EUR/USD: ¿soporte inamovible en 1.1140 el corto plazo?

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0934, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del miércoles vendrá determinada por la reacción de los traders frente al máximo de ayer en el nivel 1.0943.

A las 11:25 hora GMT the EUR/USD está cotizando en 1.0934, subiendo 0.0001 o +0.01%.

Se espera que el informe ADP muestre un aumento del empleo en el sector privado de 140.000 nuevos trabajos durante el mes de septiembre. Un informe más débil de lo esperado probablemente aumente las probabilidades de que la Fed introduzca un nuevo recorte de tipos en su próxima reunión a finales de octubre, y esto debería ser algo bajista para el dólar. Después de que ayer se publicara el informe sobre la actividad en el sector manufacturero las probabilidades subieron desde el 40% hasta el 60%.

El par EUR/USD ha cambiado su dirección bruscamente, tras conocerse los datos de PMI manufactureros ISM de EEUU. Tras conocerse que el índice de gerentes de compras ISM para el sector manufacturero cayó a 47.8 puntos, por debajo de las expectativas que se situaban en 50.4 y por debajo de los 49.1 puntos registrados en agosto. Cualquier puntuación por debajo del nivel de 50 representa una contracción en el sector.

En el momento de la publicación del dato el par cotizaba 1.08850 en los mínimos de los últimos dos años. Una vez publicado el dato el par recuperaba los niveles máximos de la sesión y rompía al alza los niveles de 1.09260, por tanto, marcaba un nuevo objetivo alcista en niveles de 1.09500.


Archivo adjunto 12760

Tras el dato del PMI manufactureros ISM de EEUU, la posibilidad de nuevas bajadas de tipos puede volver a tener fuerza, pasando del 40 % al 60 %. Hemos visto que los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años se han desplomado rápidamente hasta el 1,65 %.

Los datos publicados sobre el gasto en construcción permanecían igual que el mes anterior en 0,1 % frente al incremento que se esperaba del 0,5 %.

16:00

USD


Gastos en construcción (Mensual) (Ago)

0,1%

0,5%

0,1%


Todo esto provoca una expectación grande al dato que se conocerá el viernes próximo de nóminas no agrícolas NFP, lo que sin duda, provocará alta volatilidad en la cotización del par Euro dólar. Si bien, previamente hoy tendremos un avance de lo que puede ser el dato con la publicación

La estrategia ante la publicación de estos datos, marcaría cerrar cortos del euro dólar y abrir largos con primer objetivo en niveles 1.09500. Si estos Si estos niveles los rompe al alza, los siguientes objetivos son 1.09668/1.09990. Si el par, por el contrario retrocede, los niveles a vigilar son los mínimos de ayer en 1.08850.

La moneda europea parece haber recuperado algo de compostura el martes, llevando al EUR/USD a reconquistar la barrera clave de 1.09 y avanzar hasta la banda de 1.0940/50.

El moderado rebote desde la zona de mínimos de más de 2 años en 1.0880 (registrado también ayer martes) se ha debido exclusivamente al descenso en el billete verde, que rápidamente ha abandonado la zona de máximos del año cerca de 99.70 luego del pobre resultado del índice manufacturero de ISM, que se ha precipitado al menor nivel en alrededor de una década.

El resultado en este indicador clave ha hecho resurgir los temores de una recesión en la economía americana en 2020/21, y ha impactado también en el mercado de acciones de Wall St. así como en las tasas de rendimiento de los bonos americanos.

La débil inflación en la Eurozona ha aumentado las expectativas de que el BCE tenga más planes de estímulo, junto con su reciente anuncio. Esto se sumó a la presión a la baja sobre el par EUR/USD, que se desplomó hasta el nivel de soporte de 1,0880, su nivel más bajo en 28 meses, antes de repuntar en torno a 1,0935 en el momento de redactar el presente informe, con la caída del PMI manufacturero de EE.UU., que confirma el alcance del efecto en la economía de EE.UU., especialmente en el sector manufacturero, por la disputa comercial con China.

Los datos de Eurostat mostraron que la inflación de la Eurozona cayó inesperadamente en septiembre, impulsada por la caída de los precios de los alimentos y la energía. La inflación se redujo del 1 por ciento en agosto al 0,9 por ciento en septiembre. Se esperaba que la tasa se mantuviera sin cambios en un 1 por ciento. Esta fue la tasa de inflación más baja desde noviembre de 2016, cuando la tasa de crecimiento de los precios fue del 0,6 por ciento.

