente equilibrada, que en nuestra opinión es necesaria para finalizar el programa de compra de activos (APP). Esperamos un tono cautelosamente optimista de Draghi sobre la inflación (principal), pero una redacción relativamente optimista y confiada sobre la evolución del crecimiento salarial.
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Gráfico diario EUR / USD
El EUR / USD está en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple (SMA) de 200 días ya que la moneda única se encuentra atrapada entre las cifras de 1.1300 y 1.1400.
Gráfico de 4 horas de EUR / USD
EUR / USD recuperó las 50, 100 y 200 SMAs.
El EUR / USD está siendo bastante tímido para ir más allá de la cifra de 1.1400.
Gráfico de 30 minutos de EUR / USD
Si la cifra de 1.1400 limita los precios, es probable que el mercado retroceda al nivel de 1.1360.
Si 1.1360 se rompe a la baja, entonces 1.1320 y 1.1300 probablemente sean el próximo soporte.
Niveles clave adicionales
EUR / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 1.1394
Hoy Cambio diario: 12 pips
Hoy Cambio diario%: 0.105%
Hoy Diario abierto: 1.1382
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.1349
Anterior diario SMA50: 1.1421
Anterior diario SMA100: 1.1518
Anterior diario SMA200: 1.1746
niveles:
Anterior Máxima diaria: 1.1413
Baja diaria anterior: 1.1321
Máxima semanal anterior: 1.1402
Baja semanal anterior: 1.1267
Máxima mensual anterior: 1.15
Mínima mensual anterior: 1.1216
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.1378
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.1356
Punto de pivote diario anterior S1: 1.1331
Punto de pivote diario anterior S2: 1.128
Punto de pivote diario anterior S3: 1.124
Punto de pivote diario anterior R1: 1.1423
Punto de pivote diario anterior R2: 1.1464
Punto de pivote diario anterior R3: 1.1515
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Los diferenciales aumentaron levemente ayer a las 5:17 pm cuando el par alcanzó el máximo diario, pero 4.7 pips es lo máximo que debería haberse cargado. Y por último, el Dólar / Yen, que tiene promedios a largo plazo y los diferenciales máximos del punto 36 y 1 pip respectivamente. Greenback ha estado en aumento frente al Yen, ganando un punto de 61% o 69 pips.
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Dicha retórica, comparada con la presentada durante gran parte del 2018, resulta ser un cambio significativo ya que anteriormente se había presentado el "todavía nos encontramos lejos de llegar al nivel neutral de tasas de interés”. Esto, como tal, indicaba que todavía había amplio espacio para incrementos adicionales durante el año entrante.
Por consecuente, y como lo comentamos anteriormente, de suavizarse el sector laboral en Norteamérica, esto se estaría sincronizando con la nueva perspectiva adoptada por la Reserva Federal.
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Este viene siendo el caso, ya que de presentarse una contracción por encima de la ya estipulada en la generación de empleos en EE.UU., esto podría facilitar a la FED a seguir la postura conciliatoria adoptada recientemente.
Cabe recordar que, en su último discurso en el Club Económico de Nueva York, Jerome Powell, mencionó que las tasas ahora se encuentran justo por debajo del nivel neutral.
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En el día siguiente, los nuevos desarrollos políticos italianos y franceses podrían impactar el euro, mientras que la dinámica del USD probablemente seguirá siendo el conductor exclusivo en medio de una lista de datos de Estados Unidos hoy en día.
Niveles técnicos EUR / USD
EUR / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 1.1412
Hoy Cambio diario: 1.0 pips
Hoy Cambio diario%: 0.00876%
Hoy Diario abierto: 1.1411
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.1353
Anterior diario SMA50: 1.1417
Anterior diario SMA100: 1.1515
Anterior diario SMA200: 1.1742
niveles:
Anterior Máxima diaria: 1.1424
Baja diaria anterior: 1.136
Alta semanal anterior: 1.1424
Baja semanal anterior: 1.1311
Máxima mensual anterior: 1.15
Mínima mensual anterior: 1.1216
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.14
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.1385
Punto de pivote diario anterior S1: 1.1373
Punto de pivote diario anterior S2: 1.1335
Punto de pivote diario anterior S3: 1.131
Punto de pivote diario anterior R1: 1.1437
Punto de pivote diario anterior R2: 1.1462
Punto de pivote diario anterior R3: 1.15
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• Un rebote modesto del USD mantiene un límite en los movimientos iniciales hacia cerca de tres semanas como máximo.
• El euro se ve aún más afectado por la creciente preocupación por la desaceleración del crecimiento de la zona euro.
• Un poco de fuerza impulsada en cruz ayuda a limitar los inconvenientes y se mantuvo firme.
El par EUR / USD recortó una parte de sus fuertes ganancias iniciales a máximos cercanos a las tres semanas, aunque ha logrado mantenerse cómodamente por encima del nivel de 1.1400.
La pareja se basó en el impulso positivo de la semana pasada y continuó ganando terreno positivo por cuarta sesión consecutiva el lunes, aunque un modesto repunte del dólar estadounidense impidió cualquier seguimiento sólido.
