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El euro retoma el sendero de ganancias apoyado por el tono positivo de los mercados financieros.
En el corto plazo, la primera resistencia en consideración se ubica en la zona de los 1.1000/1.1015, mientras que el primer soporte de relevancia yace en la región de 1.0900/1.0880.
Desde el punto de vista fundamental, el sesgo de largo plazo del euro sigue bajista.
Detector de confluencia
El detector de confluencias encuentra oportunidades emocionantes utilizando las confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci , puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y puede usarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Estas ponderaciones significan que un nivel de precios sin ningún indicador o promedio móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumulan más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
EUR / USD
El euro estuvo indeciso durante gran parte de la sesión de ayer, pero la forma en que el EUR / USD acaba de comenzar a darse cuenta sugiere que las esperanzas cada vez menores de progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China serán un lastre para el mercado. Una segunda vela cercana más baja y negativa está comenzando a pesar en el mercado. Curiosamente, esto viene de nuevo donde el promedio móvil de 21 días (actualmente c. $ 1.0985) es una base de resistencia. El canal de tendencia bajista está cayendo a $ 1.1015 hoy (entre la banda de resistencia de $ 1.1000 / $ 1.1025), lo que significa que las barreras a las ganancias en EUR / USD son bastante considerables ahora. El riesgo ciertamente parece estar creciendo a la baja una vez más. Indicadores de impulsoestán rodando alrededor de niveles similares ya que las manifestaciones de osos anteriores también han fallado. Sin embargo, este sigue siendo un mercado que carece de convicción, ya que el euro ha subido ligeramente en la sesión europea. Sin embargo, el gráfico por hora muestra que $ 1.0965 es una base de resistencia de pivote a corto plazo ahora y el impulso por hora ha cambiado a una configuración más correctiva. El soporte inicial a $ 1.0940 pero por debajo de $ 1.0925 abre el mínimo reciente de $ 1.0875.
Las minutas del FOMC de la reunión del 17 al 18 de septiembre se publicarán el miércoles a las 18:00 GMT. En esa reunión, la Reserva Federal recortó la tasa de los fondos federales por segunda vez desde 2008 a entre 1.75% y 2%. La decisión no fue unánime, con tres miembros del FOMC disidentes. El presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, y el presidente de la Fed de Kansas City, Esther George, querían mantener las tasas en espera, mientras que el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, favoreció un recorte de las tasas de 50 pb.
Notas clave
En la última reunión, la Fed recortó las tasas como se esperaba. La herramienta CME Fed Watch Tool muestra que los precios actuales del mercado apuntan a una probabilidad del 80% para otro recorte de tasas en la próxima reunión. Los minutos de hoy serán analizados en busca de pistas sobre el camino futuro para las tasas y otras opciones de política.
A NIVEL TÉCNICO, EL PRECIO DEL EURO DÓLAR CONTINÚA REPUNTANDO INVERSAMENTE CON EL DXY EN EL FUTURO INMEDIATO.
Desde mediados de la semana pasada, el factor técnico dominante en el mercado Forex es la caída del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas principales (la nemotécnica del dólar estadounidense es DXY). Esta disminución es bastante visible con el aumento del precio del euro dólar, por ejemplo, y encuentra su origen en los datos macroeconómicos que se publicaron la semana pasada para la economía de los Estados Unidos.
En primer lugar, es el PMI de fabricación de la encuesta ISM que cayó en la zona roja (lectura en 47, es decir, en la zona de contracción establecida en 50) y que genera temores de que el sector industrial estadounidense comenzará a su vez. sufrir el aspecto negativo del comercio internacional desde principios de 2018. En este punto, recuerde que las negociaciones se reanudarán entre Estados Unidos y China a partir del jueves.
El Informe del Mercado Laboral de los Estados Unidos (PFN) publicado el viernes pasado estuvo en línea con las expectativas. Aunque la tasa de desempleo se mantiene en su nivel más bajo en 50 años, la economía de EE. UU. Ya no parece ser capaz de crear 200,000 empleos por mes, por lo que es una desaceleración en el mercado laboral pero no lo es aún no es testigo de una recesión inminente.
Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0989, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del martes vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista en 1.0979 y al nivel a corto plazo del 50% en 1.0995.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.0979 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento genera el impulso bajista suficiente es posible que haya una rotura hasta el pivote en 1.0940, seguido del ángulo de Gann alcista en 1.0929.
PUNTOS CLAVE DEL ARTÍCULO EUR / USD:
¿Hacia un nuevo QE de la FED?
¿Qué nueva arma para el BCE?
EUR / USD : el euro sigue en un impulso bajista
Los s minutos de la política monetaria de la Fed y el BCE se espera que esta noche y mañana, respectivamente. El mercado está esperando estos "Minutos" de los dos bancos centrales más grandes para tratar de revelar pistas sobre sus próximas decisiones.
¿HACIA UN NUEVO QE DE LA FED?
Aunque la Fed ha elevado su tasa de 75 puntos básicos (tres veces) en 2018, ella ya está abajo por 50 puntos básicos (dos de recuperación s ) de este año y se espera que las tasas de cortar de nuevo al final del mes o en diciembre .