Simplemente espero manifestaciones que muestren signos de agotamiento en forma de estrella fugaz u otro tipo de vela que pueda aprovechar. El mundo no tiene dólares estadounidenses en este momento de todos modos, por lo que hay mucha demanda de liquidez. Eso continuará elevando el dólar estadounidense, y también debe tenerse en cuenta que el índice del dólar estadounidense alcanzó un máximo durante la sesión intradía, por lo que también se pudo haber producido una pequeña toma de ganancias. Con eso, creo que este mercado ve mucha resistencia entre aquí y el nivel de 1.10, y estoy más que dispuesto a acortar los primeros signos de agotamiento que aparecen. Sin embargo, los gráficos a corto plazo continuarán siendo la forma de jugar en este mercado, ya que tiende a reducirse tanto.

Ahora que estamos significativamente por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, suelo empezar a buscar el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que está más cerca del mango de 1,04. Es cierto, es una llamada a largo plazo, y podríamos estar hablando de una mudanza de los últimos meses, si no de un par de años, al ritmo en que se mueve este par. No tengo ningún interés en comprar este par hasta que superemos el nivel de 1,12, y aún así seguiría siendo un poco cauteloso sobre cómo se mueve el mercado. Si fuéramos a salir de allí arriba, entonces tenemos que echar un vistazo serio a los fundamentos de abajo, pero ahora mismo todavía se ve muy negativo en este par y no ha cambiado mucho. Es un descenso lento y doloroso, y ahora que el Banco Central Europeo está tratando de aflojar aún más la política monetaria, tiene sentido que sigamos haciendo lo mismo.

Se espera que el informe ADP muestre un aumento del empleo en el sector privado de 140.000 nuevos trabajos durante el mes de septiembre. Un informe más débil de lo esperado probablemente aumente las probabilidades de que la Fed introduzca un nuevo recorte de tipos en su próxima reunión a finales de octubre, y esto debería ser algo bajista para el dólar. Después de que ayer se publicara el informe sobre la actividad en el sector manufacturero las probabilidades subieron desde el 40% hasta el 60%.

A corto plazo es muy probable que si se produce un rally los vendedores entren en el mercado para intentar obtener rentabilidad. En este momento el nivel en 1.10 que hay por encima debería ofrecer una resistencia muy elevada, pero si rompiésemos por encima nos encontraríamos con la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días que también sería una resistencia importante. La EMA a 50 días está empezando a caer de forma bastante precipitada, lo que representa una muestra más del importante impulso bajista en este mercado. Una rotura por encima de la EMA a 50 días podría cambiar muchas cosas, pero francamente no veo motivos para que el euro de repente empiece a ganar fuerza.

El EUR/USD comenzó la jornada del miércoles manteniendo las ganancias registradas ayer tras el mal ISM manufacturero de Estados Unidos. El cruce subió a un máximo de tres días en 1.0942 y en la sesión asiática de hoy se ha mantenido próximo a esa zona. En la apertura europea, en cambio, la moneda única ha cedido terreno, cayendo más de 20 pips hasta el mínimo intradía 1.0918.

El leve retroceso ha venido impulsado por el dólar, que ha ganado algo de tracción en la última hora. El índice DXY que mide el billete verde ha subido a 99.27, su máximo diario, aunque se mantiene rezagado ante los nuevos temores de recesión en Estados Unidos.

El EUR/USD avanza y desafía la resistencia de 1.0960 después del cierre de Londres.
El nivel a batir para los compradores es la resistencia de 1.0960 seguida por el nivel de 1.0985.
Gráfico diario



El euro, en el gráfico diario, cotiza en una tendencia bajista por debajo de los principales promedios móviles simples diarios (DSMA). Este miércoles, el ADP, el precursor de las nóminas no agrícolas el viernes decepcionó con solo 135.000 frente a 140.000 esperado en septiembre. El martes, la peor lectura en 10 años del PMI manufacturero de ISM provocó un sentimiento negativo en torno al dólar y el mercado general.

Gráfico de 4 horas



El EUR/USD está desafiando la resistencia de 1.0960 mientras se negocia por encima de la SMA de 50, lo que sugiere una corrección al alza en el mediano plazo. Una ruptura por encima del nivel de 1.0960 puede exponer la resistencia de 1.0985, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas. Más arriba se encuentra el nivel de resistencia 1.1030.

Gráfico de 30 minutos



El EUR/USD cotiza por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. El soporte inmediato se ve en los niveles 1.0940 y 1.0908, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.

