AUD/USD: ¿se está construyendo el potencial alcista?

El dólar australiano está de nuevo en alza en medio de una recuperación de riesgo en el amplio mercado, pero los máximos de julio cerca de 0.7480 siguen siendo el nivel a batir antes de que los alcistas puedan comenzar a marcar en un movimiento consistente alcista.
Los datos para el AUD han sido delgados y del lado decepcionante, y el actual movimiento ascendente ve el ímpetu de las ventas masivas del dólar estadounidense.
Es probable que los alcistas australianos sigan al margen, y un resurgimiento de las tensiones del mercado sobre el comercio, la geopolítica o las restricciones de la oferta verá una rápida reversión.

Tasa de cambio: 0.7455
Cambio relativo: 0.05%
Alto: 0.7461
Bajo: 0.7440

Tendencia: Alcista

Soporte 1: 0,7440 (mínimo actual)
Soporte 2: 0.7391 (mínimo del día anterior)
Soporte 3: 0,7373 (61,8% de nivel de retroceso Fibo)

Resistencia 1: 0.7463 (máximo del día anterior)
Resistencia 2: 0.7483 (máximo de julio)
Resistencia 3: 0,7558 (pivote diario R3)

El AUD / USD llegó a 0.7463 al comienzo del día debido a las preocupaciones sobre la guerra comercial, pero no pudo aferrarse a las ganancias, y cayó hasta el extremo inferior de su rango semanal, apenas por encima del 0.7370 apoyo al final de la sesión de los Estados Unidos. El dólar se fortaleció después de que Draghi del BCE confirmara que las tasasse mantendrá en mínimos históricos en la Unión al menos hasta septiembre de 2019, destacando los desequilibrios entre la Reserva Federal, que se mantiene aislada en el camino de ajuste, y el resto de los principales bancos centrales. Los metales básicos bajaron luego de la recuperación del miércoles, mientras que las acciones se mezclaron, agregando presión al australiano. Australia lanzará su Q2 PPI durante la próxima sesión asiática, con un aumento del 0,7% interanual frente al 1,7% anterior. La imagen a corto plazo es bajista, aunque aún está a un plazo más largo, como en el gráfico de 4 horas, el par está por debajo de sus promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos encabezan marcadamente bajo en territorio negativo. El par podría extender su declive a la región de 0.7300 en una ruptura por debajo de 0.7370, donde los compradores han estado defendiendo la baja durante más de un mes, lo que significa que se podrían colocar grandes paradas justo por debajo de la cifra y, si se dispara, provocar un movimiento descendente más fuerte .

El AUD/USD llegó a 0.7463 al comienzo del día debido a las preocupaciones sobre la guerra comercial, pero no pudo aferrarse a las ganancias, y cayó hasta el extremo inferior de su rango semanal, apenas por encima del 0.7370 apoyo al final de la sesión de los Estados Unidos. El dólar se fortaleció después de que Draghi del BCE confirmara que las tasasse mantendrá en mínimos históricos en la Unión al menos hasta septiembre de 2019, destacando los desequilibrios entre la Reserva Federal, que se mantiene aislada en el camino de ajuste, y el resto de los principales bancos centrales. Los metales básicos bajaron luego de la recuperación del miércoles, mientras que las acciones se mezclaron, agregando presión al australiano. Australia lanzará su Q2 PPI durante la próxima sesión asiática, con un aumento del 0,7% interanual frente al 1,7% anterior. La imagen a corto plazo es bajista, aunque aún está a un plazo más largo, como en el gráfico de 4 horas, el par está por debajo de sus promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos encabezan marcadamente bajo en territorio negativo. El par podría extender su declive a la región de 0.7300 en una ruptura por debajo de 0.7370, donde los compradores han estado defendiendo la baja durante más de un mes, lo que significa que se podrían colocar grandes paradas justo por debajo de la cifra y, si se dispara, provocar un movimiento descendente más fuerte .

Niveles de soporte: 0.7370 0.7330 0.7300

Niveles de resistencia: 0.7445 0.7490 0.7520

AUD / USD: El dólar australiano ha cruzado al canal alcista durante la sesión europea y también ha roto el escote de la cabeza y el hombro invertidos, pero aún no ha alcanzado el punto de ruptura técnica con una resistencia de 0.74529 . AUD / USD cotiza en la actualidad en 0.74520 y tendrá que romper y mantenerse por encima de 0.74529 como se indica en la actualización de ayer para continuar a su próximo objetivo en 0.74800

Soporte - 0.74388, 0.74138, 0.73950

Resistencia - 0.74529, 0.74633, 0.74800

Fue otra aburrida semana de operaciones para el par AUD / USD, que permaneció confinado a su rango habitual entre 0.7300 y 0.7450, por sexta semana consecutiva. El par cotizó principalmente al alza a comienzos de la semana, ya que los titulares que indican que EE. UU. Y la UE evitaron una posible guerra comercial enviaron a las acciones mundiales a un nivel más alto, con Wall Street alcanzando nuevos máximos de varios meses. Sin embargo, el jueves y pese a que las acciones siguieron subiendo, el par cayó, ya que el dólar recibió un buen impulso por la declaración de política monetaria del BCE, una vez que el presidente Draghi aclaró que las tasas se mantendrán en mínimos históricos hasta septiembre de 2019.

