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Eurozona: PMI manufacturero sube según lo esperado en agosto pero muestra su segundo peor resultado desde 2013
El PMI manufacturero de la Eurozona sigue cayendo en agosto a pesar de la mejora a 47 puntos desde los 46.5 de julio. El indicador sigue en contracción, y aunque el resultado ha estado en línea con lo esperado, la de hoy ha sido su segunda peor lectura desde abril de 2013. El PMI se mantiene por debajo de los 50.0 puntos por séptimo mes consecutivo.
La recesión en el sector manufacturero se mantuvo centrada en las categorías de bienes intermedios y de inversión durante agosto, con notables contracciones registradas en ambos sectores. En contraste, los bienes de consumo continuaron contrarrestando la tendencia más amplia, expandiéndose a un ritmo sólido y extendiendo el período actual de crecimiento a casi seis años.
Según el comunicado de IHS Markit, la producción y los nuevos pedidos continúan cayendo a medida que la confianza llega a su nivel más bajo desde noviembre de 2012. Además, el empleo desciende por cuarto mes consecutivo durante agosto.
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El análisis que publico a continuación es un seguimiento del pronóstico planteado esta semana sobre el par EUR/USD. Como comenté con anterioridad, estamos a la espera de que logre confirmar la ruptura del suelo 1.098 para confirmar más caídas, y en caso de no lograr confirmar dicha ruptura, las operaciones que deberemos aprovechar será pensando en algún tipo de retroceso. Pues bien, pasamos a analizar en más detalle los dos posibles escenarios.
Para confirmar la ruptura del soporte fundamental en EUR/USD necesitamos que sobrepase la zona de indecisión primeramente, en concreto la franja de 1.09245. Si el gráfico en H1 es capaz de romper y cerrar por debajo, quedarán confirmadas las operaciones en venta como más óptimas. Siempre y cuando no se dé dicha señal, no podremos pensar en que el precio vaya a seguir cayendo mucho más. Si logra superar dicho nivel, el siguiente objetivo estará ubicado en 1.08635.
El momento por encima de 1.0974, las operaciones empezarán a imponerse en compra y entenderemos que el precio realizará dicho retroceso, planteando compras hasta el primer objetivo de 1.1009. Si sigue subiendo y rompe dicha resistencia plantearemos un siguiente objetivo en 1.1057, tal y como observamos en la imagen.
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Los datos blandos y duros se unen a la inversión de la curva de rendimiento, que es conocida como un indicador temprano de una recesión.
Los inversores reaccionaron moviéndose a la seguridad de los bonos, presionando así los rendimientos a la baja. A su vez, estos rendimientos apuntan a mayores posibilidades de que la Fed reduzca las tasas de interés y el dólar estadounidense caiga. El EUR/USD ha rebotado a un máximo de 1.0975 después de establecer nuevos mínimos de dos años en 1.0925 el día de hoy.
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El EUR/USD extiende el movimiento a la baja, ya que el rey dólar se fortalece en medio del vuelo hacia el refugio seguro.
Los bajsitas se están acelerando para una prueba de los mínimos de mayo de 2017 en 1.0840.
Toda la atención se centra en el discurso de Lagarde, nominada a presidenta del BCE, en los datos estadounidenses y en las noticias comerciales.
El par EUR/USD se mantiene presionado cerca de los mínimos de dos años, recuperándose levemente desde los mínimos de la sesión asiática alrededor de 1.0930. En el momento de escribir, el par cotiza en 1.0940, perdiendo unos 25 pips desde la apertura diaria, a la espera del discurso de Lagarde, nominada a presidenta del el Banco Central Europeo (BCE).
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Después de haber registrado nuevos mínimos del año en la banda de 1.0930/25 ayer martes, EUR/USD ha re-encontrado interés comprador y mantiene vivo el rebote hacia niveles más allá de la marca crítica de 1.1000 durante la mañana europea hoy miércoles.
El avance en el par se ve acompañado del deterioro en la acción de precios en el billete verde, donde el Indice Dólar (DXY) retrocede por debajo de 99.00 después de haber alcanzado máximos de más de dos años en la cercanía de 99.40 durante la jornada de negocios de ayer.
