AUD/USD: ¿Ciclo bajista en desarrollo para el mediano plazo?

Fue una semana más corta en Australia con un par de días festivos que limitaron la actividad y los lanzamientos económicos. China no dio a conocer ningún dato relevante, y cuando se trata de un acuerdo comercial con los EE. UU., Las últimas noticias sugieren que se podría firmar un acuerdo en junio próximo, lo que significa que las preocupaciones sobre la guerra comercial siguen en suspenso.

El par se recuperó el viernes, a pesar de los sólidos datos de crecimiento de EE. UU., En lo que parece ser una toma de ganancias antes del fin de semana, en lugar del deseo de los actores del mercado de desenrollar sus posiciones en dólares. Algunas precauciones antes de los lanzamientos de primer nivel de la próxima semana incluyeron la reunión de política monetaria de la Fed y las nóminas no agrícolas de abril de los EE. UU .

En el gráfico diario, el par de divisas AUD/USD parece estar formando lo que eventualmente podría convertirse en un canal lateral entre 0.7000 y 0.7200.

Sin embargo, cuando miras más atrás, el canal se está formando a partir de una tendencia descendente, lo que significa que una ruptura bajista podría ocurrir a partir de entonces. Esto crea más oportunidades tanto para los toros como para los osos, especialmente dada la formación de lo que parece ser un patrón de candelabro de doble techo.

En resumen, el par de divisas AUD/USD se ha recuperado a corto plazo luego de los datos económicos mixtos de EE. UU. Sin embargo, la perspectiva general sigue siendo bajista, ya que el australiano es susceptible a un posible recorte de tasas dada la tibia actualización de la inflación del RBA.

El PBI de EE. UU. Publicado el viernes tuvo un gran impacto en los titulares. Sin embargo, los detalles revelaron una desaceleración en el gasto de los consumidores, un motor principal de la economía de los EE. UU., Lo que indica que la mayor economía del mundo sigue encaminada hacia una desaceleración más pronunciada en el próximo trimestre que la observada en los primeros meses de 2019.

AUDUSD, "Dólar australiano vs dólar estadounidense"
Como podemos ver en el gráfico H4 , el AUDUSD de ayer se recuperó del soporte en el nivel 0/8 , lo que significa que los inversores están listos para comprar el Aussie. Si más tarde el par rompe el nivel 3/8 , puede continuar creciendo para alcanzar la resistencia en el 5/8 . Sin embargo, este escenario puede ser cancelada si el instrumento se recupera de la 3 /8 nivel. En este caso, puede reanudar la caída hacia el soporte en 1/8 .

AUDUSD

Advertencia de riesgo: el resultado de operaciones comerciales anteriores no garantiza los mismos resultados en el futuro

En el gráfico H1, el escenario es bastante similar. En este momento, el par está operando por encima del nivel de 5/8 y puede continuar moviéndose hacia arriba para alcanzar el 8/8 .

AUDUSD

Advertencia de riesgo: el resultado de operaciones comerciales anteriores no garantiza los mismos resultados en el futuro

Como podemos ver en el gráfico M15, el par ha roto la línea al alza del indicador VoltyChannel y, como resultado, puede continuar operando hacia arriba.

Niveles de AUD / USD
En otros lugares, en el espacio **, el USD / CNH también ha estado bajo presión, lo que fue el golpe final para el Aussie que probablemente pueda seguir sangrando basándose en los aspectos fundamentales, pero técnicamente, el AUD / USD ahora se sobrevende a corto plazo y es probable que se necesite Corrección antes de hundirse más abajo hacia el objetivo dicho abajo en los 0.6850.

AUD / USD actualmente se cotiza a 0.6891, habiendo imprimido un nuevo mínimo de 0.6886, aunque todavía con potencial hacia 0.6850, los niveles señalados por los analistas en Commerzbank en la actualización anterior son los siguientes:
AUD / USD: mantiene el control a pesar del riesgo en la sesión de EE. UU.
AUD / USD continúa desangrándose, a pesar de una sesión de riesgo en los Estados Unidos hoy. Nos dirigimos hacia el cierre de Wall Street y los índices han comenzado a reducirse, probablemente presionados por los especuladores a corto plazo que se retiran de los intercambios, ya que los rendimientos de EE. UU.

La sesión y los índices de Estados Unidos rechazaron la amenaza de una escalada en la guerra comercial al comienzo del día, con el apetito de los inversores reforzado por las ganancias positivas y los datos económicos de los Estados Unidos. Sin embargo, los pollos pueden haber llegado a casa para descansar al final del día, y se nos recuerda a Commerce Sec. Wilbur Ross, quien habló antes de que las guerras comerciales de hecho se están intensificando, dijo que la orden de Huawei será efectiva a partir de mañana.