Niveles clave adicionales

EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0959
Cambio Diario de Hoy 0.0025
Cambio Diario de Hoy % 0.23
Apertura Diaria de Hoy 1.0934

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1008
SMA de 50 Diaria 1.1072
SMA de 100 Diaria 1.1158
SMA de 200 Diaria 1.1238

NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0943
Mínimo Previo Diario 1.0879
Máximo Previo Semanal 1.1026
Mínimo Previo Semanal 1.0905
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.0919
Fibonacci Diario 61.8% 1.0904
Punto Pivote Diario S1 1.0895
Punto Pivote Diario S2 1.0855
Punto Pivote Diario S3 1.0831
Punto Pivote Diario R1 1.0958
Punto Pivote Diario R2 1.0983
Punto Pivote Diario R3 1.1022

Según la CNBC, “esta decisión llega después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) se declarase a favor de los aranceles, tras años de disputas por las subvenciones que conceden los gobiernos europeos al fabricante de aviones Airbus. La UE ha sugerido que tomará represalias contra los aranceles estadounidenses.”

Otros informes importantes incluyen las peticiones semanales de prestaciones por desempleo y los pedidos a fábricas. Se espera que el informe del ISM sobre el sector servicios venga en 55.1, por debajo del último dato en 56.4. Si los datos son débiles es probable que el EUR/USD vaya hacia arriba.

Christine Lagarde siembra dudas sobre el paquete de estímulos que el Banco Central Europeo podría introducir la próxima semana.

El EUR/USD rebota desde un soporte clave cerca de los 1.0930 y gira al alza rumbo a los 1.1020.

Desde los niveles actuales, existe espacio para que el euro se encamine hacia a la resistencia técnica cercana a los 1.1150.

El euro está cotizando al alza contra el dólar estadounidense, aunque sigue dentro del mismo rango que el jueves, lo que sugiere indecisión por parte de los inversores y un posible aumento de la volatilidad. La moneda única podría mantenerse encerrada dentro de un rango hasta que el Banco Central Europeo publique su decisión sobre las tasas de interés y su política monetaria este jueves. Los inversores están esperando que el BCE recorte sus ya de por sí negativas tasas de interés, al mismo tiempo que implementa estímulos adicionales, que podrían incluir una expansión cuantitativa.

No hay signos de recuperación en la economía europea

Sin embargo, a pesar de la venta masiva del USD, el hecho de que la economía europea también tenga un bajo rendimiento provocó que las ganancias de recuperación se mantuvieran superficiales. El PMI de Markit Services cayó a 51.4 en septiembre en Alemania desde 52.5 y el PMI compuesto bajó a 48.5 para mostrar que el ritmo de contracción en la actividad económica se está acelerando. Además, el índice de precios al productor (IPP) en la zona del euro cayó mensualmente a -0.5% en agosto y redujo la tasa anual a -0.8% desde un 0.1% en julio.

El viernes, los participantes del mercado prestarán mucha atención al informe del mercado laboral de los Estados Unidos. Vista previa de los datos, "Estamos pidiendo una ligera aceleración en la creación de empleo a 160.000, un nivel aún suficiente para absorber a los nuevos participantes en el mercado laboral y mantener la tasa de desempleo estable a largo plazo (aprox. 110.000/mes)" dijeron analistas de National Bank Financial.

"La tasa de desempleo, por su parte, puede permanecer sin cambios en 3.7% si, como creemos, la encuesta de hogares muestra solo una pequeña disminución en el empleo luego del aumento descomunal de agosto".

Niveles técnicos


EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0974
Cambio Diario de Hoy 0.0014
Cambio Diario de Hoy % 0.13
Apertura Diaria de Hoy 1.096

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1004
SMA de 50 Diaria 1.1069
SMA de 100 Diaria 1.1156
SMA de 200 Diaria 1.1236

NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0964
Mínimo Previo Diario 1.0904
Máximo Previo Semanal 1.1026
Mínimo Previo Semanal 1.0905
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.0941
Fibonacci Diario 61.8% 1.0927
Punto Pivote Diario S1 1.0922
Punto Pivote Diario S2 1.0883
Punto Pivote Diario S3 1.0862
Punto Pivote Diario R1 1.0981
Punto Pivote Diario R2 1.1002
Punto Pivote Diario R3 1.1041

Brexit: Tusk le dice a Johnson que la UE sigue abierta pero que aún no están convencidos

Tras su conversación con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha dicho que le dijo al primer ministro Johnson que, aunque seguían abiertos en el Brexit, todavía no estaban convencidos, según ha informado Reuters.

"La Unión Europea respalda completamente a Irlanda", agregó Donald Tusk.

A pesar de estos comentarios, el par GBP/USD continúa presionando al alza impulsado por la amplia presión de venta alrededor del dólar estadounidense. En el momento de escribir, el par cotiza en 1.2400, subiendo un 0.8% en el día

Según Karen Jones, analista de Commerzbank, el EUR / USD continúa recuperándose de un poco más de los fuertes apoyos ofrecidos inicialmente por la base del canal semanal en 1.0899 actualmente.