Con los inversores buscando el viernes más suave de lo esperado el informe mensual de empleos en Estados Unidos, el último desplome de Brexit encabezado por los británicos en la libra británica ayudó al dólar a recuperar algo positivo en el primer día de negociación de la semana.
Además de esto, el sombrío índice de confianza de los inversores Sentix de la zona euro de hoy en diciembre se sumó a las preocupaciones recientes sobre la desaceleración del crecimiento económico en la zona euro y colaboró aún más para limitar cualquier rally de la moneda compartida.
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El EUR/USD arranca la sesión del lunes con moderadas ganancias y trata de reconquistar con convicción el umbral psicológico de los 1.1400, en una semana clave para los mercados de cara a la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo programada para el jueves. Aunque no se anticipan cambios en los tipos de interés eneste evento, el BCE podría proporcionar pistas sobre su hoja de ruta de normalización.
En otro frente, si bien el atractivo del dólar parece haber disminuido después de que diversos miembros de la Fed mostraran cautela respecto al ciclo de alzas de la institución, el euro aun no puede beneficiarse de manera significativa de estos acontecimientos.
Esto se debe, en parte, a la incertidumbre sobre el proceso Brexit luego de que Theresa May decidiera aplazar el voto sobre el acuerdo suscrito con la Unión Europea para evitar una derrota humillante en el Parlamento.
Aunque un Brexit desordenado tendría un mayor impacto sobre la economía británica, esto no quiere decir que la zona euro saldría ilesa si se produce un divorcio caótico y turbulento. Por esta razón, hasta que no Bruselas y London no sellen un pacto definitivo, la recuperación de la divisa comunitaria será limitada.
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Resumen ejecutivo
Después de un desempeño sobresaliente en 2017, el crecimiento económico en la zona euro se ha desacelerado hasta 2018. Varias economías individuales vieron que el PIB real se contrajo en el tercer trimestre, lo que llevó a los participantes del mercado a cuestionar la fortaleza y la duración de la expansión actual. Encontramos que, si bien es probable que parte de la debilidad del tercer trimestre se deba a factores temporales, otros indicadores de mayor frecuencia también apuntan a una desaceleración más pronunciada. En la red, mientras que las perspectivas de crecimiento podrían permanecer moderadas en el corto plazo, la expansión debería permanecer intacta, y esperamos un aumento en los salarios y ganancias en ingresos más amplios de los consumidores para impulsar el crecimiento económico en los próximos trimestres.
En términos de implicaciones para la política monetaria, los participantes del mercado probablemente observarán de cerca el anuncio de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) de esta semana sobre cualquier efecto que el ritmo de crecimiento más lento podría tener en los planes del BCE para comenzar a reducir la adaptación de la política en los próximos trimestres. . Mientras esperamos que el BCE permanezca en espera esta semana, seguimos buscando una mayor normalización de la política monetaria en 2019, asumiendo que la imagen de la inflación y el crecimiento mejorará en los próximos meses. En este informe, evaluamos la reciente desaceleración económica y sus efectos en la política monetaria y las perspectivas de crecimiento del PIB en el próximo año.
La desaceleración de Europa: ¿temporal o permanente?
El crecimiento económico en la zona euro se ha desacelerado hasta el momento en 2018. Mirando hacia atrás en 2017, el crecimiento real del PIB se reafirmó a lo largo del año, con el aumento interanual del 2,8% registrado en el tercer trimestre de 2015, el ritmo más rápido desde 2011. Compare eso con la impresión más reciente en el T3-2018 del 1.6%, y está claro que el crecimiento se ha desvanecido este año. Una mirada más cercana a varios países individuales refuerza el lento ritmo de crecimiento registrado en la Q3. Por ejemplo, el crecimiento económico en Alemania, la mayor economía de la zona euro, en realidad se contrajo en el tercer trimestre por primera vez en más de cuatro años.
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Se espera algo de resistencia en el nivel de 1.1380, que limitó al par a principios del nuevo mes. Le sigue el nivel de 1.1405, que limitó al EUR/USD a finales de noviembre. Muy cerca, el nivel de 1.1420 fue un máximo la semana pasada, seguido de 1.1445 que ha servido como resistencia esta semana. Todos fueron máximos crecientes. Finalmente, 1.1475 y 1.1500 son los siguientes niveles a tener en cuenta.
Mirando hacia abajo, el nivel 1.1350 fue el mínimo del lunes. Le sigue el nivel de 1.1320, que soportó al par la semana pasada, y 1.1305, que fue un mínimo en noviembre. El mínimo de 1.1270 es la siguiente línea a destacar.
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• Algunos sesgos de venta renovados del USD ayudan a recuperar la tracción positiva.
• Las preocupaciones presupuestarias italianas mantuvieron un freno a cualquier rally fugitivo.
El par EUR / USD mantuvo sus buenas ganancias intradía, aunque ahora parecía tener dificultades para superar el nivel de 1.1400.
