Petroleo, Análisis Técnico diario

Brent
Los mercados de Brent inicialmente registraron un gap alcista en la apertura del jueves, pero muy ligero. Retrocedimos desde allí para formar un martillo en el gráfico horario y luego alcanzamos el nivel de 62,20 dólares. Esa es una zona que ofreció soporte y creo que en algún lugar de esta zona encontraremos una resistencia significativa. Si el dólar se fortalece, los mercados del Brent caerán. Más allá de eso, algún tipo de vela exhaustiva será una buena oportunidad para vender, proyectando a los 60. No será hasta que rompamos por encima del nivel de 63 que me sentiré cómodo comprando este mercado, quizás apuntando al nivel de 64 después de eso. La agitación en este mercado debería continuar, mientras nos preocupamos por los recortes de producción de la OPEP, pero al mismo tiempo reconocemos que los altos precios llevan a una mayor producción en EEUU.

Los futuros del crudo Brent y WTI cerraron al alza el jueves después de alcanzar sus niveles más bajos desde mediados de noviembre. Los factores técnicos pueden haber jugado un papel en el movimiento ya que los mercados habían alcanzado la zona de sobreventa.
Los futuros del crudo WTI para enero cerraron a 56,69 dólares, subiendo 0.73 o un +1.30% y los futuros del crudo Brent para febrero terminaron la sesión a 62,20 dólares, subiendo 0.98 o un +1.60%.

Los compradores también pueden haber mostrado una reacción tardía al informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía de EEUU, que mostró una caída mayor de la esperada en las reservas de petróleo crudo. Los traders también pueden haber reaccionado de forma exagerada a un aumento masivo de las reservas de gasolina y destilados, atrayendo la atención de los cazadores de gangas.

Pronóstico
A pesar del rally del jueves, el petróleo crudo cotiza por debajo de los niveles alcanzados la semana pasada después de que los productores liderados por la OPEP decidieron extender su acuerdo de producción hasta finales de 2018. Esto es una señal de que los inversores están más preocupados por el aumento de la producción de EEUU que por la capacidad de la OPEP para reducir la producción.
El inventario de crudo no fue el problema esta semana, sino el fuerte aumento en los inventarios de gasolina.

De acuerdo con la Administración de Información de Energía de EEUU, los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron 5,6 millones de barriles en la semana terminada el 1 de diciembre a 448,1 millones de barriles, colocando las reservas por debajo de los niveles estacionales de 2015 y 2016.

Sin embargo, las reservas de gasolina aumentaron 6,8 millones de barriles a 220,9 millones de barriles, muy por encima de las expectativas de los analistas de una ganancia de 1,7 millones de barriles. El aumento en las reservas de gasolina sugiere que las refinerías pueden no necesitar procesar tanto crudo en el futuro.

El informe de la EIA también mostró que la producción de EEUU aumentó nuevamente. El gobierno informó que la producción de crudo de Estados Unidos aumentó 25.000 barriles por día (bpd) a 9,71 millones de bpd, el nivel más alto desde las cifras mensuales que muestran que Estados Unidos produjo más de 10 millones de bpd a principios de la década de 1970.

La tendencia ha cambiado a la baja en los gráficos diarios esta semana, lo que podría indicar que los inversores están buscando valor ahora que pasaron las noticias alcistas de la OPEP. Este evento puede animar a los fondos de cobertura a reducir posiciones y jugar por precios más bajos.
Además, a los inversores les preocupa que el aumento de la producción de EEUU amenace con socavar los esfuerzos liderados por la OPEP y Rusia para equilibrar la producción y la demanda tras años de exceso de oferta.

En este momento, el mercado de petróleo crudo puede ver una fuerte venta de los fondos, así que estoy esperando que los precios continúen debilitándose.

WTI (futuros del petróleo en NYMEX) se rompió más alto de su modo consolidativo asiático y aceleró su avance para recuperar la marca de $ 57 hacia las nóminas estadounidenses y el lanzamiento del conteo de plataformas que se realizará más tarde hoy.

WTI: ¿Resistirá el rebote?