Niveles de AUD / USD
En otros lugares, en el espacio **, el USD / CNH también ha estado bajo presión, lo que fue el golpe final para el Aussie que probablemente pueda seguir sangrando basándose en los aspectos fundamentales, pero técnicamente, el AUD / USD ahora se sobrevende a corto plazo y es probable se necesite Corrección antes hundirse más abajo hacia el objetivo dicho abajo en los 0.6850

El par AUD/USD ha construido sobre el hueco alcista de la apertura semanal y actualmente se encuentra en el extremo superior de su rango diario, alrededor del nivel de 0.6930, y extendiendo sus ganancias cómodamente por encima del nivel de 0.6900.

Después de la caída de la semana pasada al nivel más bajo desde principios de enero, el par ha empezado la semana con un hueco alcista como reacción a una victoria electoral sorpresa para el gobierno conservador del país. Se consideró que el retorno del gobierno en funciones daba un poco de estímulo al poder de gasto, respaldado por los recortes de impuestos prometidos, lo que ha sido considerado como un desencadenante positivo para los alcistas.

Sin embargo, el repunte se mantiene limitado en medio de las persistentes preocupaciones sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que ha sido uno de los factores clave que han pesado últimamente sobre el dólar australiano. Esto, junto con las perspectivas crecientes de un eventual recorte de la tasa del RBA, podría limitar cualquier subida descontrolada en el par, al menos por el momento.

Por lo tanto, el foco de atención ahora cambia hacia la próxima publicación de las minutas de la reunión de política monetaria del RBA, que estarán precedidas por un discurso programado del presidente de la Fed, Jerome Powell, durante la sesión asiática del martes.

El objetivo de los Fondos de la Fed se mantuvo sin cambios en el 2.25% -2.50% por unanimidad
El crecimiento económico se fortaleció en la declaración de mayo, con un menor gasto en inversiones de los hogares y las empresas y una menor inflación
El mercado mira hacia el futuro a las proyecciones económicas de la reunión del 18 al 19 de junio
La Reserva Federal publicará las minutas editadas de la reunión del 30 de abril al 1 de mayo del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés), el miércoles 22 de mayo a las 18:00 GMT

Análisis de la política de tasas del FOMC

El PBI del primer trimestre de Estados Unidos del 3.2%, mejor de lo esperado, fue mencionado en la declaración del FOMC de mayo, donde "la actividad económica aumentó a una tasa sólida", en contraste con el comentario de marzo donde "la actividad se desaceleró de su tasa sólida del cuarto trimestre".

La rareza léxica de referirse tanto al crecimiento del 2.2% del cuarto trimestre como "sólido" en el informe de marzo, como al crecimiento del 3.2% en la primera información referida al primer trimestre de “que la actividad económica aumentó a una tasa sólida", deja a un observador un poco desconcertado en cuanto a lo que constituye un crecimiento sólido para los gobernadores de la Fed. Para una economía industrial vasta y madura como EE.UU., existe un mundo de diferencia en riqueza, ingresos y actividad económica entre una expansión del 2.2% y otra del 3.2%. Tal vez las minutas ofrezcan una aclaración.

La política de tasas se ha mantenido sin cambios desde la subida del 0.25% en diciembre hasta el rango objetivo del 2.25% -2.50%. Las votaciones para subir las tasas en diciembre y las posteriores para mantener sin cambios han sido todas unánimes. Hay pocas posibilidades de un cambio en la política monetaria debido a los fundamentos económicos de los Estados Unidos en las próximas reuniones.

Los inversores permanecieron despistados durante las operaciones del día, ya que no se publicaron datos / eventos importantes, ya sea desde Australia o desde los EE. UU., Mientras que las tensiones comerciales se mantuvieron.

Por lo tanto, es probable que las noticias políticas y el tono de riesgo sean un motor importante del cambio de precio para las próximas sesiones.

Perspectiva de RBA
Mirando al RBA, las actas enfatizaron el sesgo de flexibilización y destacaron el enfoque en el mercado laboral. El discurso del Gobernador de la RBA que brindó la mejor orientación hasta ahora es que "en [la] reunión dentro de dos semanas, [considerarán] el caso de tasas de interés más bajas". Los analistas de Westpac están observando una baja importante ( 0.65 o inferior ) para AUD / USD entre mediados y finales del tercer trimestre, asumiendo que los recortes del RBA de junio, el G20 no verá un acuerdo comercial a fines de junio, la próxima ronda de tarifas comenzará en julio y el RBA nuevamente recortará en agosto .

