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El par ha logrado mantenerse por encima del punto de ruptura de resistencia 108.45-50.
Cualquier caída significativa podría verse como una oportunidad de compra cercana al nivel 108.00.
El par USD/JPY mantuvo su tono ofrecido durante los inicio de la sesión norteamericana del miércoles, aunque careció de una fuerte venta de seguimiento en medio de un sólido rebote intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
Dado que el par se movió el martes de manera decisiva por encima de la zona de ofertas 108.45-50, el sesgo a corto plazo ya podría haber cambiado a favor de los operadores alcistas y las perspectivas de soporte para realizar compras en las caídas.
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Las expectativas de un recorte de tasas de la Fed continúan pesando sobre el USD y limitan la subida.
El estado de ánimo de apetito por el riesgo pesa sobre el JPY de refugio seguro y ayuda a limitar las caídas.
El par USD/JPY está moviéndose dentro de un rango estrecho durante la sesión europea del viernes, justo por encima del nivel de 108.50, y permanece bajo presión bajista por tercer día consecutivo.
El jueves, el par continuó con sus problemas para superar el nivel de 109.00 y fue testigo de un modesto retroceso, en medio de un persistente sesgo de venta alrededor del dólar estadounidense. Las firmes expectativas del mercado de que la Fed recortará las tasas de interés en octubre mantuvieron a los alcistas del USD a la defensiva, resultando ser uno de los factores clave que limitaron cualquier movimiento al alza del par.
El apetito por el riesgo compensa la baja demanda del USD
Sin embargo, el apetito por el riesgo prevaleciente, en medio del reciente optimismo liderado por un acuerdo comercial parcial entre Estados Unidos y China, ha pesado sobre el yen japonés de refugio seguro, lo que ha ayudado a limitar las caídas más profundas, al menos por el momento. El par, hasta ahora, ha logrado mantenerse por encima de un punto de ruptura de la resistencia horizontal anterior, alrededor de la región de 108.50-45.
Mientras tanto, los últimos comentarios del vicegobernador del Banco de Japón, Masayoshi Amamiya, diciendo que la economía japonesa se está expandiendo moderadamente pero que los riesgos a la baja de la desaceleración global están aumentando, hicieron poco para dar un impulso significativo al par.
En ausencia de cualquier publicación económica importante, la dinámica del sentimiento de riesgo de mercado y del precio del USD podría continuar actuando como determinantes clave del impulso del par y generar algunas oportunidades a corto plazo el último día de la semana.
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USD continúa con un rendimiento inferior
El desempeño optimista de las principales monedas europeas y las decepcionantes publicaciones de datos macroeconómicos de los Estados Unidos esta semana obligaron al dólar a enfrentar una presión de venta persistente. El índice del dólar estadounidense , que mide el valor del USD frente a una canasta de seis monedas principales, se desplomó a su nivel más bajo desde finales de agosto a 97.44 y fue visto por última vez moviéndose lateralmente cerca de ese nivel, borrando 0.12% en el día y 0.9% desde el lunes.
Más adelante en la sesión, los participantes prestarán mucha atención a los discursos del presidente de la Fed de Kansas City, Esther George, el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, y el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, por nuevas pistas sobre la posibilidad de que la Fed reduzca su tasa de política una vez más. tiempo al final del mes.
Por otro lado, aunque los principales índices de renta variable europea se mantienen relativamente tranquilos el viernes debido a que los inversores se abstienen de tomar grandes posiciones antes de la crítica votación del Brexit en el parlamento del sábado, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años está agregando más del 1% para ayudar al par mantener sus pérdidas limitadas.
Niveles técnicos a tener en cuenta
USD / JPY
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 108,55
Hoy cambio diario -0,09
Hoy cambio diario% -0,08
Hoy abierto todos los días 108,64
TENDENCIAS
Daily SMA20 107,77
SMA50 diario 107,15
Daily SMA100 107,56
Daily SMA200 109,07
NIVELES
Alta diaria anterior 108,94
Mínimo diario anterior 108,45
Alta semanal anterior 108,63
Mínimo semanal anterior 106,65
Máximo mensual anterior 108,48
Mínimo mensual anterior 105,74
Fibonacci diario 38.2% 108,64
Fibonacci diario 61.8% 108,75
Punto de pivote diario S1 108,42
Punto de pivote diario S2 108,19
Punto de pivote diario S3 107,93
Punto de pivote diario R1 108,91
Punto de pivote diario R2 109,17
Punto de pivote diario R3 109,4
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Durante la noche, el USD / JPY alcanzó un máximo de tres meses.
