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UNA GRAN SEMANA DE DATOS AGUARDA CON UN FUERTE ENFOQUE ESTADOUNIDENSE
La gran tendencia alcista en el oro ha ido de la mano con una continuación del movimiento bajista en el dólar estadounidense . A medida que la venta masiva de dólares que comenzó el año pasado continuó, los precios del oro se han atascado en ganancias más profundas. Esto permite una relación bastante clara en el corto plazo, por lo que para aquellos que buscan juegos alcistas en Gold, la aceptación del riesgo en el lado corto del dólar es casi una necesidad, y ahí es donde la complicación reside en nuestro contexto actual.
El dólar estadounidense aceleró su venta masiva la semana pasada por los comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. Esos comentarios fueron más tarde retrocedidos y en gran parte refutados por el presidente Trump, y desde entonces hemos visto un poco de esa debilidad tener un precio fuera del mercado . La gran pregunta es si hay más debilidad en el precio y si esa tendencia bajista agresiva en el dólar estadounidense podría estar lista para continuar, incluso con su estado profundamente sobrevendido la semana pasada. Para complicar las cosas, esta semana trae consigo una gran cantidad de datos de EE . UU .
Para aquellos que buscan jugadas alcistas en Gold, esperar un retroceso podría ser la forma más prudente de abordar el asunto. En el siguiente gráfico de cuatro horas, estamos evaluando dos posibles niveles de soporte basados en la acción del precio reciente por encima de $ 1,296, lo que ayudó a formar un doble techo en la primera mitad del año pasado. El soporte para el desarrollo de los gráficos de cuatro horas o diarios en cualquiera de estos soportes potenciales abre la puerta para las jugadas de continuación del lado superior.
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Los precios del oro cerraron a 1351,81 dólares la onza el viernes, subiendo un 1,26% para la semana, mientras los inversores apuestan por un ajuste de la política monetaria fuera de Estados Unidos. El metal precioso está siendo respaldado por un índice del dólar a la baja y una escalada del euro. El dólar se ha debilitado debido a la creciente confianza de que una recuperación global superará el crecimiento de EEUU y eso llevará a otros grandes bancos centrales a renovar sus políticas monetarias laxas a un ritmo más rápido. El oro generalmente se correlaciona inversamente con la moneda de reserva principal (USD) y se correlaciona directamente con la segunda moneda de reserva (EUR).
Los últimos datos de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mostraron que los traders especulativos de la Bolsa Mercantil de Chicago aumentaron sus posiciones largas netas en oro a 214.684 contratos, desde 211.711 una semana antes. El mercado se está negociando por encima de las nubes de Ichimoku en los marcos de tiempo semanales, diarios y de 4 horas, lo que sugiere que los toros tienen la ventaja técnica general. Además de eso, tenemos un cruce alcista de la Tenkan-sen (media móvil de 9 períodos, línea roja) - Kijun-sen (media móvil de 26 períodos, línea verde), y la Chikou-span (precio de cierre de 26 períodos, línea marrón) está sobre las nubes. A pesar de esta imagen positiva, es posible que veamos una recogida de ganancias normal y consolidación en los gráficos en el corto plazo, ya que existen algunas barreras como 1375 y 1396/1.
Si el XAU/USD puede subir y mantenerse por encima de 1358/55, puede hacer otra visita a 1365. Los toros deben sacar con confianza el máximo de la semana pasada para probar los 1375. Si los toros pueden capturar este campamento estratégico, espere más subidas, con 1384/3 y 1391 como objetivos. Una ruptura por encima de ahí nos llevará a los 1396. A la baja, los osos tienen que romper soportes cercanos como 1344 y 1339. Una ruptura por debajo de 1339 señalará que el XAU/USD volverá a la nube de Ichimoku de 4 horas. La nube de Ichimoku en el gráfico H4 ocupa la zona aproximadamente entre 1333 y 1225, por lo que los osos tendrán que mover los precios por debajo de ahí para probar el soporte en 1321. Si el mercado cae por debajo de 1321, entonces 1315/2 será el próximo puerto de escala.
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El oro está bajo presión debido al aumento en los rendimientos de los bonos globales a medida que el banco central se prepara para reducir los estímulos a medida que las economías mejoran. Mientras que la reducción QE siempre estuvo en juego, pero la repentina revaluación de los mercados de bonos mundiales sorprendió a un mercado de oro en expansión que desencadenó la toma de ganancias debido a que las tasas de interés más altas hacen que el oro sea menos atractivo.
No fue una sorpresa que el esperado aumento de esta semana en el riesgo del dólar estadounidense en dos direcciones iba a domesticar a los alcistas de oro temporalmente, pero no hubo explicaciones para este impulso inexplicable más alto en los rendimientos globales que tocaron máximos de varios años. Pero un día difícilmente es una tendencia, y dado que hay poco o ningún acuerdo de consenso sobre qué hay detrás de la reciente venta de bonos del mercado de bonos, los mercados probablemente se quedarán esperando el final de la semana que ofrece un riesgo de evento más considerable. nosotros el camino.
El enfoque principal estará en las palabras de apertura del Dr. Yellen después del FOMC y ve explícitamente que la inflación está mejorando o sigue siendo un factor transitorio en el pensamiento de la Reserva Federal.