AUD / USD cotiza a 0.6925, entre un rango de 0.6912 / 35.
AUD / USD lleva a 0.6500 en cortes de RBA.
El Aussie ha estado en la zaga desde enero de 2018 y se está embarcando en los niveles más bajos desde enero de 2016, ya que el RBA brinda una guía clara de que la reunión de la próxima semana es una reunión en vivo para evaluar si se deben recortar las tasas nuevamente. Al mismo tiempo, los cortos netos de AUD aumentaron en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Sin embargo, al inicio de esta semana, las perspectivas para el AUD fueron favorables en el corto plazo debido a la mejora en el apetito por el riesgo, la debilidad de los datos en los EE. UU. Y un retroceso en el dólar. De hecho, los datos de los Estados Unidos sobre el desempeño económico no han sido tan prometedores en los últimos tiempos, lo que ha generado especulaciones de que todavía está en juego la flexibilización de la Fed. La posibilidad de un recorte de la tasa de la Fed para diciembre, implícita en los futuros de los fondos de la Fed , se mantuvo en 130%. Una corrección subsiguiente en los gráficos se redujo, también en parte debido a los recortes de tasas debidos que ya están siendo fuertemente tasados. El par se corrigió desde un nivel de Fibo clave y hasta la resistencia de la línea de tendencia.

Habiendo declinado los catalizadores negativos para los antípodos, el par AUD / USD cotiza cerca de 0.6920 durante la primera sesión asiática el jueves.

No solo la creciente tensión entre los EE. UU. Y China, recientemente debido a la señal de China de reducir las exportaciones de tierras raras a los EE. UU., Sino que los datos de fabricación lenta de los EE. UU. También contribuyeron a la debilidad del par australiano.

Proporcionar peaje adicional al sentimiento del par fue su atractivo como un barómetro de riesgo. Los inversionistas globales han corrido hacia la seguridad del riesgo en forma tardía, principalmente debido a la tensión comercial de EE. UU. Y China y el mismo peso sobre el dólar australiano (AUD).

Otro de estos barómetros de riesgo son los rendimientos de la tesorería global que están recientemente en rojo con el índice de referencia de 10 años de EE. UU. Bajo el rendimiento de 3 meses.

Mirando hacia el futuro, los datos del mes de abril para las ventas de casas nuevas de HIA, los permisos de construcción y la lectura del primer trimestre (Q1) de los gastos de capital privado estarán en el centro de atención junto con los desarrollos de la guerra comercial.

Mientras que las ventas de casas nuevas disminuyeron -0.1% antes, los gastos de capital privado pueden disminuir a 0.5% de 2.0% anterior. Además, los permisos de construcción podrían mostrar una marca de 0.0% contra -15.5% antes de una base mensual. También se debe tener en cuenta que las cifras anuales de crecimiento de los permisos de construcción se redujeron en -27.3%.

En los EE. UU., Todos los ojos estarán puestos en los datos preliminares del producto interno bruto (PIB) para el primer trimestre de 2019, y el mes de abril estará pendiente de que las ventas de viviendas entretengan a los inversores luego. Se espera que el PIB anualizado de EE. UU. Se suavice a 3.1% desde 3.2%, mientras que las ventas de viviendas pendientes podrían disminuir a + 0.9% desde + 3.8% antes.

Análisis técnico

El reciente máximo alrededor de 0.6940 limita el alza a corto plazo del par, una ruptura de la cual puede recordar un nivel de promedio móvil simple (SMA) de 0.7000 y 50 días cerca de 0.7040.

Alternativamente, 0.6900, 0.6860 y el año 2016, bajos cerca de 0.6830, parecen importantes apoyos a la baja.

El dólar australiano recuperó la tracción y se recuperó de la base a corto plazo en 0.6913, luego de que los datos de vivienda australianos más débiles de lo esperado no tuvieron un impacto negativo.

La acción del precio a corto plazo permanece congestionada por cuarto día consecutivo, limitada de la baja por 0.6913 (Fibo 23.6% de 0.7068 / 0.6864) mientras que cae 20SMA (0.6937), protegiendo el pivote superior en 0.6942 (Fibo 38.2% de 0.7068 / 0.6864) .
El impulso plano y la configuración mixta de las MA diarias (5,10,20) son compatibles con el tono neutral a corto plazo, que necesita una ruptura de ambos lados de la congestión para generar una señal de dirección nueva.

La ruptura sostenida por debajo del piso de congestión, reforzada por 10SMA (0.6905) generaría una señal negativa y volvería a probarse el riesgo de un soporte clave de 0.6864, donde se forma la base.

El escenario alcista requiere un cierre por encima de la barrera 20SMA y 0.6942 Fibo para señalar la extensión de la recuperación desde la base 0.6864.

