EUR/USD todavía atrapado dentro de rango lateral

El EUR/USD se mantiene este viernes operando en un estrecho rango de apenas 20 pips situado entre 1.1125, suelo del día, y la zona 1.1142. El par se sustenta sobre la firmeza del dólar, que sigue mandando en un contexto de aversión al riesgo por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

El índice DXY que mide al billete verde ha llegado hoy a un techo de 98.16 después de haber alcanzado ayer máximos de ocho días alrededor de 98.30.

Con el par cotizando al momento de escribir sobre 1.1132, un 0.01% por encima de su precio de apertura, el dato de ventas minoristas de Alemania parece no haber afectadodo sobre el cruce. Las ventas minoristas de abril cayeron un 2% en Alemania, después de haber descendido un 0.2% en marzo. El mercado esperaba una subida del 0.1%.

Más adelante en el día, la atención se centrará en la inflación germana preliminar de mayo y en los datos estadounidenses de ingresos y gastos personales de abril.

Niveles EUR/USD

Si se rompe a la baja el suelo de ayer en 1.1115, el soporte principal aparecerá en 1.1100/05, nivel psicológico y mínimo del 23 de mayo. Más abajo espera 1.0969, suelo del 6 de julio de 2017.

Al alza, la barrera más importante se ubica alrededor de 1.1175, techo de ayer. Más arriba espera la zona psicológica 1.1200, antes de atacar la resistencia 1.1225, techo del 16 de mayo.

Los mercados no respondieron amablemente. Las acciones en Asia y Europa están en la parte de atrás, al igual que las monedas de riesgo. La derrota se extiende más allá del peso mexicano y también golpea al dólar canadiense entre otros. El yen japonés y el dólar estadounidense son los ganadores: este último subirá a pesar de la caída de los rendimientos, lo que lo hace menos atractivo.

Los desarrollos en el frente comercial principal tampoco son alentadores. Según los informes, China se está preparando para limitar las exportaciones de tierras raras a los EE. UU. La guerra comercial ya está cobrando su peaje: la encuesta oficial de compras manufactureras chinas cayó a 49,4 puntos en mayo, lo que indica una mayor desaceleración en el camino.

El euro borra la mayor parte de sus ganancias diarias en comparación con el dólar estadounidense y la libra.
EUR / USD se dirige a otro mes negativo, ¿una historia diferente en junio?
El par EUR / USD retrocedió durante las últimas horas después de un aumento a 1.1179. El euro cayó más de 40 pips desde la parte superior del día y cayó a 1.1135. A partir de las operaciones de escritura en 1.1145, lejos de la cima pero aún en territorio positivo para el día.

El movimiento repentino en el EUR / USD probablemente se deba a los flujos de fin de mes en la corrección de Londres. El euro también cayó contra la libra. Los precios de las acciones en Wall Street se movieron desde mínimos en las últimas horas, pero las preocupaciones globales siguen vigentes. El impulsor clave hoy fue el anuncio de aranceles estadounidenses para todos los productos mexicanos a partir de junio del 5%.


¿El cierre semanal más bajo desde 2017?
El euro está a punto de terminar la semana con un modesto descenso y si termina por debajo de 1.1140 publicará el cierre semanal más bajo en dos años. “El par EUR / USD está listo para cerrar la semana alrededor de 1.1140, con la tendencia bajista de largo plazo intacta. El gráfico semanal muestra que el par continúa desarrollándose por debajo de una línea de tendencia descendente diaria desde el máximo de septiembre de 2018 en 1.1622, que cae en 1.1285 para la próxima semana ", dijo Valeria Bednarik, analista jefe de **Street. Agrega que el SMA de 20 semanas continúa dirigiéndose hacia abajo "por encima del nivel actual y por debajo de los más grandes, por debajo de la línea de tendencia mencionada".

Sobre una base mensual, el euro se dirige hacia la quinta caída mensual consecutiva. Junio ​​comenzará con una semana ocupada en términos del calendario económico . Durante la última década, junio ha sido un mes más positivo para el euro frente al dólar estadounidense. I f EUR / USD logra aumentando en los últimos 30 días, que finalmente podría publicar un aumento mensual de 2019.