El pobre resultado del siempre-relevante indicador del sector manufacturero americano medido por el ISM no sólo ha resultado menor al esperado durante el mes pasado, sino que se ha deslizado al territorio contractivo por primera vez después de muchos años, esto es, por debajo del nivel de 50. Esta poco grata sorpresa ha reinstalado temores de una potencial recesión en la economía americana, provocando el desplome de las tasas de rendimientos en el mercado de renta fija y alimentando los rumores acerca de mayores recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en los próximos meses, todo jugando en contra del rally en el billete verde.
En lo que hace al calendario hoy en la zona euro, los PMIs de servicios finales del mes de agosto han sido en línea auspiciosos con la sola excepción de Italia, lo que ha contribuido en algo a la recuperación del sentimiento en torno a la moneda única. Más datos han visto las ventas minoristas del bloque en su conjunto contraerse a una tasa mensual del 0.6% durante julio.
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Gráfico de 30 minutos
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El DXY cotiza por encima de las principales SMA, lo que sugiere un sesgo alcista en el corto plazo. El soporte inmediato se puede encontrar cerca de los niveles de 99.55 y 98.42.
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La atención se centra en las previsiones de la Fed para los futuros movimientos de las tasas, conocidos como el "gráfico de puntos", y en la conferencia de prensa de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Sus palabras confusas en julio desencadenaron movimientos sustanciales. Hay varias partes a considerar.
Los funcionarios estadounidenses y chinos han continuado expresando esperanzas de una resolución a la guerra comercial. Funcionarios de alto nivel de las dos economías más grandes del mundo se reunirán en octubre. Sin embargo, la disputa comercial ya está pasando factura. FedEx, uno de los transportistas más grandes del mundo, y considerado un referente del crecimiento global, ha recortado las previsiones, culpando a las guerras comerciales.
En el viejo continente, François Villeroy de Galhau, miembro del Banco Central Europeo, también ha estado hablando de una desaceleración, pero agregó que Europa no está experimentando una recesión. Sus palabras hacen eco de la línea marcada por el BCE.
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La junta de ** continuó siendo impulsada por las noticias relacionadas con el petróleo, con los últimos titulares jugando en contra del dólar estadounidense, justo antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. El par EUR/USD hizo suelo en día en 1.0989 en medio de persistentes tensiones en el Medio Oriente, luego del ataque a las instalaciones petroleras sauditas durante el fin de semana. El sentimiento mejoró durante las horas de negociación de Estados Unidos con un informe que indica que la producción de petróleo de Arabia Saudita volvería a niveles normales en las próximas dos o tres semanas. Más tarde en el día, el Ministro de Petróleo de Arabia Saudita dijo que el suministro de petróleo está nuevamente en línea. El par EUR/USD aumentó a 1.1073, terminando la sesión estadounidense no muy por debajo de éste último.
Todas las miradas en la Reserva Federal
Alemania publicó la encuesta ZEW de septiembre, que mostró que el sentimiento empresarial mejoró más de lo anticipado, ya que el índice resultó en -22.5 en el país y en -22.4 para toda la Unión. Sin embargo, la evaluación de la situación actual en Alemania cayó aún más a -19.9 desde -13.5 en agosto. Los datos de EE.UU. publicados este martes superaron las expectativas del mercado, ya que la capacidad de utilización aumentó al 77.9% en agosto, mientras que la producción industrial en el mismo mes aumentó un 0.6%. Este miércoles, la UE publicará las estimaciones finales de la inflación de agosto, mientras que Estados Unidos ofrecerá datos de vivienda. Sin embargo, lo destacado del día será la reunión del FOMC. Se espera que el banco central recorte las tasas de interés en 25 pb y no dé pistas sobre si aumentará la flexibilización en los próximos meses. Sin embargo, el interés especulativo anticipa de alguna manera una postura moderada de Powell & Co.
Perspectivas técnicas a corto plazo
El par EUR/USD se ha recuperado bien, pero se mantiene dentro de niveles familiares. Al considerar la acción del precio posterior al BCE, el par hizo suelo en torno al retroceso del 61.8% del avance 1.0926/1.1109 y ahora se encuentra un par de pips por encima del retroceso del 23.6% del mismo repunte. En el gráfico de 4 horas, el par se recuperó por encima de sus SMA de 20 y 100, que rondan el 38.2% de retroceso del rally mencionado. Los indicadores técnicos han continuado recuperándose pero dentro de niveles negativos, no pudiendo respaldar las ganancias adicionales. El par tendría más posibilidades de extender su avance una vez por encima de 1.1085, aunque los movimientos del par no serán decisivos hasta después de la Fed.