Res: 0,6937; 0,6942; 0,6966; 0.6990
Sup: 0.6913; 0.6904; 0.6881; 0.6864

Archivo adjunto 8845

El australiano está operando en un rango ajustado de 30 pips esta semana entre 0.6900 y 0.6930.
AUD / USD encontró algo de soporte en el nivel 0.6900.
Cuadro diario AUD / USD

AUD / USD está operando en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles simples (SMA).


AUD / USD gráfico de 4 horas

AUD / USD está operando lateralmente por encima de la cifra de 0.6900 y atrapado entre 100 y 200 SMA.



AUD / USD gráfico de 30 minutos


El Aussie está operando por encima del nivel de 0.6900 y por debajo de sus principales SMA. Los toros podrían intentar alcanzar la resistencia 0.6930 . El soporte se encuentra en el nivel 0.6900 0.6880.


Niveles clave adicionales

AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy ultimo precio 0.6915
Cambio diario de hoy -0.0003
Hoy cambio diario% -0.04
Hoy abierto todos los días. 0.6918

TENDENCIAS
Daily SMA20 0.6941
Daily SMA50 0.704
Diario SMA100 0.7087
Diario SMA200 0.7133
NIVELES
Anterior Diariamente alta 0.6932
Anterior Diariamente Baja 0.6904
Máxima semanal anterior 0.6935
Anterior semanal bajo 0.6864
Máxima mensual anterior 0.7206
Anterior mensual baja 0.6988
Fibonacci diario 38.2% 0.6915
Fibonacci diario 61.8% 0.6921
Punto de pivote diario S1 0.6904
Punto de pivote diario S2 0.689
Punto de pivote diario S3 0.6876
Punto de pivote diario R1 0.6932
Punto de pivote diario R2 0.6946
Punto de pivote diario R3 0.696

AUD / USD está parpadeando en verde a pesar de la debilidad de los datos australianos.
El CAPEX de Q1 de Australia no cumplió con las expectativas, pero la estimación para el futuro 2019/20 se ha revisado al alza.
Los permisos de construcción australianos cayeron un 4,7% en abril y es probable que alcancen el alza en el AUD.
AUD / USD está mostrando resistencia ante los decepcionantes lanzamientos de datos macro Aussie este jueves por la mañana.

El par de divisas actualmente se cotiza a 0.6923, lo que representa un aumento de 0.10% en el día, a pesar de los datos de gasto corporativo australiano más débiles de lo esperado y las aprobaciones de construcción.

El gasto de capital del sector privado de Australia en el primer trimestre (CAPEX) cayó un 1,7% intertrimestral en el primer trimestre de 2019, perdiendo el crecimiento estimado de 0,5. CAPEX había aumentado un 2% en los últimos tres meses de 2018.

Ayer escribí que, mientras se mantuviese el nivel de 0,6912, el panorama técnico seguiría siendo más alcista que bajista, aunque tal vez no mucho.

Estaba seguro de que 0,6912 muy probablemente sería el nivel clave del día. El siguiente nivel de soporte por debajo de ahí también parecía muy atractivo como zona para encontrar una entrada en largo.

Esta fue una buena previsión ya que, aunque la acción del precio alcista tuvo lugar justo por debajo de 0,6912, el área se mantuvo. Técnicamente, la imagen sigue siendo la misma y solo necesitamos mover el nivel de soporte más cercano a justo por encima de 0,6900.

Sigo adoptando un enfoque similar: alcista por encima de 0,6900 y muy dispuesto a realizar operaciones largas en cualquier retorno a los niveles de soporte clave. Si el precio puede establecerse por encima de 0,6937, eso sería una señal muy alcista.

El dólar australiano cotiza frente al dólar en su nivel más alto desde mediados de mayo, no muy lejos de 0.7000. El australiano encontró apoyo al comienzo del día a partir de una sorpresa ascendente de los datos chinos, ya que el PMI Caixin Manufacturing llegó a 50.2 en mayo, mejor que el 50.0 esperado. Los datos de Australia no fueron tan alentadores, ya que las ganancias operativas brutas de la compañía en el primer trimestre resultaron en 1.7%, peor que el 3.0% esperado. Sin embargo, la amplia debilidad del dólar y una recuperación intradía en las acciones, mantuvieron al par a flote.

La próxima sesión en Asia traerá las ventas minoristas australianas, un 0,2% en abril, y la decisión de la tasa de interés del RBA. Se espera en gran medida que el banco central reduzca las tasas en 25 puntos básicos a 1,25%, lo que sería un nuevo mínimo histórico. El recorte ya se ha descontado, lo que significa que cualquier indicio sobre el futuro de la política monetaria es lo que va a mover el mercado.

El análisis de la actividad en los algoritmos HFT en el mercado de divisas esta mañana nos muestra que el par de divisas AUDUSD puede brindar interesantes oportunidades de negociación en la próxima sesión de negociación.