El jueves, el presidente estadounidense Trump sorprendió a los mercados al anunciar nuevos aranceles a todas las importaciones mexicanas, como castigo por la migración ilegal. Durante el fin de semana, el presidente mexicano, López Obrador, anunció que el país podría estar listo para intensificar las medidas para contener la migración, para llegar a un acuerdo con EE. UU., Lo que podría brindar cierto alivio al comienzo de la semana. Sin embargo, las noticias del otro frente abierto, China, no son tan alentadoras. El país sigue aplicando contramedidas, ahora dirigidas a compañías estadounidenses etiquetadas como 'no confiables' y se agrega a una lista negra. La globalización de la guerra comercial se agudiza, lo que aumenta los temores de una recesión económica mundial.

El EUR / USD ha recuperado el interés de compra adicional luego de los mínimos de la semana pasada en la banda 1.1120 / 15.
La compresión más alta en el par ha sido exclusivamente en la parte posterior de la debilidad del USD y podría extenderse, inicialmente, a la SMA clave de 55 días en 1.1220 en el horizonte a corto plazo.
Sin embargo, mientras la línea de resistencia de varios meses, hoy en 1.1253, cubra el alza, la vista bajista subyacente en el lugar debe permanecer sin cambios.
Gráfico diario EUR / USD



EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy ultimo precio 1.1173
Cambio diario de hoy 30
Hoy cambio diario% 0.02
Hoy abierto todos los días. 1.1171

TENDENCIAS
Daily SMA20 1.1183
Daily SMA50 1.1212
Diario SMA100 1.1282
Diario SMA200 1.1379
NIVELES
Anterior Diariamente alta 1.1182
Anterior Diariamente Baja 1.1125
Máxima semanal anterior 1.1218
Anterior semanal bajo 1.1116
Máxima mensual anterior 1.1266
Anterior mensual baja 1.1107
Fibonacci diario 38.2% 1.1161
Fibonacci diario 61.8% 1.1147
Punto de pivote diario S1 1.1136
Punto de pivote diario S2 1.1102
Punto de pivote diario S3 1.1079
Punto de pivote diario R1 1.1194
Punto de pivote diario R2 1.1217
Punto de pivote diario R3 1.1251

Una semana más tuvimos como protagonista el intento de ruptura del soporte de 1,115 en el par EUR/USD, aunque finalmente no logró romper la cifra que mencioné en otras ocasiones de 1,11225, razón por la cual el mercado finalmente no confirmó la ruptura del soporte y terminó subiendo más, hasta nuevamente rebotar. De esta manera las mejores operaciones siguen siendo en venta en EUR/USD, aunque es probable que podamos realizar alguna operación alcista en forma de retroceso en este mercado hasta alcanzar nuevamente la tendencia bajista de la imagen que sigue actuando como nivel de resistencia. Una vez ubicados en este punto, estudiaremos algún posible rebote y nueva caída que nos permita aprovechar ventas como operativa más óptima en favor de tendencia ya que, para que se lleve algún cambio de tendencia, además de una razón adecuada en el panorama fundamental, necesitamos de momento un máximo por encima de 1,122.

Por otra parte, esta semana será especialmente importante dado que se publicarán los tipos de interés en la Unión Europea, así como las proyecciones sobre el crecimiento de la economía que tanta volatilidad podrían generar en los mercados financieros, en especial en el par EUR/USD. Por ello aconsejo operar con precaución y no realizar operaciones durante la publicación, esperando primero a los resultados y al movimiento que se pueda desencadenar en el mercado.

Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas. Por último, cabe tener presente una correcta gestión del riesgo. Jamás sobreoperes y gestiona el riesgo de cada operación abierta.

Archivo adjunto 8908

El EUR/USD está operando por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un sesgo alcista en el corto plazo.

