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El euro está bajo presión poco antes de la apertura de Estados Unidos y del lanzamiento del informe del Producto Interior Bruto de Estados Unidos hoy a las 12:30 GMT. La presión temprana procede del seguimiento de la venta relacionada con las noticias de ayer de que el Banco Central Europeo mantendría su política de dinero fácil y no indicó ningún cambio en su calendario para las subidas de tipos o para finalizar su programa de compra de bonos.
A las 09:36 GMT, el par EUR/USD cotiza a 1.1631, dejándose 0.0012 o un -0.08%.
EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Cambió a alcista el lunes, pero la falta de seguimiento después del movimiento sugiere que el rally fue impulsado por stops de compra y cobertura de cortos en lugar de compras agresivas.
El impulso también es bajista. Cambió después del giro de máximo del lunes y la posterior confirmación en la siguiente sesión.
La tendencia menor es bajista. Cambió a bajista el jueves cuando los vendedores sacaron el nivel de 1.1717. Este movimiento también señaló un cambio en el impulso a bajista.
La acción del precio también está siendo controlada por una serie de niveles de retroceso. Al alza, la resistencia del nivel de retroceso está en 1.1643, 1.1664 y 1.1680.
A la baja, el siguiente soporte es un nivel de Fibonacci a corto plazo en 1.1617. El euro comienza a abrirse a la baja por debajo de este nivel.
EURUSD Gráfico Diario (primer plano)
Pronóstico Técnico Diario
Con base en la acción del precio temprana, es probable que la dirección del EUR/USD esté determinada por la reacción de los traders al nivel de Fibonacci en 1.1643.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1643 indicará la presencia de vendedores. Esto podría generar una ruptura al siguiente nivel de Fib en 1.1617. Espere un aumento de las ventas en un movimiento por debajo de este nivel, con 1.1575 como próximo objetivo principal. La tendencia cambiará a bajista en un movimiento por debajo de este fondo. Esto podría llevar a una fuerte ruptura bajista ya que el próximo objetivo es 1.1527.
Superar el nivel de 1.1643 y mantener un rally por encima de ahí indicará el retorno de los compradores. Esto podría conducir a un rally trabajado con objetivos en 1.1664 y 1.1680. Este último es el detonante para una aceleración alcista.
Esté atento a un aumento de la volatilidad a las 12:30 GMT con el lanzamiento del informe del PIB de Estados Unidos. La estimación es de un aumento del 4.0%. El par EUR/USD podría romper bruscamente a la baja si el PIB resulta por encima del 4.1%.
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El par EUR/USD bajó desde el nivel de 1.17 después de que Draghi, presidente del BCE, reiteró que los tipos de interés se mantendrán sin cambios hasta el verano de 2019. La fuerte caída de 1.17436 hasta 1.1636 indica que los mercados probablemente esperaban que Draghi aumentara el ajuste de política a raíz del acuerdo comercial UE – EEUU y puede haber sido una decepción por la advertencia de Draghi de que el proteccionismo es una incertidumbre prominente. La caída también podría estar asociada con la disminución del CNY. Cualquiera que sea el motivo, la caída del EUR desde 1.17436 hasta 1.1636 ha cambiado el riesgo a favor de una ruptura a la baja del patrón del banderín. Aún así, no hay señales de nerviosismo en el mercado de opciones. Por ejemplo, las reversiones de riesgo del delta 25 de 1 mes (EUR1MRR) subieron a -0.575 ayer desde la lectura del día anterior de -0.625, lo que indica una caída en la demanda (caída en la prima de volatilidad implícita). En este escrito, las reversiones de riesgo están en -0.575. Los datos de las opciones requieren precaución por parte de los osos agresivos del EUR. Dicho esto, una lectura del PIB de EEUU por encima del pronóstico (prevista para hoy) podría generar una ruptura a la baja del patrón de banderín, lo que aumentaría la demanda de puts del EUR.
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EUR/USD: Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 55.7% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en corto en contra de traders en largo es de 1.26 a 1.
En específico, el número de traders netamente en largo se encuentra 4.7% más alto que ayer y 1.2% más bajo que la semana pasada.
Por el otro lado, el número de traders netamente en corto se encuentra 10.0% más bajo que ayer y 7.1% más alto que la semana pasada.
Típicamente tomamos una perspectiva contraria al sentimiento de la multitud y el hecho de que los traders se encuentran posicionados netamente en largo sugiere que los precios en el EUR/USD podrían continuar a la baja.
El posicionamiento netamente en largo se ha Incrementado comparado con ayer pero comparado con la semana pasada ha reducido.
Por lo tanto, la combinación de sentimiento actual y cambios recientes nos continúa proporcionado un sesgo de mercado mixto para el EUR/USD.