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El dólar se ha fortalecido en los mercados de divisas. El nivel de 1300 dólares será de apoyo para el precio del oro, pero, una vez más, creo que el nivel de 1325 también podría ofrecer soporte, ya que ha sido importante en el pasado. La ferocidad de la venta masiva me dice que ciertamente no podemos intentar coger este cuchillo cayendo, pero, si podemos obtener un rebote o una vela diaria estable, podría ser hora de comenzar a comprar nuevamente.
Preste atención al índice del dólar estadounidense, porque si comienza a caer, habrá roto un nivel de soporte significativo y eso debería presionar al alza a los metales preciosos en general, y por supuesto el oro es el primer lugar en el que los traders se involucran cuando intentan negociar en el mercado de metales preciosos. Es menos volátil que los mercados de plata, pero ciertamente parece ser más fácil de negociar.
El nivel de 1360 dólares ha ofrecido un poco de resistencia, pero creo que la gran pelea estará cerca del nivel de 1400, cuya ruptura nos ofrecería una oportunidad de “comprar y mantener”. En ese momento, no me sorprendería en absoluto que el precio del oro suba nuevamente al nivel de 1800. Eso no quiere decir que vaya ir directamente al alza, sino que ciertamente sería una señal fuerte. Mientras tanto, creo que estamos tratando de crear un piso para despegar.
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Los rendimientos de los bonos del Tesoro estuvieron ejerciendo presión en los precios del oro el lunes. Como el oro es una materia prima denominada en dólares, la demanda del metal precioso tiende a disminuir cuando el dólar sube. Esto se debe a que se vuelve más caro para los compradores extranjeros.
Además, el oro no paga intereses, por lo que cuando los rendimientos suben, los inversores venden oro y luego mueven sus ingresos a instrumentos que generan intereses.
Los futuros del oro para abril en Comex cerraron a 1345,10 dólares, bajando 12,10 dólares o un -0.89%.
El lunes, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó un pico del 2,727 por ciento, su nivel más alto desde abril de 2014. El aumento en el rendimiento de la deuda estadounidense podría deberse a preocupaciones sobre la posibilidad de aumentos en la emisión de bonos. Además, los inversores también pueden estar aumentando las apuestas sobre una economía e inflación acelerándose.
En EEUU, el índice PCE de precios subyacentes salió como se esperaba, en un 0,2%. El gasto personal aumentó un 0,4%, pero esto estuvo ligeramente por debajo de la estimación del 0,5%. El gasto personal, sin embargo, resultó mejor de lo esperado, en un 0,4%.
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El precio del oro bajó por segunda sesión el martes temprano. El impulso a la baja está aumentando, lo que coloca al mercado en una posición para cambiar la tendencia a la baja. El detonante para un cambio en la tendencia y una posible aceleración a 1306,60 es el mínimo principal de 1329,10.
A las 08:39 GMT, los futuros del oro para abril cotizan a 1339,30 dólares, bajando 5.80 dólares o un -0.43%.
El martes en EEUU, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar al índice de vivienda S&P/CS Composite-20 HPI. Se espera que salga en un 6,3%, ligeramente por debajo del 6,4% anterior.
Se espera que el informe Confianza del Consumidor de Conference Board salga en 123,2, ligeramente por encima del 122,1 reportado anteriormente.
El martes por la tarde, el presidente Trump ofrecerá su primer discurso sobre el estado de la Unión. Espero que hable sobre la economía y el dólar, mientras discute sus planes de gastos en inmigración e infraestructuras. Esto debería ser bajista para los precios del oro.
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Los futuros del oro para entrega en Febrero cotizaban a 1.336,20 doláres estadounidenses la onza troy. Al momento de escribir este informe están cayendo en un 0,31%.
Tempranamente alcanzó un mínimo de sesión de doláres la onza troy. El oro probablemente encuentre apoyo en los 1.333,30 y resistencia en los 1.365,40.
El Futuros Índice dólar, el cual reporta el comportamiento del dólar estadounidense frente a un grupo de otras seis divisas principales, cayó un 0,01% para cotizar en 89,18 doláres.
Por otra parte, en el Comex, La plata para entrega en Marzo se elevó un 0,08% para cotizar a 17,140 la onza troy mientras que El cobre para entrega en Marzo cayó un 0,69% para cotizar a 3,174 doláres la libra.
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De acuerdo con una columna publicada por el periodista Javier Mayorca en Crímenes Sin Castigo, al menos 1,5 toneladas de oro almacenado en las bóvedas del Banco Central de Venezuela (BCV), han sido sacadas del país en el primer mes del 2018.
Redacción Venezuela Al Día
Según dicha publicación los militares están al tanto de estas operaciones que realiza el Gobierno nacional, ya que ellos son los encargados de custodiar las reservas del país.
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Creo que este retroceso es algo temporal, ya que el dólar se ha fortalecido en los mercados de divisas. El nivel de 1300 dólares será de apoyo para el precio del oro, pero, una vez más, creo que el nivel de 1325 también podría ofrecer soporte, ya que ha sido importante en el pasado. La ferocidad de la venta masiva me dice que ciertamente no podemos intentar coger este cuchillo cayendo, pero, si podemos obtener un rebote o una vela diaria estable, podría ser hora de comenzar a comprar nuevamente.