Gráfico de 30 minutos

Archivo adjunto 9009

El EUR/USD está consolidando las ganancias.
Los alcistas una ruptura por encima de 1.1280 para continuar el reciente rally.
Sin embargo, la tendencia principal sigue siendo bajista y una caída por debajo de 1.1220 abriría las puertas a 1.1200 y 1.1180.
La resistencia se ve en 1.1260/80 y 1.1300.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunirá con el jefe del banco central de China, Yi Gang, en la reunión de los ministros de finanzas y banqueros centrales del G-20 en Japón durante el fin de semana. Si bien las expectativas son bajas, solo celebrar una reunión de alto nivel ha sido una fuente de confort para los mercados.

Draghi e Italia

En el Viejo Continente, las cifras preliminares de inflación de mayo llegaron por debajo de las expectativas, en un 1.2% interanual en el índice de precios al consumidor IPC general y en un 0.8% en el IPC subyacente. El Banco Central Europeo se reúne mañana para tomar una decisión crítica y los datos pueden obligar al presidente, Mario Draghi, y a sus colegas a reducir los pronósticos y adoptar una postura moderada sobre las tasas de interés. La anticipación del evento ha limitado las ganancias en el par EUR/USD.

Y mientras que los inversores tendrán que esperar hasta el jueves para escuchar a Draghi, los desarrollos en su país de origen pueden centrar la atención. El gobierno italiano está en rumbo de colisión con la UE una vez más. Según los medios italianos, la Comisión Europea iniciará un proceso de incumplimiento contra Italia por su política fiscal.

Matteo Salvini, vicepresidente de Italia y jefe de estado de facto, se siente alentado por su victoria en las elecciones europeas y está preparado para profundizar el déficit presupuestario del país. Su jefe de economía, Claudio Borghi, dijo que las conversaciones con Bruselas "no deben terminar con un compromiso similar al del otoño pasado", refiriéndose a echarse para atrás de Italia provocada por los crecientes costes de endeudamiento de Roma.

El par EUR/USD retrocedió aún más después de ser rechazado por encima de 1.1300 y publicó un nuevo mínimo diario en 1.1237. El impulso sigue siendo negativo a medida que el dólar estadounidense recupera terreno en todos los ámbitos.

Después de la publicación del informe de empleo ADP que estuvo muy por debajo de lo esperado, el dólar estadounidense hizo suelo y el EUR/USD subió a 1.1307, alcanzando el nivel más alto desde el 17 de abril. El euro perdió impulso y retrocedió. Recientemente, continuó cayendo haciendo un cambio de 70 pips.

Los rechazos por encima de 1.1300 y el considerable retroceso por debajo de una línea de tendencia alcista de mediano plazo (1.1270) podrían indicar que el rally del euro ha terminado. Un rebote por encima de 1.1270 podría apuntar de nuevo a nuevas ganancias. Al momento de escribir, el par EUR/USD opera en mínimos en 1.1235 frente a una presión bajista.

El movimiento a la baja tuvo lugar en medio de una recuperación del dólar en todo el tablero. El DXY operó en mínimos desde mediados de abril por debajo de 97.00 y ahora está listo al alza para el día en 97.15. Recortó las pérdidas, respaldadas parcialmente por el informe del ISM no manufacturero de EE.UU. que compensó parte del sentimiento negativo de los números de ADP. Más tarde, hoy, la Fed publicó el Libro Beige y el viernes se conocerá el informe de NFP.

El evento clave del jueves probablemente será la reunión del Banco Central Europeo. No se espera ningún cambio en las tarifas. "El BCE amenazó con poner todas las cartas de política sobre la mesa esta semana, pero buscamos un simple anuncio de términos generosos de TLTRO. Sin embargo, observamos riesgos en los que el BCE podría modificar la orientación a futuro de la política”, explicaron los analistas de TDS. También es probable que la conferencia de prensa posterior a la reunión de Mario Draghi genere volatilidad alrededor del euro.

