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El EUR / USD ha estado luchando en medio de una crisis energética global y el aumento de los rendimientos de EE. UU.
El tema del techo de la deuda estadounidense podría estallar e impulsar el dólar de refugio seguro.
El gráfico de cuatro horas del martes muestra que los bajistas tienen el control y 1,1660 en riesgo.
Evergrande fuera, problemas energéticos dentro: los mercados han estado cambiando su atención de una crisis a otra, pasando rápidamente de la lenta política alemana. Un gobierno tardaría meses en formarse en la economía más grande de Europa, pero la escasez de gas es un tema candente.
La caída más reciente del EUR / USD se puede atribuir al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , Lo que hace que el dólar sea más atractivo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificará más tarde el martes y explicará la señal del banco sobre una inminente reducción de su esquema de compra de bonos. El movimiento agresivo de Powell se mide y se cotiza en los mercados, dejando el escenario para otros motores del mercado.
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El índice de precios al consumidor de la eurozona subió por encima del 3,4%
En la agenda económica de la Eurozona , se publicaron las lecturas del Índice de Precios al Consumidor de septiembre. El Índice Básico de Precios al Consumidor subió un 1,9% como se esperaba, mientras que el Índice de Precios al Consumidor saltó por encima del 3,3%, previsto por los economistas, llegó al 3,4%.
El PMI manufacturero ISM de EE. UU. Se expandió más en cuatro meses
Al otro lado del charco, el Institute for Supply Management publicó el PMI de septiembre. La lectura subió a 61,1, mejor que el 59,6 esperado por los analistas. Según el informe, la lectura indica "expansión en la economía en general por decimosexto mes consecutivo después de la contracción en abril de 2020".
Mientras tanto, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan subió ligeramente a 72,8 más de lo previsto. El informe muestra que los estadounidenses son algo más optimistas sobre las condiciones económicas actuales.
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EUR / USD: La zona de soporte de 1,1540 / 1,1495 es fundamental para ver un rebote - SocGen
Según el equipo de análisis de divisas de Societe Generale, el euro debería permanecer por encima de 1,1495 para poder realizar un rebote: "El próximo soporte potencial está en 1,1540 / 1,1495, lo que representa la nube Ichimoku semanal y el pico de marzo de 2020. La defensa de esta zona puede resultar en un rebote inicial (…) 1,1750 topes al alza ".
Niveles técnicos a seguir
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1,16
Hoy cambio diario 0,0019
% De cambio diario de hoy 0,16
Hoy abierto todos los días 1.1581
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1756
SMA50 diario 1.1775
SMA100 diario 1.1891
SMA200 diario 1.1968
NIVELES
Máximo diario anterior 1,161
Mínimo diario anterior 1.1563
Máximo semanal anterior 1.1756
Mínimo semanal anterior 1.1684
Máximo mensual anterior 1.1909
Mínimo mensual anterior 1.1563
Fibonacci diario 38.2% 1.1581
Fibonacci diario 61.8% 1,1592
Punto de pivote diario S1 1,1559
Punto de pivote diario S2 1,1537
Punto de pivote diario S3 1,1512
Punto de pivote diario R1 1.1606
Punto de pivote diario R2 1,1631
Punto de pivote diario R3 1.1653
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La Encuesta de Confianza del Consumidor GFK de Alemania mejoró de -1,1 a 0,3 en octubre, mientras que la estimación preliminar del Índice de Precios al Consumidor de septiembre imprimió un 4,1% interanual. Finalmente, las Ventas Minoristas de agosto subieron un modesto 1.1%, incumpliendo las expectativas del mercado.
La inflación en la zona euro aumentó a 3,4% interanual en septiembre, según estimaciones preliminares, mientras que el indicador de sentimiento económico de septiembre mejoró a 117,8 desde 117,6.