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El par se cotiza en el extremo superior de su rango diario cerca de 1.1690 antes de la apertura de Wall Street y de los lanzamientos de datos de EE. UU. Las acciones y el billete verde operan con un tono suave, pero no muy lejos de los niveles de cierre del viernes, probablemente porque los operadores del mercado esperan los eventos de primer nivel que tendrán lugar más adelante esta semana, comenzando el miércoles con la reunión de política monetaria de la Fed. El dólar podría verse sometido a una mayor presión de venta si los datos de EE. UU. Se publicaran en breve, decepcionan. Las Ventas de Casas Pendientes de Junio se espera que hayan caído un 6.0% en junio después de un -2.2% en mayo, mientras que el Índice de Negocios de Fabricación de la Fed de Dallas para julio está previsto en 31.0 desde el 36.5 de junio.
El avance intradía de 30 pips en el par EUR / USD se está quedando corto para cambiar el tono amargo del par, ya que a pesar de estar cerca, un quiebre de la resistencia de 1.1720 parece estar aún muy lejos. Las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas presentan un potencial ascendente limitado, ya que los indicadores técnicos se han estabilizado después de recuperarse en territorio negativo, el impulso aún por debajo de su línea media y el RSI actualmente en 53. Mientras tanto, el precio está luchando con la congestión promedios móviles, que carecen de fuerza direccional, lo que refleja la ausencia de interés en torno al par.
Niveles de soporte: 1.1650 1.1620 1.1590
Niveles de resistencia: 1.1720 1.1750 1.1785
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El par EUR/USD ha estado registrando viajes de ida y vuelta en los últimos meses, mientras seguimos probando el nivel de 1,15, un área que creo que es clave como soporte. Creo que solo es una cuestión de tiempo antes de que rebotemos desde aquí, ya que parece que el nivel de 1,15 está ofreciendo un piso en este mercado. Es por eso que soy comprador en las caídas y, si entorna los ojos, puede ver que tenemos un triángulo simétrico. Creo que el mercado está tratando de romper al alza, pero obviamente necesitaremos algún tipo de buenas noticias.
Debido a esto, veo tres posibilidades:
Alcista:
En igualdad de condiciones, creo que el escenario alcista es que comencemos a ver debilidad en el dólar, que creo que es una posibilidad real en este punto, y luego rompamos por encima del nivel de 1,1850. Si lo conseguimos, eso será una gran ruptura de una resistencia y entonces creo que el par irá al nivel de 1,20, tal vez incluso seguido por el nivel de 1,23.
Neutral:
El escenario neutral es que continuemos rebotando en el rectángulo que hemos dibujado en el gráfico, o tal vez incluso en una deriva hasta el extremo de lo que podría ser un triángulo simétrico y permanezcamos entre el nivel de 1,15 y el nivel de 1,1850. Creo que esto sería indicativo de que el Brexit no se ha resuelto y quizás al mismo tiempo podamos tener cierta confusión cuando se trata de la guerra comercial y por lo tanto vemos cierta debilidad cuando se trata del dólar.
Bajista:
El escenario bajista, por supuesto, es una ruptura bajista, que se definiría en mi mente como un cierre semanal por debajo del nivel de 1,15. Si la tenemos, entonces creo que el mercado caerá al nivel de 1,12 en el largo plazo.
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El EURUSD se ha mantenido por debajo del fuerte obstáculo de resistencia del 23.6% del nivel de retroceso de Fibonacci cerca de 1.1760 desde la bajada de 1.2550 a 1.1510, desde el 14 de junio. Además, el par cotiza en torno a los 20 y 40 promedios móviles simples (SMA) en el marco de tiempo diario, lo que indica un posible canal hacia los lados.
Echando un vistazo a los indicadores técnicos , el RSI se aplana ligeramente por debajo del umbral de 50, mientras que el oscilador MACD no pudo saltar al territorio positivo, pero aún se encuentra por encima de la línea de activación. Sin embargo, el oscilador estocástico se mueve hacia abajo con un fuerte impulso que se acerca a la zona de sobreventa.
Es probable que un repunte positivo encuentre resistencia en la mencionada barrera fuerte del 23.6% de la marca Fibonacci (1.1760) antes de poder volver a desafiar el nivel de 1.1840, tomado desde el pico del 7 de junio. Un salto por encima de esta área ayudaría a cambiar el enfoque al alza hacia el 38.2% de Fibonacci de 1.1910. Romper este nivel podría ver un toque del nivel psicológico de 1.2000, que se sitúa ligeramente por encima del 200-SMA en el mediano plazo.
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EUR / USD
EUR / USD ha disminuido su rango de cotización entre dos líneas de tendencia. Anteriormente se esperaba que el euro se debilitara frente al dólar estadounidense el lunes; sin embargo, la semana comenzó con un fuerte impulso alcista que permitió a la pareja atravesar una resistencia significativa formada por las SMA de 55, 100 y 200 horas cerca de 1.1680 a mitad de la sesión.