Perspectiva técnica EUR / USD
El par EUR / USD se mantiene en un lugar más alto antes del cierre semanal, y más relevante, por encima de la línea de tendencia descendiente diaria que viene desde el máximo mensual de septiembre de 2018. El gráfico semanal muestra que también se establece por encima de su 20 SMA por primera vez desde marzo, pero también que permanece por debajo de los más grandes. Los indicadores técnicos en la tabla mencionada se han vuelto más altos, con el indicador Momentum aún por debajo de su nivel de 100, y el indicador RSI actualmente en alrededor de 50, sin llegar a confirmar una extensión alcista por delante. El caso será más firme a largo plazo si el par extiende su avance más allá de 1.1460 esta semana.

Euro / Usd
¡Bien! ... Aumentamos y bajamos ayer, pero básicamente nos mantuvimos dentro del rango de corto plazo ... No espero que realmente suceda nada esta mañana ... Será un caso de espera de la PFN ... Lo más interesante en este momento es el DXY ... el índice $ ... Ahora voy a hablar un poco sobre esto ... tenemos un DT en los gráficos diarios, dentro de un patrón de cuña ascendente en la semana ... la base de esta cuña es 96.50 ... Entonces ... todo lo que quiere comprar Euros ... realmente necesita mantener sus ojos en este mercado durante las próximas semanas ... rompemos el patrón ascendente de Wedge en DXY y Me temo que la fortaleza de $ se habrá acabado, y los mercados de divisas recibirán un impulso ... Euros más que la mayoría, ya que sabemos que esta es una muy buena correlacióndebido a los componentes ponderados de DXY ... $ Index ha tenido todas las posibilidades de ir más alto ... ha fallado ... Los euros tienen un DB @ 1.115, por lo que todo esto se vincula ... No se puede intercambiar uno sin mirar el otro ... y creo que aquí es donde muchos comerciantes minoristas se equivocan ... Se centran en movimientos a corto plazo en una moneda sin verificar lo que está haciendo su contraparte ... y, por supuesto, no funciona así ... . Debe comprender los mecanismos detrás de lo que está operando ... de lo contrario, puede quedar atrapado ... y este es el problema ... Puede sentir que es solo una posibilidad que los mercados vayan de una u otra forma, pero no es ... hay una razón detrás de los movimientos ... Sea consciente, por lo tanto, de los niveles y mercados que afectan al mercado que USTED está negociando ... y le dará una perspectiva mucho mejor ... y más confianza al comercio ... creo que los euros irán más alto ...Puedo ver un movimiento hacia 1.1425 en general ... Ahora, recuerde que esto sigue siendo mucho más bajo que el año pasado ... así que abra su mente y mire el panorama general ... lo que no se puede bajar ... sube ... pero hay una razón detrás de esto ... obviamente, mientras que DXY se mantiene por encima de esta área de 96.50, hay posibilidades de un Euro más bajo ... pero como hemos establecido en este momento en el DXY, creo que comprar salsas

EUR / USD pierde algo de brillo después de las pruebas 1.1300 y superiores.
La producción industrial alemana se contrajo 1.9% intermensual en abril.
Las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos son importantes en el calendario.
La moneda compartida ahora está regalando parte de sus ganancias semanales y está impulsando a EUR / USD a retroceder un poco y probar los mínimos diarios hasta el momento en la banda de 1.1265 / 60.

EUR/USD centra la atención en las tendencias de riesgo y el USD

Después de probar brevemente la media móvil simple de 200 semanas, alrededor del nivel de 1.1350, al final de la semana pasada, el par ahora está mostrando cierto interés de venta y cae por debajo del nivel redondo de 1.1300 en medio de una recuperación moderada en el dólar estadounidense.

De hecho, la dinámica de precios alrededor del USD ha estado detrás del reciente movimiento alcista en el par, que ha ganado más de 200 pisp desde los mínimos de mayo alrededor del nivel de 1.1100.

El aumento de las especulaciones sobre la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas en los próximos meses ha perjudicado al USD en las sesiones anteriores, prestando soporte al complejo asociado al riesgo.