A pesar del aumento incesante observado en el dólar estadounidense en sus principales competidores, WTI se mantiene resistente, ya que los alcistas obtienen apoyo del fortalecimiento de la demanda china de petróleo crudo, como lo reflejan los datos actuales de importaciones chinas, según informa la Aduana de China. Las importaciones de petróleo crudo de China aumentaron a 37,04 millones de toneladas en noviembre, o 9,01 millones de barriles por día (bpd), el segundo más alto registrado.

El precio del petróleo crudo por barril extendió las ganancias para finalizar la semana en lo que se vio como un repunte de alivio después de una decepción del Informe del Inventario de Petróleo Crudo EIA que mostró un aumento en las existencias de gasolina. Cuando hay un aumento en los productos crudos refinados, los comerciantes implican a partir de los datos que la demanda puede estar suavizándose. Sin embargo, vale la pena mirar detrás de escena para ver que la refinación de petróleo está aumentando agresivamente a los niveles previos al huracán Harvey hacia el final del año.

La demanda de la refinería china respalda el mercado mundial de la energía

A pesar del aumento en las existencias de gasolina, el petróleo superó a los metales agresivamente durante la primera semana completa de negociación en diciembre. Los metales marcaron su peor semana desde mayo de 2016, ya que surgieron dudas sobre la demanda de crecimiento de infraestructura de China. Naturalmente, los comerciantes tienden a buscar metales básicos como el cobre y el mineral de hierro cuando la caída de la demanda de China se convierte en una noticia, pero los metales preciosos también cayeron esta semana.

Los precios del crudo subieron a medida que una pausa en el flujo de noticias relevantes hizo lugar a una corrección tras la dramática caída de la sesión anterior. Los datos de recuento de plataformas de Baker Hughes, así como las estadísticas de posicionamiento especulativo de ICE y CFTC están al alcance de la mano, pero raramente se mueven en el mercado. Eso puede relegar los precios a una consolidación continua durante el fin de semana a menos que surja algún catalizador imprevisto.

A pesar del flujo de noticias, la volatilidad del precio del petróleo Brent ha caído a un mínimo de tres años, lo que tiene mucho que ver con el efecto posterior a la volatilidad previa a la OPEP. En el gráfico de precios del petróleo Brent, los operadores probablemente seguirán vigilando la acción del precio que se mantiene por encima de $ 61 / bbl en una base de cierre para mostrar que la tendencia alcista está en juego y que un posible doble techo no está funcionando. Una ruptura por debajo de $ 58 / bbl sería un desglose clave que respaldaría la vista de patrón "doble arriba", pero por encima de eso, se favorece la tendencia alcista que continúa lentamente como lo demuestra la volatilidad implícita. El punto de apoyo del patrón de topping es la línea blanca inferior a ~ $ 58 / bbl.

Los precios del petróleo caen, bajo la presión de la perforación de EE. UU., Oro más alto

Los precios del petróleo han bajado un poco debido a que los continuos recortes en la producción encabezados por la OPEP se están viendo contrarrestados por el aumento de la actividad de perforación en los Estados Unidos que apunta a un mayor aumento en la producción de los Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent caen -15c a + $ 63.25 el barril, mientras que los futuros del crudo U.S West Texas Intermediate (WTI) están en + $ 57.03 el barril, una baja de -33c desde el cierre del viernes.

Nota: Tanto el crudo Brent como el WTI se saldaron más de + 1% más alto el viernes, y los precios del petróleo han ganado más de un tercio en valor desde sus mínimos de 2017.

Las ganancias se deben en gran medida a los recortes de producción de la OPEP y de los productores que no pertenecen a la OPEP, incluida Rusia, que han estado en vigor desde el comienzo de 2017.

WTI
El mercado del petróleo crudo de EEUU inicialmente se mostró lateral durante la sesión del viernes, pero luego rompió hacia el nivel de 57,50 dólares, ya que ha sido una resistencia en el pasado, que por supuesto se mostró durante el día. Creo que el mercado esencialmente está tratando de averiguar a dónde ir ahora, por lo que esperar un movimiento impulsivo en una dirección u otra es motivo suficiente para comenzar a negociar en la misma dirección. Creo que continuaremos viendo volatilidad debido a los recortes de producción de la OPEP, pero al mismo tiempo una reducción de la demanda de Estados Unidos y, por supuesto, la inundación del mercado a mayores precios por parte de los estadounidenses, canadienses y, por supuesto, los mexicanos.

