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El mercado parece convencido de que los acontecimientos geopolíticos recientes podrían hacer poco para impedir que el banco central de EE.UU. eleve su tasa de fondos objetivo para controlar las expectativas inflacionarias. Esto se consideró un factor clave detrás de la reciente venta masiva en los mercados monetarios de EE.UU., que el lunes llevó el rendimiento del bono del gobierno de referencia a 10 años a su nivel más alto desde junio de 2019. El telón de fondo fundamental favorece a los alcistas del USD y garantiza precaución antes de realizar apuestas alcistas en torno al par GBP/USD.
Los inversores también parecían reacios y podrían preferir esperar al margen antes de los riesgos clave del evento del banco central. La Fed tiene previsto anunciar el resultado de una reunión de política de dos días durante la sesión de EE.UU. del miércoles. A esto le seguirá la reunión de política del BoE el jueves, que jugará un papel clave en la determinación del próximo tramo de un movimiento direccional para el par GBP/USD. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento antes de confirmar un suelo a corto plazo.
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El GBP/USD ignoró las sólidas cifras económicas publicadas por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) el viernes.
Los datos revelaron que la economía del Reino Unido continuó su ritmo de recuperación en enero, a medida que el impacto de la variante de Ómicron se desvanecía. La economía se expandió un 0.8% en enero respecto al mes anterior. Este crecimiento supuso una recuperación interanual del 10%.
Otras cifras económicas clave publicadas el viernes también fueron sólidas. Por ejemplo, la producción manufacturera aumentó un 3.6% en enero, mientras que la producción industrial subió un 2.3%. Asimismo, la producción de la construcción aumentó un 1.1%.
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En el gráfico diario se observa que el par GBP/USD ha tenido una fuerte tendencia bajista (bearish) en los últimos días. La venta se aceleró cuando el precio se movió por debajo del nivel de soporte clave en 1.3160, que fue el nivel más bajo de este año.
El par se movió por debajo de los promedios móviles cortos y largos, mientras que el oscilador estocástico ha caído al nivel de sobreventa. Por lo tanto, es de esperar que el par siga cayendo, ya que los Osos tienen como objetivo el siguiente nivel de soporte clave en 1.2900.
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El presidente de Ucrania, Volodymyr Velenskiy, dijo el miércoles que si bien se necesita más tiempo, las conversaciones con Rusia sonaban más realistas y ha enfatizado que Ucrania entiende que no puede unirse a la OTAN. Funcionarios rusos han insinuado que un acuerdo podría estar cerca. Si GBP/USD puede sostener/extender su reciente recuperación desde los mínimos semanales justo por encima de 1.3000 el miércoles dependerá de la próxima reunión de la Fed.
Se espera que el banco central suba las tasas de interés en 25 pb. El enfoque principal del mercado estará en las nuevas previsiones económicas y el gráfico de puntos del banco, así como en el tono del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia de prensa. Los inversores están ansiosos por medir el grado en que Powell estará dispuesto a seguir endureciendo la política para controlar la inflación, incluso ante la desaceleración del crecimiento como resultado de los recientes acontecimientos geopolíticos.
Los analistas señalaron que la cautela previa al anuncio de política del BoE (el jueves) probablemente impida que la libra esterlina coseche ganancias de riesgo tan fuertemente como algunos de sus pares. Con más giros y vueltas en la historia de Rusia y Ucrania que probablemente se avecinan, los operadores del GBP/USD deberán estar alerta.
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El par GBP/USD sube antes que el BOE, ya que se espera que la tasa bancaria oficial aumente del 0,50% al 0,75%. Se espera que los miembros del MPC den un voto unánime a favor de esta decisión. Aún así, no olvide que el Resumen de Política Monetaria podría sacudir el precio. A corto plazo, el par de divisas se volvió alcista cuando el índice del dólar se desplomó, lo que debilitó al dólar. Hawkish BOE podría empujar al par GBP/USD hacia nuevos máximos. Técnicamente, después de su caída masiva, de alguna manera se esperaba un rebote.