Durante la sesión europea, el índice Sentix será la única publicación de hoy en el Viejo Continente, mientras que las vacantes de empelo de JOLTS se darán a conocer desde EE.UU.

El EUR/USD se ha estado moviendo gradualmente al alza en medio de un mejor estado de ánimo del mercado.
El drama político italiano, los aranceles de Trump y las expectativas aparentemente exageradas de la Fed impulsan la subida.
El gráfico de cuatro horas del martes apunta a más ganancias para el par.
¿Han aprendido los mercados a ignorar las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump? Ese puede ser el mensaje. El par EUR/USD ha estado subiendo.

1) Ignorando a Trump

Trump advirtió a China que seguirá adelante con imponer nuevos aranceles si su homólogo chino, Xi Jinping, no se reúne con él en la Cumbre del G-20 a finales de este mes. Además, parece sentirse reivindicado después de lograr un acuerdo con México utilizando las amenazas de nuevos gravámenes.

Los mercados están ignorando la amenaza de una mayor escalada de las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo.

2) Ignorando a la FED

Los mercados bursátiles están subiendo y el dólar estadounidense de refugio seguro está rezagado. Esto último también se debe a las expectativas de un recorte de tasas. Los mercados de bonos ahora prevén que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en julio. Varios bancos comerciales están alineados con los mercados, prediciendo dos recortes de tasas este año, destacando Goldman Sachs que no espera ningún recorte.

La especulación del estímulo monetario ha aumentado después del decepcionante informe de empleos del viernes, con el foco de atención ahora desplazándose a la inflación. Los precios de los productores de EE.UU. se dan a conocer hoy más tarde y sirven como una pista hacia el importante informe de precios al consumidor del miércoles. Una inflación más lenta puede empujar al banco central a recortar las tasas, mientras que un incremento de la inflación puede hacer retrasar cualquier decisión, decepcionando a los mercados y haciendo que el dólar suba.

El mercado puede haberse adelantado a sí mismo descontando agresivamente en el precio los recortes de tasas.

3) Ignorando a Italia

En el Viejo Continente, las tensiones entre Italia y la Comisión Europea están aumentando. La CE ha dado otro paso para castigar a la tercera economía más grande de la zona euro por violar sus reglas de déficit presupuestario. Matteo Salvini, vicepresidente de Italia y considerado líder de facto, ha reiterado su demanda de recortes de impuestos. Salvini, el líder de la Liga, ha sido empoderado por su victoria en las elecciones europeas. También se ha estado enfrentando al Movimiento 5-Star, su socio de coalición, dirigido por Luigi di Maio, y también con el Primer Ministro Giuseppe Conte.

Si Italia finalmente acepta las normas de la UE, como lo hizo a finales de 2018, el euro tendrá espacio para subir. Sin embargo, si Roma llega hasta el final, su batalla con Bruselas probablemente afectará al euro.

¿Cuánto tiempo puede el EUR/USD ignorar estas tres cuestiones? Puede suceder más pronto que tarde, pero no todo está perdido.

Otro desarrollo de la zona euro es más favorable para la moneda común. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, convocó unas elecciones anticipadas para el 7 de julio. Su partido de izquierdas, Syriza, está destinado a perder contra la Nueva Democracia de centro derecha, un partido favorable para el mercado.

El indicador de confianza del inversor de Sentix se publicará más tarde hoy, pero la política italiana, las tensiones comerciales y la especulación sobre las tasas de la Fed probablemente tendrán una mayor participación en la acción del precio del EUR/USD.

Análisis técnico del EUR/USD

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El mercado está probando la resistencia de 1.1330 mientras está por encima de sus principales SMA.

Gráfico de 30 minutos

Archivo adjunto 9253

Una ruptura sostenida por encima de 1.1350 puede llevar a 1.1400.
Por otro lado, los bajistas necesitan un cierre diario por debajo de 1.1250 para fortalecer la tendencia bajista.

Así es como se ve en la herramienta:

Archivo adjunto 9504

Indicador de Confluencia
El Indicador de Confluencias encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. Es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos de Pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el inversor, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o media móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus niveles cercanos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.