La Reserva Federal de los Estados Unidos también puede decidir lanzar un nuevo programa de flexibilización cuantitativa (QE). El propio presidente de la Fed dijo que un aumento en el tamaño del balance del banco central era una opción plausible para contrarrestar la desaceleración de la economía.
Bajo el escenario actual, continuidad de la caída podría se confirmada tras la pérdida del nivel psicológico de los 1.0950 y el pívot semanal, para buscar los mínimos anteriores en torno a 1.0941 para luego buscar soporte en el S1 semanal y los 1.0900 como nivel psicológico y en extensión probar el soporte del canal en torno a los 1.0880. En el escenario alternativo, rebote desde niveles actuales llevarían al para recuperar los 1.1000 par aluego buscar el R1 semanal y en extensión el R2 semanal.
Próxima noticia de impacto:
Minutas FOMC EE.UU (9 de octubre). Las minutas de la última reunión de la FED dentro del marco del FOMC nos entregan las razones de por qué se tomó la decisión actual sobre la política monetaria de EE.UU como también la actualización de las proyecciones económicas por lo que tiene un impacto directo en el dólar americana, como también la renta variable y el mercado de materias primas. Es importante considerar los eventos noticiosos cuando se hace análisis técnicos pues son justamente estas publicaciones las que rompen los patrones observados.
Análisis del EUR/USD
A largo plazo, el par se mantiene relativamente sin tendencia, pero el euro se encuentra en alza en estos momentos, a pesar de que actualmente existen pocas tendencias a largo plazo en el mercado Forex. La resistencia en 1,1024 parece muy fuerte y sólida, por lo que un corto comercio allí después de una inversión bajista podría ser muy interesante. Por el lado alcista, mientras el soporte se mantenga en 1,0965, la imagen se verá débilmente alcista. Por lo tanto, en el momento de redactar el presente informe, es probable que se produzca una subida hacia la zona de los 1.1000 a corto plazo y, por supuesto, es posible que nos encontremos vendiendo en o cerca de ese número de la ronda principal.
El euro ha subido de forma bastante significativa durante la sesión de negociación del jueves, rompiendo la parte inferior de varias velas en forma de estrella fugaz que se habían formado anteriormente en la semana. Este movimiento es un signo muy importante, pero en este momento es muy probable que el mercado siga teniendo por encima un lastre demasiado grande. Parece que lo más probable es que podríamos continuar viendo movimientos erráticos más que cualquier otra cosa.
El euro ha subido de forma bastante impresionante durante la sesión de negociación del jueves, finalmente atravesando el nivel en 1.10, pero en este momento parece como si el mercado estuviese sufriendo para continuar con la subida y ciertamente parece que la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días va causar algunos problemas. En general creo que en este momento el mercado aún tiene que demostrar que tiene capacidad de ir hacia arriba, pero es cierto que esta subida ha sido bastante impresionante. Por desgracia para los compradores por encima hay una tonelada de resistencia. Este movimiento no es exactamente un cambio de tendencia, pero ciertamente sí que supone una buena recuperación para el euro.
De igual modo, en la comparativa mensual, los precios registrarían un estancamiento respecto al mes de agosto, tras caer un 0,2% en el mes precedente, en contraste con la subida del 0,1% anticipada por el consenso del mercado.
Este inesperado crecimiento nulo de los precios supondría, asimismo, que la economía germana acumule otros dos meses consecutivos sin crecimiento en los precios al consumo -ya ocurrió lo mismo en enero-, algo que no había sucedido desde el año 2012.
PIB del Reino Unido: sin punto de activación para un recorte de la tasa BOE
La fecha límite de Brexit le da a estas estadísticas de crecimiento más peso de lo habitual. El crecimiento para el Reino Unido en agosto cayó -0.1%, más de lo esperado. Pero junio julio se revisó al alza, por lo que parece que el Reino Unido buscará un cierto crecimiento en el tercer trimestre y evitará una recesión. De vuelta al Brexit por un momento. La mayoría de los participantes del mercado se han quitado el trato, incluidos nosotros, pero nunca digan nunca. Si el Banco de Inglaterra se enfrentara a un Brexit "desordenado", recesión o no, creemos que un recorte de tasas es la respuesta política predeterminada. El EURGBP despejó 0,90 en el período previo a los datos y esperaríamos que las expectativas de recorte de tasas fomentaran una mayor debilidad en la libra frente al euro .
Si pasamos del gráfico diario al gráfico H4, los niveles de soporte y resistencia se ajustarán un poco. El gráfico H4 muestra que el precio ha producido un doble fondo en el nivel de 1.0945 y también rompió el escote. Sin embargo, todavía no es un brote de H4. Sin embargo, el precio sigue presionando hacia el norte, lo que puede terminar haciendo una ruptura H4. Como se mencionó anteriormente, una ruptura H4 en el cuello de un fondo doble agregará más combustible con su movimiento alcista.
El gráfico H4 se ve muy bien para los compradores, y el gráfico diario sugiere que los operadores deben esperar a que el precio haga una ruptura diaria en la horizontal, así como la ruptura de la resistencia de la línea de tendencia que se prolongará en EURUSD.