Cotizaciones clave
“Tenemos 13 conteos en los gráficos diarios y semanales y favorecemos la reversión. Justo debajo de aquí tenemos el nivel mínimo de enero de 2017 a 1.0829 y el 78,6% de Fibonacci de retroceso en el avance 2017-2018 en 1,0814. La parte superior permanece limitada por la línea de resistencia de tres meses en 1.1037, y el mercado tendrá que superar esto para aliviar la presión a la baja ".

“Solo un gráfico diario que cierre por encima del máximo de mediados de septiembre en 1.1110 confirmaría una formación de fondo y colocaría el 200 días ma en 1.1240 nuevamente en las tarjetas. Por ahora el mercado está a la defensiva ".

Detector de confluencia
El detector de confluencias encuentra oportunidades emocionantes utilizando las confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci , puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y puede usarse como base para diferentes estrategias.

Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Estas ponderaciones significan que un nivel de precios sin ningún indicador o promedio móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumulan más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.

El dólar estadounidense podría estar en una posición débil antes del lanzamiento de la PFN de septiembre, ya que los operadores podrían estar valorando un aumento más lento en la contratación para el mes. Si es así, podría revivir las expectativas de otro recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal antes de que finalice el año.

Por otro lado, los datos sólidos de empleo podrían atraer nuevamente a los toros del dólar, ya que esto podría aliviar la presión sobre el banco central de EE. UU. Para reducir las tasas de interés una vez más. Sin embargo, los principales indicadores como las lecturas de PMI manufactureras y no manufactureras del ISM fueron más débiles de lo esperado, lo que sugiere que la contratación probablemente se desaceleró en septiembre.

Mientras tanto, el euro también está en una posición débil ya que las lecturas rápidas del IPC resultaron más débiles de lo esperado, lo que probablemente mantiene abierta la posibilidad de que el BCE pueda intensificar sus esfuerzos de flexibilización. Recuerde que el banco central ya redujo las tasas de depósito y aumentó sus compras de activos en su declaración de política anterior, para el desacuerdo de algunos responsables políticos alemanes.

El informe de la PFN en el centro de atención este viernes, ¿mala sorpresa en perspectiva?
Según las previsiones de los economistas, el informe de PFN de septiembre debería mostrar la creación de 145 mil empleos, mejor que los 130 mil registrados el mes anterior. La tasa de desempleo debería permanecer estable en 3.7% de acuerdo con las previsiones, mientras que los salarios promedio por hora, particularmente observados por la Reserva Federal porque son muy influyentes en las expectativas de inflación, se espera un aumento de 0.3% contra 0.4% anteriormente en datos anuales.

Sin embargo, varios factores apuntan a un riesgo de sorpresa desagradable. De hecho, otras estadísticas han arrojado luz sobre la situación del empleo en Estados Unidos en septiembre, y los datos no son un buen augurio.

El informe de ADP sobre el empleo privado de EE. UU. En septiembre reveló 135 mil creaciones de empleo contra 140 mil anticipadas, con también una fuerte revisión a la baja de las cifras del mes anterior, a 157 mil contra 195 mil en la primera publicación.

Los subíndices de empleo de los índices ISM manufacturero y de servicios ISM también disminuyeron, a 46.3 desde 47.2 anteriormente para el sector manufacturero, y 50.4 desde 53.2 anteriormente para el sector manufacturero. sector de servicios.

En otras palabras, los riesgos de una mala sorpresa parecen altos para el informe de la PFN de esta tarde, que podría pesar sobre el dólar al aumentar aún más la probabilidad de que la Fed vuelva a bajar sus tasas, para la mayor satisfacción del EUR / USD que se beneficiaría mecánicamente.

El euro se ha desmoronado durante la semana, pero también se ha recuperado un poco para mostrar signos de vida. En este momento, el nivel de 1.10 parece ser una resistencia significativa, ya que es una figura grande, redonda y psicológicamente significativa. En este punto, es probable que el mercado continúe bajando, pero podemos obtener un rebote a corto plazo. De cualquier manera, no hay nada en este gráfico que sugiera que debería ser un comprador del Euro, y por supuesto, los fundamentos tampoco se alinean de esa manera. Recuerde, la Unión Europea está entrando en recesión y, por supuesto, ofrece rendimientos negativos. Por otro lado, el dólar estadounidense se ha beneficiado de los rendimientos positivos en los mercados de bonos y, por supuesto, de la fortaleza de la economía estadounidense.

El EUR/USD cae brevemente hasta los 1.0885 y marca un mínimo no visto desde mayo de 2017.

Los ajustes de cartera de finales de trimestre y la debilidad de los datos macroeconómicos de Alemania parecen reforzar el sesgo bajista de la moneda única.