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1 Archivos adjunto(s)
El euro inició un importante movimiento a la baja desde el área de resistencia de 1.1450 frente al dólar estadounidense. El par EUR/USD disminuyó y se negoció por debajo de los niveles de soporte de 1.1400, 1.1380 y 1.1350.
El par incluso rompió el nivel de soporte de 1.1320 más el promedio móvil simple de 50 horas, y se negoció tan bajo como 1.1306 en **Open. Más tarde, el par formó un soporte decente cerca de la zona 1.1300-1.1310 y finalmente comenzó una corrección alcista a corto plazo.
Archivo adjunto 4196
Se movió por encima del nivel de 1.1320 y el nivel de retroceso de Fib de 23.6% de la última disminución desde el 1.1400 de columpio alto a 1.1306 bajo. Sin embargo, hay muchas resistencias alineadas al alza cerca de los niveles de 1.1350 y 1.1355.
Más importante aún, hay una línea de tendencia bajista crucial formada con resistencia en 1.1358 en el gráfico horario . La línea de tendencia está cerca del nivel de retroceso de Fib del 50% de la última caída desde el 1.1400 de oscilación alto hasta 1.1306 bajo.
En el corto plazo, es probable que el par continúe operando más alto hacia los niveles de resistencia de 1.1350 y 1.1355. Sin embargo, no será fácil para los compradores despejar la zona 1.1355-60, por encima de la cual el par podría aumentar hacia 1.1400.
En el lado negativo, el nivel 1.1320 es un soporte inicial, seguido de la zona de soporte clave 1.1300-10.
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BCE terminará QE pero dejará tasas sin cambios - TDS
Los analistas de TD Securities esperan que el BCE ponga fin a la QE, pero este mes no cambiarán las tasas .
Cotizaciones clave
“Vemos ajustes en la orientación de reinversión con un perfil más suave y un leve sesgo hacia las empresas. "El BCE dejará la puerta abierta para los TLTRO de reinversión, pero es poco probable que anuncie esto hasta el próximo año".
“Esperamos revisiones relativamente menores a las proyecciones del BCE . No esperamos una rebaja al sesgo de riesgo ".
" **: creemos que esta reunión puede ser relativamente escasa para las señales directas de **, pero esperaríamos que el EURUSD lo siga si las tasas globales aumentan".
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EURUSD
El euro se encuentra en un punto de inflexión crítico, tratando de averiguar si quiere aguantar las caídas para el comienzo y la reanudación de esa ruptura alcista de 2017 que llevó a un máximo de +3 años a principios de este año, o si Quiere seguir extendiendo esta racha de descensos. Mucho de esto dependerá de cómo se negocie el mercado en las próximas sesiones. Si el par mayor puede mantenerse por encima de 1.1268 y empujar a través de 1.1473, prepara el escenario para un mayor avance alcista. Sin embargo, si el mercado vuelve a caer por debajo de 1.1268, abrirá la puerta para volver a probar el mínimo de 2018, por debajo del cual se expone la posibilidad de una extensión hasta 1.0800.
En este análisis, echamos un vistazo a EURUSD cada día, resaltando toda la necesidad de conocer a cualquiera que busque extraer información actualizada sobre los niveles principales y las tendencias relevantes, tanto a corto como a largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, el inversionista e incluso aquellos que simplemente tienen euros o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden querer considerar hacer la próxima conversión.
La actualización de EURUSD es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por hacer que el análisis sea lo más atractivo posible, al mismo tiempo que comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera fácil de entender y sin interrupciones. Gran valor añadido a todos.
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EUR/USD salta a 1.1400 vecindario, el foco permanece en el BCE
• Los toros del USD se mantienen en la zaga y ayudaron a construir el movimiento positivo de la noche a la mañana.
• Es probable que el impulso se mantenga limitado antes de la última actualización de la política monetaria del BCE.
El par EUR/USD finalmente salió de su fase de consolidación de la sesión asiática y saltó al vecindario de 1.1400 en la última hora.
La última etapa de un pico repentino careció de un catalizador obvio y podría atribuirse únicamente a un tono ligeramente más suave que rodea al dólar estadounidense , que se mantuvo a la defensiva en medio de signos de alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la desaceleración de la presión inflacionaria en Estados Unidos.
El aumento, sin embargo, parecía carecer de un buen seguimiento y estaba siendo limitado por los comentarios del comisionado económico europeo Pierre Moscovici , lo que planteaba preocupaciones sobre la posibilidad de que el nivel de déficit francés infringiera las normas de la UE.
Los inversores también pueden ser reacios a apostar de forma agresiva por delante del riesgo de evento clave de hoy, la última actualización de la política monetaria del BCE , que se anunciará más adelante durante la sesión de negociación europea.
Se espera que el Banco Central Europeo deje la tasa de interés de referencia sin cambios y se adhiera al plan para finalizar su programa de compra de activos después de diciembre. Sin embargo, las expectativas de una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento e inflación del banco central para 2019 podrían contribuir a limitar las ganancias.