La corona sueca encuentra un respiro muy necesario después de las cifras actuales de inflación. El CPIF Y / Y subió 1.3% (Exp. 1.2%), que había estado en línea con el pronóstico del Riksbank, por consiguiente, dado el reciente pesimismo valorado en la corona sueca, las lecturas de inflación más altas de lo esperado han provocado un movimiento agresivo hacia Al alza en la moneda frente al dólar y el euro. Si bien el punto de datos también puede ver al Riksbank abstenerse de renunciar a su retórica actual de que espera un aumento de la tasa a partir de fin de año. Dicho esto, dado el contexto macro de desaceleración del crecimiento global que pesa sobre la economía doméstica, los riesgos son para que el Riksbank altere su orientación hacia adelante, dejando a la SEK vulnerable.
El rebote del euro de 1.0942 (martes) a 1.0989 ayer sugiere que el retroceso del máximo de 11 días del martes en 1.1000 ha terminado y un alza a corto plazo desde el nuevo 28- de octubre el mínimo del mes en 1.0880 ampliaría la ganancia marginal después de la consolidación, la pérdida de impulso al alza limitaría la subida a 1.1025 y la disminución del rendimiento más tarde hoy o mañana
En el lado negativo, un cierre diario por debajo de 1.0942 sup indicaría que dicha corrección ha finalizado, luego seguiría una mayor debilidad hacia 1.0905.
En el frente de los datos, Alemania comenzará con exportaciones, importaciones y balanza comercial, luego la producción industrial de Francia y luego lo mismo de Italia. Preste especial atención a la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria del BCE a las 11: 30GMT.
El escenario alternativo, por supuesto, es que debíamos superar los 50 días de EMA, que no sólo es un signo técnicamente fuerte en sí mismo, sino que también implicaría romper la parte superior de la estrella fugaz, lo que significa que bastantes vendedores quedarían atrapados. En este momento es probable que el mercado se dirija hacia el nivel 1.12, pero creo que esto es un poco menos probable. En este momento es un mercado muy ruidoso, pero en este momento es muy probable que sigamos bajando.
Análisis técnico diario
La tendencia principal es descendente de acuerdo con el gráfico de oscilación diario, sin embargo, el impulso tiende a ser más alto. La tendencia principal cambiará hacia arriba en una operación hasta 1.1110. Un movimiento a través de 1.0879 indicará una reanudación de la tendencia bajista.
La tendencia menor está al alza. Cambió a arriba cuando los compradores sacaron 1.1001 anteriormente en la sesión. Este impulso cambió al alza. Un comercio a través de 1.0941 cambiará la tendencia menor a la baja.
El rango a corto plazo es 1.1110 a 1.0879. Su zona de retroceso es de 1.0995 a 1.1022. Esta zona está controlando la dirección a corto plazo del EUR / USD.
Pronóstico técnico diario
Según la acción del precio inicial y el precio actual en 1.1026, la dirección del EUR / USD durante el resto de la sesión del jueves probablemente estará determinada por la reacción del operador al grupo de precios en 1.1019 a 1.1022.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1.1022 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento crea suficiente impulso alcista, busque compradores para correr en el próximo ángulo de Gann de tendencia bajista en 1.1063. Esto es seguido por otra cima menor en 1.1076 y otro ángulo de Gann con tendencia a la baja en 1.1082.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1019 indicará la presencia de vendedores. El primer objetivo a la baja clave es el nivel del 50% en 1.0995. Este es un punto de activación potencial para una aceleración en el ángulo ascendente de Gann en 1.1019.
El jueves el Banco Central Europeo (BCE) recortaba su tasa de interés de depósitos en 10 puntos básicos lo que la situaba en un mínimo histórico de -0.5% y decía que va a reanudar el programa de compra de bonos a un ritmo de 20 mil millones de euros mensuales a partir del 1 de noviembre, durante un tiempo indefinido.
El EUR/USD rompía a la baja de forma abrupta después del anuncio del BCE, pero luego retrocedía por un informe de Bloomberg que decía que Mario Draghi tuvo que enfrentarse a la oposición de varios miembros clave del BCE para poder tomar su decisión sobre la expansión cuantitativa.
Pronóstico del precio del par EUR / USD: el euro se estrella en la EMA de 50 días
El euro se recuperó bastante significativamente durante la sesión de negociación del jueves, rompiendo la espalda de varias estrellas fugaces de principios de semana. Esa es una señal muy significativa, pero en este punto es muy probable que el mercado todavía tenga mucho peso sobre sí mismo. En este punto, parece probable que podamos seguir viendo mucha agitación más que cualquier otra cosa.
El Euro se recuperó de manera bastante impresionante durante la sesión de negociación del jueves, cortando finalmente el nivel de 1.10, pero en este punto parece que el mercado está luchando para continuar esa tendencia alcista, y ciertamente parece que la EMA de 50 días va a Causar algunos problemas. En general, creo que en este punto el mercado todavía tiene que demostrar su valía, pero este movimiento fue bastante impresionante. Desafortunadamente para los compradores, hay una tonelada de resistencia arriba. Esto no es exactamente un cambio de tendencia, pero sin duda es una buena recuperación por parte del euro.
