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El EURUSD alcanzó un nuevo máximo en su cotización diaria después de tres años durante la sesión del viernes, cuando alcanzó 1.2136.- Durante la sesión el euro rompió la resistencia en 1.20920 que correspondía al máximo del 8 de septiembre 2017.
Las últimas tres sesiones del euro han sido extraordinarias marcando velas por sobre los 1.300 pips, rompiendo la primera resistencia que tenía a mano en 1.21926 por lo que la paridad se encuentra preparada para un movimiento ascendente más alto contra el dólar y podría extender sus ganancias hasta 1.22882 y posteriormente 1.23755 que es el máximo registrado el 21 de diciembre de 2014.
Los indicadores técnicos muestran la fortaleza del precio, y la continuidad de la tendencia alcista, ya que las medias móviles de corto plazo se encuentran al alza. Donde la media móvil de 50 días esta por cruzar la media móvil 100, este movimiento técnico da mayor impulso a la acción del precio.
Por su parte el RSI se mueve rápidamente al alza e ingresa a la zona de sobrecompra (73). EL MACD por su parte vuelve a generar barras mas altas en su histograma, mientras que línea de señal se separa de las barras subiendo por debajo de este, lo que demuestra que el precio tiene aun mayor espacio para continuar subiendo.
En caso contrario, si el EURUSD pierde fuerza ha generado un soporte significativo en 1.20920 ya que se encuentran los precios máximos de septiembre 2017 y la semana pasada. Por lo que una caída se ve mas acotado y funcionaria como piso para generar un rebote que impulse a un más alto al par.
De todas maneras, si logra romper el soporte en 1.20920 los siguientes dos niveles a observar son 1.20181 y 1.19630 donde se encuentra la media móvil de 20 días.
Revisando un escenario más amplio en el grafico semanal, el par de divisas más transado del mundo se encuentra operando dentro de una tendencia alcista desde enero del año pasado y está camino de alcanzar su cuarta semana consecutiva al alza.
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El par EUR/USD rompió por encima del nivel de 1,2275 durante el lunes y alcanzó el nivel de 1,23. En definitiva, si retrocedemos desde aquí, creo que eso ofrecerá un valor que podremos aprovechar. El mercado ahora es ciertamente alcista, ya que hemos superado la resistencia principal de 1,21. A más largo plazo, anticipo que el mercado va a subir al nivel de 1,24 y finalmente al nivel de 1,25. Creo que el mercado debería seguir viendo volatilidad, pero sin duda será al alza.
Creo que el piso es el nivel de 1,20, ya que es la parte inferior de la zona que comienza en el nivel de 1,21. A más largo plazo, deberíamos ir al nivel de 1,25 y luego más alto. Creo que el euro continuará beneficiándose de la caída del dólar. Creo que esta será la actitud general para 2018, por lo que este seguirá siendo un mercado de “comprar en las caídas” en el futuro. Me gustaría anticipar que la zona de 1,24 comienza una resistencia significativa hasta el nivel de 1,25 con base en los gráficos a más largo plazo. Sin embargo, cuando retrocedamos, será un mercado que tratará de acumular impulso para finalmente romper al alza. Anticipo plenamente que subiremos mucho más durante los próximos meses, si no años.
Si logramos romper por debajo del nivel de 1,20, eso sería una señal extraordinariamente bajista, pero teniendo en cuenta que estamos a 250 pips de distancia de allí mientras escribo esto, no creo que vaya a suceder esto.
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EUR/USD
Sumándose a la angustia de los toros del dólar, hasta ahora no ha habido ninguna señal de reversión en la tendencia. El movimiento bajista del dólar parece continuar implacablemente, aunque no ha habido muchos cambios fundamentales en este movimiento. La angustia de los toros del dólar se ha incrementado debido a la fortaleza del euro, con unos sólidos datos que llevaron al BCE a pensar en poner fin al programa de estímulo QE a finales de este año.
Mirando para el resto del día, no tenemos noticias importantes de la zona euro o de EEUU, pero los traders estadounidenses regresan de su fin de semana largo y podemos esperar con seguridad que veamos mucha volatilidad en las operaciones de hoy. También puede conducir a una pequeña corrección en esta tendencia alcista del par EUR/USD.
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El dólar estadounidense tomó un respiro contra su rival europeo, recuperando algunas de las pérdidas del lunes de este martes, en los titulares del alemán Spiegel, lo que indica que el partido SPD rechazó las conversaciones de coalición con los conservadores de Merkel. Según las noticias , el problema principal proviene de las políticas migratorias y la intensificación de los crímenes violentos en el país asociados con los migrantes. El SPD se opone a establecer un tope de migración o controles más profundos sobre los migrantes hombres. El par EUR/USD cayó a 1.2215 a comienzos de Europa, manteniéndose cerca luego.
La inflación de diciembre de Alemania no añadió nada nuevo, ya que entró en línea con las expectativas de los mercados, estable en 0.8% MoM y en 1.6% YoY cuando se armonizó con la UE. Sin embargo, los precios al por mayor de Alemania cayeron inesperadamente un 0.3% en diciembre, lo que se sumó al tono negativo de la moneda común. El calendario macroeconómico de EE. UU. Seguirá siendo escaso, con el único lanzamiento del índice manufacturero NY Empire State para enero, que se espera tenga 18 años.