Preste atención al índice del dólar estadounidense, porque si comienza a caer, habrá roto un nivel de soporte significativo y eso debería presionar al alza a los metales preciosos en general, y por supuesto el oro es el primer lugar en el que los traders se involucran cuando intentan negociar en el mercado de metales preciosos. Es menos volátil que los mercados de plata, pero ciertamente parece ser más fácil de negociar.
El nivel de 1360 dólares ha ofrecido un poco de resistencia, pero creo que la gran pelea estará cerca del nivel de 1400, cuya ruptura nos ofrecería una oportunidad de “comprar y mantener”. En ese momento, no me sorprendería en absoluto que el precio del oro suba nuevamente al nivel de 1800. Eso no quiere decir que vaya ir directamente al alza, sino que ciertamente sería una señal fuerte. Mientras tanto, creo que estamos tratando de crear un piso para despegar.
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Los mercados del oro han roto ligeramente a la baja durante la sesión del martes, alcanzando el nivel de 1335 dólares, que es la resistencia anterior. El hecho de que rebotásemos desde allí no es una gran sorpresa y también reconozco que los mercados del oro continuarán siendo muy volátiles, pero reconozco que la caída del dólar tiene una influencia muy fuerte sobre el precio del oro y debería enviarlo mucho más al alza. Creo que la volatilidad debería seguir siendo un problema importante, así que tenga cuidado de entrar al mercado con ambos pies, ya que creo que la volatilidad podría causar que las pérdidas se acumulen con bastante rapidez.
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El objetivo a más largo plazo probablemente esté más cerca de los 1400 dólares y, si podemos superar ese nivel, eso será una señal muy alcista y tendremos más una situación de “comprar y mantener”. Los mercados de oro reaccionan a lo que sucede en el dólar y en este momento parece muy probable que el mundo de Forex continúe castigando al dólar y eso debería mover los mercados del oro a un nivel más alto. Si tenemos algún tipo de evento geopolítico, eso también debería impulsar la subida de los precios del oro.
Veo el nivel de 1300 dólares como el “piso” en este mercado, pero también creo que hay una cantidad significativa de soporte en el nivel de 1325 incluso antes de que lleguemos allí. Me gustan estos descensos como valor y seguiré viéndolos como oportunidades para recoger pequeños pedacitos de oro en el camino para construir una posición central más grande en el futuro.
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El precio del oro cerró a la baja el martes a pesar del dólar estadounidense más débil y una caída pronunciada en los mercados bursátiles de EEUU. Esta semana, el mercado está bajo presión principalmente debido a un fuerte aumento en los tipos de interés mundiales. Los traders también estaban nerviosos por delante del discurso anual del Presidente Trump sobre el Estado de la Unión, el inicio de la reunión de 2 días de la Fed y el informe de nóminas no agrícolas de EEUU del viernes.
Los futuros del oro para abril en Comex cerraron a 1340,00 dólares, bajando 5.10 dólares o un -0.73%.
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Los precios nacionales de las casas de Estados Unidos continuaron subiendo en noviembre, aumentando un 6,2 por ciento anual en la encuesta más amplia de S&P CoreLogic Case-Shiller, subiendo desde el 6,1 por ciento de octubre. Otro índice S&P de los 20 mayores mercados de vivienda del país mostró un aumento del 6,4 por ciento, por encima de lo que esperaban los analistas.
El informe de Confianza del Consumidor del Conference Board salió en 125,4, muy por encima de la previsión de 123,2. El informe anterior fue revisado al alza a 123,1.
Los rendimientos de la deuda pública de Estados Unidos subieron el martes después de que los datos de confianza del consumidor superaron las expectativas y los temores de inflación se cocían a fuego lento. Esta noticia limitó la subida de los precios del oro.
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Los precios del oro están subiendo a principios de la sesión europea del miércoles, principalmente en respuesta a un dólar más débil. El mercado se negocia dentro del rango de ayer, lo que sugiere indecisión del inversor y volatilidad inminente.
Los traders también están reaccionando a una ligera caída en los rendimientos del Tesoro de EEUU. Los rendimientos comenzaron a caer durante el primer discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Trump el martes por la noche.
Los traders también se están preparando para una gran cantidad de datos económicos de EEUU, así como para la publicación de la decisión de tipos de interés y la declaración de política monetaria de la Reserva Federal de EEUU.
Los informes de EEUU incluyen el cambio de empleo no agrícola de ADP, el índice del coste del empleo, el PMI de Chicago y las ventas de viviendas de segunda mano.
La Fed publicará su decisión de tipos de interés y de política monetaria a las 19:00 GMT. Se espera ampliamente que deje su tipo de interés de referencia en el 1,50%. Los inversores estarán atentos a su declaración de política para tener nuevas pistas sobre las perspectivas de tipos de interés para este año.
Los traders están anticipando hasta 3 subidas de tipos para este año.
El dólar podría recuperarse y el oro podría debilitarse si la declaración de la Fed es de línea dura.