Niveles de soporte: 1.1045 1.0980 1.0955
Niveles de resistencia: 1.1085 1.1120 1.1160
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Implicaciones para el EUR/USD
El EUR/USD espera el resultado con un tono alcista, luego de un fuerte repunte el martes, recuperándose de las pérdidas del lunes y volviendo a subir por encima del promedio móvil simple de 20 días.
Si la Fed no recorta las tasas (muy poco probable), el dólar estadounidense subiría más. También podría aumentar si el mensaje resulta ser más agresivo o menos moderado que las expectativas del mercado. Bajo tal escenario, el EUR/USD debería moverse a la baja. Para una prueba de mínimos de 2019 en 1.0925, el par necesita primero hacer una ruptura clara del soporte 1.0990.
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EUR/USD busca recuperar parte del territorio perdido al comienzo de la semana, regresando a la zona de 1.1010/20 después de testear brevemente nuevos mínimos en la cercanía de 1.0990.
El cambio en el sentimiento de los participantes del mercado respecto del billete verde ha dado una buena dosis de oxígeno al dólar, llevando al Indice Dólar de regreso a la zona media de 98.00 después de caer el pasado viernes a la región de 97.80, donde vemos una importante línea de soporte de corto plazo.
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El euro mantiene las recientes ganancias frente al dólar estadounidense, y el par parece cada vez más optimista en el horizonte a corto plazo. Si el dólar estadounidense se ve presionado más tarde hoy, el par EURUSD podría moverse fácilmente hacia su objetivo alcista a corto plazo, alrededor del nivel de 1.1160. En general, es probable que los operadores compren el par EURUSD a corto plazo, mientras que los precios se negocian por encima del nivel de 1.0980.
El par EURUSD es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1050, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1110 y 1.1160.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1050, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.1025 y 1.0980.
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Escenario Alternativo:
Bajo el escenario actual, rebote desde niveles actuales llevarían al instrumento hacia los máximos diarios en torno a 1.10750 en primera instancia para luego ir por los 1.1100 como nivel psicológico y en extensión buscar el R1 semanal. Para el escenario alternativo, la continuidad de las caídas permitirá probar el soporte del punto pivote semanal para luego ir tras los 1.100 como nivel psicológico y en extensión buscar el S1 semanal.
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Niveles EUR/USD
Al alza, la primera resistencia aparece en torno a 1.1075/76, máximo del 17 y 18 de septiembre. Por encima hay una barrera en 1.1110 (máximo mensual del 13 de septiembre) secundada por 1.1164 (máximo del 26 de agosto) y finalmente 1.1178 (SMA de 100 días).
Si volviera a la baja, un quiebre por debajo de 1.0990 (mínimo del 17 de septiembre) apuntaría a 1.0925 (mínimo del 2019 marcado el 3 de septiembre) en ruta a 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017).
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El mundo financiero está en modo de espera antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y el par EUR/USD no es una excepción, operándose dentro de niveles familiares. El par bajó desde un máximo asiático en 1.1075, pero encontró compradores intradía en 1.1036, ahora cotizando en la zona de precios de 1.1050. El par cedió después de la publicación de la inflación de agosto para la UE, ya que subió un 0,1% mensual, por debajo del 0,2% esperado. La inflación anual se confirmó en 1,0%. Estados Unidos acaba de publicar los inicios de vivienda y los permisos de construcción para agosto, al alza por un 12,3% y 7,7% respectivamente, mucho mejor que el resultado de julio, aunque sin ningún efecto en los precios.
La Reserva Federal de EE. UU. reducirá las tasas en 25 pb, sin confirmar más recortes en el futuro. El jefe Powell ha mantenido una postura optimista sobre la economía y sugirió que el recorte de tasas será una medida "preventiva", en medio de la desaceleración del crecimiento en el extranjero y las persistentes tensiones comerciales. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Trump, ha estado presionando para que la Fed haga un recorte más pronunciado para hacer que el dólar sea más competitivo, criticando a los responsables políticos cada vez que pudo. Además, los formuladores de políticas están divididos sobre si se necesitan 25 pb o 50 pb. Por supuesto, Powell arrojará luz sobre todos estos problemas y, por lo tanto, establecerá la dirección del dólar.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD ronda alrededor de 1.1050, atrapado entre niveles de Fibonacci y sin fuerza direccional. En el gráfico de 4 horas, el par está actualmente por encima de sus 20 y 100 SMA, pero por debajo de la 200 SMA, esta última alrededor de 1.1090. El indicador Momentum en el gráfico mencionado se dirige marginalmente a la baja en terreno negativo, mientras que el indicador RSI se desplaza alrededor de su línea media, ninguno de ellos insinúando la próxima dirección.