También hay un gran problema con el Brexit, ya que sigue siendo un completo desastre. Después de todo, una de las mayores economías de la Unión Europea se va a marchar de una forma u otra, y eso, evidentemente, va a doler. Justo por encima, el nivel de 1,10 EUR debería ofrecer resistencia, al igual que el de 50 días de la EMA. En igualdad de condiciones, creo que la venta de los signos de agotamiento sigue funcionando, al igual que una ruptura por debajo del nivel de 1,09. A largo plazo, es probable que el mercado continúe mirando hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, ya que estamos muy por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. Es por ello que se estima que el mercado podría estar en baja y alcanzar los 1.0450. Eso no significa que lleguemos pronto, pero parece ser un escenario en el que continuaremos trabajando allí abajo. Hay que tener en cuenta que este par ha estado bajando durante unos 18 meses, así que francamente no sería una gran sorpresa ver una simple continuación de esa acción. Continúo despejando los mítines, pero no estoy buscando movimientos masivos en ráfagas cortas.
Desde los renovados mínimos cíclicos del 1 de octubre a 1,0877 dólares estadounidenses, el euro se ha recuperado ligeramente frente al dólar estadounidense. Sin embargo, el contramovimiento descrito claramente presenta las características de una reacción técnica, que también se debe a una buena prueba de primer personaje de $ 1.10, como Jörg Scherer, analista técnico de HSBC Trinkaus & Burkhardt escribe en el "Daily Trading" del 9 de octubre de 2019.
En este nivel, la tendencia bajista ha estado operando desde el 25 de junio (actualmente en $ 1.1012) junto con el promedio móvil de 38 días (actualmente en $ 1.1017) y el mínimo del 1 de agosto ($ 1.1025) Dólar) una llamativa resistencia cruzada. Las mechas distintivas de las últimas velas del día atestiguaron el respeto que los participantes del mercado estaban trayendo a los obstáculos antes mencionados. Sin saltar, la moneda única europea permanecerá en la moneda del dólar estadounidense en modo negativo, continúa diciendo.
"Cerrar la brecha de precios de alrededor de $ 1.08 en abril de 2017 sigue siendo un objetivo importante debido a la rareza de tales brechas en el área monetaria. Debajo, los mínimos en torno a 1,05 dólares estadounidenses son la siguiente zona de retirada. Pero incluso con una ruptura en la resistencia cruzada mencionada anteriormente, el camino hacia el norte sigue siendo pedregoso para el euro. Por lo tanto, los mínimos de abril y mayo en el pozo de 1,11 dólares estadounidenses y el promedio de los últimos 200 días (actualmente en 1,1223 dólares estadounidenses) definen más barreras llamativas ", dijo Scherer.
EUR / USD ha violado la rígida resistencia del promedio móvil de 21 días.
La pareja podría aumentar a 1,11 la próxima semana si las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China terminan con un acuerdo parcial.
El par EUR / USD ha encontrado aceptación por encima de un obstáculo clave y podría ver un repunte de alivio extendido a corto plazo si las conversaciones comerciales en curso entre Estados Unidos y China terminan con una nota positiva.
El par de divisas cerró por encima del promedio móvil de 21 días (MA) el jueves, lo que indica una continuación del repunte de recuperación desde los mínimos recientes cerca de 1.0879. El MA de 21 días coronó la ventaja durante cinco días consecutivos, comenzando del 3 al 9 de octubre.
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Draghi, tiene previsto hablar a las 09:30 GMT. Se espera que el presidente saliente reitere su postura moderada. El EUR, sin embargo, puede mostrar resistencia, ya que los mercados parecen haberse cotizado en la reciente relajación del BCE. Además, actualmente la atención se centra en las expectativas moderadas de la Reserva Federal y las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
Tras la reciente acción del precio, el EUR / USD ahora podría intentar una prueba de la región de 1.1050, sugirieron ** Strategists en UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Destacamos ayer que la reciente“ fase de consolidación parece estar cerca de terminar ”y agregamos,“ una ruptura del fuerte nivel de 1.1000 podría conducir a un rápido aumento a 1.1025 ”. Posteriormente, el EUR subió a un máximo de 3 semanas de 1.1034 antes de disminuir. El impulso al alza parece estar demasiado extendido y es poco probable que continúe la fortaleza del EUR para hoy. Es más probable que el EUR consolide sus ganancias y opere lateralmente en estos niveles más altos, que se espera que estén entre 1.0980 y 1.1030 ”.
Próximas 1-3 semanas: "Si bien esperábamos que el EUR operara de lado dentro de un rango de 1.0890 / 1.1025 desde el jueves pasado (03 de octubre, spot en 1.0960), insinuamos el lunes (07 de octubre, spot en 1.0980) que la" parte superior de la el rango parece ser más vulnerable ". Después de varios intentos, EUR finalmente logró romper el nivel 'obstinado' de 1.1000 y alcanzó un máximo de 1.1034 ayer (10 de octubre). A pesar del avance relativamente fuerte, el impulso al alza no ha mejorado mucho. Dicho esto, hay espacio para que EUR pruebe el nivel de 1.1050. Esta es una fuerte resistenciay puede no ser fácil de descifrar. Mirando hacia el futuro, si el EUR registrara un cierre de Nueva York por encima de 1.1050, no serían sorprendentes nuevas ganancias hacia el máximo del mes pasado cerca de 1.1110. El soporte se encuentra en 1.0980, pero solo un incumplimiento de 1.0955 (nivel de 'soporte fuerte') indicaría que la presión al alza actual ha disminuido ”.