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El metal amarillo logró dispararse durante la primera mitad del martes, la resistencia combinada del SMA de 55 horas, el PP semanal y el límite inferior del canal de dos meses interrumpido resultó ser una barrera irrompible que envió el par hasta 1,336.80. Desde entonces, la tasa ha regresado al SMA de 55 horas, que ahora también se ve reforzado por el SMA de 200 horas. El par debería borde ligeramente más alto en esta sesión hacia el canal de corto plazo prevaleciente hacia abajo alrededor de 1,345.00. El objetivo al alza en este caso podría ser el PP semanal y el SMA de 100 horas cerca de 1,348.30. En general, varios fundamentos dignos de mención que podrían sacudir el mercado serán lanzados hoy. En caso de sorpresa negativa, Gold debe ser respaldado por S1 semanal y R2 mensual por 1,329.00.
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El oro retrocedió el lunes cuando el dólar estadounidense subió después de varias semanas de pérdidas consistentes para el dólar; El oro se negocia actualmente por debajo del cierre del viernes pasado de $ 1349 por onza después de tocar un máximo de 18 meses de $ 1365 a fines de la semana pasada.
El oro está preparado para beneficiarse de múltiples riesgos para el dólar estadounidense, incluido un dólar que se debilita cada vez más a manos de la retórica devaluación de la moneda de la administración Trump; guerra entre los EE. UU. y Corea del Norte después de declaraciones antagónicas de los líderes de ambas naciones; una guerra comercial entre los EE. UU. y China que sigue los aranceles y las restricciones al comercio entre los dos países establecidos por el presidente Donald Trump; y el riesgo siempre presente de que se entable un juicio político contra el Presidente Trump, que los miembros del Partido Demócrata de los Estados Unidos solicitan de manera constante.
Técnicos de oro
Si el dólar de EE. UU. Continúa ganando en los mercados globales, el reciente retroceso en el oro desde $ 1370 podría cotizar como un punto de equilibrio, enviando al metal precioso nuevamente a un fuerte soporte a $ 1305 la onza.
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Un dólar débil y la gente saliendo del mercado de las criptomonedas apuntando al oro, se vislumbra una alza en su precio por un buen tiempo
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(OroyFinanzas.com) – Según un comunicado del Ministerio de Comercio (MOC), oro, joyas y otros complementos o accesorios de oro han sido legalmente autorizados para importarse o exportarse del país.
Con la medida gubernamental, ahora los comerciantes podrán vender su oro extraído de las minas del país a compradores situados en el extranjero e importar, de igual forma, el metal desde cualquier parte del mundo. Y la medida es extensiva también a productos de oro ya elaborados, porque joyas o accesorios de oro podrán comercializarse y moverse libremente a otros destinos por rutas aéreas, marítimas o terrestres, cruzando las fronteras.
Para los analistas, esta medida es el primero paso del gobierno para lograr establecer un mercado legal del oro dentro del país y que compradores y vendedores encuentren un ambiente propicio para sus negocios. Y si esto tiene recorrido pues además, estas medidas tendrán también un futuro beneficio fiscal, que es otro de los objetivos buscados. Así lo ha manifestado U Khin Maung Lwin, secretario adjunto del MOC, es previsible aumentar unos ingresos fiscales que hasta ahora se limitaban al mercado interno .
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Los precios del oro han subido ligeramente durante el miércoles, pero francamente está un poco estancado. Creo que el mercado debería seguir subiendo a más largo plazo, a medida que cae el dólar. Tenemos el dato laboral de EEUU para el viernes y podría tener una gran influencia en el dólar, lo que por supuesto tiene un efecto masivo en los mercados del oro. Creo que hay una oportunidad de comprar oro en estas caídas para el trader a largo plazo, pero en el corto plazo, si podemos superar el nivel de 1350 dólares, el mercado debería seguir subiendo.
En lo que respecta a vender oro, no tengo ningún interés en hacerlo, ya que creo que tenemos una tendencia a largo plazo establecida para un dólar a la baja. No significa que el mercado del oro vaya a dispararse al alza, sino que creo que estamos tratando de romper por encima del nivel de 1400, lo que debería permitir que el mercado suba mucho más a largo plazo, tal vez alcanzando el nivel de 2000 dólares con el tiempo. Cada vez que retrocedamos, creo que tendremos una oportunidad de compra para agregar a una posición básica más grande, construyendo lentamente una posición masiva. Si rompemos por debajo del nivel de 1300, entonces cambiaría todo mi panorama, pero no veo que eso vaya a pasar pronto. Sin embargo, si rompemos por debajo de ahí, este mercado podría tener dificultades y cambiaría todo. Con mucha volatilidad, creo que si es prudente puede construir lentamente una buena cartera de oro.
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Los precios del oro subieron 6,60 dólares el miércoles, viéndose apoyados por los retrocesos en las principales bolsas de valores y un dólar más débil. La Reserva Federal de Estados Unidos ayer mantuvo los tipos de interés a corto plazo sin cambios, pero señaló que los costes de endeudamiento continuarán aumentando gradualmente este año. Los traders ahora esperan el informe de nóminas no agrícolas del viernes, que posiblemente sea el dato más importante del mes en Estados Unidos.