El AUD/USD ha estado subiendo durante las últimas 2 a 3 sesiones en un canal alcista, como se muestra en la tabla , y el par ahora se está acercando a la zona de presión de venta HFT ligera, que hoy se observa en 0.6996 y superior.

El par no ha alcanzado la zona de presión de venta HFT ligera ni ha roto el soporte del canal alcista, por lo que las condiciones para una operación corta no están en su lugar en este momento. Sin embargo, una vez que se cumplen esos dos criterios, se alcanza la primera zona de venta HFT; y segundo, el precio se rompe del canal alcista en alza: las probabilidades serán altas de que haya una continuación decente de los precios a la baja.

Bajo este escenario bajista, el AUDUSD probablemente se movería hacia la zona de presión de compra HFT ligera que hoy se observa en 0.6941 y más abajo.

Archivo adjunto 8985

AUD / USD está reduciendo la resistencia en 0.7003.
Con las acciones en alza en las ganancias y los valores técnicos sesgados alcistas, el par parece listo para escalar el obstáculo clave.
AUD / USD está luchando para vencer al antiguo soporte convertido en resistencia de 0.7003 (mínimo del 8 de marzo) por segundo día a pesar del restablecimiento del riesgo en las acciones estadounidenses y asiáticas .

El par de divisas actualmente se cotiza a 0,70, habiendo alcanzado un mínimo de 0,6981 más temprano hoy.

Las acciones de Estados Unidos el miércoles aumentaron en su mayor cantidad desde enero, ya que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Powell, señaló que estaba dispuesto a reducir las tasas si fuera necesario. Las acciones asiáticas también han recogido una oferta que rastrea la acción de riesgo en las acciones.

Las exportaciones de China aumentaron un 7,7% interanual en términos de CNY en mayo, superando el aumento esperado del 4,7% por un gran margen. Mientras tanto, las importaciones, un barómetro de la demanda interna, cayeron un 2,5%, perdiendo el aumento esperado del 5,8% y una disminución significativa desde el aumento del 10,3% registrado en abril. Como resultado, el superávit comercial aumentó de CNY 279,100 billones a partir de 93.57 billones.

Comenzando con AUD / USD , es el día más alcista desde finales de enero cerrado a la derecha en la línea de tendencia bajista de diciembre '18.

Se ha materializado un máximo y mínimo más alto desde el mínimo de 2016, que podría ser parte de un patrón invertido de cabeza y hombros.
Si tiene éxito, el patrón proyecta un objetivo aproximado alrededor de 0.727, aunque el área de 0.7200 hace un objetivo provisional lógico
Sin embargo, el MA y el eMA de 200 días están cerca, por lo que nos gustaría ver una clara ruptura por encima de 0.7100 antes de suponer una reversión alcista

El vicegobernador de la RBA, Kent, repitió que el banco central podría flexibilizarse aún más.
La lucha del AUD/USD con el soporte crítico y psicológico es la regla de los bajistas.
El par AUD/USD extendió su declive semanal a 0.6995, terminando la sesión de Estados Unidos en torno a 0.7000. El mercado de divisas se centró en la fortaleza del dólar, y el Aussie no hizo ninguna excepción, a pesar de un mejorado estado de ánimo del mercado. Al analizar la moneda vinculada a los productos básicos, el Vicegobernador Kent de RBA habló al principio del día, diciendo que el banco central estaba listo para ajustar su política para cumplir con sus objetivos establecidos si fuera necesario, aunque agregó que la probabilidad de que el banco introduzca un programa de flexibilización cuantitativa en el país fue es muy baja. El país no tiene nada programado durante la próxima sesión asiática.

El par australiano se recuperó el jueves, a pesar de que Estados Unidos prohibió algunos de los productos de las compañías chinas para los departamentos gubernamentales, después de que los datos comerciales de China complacieran a los antípodos.

Es un día importante para los traders australianos, ya que comprende el discurso del gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe, la declaración de política monetaria trimestral del banco central y los datos de inflación del mes de julio de China.

Si bien no se espera que la publicación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de China se desvíe del 2.7%, la mejora probable en la cifra mensual al 0.2% frente a -0.1%, puede atraer a los compradores. En otros lugares, los inversores estarán atentos a las señales de RBA para predecir las posibilidades de nuevos recortes de tasas mientras que las noticias comerciales / políticas ofrecerán música de fondo.

El hecho de que el Banco Popular de China (PBOC) decidiera mantener el tipo de cambio USD/CNY por encima de 7 por tercer día consecutivo revivió las preocupaciones sobre Estados Unidos, una vez más, acusando a China de manipulación de divisas y aumentando aún más las tensiones geopolíticas. Además, la falta de acontecimientos positivos con respecto a la disputa comercial entre Estados Unidos y China y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. mantuvieron a los inversores alejados de los antípodas sensibles al riesgo.