Además de esto, los inversionistas examinarán de cerca los comentarios del presidente del BCE, Mario Draghi, en la conferencia de prensa posterior a la reunión, donde un cambio moderado podría provocar una nueva presión de venta en torno a la moneda compartida.
Niveles técnicos a seguir.
La resistencia inmediata se encuentra cerca de la región 1.1400-1.1410, por encima de la cual es probable que el par supere el obstáculo intermedio 1.1440-45 y apunte a reclamar la marca psicológica clave de 1.1500. Por otro lado, la región de 1.1350-45 ahora parece proteger el lado negativo inmediato y es seguida por el muy importante control de 1.1300, que si se rompe debería allanar el camino para la reanudación de la tendencia bajista anterior del par.
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• Los toros del USD se mantienen en la zaga y ayudaron a construir el movimiento positivo de la noche a la mañana.
• Es probable que el impulso se mantenga limitado antes de la última actualización de la política monetaria del BCE.
El par EUR / USD finalmente salió de su fase de consolidación de la sesión asiática y saltó al vecindario de 1.1400 en la última hora.
La última etapa de un pico repentino careció de un catalizador obvio y podría atribuirse únicamente a un tono ligeramente más suave que rodea al dólar estadounidense , que se mantuvo a la defensiva en medio de signos de alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la desaceleración de la presión inflacionaria en Estados Unidos.
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El par EUR / USD continúa operando dentro de un rango de precios estrechos. Al momento de escribir, el borde superior del triángulo se ubica en 1.141 y el borde inferior se ve en 1.1316.
La reciente caída en los diferenciales de rendimiento entre EE. UU. Y Alemania y el valor de las opciones de venta en euros favorecen la ruptura del toro, que, si se confirma, confirmaría un cambio de tendencia bajista a alcista y abrirá las puertas a un movimiento convincente por encima de 1.15 (100- día MA).
Sin embargo, un desglose de triángulos implicaría una continuación de la liquidación desde el máximo de septiembre de 1.1815 y permitiría una caída al nivel psicológico de 1.10.
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El BCE anunció el fin de la APP, o el esquema de compra de bonos, como se esperaba. Sin embargo, continuarán reinvirtiendo las ganancias de los bonos con vencimiento. Draghi mantuvo el compromiso de mantener las tasas de interés en niveles bajos hasta el verano de 2019. El compromiso depende de las condiciones y puede extenderse. Draghi termina su mandato en noviembre de 2019 y su sucesor es desconocido.
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Petr Krpata, estratega de ING, explicó que ven al EUR / USD moverse al alza durante 2019, en la parte posterior de un dólar estadounidense más débil, en lugar de un euro más fuerte.
Cotizaciones clave:
"Como se esperaba, el Banco Central Europeo (BCE) no entregó fuegos artificiales. En cambio, fue un tono cauteloso y revisiones a la baja tanto para el PIB como para los pronósticos del IPC. La actitud de "confianza continua con una cautela creciente" del presidente del BCE, Draghi, sobre la perspectiva del futuro lo resume como el mejor ".
"Es poco probable que el cauteloso BCE sea un gran impulsor de las ganancias proyectadas para el euro el próximo año y no sea el catalizador para un fuerte repunte del EUR / USD, como fue el caso en 2017, cuando la combinación de mejoras en las perspectivas de crecimiento de la Eurozona y las expectativas de reducción de la flexibilización cuantitativa del BCE se tradujeron en un repunte significativo del euro ".
“Buscamos un EUR / USD más alto en 2H19 (con un objetivo de 1.20 para fines de 2019), pero esto será más sobre el USD débil (ya que esperamos que el ciclo alcista del dólar llegue a su máximo) en lugar de un EUR fuerte. El euro simplemente carece de catalizadores nacionales para un repunte más significativo. Es poco probable que los 40 puntos básicos esperados de los aumentos de depósitos del BCE (entre finales de 2019 y principios de 2020) hagan el truco ".
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El índice DAX ha perdido terreno en la sesión del viernes, siguiendo la tendencia a la baja observada el jueves. Actualmente, el índice está en 10.793, un 0,15% menos en el día. En noticias económicas, los PMI de Alemania y la eurozona perdieron terreno en noviembre, lo que apunta a una actividad más débil en los sectores de servicios y manufactura.
Alemania sigue produciendo lecturas económicas débiles, lo que pesa sobre la confianza de los inversores. El sector manufacturero sigue teniendo dificultades, ya que el PMI de manufactura de noviembre fue el último de una serie de lanzamientos de manufactura flexible. La guerra comercial mundial ha dado lugar a aranceles más altos para los productos alemanes, lo que frena las exportaciones alemanas y el sector manufacturero. Como la economía más grande de la eurozona, una desaceleración en Alemania es una mala noticia para toda la eurozona, que tuvo dificultades en la segunda mitad de 2018.
