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El par de divisas más activamente negociado continúa a la deriva y está buscando apoyo para detener su declive de varios meses. El último tramo bajista está siendo impulsado por las conversaciones y políticas del BCE, mientras que el dólar estadounidense está recortando las expectativas de dos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en los próximos meses. El BCE estará complacido de que el EURUSD se esté moviendo a la baja ya que hace que sus exportaciones sean más competitivas en un momento en que el crecimiento en la UE se está desacelerando bruscamente, especialmente en el "motor de exportación" de la zona, Alemania.
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Los rendimientos de los bonos también continúan favoreciendo a Estados Unidos, ya que la Unión Europea los está ofreciendo en este momento con tasas negativas. Mientras eso continúe siendo así lo más lógico es que este par continúe cayendo. Parece probable que Alemania entre en recesión, e Italia ya lo ha hecho. La economía estadounidense continúa funcionando a buen ritmo, por lo que tiene mucho sentido. Hay un hueco en los precios más abajo, cerca del nivel en 1.07, que todavía no ha sido rellenado, por lo que esa podría ser la zona hacia la que nos dirijamos a largo plazo.
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El presidente saliente del BCE, Mario Draghi, anunció una serie de medidas de estímulo en su última sesión de septiembre. El banco redujo la tasa de interés de sus depósitos en 10 puntos básicos, hasta el -0,50 por ciento. Los funcionarios del Banco Central Europeo recortaron las previsiones de inflación de la Eurozona para este año al 1,2 por ciento desde el 1,3 por ciento y las previsiones para el próximo año se han reducido al 1 por ciento desde el 1,4 por ciento.
En Estados Unidos, el ISM Manufacturing PMI cayó a 47,8 en septiembre, en comparación al 49,1 de agosto, y cualquier lectura por debajo del nivel 50 indica una contracción de la actividad manufacturera. Los economistas esperaban que el índice subiera a 50,1. Con la caída inesperada, el índice cayó a su nivel más bajo desde que llegó a 46,3 en junio de 2009, el último mes de la Gran Recesión.
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El EUR/USD ha rebotado desde una zona de soporte clave cerca de los 1.0930 después de haber alcanzado niveles extremos de sobreventa. A partir de aquí, la cotización del par podría seguir avanzando hasta la resistencia técnica en los 1.1150 creada por la directriz superior de un canal descendente de corto plazo. Una ruptura de este nivel facilitaría la recuperación de la media móvil de 200 días en las inmediaciones de los 1.1230 (área donde también converge una cuña descendente).
A la baja, el primer soporte en consideración se ubica en los 1.0930. Una perforación de este piso pondría en juego los 1.0820.
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Alemania está empezando a entrar en recesión y obviamente los bonos europeos en general están ofreciendo rendimientos negativos. En estas circunstancias es probable que el dólar continúe resultando favorecido, aunque a corto plazo podría formarse un pequeño rally que nos daría una nueva oportunidad de poder meternos en corto. Francamente la EMA a 50 días ha sido un indicador muy fiable durante los últimos dos meses y no hay nada en este gráfico que sugiera que esto vaya a cambiar.
Si rompemos por encima de la EMA a 50 días deberíamos empezar a preocuparnos por toda la barrera de resistencias que se extiende hasta el nivel en 1.12. En otras palabras, estamos en una tendencia clara que va arrastrándose a la baja, pero esa es la palabra clave aquí: arrastrarse. El mercado muy probablemente intentará ir hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100% cerca del nivel en 1.05. Dicho esto, seguramente ese movimiento sea a largo plazo por lo que deberíamos continuar aplicando estrategias a corto plazo.
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Dólar bajo presión antes del informe mensual de nómina no agrícola.
El PMI no manufacturero del ISM de EE.UU. cayó a 52.6, el nivel más bajo en tres años.
El rally del EUR/USD podría continuar una vez por encima de 1.000 hacia el área de 1.1070/80.
El dólar estadounidense volvió a estar bajo presión de venta este jueves, cayendo frente a la mayoría de los principales rivales en una combinación de aversión al riesgo y datos tibios de Estados Unidos. El par EUR/USD subió a 1.0998, donde alcanzó el interés de venta, aunque el siguiente retroceso fue bastante superficial, con el par manteniendo ganancias sustanciales por tercer día consecutivo.
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El par rápidamente revirtió una caída inicial y logró recuperar la tracción en medio de un dólar más débil.
El PMI ISM de EE.UU. decepcionó las expectativas por un gran margen y pesó aún más en el dólar.
El par EUR/USD se disparó a máximos de una semana, con los alcistas que ahora buscan extender el impulso más allá del nivel psicológico 1.10 después del PMI ISM de EE.UU.
Después de una caída inicial a niveles justo por debajo de 1.0950, el par logró recuperar algo de tracción positiva y continuó con el movimiento de recuperación de esta semana desde los mínimos de 28 meses en medio del sesgo de venta predominante que rodea al dólar estadounidense.
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Gráfico de 4 horas
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El EUR/USD rompió por encima de la resistencia de 1.0960 y ahora está desafiando el nivel 1.1000 y la SMA de 100. Una ruptura por encima de 1.1000 puede conducir a la resistencia de 1.1030, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
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Los comunicados negativos de esta semana aumentan las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico de EE. UU. Que alimenta las esperanzas de un recorte de la tasa de la Fed este mes y la posible otra relajación en diciembre.
Por el momento, los mercados favorecen ligeramente el escenario de sorpresa a la baja en el informe de NFP, incluso hablando de una falla sustancial Impacto negativo significativo en el dólar.
Por el contrario, un fuerte golpe de la PFN haría menos probable la reducción de tasas e inflaría el dólar que empujaría al Euro a la baja y señalaría el final de la fase de recuperación.
El par enfrenta fuertes resistencias en la zona 1.1000 / 20, la ruptura de la cual abriría camino hacia las próximas barreras pivotales en 1.1082 / 1.1109 (Fibo 38.2% de 1.1412 / 1.0878 / base de nubes diarias / 13 de septiembre pico alto).
La caída de 10DMA marca el soporte inicial en 1.0953, con la ruptura aquí para arriesgarse a caer a través de 1.0900 / 1.0878 para el ataque en 1.0863 (Fibo 76.4% de 1.0340 / 1.2555).
Res: 1.0999; 1.1012; 1.1021; 1.1068
Sup: 1.0961; 1.0953; 1.0904; 1.0878
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El EUR / USD mantiene bien el interés de compra al final de la semana, operando en la banda 1.0970 / 80 y siempre rastreando la persistente debilidad del dólar estadounidense.
Una ruptura por encima de esta área de resistencia debería exponer el mango clave en 1.10 por delante de la línea de resistencia a corto plazo, hoy en 1.1029.
La continuación del impulso al alza conlleva el potencial de probar el SMA de 55 días cerca de 1.1070 en el corto plazo.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.0974
Hoy cambio diario 23
Hoy cambio diario% -0,01
Hoy abierto todos los días 1.0975
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.1001
SMA50 diario 1.1065
Daily SMA100 1.1154
Daily SMA200 1.1234
NIVELES
Alta diaria anterior 1.0999
Mínimo diario anterior 1.0941
Alta semanal anterior 1.1026
Mínimo semanal anterior 1.0905
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.0977
Fibonacci diario 61.8% 1.0963
Punto de pivote diario S1 1.0944
Punto de pivote diario S2 1.0913
Punto de pivote diario S3 1.0885
Punto de pivote diario R1 1.1002
Punto de pivote diario R2 1.103
Punto de pivote diario R3 1.1061