Estados Unidos publicará el PMI de servicios ISM oficial de septiembre la próxima semana, previsto en 61,3, aunque la atención se centrará en el empleo. Se espera que la encuesta de ADP muestre que el sector privado agregó 475 mil nuevos empleos en septiembre, mejor que los 374 mil anteriores. Los analistas de mercado anticipan que el país ha creado un total de 500 mil nuevos empleos en el mes, mientras que se espera que la tasa de desempleo se haya contraído al 5.1%.
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EUR / USD Precio actual: 1,1634
La confianza del inversor de Sentix de octubre de la UE se contrajo inesperadamente a 16,9 desde 19,6.
Los nervios de Evergrande dañaron el sentimiento del mercado al comienzo del día.
El EUR / USD se mantiene por debajo del retroceso del 23,6% de su última caída diaria.
El par EUR / USD está en modo de recuperación, operando en la zona de precios de 1,1630. El dólar ha bajado, acelerando su caída antes de la apertura de Wall Street, mientras los inversores luchan con los últimos titulares procedentes de China. Evergrande, el gigante inmobiliario en problemas, solicitó un cese de operaciones por el anuncio de una transacción importante. La noticia sugirió que la compañía venderá una participación mayoritaria en su negocio de administración de propiedades por más de US $ 5 mil millones, una señal de que la compañía todavía está trabajando para cubrir su deuda de US $ 305 mil millones.
Las acciones asiáticas cayeron con firmeza, lo que pesó sobre los índices europeos, que de todos modos rebotaron desde los mínimos intradiarios. Wall Street abrirá con pérdidas modestas, ya que el sentimiento inicial de aversión al riesgo parece haberse enfriado. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Se mantienen en el extremo inferior de su rango diario. El rendimiento del bono del Tesoro de los EE. UU. A 10 años se encuentra actualmente en alrededor del 1,47%, retrocediendo desde un máximo intradiario de 1,50%.
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El EUR / USD reanuda la caída después de dos avances diarios seguidos.
Más al sur se encuentra el mínimo de YTD en 1,1562.
El EUR / USD deja atrás parte del avance del lunes a la zona de 1.16400 y regresa al vecindario de 1.1600 el martes.
Si los vendedores presionan con más fuerza, entonces hay apuestas al alza para que el par vuelva a probar el área de los mínimos recientes de 2021 en la vecindad de 1,1560 (30 de septiembre). Un desglose de esta área debería volver a poner en el radar una posible disminución de la zona de 1,1500.
Mientras tanto, la perspectiva a corto plazo para el EUR / USD se ve en el lado negativo por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1957.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1,1599
Hoy cambio diario 32
% De cambio diario de hoy -0,19
Hoy abierto todos los días 1.1621
TENDENCIAS
SMA20 diario 1,173
SMA50 diario 1.1767
SMA100 diario 1,188
SMA200 diario 1.1963
NIVELES
Máximo diario anterior 1,164
Mínimo diario anterior 1.1588
Máximo semanal anterior 1,1727
Mínimo semanal anterior 1.1563
Máximo mensual anterior 1.1909
Mínimo mensual anterior 1.1563
Fibonacci diario 38.2% 1,162
Fibonacci diario 61.8% 1.1608
Punto de pivote diario S1 1,1592
Punto de pivote diario S2 1,1564
Punto de pivote diario S3 1,154
Punto de pivote diario R1 1,1645
Punto de pivote diario R2 1.1669
Punto de pivote diario R3 1.1697
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Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que una superación de 1,1655 debería aliviar la presión a la baja en el EUR / USD .
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer, esperábamos que el EUR se negociara lateralmente dentro de un rango de 1,1575 / 1,1635. Posteriormente, el EUR se negoció entre 1,1586 y 1,1640. Las acciones de precios relativamente tranquilas sugieren que no sería sorprendente una mayor negociación lateral, probablemente entre 1,1580 y 1,1635 ".