El euro se disparó durante la sesión del jueves, ya que reaccionamos ante la Reserva Federal recortando sus pronósticos respecto al alza en las tasas de interés. Siendo ese el caso, habíamos visto un poco de ataque preventivo por parte del BCE, lo que sugiere que también estaban considerando una reducción de las tasas. Con eso, el euro se recuperó significativamente, pero parece que el nivel de 1.1350 continuará ofreciendo resistencia. En la parte de arriba, tenemos el EMA de 200 días que entra en escena.

Habiendo dicho eso, veo mucho soporte en el nivel de 1.11, y creo que simplemente estamos yendo y viniendo, tratando de construir algún tipo de base. A más largo plazo, creo que vamos a dar la vuelta al alza ya que la Reserva Federal y su cambio de política golpearán al dólar estadounidense, pero hasta que no alcancemos el nivel de 1.1350 en un cierre diario, creo que estamos atrapado en este rango por lo que aconsejamos el comercio intermitente.

Archivo adjunto 9558

La Reserva Federal de EE.UU. allanó el camino para un recorte de tasas, el dólar se desplomó.
El EUR/USD avanza a un ritmo moderado, ya que el BCE también está preparado para actuar.
El par EUR/USD ha recuperado el nivel de 1.1300 al final de la semana, manteniéndose por debajo de los máximos de las dos semanas anteriores en la zona de precios de 1.1340. La debilidad del dólar estadounidense estuvo directamente relacionada con la Reserva Federal de EE.UU., ya que el banco central allanó el camino para un recorte de tasas. Lo que mantuvo al par EUR/USD dentro de los niveles familiares es el hecho de que el BCE también está planeando más estímulos para los próximos meses.

El par EUR/USD continuó subiendo el lunes debido a la debilidad del actual dólar estadounidense. El dólar se mantuvo bajo presión tras una moderada reunión del FOMC del miércoles pasado que desencadenó las expectativas de recorte de tasas de la Fed. Los rendimientos de EE.UU. giraron nuevamente a la baja con el de 10 años acercándose a 2.0% pero manteniéndose por encima de los mínimos de la semana pasada.

La acción del precio se mantuvo limitada durante la sesión de los Estados Unidos el lunes. Los operadores se centran en la venta masiva actual del dólar. Con respecto a los datos, el índice de manufactura de la Fed de Dallas cayó de -5.3 a -12.1, un mínimo de 3 años. El martes, se conocerán los datos de vivienda en los EE.UU., pero los discursos de los miembros del FOMC probablemente serán los eventos clave. Entre los que hablan, está Powell. Todo se lleva a cabo antes de la reunión del G-20 en Osaka (28-29 de junio) con la guerra comercial en la espalda. Con respecto al euro, los datos publicados el lunes mostraron que el índice de clima empresarial alemán IFO cayó en junio a su nivel más bajo desde noviembre de 2014 a 97,4, lo que coincide con las expectativas de consenso.

Desde un punto de vista técnico, el par EUR/USD se mantiene alcista, probando el nivel psicológico clave 1.1400. Se registró el cierre más alto desde mediados de marzo. Se consolida por encima del promedio móvil de 200 días en 1.1350, ahora un nivel de soporte. El gráfico de 4 horas muestra al precio por encima de todo su promedio móvil clave, con la SMA de 20 en 1.1320. El indicador de Momentum giró a la baja, mientras que el RSI se mantiene en 80, en el territorio de sobrecompra. La posibilidad de mayores ganancias probablemente aumentarán con una consolidación por encima de 1.1400. El par ganó más de 200 pips con respecto a la semana anterior, por lo que algunas operaciones en el rango parecen cada vez más posibles. El tono positivo está intacto, siempre que el precio se mantenga por encima de 1.1330.

Niveles de soporte: 1.1380 1.1350 1.1330

Niveles de resistencia: 1.1405 1.1420 1.1440

EUR/USD Análisis Técnico: Debajo de 1.1380 tras datos de EE.UU.