No hubo desarrollos dramáticos en la reunión de políticas del BCE el jueves. Como se esperaba, el BCE mantuvo las tasas de interés en 0,00% y reiteró que el plan de compra de bonos del banco terminaría en diciembre. El programa se implementó para impulsar la economía y elevar los niveles de inflación ultra bajos. En una conferencia de prensa posterior a la reunión, el presidente del BCE, Mario Draghi.dijo que el esquema de estímulo no solo había impulsado el crecimiento en la eurozona, sino que era "en algunos casos el único impulsor de esta recuperación". Al mismo tiempo, Draghi advirtió que el crecimiento de la eurozona se estaba debilitando. El BCE rebajó sus pronósticos de crecimiento para la eurozona: de 2.0% en septiembre a 1.9% en diciembre para 2018, y de 1.8% en septiembre a 1.7% en diciembre en 2019. Draghi agregó que también se espera que la inflación general caiga en las próximas Meses, debido a condiciones económicas más débiles.
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• Los optimistas lanzamientos macro de Estados Unidos de hoy reafirmaron las perspectivas de alza en las tasas de la Fed de diciembre.
• Los datos más débiles en otros lugares reavivan los temores de crecimiento global y la conducción de flujos de refugio seguro.
El Índice del Dólar de EE. UU. (DXY) siguió subiendo de escala a lo largo de la sesión norteamericana temprana e impulsó a nuevos máximos de 18 meses, alrededor de la región de 97,70 en la última hora.
La etapa inicial de alza en el último día de operaciones de la semana fue impulsada por algunos flujos de refugio a raíz de datos económicos más débiles de lo esperado en China , la segunda economía más grande del mundo, que reavivó las preocupaciones por el crecimiento mundial.
Además de esto, las impresiones PMI de la zona euro mostraron una desaceleración significativa tanto en el sector manufacturero como en el sector de servicios. Esto, en el contexto del cambio moderado del jueves por parte del BCE, provocó algunas ventas agresivas en torno a la moneda compartida y proporcionó un impulso adicional al dólar.
El dólar ya más fuerte obtuvo un impulso adicional de los datos de ventas minoristas mensuales bastante decentes en los EE. UU. , Que junto con las revisiones al alza de los datos de octubre indicaron un ritmo acelerado del gasto de los consumidores en el cuarto trimestre.
Además de esto, la producción industrial de los EE. UU. También registró un crecimiento mejor al esperado en noviembre, lo que reforzó aún más las expectativas de un cuarto aumento de la tasa de la Fed en su reunión de políticas del 18 al 19 de diciembre y continuó alimentando el impulso positivo actual del USD.
El enfoque del mercado ahora se traslada a la anticipada reunión del FOMC de la próxima semana , donde una actualización sobre las proyecciones económicas del banco central, especialmente el diagrama de puntos, influirá en las expectativas de alza de tasas para 2019 y, finalmente, ayudará a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional.
Niveles técnicos a seguir.
Índice del dólar Spot
Descripción general:
Hoy Último precio: 97.64
Hoy Cambio diario: 56 pips
Hoy Cambio diario%: 0.577%
Hoy Abierto diario: 97.08
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 96.9
Anterior diario SMA50: 96.49
Anterior diario SMA100: 95.82
Anterior diario SMA200: 94.21
Niveles:
Anterior Máxima diaria: 97.3
Mínima diaria anterior: 96.88
Máxima semanal anterior: 97.21
Mínima semanal anterior: 96.37
Máxima mensual anterior: 97.7
Mínima mensual anterior: 95.68
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 97.14
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 97.04
Punto de pivote diario anterior S1: 96.87
Punto de pivote diario anterior S2: 96.67
Punto de pivote diario anterior S3: 96.45
Punto de pivote diario anterior R1: 97.29
Punto de pivote diario anterior R2: 97.51
Punto de pivote diario anterior R3: 97.71
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La última etapa de una fuerte caída en la última hora más o menos fue liderada únicamente por un fuerte interés de compra del Dólar estadounidense , respaldado por datos de ventas minoristas del grupo de control mejor de lo esperado y por una revisión al alza de las ya optimistas lecturas del mes anterior.
“Las ventas minoristas en Estados Unidos muestran un fuerte comienzo de la temporada de compras navideñas. "El número de titulares se vio afectado por la caída de los precios del gas, pero el grupo de control del 0,9% y la revisión a octubre, hasta el 0,7%, desde el 0,3%, apunta a un gasto de consumo y un PIB sólidos continuos", comentó Joseph Trevisani, analista de mercado de **Street. El informe después de que fue publicado este viernes.
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Impacto de desviación en EUR / USD
Los lectores pueden encontrar el mapa de impacto de desviación de propiedad de ** Street del evento a continuación. Como se observó, es probable que la reacción permanezca confinada entre 10 y 40 pips en desviaciones de hasta 1.5 a -3, aunque en algunos casos, si es lo suficientemente notable, una desviación puede alimentar movimientos de hasta 50 pips.
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1 Archivos adjunto(s)
Estrategia comercial : Largo
Abierto: 1.1320 Obtenga
ganancias: 1.1500
Stop-loss: 1.1230
Tamaño recomendado: 1.67 mini lotes por cada $ 10,000 en su cuenta
El EUR / USD está haciendo intentos de recuperación desde el mínimo de 1.1270 del viernes, pero es probable que encuentre una resistencia sólida . Una ruptura y un cierre diario por encima del promedio móvil de 30 días, que ahora está en 1.1354, cambiará el sesgo general al alza. En nuestra opinión, el alza de la Fed apoyará los alcistas EUR / USD esta semana. Nos quedamos largos.