Brent
Los mercados del Brent también subieron durante el día, alcanzando el nivel de 63,50 dólares. Creo que la resistencia es mucho más fuerte cerca de 64, por lo que probablemente intentaremos llegar a ese nivel. Los retrocesos a corto plazo probablemente ofrecerán una oportunidad de compra, pero si rompemos por debajo del nivel de 62,50, entonces creo que el mercado podría caer significativamente. En ese punto, me gustaría anticipar que volveremos al nivel de 61 dólares. Si podemos superar el nivel de 64, el mercado debería ir al nivel de 65 después de eso. Esa es un área importante por ser un número grande, redondo y psicológicamente importante y, por supuesto, un área donde los estadounidenses inundarán el mercado. Creo que la volatilidad continúa y una oportunidad de trading en un rango debería presentarse cada pocos días en este mercado de aquí a finales de año

Los futuros del crudo Brent y WTI cotizaban mixtos en un comercio apagado a primera hora del lunes. No ha habido seguimiento al alza después del fuerte rally del viernes, lo que sugiere que el movimiento puede haber sido desencadenado por cobertura de cortos agresiva en lugar de nuevas compras.
A las 07:43, el crudo WTI para enero cotiza a 57,33 dólares, bajando 0.03 o un -0.03% y el crudo Brent para febrero cotiza a 63,45 dólares, bajando 0.05 o un +0.08%.

Los precios del petróleo abrieron a la baja en reacción a otro aumento en el recuento de plataformas de EEUU. Esto podría conducir a otro aumento de la producción estadounidense que podría socavar los esfuerzos de la coalición liderada por la OPEP para ajustar el suministro y estabilizar los precios.
La cantidad de plataformas de perforación para nueva producción de petróleo en EEUU aumentó en dos la semana pasada a 751, el nivel más alto desde septiembre, informó la firma de servicios de energía Baker Hughes de General Electric el viernes.

La dirección del comercio actual depende de si los inversores pueden superar los temores de aumentar la producción estadounidense, que aumentó a 9,71 millones de barriles por día (bpd) en el último informe de la Administración de Información de Energía de EEUU.

La semana pasada, la tendencia cambió a la baja en el gráfico diario. Eso puede haber sido una señal de que los compradores piensan que el petróleo crudo es demasiado caro a los niveles de precios actuales y que corregirá a precios más favorables o a un área de valor.

Para los inversores del WTI para enero, la zona de valor es 55,07 – 54,13. Para los inversores del Brent para febrero, la zona de valor es 60,36 – 59,40.
A finales de la semana pasada, los precios subieron debido a la creciente demanda de crudo en China y las amenazas de una huelga en el mayor exportador de petróleo de África. Si estos desarrollos siguen siendo relevantes, el mercado podría encontrar soporte hoy. La huelga es el comodín.

La fuerte venta y la liquidación masiva de la semana pasada, los futuros del gas natural se están recuperando el lunes, principalmente en respuesta a las condiciones de sobreventa. Algunos compradores pueden estar respondiendo al precio de ganga. Otros pueden sentir que la ola de frío del último fin de semana que golpeó la costa este de EEUU pudo haber sido un poco más de lo esperado.

A las 08:56 GMT, el Gas Natural para enero cotiza a 2,841 dólares, subiendo 0.069 o un +2.49%.
En otras noticias, los especuladores de gas natural de EEUU recortaron sus posiciones largas netas por tercera semana consecutiva ante las expectativas de que los suministros serán adecuados este invierno, con un inventario cerca de niveles normales, una producción récord y pronósticos para otro invierno cálido.

Los especuladores en los cuatro principales mercados de Nueva York Mercantile Exchange (NYMEX) e Intercontinental Exchange (ICE) redujeron sus apuestas alcistas en 50.966 contratos a 121.563 en la semana terminada el 5 de diciembre, informó el viernes la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos.
Esa fue la primera vez que los especuladores redujeron sus posiciones largas netas durante 3 semanas seguidas desde octubre.