Niveles de soporte: 1.1045 1.0980 1.0955
Niveles de resistencia: 1.1085 1.1120 1.116
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EUR/USD enfocado en datos, rendimientos
El par está extendiendo la oscilación hasta hoy, aunque siempre dentro del rango familiar y por debajo de la barrera clave de 1.1100.
El euro alcanzó un interés de compra creciente luego del moderado repunte en los rendimientos de la referencia alemana a 10 años, reduciendo al mismo tiempo el diferencial frente a sus pares estadounidenses.
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Niveles técnicos
Por el momento, el par está ganando un 0.35% en 1.1067 y se enfrenta al obstáculo inicial en 1.1109 (máximo del 13 de septiembre) secundado por 1.1163 (máximo del 26 de agosto) y finalmente 1.1176 (SMA de 100 días). Por otro lado, un quiebre por debajo de 1.0990 (mínimo del 16 de septiembre) apuntaría a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre) en ruta a 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017).
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Ayer escribí que la gran cifra redonda psicológicamente significativa en 1.1000 probablemente seguiría siendo un apoyo muy fuerte, pero 1.1056 parecía al menos un poco confiable. Esta fue una buena decisión.
Poco ha cambiado aquí técnicamente: seguimos viendo una consolidación por encima de 1.1000 con oscilaciones bastante amplias.
Los optimistas y los pesimistas están bastante equilibrados, por lo que parece que hay que tener en cuenta una ruptura direccional de esta zona entre 1.0994 y 1.1131 que se mantiene durante unas horas, para indicar el próximo movimiento direccional. Mientras tanto, no tomo ningún sesgo direccional en este par de divisas.
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Esto es más una inversión significativa que un comercio a corto plazo. El EMA de 50 días es resistencia, pero también lo es el nivel de 1,12 después de eso. No tengo interés en comprar este par hasta que superemos los 200 días de EMA, lo que supondría un cambio de tendencia a largo plazo. Haría falta mucho para que eso ocurriera, y francamente no lo veo en las tarjetas en un futuro cercano. Estoy tratando de desvanecer los mítines a corto plazo, y creo que ese será probablemente el camino a seguir para sacar provecho de lo que tenemos aquí y, por supuesto, la presión es menor. En igualdad de condiciones, se trata de un mercado que debe considerarse como una oportunidad de venta tras otra. Cada vez que hagamos una nueva bajada, probablemente tendremos un poco de alivio, y luego otra oportunidad para vender de nuevo si usted puede simplemente esperar su tiempo.
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El Banco Central Europeo va a empezar a comprar más de 20 mil millones de euros en bonos a partir del 1 de noviembre, lo que ejercerá una presión bajista sobre el euro al igual que unas tasas de interés en niveles muy bajos, por lo que el dinero seguramente saldrá del continente. Hay un contraste importante con la situación en Estados Unidos, donde las tasas de interés ofrecen rendimientos positivos, por tanto lo más lógico es que el dinero fluya hacia Nueva York y salga de Fráncfort.
El arrastre hacia abajo va a continuar siendo muy ruidoso, aunque si rompiésemos por encima de la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días es posible que el mercado subiese luego hacia el nivel en 1.1150 EUR, y más tarde hasta los 1.12 EUR. Obviamente este representa el escenario alternativo, aunque es uno que debemos tener en mente. No estoy diciendo que haya que comprar, creo que lo mejor es esperar a que aparezcan buenas oportunidades de venta por encima cada 50 pips, ya que la tendencia es claramente negativa.
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El par XRP/USD cotiza en estos momentos en el nivel de precio de $0.295 y se recupera tras dejar el mínimo del día en $0.286. XRP acumulaba una ganancia superior al %20 en dos días, por lo que una toma de beneficios era previsible, tal y como comenté ayer.