Esta semana, la Reserva Federal finalizará su octava y última reunión regular del FOMC del año. En general, se espera que el comité aumente el rango objetivo para la tasa de fondos federales en otro 25 pb a 2.25-2.50%. Este sería el cuarto aumento de tasas de este año, y el aumento total de 100 pb es el mayor incremento anual en la tasa de interés a corto plazo desde 2006. Al mismo tiempo, el interés sobre el exceso de reservas, IOER, probablemente se incrementará solo 20 pb. El objetivo de este ajuste técnico es devolver la tasa objetivo efectiva de los fondos federales a la mitad de la banda objetivo. El mismo tweak fue utilizado en junio.
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Más importante que el alza real de las tasas es la perspectiva para los próximos años. Es probable que el resumen actualizado de las proyecciones económicas muestre pronósticos económicos muy similares a los de septiembre. Estos incluyen un crecimiento del PIB que se desacelerará gradualmente de alrededor del 3% en 2018 al 2,5% en 2019 y hacia un crecimiento potencial del 1,8% en 2021. Es probable que la tasa de desempleo se sitúe entre el 3,5% y el 3,75% en todo el horizonte de pronóstico, mientras que las tasas de inflación se mantienen. cerca pero ligeramente por encima del objetivo del 2%. Además, la declaración posterior a la reunión debería reiterar que "los riesgos para la perspectiva económica parecen ser más o menos equilibrados".
También esperamos que la declaración reitere que "los aumentos más graduales en el rango objetivo para la tasa de fondos federales serán consistentes con la expansión sostenida de la actividad económica, las fuertes condiciones del mercado laboral y la inflación cerca del objetivo simétrico del 2% del Comité en el mediano plazo. Sin embargo, es probable que las proyecciones de las tasas de interés de los miembros del FOMC (los "puntos") revelen que el ritmo de estas alzas graduales es más lento de lo que el comité pensó anteriormente. En particular, esperamos que los puntos muestren solo dos alzas para 2019 (por debajo de tres), lo que hace que la visión mediana de la Fed esté en línea con nuestro pronóstico. Lo que suceda con los pronósticos para 2020 y 2021 depende fundamentalmente de los cambios en el pronóstico neutral a largo plazo de la tasa de los fondos federales. Tras los comentarios recientes de los miembros principales del FOMC, En particular, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Economic Club de Nueva York, creemos que es muy probable (aunque no una conclusión inevitable) que la estimación mediana de la tasa de los fondos federales a largo plazo bajará del 3% al 2,9% o incluso a 2.75%. Si eso es correcto, los puntos para 2020 y 2021 también bajarán en 25 pb, lo que esencialmente reduce la "curva de puntos" completa en una subida de tasas. Si la estimación de la tasa de largo plazo se mantiene sin cambios, el punto para el final del año 2021 se mantendrá sin cambios, pero el FOMC tardaría un poco más en llegar allí, y las alzas serán más graduales, en lugar de ocurrir en 2019 y 2020 . Los puntos para 2020 y 2021 también bajarán en 25 pb, lo que esencialmente reduce la "curva de puntos" en una subida de tasas. Si la estimación de la tasa de largo plazo se mantiene sin cambios, el punto para el final del año 2021 se mantendrá sin cambios, pero el FOMC tardaría un poco más en llegar allí, y las alzas serán más graduales, en lugar de ocurrir en 2019 y 2020 . Los puntos para 2020 y 2021 también bajarán en 25 pb, lo que esencialmente reduce la "curva de puntos" en una subida de tasas. Si la estimación de la tasa de largo plazo se mantiene sin cambios, el punto para el final del año 2021 se mantendrá sin cambios, pero el FOMC tardaría un poco más en llegar allí, y las alzas serán más graduales, en lugar de ocurrir en 2019 y 2020 .
En nuestra opinión, hay dos razones por las que la Fed se muestra más cautelosa con las tasas, al tiempo que mantiene su perspectiva económica. Primero, las preocupaciones sobre el mercado de valores, y segundo, el hecho de que existen mayores riesgos para la perspectiva de lo que el comité quisiera admitir en este momento. Si este es el caso, las previsiones y el balance de riesgo solo se mantienen sin cambios en el papel.
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El riesgo volverá al sur en una ruptura por debajo de 1.1325, donde múltiples mínimos intradía de estos últimos días dibujarán un soporte estático.
Niveles de soporte: 1.1325 1.1290 1.1255
Niveles de resistencia: 1.1380 1.1425 1.1460
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Se beneficia de un USD más débil en medio de las expectativas de la Fed.
Pero al alza coronada por una encuesta alemana negativa de IFO, el enfoque se desplaza hacia los datos de vivienda de EE. UU.