Pronóstico
La semana pasada, los traders dijeron que la liquidación fue impulsada por un pronóstico de temperaturas más cálidas a partir del 15 de diciembre. En retrospectiva, parece que alguien puede haber sabido que el informe del gobierno mostraría una acumulación de inventario esperado.

Las condiciones de sobreventa y la continuación del clima frío podrían apuntalar los precios hoy. También existe la posibilidad de que las predicciones sean incorrectas y de que el regreso a temperaturas más cálidas no se lleve a cabo como se espera a partir del día 15.

Natgasweather.com ahora dice que “habrá un breve descanso entre frentes fríos el lunes, con los más fuertes llegando de martes a viernes. En general, la demanda nacional será alta”.

El gráfico diario indica que 2,720 dólares es el siguiente objetivo a la baja importante. Sin embargo, si se forma una base de soporte, podríamos ver un retroceso hasta al menos 2,983.

Recuerde que el primer rally desde un fondo es cobertura de cortos. Los mejores rallies comienzan con una base de apoyo y va a llevar tiempo formar una.

ACEITE CRUDO DE EE. UU.

El mercado se está moviendo a lo largo de una tendencia lateral entre soporte 56.86 y resistencia 58.00, donde la tendencia alcista comenzará tan pronto como el mercado se eleve por encima del nivel de resistencia 58.00, que será seguido por un movimiento hasta el nivel de resistencia 58.94 y luego a 60.25.
Una tendencia a la baja comenzará tan pronto, ya que el mercado caerá por debajo del nivel de soporte 56.86, que será seguido por un movimiento hacia abajo al nivel de soporte 54.00.

WTI
El precio del crudo de EEUU subió ligeramente durante la sesión del martes, pero luego cayó de manera bastante drástica, perforando el nivel de 57,50 dólares. Debido a esto, es un movimiento de aspecto muy negativo, pero creo que el nivel de 57 ofrecerá cierta cantidad de presión alcista que podría causar un rebote. Creo que las perspectivas a más largo plazo para el petróleo están comenzando a reducirse, ya que los fondos de cobertura han estado recogiendo ganancias en las últimas dos sesiones. Los participantes del mercado tendrán que lidiar con mucho ruido en este mercado, pero finalmente nos estableceremos en algún tipo de rango.

Brent
Los mercados del Brent también cayeron después de tratar de subir inicialmente, encontrando el nivel de 65 dólares demasiado resistente. Con esto, hemos roto por debajo del nivel de 64, encontrando soporte en el nivel de 63,50. Creo que podríamos rebotar desde aquí, pero si rompemos por debajo del nivel de 63, en ese punto los vendedores se volverían agresivos, ya que esencialmente formarían una estrella fugaz de dos días. Creo que la volatilidad llegó para quedarse, así que esté atento. Veo este mercado como una oportunidad binaria, un movimiento por encima de 64 nos dice que debemos comprar, mientras que movernos por debajo de 63 nos dice que comencemos a vender. Mientras tanto, hay una gran cantidad de agitación que esencialmente no ofrece certeza en este mercado. Debido a esto, tenga paciencia y permita que el mercado le indique qué dirección seguir.

Los precios del petróleo crudo ganaron con las noticias de una gran reducción de las existencias en Estados Unidos, un cierre continuo del oleoducto en el Reino Unido, mientras que los precios del oro se mantuvieron estables ante la Reserva Federal.

Los datos del empleo en el Reino Unido y la producción industrial de la Eurozona aún están por llegar el miércoles. Desde EE. UU. Esperamos los números de solicitud de hipoteca, el índice de precios al consumidor oficial de noviembre y las ganancias promedio reales. Los inventarios de crudo del Departamento de Energía también se acercan.