Próximas 1-3 semanas: “Nuestra vista de ayer (04 de octubre, punto en 1.1605) sigue en pie. Como se destacó, el impulso bajista se ha desacelerado aún más y una ruptura de 1.1655 (sin cambios en el nivel de 'resistencia fuerte') indicaría que la debilidad del EUR que comenzó hace aproximadamente una semana ha llegado a su fin. Mientras no se rompa la 'fuerte resistencia' en 1.1655, todavía existe la posibilidad, aunque mínima, de que el EUR se dirija a la baja hacia el soporte principal en 1.1530. De cara al futuro, una ruptura del nivel de 'fuerte resistencia' indicaría que el EUR podría consolidarse y negociarse lateralmente durante un período de tiempo ".
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En la agenda del euro, las ventas minoristas en la zona euro más amplia vencen más tarde, mientras que el informe ADP ocupará un lugar central al otro lado del charco secundado por las solicitudes hipotecarias de MBA y el discurso de R.Bostic del FOMC.
Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD cedió las ganancias recientes y revirtió el alza a 1,1640 visto a principios de semana para volver a centrarse en la dirección opuesta y en una posible prueba del vecindario de 1,1500 en un futuro no muy lejano. El tono más firme del dólar junto con los rendimientos estadounidenses más altos continúan socavando el desempeño del universo de riesgo, mientras que las perspectivas de crecimiento parecen estar presionadas por las crecientes especulaciones de que la inflación podría demorar más en revertir los niveles elevados en curso. Además, la probable pérdida de impulso en la recuperación económica, debido a alguna debilidad observada en los fundamentos clave, también limita el potencial alcista del par.
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Los inversores también están mirando al Capitolio, donde los republicanos continúan negándose a aumentar el techo de la deuda , lo que aumenta las posibilidades de un impago inconcebible de Estados Unidos a finales de octubre. El presidente Joe Biden sugirió deshacerse del obstruccionismo del Senado para resolver el problema.
En el frente de gastos, parece haber algún movimiento hacia un compromiso dentro del Partido Demócrata . A los centristas les gustaría una factura más pequeña y parece que se están conformando con algo en el rango de $ 1.9- $ 2.2 billones. ¿Estarán de acuerdo los izquierdistas?
La propuesta original era por $ 3.5 billones durante diez años, y la aprobación de este proyecto de ley está vinculada a otra legislatura bipartidista más pequeña que se centra en la infraestructura dura. Está previsto que las noticias de Washington muevan los mercados, pero no es probable que se produzcan avances importantes, lo que podría ser otro lastre para los mercados y un impulso para el dólar de refugio seguro.
En general, se espera que el euro continúe luchando con los problemas energéticos y el dólar se beneficie de los mayores rendimientos y diversas preocupaciones.
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EUR / USD - 1,1593
La caída del euro desde 1.1640 (lunes) a 1.1581 ayer sugiere que la corrección desde el mínimo de 14 meses de septiembre en 1.1563 ha terminado y la tendencia bajista a mediano plazo se encaminaría hacia el objetivo proyectado en 1.1536 después de la consolidación.
Por el lado positivo, solo por encima de 1,1613 prolonga las oscilaciones laterales entrecortadas y corre el riesgo de volver a probar en 1,1640, sin embargo, estimar que 1,1664 (anterior sup, ahora res) pondría un tope al alza.
Datos que se publicarán el miércoles
Vacaciones en el mercado de China, decisión sobre la tasa de interés del RBNZ de Nueva Zelanda.
Pedidos industriales de Alemania, PMI de construcción Markit del Reino Unido, ventas minoristas de la UE .
Solicitud de hipoteca de MBA de EE. UU. Y cambio de empleo de ADP.
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El par EUR / USD es ligeramente más alto a diario, ya que el ánimo del mercado sigue siendo positivo tras la noticia de que el líder republicano del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ofreció una solución temporal a la crisis de la deuda el miércoles. El órgano de gobierno votará la propuesta durante la tarde americana. Como resultado, las acciones se negocian dentro de niveles positivos, mientras que la demanda de bonos gubernamentales retrocedió.