El repunte del dólar se aceleró el jueves por la noche, ya que, antes del lanzamiento crítico del PIB en el segundo trimestre, el presidente estadounidense, Trump, hablando en una planta siderúrgica dijo que "se anunciaron grandes números mañana; no sé qué son, pero creo que van a ser excelente ". Añadió que estaría" contento "con un 4 al frente de la figura. Obtuvo lo que quería, ya que el PIB preliminar del segundo trimestre coincidió con las expectativas del mercado imprimiendo un 4,1%, aunque dado que el número ya estaba valorado, no hubo reacción al titular. El dólar cedió modestamente después, con el dólar recibiendo apoyo de los metales básicos que rebotaban, y los índices constantes de Estados Unidos en máximos de varios meses, a pesar de las acciones relacionadas con la tecnología.

Próximas 1-3 semanas: "AUD tuvo una caída sorprendentemente fuerte ayer y la parte superior de nuestro rango de consolidación 0.7360 / 0.7485 previamente esperado no fue 'probado'. La caída rápida desde un máximo de 0.7463 sugiere que la desventaja es más "pegajosa" ahora, aunque el impulso deslucido indica que es improbable que cualquier debilidad se rompa por debajo del mínimo del año hasta la fecha cerca de 0.7310 (al menos no dentro de las próximas semanas ) En conjunto, seguimos manteniendo una posición neutral y esperamos que el AUD cotice con una nota débil, probablemente dentro de un rango de 0.7310 / 0.7440 ".

La inflación australiana se mantuvo moderada en el segundo trimestre, y las tasas de insinuación se mantendrán bajas por más tiempo.
Sentimiento hacia AUD/USD para mejorar después de una semana más de declives.

Fue otra aburrida semana de operaciones para el par AUD/USD, que permaneció confinado a su rango habitual entre 0.7300 y 0.7450, por sexta semana consecutiva. El par cotizó principalmente al alza a comienzos de la semana, ya que los titulares que indican que EE. UU. Y la UE evitaron una posible guerra comercial enviaron a las acciones mundiales a un nivel más alto, con Wall Street alcanzando nuevos máximos de varios meses. Sin embargo, el jueves y pese a que las acciones siguieron subiendo, el par cayó, ya que el dólar recibió un buen impulso por la declaración de política monetaria del BCE, una vez que el presidente Draghi aclaró que las tasas se mantendrán en mínimos históricos hasta septiembre de 2019.

El repunte del dólar se aceleró el jueves por la noche, ya que, antes del lanzamiento crítico del PIB en el segundo trimestre, el presidente estadounidense, Trump, hablando en una planta siderúrgica dijo que "se anunciaron grandes números mañana; no sé qué son, pero creo que van a ser excelente ". Añadió que estaría" contento "con un 4 al frente de la figura. Obtuvo lo que quería, ya que el PIB preliminar del segundo trimestre coincidió con las expectativas del mercado imprimiendo un 4,1%, aunque dado que el número ya estaba valorado, no hubo reacción al titular. El dólar cedió modestamente después, con el dólar recibiendo apoyo de los metales básicos que rebotaban, y los índices constantes de Estados Unidos en máximos de varios meses, a pesar de las acciones relacionadas con la tecnología.

Australia publicó la semana pasada las cifras del IPC del segundo trimestre, que mostraron que las presiones inflacionarias se mantuvieron débiles en los tres meses hasta junio, reafirmando la postura de RBA en espera. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Australia, el IPC general creció un 0,4% en el trimestre, dejando el aumento en un año antes en el 2,1%.

Las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China no llegaron a los titulares tan fuertemente como lo hicieron en las semanas previas, pero siguen siendo el principal motor para la pareja. En la próxima semana, China lanzará índices oficiales y Caixin de fabricación y PM no manufactureros, lo que podría dar una imagen más clara de la salud económica de China. Australia ofrecerá algunos datos de vivienda, ventas minoristas y, lo que es más relevante, las estimaciones de TD Securities Inflation para julio.

El mercado podría estar en espera hasta el próximo miércoles cuando la Fed dé a conocer el resultado de su última política monetaria, y luego ingrese de nuevo en el modo esperar y ver, por delante de las cifras de empleo del viernes en Estados Unidos.