En la sesión asiática del martes, el National Australia Bank dará a conocer sus datos de condiciones comerciales y confianza empresarial para julio. No habrá otras publicaciones de datos macroeconómicos de Australia y los mercados vigilarán de cerca la tasa del USD/CNY.

El dólar australiano inicialmente trató de recuperarse durante la sesión del lunes, pero encontró que el nivel de 0.68 es demasiado en el camino de la resistencia para continuar subiendo. Siendo ese el caso, es muy probable que vayamos a la deriva un poco más abajo, tal vez tratando de alcanzar el fondo. El nivel de 0,68 ha sido importante en el pasado, así como el comercio reciente. El mercado debe seguir buscando seguridad en el dólar estadounidense, ya que está ganando impulso frente a otras divisas de todo el mundo.

En este punto, es probable que no solo caigamos un poco hacia los mínimos, sino que tal vez bajemos al nivel de 0.65, ya que el dólar australiano es altamente compatible con esa área según los gráficos mensuales. Creo que, en última instancia, vamos a seguir viendo mucha presión de venta cada vez que nos recuperemos, y no tengo ningún interés en tratar de aprovechar el dólar australiano, ya que el dólar australiano está muy influenciado por la economía china. Con el deterioro de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, es muy probable que el dólar australiano continúe siendo una víctima.

No tengo ningún interés en comprar este par de divisas, al menos no en este momento. Creo que también debería haber una barrera masiva de resistencia en el nivel de 0.69, por lo que incluso si salimos al alza, estoy dispuesto a esperar hasta que pasemos esa área antes de sentirme convencido. Creo que, si el dólar australiano no puede recuperarse considerando que la meta es exactamente el mismo nivel, entonces está en serios problemas. Más allá de eso, estamos empezando a ver que el Banco de la Reserva de Australia va a imponer tasas de interés negativas, y eso será horrible para la moneda. En este punto, es solo cuestión de tiempo para empezar a encontrar vendedores. Si por alguna razón tuviéramos que caer a nuevos mínimos y luego atacar el nivel de 0.65, las cosas podrían ponerse feas bastante rápido. Esperaría mucha volatilidad, pero en este momento venderé a los primeros signos de agotamiento, ya que continúa funcionando a pesar de que estamos comenzando a experimentar mucha agitación. En última instancia, no tengo ningún interés en tratar de comprar un mercado que se ha vendido tan drásticamente en las últimas semanas.

Archivo adjunto 11210

El mal humor del mercado lastima al australiano

El hecho de que el Banco Popular de China (PBOC) decidiera mantener el tipo de cambio USD/CNY por encima de 7 por tercer día consecutivo revivió las preocupaciones sobre Estados Unidos, una vez más, acusando a China de manipulación de divisas y aumentando aún más las tensiones geopolíticas. Además, la falta de acontecimientos positivos con respecto a la disputa comercial entre Estados Unidos y China y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. mantuvieron a los inversores alejados de los antípodas sensibles al riesgo.

En la sesión asiática del martes, el National Australia Bank dará a conocer sus datos de condiciones comerciales y confianza empresarial para julio. No habrá otras publicaciones de datos macroeconómicos de Australia y los mercados vigilarán de cerca la tasa del USD/CNY.

El apetito por el riesgo amargo provocado por las inquietudes comerciales, las protestas de Hong Kong

La escalada de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, combinada con los últimos desarrollos en torno a las protestas de Hong Kong, desencadenó la aversión al riesgo en todos los ámbitos, con los futuros de acciones de Estados Unidos girando hacia el sur junto con los rendimientos del Tesoro.

Los datos de ADP ayudan al USD a limitar sus pérdidas

Sin embargo, los datos mensuales publicados hoy por el Automatic Data Processing (ADP) mostraron que el empleo del sector privado en los EE.UU. aumentó en 195.000 en agosto superando la expectativa del mercado de 149.000 por un amplio margen y ayudó al índice del dólar estadounidense, que cayó a un mínimo semanal de 98.14 al principio de la sesión, se recuperara modestamente y a la vez haciendo que el par desciende de sus máximos.

Al comentar sobre los datos, “Las empresas se mantienen firmes en sus nóminas a pesar de la desaceleración de la economía. La contratación se ha moderado, pero los despidos siguen siendo bajos. Mientras esto continúe, la recesión se mantendrá contenida ", dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics. Por el momento, el índice del dólar estadounidense sigue bajando un 0.17% en el día a 98.24.