Desde el punto de vista técnico, una ruptura decisiva de los 1.0900-1.0885 pondría en juego el nivel psicológico de los 1.0800.

En la nueva semana, la atención de los inversores se centrará en el anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo.

Se espera que el BCE, bajo la dirección de Mario Draghi, lance un nuevo paquete de estímulos para impulsar el crecimiento y la inflación de la Eurozona.

El rumbo adoptado por el banco central podría generar episodios de alta volatilidad y provocar fuertes movimientos en el EUR/USD.

La reacción a los datos actuales de nóminas no agrícolas podría ser crucial para el dólar. Ha habido un debilitamiento a lo largo de esta semana que ha llevado al EUR/USD al alza una vez más dentro del canal de tendencia bajista. Normalmente veríamos manifestaciones como contrarrestar la mayor tendencia bajista y otra oportunidad de vender. Sin embargo, el mercado ahora ha ganado terreno durante tres sesiones seguidas (algo que no se veía desde principios de agosto). Todos los indicadores de impulso se han elevado (aunque dentro de sus configuraciones negativas a mediano plazo) y el rebote es de hasta el promedio móvil de 21 días (a menudo visto como un indicador para los vendedores). El mercado se encuentra en una encrucijada clave, y el gráfico horariomuestra esto también a corto plazo, con el pivote de $ 1.0965 como un escote de un patrón base si se puede mantener hoy (un objetivo de recuperación de $ 1.1050 estaría implícito si se puede mantener). El viejo mínimo de $ 1.1025 es una confluencia con la tendencia bajista de tres meses y es una resistencia clave. Un retroceso por debajo de $ 1.0940 sugeriría una pérdida de la recuperación.

La sesión del viernes estará marcada por la espera del informe oficial del mercado laboral estadounidense. El consenso del mercado supone que en septiembre en el sector no agrícola 145 mil. nuevos empleos, es decir, por 15 mil Más que en agosto.

Se espera que la tasa de desempleo se estabilice en 3.7%
por año y manteniendo la dinámica de los salarios promedio en el nivel de 3.2% anual. Hoy puede ser el proverbial "ser o no ser" para el dólar, que ha sido débil en los últimos días por la economía estadounidense. La lectura de ayer del índice ISM para servicios en los EE. UU. Señaló una mayor desaceleración de la actividad en este sector. El indicador cayó a 52,6 puntos. desde 56.4 puntos, lo que confirma que el sector de servicios sigue siendo cada vez menos resistente a la recesión mundial. El índice del dólar se desaceleró mientras esperaba estas publicaciones. Si los datos de hoy vuelven a decepcionar, entonces la moneda de EE. UU. Puede ser difícil de proteger contra un mayor debilitamiento. Una indicación inferior a la esperada del informe de ADP puede ser un buen predictor de datos oficiales del mercado laboral de los Estados Unidos. Lo más probable es que la Fed se vea obligada a continuar con los recortes de las tasas de interés. En este contexto, vale la pena prestar atención a los discursos de la noche de hoy de Brainard y Powell, en los que los representantes del banco central de EE. UU. Probablemente se referirán al tema de la política monetaria frente a la publicación de datos tan importantes.

El par de divisas EUR / USD continúa mostrando una tendencia positiva. La herramienta de negociación volvió a actualizar los máximos locales. El dólar sigue bajo presión en medio de liberaciones económicas débiles. En septiembre, el índice de actividad empresarial ISM del sector no manufacturero de EE. UU. Cayó a 52.6. Las expectativas del mercado estaban en 55.0. Por el momento, las cotizaciones EUR / USD se están consolidando en el rango 1.09650-1.09900. Los participantes del mercado financiero adoptaron una actitud de esperar y ver antes de la publicación del informe del mercado laboral estadounidense. Le recomendamos que preste atención a la diferencia entre los valores reales y pronosticados de los indicadores. Las posiciones deben abrirse desde niveles clave.

Basándonos en los estudios de retraso de Fibonacci, podríamos llegar tan bajo como la región de 1.04. En otras palabras, tenemos mucho camino por recorrer, pero tenga en cuenta que este mercado tiende a ser muy agitado y ruidoso, por lo que podría ser un movimiento que tardaría un buen año en producirse. La Unión Europea está entrando en recesión y aunque la Reserva Federal acaba de recortar los tipos y es probable que lo haga en el futuro, la realidad es que todavía se puede obtener rendimiento en los mercados del Tesoro de los EE.UU. por qué no se puede en la mayoría de los casos en la Unión Europea.

Los temores sobre una recesión en los Estados Unidos pusieron al dólar bajo presión, pero no afectaron la tendencia.