EUR / USD
Después de consolidarse bajo una banda de resistencia de confluencia de $ 1.1000 / $ 1.1025 la semana pasada, una fuerte vela alcista ha llevado al mercado a romper el canal de tendencia bajista de tres meses y medio. Aunque la ruptura del canal aún no se ha confirmado sobre una base de cierre, los alcistas están nuevamente en control hoy. Esto viene con un impulso que realmente busca confirmar el descanso ahora. El RSI está por encima de 50 y amenaza con máximos de tres meses, mientras que los estocásticos están subiendo desde un "beso de toro" y las líneas MACD también están avanzando. Todos estos son indicadoresal borde. Un cierre por encima de $ 1.1025 hoy sería una señal fuerte ahora para la recuperación continua hacia una prueba de $ 1.1100. Sin embargo, lo que es más importante, habría un cambio clave en las perspectivas de recuperación a mediano plazo. Es interesante ver que $ 1.1000 se está quedando con pequeños movimientos de desconexión hoy a medida que la ruptura se vuelve de apoyo. El viejo pivote de $ 1.0965 ahora es clave para una recuperación continua.
Dicho esto, añadiría la advertencia de que un cierre diario por encima del nivel de 1,10 podría ser el comienzo de algo bastante especial y un gran paso hacia el alza. Cuando digo eso, no me refiero a 1.1001, sino a unos 30 pips por encima de ese nivel. Recuerde, el apoyo y la resistencia deben ser considerados esencialmente como "un área" más que cualquier otra cosa.
Los Estados Unidos no imponen ninguna tasa adicional a China. De hecho, China ha ofrecido comprar 10.000 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses. La OMC permite los acuerdos bilaterales de libre comercio siempre que sean exhaustivos. Hay una cautelosa anticipación del anuncio final de esa ronda y de las decisiones resultantes.
ELEMENTOS GRÁFICOS CLAVE
El canal bajista (que se muestra en negro a continuación) sigue siendo completamente válido y continúa definiendo con precisión la dirección de la tendencia . El promedio móvil de 100 días (en naranja) también continúa enviando señales negativas en la dirección. El marco general sigue siendo el mismo, pero el acceso actual a la volatilidad dentro del canal requiere que esperemos una reanudación del contacto con el terminal ascendente del corredor antes mencionado antes de tomar una posición corta en el par de divisas.
PRONÓSTICO MEDIO PLAZO
En vista de los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es neutral a medio plazo sobre la paridad del Euro Dólar (EURUSD).
Mantendremos esta opinión neutral siempre que los precios del par Euro Dólar (EURUSD) se ubiquen entre USD 1.0850 y USD 1.1100 de resistencia.
Luego el desesperado aspirante busca otros horizontes, blog de alguien, señales, foros y demás historias. Lo que sucede es que en esos lugares no ves la realidad, en esos lugares "todos el mundo gana siempre", es igual que el precio se marche en contra cientos de pipos,cuando regresa se ganó, otras son deformar y camuflar con múltiples cruces, que si me cubre el uno con el otro y el no se sabe que % ni nada de nada. Obvio que gestión de operativa y menos de capital, de stop, apalancamiento, etc,etc, se expresan en ciertos lugares.
Pasando a los mercados de valores, el impacto de las renovadas tensiones comerciales en agosto había sido visible particularmente en los mercados emergentes. En la zona del euro y en los Estados Unidos, el impacto había sido mucho más moderado, y la disminución de los rendimientos de los bonos compensó en parte el aumento de la prima de riesgo de renta variable. En cuanto a los mercados de divisas, el debilitamiento de las monedas de los mercados emergentes contribuyó a una leve apreciación del euro en términos efectivos nominales.
El entorno mundial y la evolución económica y monetaria en la zona del euro.
Lane revisó el entorno global y los recientes desarrollos económicos y monetarios en la zona del euro.
Con respecto al entorno externo, los datos de la encuesta apuntaban a una actividad moderada en el tercer trimestre. Los servicios, aunque se debilitaron, continuaron apoyando el crecimiento, mientras que la actividad manufacturera se desaceleró aún más. Las tensiones comerciales habían provocado un sentimiento de riesgo, especialmente en las economías de mercados emergentes. En los Estados Unidos, la actividad económica se desaceleró, más claramente evidenciada en la inversión, pero se mantuvo sólida. En China, la desaceleración de la actividad económica se vio acentuada por los nuevos aranceles, mientras que en Japón el ritmo de crecimiento se desaceleró y la inflación se mantuvo moderada. En el Reino Unido, el riesgo de un Brexit sin acuerdo estaba aumentando, mientras que la actividad económica se había estancado. En general, los riesgos para la actividad global y el comercio se mantuvieron a la baja.
Los precios del petróleo habían caído un 8% en agosto. En cuanto a los tipos de cambio, desde la reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno en julio, el euro había estado esencialmente plano, depreciándose un -1,2% en términos bilaterales frente al dólar estadounidense, pero se apreció un 0,7% en términos efectivos nominales.