Por encima del precio actual, el primer nivel de resistencia está en $0.30, entonces el segundo en $0.308 y el tercero uno en $0.32.
Por debajo del precio actual, el primer nivel de soporte está en $0.29, entonces el segundo en $0.285 y el tercero uno en $0.271.
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El MACD en el gráfico diario pierde inclinación y apertura entre lineas. Las medias exponenciales quedan entre el lado alcista y el bajista del indicador. Esto puede incrementar la dificultad de moverse al alza para XRP en los próximos días.
El DMI en el gráfico diario, muestra a los toros controlando el par XRP/USD. Las ventas de hoy se reflejan en una perdida de fuerza, pero se mantiene por encima de la linea de ADX. Los osos no aumentan la fuerza pese a las caídas, un punto positivo en el corto plazo.
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2) Esperanzas en las negociaciones comerciales
Los asesores del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han estado hablando con los medios de comunicación y han proporcionado noticias contradictorias sobre las conversaciones comerciales con China. Larry Kudlow expresó optimismo al decir que hay una "suavización" en el tono, mientras que Michael Pillsbury dijo que Estados Unidos podría aplicar nuevos aranceles a China.
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El par EUR/USD se ha mantenido notablemente estable en medio del recorte de tasas de la Reserva Federal y el drama en los mercados petroleros. ¿Cómo se posiciona el par a medida que la semana llega a su fin?
El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR/USD tiene soporte en 1.1045, que es la convergencia del 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal, el 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario, las medias móviles simples de 100 y 200 horas, la Banda de Bollinger media en el gráfico de 4 horas y la Banda de Bollinger media en el gráfico diario.
Si cae por debajo de este nivel, el par de divisas más popular del mundo solo tiene un soporte débil. El siguiente nivel digno de mención es 1.0965, que es la confluencia de la Banda de Bollinger inferior en el gráfico diario, el soporte S1 del Punto de Pivote semanal y el soporte S3 del Punto de Pivote diario.
Mirando hacia arriba, la feroz resistencia espera en 1.1074. El grupo denso incluye la Banda de Bollinger superior en el gráfico de 1 hora, la resistencia R1 del Punto de Pivote diario, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual, el máximo diario anterior y el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal.
También aquí, si el EUR/USD logra romper al alza, tiene espacio para correr. Sin embargo, la resistencia es más fuerte que el soporte.
Un movimiento al alza podría apuntar a 1.1143, que es el punto de encuentro del 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual y la resistencia R1 del Punto de Pivote semanal.
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Análisis técnico del EUR/USD
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Como se ha mencionado anteriormente, el par EUR/USD se mueve dentro de una cuña que se estrecha. El par cotiza por encima de las medias móviles simples de 50 y 100 periodos pero por debajo de la media móvil de 200. El Momentum se mantiene a la baja y equilibra la ventaja que tienen los alcistas en las medias móviles.
El soporte por debajo del soporte de la tendencia alcista espera en 1.0990, que es el mínimo semanal. Más abajo, el mínimo de 2019 y un doble suelo en 1.0926 es un soporte crítico. Las siguientes líneas a destacar son 1.09 y 1.0820.
Mirando hacia arriba, la resistencia espera en el máximo de la semana pasada de 1.1110. A continuación, 1.1165 limitó al EUR/USD a mediados de agosto. Le sigue el máximo obstinado de 1.1230 visto a principios de ese mes.
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Mi opinión sobre el EURUSD es que continuará operando a la baja. La Reserva Federal recortará las tasas, pero lo hacen de mala gana, mientras que el BCE ha intentado avanzar en la curva introduciendo la flexibilización cuantitativa. La mayoría de los profesionales con los que hablo, piensan que 20 mil millones en QE no es suficiente, y que el BCE necesitará aumentar eso en los próximos meses, esto debería ser Euro bajista.
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ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD
Recientemente, el EUR/USD ha sido rechazado por la resistencia de la directriz superior de un canal descendente de corto plazo en vigencia desde junio pasado.
Desde aquí, es posible que los vendedores vuelvan a llevar al par hacia sus mínimos del 2019 cerca de los 1.0926. Si este piso es vulnerado, es posible observar una caída hacia el soporte psicológico en los 1.0900, donde también converge la línea de tendencia inferior de una cuña descendente multianual.