El par EUR/USD se estancó en su rebote cerca de la región de 1.1380, ya que los alcistas del EUR estaban decepcionados por una caída mayor a la esperada en el índice clímax de negocios IFO de Alemania. El índice principal del clima de negocios alemán Ifo se ubicó en 101.0 para diciembre, más débil que el 102.0 del mes pasado y las estimaciones de consenso faltantes apuntan a una lectura de 101.8.
A pesar de la última etapa, el spot se las arregla para encontrar el apoyo de la debilidad generalizada del actual dólar estadounidense en medio de una liquidación de los rendimientos de los bonos del Tesoro, ya que los mercados ya han cotizado en un moderado aumento de la tasa de la Fed , a la luz de las crecientes preocupaciones del crecimiento mundial Preocupaciones por la inversión en la curva de rendimiento y menores presiones inflacionarias.
El índice del USD detuvo su rebote en Asia y volvió a caer en rojo, ahora cotizándose a cerca de 96.90 niveles, una baja de -0.18% en el día, mientras que los rendimientos del Tesoro a 10 años se negociaron en los niveles más bajos desde agosto de 2018 a 2.825%.
Mientras tanto, los mercados tienen la esperanza de que la Unión Europea (UE) pueda aprobar pronto el presupuesto italiano revisado, que eventualmente brinda apoyo a la moneda común, ya que el enfoque ahora se orienta hacia los datos de vivienda de EE. UU. Para nuevas oportunidades comerciales antes de la decisión clave del FOMC. mañana.
Niveles técnicos EUR / USD
EUR/USD
Resumen:
Hoy Último precio: 1.1373
Hoy Cambio diario: 27 pips
Hoy Cambio diario%: 0.238%
Hoy Abierto diario: 1.1346
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.1354
Anterior diario SMA50: 1.1396
Anterior diario SMA100: 1.1494
Anterior diario SMA200: 1.1712
niveles:
Anterior Máxima diaria: 1.136
Baja diaria anterior: 1.1302
Máxima semanal anterior: 1.1444
Baja semanal anterior: 1.1269
Máxima mensual anterior: 1.15
Baja mensual anterior: 1.1216
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.1337
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.1324
Punto de pivote diario anterior S1: 1.1312
Punto de pivote diario anterior S2: 1.1278
Punto de pivote diario anterior S3: 1.1254
Punto de pivote diario anterior R1: 1.1369
Punto de pivote diario anterior R2: 1.1393
Punto de pivote diario anterior R3: 1.1427
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Resumen de la encuesta de negocios alemana IFO
La encuesta alemana de IFO para diciembre está programada para su lanzamiento más tarde hoy a las 0900 GMT. Se espera que el índice principal del índice de clima de negocios de IFO caiga a 101.7.
El subíndice de Evaluación actual también se ve más débil en 104.9 este mes, mientras que el Índice de Expectativas IFO, que indica las proyecciones de las empresas para los próximos seis meses, es probable que caiga a 98.2 en el mes reportado en comparación con los 98.7 anteriores.
Impacto de desviación en EUR/USD
Los lectores pueden encontrar el mapa de impacto de desviación de propiedad de ** Street del evento a continuación. Como se observó, es probable que la reacción permanezca confinada entre 3 y 40 pips en desviaciones de hasta 2.4 a -3.2, aunque en algunos casos, si es lo suficientemente notable, una desviación puede impulsar movimientos de hasta 60 pips.
Archivo adjunto 4365
¿Cómo podría afectar el EUR/USD?
El punto podría frenar su impulso al alza y volver al nivel de 1.1300 con una caída mayor a la esperada en los indicadores IFO, mientras que el par EUR / USD podría avanzar más hacia el nivel de 1.14 en una sorpresa positiva.
Según Karen Jones, analista de Commerzbank, “el EUR / USD está rebotando desde el mínimo de noviembre en 1.1267. Los rallys encontrarán resistencia inicial en el ma de 55 días en 1.1402 y el máximo de la semana pasada en 1.1442 y esto guarda la tendencia bajista de 2018 en 1.1503. El fracaso en 1.1267 provocará pérdidas hasta el mínimo reciente de 1.1216 y el retroceso de Fibonacci del 61.8% del avance de 2017-18 en 1.1186. De no hacerlo, los mínimos de finales de mayo y junio de 2017 se ubicaron en 1.1119 / 10 en las tarjetas ".
Notas clave
Temas de mercado del día: el clima de negocios alemán Ifo se desacelerará en diciembre
Pronóstico EUR / USD: retrocede al rango de negociación familiar por delante del FOMC
Alemania: enfoque en los datos de IFO hoy - Danske Bank
Sobre el clima de negocios alemán IFO
Este índice de confianza empresarial alemán publicado por el Grupo CESifo se observa de cerca como un indicador temprano de las condiciones actuales y las expectativas comerciales en Alemania. El Instituto encuesta a más de 7.000 empresas sobre su evaluación de la situación empresarial y su planificación a corto plazo. El crecimiento económico positivo anticipa movimientos alcistas para el EUR, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista).