La publicación del fin de semana de las cifras comerciales de China aumentó aún más las preocupaciones de dinero fácil del Banco Popular de China (PBOC), ya que estaba listo para recortar los requisitos de reserva para los intermediarios bancarios / financieros el viernes.

Además del optimismo, los desarrollos comerciales entre EE.UU y China han sido positivos hasta ahora con los últimos comentarios del Secretario del Tesoro de EE.UU que indican la disposición de la administración Trump para tener un acuerdo conceptual con la nación dragón cuando se reúnan en octubre.

El índice de fuerza se considera un indicador técnico de próxima generación. Como su nombre indica, mide la fuerza detrás de un movimiento. En otras palabras, los operadores de Forex tendrán una mejor idea de la fuerza de las presiones alcistas o bajistas que están impulsando la acción de los precios. El indicador consta de tres componentes (cambio direccional del precio, el grado de cambio y el volumen de operaciones). Esto crea un oscilador que, junto con otros aspectos del análisis técnico, proporciona un buen indicador de los posibles cambios en la dirección de la acción de los precios. Resta el precio de cierre del día anterior del precio de cierre de hoy y lo multiplica por el volumen. Los fuertes movimientos están respaldados por el volumen y crean las señales de operación más precisas.

Un fallo en el Índice de la Fuerza por debajo de su mínimo más reciente, antes de la ruptura, y un movimiento en el AUD/USD por debajo de su Nivel de Soporte de Ventilador de Retracción de Fibonacci de 38,2 resultaría en un desarrollo bajista. Esto volvería a convertir el nivel de soporte del ventilador de retroceso de Fibonacci 38.2 en resistencia y la acción del precio podría entrar en una venta hacia abajo en su zona de soporte entre 0.66765 y 0.67474. Tal ruptura en su zona de apoyo no se espera a menos que un evento fundamental proporcione los catalizadores para una ruptura.

Piénsalo de esta manera: si las cifras económicas chinas han sido algo pobres, imagina cómo deben ser las cifras reales. Se sabe que el gobierno chino amaga las cifras, y por lo tanto creo que la mayoría de los comerciantes están empezando a mirar estas cifras con verdadero escepticismo. Con esas enormes cantidades de deuda en China que se basan en dólares de los EE.UU., hay un montón de problemas a la espera de entrar en el redil. Dicho esto, creo que lo que estamos viendo es el simple rally de cobertura corta que probablemente se necesitó durante algún tiempo. Creo que, en última instancia, eso es todo lo que será, y creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que algún tipo de negatividad vuelva a entrar en juego y podamos aprovecharla.

Tenga en cuenta que Australia está muy apalancada en los mercados chinos, y quizás aún más importante en el mercado de exportación chino. Con ello, los australianos suministran gran parte de las materias primas que utilizan los chinos, por lo que las dos economías están tan entrelazadas. No está demasiado fuera de lugar considerar que Australia es la "tienda general" para la fabricación china.

A menos que consigamos algún tipo de acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, no sé cómo se recupera el Dólar Australiano a largo plazo. Es cierto que había sido extraordinariamente sobrevendido, pero en este momento estamos empezando a recibir una sobrecompra extraordinaria. De hecho, si nos fijamos en los últimos dos meses en el mercado del Dólar Australiano, es un indicador perfecto de cómo se han comportado los mercados en general.

"El hecho de que el RBA eliminó 'la acumulación de evidencia adicional' sugiere que la barra para cortar podría haberse reducido".

Por otro lado, los datos de hoy de los Estados Unidos revelaron que la producción industrial en agosto aumentó un 0.6% superando la expectativa del mercado de un aumento del 0.2%, pero no pudo proporcionar un impulso al dólar antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) Reunión de política de 2 días que comenzará hoy. Al momento de redactar este informe, el índice del dólar estadounidense está registrando pequeñas pérdidas diarias en 98.57.

Confinado entre algunos titulares, el par AUD/USD cotiza modestamente a 0.6790 durante el viernes por la mañana en Asia.

El sentimiento reciente en torno al acuerdo comercial entre Estados Unidos y China ha sido mixto en medio de la visita de una delegación de 30 funcionarios chinos dirigida por el viceministro de Finanzas, Liao Min. Mientras que el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, y el asesor del presidente Donald Trump sobre China, Michael Pillsbury, parecen menos optimistas, el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Sonny Perdue, ocupó el otro extremo al detectar la disposición de los funcionarios chinos para visitar las granjas estadounidenses. Por otro lado, los medios chinos también se mantuvieron firmes al decir que China no está ansiosa por llegar a un acuerdo con los Estados Unidos.