USD / JPY a un toque de distancia de una prueba del 200-DMA.
El USD / JPY se cotiza actualmente en los 108.60s en un aprieto y se aleja del promedio móvil de 200 días a medida que el apetito por el riesgo se activa nuevamente. Durante la noche, el USD / JPY alcanzó un máximo de tres meses en 108.94 antes de caer a 108.60 y descansar allí para la sesión asiática. El progreso del brexit ha levantado el ánimo y los inversores alentaron el progreso sobre Turquía y Siria, donde Estados Unidos orquestó un alto el fuego, anunciado por el vicepresidente Pence en una conferencia de prensa en la sesión de Estados Unidos.
Riesgo de soporte USD / JPY
Sin embargo, en Wall Street, los informes de ganancias del tercer trimestre de los EE. UU. Fueron un foco importante que levantó los puntos de referencia y, posteriormente, el Dow Jones Industrial Average, DJIA, cerró con una ganancia de alrededor de 26 puntos, o 0.1%, cerca de 27,028. El yen se vio así presionado y el USD / JPY se mantuvo firme a pesar de que la producción industrial de EE. UU. En septiembre disminuyó, cayendo un -0.4% m / m frente a estimaciones de -0.2%, mientras que agosto se revisó a + 0.8% m / m de + 0.6% m / m.
En cuanto a los rendimientos, los rendimientos de tesorería a 2 años de EE. UU. Aumentaron del 1,58% al 1,64% en los titulares del Brexit, luego retrocedieron al 1,60%, el rendimiento a 10 años del 1,72% al 1,80% y nuevamente al 1,75%. "Los mercados están valorando 20 pb de flexibilización en la reunión del 31 de octubre y una tasa terminal del 1,24% (frente al 1,88% actualmente)", explicaron los analistas de Westpac.
En cuanto a Japón, el índice Pirce de consumo de EE. UU. Se adelantó a la apertura, lo que probablemente forzó la mano del Banco de Japón. Los datos de inflación japoneses para septiembre llegaron con el índice principal de precios al consumidor en 0.2% año tras año, (año contra año) vs. el esperado 0.2% y el anterior 0.3%.
IPC de Japón (YoY) sep: 0.2% (est 0.2%, anterior 0.3%).
Ex alimentos frescos (YoY): 0.3% (est 0.3%, anterior 0.5%).
Ex alimentos frescos, energía (YoY): 0.5% (est 0.5%, anterior 0.6%).
Niveles de USD / JPY
USD / JPY
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 108,66
Hoy cambio diario 0,02
Hoy cambio diario% 0,02
Hoy abierto todos los días 108,64
TENDENCIAS
Daily SMA20 107,77
SMA50 diario 107,15
Daily SMA100 107,56
Daily SMA200 109,07
NIVELES
Alta diaria anterior 108,94
Mínimo diario anterior 108,45
Alta semanal anterior 108,63
Mínimo semanal anterior 106,65
Máximo mensual anterior 108,48
Mínimo mensual anterior 105,74
Fibonacci diario 38.2% 108,64
Fibonacci diario 61.8% 108,75
Punto de pivote diario S1 108,42
Punto de pivote diario S2 108,19
Punto de pivote diario S3 107,93
Punto de pivote diario R1 108,91
Punto de pivote diario R2 109,17
Punto de pivote diario R3 109,4
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Es improbable que el Banco de Japón reduzca las tasas este mes, pero redujo la inflación y las previsiones de crecimiento.
La producción manufacturera japonesa prevé una mayor contratación en octubre.
El USD/JPY hizo caso omiso de la postura negativa, aún carece de seguimiento.
El yen japonés se apreció al comienzo del día, llevando el par USD/JPY a un nuevo mínimo semanal de 108.24. El Banco de Japón provocó algo de ruido durante el horario comercial de Asia, y los titulares informaron que los encargados de formular políticas están considerando reducir su pronóstico de crecimiento económico e inflación este año. Está previsto que el banco central se reúna para fin de mes, y antes del evento, los rumores del mercado sugirieron que los miembros ven poco mérito en un recorte de tasas de interés este mes, sino que prefieren ahorrar municiones en el caso de que las condiciones económicas se deterioren aún más. El par se recuperó del mínimo mencionado, pero no hubo seguimiento, ya que se estableció alrededor de 108.60 por tercer día consecutivo, con el bajo rendimiento de las acciones que limita el avance. Japón publicará durante las próximas horas el Índice Económico de Agosto y el Índice Coincidente, ambos sin cambios previstos de las estimaciones preliminares. El país también publicará la estimación preliminar del PMI manufacturero de Jibun Bank de octubre, con una mayor contracción de la producción en el sector, ya que se espera que el índice sea 48.8 desde 48.9 anteriormente.