Perspectiva técnica AUD / USD
El par AUD / USD se dirige hacia el cierre semanal en torno a 0.7400, poco cambiado por sexta semana consecutiva. En este último gráfico , el riesgo sigue sesgado a la baja, ya que la fase de consolidación se acerca a mínimos anuales, mientras que el par se está desarrollando por debajo de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA acelerando hacia el sur por debajo de los más grandes, como indicadores técnicos continúa dirigiéndose a ninguna parte en territorio negativo.

En el gráfico diario, el par mantiene una postura neutral, aún moviéndose hacia adelante y hacia atrás alrededor de un DMA plano de 20 y muy por debajo de un DMA bajista de 100, mientras que los indicadores técnicos se ciernen alrededor de sus líneas medias sin fuerza direccional. Hasta ahora, los compradores han estado felizmente agregando enfoques a la base del rango, mientras que los vendedores hacen lo mismo en los intentos de avanzar más allá de la región 0.7440 / 50. Uno de esos extremos debería facilitar que el mercado tome una decisión y desencadenar una continuación sostenible.

El dólar australiano encontró apoyo después de que la cifra del PIB que salió de los Estados Unidos fue solo del 4.1%, 0.1% menos de lo anticipado. En general, parece probable que el mercado continúe encontrando gente buscando valor debajo, y creo que es solo cuestión de tiempo antes de que salgamos al alza de nuevo.

El dólar australiano sigue siendo muy ruidoso, ya que vemos mucha volatilidad en los mercados de divisas en general. Creo que el mercado seguirá siendo difícil de navegar a veces, pero lo más importante a tener en cuenta en el dólar australiano es que hemos formado tantos martillos en las últimas semanas. El gráfico semanal ciertamente parece como si hubiera un montón de soporte debajo, así que creo que es solo cuestión de tiempo antes de que el mercado dé vuelta. Sin embargo, necesitamos algún tipo de buena noticia para poner más de una actitud de "riesgo" en este mercado, algo que podría ocurrir en las preocupaciones de guerra comercial. Esa sería la situación ideal para el dólar australiano, ya que tiende a reflejar lo que está sucediendo en China.

Creo que el nivel 0.74 anterior es resistivo, pero solo levemente. Deberíamos ser capaces de superar ese nivel e ir mirando hacia 0.7425 eventualmente. En el lado negativo, veo el nivel 0.7350 como soporte masivo, especialmente en los gráficos a más largo plazo y creo que se trata más de una "zona" que se extiende hasta el nivel 0.73. Debido a esto, considero los retrocesos a corto plazo como una buena oportunidad de compra para obtener valor y ser paciente y esperar mis oportunidades de compra. Francamente, creo que hay muchos buscadores de valor, así que tómate tu tiempo y obtén el dólar australiano "a bajo precio".

Los dólares australianos y neozelandeses publicaron un intercambio mayoritariamente lateral la semana pasada antes de establecerse a la baja. La acción del precio fue en su mayoría manipulada por la volatilidad en los mercados del Tesoro, el apetito por el riesgo, las preocupaciones sobre la disputa comercial entre los EE. UU.-China y algunos informes nacionales.

Para la semana, el AUD / USD se estableció en .7402, un 0.0016 o -0.22% y el NZD / USD se estableció en .6796, un 0.0012 o -0.17%.

En Nueva Zelanda, la Balanza Comercial resultó inferior a la esperada en -113 Millones frente a una estimación de 200 Millones.

En Australia, el índice de precios al consumidor registró una sólida lectura del 0,4%, pero las cifras estuvieron por debajo del pronóstico del 0,5%. El CPI medio recortado se mantuvo en 0.5%. A pesar de las fuertes lecturas, las cifras probablemente no alterarían la política monetaria moderada del Banco de la Reserva de Australia. No es probable que hagan un cambio hasta finales de 2019 o principios de 2020 y esto no es probable a menos que el aumento de los salarios arrastre la inflación.

En la segunda mitad del día, el índice de condiciones de negocios de ISM NY saltó a 75 en julio desde 55 en junio y los pedidos mensuales de fábricas en Estados Unidos subieron un 0.7% en junio luego del crecimiento de un 0.4% de mayo. El índice del dólar estadounidense, que rastrea al dólar frente a una cesta de seis monedas rivales principales, preservó su impulso alcista con la ayuda de datos sólidos y ahora parece cerrar el día cerca de 95.

El expediente macroeconómico de Australia incluirá el Índice de rendimiento de los servicios AIG y las ventas minoristas de junio. No obstante, es probable que los inversores se mantengan al margen antes del informe crítico de NFP, que se publicará al comienzo de la sesión americana el viernes.

Perspectiva técnica

El soporte inicial para el par se alinea en 0.7350 (mínimo diario) antes de 0.7315/10 (mínimo del 29 de julio/2 de julio) y 0.7240 (mínimo del 19 de diciembre de 2016). Por el lado positivo, las resistencias se alinean en 0.7400 (DMA de 20), 0.7435 (DMA de 50) y 0.7500 (nivel psicológico).