Desde los mínimos de este verano en los 43 dólares el petróleo se ha revalorizado más de un 50%. Técnicamente el crudo ha dejado el movimiento lateral de consolidación y está iniciando un nuevo impulso alcista. Este le puede llevar sin muchos problemas a la zona de los psicológicos 70 dólares/barril. Por encima de los 70 dólares la siguiente zona de resistencia la encontramos en el entorno de los 82 dólares, que no es más que un ajuste/retroceso del 38,2% de toda la caída que experimentó el precio desde los 163 (junio de 2014) hasta los 31 dólares (enero de 2016). Obsérvese también lo impecable de la directriz alcista desde los mínimos de este verano, esta presenta impecable mínimos y máximos crecientes que como ya sabemos no es más que la definición más sencilla de una tendencia alcista.

WTI
El mercado del petróleo crudo de EEUU inicialmente intentó un rally durante la sesión de negociación del miércoles, pero rompió por debajo del nivel de 57,50 dólares. Hemos alcanzado el nivel de 56,50 más tarde en el día y parece que estamos listos para caer aún más. Creo que los rallies a corto plazo ofrecerán oportunidades de venta, a menos que rompamos por encima del nivel de 57,80, ya que lo cambiaría todo. En general, creo que los mercados del petróleo continúan siendo difíciles para los traders, ya que la volatilidad sigue siendo un problema importante. Debido a esto, debemos usar posiciones pequeñas en este mercado, ya que podemos tener giros repentinos y violentos que nos cuesten mucho dinero. A más largo plazo, creo que el nivel de 60 dólares será muy difícil de superar.

Brent
El mercado del crudo Brent trató de subir inicialmente durante la sesión de negociación del miércoles, pero rompió por debajo del nivel de 64 y luego del nivel de 63. Parece que los mercados del petróleo continuarán a la baja desde aquí, por lo que creo que vender los rallies seguirá siendo la forma en que los traders negocien este mercado. El nivel de 61 debería ofrecer soporte, pero una ruptura por debajo de allí abrirá la puerta al nivel de 60. Los mercados de petróleo continúan siendo muy volátiles, ya que, a pesar de que tuvimos una caída de inventario mayor de la esperada, los inventarios de destilados siguen siendo un problema importante, así que creo que el mercado continuará mostrándose agitado, pero parece estar listo para corregir a la baja. Huelga decir que no será fácil de negociar.

El precio del petróleo Brent y WTI bajó por segundo día consecutivo el miércoles debido a que una reducción en las reservas de crudo de Estados Unidos se vio contrarrestada por un aumento mayor de lo esperado en las existencias de gasolina y porque la producción de crudo continuó aumentando a niveles récord.

El crudo WTI para febrero cerró a 56,59 dólares, bajando 0.57 o -1.00% y el crudo Brent de marzo cerró la sesión a 61,81 dólares, bajando 0.92 o -1.47%.

De acuerdo con la Administración de Información de Energía de EEUU, los inventarios de crudo de EEUU cayeron 5,1 millones de barriles la semana que finalizó el 8 de diciembre, por encima del consumo estimado de 3,8 millones de barriles. Sin embargo, esta noticia potencialmente alcista se vio compensada por un aumento de 5,7 millones de barriles en las existencias de gasolina, que fue más del doble de las expectativas de los analistas de una ganancia de 2,5 millones de barriles.

La producción de EE. UU. También alcanzó otro récord de 9,78 millones de barriles por día (bpd), según datos de la EIA. El máximo en los Estados Unidos, cuando los registros se mantienen sobre una base mensual, es de 10,04 millones de bpd, establecido en noviembre de 1970.

Pronóstico
Los futuros del petróleo crudo están tratando de recortar parte de las pérdidas del miércoles a principios de la sesión del jueves. A las 07:34 GMT, el crudo WTI para febrero cotiza a 56,78, ganando 0.19 o +0.34% y el crudo Brent para marzo cotiza a 62.03, ganando 0.22 o un +0.36%.

La combinación actual de datos fundamentales parece estar favoreciendo el lado corto en este momento. Esta semana los traders han demostrado que están dispuestos a recoger ganancias en los rallies, incluso cuando las noticias son potencialmente alcistas, debido al cierre no planificado del oleoducto Forties del Mar del Norte a principios de semana.