En cuanto a la zona del euro, la información disponible desde la reunión de política monetaria de julio señaló una debilidad más prolongada en la dinámica de crecimiento de la zona del euro, impulsada principalmente por el sector externo. La segunda publicación de Eurostat del 6 de septiembre situó el crecimiento del PIB real en el segundo trimestre de 2019 en un 0,2% en términos intertrimestrales.
Con respecto a los desarrollos en el tercer trimestre hasta ahora, mientras que el Indicador de Sentimiento Económico y el Índice de Gerentes de Compras habían aumentado en agosto, tomando julio y agosto juntos, en promedio, habían sido más bajos que en el segundo trimestre, lo que sugiere una continuación de crecimiento moderado. En cuanto a la evolución sectorial, la excepcional divergencia entre la manufactura y los servicios había persistido, lo que refleja el shock comercial que enfrenta actualmente la zona del euro, que afecta principalmente al sector manufacturero.
En general, la demanda interna se mantuvo resistente y continuó respaldada por un mercado laboral sólido, la confianza de los hogares, la mejora de los balances y el estímulo político. El consumo privado real se había expandido un 0.2% en el segundo trimestre de 2019, luego de un aumento excepcionalmente fuerte de 0.4% en el primer trimestre. Los hogares continuaron señalando optimismo sobre su futura situación financiera.
En línea con esto, el comercio minorista había seguido creciendo a un ritmo general sólido. Con respecto a la inversión en vivienda, se esperaba que el crecimiento se mantuviera respaldado tanto desde la perspectiva de la demanda como de la oferta. La inversión empresarial se había desacelerado desde principios de 2018 y los últimos indicadores sugirieron una continuación de la inversión empresarial moderada a corto plazo. En cuanto al mercado laboral, el empleo había crecido un 0.2% en términos trimestrales en el segundo trimestre de 2019, por debajo del 0.4% en el primer trimestre. Mirando hacia el futuro, el componente de empleo de PMI señaló una mayor moderación en el crecimiento del empleo.
El perfil técnico del EUR/USD no ha cambiado dramáticamente en los últimos días, aunque los niveles de soporte y resistencia más importantes deberán ser ajustados en reflejo de su naturaleza dinámica (líneas de tendencia).
En el caso de subidas adicionales, la primera resistencia en consideración se ubica en los 1.1020. Este umbral podría ser considerado un buen punto de entrada para la ejecución de cortos. Si este techo no es respetado, el próximo objetivo se ubica en los 1.1170.
A la baja, el primer soporte de relevancia se ubica en la región de 1.0900-1.0880 y más abajo en los 1.0790.
Niveles técnicos
Hoy temprano, el par alcanzó su punto máximo en 1.1062, alcanzando el nivel más alto en tres semanas y luego retrocedió para encontrar soporte por encima de 1.1030 y también por encima del promedio móvil de 20 horas. Se recuperó al volver a la zona de 1.1050.
Hasta ahora, probó el área de 1.1060 varias veces, pero no logró superarlo. Por encima de los máximos diarios, la próxima resistencia se observa alrededor de 1.1075 (máximo del 17 de septiembre) y 1.1110/05. Por otro lado, el soporte probablemente surgirá en 1.1030/35 (máximo del 10 de octubre) y 1.1000 (máximo del 3 y 7 de octubre/mínimo del 11 de octubre).
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1041
Cambio Diario de Hoy 0.0030
Cambio Diario de Hoy % 0.27
Apertura Diaria de Hoy 1.1011
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.0987
SMA de 50 Diaria 1.1051
SMA de 100 Diaria 1.1145
SMA de 200 Diaria 1.1223
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1034
Mínimo Previo Diario 1.098
Máximo Previo Semanal 1.1
Mínimo Previo Semanal 1.0879
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.1013
Fibonacci Diario 61.8% 1.1001
Punto Pivote Diario S1 1.0982
Punto Pivote Diario S2 1.0954
Punto Pivote Diario S3 1.0928
Punto Pivote Diario R1 1.1037
Punto Pivote Diario R2 1.1062
Punto Pivote Diario R3 1.1091
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. El impulso ha estado subiendo desde el 1 hasta el 7 de octubre, pero ha girado ligeramente hacia abajo desde la formación de un giro de máximo a precio de cierre en el nivel 1.1001.
Un movimiento a través de 1.1001 giraría el impulso hacia arriba, mientras que un movimiento a través de 1.0879 mostraría el resurgir de la tendencia bajista.
Con un acuerdo presupuestario en la zona euro , con implementación desde 2021, la moneda única se encontró un poco frente al dólar, agarrando algunos pips , mientras permanecía anclada en un canal descendente (en negro en el gráfico), corredor que define el sesgo de fondo, persistente, puntual .
Inédito, este presupuesto específico, dotado con casi 17 mil millones de euros, de iniciativa francesa, fue adoptado por los Ministros de Finanzas de toda la unión monetaria. Un nuevo "pilar" para apoyar el euro
Datos ligeros por semana
La Reserva Federal de EE. UU. Publicó el Acta de su última reunión a mediados de la semana pasada, pero la declaración no logró impresionar ya que repitió mensajes conocidos y careció de pistas sobre lo que sigue en política monetaria.