El XAU/USD retrocedió a la zona de 1334/3 después del anuncio de la Fed, pero encontró suficiente apoyo allí para revertir su curso, creando una larga sombra inferior en la vela diaria, lo que sugiere que el interés de compra sigue emergiendo en las caídas. Sin embargo, los riesgos bajistas se mantienen mientras el mercado continúe negociándose por debajo de la nube de Ichimoku en el gráfico H4. El cruce bajista de la Tenkan-Sen (media móvil de nueve períodos, línea roja) y Kijun-Sen (media móvil de 26 períodos, línea verde) también respalda este panorama.
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Los precios del oro cotizaban al alza el miércoles temprano, pero los precios retrocedieron después de que la Fed dejó los tipos sin cambios, aunque insinuó más subidas de tipos a finales de este año. En la última reunión de política de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, como presidenta del banco central, la Fed no modificó los tipos de interés. Pero su mensaje sobre la inflación señaló que estaba en camino de aumentar los costes de endeudamiento en marzo bajo el nuevo presidente, Jerome Powell.
Los futuros del oro para abril en Comex cerraron a 1343,10 dólares, subiendo 3,10 dólares o un +0.23%.
La Reserva Federal de EEUU terminó su reunión de 2 días anunciando que no subirá el tipo de interés de referencia. Sin embargo, indicó que espera que las presiones inflacionarias se intensifiquen a medida que avanza el año.
La decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de dejar los tipos de interés en el 1,25 a 1,50 por ciento era ampliamente esperada. Esta decisión casi no tuvo impacto en los mercados. Sin embargo, los inversores estuvieron supervisando su declaración en busca de pistas sobre cómo podría proceder el banco central el resto del año. Esta iba a ser la noticia que movería los mercados.
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Las proyecciones publicadas en diciembre, las autoridades del FOMC esperan tres alzas de tipos este año siempre que no haya una interrupción significativa de las condiciones del mercado. Sin embargo, la reciente acción de los precios en los mercados del Tesoro sugiere que los inversores pueden creer que la Fed está considerando un cuarto aumento de tipos.
La declaración de la Fed del miércoles también contenía algunos ajustes que podrían influir en la visión del mercado sobre el momento y el número de alzas de tipos futuras.
En otras noticias, el informe de Cambio de Empleo No Agrícola de ADP mostró que el sector privado agregó 234.000 empleos en diciembre. Esto fue mucho más alto que el pronóstico de 186.000. El mes anterior se redujo a 242.000.
El PMI de Chicago salió en 65,7, superando el pronóstico de 64,2. Las ventas de viviendas pendientes salieron como se esperaba, subiendo un 0,5%.
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El oro se encontró bajo una notable presión de venta el jueves, con precios que cayeron por debajo de los 1340 dólares, luego de que la Reserva Federal hiciera alusión a un aumento de las tasas más este año.
Si bien se pueden observar nuevas pérdidas en el corto plazo, es probable que un dólar estadounidense vulnerable amortigüe las desventajas del metal amarillo. El oro sigue siendo alcista en los gráficos diarios y está preparado para aventurarse más alto, si el informe de NFP , que se publicará el viernes, no cumple con las expectativas del mercado. Desde una perspectiva técnica, Gold permanece en el proceso de crear un nuevo mínimo más alto. La debilidad sostenida por debajo de $ 1335 puede invitar a una disminución de $ 1324.15. Alternativamente, una ruptura intradía por encima de $ 1340 puede abrir un camino hacia $ 1360.
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El metal amarillo logró dispararse durante la primera mitad del martes, la resistencia combinada del SMA de 55 horas, el PP semanal y el límite inferior del canal de dos meses interrumpido resultó ser una barrera irrompible que envió el par hasta 1,336.80. Desde entonces, la tasa ha regresado al SMA de 55 horas, que ahora también se ve reforzado por el SMA de 200 horas. El par debería borde ligeramente más alto en esta sesión hacia el canal de corto plazo prevaleciente hacia abajo alrededor de 1,345.00. El objetivo al alza en este caso podría ser el PP semanal y el SMA de 100 horas cerca de 1,348.30. En general, varios fundamentos dignos de mención que podrían sacudir el mercado serán lanzados hoy. En caso de sorpresa negativa, Gold debe ser respaldado por S1 semanal y R2 mensual por 1,329.00.
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El 100-MA de 4 horas ha actuado como un fuerte apoyo en las últimas 12 horas más o menos, aún así, el metal amarillo (XAU / USD) tiene dificultades para recuperar el equilibrio.
Mientras tanto, el indicador XAU / USD de un mes de reversión del riesgo del delta cayó a -0.40, el nivel más bajo desde el 11 de enero. La impresión negativa indica una mayor demanda de puts XAU, es decir, los inversores esperan que el metal amarillo elimine el 100% -MA soporte de $ 1336.
Dicho esto, el metal puede negociarse de manera lateral antes de la decisión de la Fed sobre la tasa de interés que debe realizarse hoy a las 19:00 GMT. El oro podría ser testigo de un movimiento sostenido por debajo de $ 1336 (4-hora 100-MA) si la Fed actualiza su lenguaje sobre la inflación.