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Tras los decepcionantes datos del mercado laboral de Estados Unidos y tras un muy buen comienzo de año para el EUR/USD, los operadores tienen que empezar desde ya a mirar al futuro y, concretamente, a la publicación de los datos relativos a la inflación EE. UU. en calendario este viernes.
Si es verdad que la aprobación de la reforma tributaria del gobierno Trump ha ayudado a desplazar, en el tiempo, el comienzo de una deceleración del sistema económico de EEUU, es probable que la voluntad de la FED de normalizar su política monetaria en 2018 ya se encuentre factorizada en los precios del cruce.
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El movimiento del euro durante la sesión anterior revela el fortalecimiento del sentimiento bajista . Después de alcanzar un máximo diario de 1.2305 a primera hora del miércoles, el par logró violar las SMA de 55 y 100 horas y la R2 mensual.
Como se ve en la tabla , el Euro ha formado un canal descendente menor. De acuerdo con este patrón, la tasa debería acercarse a 1.2240. Dado que esta área se ve reforzada por las líneas antes mencionadas, es posible que no se produzca una ruptura. Por otro lado, la barrera sur está establecida por PP semanal, R1 mensual y SMA de 200 horas. También es probable que este clúster se mantenga fuerte, por lo tanto, varada la tasa en el área 1.2230 / 15 para toda la sesión.
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El EUR/USD Rompe a Través de los 1.22El euro también se ha estado fortaleciendo durante la última semana más o menos. Aunque el euro se ha estado moviendo al alza frente al dólar el último mes, eso se debió más a la debilidad del dólar que a la fortaleza del euro. Fue solo en la última semana más o menos que el euro comenzó a fortalecerse por sí solo ya que el BCE indicó que está buscando reducir y terminar el programa de estímulo de QE a finales de este año. Esto ayudó al euro inmensamente y logró subir más. Parecía haber una continuación de este movimiento durante la primera mitad de la sesión de ayer cuando los precios subieron a los 123.
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El par EUR/USD inicialmente intentó subir durante la sesión del miércoles, pero luego rompió a la baja para alcanzar el nivel de 1,22. Creo que esta es una zona que debería seguir siendo de interés, pero, francamente, el nivel de soporte más importante por debajo es 1,21, por lo que incluso si rompemos a la baja, todavía no estoy interesado en vender. Veo los retrocesos como una oportunidad para aprovechar valor. Parece que el mercado está tratando de reunir fuerza, por lo que creo que tiene sentido que intentemos solidificar las ganancias recientes.
Si podemos alcanzar un nuevo máximo, el mercado debería seguir al nivel de 1,25, pero no será fácil de alcanzar. Sospecho que el nivel 1,25 va a ser muy difícil de romper, por lo que puede necesitar varios intentos. Si rompemos por debajo del nivel de 1,20, creo que eso sería negativo para la tendencia alcista y llevaría el par mucho más a la baja. No creo que eso vaya a suceder, pero siempre debe prestar atención al escenario alternativo, porque no puede asumir que su panorama sea siempre cierto.
Anticipo que probablemente veremos un par de días laterales y luego un movimiento impulsivo hacia el final de la semana. Mientras tanto, mantengo un sesgo alcista, por lo que me posicionaré en función de eso.
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El índice del dólar cayó al nivel más débil en tres años, mientras que los bonos del Tesoro de EE. UU. Se mantienen estables alrededor del 2,6% después de una reciente ola de ventas, ya que el cierre del gobierno de Estados Unidos teme que haya pesos en el dólar estadounidense.
El par GBP / USD se dirigió hacia el máximo post-Brexit de $ 1,3940, pero cedió las ganancias después de que las ventas minoristas del Reino Unido decepcionaron a lo grande en diciembre.
Observe de cerca la política estadounidense en busca de pistas sobre el dólar estadounidense.
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Durante la mañana del miércoles, el vicepresidente Constancio del BCE se unió a Nowotny, miembro del BCE, e indicó que los grandes y bruscos movimientos de la moneda son un motivo de preocupación. Si sube más, no cabe duda de que Mario Draghi pondrá su granito de arena, lo que se traduciría en una caída mucho mayor de la divisa. Lo interesante del EUR/USD es que ha tenido el nivel de 1,22 como fuerte soporte durante las últimas 72 horas.
Creemos que es sólo cuestión de tiempo que deje atrás este nivel, allanando el camino a un mayor descenso hasta 1,20 y posiblemente incluso 1,2100. El dólar ha cerrado la jornada al alza, no sería sorprendente que superara el nivel de 1,22 durante la jornada de negociación de Asia igual que el EUR/USD se disparó por encima de 1,23 el martes por la noche. No hubo ninguna explicación para ese movimiento aparte de dejar de buscar una menor liquidez, pero la reversión de casi un centavo en las dos últimas horas de la jornada de negociación de Nueva York pone al par en grave riesgo de una mayor reversión.