Si Estados Unidos y China pondrán fin a su disputa no está claro. Lo mismo vale para Brexit. Sin embargo, mientras el mercado siga confiando, la tendencia continua continuará, con la advertencia de que, dada la última decisión del BCE, la demanda de la moneda compartida sigue siendo moderada.
La próxima semana comenzará en cámara lenta desde el punto de vista fundamental, ya que Estados Unidos, Canadá y Japón celebrarán los días festivos locales. La acción en ese frente será limitada, lo que mantendrá los nervios políticos en el centro de atención.
De todos modos, Alemania lanzará la Encuesta ZEW de octubre el próximo martes, y el sentimiento económico se deteriorará aún más en el país y la UE. La UE publicará las cifras finales de inflación de septiembre, sin cambios desde las estimaciones preliminares, mientras que Estados Unidos revelará las ventas minoristas del miércoles, septiembre .
Mercados de divisas Las conversaciones comerciales del
G-10 entre
EE. UU. Y China condujeron a un sesgo de riesgo y venta de yenes y francos suizos, mientras surgieron grandes compradores de Asia EM **, particularmente CNH y KRW. Y la compra cruzada del EUR empujó al EURUSD a través de 1.1000, desencadenando un repunte de cobertura corta.
Después de constructivas conversaciones entre Estados Unidos, China e Irlanda y el Reino Unido, las monedas de refugio han estado bajo presión. Los cruces del euro sensibles al riesgo han tenido el mejor rendimiento, respaldados por el EURUSD, superando el nivel psicológico de 1.10.
Asia **
Si bien el resultado de las últimas conversaciones entre Estados Unidos y China aún puede ser levemente positivo para el RMB en el corto plazo, incluso con fondos de cobertura y gestores de activos que se creía que se habían involucrado en el llamado comercio del "Acuerdo de Yuan". Además, también podría haber una reacción positiva a corto plazo por parte de otras monedas asiáticas que son sensibles a los movimientos del RMB, el KRW, TWD, MYR y el SGD.
Fue normal que el par EUR/USD subiera a la resistencia de 1,1062 durante la semana de negociación, a la luz del optimismo que prevaleció en los mercados financieros tras la inminente conclusión de un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China en la 13ª ronda de conversaciones comerciales entre ellos, que tuvo lugar en Washington, y esto se suma a la presión sobre el dólar estadounidense por las expectativas de un recorte de los tipos de interés de los EE.UU. por tercera vez este año, cuando la Reserva Federal de los EE.UU. se reúna a finales de este mes. El par EUR/USD podría seguir siendo influenciado por factores políticos en las próximas semanas, especialmente por los acontecimientos de Brexit y la disputa comercial entre Estados Unidos y China. El par avanzó más de medio punto porcentual durante la semana pasada y salió de la tendencia bajista a corto plazo.
La guerra comercial mundial afectó negativamente el crecimiento de la Eurozona y ayudó a poner a Alemania al borde de la recesión, luego la desaceleración siguió afectando a toda la economía mundial. Así pues, un avance significativo en las negociaciones comerciales mejoraría las perspectivas de la economía de la zona del euro y, por lo tanto, apoyaría al euro.
Política monetaria de la zona euro. El par estará respaldado por señales de que el BCE incrementará los recursos para proporcionar liquidez a la economía de la Eurozona. Si bien esto puede parecer negativo para el euro, en realidad es positivo, ya que el estímulo del banco central reduce los tipos de interés y aumenta la liquidez. El primero reduce los flujos de capital extranjero y el segundo reduce el valor de la moneda local.
Según el análisis técnico del par: A pesar de las ganancias del par EUR/USD, se espera que estas ganancias no duren mucho, ya que el impacto positivo en la economía de la Eurozona tomará más tiempo y muchas medidas, y si se llegara a un acuerdo limitado entre EE.UU. y China, esperamos que las ganancias del par no aumenten por encima de los niveles de resistencia de 1,1120 y 1,1235, después de lo cual la corrección se reanudará. Dado que la tendencia general a largo plazo sigue siendo bajista, los niveles de soporte en 1,0975 y 1,0880 son clave para el retorno de las perspectivas bajistas del par, lo que no es una posibilidad remota.
En cuanto a los datos del calendario económico de hoy: Hoy es día festivo en los mercados estadounidenses. Desde la Euro Zona se darán a conocer los datos de la producción industrial, por lo que se estima que el par se moverá con calma durante la sesión del lunes.
Fue normal que el par EUR/USD subiera a la resistencia de 1,1062 durante la semana de negociación, a la luz del optimismo que prevaleció en los mercados financieros tras la inminente conclusión de un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China en la 13ª ronda de conversaciones comerciales entre ellos, que tuvo lugar en Washington, y esto se suma a la presión sobre el dólar estadounidense por las expectativas de un recorte de los tipos de interés de los EE.UU. por tercera vez este año, cuando la Reserva Federal de los EE.UU. se reúna a finales de este mes. El par EUR/USD podría seguir siendo influenciado por factores políticos en las próximas semanas, especialmente por los acontecimientos de Brexit y la disputa comercial entre Estados Unidos y China. El par avanzó más de medio punto porcentual durante la semana pasada y salió de la tendencia bajista a corto plazo.