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El índice del dólar estadounidense se recupera por encima de 97 en la sesión de NA.
Encuesta Ifo de Alemania decepciona el martes.
Se inician viviendas y los permisos de construcción se recuperan en noviembre en los Estados Unidos.
El par EUR / USD aprovechó la debilidad del USD durante la primera mitad del día y subió por encima del nivel de 1.14 por primera vez en una semana. Sin embargo, con el dólar recuperando una gran parte de sus pérdidas diarias durante la sesión de NA, el par se retiró de ese nivel y fue visto por última vez moviéndose hacia los lados en la región 1.1360-70, donde todavía subía alrededor de 0.15% diariamente.
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La actual venta masiva del USD se inició a partir del retroceso del USD desde los máximos de 1 año y medio establecidos el viernes pasado, lo que se agravó aún más debido a la preocupación de que la Fed podría desacelerar el ritmo, o incluso detenerse, su ciclo de ajuste de la política provocó un fuerte descenso que vio al índice del dólar tocar mínimos de una semana durante Sesión de negociación de ayer. La presión bajista sobre el dólar estadounidense se elevó aún más a medida que la intervención verbal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la política de la Reserva Federal afectó aún más el sentimiento ya más débil. El par se recuperó en el asa de 1.1400, durante un máximo de una semana, pero comenzó a retirarse de los máximos y finalmente colocó casi 40 pips en el columpio diario. Desde entonces, el par ha mantenido una acción de precio de rango estable en la mitad superior de 1.13 en todo el mercado asiático. En el frente de la publicación, la atención de los inversores se centra principalmente en el evento clave de la semana: la decisión de la tasa de interés del FOMC de EE. UU.
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En su último mapa de puntos (según la mediana de las expectativas), la Fed había señalado que elevaría tres veces el costo de crédito el próximo año. Sin embargo, la reciente turbulencia financiera provocada por la desaceleración del crecimiento mundial, y las señales de que la economía estadounidense entraría en recesión en el 2020, podrían constreñir al emisor a replegar sus estímulos más lentamente en el 2019 mientras evalúa la evolución de la coyuntura.
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La Comisión Europea llegó a un acuerdo con Italia sobre el presupuesto del país para 2019 que evita un procedimiento disciplinario de la UE contra Roma, dijo el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis. Añadió que la decisión podría ser revisada en enero si Roma no aplicara completamente el acuerdo alcanzado con Bruselas. Bajo el compromiso, Italia ha reducido su déficit general para el próximo año a 2.04% de la producción del 2.4% que había planeado anteriormente.
Sin embargo, el déficit estructural más importante, que excluye los elementos únicos y los cambios del ciclo económico, no cambiará en 2019 desde los niveles de 2018. Según las normas de la UE, se suponía que Roma reduciría el déficit estructural en un 0,6% del PIB, pero en su propuesta de presupuesto original de 2019 propuso un aumento del 1,2% según la Comisión. El compromiso a cambio cero no fue ideal, dijo Dombrovskis, pero permitió a la Comisión abandonar los planes para iniciar acciones disciplinarias que podrían terminar en multas.
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EUR/USD: Se ve una ofensiva alcista en el rally de precios
EURUSD ve una ofensiva alcista en el rally con más fuerza esperada en los próximos días. El soporte se encuentra en 1.1400, donde una infracción tendrá como objetivo el nivel de 1.1350. Una ruptura aquí abajo apuntará al nivel de 1.1300. Más abajo, el soporte se encuentra en el 1.1250. En la parte superior , la resistencia reside en el nivel de 1.1500 con una ruptura a través de allí, abriendo la puerta hacia el nivel de 1.1550. Más arriba, la resistencia llega al nivel de 1.1600, donde una violación expondrá el nivel de 1.1650. Su RSI diario es alcista y apunta más alto lo que sugiere más fuerza. En general, el EURUSD continúa amenazando con una mayor recuperación en el rally.
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Perspectiva técnica por el analista de **Street Yohay Elam
La media móvil simple de 50 en el gráfico de cuatro horas está cruzando la 200, una señal alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) todavía está por debajo de 70, por lo que no sufre de condiciones de sobrecompra. El impulso sigue siendo fuerte. Con todo, el sesgo es alcista.
1.1475, un máximo de mediados de noviembre, se rompió solo temporalmente y sigue siendo relevante. El número redondo de 1.1500 fue el punto más alto en noviembre. 1.1550 y 1.1625 coronaron el par antes, sirviendo como máximos más bajos.
1.1440 fue el punto más alto el miércoles. Le sigue 1.1430, que limitó el par euro / dólar a principios de diciembre. 1.1405 y 1.1360 son los siguientes.
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Las señales de ayer produjeron una corta operación perdida en 1.1400.
De hoy EUR / USD Señales
Riesgo 0.75%.
Las operaciones solo se pueden ingresar entre las 8 am y las 5 pm hora de Londres de hoy.
Oficios cortos
Vaya corto luego de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1445 o 1.1547.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio sea de 20 pips en ganancias.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio llegue a 20 pips en ganancia y deje que el resto de la posición continúe.