Por otro lado, si los compradores retornan al mercado, el primer nivel para tener en cuenta se localiza en los 1.1075. Si esta barrera es perforada, no se descarta un repunte hasta los 1.1200.
GRÁFICO TÉCNICO EUR/USD
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El par EUR/USD ha perdido el nivel de 1.1000, cayendo hasta ahora a 1.0977. La moneda compartida se vio bajo presión de venta tras la publicación de las estimaciones preliminares de septiembre de Markit PMI. Según los informes, la economía alemana se contrajo en el mes, ya que la desaceleración de la fabricación se profundizó y el crecimiento del sector servicios perdió impulso. El PMI de manufactura resultó en 41.4 mientras que el PMI de servicios llegó a 52.5, lo que resultó en que el índice compuesto cayera a 49.1, su nivel más bajo desde octubre de 2012. Para toda la Unión, el panorama era bastante similar ya que la desaceleración también se observó en Francia y España . El Índice de Manufactura de la UE resultó en 45.6, mientras que el de servicios resultó en 52.0, por debajo de las expectativas del mercado. Además, el banco central alemán dijo, en su informe mensual, que la economía del país podría haber vuelto a contraerse ligeramente en el tercer trimestre.
Mientras tanto, la incertidumbre de la guerra comercial mantiene el mercado en modo de aversión al riesgo, con las acciones en rojo y caídas en los rendimientos de los bonos del gobierno. Markit publicará las estimaciones preliminares del PMI de fabricación y servicios de EE. UU. para septiembre después de la apertura de Wall Street. El índice de fabricación se prevé en 50.3, sin cambios desde agosto, mientras que el índice de servicios se ve en 51.5, mejor que el anterior 50.7.
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Perspectivas técnicas a corto plazo
El par EUR/USD cotiza en el extremo inferior de su último rango, habiendo hecho suelo en 1.0977 para el día. También está luchando contra el retroceso del 23.6% del último descenso diario. La imagen a corto plazo es bajista ya que, en el gráfico de 4 horas, los vendedores rechazaron un intento intradía de avanzar alrededor de la SMA de 100, mientras que la SMA de 20 extiende su declive para converger con la más larga.
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Mientras tanto, la incertidumbre de la guerra comercial mantiene el mercado en modo de aversión al riesgo, con las acciones en rojo y caídas en los rendimientos de los bonos del gobierno. Markit publicará las estimaciones preliminares del PMI de fabricación y servicios de EE. UU. para septiembre después de la apertura de Wall Street. El índice de fabricación se prevé en 50.3, sin cambios desde agosto, mientras que el índice de servicios se ve en 51.5, mejor que el anterior 50.7.
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Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas. Por último, cabe tener presente una correcta gestión del riesgo. Jamás sobreoperes y gestiona el riesgo de cada operación abierta. Para cualquier duda, contáctanos.
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EUR/USD: En riesgo de volver a probar el mínimo anual
Precio actual: 1.0995
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El crecimiento económico de la UE se contrajo aún más en septiembre, según Markit.
La producción manufacturera de EE.UU. mejoró más de lo esperado.
El EUR/USD corre el riesgo de caer aún más debido a un interés de venta renovado por debajo de 1.0980.
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Los datos débiles respaldan las expectativas de que el BCE tenga que suavizar de nuevo la política monetaria en diciembre. Esperamos otro recorte de tasas y una expansión del programa de compra de activos. Un efecto secundario de los movimientos del BCE es que el Euro permanece más débil durante más tiempo, por lo que no veremos muchas posibilidades de una rápida recuperación del Euro.
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El EUR/USD pisa sobre los 1,11 dólares por euro por primera vez desde el 27 de agosto.
La entidad financiera ha lanzado nuevas medidas de estímulo, pero el arsenal desplegado es inferior al pronosticado por los analistas.
Los representantes de los bancos centrales de Alemania, Francia, Holanda, Austria y Estonia se mostraron contrarios a las nuevas compras de bonos.
La cotización del euro (EUR/USD) ha vuelto a negociar hoy por momentos por encima del nivel psicológico de los 1,11 dólares por divisa comunitaria, tras marcar un máximo intradía en los 1,1110 dólares, algo que no sucedía desde el pasado 27 de agosto.