En términos generales, el dólar es más débil en todos los ámbitos, aunque la ventaja de la moneda compartida se ve limitada por los pésimos datos locales. Alemania publicó la producción industrial de agosto, que cayó un 4% intermensual, mucho peor que el -0,4% esperado. La lectura anual fue del 1,7%, muy por debajo del 11,4% esperado.
Los EE. UU. Publicaron los recortes de empleos de Challenger en septiembre, que aumentaron un 14% a 17.895 desde el mínimo de 24 años de 15.723 recortes anunciados en agosto. Además, las Solicitudes Iniciales de Desempleo para la semana que terminó el 1 de octubre se imprimieron en 326K, mejor que las 348K esperadas.
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Los datos de las nóminas de septiembre de EE. UU. No han alterado enormemente las expectativas en torno a la política de reducción gradual de la Fed , aunque el peso de las posiciones largas en USD sugiere un margen para alguna actividad correctiva en las próximas semanas. Dicho esto, los economistas de Rabobank consideran que los factores que han impulsado las recientes ganancias del USD permanecen esencialmente en su lugar y han adelantado su objetivo de 1,15 EUR / USD a 12 meses a una perspectiva de tres meses.
¿Maduro para una corrección?
“La caída de la tasa de desempleo combinada con las revisiones al alza de las ganancias de las nóminas en los dos meses anteriores parece haber alentado la opinión de que hay suficiente progreso acumulado para que la Fed siga adelante con sus planes de reducir su programa de compra de bonos en los próximos meses. meses."
"Los factores que han apuntalado al USD en los últimos meses siguen vigentes y mantenemos nuestra opinión de que el USD se mantendrá a la vanguardia durante el invierno en el hemisferio norte".
"Hemos adelantado nuestro objetivo de 1,15 EUR / USD de una perspectiva de 12 meses a una de tres meses y no esperamos que el USD se embarque en un retroceso significativo hasta que los mercados emergentes vuelvan a estar a favor".
"Si bien hay margen para una actividad correctiva en EUR / USD en las próximas semanas, veríamos los retrocesos como oportunidades para extender las posiciones largas en USD".
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EUR / USD: el soporte en 1.1495 es crucial para una posible recuperación - SocGen
El equipo de análisis de divisas observa que el par se acerca a una zona de soporte importante, en 1.1495, considerada crucial para un posible rebote hacia 1.1665: “El EUR / USD está sondeando la nube Ichimoku semanal y está cerca del pico de marzo de 2020 en 1.1495. Defender esto puede resultar en un rebote, sin embargo, 1.1665 podría limitar (…) Por debajo de 1.1495, el próximo soporte podría estar en 1.1450 y proyecciones de 1.1380 ”.
Niveles técnicos a seguir
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1.1571
Hoy cambio diario 0,0019
% De cambio diario de hoy 0,16
Hoy abierto todos los días 1,1552
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1691
SMA50 diario 1.1751
SMA100 diario 1,1862
SMA200 diario 1.1952
NIVELES
Máximo diario anterior 1,1572
Mínimo diario anterior 1,1548
Máximo semanal anterior 1,1727
Mínimo semanal anterior 1.1563
Máximo mensual anterior 1.1909
Mínimo mensual anterior 1.1563
Fibonacci diario 38.2% 1,1557
Fibonacci diario 61.8% 1.1563
Punto de pivote diario S1 1,1542
Punto de pivote diario S2 1,1533
Punto de pivote diario S3 1,1518
Punto de pivote diario R1 1,1567
Punto de pivote diario R2 1.1582
Punto de pivote diario R3 1.1591
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El EUR/USD está subiendo el lunes tras haber tenido el viernes una fuerte caída y el cierre semanal más bajo desde julio de 2020. El par operó en el arranque de la sesión europea por debajo de 1.1550 y luego rebotó subiendo hasta 1.1574, el máximo del día. Se mantiene cerca de los máximos, en una jornada de recorridos limitados.