En otras partes, las noticias de que el Ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait discutió formas de reducir la tensión regional con su contraparte iraní parece mitigar los temores recientes de la guerra entre Kuwait e Irán después de que las fuerzas alertadas al comienzo de la semana

Archivo adjunto 12464

Ayer escribí que estábamos viendo nuevamente una posible ruptura bajista por debajo de 0.6830. Era cauteloso de ingresar a cualquier transacción en este par de divisas antes del anuncio del FOMC más tarde ya que el precio había estado actuando de manera relativamente impredecible. Vi una ruptura firme por debajo de 0.6830 como potencialmente interesante más tarde.

Esta fue una excelente decisión ya que el anuncio del FOMC cayó por debajo de 0.6830, con una entrada bajista perfecta desde ese nivel en una nueva prueba inmediata que dio un intercambio rentable. Sería prudente tomar la mayor parte o la totalidad de las ganancias de este corto intercambio.

El panorama ahora se ha vuelto más bajista, y parece que la cifra redonda y el nivel de resistencia clave en 0.6800 serán el punto central de hoy. Tomaría un sesgo bajista más tarde si ese nivel se mantiene y luego produce un empuje bajista que indica que es probable otro movimiento descendente, pero observe los niveles de soporte más bajos con mucho cuidado.

La economía australiana está muy expuesta a la china y el dólar australiano es la principal moneda sustitutiva del yuan chino. Esto se debe a su disponibilidad en el mercado abierto y a la estrecha relación económica de la que disfrutan ambos países. Las noticias positivas en cuanto a las conversaciones comerciales entre los EEUU y China, así como los gestos de buena voluntad para retrasar los aranceles, han dado un impulso al par AUD/USD, lo que ha dado como resultado una ruptura por encima de su zona de apoyo, marcada por el rectángulo gris. La fuerza de este fenómeno alcista fue suficiente para impulsar al par por encima de los 38.2 del nivel de ventilador de retroceso Fibonacci, que ahora se ha convertido en un nivel de soporte descendente.

El AUD/USD se aferra a 0.6790 en medio de la falta de catalizadores importantes.
El reciente pesimismo comercial enfrenta las noticias geopolíticas sobre el Medio Oriente.
Los titulares comerciales / políticos serán la clave para observar un nuevo impulso.
Confinado entre algunos titulares, el par AUD/USD cotiza modestamente a 0.6790 durante el viernes por la mañana en Asia.

El sentimiento reciente en torno al acuerdo comercial entre Estados Unidos y China ha sido mixto en medio de la visita de una delegación de 30 funcionarios chinos dirigida por el viceministro de Finanzas, Liao Min. Mientras que el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, y el asesor del presidente Donald Trump sobre China, Michael Pillsbury, parecen menos optimistas, el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Sonny Perdue, ocupó el otro extremo al detectar la disposición de los funcionarios chinos para visitar las granjas estadounidenses.

Después de una ruptura confirmada por encima de su zona de soporte y un impulso por encima de su nivel de resistencia del ventilador de retroceso de Fibonacci de 61.8, el siguiente nivel de precio clave a tener en cuenta es el mínimo intradiario de 0.68301. Este nivel representa una pausa previa en la venta masiva después de que el AUD/USD alcanzó su nivel de resistencia del ventilador de retroceso de Fibonacci 50.0 que resultó en un breve avance al rango inferior de su zona de resistencia; la venta masiva se reanudó después de eso y condujo a una serie de fallas. La zona de resistencia a largo plazo actual se encuentra entre 0.68682 y 0.68941, que está marcada por el rectángulo rojo. Puedes obtener más información sobre una subida, una caída y la Zona de resistencia aquí.

Solo un avance decisivo del obstáculo mencionado podría negar la perspectiva bajista a corto plazo y provocar un movimiento agresivo de cobertura corta, de regreso hacia la resistencia horizontal de 0.6865 en ruta a la SMA de 100 días, justo antes de 0.6900.

Gráfico de 1 hora



Niveles técnicos

AUD/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 0.6763
Cambio Diario de Hoy -0.0036
Cambio Diario de Hoy % -0.53
Apertura Diaria de Hoy 0.6799

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 0.6807
SMA de 50 Diaria 0.6829
SMA de 100 Diaria 0.6889
SMA de 200 Diaria 0.7

NIVELES
Máximo Previo Diario 0.6806
Mínimo Previo Diario 0.6764
Máximo Previo Semanal 0.6885
Mínimo Previo Semanal 0.6759
Máximo Previo Mensual 0.6869
Mínimo Previo Mensual 0.6676
Fibonacci Diario 38.2% 0.679
Fibonacci Diario 61.8% 0.678
Punto Pivote Diario S1 0.6774
Punto Pivote Diario S2 0.6748
Punto Pivote Diario S3 0.6732
Punto Pivote Diario R1 0.6815
Punto Pivote Diario R2 0.6832
Punto Pivote Diario R3 0.6857