Es probable que este clúster sea compatible con la tasa de hoy, lo que agrega presión alcista. El par debería avanzar hacia un nivel de resistencia de dos semanas en 1.1750. El retroceso Fibo del 23.60% también se encuentra allí.
Si se supera esta área, el euro debería acelerarse y apuntar a 1,19 en el mes siguiente. Este escenario está respaldado por indicadores técnicos en el marco de tiempo diario.
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El Dólar de los Estados Unidos está ganando terreno en general a raíz de la sesión en los Estados Unidos.
Los flujos de fin de mes, las expectativas de la Fed y las conversaciones comerciales impulsan al dólar.
Algunas monedas sufren más que otras.
El dólar estadounidense se está reafirmando a raíz de la última sesión de julio en los Estados Unidos. El dólar no está tomando prisioneros.
Aquí hay tres razones para el aumento.
1) Charla comercial
Las noticias que llegan de China dicen que las autoridades intentan calmar las tensiones comerciales con Estados Unidos y desean reiniciar las negociaciones . Después de que la UE y los EE. UU. Acordaron una tregua y después de que las negociaciones del TLCAN hayan avanzado rápidamente, faltaron buenas noticias en el frente chino. Un mejor comercio también está relacionado con el siguiente tema.
2) FED fijado para ser halcón
La Reserva Federal anunciará su decisión de política monetaria mañana. El equipo liderado por la presidenta Powell está configurado para dejar las tasas sin cambios, pero probablemente será una señal de alza en septiembre. Se recuerda a los mercados que la Fed es el banco central más agresivo. Viene en contraste con el yen japonés y el euro que han sufrido la moderación de sus respectivos bancos centrales en los últimos cinco días. Aliviar las tensiones comerciales permite a la Fed continuar elevando las tasas de interés.
3) Flujos de fin de mes
El último día de los meses es cuando los gerentes de cartera necesitan reajustarse y reequilibrarse. Los movimientos en las monedas durante julio no han sido masivos, pero siempre se ve una lucha de última hora. Un aumento en el dólar estadounidense ahora puede provocar una caída más adelante, pero nada es seguro.
Monedas afectadas
Las reacciones son diferentes entre las diferentes monedas.
USD/JPY : Vemos una fuerte reacción especialmente cuando el Banco de Japón mantuvo su postura de moderación. Sus ajustes fueron mínimos y su política monetaria es sencilla. El par se está acercando a 112.00, finalmente saliéndose del rango.
El EUR/USD avanza, pero no colapsa. Los datos de inflación salieron mejor de lo esperado en la zona del euro y el polvo se asentó por la actitud dócil de Draghi. El par fue rechazado en el nivel de resistencia de 1.1750 y no confirmó el movimiento por encima de la resistencia a la baja.
El GBP/USD tampoco está sufriendo demasiado, pero esto está relacionado con la expectativa de que el BOE suba las tasas el jueves.
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Con base en el precio actual en 1.1685, es probable que la dirección del EUR/USD esté determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% a corto plazo en 1.1686.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1686 señalará la presencia de vendedores. Si esto genera suficiente impulso a la baja, espere una posible ruptura al ángulo de Gann alcista en 1.1645.
Un movimiento sostenido por encima de 1.1686 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento atrae compradores, espere una extensión del rally al nivel de Fibonacci a corto plazo en 1.1701, seguido por el ángulo de Gann bajista a largo plazo en 1.1716.
Podríamos ver vendedores en la primera prueba del nivel de 1.1716, pero si falla, espere una aceleración al alza.
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El EUR/USD sigue perdiendo terreno por tercera jornada consecutiva. Tras el repunte inicial a las proximidades de 1.1680 producido con la publicación del comunicado de la Fed, el par volvió a retroceder y este jueves cae a mínimos de 6 días en 1.1632 en la apertura europea.
El billete verde ha mejorado su atractivo en plena efervescencia de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, lo que ha pesado estos días sobre la moneda única.
El cruce se cotiza en estos instantes sobre 1.1638, un 0.19% por debajo de su precio de apertura. Los operadores estarán pendientes en las próximas horas de los precios de producción de la Eurozona y de las peticiones de desempleo semanales y los pedidos a fábrica de Estados Unidos.
Niveles EUR/USD
De seguir cediendo terreno el soporte inmediato aparece en 1.1625 (mínimo del 27 de julio), seguido de 1.1575 (mínimo del 19 de julio) y 1.1527 (suelo del 28 de junio).
Al alza, una ruptura de 1.1749 (máximo del 23 de julio) abrirá las puertas de 1.1792 (máximo del 9 de julio) y finalmente 1.1853 (máximo del 14 de junio).