Niveles técnicos de oro
Al momento de escribir, el metal se cotiza a niveles de $ 1340 / Oz. Un rompimiento por encima de $ 1343.65 (4 horas 50-MA) se abriría al alza hacia $ 1348.93 (máximo del 30 de enero en 4 horas) y $ 1357.14 (máximo del 26 de enero en 4 horas). Por otro lado, un movimiento por debajo de $ 1336 (4-hora 100-MA) podría generar una venta a $ 1324.32 (mínimo del 18 de enero) y $ 1316.54 (38.2% Fib R del repunte de diciembre-enero).
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El oro cerró más alto con un movimiento visible, luego de la reunión del FOMC. La Reserva Federal no modificó las tasas de interés, pero señaló que se espera que la inflación se estabilice en torno al objetivo del 2%. A medida que los rendimientos de los bonos del tesoro disminuyeron desde un punto alto a largo plazo después de la reunión, también lo hizo el aumento del oro. El oro y los bonos del tesoro son considerados como un refugio seguro, y las tasas de interés más bajas, hacen que el oro no tenga intereses comparativamente más atractivos. Se esperan otros datos clave de los EE.UU. el viernes, con varias estadísticas de empleo, especialmente las Nóminas No Agrícolas (PFN) estrechamente vigiladas.
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Los precios del oro subieron ligeramente durante la sesión del jueves, después de usar el nivel de 1325 dólares como soporte. Creo que esto tiene mucho sentido, porque fue una resistencia previa, por lo que deberíamos ver compradores en esta zona. El mercado del oro también debería seguir beneficiándose de un dólar estadounidense más débil, suponiendo que esta tendencia continúe. Hay otras razones, no siendo menos importantes las tensiones geopolíticas de todo el mundo. No olvide que los mercados del oro tienden a ser sensibles al apetito de riesgo y, por supuesto, al comercio de seguridad.
Si rompemos por debajo del nivel de 1325 dólares, creo que hay apoyo más que suficiente para encontrar una oportunidad de compra. No tengo ningún interés en vender este mercado, al menos hasta que rompa por debajo del nivel de 1300, que fue resistencia en el pasado. Creo que, a más largo plazo, será visto como el comienzo de una ruptura alcista mucho más grande. Debido a esto, sigo siendo alcista, pero también reconozco que el ruido puede ser muy difícil de tratar para los traders a corto plazo.
Aprovechar las caídas en los gráficos a corto plazo sigue siendo la mejor forma de negociar el oro, por lo que veo, y aunque espero que sea muy agitado, también espero que finalmente subamos hasta el nivel de 1400 dólares, que es una zona de resistencia a largo plazo que, de romperse al alza, sería una gran señal para los compradores. Preste atención al índice del dólar estadounidense ya que, si continúa cayendo, eso también debería ayudar al oro.
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Los precios del oro se han mostrado laterales mientras aguardamos el número de empleos de hoy y eso por supuesto tiene una influencia masiva en el dólar. Ese va a ser el principal impulsor del mercado durante la sesión de hoy. Pero veo los retrocesos como posibles oportunidades de compra, ya que el nivel de 1325 dólares es el piso a corto plazo. También creo que el nivel de 1300 dólares es aún más importante, así que creo que, si caemos, es probable que el mercado encuentre muchos compradores.
Si podemos romper por encima del nivel de 1350 dólares, el mercado debería ir hacia el nivel de 1365, llegando finalmente al nivel de 1400 que me parece muy importante y una ruptura por encima de ahí debería llevar a una situación de comprar y mantener el mercado. En última instancia, es probable que los mercados de oro hagan esto y se dirijan hacia los 1800. Sin embargo, tardarán un tiempo en llegar, por lo que creo que la compra en los retrocesos a corto plazo debería ser la mejor manera de avanzar, ya que ofrecerán mucho valor que los traders podrán aprovechar. El dólar estadounidense está luchando en general y creo que esa es una situación a más largo plazo. Esto será especialmente cierto si la Reserva Federal no puede aumentar los tipos de interés al menos 3 veces este año, por lo que a largo plazo creo que veremos niveles mucho más altos. En última instancia, creo que el oro tiene un futuro brillante este año y esta volatilidad ofrece oportunidades.
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Los precios del oro avanzan lentamente a principios de la sesión europea de este viernes y antes del informe de nóminas no agrícolas de EEUU, que se publicará a las 13:30 GMT. El volumen negociado es extremadamente reducido y el mercado se está negociando dentro del rango de ayer. Esto tiende a ser una señal de indecisión del inversor y volatilidad inminente.
A las 08:37 GMT, los futuros del oro para abril en Comex se negocian a 1351,00 dólares, subiendo 3.10 dólares o un +0.23%.
Los precios del oro subieron el jueves en reacción a otra caída en el dólar estadounidense frente a una cesta de monedas principales. Esto tuvo lugar a pesar de otro día de aumento de los rendimientos del Tesoro de EEUU y unos días después de la publicación de una declaración de política monetaria de la Reserva Federal un tanto agresiva.
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Los informes menores incluyeron el informe Challenger de recortes de puestos de trabajo, que cayeron un 2,8%. La productividad preliminar no agrícola y los costes laborales unitarios preliminares fueron buenos, cayendo un 0,1% y aumentando un 2,0%, respectivamente.