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Durante la sesión del martes, el Dólar Estadounidense no logró avanzar con fuerza en el Mercado, ya que contra el Yen Japonés continuamos avanzando en el mismo rango. Sospecho que esto probablemente va a seguir siendo así, por lo tanto, en este punto considero que esta pareja es esencialmente "dinero muerto". No tengo ningún interés en comerciar en este mercado, porque hay demasiadas cosas que causan conflicto cuando se trata de actitud e impulso. En otras palabras, no hay impulso.
Tenga en cuenta que el par es altamente sensible al apetito de riesgo, y especialmente al S&P 500. Como el S&P 500 no puede avanzar contra los máximos recientes y está esencialmente atascado en un patrón de construcción de más y más inercia a la subida, uno tendría que pensar que este par probablemente caiga y luego obligue a los compradores una vez más. Un desglose por debajo del nivel de ¥108.33 podría hacer que este mercado baje hasta el nivel de ¥107.50, y luego hasta el nivel de ¥107. Por otro lado, si tuviéramos que repuntar, necesitaríamos un cierre semanal por encima de los 200 días de la EMA para entusiasmarnos. Creo que va a haber una enorme cantidad de resistencia en el nivel de ¥109.50, basado en el significativo colapso que hemos visto desde ese nivel en julio.
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El sentimiento del mercado parece haberse deteriorado levemente, ante la falta de definiciones sobre el Brexit, la recuperación del dólar llevó a que el par permaneciera sin cambios significativos.
A su vez, los rendimientos de los bonos del Tesoro han dejado de subir, removiendo un factor alcista. La tasa a 10 años, tras probar 1.80%, emprendió un retroceso y hoy está en 1.74%. Como reflejo del apetito débil por los activos de riesgo, los principales índices de Wall Street comenzaron el día en terreno mixto, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite, ambos registraron pérdidas modestas en las primeras operaciones, y el Dow Jones estaba sin cambios.
El índice del dólar estadounidense (DXY) sube 0.05% y se ubica en 97.55. Sin datos de impacto por delante, lo que pase en las bolsas y con el mercado de bonos puede ser determinante , a lo que se pueden sumar novedades sobre el Brexit y la guerra comercial. Los funcionarios de la Reserva Federal ya no pueden hacer declaraciones públicas, de cara a la reunión de la próxima semana.
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Durante la sesión del miércoles, el Dólar Estadounidense cayó, pero encontró suficiente soporte cerca de los 108,25 yenes como para dar un giro a la situación y formar un poco de martillo. Actualmente, el mercado está probando el EMA de 200 días, que es un indicador importante para el comercio a largo plazo. El hecho de que estemos bailando alrededor de esta zona debería demostrar lo importante que es, y que quizás estemos intentando averiguar dónde se producirá el próximo gran movimiento. En igualdad de condiciones, estamos en medio de su temporada de ganancias en los Estados Unidos y eso debería seguir causando un poco de transferencia cuando se trata del apetito de riesgo. El apetito por el riesgo se presentará en este par, ya que tiende a subir y bajar con los espíritus de los animales en Wall Street.
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Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Ir en corto con stops ajustados sería preferible en los 108.72, 109.00, o 109.48.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje correr el resto de la posición.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Ir en largo después de una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 108.07, 107.77, o 107.63.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es que se cierre una vela cada hora, como una barra de pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción de los precios que se produce en los niveles dados.
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Durante la sesión del martes, el Dólar Estadounidense no logró avanzar con fuerza en el Mercado, ya que contra el Yen Japonés continuamos avanzando en el mismo rango. Sospecho que esto probablemente va a seguir siendo así, por lo tanto, en este punto considero que esta pareja es esencialmente "dinero muerto". No tengo ningún interés en comerciar en este mercado, porque hay demasiadas cosas que causan conflicto cuando se trata de actitud e impulso. En otras palabras, no hay impulso.