Los datos europeos relacionados con el crecimiento también decepcionaron, evitando que la moneda común se recupere.

El avance correctivo del EUR/USD es rechazado por los vendedores alrededor del nivel crítico de 1.1000.

El par EUR/USD está cerrando la semana con ganancias alrededor del nivel de 1.0960, después de tocar fondo en un nuevo mínimo de varios años en 1.0878. El dólar pudo apreciarse solo el lunes, cuando los decepcionantes datos alemanes y la agitación política alimentaron el impulso del dólar.

A lo largo de estos últimos días, los datos macroeconómicos decepcionaron en ambos lados del Atlántico, ya que los últimos índices PMI manufactureros y no manufactureros de ISM cayeron, reviviendo las preocupaciones sobre la salud económica de EE.UU. El dólar retrocedió, pero el par EUR/USD tuvo dificultades alrededor del nivel de 1.1000, ya que no hay razones reales para que la moneda común se fortalezca.

Las casas de investigación más alcistas en acciones de Snap, los nuevos usuarios en esta aplicación de mensajería podrían ahora duplicar la previsión de la propia compañía.

Las descargas de Snapchat han seguido mostrando un fuerte crecimiento en agosto, subiendo un 21% con respecto a un año antes, según el rastreador de datos mensuales Nomura. A este ritmo, el analista Mark Kelley estimaba en una nota reciente que Snap ganará entre 5,5 y 10 millones de usuarios este trimestre, muy por encima del rango de 2-4 millones proyectado por la compañía.

Anteriormente, Stifel actualizó la calificación de Snap de “espera” a “compra” y elevó su objetivo de precio a de 13 a 17 dólares; su analista John Egbert afirmó entonces que cada vez era más optimista en cuanto a las previsiones de crecimiento de Snap en la segunda mitad de 2019 y más adelante.

Morgan Stanley (NYSE:MS), en una nota de la semana pasada, mejoraba la calificación de Snap de "insuficiente" a "igual peso", citando un aumento del crecimiento de los ingresos por publicidad y una mayor disciplina en la gestión de los gastos operativos. MS ha dicho:

"A un nivel elevado, en lo que va de año hemos subestimado la mejora general de la ejecución de Snap y su capacidad para impulsar el crecimiento y las revisiones al alza".

La plataforma de juegos de Snap y las nuevas funciones de realidad aumentada que permiten a los usuarios añadir gráficos a sus manos, pies o cuerpo son algunas de las funciones más populares de los últimos meses, además de las lentes de la aplicación que distorsionan la cara, y una lente de cambio de género que convierte una cara masculina en una de mujer, y viceversa.

La amenaza de Instagram
La mejora de los indicadores financieros y de usuarios de Snap sin duda ha desempeñado un papel importante en el rendimiento de sus acciones este año, pero la supervisión regulatoria a la que se enfrentan las grandes empresas de redes sociales es otro gran punto positivo para la compañía.

Una aplicación con una audiencia clara y definida y poco margen para el mal uso está en una posición mucho mejor para soportar posibles cambios regulatorios a nivel mundial que otros gigantes como Facebook Inc (NASDAQ:FB) y Alphabet’s Google (NASDAQ:GOOGL) —pesos pesados de las redes sociales que están bajo un escrutinio cada vez más intenso.

Pero a pesar de las fluctuantes expectativas de los analistas, Instagram, propiedad de Facebook, sigue representando una gran amenaza competitiva para Snap y su crecimiento futuro. Las acciones cayeron un 7,6% el 3 de octubre después de que Instagram lanzara una nueva aplicación móvil llamada "Threads", que permitirá a los usuarios mantenerse en estrecho contacto con un pequeño círculo de personas.

Eso es muy similar al dominio que Snap está tratando de monetizar tras crear comunidades cercanas entre amigos. En 2016, Instagram copió el popular producto de las "historias" de Snapchat para publicar actualizaciones de fotos y videos que desaparecen.

Y a pesar del fuerte regreso de este año, los inversores no deben olvidar que las acciones de Snap todavía cotizan más de un 40% por debajo del nivel que registraran poco después de su salida a bolsa en 2017. Aquéllos que apostaron por las acciones de Snap en ese momento acaban de empezar a recuperar sus pérdidas, además de haber perdido otras oportunidades de ganar dinero.