Como puede ver en el gráfico H4 , el precio registró una ruptura válida por encima del nivel de retroceso del 23,6 % y a través de la resistencia estática de 1,3160. Personalmente, he dibujado una horca ascendente con la esperanza de atrapar una nueva pierna más arriba. Su ruptura falsa con gran separación por debajo del nivel psicológico de 1,31, a través del punto de pivote semanal (1,3101) y por debajo de la línea media señaló una fuerte presión alcista. Una consolidación temporal por encima del 23,6% podría indicar un mayor crecimiento. Además, una ruptura válida por encima del 38,2% (1,3246) podría activar una continuación alcista.
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En la primera mitad de la semana pasada, el precio del par GBP/USD logró rebotar al alza con ganancias en Forex hasta el nivel de resistencia 1.3147. Esto se debe al balance de los inversores sobre el futuro del aumento de las tasas de interés, donde los factores estaban a favor del Dólar. El par de divisas regresó a las inmediaciones de su canal descendente más amplio y se estabilizó en torno al nivel de soporte de 1.3050 al comienzo de las operaciones de esta semana. El comportamiento del par de divisas en Forex se ha hecho notar a menudo en la posibilidad de que se produzca, especialmente con el Banco de Inglaterra abandonando las apuestas de los mercados por un futuro fuerte para endurecer su política durante el año 2022, en segundo lugar después de la Reserva Federal de EE.UU.
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El GBP/USD ha vuelto a caer por debajo de 1.3100, ya que se debilita junto al euro tras el anuncio de política del BCE.
El par sigue en riesgo de caer a niveles por debajo de 1.3000 en medio del riesgo de una mayor divergencia en las políticas del BoE/Fed.
Aunque la moneda no se ha ponderado tan mal como su contraparte del euro, la inclinación moderada de la última actualización de la política del BCE ha frenado a la libra esterlina, que se ha debilitado al igual que la moneda única recientemente. El GBP/USD, que casi alcanza el nivel 1.3150 más temprano en el día, ahora se ha revertido a la baja a la zona de 1.3080 donde perdió un 0.3% en el día.
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A pesar de los intentos de una corrección al alza en la cotización del par de divisas GBP/USD, los analistas advierten que la Libra está preparada para un verano de debilidad frente al Euro, el Dólar y otras divisas importantes. La economía británica sufre de deflación y el Banco de Inglaterra abandona su ciclo de subida de las tasas de interés.
En consecuencia, la mayoría de los analistas esperan que la Libra siga bajo presión frente al Dólar y el GBP/USD, lo que podría llevar a probar el nivel de 1.20, o incluso a caer por debajo. También afirman que el repunte de la Libra frente al Euro puede haber terminado ya, lo que significa que el máximo del tipo de cambio libra-euro en 1.2188 en marzo fue un hito.
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El GBP/USD sube el lunes en medio de una venta sostenida del USD, aunque no carece de continuación.
La reducción de las expectativas de una subida de tasas más agresiva de la Fed y el apetito por el riesgo pesa sobre el USD.
Los temores a una recesión y los problemas del Brexit impiden que la libra esterlina y el par siguieran avanzando.
El par GBP/USD se mueve al alza en el primer día de la nueva semana, aunque no ha tenido continuidad y se ha mantenido por debajo del máximo de un mes alcanzado el viernes. Los participantes del mercado esperan ahora que la Reserva Federal haga una pausa en el ciclo de subidas de tasas después de dos subidas de 50 puntos básicos cada una en junio y julio, con el fin de evitar que la economía entre en recesión. Las expectativas se vieron reafirmadas por la publicación el viernes de los datos del Gasto en Consumo Personal PCE de abril en EE.UU., que sugieren que las presiones inflacionistas el país podrían estar disminuyendo.
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En caso de ruptura a la baja (breakdown), creo que volveremos a probar los mínimos, y en este momento, tiene bastante sentido que el Dólar estadounidense se fortalezca. Hay mucha incertidumbre ahí fuera y los rendimientos de los bonos en Estados Unidos siguen superando al resto del mundo. De hecho, la Reserva Federal es, con diferencia, uno de los bancos centrales más beligerantes. Esta es una situación en la que sigo viendo los repuntes como una oportunidad para vender. Hay que tener en cuenta que el lunes es el Día de los Caídos en Estados Unidos, por lo que la liquidez podría ser un problema a última hora del día.