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Los rendimientos no se movieron mucho la semana pasada, y las tasas también mostraron cambios menores. Sin embargo, la tensión en el mercado rumano de bonos fue alta, esperando por el éxito de las subastas de bonos después del rechazo de todas las ofertas en tres subastas de bonos consecutivas en medio de la baja demanda. Si bien la demanda no se disparó realmente, los bonos 2024 y 2029 se vendieron según lo planeado, concluyendo septiembre con cinco subastas completadas y tres rechazadas por Rumania. La situación política sigue siendo turbulenta, con posibilidades de que una moción de desconfianza sea exitosa o falle bastante similar. Las elecciones presidenciales también se acercan lentamente, mientras que el presupuesto también es muy generoso para el próximo año, por lo que es casi imposible mantener el déficit bajo control en ausencia de algunas medidas correctivas para 2020. Si bien las elecciones parlamentarias también se ciernen en Polonia, La única pregunta real es el margen de victoria para el partido PiS que actualmente gobierna, lo que deja a los inversores con un ánimo más cómodo en lo que respecta a los bonos. En cuanto a Serbia, el banco central nuevamente tuvo que recurrir a intervenciones en el mercado de RSD en clara evidencia de la creciente presión sobre el dinar hacia la apreciación.
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Si el dólar sigue fuerte, parece probable una prueba de los mínimos diarios. Una consolidación por debajo del nivel de 1.0900 probablemente agregaría más presión bajista al par. El próximo soporte a medio plazo podría verse alrededor de la zona 1.0850. Por otro lado, una recuperación por encima de 1.0930 (media móvil de 20 horas) eliminaría el tono negativo.
El catalizador clave sigue siendo el dólar estadounidense. Los datos de Estados Unidos llegaron hoy de manera mixta y Wall Street está logrando ganancias. Los rendimientos de los Estados Unidos se mantienen estables y no ofrecen un impulso a la moneda. El índice del dólar estadounidense DXY sube un 0.25% en el día, cotizando por encima de 99.30 en camino al cierre más alto en dos años.
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Mirando el gráfico diario que notamos, desde el 20 de septiembre, el EUR / USD ha estado disminuyendo hacia el extremo inferior de la zona comercial actual 1.0912-1.1050. Al final de la última semana, el precio se recuperó dos veces cerca del extremo inferior de la zona, lo que refleja la duda del vendedor de seguir presionando el precio a la baja.
Por lo tanto, el precio puede estar en camino para una prueba del extremo superior de la zona, dependiendo de la eliminación de los niveles de resistencia diarios subrayados en el gráfico (zoom). Más cerca por encima de 1.1060 podría empujar EURUSD hacia la vecindad de 1.1215-20. Aunque, los niveles de resistencia semanales deben ser considerados.
Vale la pena mencionar que el 3 de septiembre, el precio creó un mínimo y luego un mínimo más bajo el 27 de septiembre, mientras que en el RSI notamos una formación de bajo con un mínimo más alto. Esto indica una divergencia positiva y un posible reverso en la dirección del precio al alza.
Dicho esto, cualquier cierre exitoso por debajo del extremo inferior de la zona puede presionar EURUSD hacia 1.0812. En ese escenario, los niveles de soporte semanal marcados en el gráfico deben vigilarse de cerca.
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El EURUSD cede un 0,28% a 1,0910, probando los mínimos de dos años por tercer día consecutivo mientras el BCE se mantiene en el lado bajista. Las pésimas cifras macro de la UE también pesan sobre la moneda común, mientras que la economía de EE. UU. Parece fuerte. Anteriormente, la tasa de desempleo de Alemania coincidía con las previsiones del 5% para septiembre, el cambio de desempleo llegó a -10K, por debajo de las expectativas de 4K. La tasa de desempleo de la Unión Monetaria Europea se situó en un 7,4% por debajo de las previsiones del 7,5% en agosto. El Producto Interno Bruto de España (trimestre a trimestre) se ubicó en 0.4% por debajo de las previsiones de 0.5% en el segundo trimestre de 2019.
El BCE, en su última reunión de política, redujo las tasas de depósito en 10 pb a -0.50% y dio a conocer otra ronda de compras de deuda.
Descargue nuestra perspectiva de precios de oro del cuarto trimestre hoy!