Al comienzo de la semana, el dólar estadounidense estará en una fecha con los primeros comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell. Se espera que Powell confirme su declaración en ocasiones recientes de que el banco supervisará la evolución económica y los riesgos externos para determinar la política monetaria adecuada. Enfatizar la independencia de las decisiones del Banco frente a la gestión política del país.
El martes se publicará el Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos, que es una medida de la inflación, y las expectativas son de una caída de los precios, lo que confirma que la inflación de Estados Unidos seguirá bajando a pesar de las dos decisiones de recorte de los tipos de interés de Estados Unidos de este año. Más tarde, habrá nuevos comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell.
Miércoles. Será la más importante e influyente sobre el dólar estadounidense con los comentarios del gobernador del banco central estadounidense Powell, y la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en la que, como era de esperar, se recortaron los tipos de interés de EE.UU. por segunda vez en 2019. Cualquier señal pesimista en los minutos de la división aumentará las expectativas de un recorte de la tercera tasa antes de fin de año.
Jueves. La publicación de las cifras de los precios al consumo de EE.UU., que si bajan como se esperaba, aumentarán la presión a la baja sobre el dólar estadounidense, ya que refuerzan las expectativas de que los tipos de interés de EE.UU. podrían recortarse pronto.
Perspectivas técnicas EUR/USD para esta semana:

La tendencia general del par EUR/USD sigue siendo bajista y lo seguirá siendo durante mucho tiempo, hasta que se obtengan resultados positivos de los planes de estímulo presentados por el Banco Central Europeo y sus Estados miembros. A pesar de las expectativas de un recorte de los tipos de interés de EE.UU., el dólar sigue siendo fuerte.

La confianza inversora en Europa cae a mínimos de 6 años y envía el EUR/USD a la baja
El euro comienza la semana con caídas tras la publicación de los primeros datos macroeconómicos: el índice Sentix marca su nivel más bajo desde abril de 2013 y los pedidos a fábrica alemanes ceden otro 0,6%.

Detector de confluencia
El detector de confluencias encuentra oportunidades emocionantes utilizando las confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci , puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y puede usarse como base para diferentes estrategias.


Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Estas ponderaciones significan que un nivel de precios sin ningún indicador o promedio móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumulan más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.

EUR / USD
El euro marcó a la baja en las primeras operaciones europeas el lunes, ya que los intentos alcistas permanecen limitados en la fuerte zona de resistencia de 1.1000 (caída de 20DMA / 50% de retroceso de 1.1109 / 1.0878 / línea de tendencia bajista desde 1.1412 alto), manteniendo intacta la tendencia bajista más grande.
Los estudios diarios muestran un momento bajista creciente y un estocástico girando hacia el sur en la línea fronteriza de sobrecompra que admite un escenario negativo. Los sólidos datos de empleo de Estados Unidos mantienen el dólar apuntalado, sin embargo, la continuación de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China esta semana proporcionaría nuevas señales.

Perspectivas técnicas EUR/USD para esta semana:
La tendencia general del par EUR/USD sigue siendo bajista y lo seguirá siendo durante mucho tiempo, hasta que se obtengan resultados positivos de los planes de estímulo presentados por el Banco Central Europeo y sus Estados miembros. A pesar de las expectativas de un recorte de los tipos de interés de EE.UU., el dólar sigue siendo fuerte.

Análisis Técnico Semanal del EUR/USD
Los niveles de soporte más importantes para el par EUR/USD para esta semana son: 1.0945, 1.0835 y 1.0700 respectivamente.
Los niveles de resistencia más importantes para el par EUR/USD para esta semana son: 1.1030, 1.1120 y 1.1260 respectivamente.

El EUR / USD comienza a estancarse luego de ganancias recientes
El EUR / USD ha estado recuperando terreno en el transcurso de la semana pasada, con el precio aparentemente en modo de retroceso después de caer a un mínimo de dos años. Esa recuperación parece estar llegando a los topes por ahora, con el precio no logrando obtener más tracción después de alcanzar el nivel de Fibonacci del 50% en $ 1.0994.

El estocástico está cayendo por debajo del nivel 80, lo que indica un cambio bajista en el impulso, sin embargo, necesitaríamos ver una ruptura por debajo de $ 1.0958 para traer una imagen bajista una vez más. Hasta entonces, también existe la posibilidad de que simplemente estemos viendo una fase de consolidación lateral mientras esperamos otra etapa más alta. Sin embargo, en última instancia, tiene sentido ver esto como un retroceso, con cualquier otra ventaja que brinde una oportunidad potencial de cortocircuito a menos que se superen los $ 1.1109.

EURUSD - Resistencia de Fibonacci y posterior disminución
Como parte de una corrección a corto plazo, la tasa de cambio aumentó entre dos niveles importantes de Fibonacci la semana pasada. Como se anticipó en este rango, marcado en rojo en el gráfico, invirtió su dirección y continuó hacia abajo.
EURUSD - Nivel de Fibonacci
El tipo de cambio abandonó el nivel de consolidación de 1.1750 USD y se mantuvo fuerte. Ahora está justo por debajo del nivel de Fibonacci del 61.8 por ciento y oscila alrededor de $ 1,1800. Esta es una fuerte resistencia que se ha detenido dos veces en el camino. El máximo local (indicado por a en el gráfico) podría superarse. Es probable que un mayor desarrollo disminuya nuevamente.