El cierre de Forties está brindando un piso para el mercado, entonces tenemos que suponer que la creciente producción de EEUU está proporcionando un techo. Sin embargo, este puede no ser el caso si los fondos de cobertura comienzan a liquidar sus posiciones largas.

El mercado puede haber descontado la posible pérdida de 450.000 barriles de crudo por día de Forties, sin embargo, no creo que los inversores hayan descontado el posible impacto de mayores aumentos en la producción de EEUU. A principios de la semana, la EIA pronosticó que la producción nacional de petróleo crudo aumentará en 780.000 bpd a un récord de 10,02 millones de bpd en 2018.

Los precios del WTI no se han movido mucho en un mes. Esto puede cambiar si los fondos de cobertura deciden que quieren mantener su dinero fuera de un mercado lateral y que prefieren ponerlo a trabajar en otro mercado que esté en tendencia.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO - Los precios del petróleo crudo permanecen estancados en lo que cada vez más se asemeja a un patrón de carta triangular. Esa configuración típicamente precede la continuación de la tendencia, que es un signo alcista en este caso. Un cierre diario por encima de la parte superior del triángulo (58.42) expone la expansión del 23.6% de Fibonacci en 59.83. Alternativamente, un empuje debajo del fondo de la formación (56.20) apunta al retroceso del Fibra 23.6% a 55.04.

Los precios del crudo Brent y WTI se recuperaron después de una ola de ventas anterior. Los traders dijeron que las condiciones técnicas de sobreventa y la toma de ganancias probablemente contribuyeron a la recuperación de última hora de la sesión.

Los precios bajaron el jueves por la mañana, después de que la Agencia Internacional de Energía aumentó su pronóstico para el crecimiento de la producción de petróleo de Estados Unidos en 2018, elevando las perspectivas de exceso de oferta.

El jueves, el crudo WTI para febrero cerró a 57,08 dólares, subiendo 0.49 o un +0.87% y el crudo Brent para marzo terminó la sesión a 62.66 dólares, subiendo 0.85 o un +1.38%.

La AIE elevó su pronóstico de crecimiento de la producción de crudo de Estados Unidos para 2018, diciendo que aumentaría en 870.000 barriles por día (bpd) en comparación con su pronóstico de noviembre de 790.000 bpd.

La AIE también dijo que espera que el mercado del petróleo tenga un superávit de 200.000 bpd en la primera mitad del próximo año antes de volver a un déficit de aproximadamente 200.000 bpd en la segunda mitad. Esto significa que 2018 en general mostraría “un mercado muy equilibrado”.

La OPEP también revisó su estimación para el crecimiento de la producción de petróleo de Estados Unidos para 2018 a 1,05 millones de bpd, mientras que la Administración de Información de Energía de Estados Unidos aumentó su pronóstico de crecimiento a 780.000 bpd.

Es probable que sigamos viendo un comercio de dos caras en el corto plazo, sin embargo, parece que se está formando un sesgo a la baja. Debido a las preocupaciones sobre el aumento de la producción de EEUU, los precios serían mucho más bajos si no fuera por el cierre del oleoducto Forties y el retiro reportado por la EIA.

En este momento, los precios del Brent siguen apuntalados por el cierre del oleoducto de Forties, que se espera que dure varias semanas. Una caída en los inventarios de crudo de EEUU la semana pasada también ofreció cierto apoyo.

El gráfico del WTI muestra tres máximos más bajos, una señal de que los inversores están vendiendo en los rallies. Los fondos de cobertura podrían ayudar al mercado en las caídas, pero si dejan de comprar y comienzan a vender, los precios podrían caer aún más.

A este ritmo, con un crudo modesto esta mañana, la semana puede terminar siendo plana o incluso un toque, las noticias en el mercado han arrastrado el precio de esta manera y eso refleja diversas simpatías. La presión bajista provino de las agencias que informaron una mayor producción de esquisto de EE. UU. Y hoy la EIA informó que la producción de Brasil llegó a 3.3mb / d de líquidos en lo que va del año, lo que los convertiría en el noveno productor mundial. Las cifras del inventario proporcionaban alimento tanto para toros como para osos, a este último no le gustaba ni un centavo la enorme acumulación de existencias de gasolina (algo inusual antes de las vacaciones de Navidad) mientras que a los toros les gustaba el sorteo de crudo, especialmente en Cushing. Finalmente, lo que más importa es que fue el cierre del oleoducto Forties sacando 450 / - b / d del mercado durante 2-3 semanas para el crudo del Reino Unido.