Niveles de soporte y resistencia de EURUSD
En el aspecto técnico, EURUSD rechazó en el límite superior del canal descendente a mediados de septiembre, lo que allanó el camino para un movimiento hacia la banda inferior del canal de tendencia. El impulso es bajista ya que EURUSD se negocia por debajo de todos los promedios móviles principales. La moneda común se ha atrapado en el canal descendente desde junio, y ahora la presión de los datos macro sombríos continúa presionando al par a nuevos mínimos de dos años. En el lado negativo, el soporte importante ahora se encuentra en 1.090 mínimos diarios y de 2 años, y la cifra redonda de 1.09, un quiebre a continuación alentará a más osos a unirse a la acción y reducirá el precio a 1.0838 el mínimo de mayo de 2017. Por debajo de este nivel, el próximo soporte llega a los mínimos vistos en abril de 2017 en 1.0569. Este es el próximo objetivo que podría lograrse en una ruptura convincente a la baja de la línea de soporte 1.0838.
Por otro lado, la resistencia inmediata se ubica en 1.0947, el máximo de hoy, una ruptura por encima puede llevar a los precios hasta el máximo del viernes de 1.0958, mientras que se alcanzará más oferta en el límite superior del canal descendente, en 1.1040. Las posiciones cortas pueden sentarse cómodamente mientras el par se negocie por debajo de la marca psicológica de 1.10.
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EE.UU.: El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan aumentó a 93.2 puntos en la lectura final de septiembre
La confianza del consumidor continuó fortaleciéndose tras la caída de agosto.
El índice del dólar estadounidense DXY se mantiene en el rango diario por encima del nivel de 99.00.
Según el resultado final de la encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para septiembre, la confianza continuó mejorando con el índice subiendo a 93.2 puntos desde los 89.8 de agosto y en comparación con la estimación de los analistas de 92.00.
Al comentar sobre los datos, "el sentimiento del consumidor continuó registrando pequeños aumentos a lo largo de septiembre debido a tendencias de ingresos más favorables, especialmente entre los hogares de ingresos medios", dijo Richard Curtin, economista jefe la Encuesta. "Las tendencias generales en el índice de sentimiento siguen siendo bastante favorables, pero muestran signos de una erosión lenta
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La moneda común se debate entre ganancias y pérdidas al comienzo de la semana de negocios, llevando al EUR/USD a navegar un estrecho rango de operaciones en a zona de 1.0930/40 por el momento y previo a datos relevantes en el calendario alemán.
Por el lado del billete verde, el Indice Dólar se las ingenia para mantener los negocios por encima de la recientemente superada barrera de 99.00 al tiempo que las tasas de rendimiento en el bono americano de referencia a 10-años rebotan más allá de 1.70% en un contexto de cambiantes tendencias en el apetito por el riesgo.
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- Japón sube el impuesto a las ventas hoy en medio de los temores de que podría pesar sobre la economía. La tercera economía más grande del mundo tiene una pesada carga de deuda.
- El PMI manufacturero ISM de EE.UU. es la principal publicación económica de hoy y puede afectar el estado de ánimo más amplio, además de servir como una pista para el informe de empleos del viernes. Los economistas esperan un aumento por encima de 50, lo que indicaría un retorno al crecimiento del sector. Varios miembros de la Reserva Federal también hablarán hoy.
- El oro ha estado extendiendo su caída, cayendo cerca de 1.450$.
- Las criptomonedas se están recuperando con el Bitcoin llegando a los 8.500$.
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Tenga en cuenta que la perspectiva más amplia para el EURUSD sigue inclinada a la baja a medida que el tipo de cambio despeja el mínimo de mayo (1.1107) después del recorte de la Reserva Federal en julio, con el dólar euro cotizando a un nuevo mínimo anual (1.0885) en septiembre .
Sin embargo, los desarrollos recientes en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) presagian una nueva disminución en el tipo de cambio a medida que el oscilador se ajusta a la formación alcista de principios de este mes.
A su vez, el intento fallido de cerrar por encima de la manija 1.1100 (expansión del 78.6%) vuelve a colocar los objetivos a la baja en el radar, con la falta de impulso para mantenerse por encima de la superposición de Fibonacci alrededor de 1.0950 (expansión del 100%) a 1.0980 (retroceso del 78.6%) elevando el riesgo de un movimiento hacia el área de 1.0830 (78.6% de expansión) a 1.0860 (23.6% de retroceso).