El EUR/USD sigue consolidando en el corto plazo.
Los soportes están en 1.1340 y 1.1310.
El reporte de crecimiento del Producto Interno Bruto de EE.UU. del primer trimestre estuvo en línea con las expectativas.
EUR/USD Gráfico de día
El EUR/USD está operando por encima de sus principales promedios móviles simples diarios lo que sugiere que el potencial bajista puede estar en riesgo.

Archivo adjunto 9738

Análisis EUR/USD: Potencial alcista limitado por problemas comerciales entre la UE y los Estados Unidos

EUR/USD Precio actual: 1.1299
El presidente de Estados Unidos, Trump, puede imponer aranceles a $4.0B de las importaciones de la UE.
El BCE no tiene prisa por agregar estímulo monetario adicionales este mes.

Archivo adjunto 9820

El EUR/USD ha perdido terreno en las primeras horas de este viernes. El cruce ha abierto la jornada cerca de 1.1290 para caer en la apertura europea a mínimos de dos días en 1.1270.

El descenso viene condicionado por varios factores. En primer lugar, el repunte del dólar estadounidense, cuyo índice DXY ha subido a máximos desde el miércoles en 96.84. En segundo lugar, los débiles datos de pedidos de fábrica de Alemania, que han caído un 2.2% mensual y un 8.6% anual en junio, empeorando los resultados previstos.

Con el par cotizándose a estas horas sobre 1.1272, un 0.1% por debajo de su precio de apertura, los operadores estarán pendientes hoy del gran evento del día, la publicación de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos para el mes de junio. Un dato débil o decepcionante será crucial para la próxima decisión de política monetaria de la Fed, lo que podría sacudir el mercado.

Niveles EUR/USD

El soporte inicial en caso de nuevos descensos aparece en 1.1268, mínimo del 3 de julio, seguido de 1.1234, suelo del 20 de junio. Más abajo, el soporte principal está alrededor de 1.1181, suelo del 18 de junio.

Al alza, el euro necesita superar la resistencia 1.1296, máximo del 4 de julio, para poder dirigirse a la zona 1.1394, techo del pasado 28 de junio. Por encima espera una barrera intermedia en 1.1414, máximo del 25 de junio, y otra más importante en 1.1448, máximo del 20 de marzo.

El objetivo es proporcionar un análisis global de un conjunto de valores, sobre los que se identifican potenciales precios objetivos al alza y a la baja combinando el análisis técnico y las velas japonesas. Estos objetivos de precios y stops permiten establecer una serie de estrategias, las cuales luego deben de ajustarse en función de la evolución del mercado. Por ejemplo, si se ha alcanzado un objetivo de precio al alza y el mercado da síntomas de debilidad, el trader conservador debería cerrar posiciones. Es importante remarcar que en ningún caso estas recomendaciones pretenden ser un servicio de señales. Por tanto, cuando se hace el resumen de los resultados de la semana anterior, los beneficios indicados son el resultado de un escenario de trading.

Para concluir las siguientes estrategias se han estudiado el gráfico de 4 horas y se ha realizado un análisis de order flow con ATAS y con el apoyo del indicador estatitic. Este indicador refleja el delta entre el BID y el ASK.

El gráfico de order flow informa del movimiento de compras y ventas que realizan los inversores. El VPOC es la zona donde más se ha negociado. El clúster es la zona de una vela donde más se ha negociado. Aprovechando la profundidad del mercado, podemos ver los títulos que se están negociando y la cantidad de compras y ventas que se van a negociar. Con esta información, podemos ver quién tiene la fuerza en el mercado. A través de delta, podemos ver si en cada una de las velas han ganado los alcistas o los bajistas.

6B GBP/USD

En el gráfico de cuatro horas de velas japonesas, está en zona de consolidación.