Los analistas de Nordea (ST:NDASE) argumentan que el par EUR/USD podría verse sometido a más presión esta semana con la confirmación de la creciente divergencia de las tendencias de inflación cuando Estados Unidos publique sus cifras del IPC subyacente el jueves. Se espera que la cifra anual de Estados Unidos ascienda a un 2,4%, frente al anémico 1,0% de la zona euro.

"Como los resultados de la inflación hacen que la postura del banco central se incline hacia la prudencia o la agresividad, el diferencial de inflación subyacente de la zona euro/Estados Unidos no sólo suele ser útil a la hora de predecir el rumbo de los diferenciales transatlánticos (el rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania frente al de los de Estados Unidos), sino también el del par EUR/USD", escribieron los analistas Martin Enlund y Andreas Steno Larsen. "Mientras el diferencial de la inflación subyacente se incline a favor del dólar como lo ha hecho en los últimos meses, seguirá ejerciéndose presión a la baja sobre el par".

A pesar de eso, todo sigue apuntando a que será la Reserva Federal la que seguirá avanzando en el ciclo global de flexibilización monetaria. Según el Barómetro de Tipos de la Fed de Investing.com, las probabilidades de un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria de la Fed del 30 de octubre han aumentado un 84%, casi el doble que la semana pasada, tras un mercado laboral que mostró una tendencia más lenta en la contratación y un descenso de la media de crecimiento de los salarios.

Por otra parte, el dólar sube este lunes un 0,7% frente a la lira turca tras conocerse que Ankara está a punto de enviar tropas a Siria para asegurarse el control de los kurdos locales, de quienes sospecha que ayudan a los kurdos rebeldes de Turquía.

La debilidad de los indicadores económicos estadounidenses contribuyó a detener la subida del dólar y permitió al par recuperarse a una resistencia de 1.1000 durante un corto periodo de tiempo antes de cerrar la semana en torno a 1.0977.

El jueves comenzará una reunión de los ministros de Finanzas de la Eurozona. Pesará mucho sobre el euro porque la cuestión más importante para la cumbre es la perspectiva de un mayor estímulo fiscal en Europa para impulsar el crecimiento.

Haber superado por arriba a la línea de tendencia bajista también abre la puerta a que se pueda poner a prueba a la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días. Ese indicador también ofrece resistencia, pero conseguir superar esta barrera hacia arriba mostraría un cambio importante en la tendencia general y podría mandar a este par mucho más hacia arriba. Dicho todo esto, el camino que ofrece menos resistencia probablemente sea hacia abajo, tal vez caer hasta el nivel en 1.09 que hay por debajo. Ese nivel debería interpretarse como un soporte potencial, pero si podemos romper por debajo de ahí es posible que los precios caigan hasta el nivel en 1.0750 que fue el escenario en el que se formó un gran diferencial anteriormente y podría proporcionar un objetivo interesante para los traders que piensan a largo plazo, tal y como suele ocurrir habitualmente. Si todo sigue igual, este es un mercado que debería ofrecernos una nueva oportunidad cayendo hacia abajo.

Mirando a los últimos 18 meses, cada vez que este mercado ha tratado de recuperarse, sus vendedores han saltado para castigarlo. El mercado ha estado entrecortado y negativo en general, y no veo nada en este gráfico que sugiera que vaya a cambiar pronto. El nivel 1.10, por supuesto, es psicológicamente resistente, pero también tenemos a la EMA de 50 días corriendo hacia el lado negativo de arriba, lo que también podría causar una presión significativa. El hecho de que los bonos europeos tiendan a ofrecer rendimientos negativos, mientras que los mercados del Tesoro de los EE.UU. ofrecen rendimientos positivos, hará que los engranajes bajen aún más. Eso significa que el dinero fluirá hacia los Estados Unidos sólo sobre la base de ese hecho.

Si rompemos por encima del nivel 1.10, es muy probable que haya mucha resistencia por encima. De hecho, no necesariamente tengo un escenario en el que una voluntad de empezar a comprar este par de un movimiento a largo plazo, ya que ha sido tan negativo durante tanto tiempo. Se puede ver que ha sido un lento descenso general, y creo que probablemente va a seguir siendo el mismo. Los repuntes en este punto ofrecen oportunidades de venta en mechas largas hacia el lado positivo, ya que mostrarían un fracaso a la hora de dar la vuelta a las cosas.