Las solicitudes semanales por desempleo también indicaron que el mercado laboral se está fortaleciendo, cayendo a 230.000, mejor que el pronóstico de 237.000.
El PMI manufacturero final salió sin cambios en 55,5. El gasto en construcción salió un 0,7% más fuerte. Los precios de fabricación del ISM salieron en 72,7, por encima del pronóstico de 68,3.
El informe principal fue el PMI Manufacturero del ISM. Salió en 59,1, por debajo de la lectura anterior de 59,7, pero mejor que la previsión de 58,7.
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La dirección del mercado del oro para hoy estará determinada por el movimiento en el dólar. El dólar se verá afectado por el informe de nóminas no agrícolas de EEUU.
Los traders están buscando un aumento de 180.000 empleos en enero después de un aumento de 148.000 en diciembre. Se pronostica que la tasa de desempleo se mantendrá sin cambios en un mínimo de 17 años del 4,1 por ciento. Se espera que los salarios medios por hora aumenten un 0,2%.
El informe de empleos de ADP del Sector Privado para esta semana sugiere que la estimación general es demasiado baja. Unos datos de empleo más fuertes de lo esperado, un menor empleo y mayores salarios señalarían fortaleza en la economía y, a su vez, podrían fortalecer el dólar y pesar en los precios del oro.
Unos números más débiles de lo esperado probablemente llevarán al dólar a la baja, dando un impulso alcista al precio del oro.
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Los precios del oro avanzan lentamente a principios de la sesión europea de este viernes y antes del informe de nóminas no agrícolas de EEUU, que se publicará a las 13:30 GMT. El volumen negociado es extremadamente reducido y el mercado se está negociando dentro del rango de ayer. Esto tiende a ser una señal de indecisión del inversor y volatilidad inminente.
A las 08:37 GMT, los futuros del oro para abril en Comex se negocian a 1351,00 dólares, subiendo 3.10 dólares o un +0.23%.
Los precios del oro subieron el jueves en reacción a otra caída en el dólar estadounidense frente a una cesta de monedas principales. Esto tuvo lugar a pesar de otro día de aumento de los rendimientos del Tesoro de EEUU y unos días después de la publicación de una declaración de política monetaria de la Reserva Federal un tanto agresiva.
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En noticias económicas, los informes menores incluyeron el informe Challenger de recortes de puestos de trabajo, que cayeron un 2,8%. La productividad preliminar no agrícola y los costes laborales unitarios preliminares fueron buenos, cayendo un 0,1% y aumentando un 2,0%, respectivamente.
Las solicitudes semanales por desempleo también indicaron que el mercado laboral se está fortaleciendo, cayendo a 230.000, mejor que el pronóstico de 237.000.
El PMI manufacturero final salió sin cambios en 55,5. El gasto en construcción salió un 0,7% más fuerte. Los precios de fabricación del ISM salieron en 72,7, por encima del pronóstico de 68,3.
El informe principal fue el PMI Manufacturero del ISM. Salió en 59,1, por debajo de la lectura anterior de 59,7, pero mejor que la previsión de 58,7.
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El Gas Licuado de Petróleo (GLP) bajará tres pesos, la gasolina premium cae un peso por galón, la regular mantendrá su precio y los dos tipos de gasoil subirán un peso cada uno para la semana del 3 al 9 de febrero de 2018, por resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Con los nuevos precios la gasolina premium costará RD$234.30 por galón, baja RD$1.00; la regular a RD$219.20, mantiene su precio; el gasoil regular RD$179.50, y el óptimo a RD$191.60, ambos tipos de gasoil suben RD$1.00.
El galón de avtur se venderá a RD$141.90 y el kerosene a RD$169.30, ambos suben RD$2.00.
En el caso del fuel oil su precio se sitúa en RD$113.85 por galón, sube RD$1.00, en tanto que el
Gas Licuado de Petróleo (GLP) costará RD$112.30 por galón, baja RD$3.00 y el Gas Natural RD$28.97 por metro cúbico, mantiene su precio.
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Es probable que los precios del oro estén bajo presión en el próximo mes debido a la recuperación del dólar.
Los precios del oro continuaron moviéndose a medida que el dólar se debilitó en todos los ámbitos. Vimos que los precios se movían desde los mínimos de 1300 hacia la región de 1350 y más allá, durante el transcurso del mes y aún está por verse si el alcista continuará en el próximo mes también. Además, el aumento en el transcurso de los últimos 2 meses ha sido de bajo volumen, especialmente en diciembre, y esto generó expectativas de que la subida de los precios retrocedería durante enero cuando volviera todo el volumen.
Pero fue una sorpresa para muchos de los operadores cuando los precios del oro continuaron subiendo a lo largo del mes a pesar de la entrada de un gran volumen. Esto sucedió principalmente debido al debilitamiento del dólar. No ha habido nada fundamental que se haya asociado con la debilidad del dólar. De hecho, los datos recibidos de EE. UU. Durante enero fueron bastante constantes y esto debería haber ayudado al dólar en circunstancias normales.