El impulso optimista visto en torno al oro negro se debe principalmente a las renovadas preocupaciones sobre la interrupción de la oferta, luego de que el operador de oleoductos de Forties, Ineos, declarara fuerza mayor en las entregas de crudo después del descubrimiento del martes del derrame de petróleo.

Además, el petróleo sensible al USD se benefició de la debilidad del dólar estadounidense , ya que la falta de progreso en la reforma fiscal de los Estados Unidos pesó negativamente sobre el dólar. Sin embargo, queda por ver si los precios pueden sostener el alza, ya que el informe de previsión de la AIE de ayer sigue siendo un lastre. AIE: la oferta y la demanda mundial no se pronostica para el equilibrio hasta finales de 2018

Los mercados ahora siguen centrados en el recuento de plataformas de EE. UU. Y los datos de producción industrial para la siguiente dirección en los precios. Al momento de escribir, WTI opera con un + 0.35% a $ 57.25 mientras que Brent defiende ganancias cercanas a $ 63.25.

Niveles técnicos de WTI

Eren Sengezer, analista de **Street, señaló: "El primer obstáculo técnico para el barril de WTI se alinea en $ 57.85 (máximo del 13 de diciembre) por delante de $ 59 (máximo del 24 de noviembre) y $ 60 (nivel psicológico). En el lado negativo, los soportes se encuentran en $ 55.80 (mínimo del 7 de diciembre), $ 55 (nivel psicológico) y $ 53.90 (mínimo del 1 de noviembre). "

La energía, la OPEP y la EIA, tienen diferentes puntos de vista sobre la fortaleza de la demanda y cómo eso afectará si el mercado del petróleo continuará sobreabastecido o si la demanda aumentará lo suficiente el próximo año para determinar si el mercado estar en un déficit.

La opinión de la OPEP es que sus esfuerzos darán frutos y que finalmente se habrán despejado a través del exceso de oferta mientras que la EIA ve la producción de EE. UU. Como demasiado agresiva para ganar la guerra, por lo que el progreso en eliminar el exceso el año próximo será insignificante. Naturalmente, qué pronóstico es correcto si se elimina el exceso o si el exceso permanece vigente determinará significativamente cómo terminará el precio del petróleo en 2018. De cualquier forma, los operadores pueden esperar que la volatilidad aumente ya que es probable que el posicionamiento se extienda y quien esté equivocado puede necesidad de cambiar agresivamente su exposición si siguieron el pronóstico equivocado.

Una nota al margen que vale la pena considerar es que los operadores de opciones parecen favorecer la visión de la OPEP. Al mirar las opciones de compra de ICE Brent de $ 80 para el 18 de junio en adelante, el volumen subió esta semana a más de 30,000 .

El petróleo WTI en realidad mantiene su tendencia alcista a medio plazo con la media móvil exponencial de 55 días mostrando una buena inclinación alcista. Sin embargo, el petróleo WTI ha encontrado una zona de congestión en medio del 55,00 y el 58,00. Al momento, el petróleo WTI se mantiene por encima del 57,00, pero para que mantenga su tendencia alcista, el precio debería de romper por encima del 59,00.

El oro continúa con su retroceso alcista desde que rebotó al alza desde el 1.236. Al momento, el oro se ubica en el 1.258 y es posible que llegue a visitar su media móvil exponencial de 200 días en el 1.268. La plata retrocedió al alza hacia el 16,00, pero ha encontrado una resistencia en ese nivel, por lo tanto la tendencia bajista a corto plazo se mantiene.

El cobre rompe por encima del 306,00 y mantiene un buen impulso alcista, pero para que la tendencia alcista se mantenga a medio plazo, el precio debería de romper por encima del máximo en el 325,86. En general, el sector de bienes básicos ha caído un 0,46% al momento.