El rebote del EUR/USD tiene como conductor un dólar mixto por detrás, y el avance del EUR/GBP, en el comienzo de una semana cargada que incluye la reunión de la Reserva Federal (decisión el miércoles). El lunes se publicará el reporte IHS Markit de EE.UU. de octubre sobre el sector manufacturero y también el ISM y el gasto en construcción. Los datos podrían llegar a desafiar los recorridos en moderados que se están viendo.
La suba del lunes del EUR/USD aún no tiene la suficiente fuerte para dejar atrás la actual debilidad. De extender el avance la próxima resistencia está en 1.1580/85 y luego en 1.1625 y 1.1665.
Al sur, en 1.1520/25 aparecen los mínimos de octubre, que es el nivel de resistencia clave. El quiebre de esa zona dejará expuesta el área de 1.1500; debajo el siguiente objetivo está en 1.1480.
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El EUR/USD es testigo de nuevas ventas el viernes y erosiona una parte de las ganancias del día anterior a un máximo semanal.
La aparición de algunas compras en torno al dólar se considera un factor clave que ejerce presión sobre el par.
La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses y el tono positivo de riesgo podrían limitar las ganancias del dólar y ayudar a limitar las pérdidas más profundas en el par.
El par EUR/USD se ha visto sometido a nuevas presiones de venta el viernes y se ha alejado de su máximo semanal, en torno al nivel de 1.0600, alcanzado el jueves. El par prolonga su descenso intradiario durante la sesión europea y ahora cotiza en 1.0514, perdiendo un -0.33% en el día..
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Una serie de datos estadounidenses desalentadores estimuló la aversión al riesgo, y la reducción de los rendimientos pesó sobre el dólar.
Wall Street se desplomó a nuevos mínimos de un año tras recuperarse brevemente después de la Fed.
El EUR/USD tiene margen para ampliar su recuperación a corto plazo, pero la visión a largo plazo es bajista.
El par EUR/USD cotiza en torno a 1.0570, subiendo por tercer día consecutivo. El mercado fue bastante volátil el jueves, ya que los inversores intentaron digerir los últimos anuncios de los bancos centrales y sus implicaciones. El dólar estadounidense osciló entre las ganancias y las pérdidas después de que la Reserva Federal de EE.UU. decidiera subir los tipos de interés en 75 puntos básicos el miércoles, pero se desplomó con la apertura de Wall Street el jueves, ya que los inversores huyeron de las acciones y se refugiaron en la seguridad.
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"Seguimos viendo que los riesgos se inclinan hacia un endurecimiento más rápido y mayor, dadas las perspectivas de inflación. Nuestro supuesto es que EE.UU. caiga en una recesión en el segundo trimestre de 2023, pero el ritmo de subida de tipos más rápido aumenta el riesgo de que empiece antes."
"Vemos que las cifras de la inflación siguen siendo altas en medio de una desaceleración cíclica. Si los datos lo confirman, también esperamos que la Fed apuntale nuestra previsión de ver el EUR/USD en la paridad en un período de 12 meses."
"Vemos riesgos al alza para nuestro objetivo de rentabilidad del los bonos estadounidenses a 10 años, situándolos en el 3.50% en un período de 3 a 6 meses".
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El EUR/USD avanza hasta 1.0450. Aun así, los economistas de Scotiabank esperan que la moneda más popular del mundo caiga por debajo del nivel de 1.04.
EUR/USD sigue operando con una tendencia bajista
"El EUR/USD sigue lastrado por una tendencia bajista que apunta a una nueva prueba de los niveles inferiores a 1.04".
"Las ganancias diarias se han estancado en torno a 1.0450 que se erige como resistencia clave antes de 1.0475 y 1.0490, con la zona de 1.05 actuando en general como un techo firme."
"El soporte está en 1.0415/20 (mínimo diario) y la zona de la gran figura, con el mínimo del viernes en 1.0366 a continuación".