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Pero hubo algunos problemas geopolíticos con respecto a los EE. UU. Y otros países durante el mes, que aumentaron la presión sobre el dólar y también generaron mucha incertidumbre en los mercados. En tales situaciones, es normal que los fondos fluyan a refugios seguros como el oro y esta es probablemente una de las razones por las cuales los precios del oro subieron durante el mes de enero. La Fed no mostró demasiada preocupación por la debilidad del dólar y eso llevó a un mayor debilitamiento del dólar durante el mes.
De cara al próximo mes de febrero, esperamos que la situación se vuelva más interesante, ya que esperamos que el dólar comience a recuperarse luego de una prolongada caída en los últimos meses. Es probable que entremos en una fase en la que el foco estará en el dólar. La Fed tendrá un nuevo jefe en Powell que reemplazará a Yellen y aún está por ver si será un jefe de la Fed alcista o bajista. Además, por otro lado, los operadores estarían observando los datos económicos entrantes de los Estados Unidos en busca de signos de fortaleza en la economía de los EE. UU. El mercado espera al menos 3 alzas de tasas de la Fed en el transcurso de este año.
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El mercado, sin embargo, esperaría que la Fed intente 4 alzas este año si los datos entrantes continúan siendo muy fuertes. Es por eso que es importante que EE. UU. Presente algunos datos económicos sólidos en febrero, ya que se espera que la primera subida de tasas sea en marzo. La Fed necesita apoyo de los datos económicos ya que esa sería la luz que guiaría su toma de decisiones. Esta es la razón por la cual creemos que es probable que los precios del oro encuentren dificultades en las próximas semanas. Los precios del oro tocaron una fuerte resistencia en la región de 1360 y si la Fed señala nuevas alzas de tasas según las expectativas del mercado, los precios del oro estarían bajo presión inmediatamente.
Además, estamos viendo que los rendimientos comienzan a aumentar en todo el mundo y que también es probable que ejerza cierta presión sobre los precios del oro. La razón es que, con el aumento de las tasas de interés y los rendimientos, es probable que los fondos se desvíen del mercado del oro hacia estos, con la esperanza de obtener mejores y más seguros retornos. Esto debería presionar los precios a la baja y las regiones alrededor de 1345 y 1325 probablemente actuarán como regiones de apoyo en caso de que la marea reviente en el mercado del oro. En el lado superior, es probable que veamos que la región 1360 actúa como una fuerte resistencia. Entre estos, podemos esperar mucha agitación en los precios, ya que los comerciantes y los mercados deciden hacia dónde irá la tendencia.
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Los precios del oro bajaron esta semana con el metal precioso en más del 1% para negociarse a 1332 antes del cierre de Nueva York el viernes. Las pérdidas se producen a pesar de una mayor debilidad en los activos de riesgo, con los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerrando casi un 3% más bajo en la semana. Si bien los precios del oro aún pueden caer aún más, la disminución debería ofrecer mejores oportunidades para volver a la tendencia alcista a más largo plazo.
Las nóminas no agrícolas (PFN) de enero superaron las estimaciones del viernes con una impresión de 200 mil con las revisiones al alza de los meses anteriores, una lectura decepcionante que destaca aún más la fortaleza subyacente en los mercados laborales. Lo más notable fue una impresión más fuerte de lo esperado sobre las cifras de la inflación salarial, con ganancias promedio por hora que subieron un 2,9% a / a, desde un 2,7% a / a revisado al alza en diciembre.
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La perspectiva inflacionaria aumenta aún más la flexibilidad de la Reserva Federal con respecto a normalizar / subir las tasas de interés a un ritmo más rápido. Dicho esto, es improbable que el lanzamiento de hoy pueda mover la aguja para las perspectivas actuales de la política monetaria, y aunque los mercados ya están valorando en casi un 100% la posibilidad de un alza en marzo, el dólar estadounidense se consoló un poco. Sin embargo, la recuperación del viernes duró poco, y aunque el DXY puede tener ganancias adicionales a corto plazo, el riesgo más amplio sigue siendo ponderado a la baja por ahora.
La próxima semana, los operadores estarán atentos al lanzamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero y las cifras de ventas minoristas. Para el oro, la atención se centrará en este retroceso reciente en el precio y, aunque es probable que haya más pérdidas a corto plazo, la perspectiva general se mantiene sin cambios.
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Los operadores son netos largos: el ratio se sitúa en +1.81 (64.4% de los operadores son largos) - lectura bajista
Las posiciones largas son 2.4% más bajas que ayer y 7.0% más bajas que la semana pasada
Las posiciones cortas son 11.7% más bajas que ayer y 4.3% más bajas que la semana pasada
Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios spot del oro pueden seguir cayendo. El posicionamiento es más neto que ayer, pero menos neto que la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de cotización Spot Gold mezclado adicional .
Los precios del oro se revirtieron bruscamente frente al máximo de 2016 en 1366 la semana pasada, con un descenso que eliminó el avance de las últimas semanas. La tendencia alcista más amplia sigue siendo vulnerable en la próxima semana con soporte en 1295-1302 respaldado por nuestra invalidación alcista en 1285 . Una brecha más alta se dirige a la resistencia de confluencia clave en 1380/92 .