Los gerentes de fondos de cobertura han impulsado sus posiciones alcistas en futuros y opciones de Brent en respuesta al cierre del oleoducto Forties, según un análisis de datos regulatorios y de intercambio. Pero el optimismo en Brent no puede ocultar por completo el estancamiento cada vez mayor de las posiciones largas en el resto del complejo petrolero, mientras los precios han detenido el avance y se acerca el final del año.

Los gestores de cartera elevaron su posición larga neta en el Brent en 10 millones de barriles a un récord de 544 millones de barriles en la semana que finalizó el 12 de diciembre.

Las posiciones largas en Brent aumentaron en 8 millones de barriles, lo que fue relativamente modesto dada la paralización total del sistema de oleoductos Forties, mientras que las posiciones cortas se redujeron en 1 millón de barriles.

Las posiciones largas netas en el WTI y la gasolina se redujeron en 8 millones de barriles, con solo el crudo de calefacción subiendo en 3 millones de barriles. La posición larga neta de los fondos de cobertura en gasolina se ha reducido en 26 millones de barriles o 26 por ciento en las últimas cuatro semanas.

Petróleo crudo: el largo neto de las grandes especificaciones creció durante la octava semana en 9, continuando extendiéndose a territorio récord. Con 614k contratos, es masivo y sugiere que el mercado podría estar quedándose sin presión de compra especulativa para seguir empujando al petróleo al alza. Pero hasta que la acción del precio esté de acuerdo con tal noción, debemos respetar la tendencia alcista actual. Vigile la pendiente desde el verano, está recibiendo mucha atención como apoyo y está demostrando ser cada vez más crucial para las perspectivas del petróleo.

WTI
El mercado del petróleo crudo de EEUU se mostró lateral durante la sesión de negociación del viernes, mientras el nivel de 57,50 dólares ha ofrecido resistencia. Creo que el mercado debería seguir agitado en general, ya que hay muchas preocupaciones en cuanto a la oferta y la demanda de crudo. Los recientes recortes de la OPEP continúan siendo un factor alcista, pero creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los rallies se vean aplastados por el hecho de que los estadounidenses inundarán el mercado con su oferta. Debido a esto, creo que solo puede negociar posiciones a corto plazo. Actualmente, creo que una ruptura por encima del nivel de 57,55 ofrecerá una oportunidad de compra a corto plazo hasta el nivel de 58,25. Si caemos desde aquí y rompemos por debajo del nivel de 57, podríamos ir hacia el nivel de 56,25.

Brent
Los mercados del Brent también se han mostrado laterales durante la sesión y creo que una ruptura por encima del nivel de 64 dólares ofrecerá una buena oportunidad de compra que debería enviar a este mercado al nivel de 65. Por otro lado, si rompemos por debajo del nivel de 63, probablemente iremos al nivel de 62. En general, creo que este mercado se parece mucho al mercado del WTI, uno que no puede negociar más que para una operación a corto plazo. El mercado sigue siendo muy difícil de negociar, pero creo que, si mantiene el tamaño de su posición pequeño, y por supuesto puede ser lo suficientemente ágil, podría obtener beneficios aquí. En general, creo que el trading a largo plazo es casi imposible, ya que hay demasiados obstáculos en el mercado para permitir el libre flujo de impulso para ofrecer una operación a largo plazo. Creo que la volatilidad y la agitación serán el tema durante un tiempo.

WTI compatible con $ 57.20

El barril de WTI sigue siendo bueno hasta ahora en esta sesión, en dirección a otra prueba de la marca de los $ 58, ya que los alcistas se beneficiarán de la interrupción en curso del oleoducto North Sea Forties, que continúa amenazando los suministros de crudo.

Livesquawk informó que el portavoz de INEOS afirmó que la compañía aún está evaluando las opciones de reparación del oleoducto Forties, y agregó que el plazo para las reparaciones sigue siendo de 2-4 semanas a partir del 11 de diciembre.

Agregando al tono optimista visto alrededor del oro negro, el último informe publicado por Bernstein Energy mostró que los inventarios de petróleo crudo están cayendo a nivel mundial, ya que el impacto de los recortes de producción de la OPEP se ve gradualmente.