EUR / USD - 1.1030 .. El euro extendió el aumento de la semana anterior a 1.1000 el lunes a pesar de un retroceso a 1.0942 al día siguiente, la compra renovada empujó el precio al alza a 1.1034 el jueves, luego a un máximo cercano a las 3 semanas de 1.1062 el viernes. .
En el panorama general, el euro reanudó su movimiento ascendente de LT desde 2017 cerca de un mínimo de 14 años de 1.0341 a un nuevo máximo de 3 años de 1.2555 a mediados de febrero de 2018, posterior venta a 1.1216 en noviembre de 2018, luego a un nuevo 28- El mínimo del mes en 1.0880 la semana pasada presionaría el precio a 1.0840 (mínimo de mayo de 2017), las 'convergencias alcistas' en los indicadores diarios mantendrían el euro abv 1.0705 (100% de proyección fm 1.1412) n el riesgo ha aumentado para una corrección muy necesaria. sitio. Por el lado positivo, un cierre diario abv 1.1109 violaría series recientes de mínimos más bajos n máximos más bajos n señal de fondo temporal, luego la perspectiva volvería al alza al alza para que el precio establezca un retroceso más fuerte twd 1.1249 en noviembre / diciembre.
Hoy, la reanudación del euro del movimiento ascendente desde el fondo de 1.0880 hasta 1.1062 el viernes sugiere que el precio se dirigiría a 1.1075, luego el objetivo de 1.1109 de TWD después de la consolidación, las 'divergencias bajistas' en los indicadores por hora deberían evitar la ganancia de strg n 1.1164 debería mantenerse. Solo un cierre diario por debajo de 1.1000 señala arriba, 1.0968, 1.0942.
El tipo de cambio de la Libra al Euro se cotiza en 1.1435, habiendo sido tan alto como 1.15 la semana pasada. El tipo de cambio de la Libra al Dólar se cotiza en 1.2614, habiendo cotizado tan alto como 1.2707 la semana pasada.
Las conversaciones se reanudarán hoy, y para que los líderes de la UE firmen un acuerdo en la cumbre del Consejo Europeo, un miércoles será necesario acordar un texto legal.
Los funcionarios y diplomáticos de la UE están minimizando las perspectivas de un gran avance en los próximos días, y una figura de alto rango dice que un acuerdo en la cumbre sería "ambicioso", dice Tony Connelly, editor de Europa para la emisora estatal irlandesa RTÉ .
"Después de dos días de intensas conversaciones, las dos partes aún están muy alejadas en materia de aduanas. La parte de la UE sigue teniendo serias preocupaciones sobre las propuestas del Reino Unido para mantener a NI en el territorio aduanero del Reino Unido, con la vieja idea de la Asociación de Aduanas de Theresa May siendo reciclada y adaptada para NI ", dice Connelly.
A la luz de los acontecimientos, parece que los mercados estarán preparados para adoptar un enfoque de esperar y ver a Sterling antes de tomar cualquier decisión direccional importante sobre la moneda antes de la crujiente cumbre del Consejo Europeo que comenzará el jueves, donde se sabrá si las dos partes He llegado a un acuerdo.
Candelabros
Se produjo un cuerpo negro (porque los precios cerraron por debajo de lo que abrieron).
Durante los últimos 10 bares, ha habido 7 velas blancas y 3 velas negras para una red de 4 velas blancas. Durante los últimos 50 bares, ha habido 20 velas blancas y 29 velas negras para una red de 9 velas negras.
Indicadores de momento
Momentum es un término general utilizado para describir la velocidad a la que los precios se mueven durante un período de tiempo determinado. En general, los cambios en el impulso tienden a conducir a cambios en los precios. Este experto muestra los valores actuales de cuatro indicadores de impulso populares.
Oscilador Estocástico
Un método para interpretar el oscilador estocástico es buscar áreas de sobrecompra (por encima de 80) y áreas de sobreventa (por debajo de 20). El oscilador estocástico es 77.1262. Esta no es una lectura de sobrecompra o sobreventa. La última señal fue una compra hace 9 período (s).
Índice de fuerza relativa (RSI)
El RSI muestra áreas de sobrecompra (por encima de 70) y sobreventa (por debajo de 30). El valor actual del RSI es 55.15. Esta no es un área de cobertura o de fondo. Se genera una señal de compra o venta cuando el RSI sale de un área de sobrecompra / sobreventa. La última señal fue una compra hace 29 período (s).
Índice de canal de productos básicos (CCI)
El CCI muestra áreas de sobrecompra (por encima de 100) y sobreventa (por debajo de -100). El valor actual de la CCI es 168. Esta es una lectura de sobrecompra. Sin embargo, no se genera una señal hasta que el indicador cruza por debajo de 100. La última señal fue una compra hace 8 período (s).
MACD
El indicador de convergencia / divergencia de la media móvil (MACD) emite señales cuando cruza su línea de señal de 9 períodos. La última señal fue una compra hace 6 período (s).
Rex Takasugi - Perfil de TD
FOREX EUR = cerrado -0.000 a 1.104. El volumen fue 100% inferior al promedio (consolidación) y las Bandas de Bollinger fueron 16% más estrechas de lo normal.