Estrategia alcista: Si supera la resistencia del 1,3300 colocaremos el stop en los 1,3282. Si supera la resistencia irá a buscar los 1,3319. Colocaremos el stop en 1,3304. Si supera también la tercera resistencia, el siguiente objetivo serán los 1,3345 con stop en 1,3326.
Estrategia bajista: Si rompe el soporte de los 1,3246 colocaremos el stop en 1,3270. Su próximo objetivo serán los 1,3212 con stop en 1,3234. Si supera el tercer soporte, su próximo objetivo serán los 1,3183 con stop en los 1,3204.
La vela del viernes al cierre es una peonza. Nos confirma el soporte. Debemos estar atentos a los puntos de entrada indicados.

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EUR/USD ya han pasado de centrarse en las preocupaciones por un recorte de la Fed hacia la reunión del BCE el 25 de julio. Para mi da igual lo que haga la Fed porque los traders van a incorporar en el precio un posible recorte de tipos del BCE en septiembre y la posibilidad de que introduzcan nuevos estímulos.

Últimamente se ha hablado mucho sobre la Reserva Federal, los rendimientos del Tesoro y del dólar estadounidense, pero debería darse la misma importancia al euro, especialmente porque el Banco Central Europeo (BCE) se reúne el 25 de julio, seis días antes de que la Reserva Federal de EEUU tome su decisión sobre tipos de interés.

Han habido varios acontecimientos importantes en los mercados desde la última reunión del BCE el 6 de junio, y de la Reserva Federal el 18-19 de junio. Si sólo lees los titulares estos desarrollos te podrían sorprender.

El 6 de junio el EUR/USD se liquidaba en 1.1276. El 8 de julio lo hacía en 1.1214. Esto implica una caída de 0.0062. Resulta sorprendente ya que gran parte de las conversaciones se centraban en la posibilidad de uno, o incluso dos, recortes por parte de la Fed a finales de julio.

El 19 de junio la Reserva Federal sugería que estaba dispuesta a un recorte de tipos, el EUR/USD se liquidaba en 1.1227. El 8 de julio cerraba en 1.1214. De nuevo por debajo del nivel que vimos el día que los inversores empezaban a incorporar en serio un posible recorte de la Fed.

Para mi esta información conduce a la siguiente pregunta, ¿Se está haciendo fuerte el dólar estadounidense o se está debilitando el euro? Tal vez los inversores estén incorporando en el precio las medidas proteccionistas que podría tomar el Banco Central Europeo en septiembre, y estén ignorando el posible recorte de la Fed en julio.

¿Está el BCE Preparado para Aplicar Estímulos Masivamente?

Según Bloomberg, “Las empresas financieras como Goldman Sachs Group Inc y Morgan Stanley están pronosticando que el buque insignia del Banco Central Europeo contra la crisis podría volver bastante pronto.”

Aunque algunos predicen que se van a introducir estímulos de forma agresiva antes de que acabe el año, o a principios del año que viene, la dinámica de precios en el euro podría estar indicándonos que los reguladores podrían estar preparándose para reanudar la compra de bonos ya en el mismo mes de septiembre. Sorprendentemente solo han pasado nueve meses desde que cerraron el programa en 2.6 billones de euros (3 billones $).

Los responsables del BCE han estado avisando a los inversores sobre la posibilidad de que haya más medidas de estímulo durante un mes aproximadamente, sin embargo los traders del EUR/USD parecían centrados en la dirección que tomasen las tasas de interés en EEUU. El patrón en el gráfico indica que hay muchos traders que han comprado euros y se han quedado atrapados en niveles elevados, especialmente tras el giro repentino del 25 de junio. Esto podría conducir a una gran liquidación si el mínimo del 23 de mayo en el nivel 1.1107 no consigue hacer su función de soporte.

El presidente del BCE, Mario Draghi, dijo el mes pasado que los responsables tendrán que tomar más medidas de estímulo si los pronósticos económicos no mejoran. La semana pasada el BCE nombraba a Christine Lagarde para liderar el banco central cuando se retire Draghi a finales de octubre. Ella elogió en el pasado la compra de bonos como herramienta de política monetaria. De modo que todo parece preparado para adoptar más medidas de estímulo.

El Recorte de la Fed No Importará

En mi opinión los inversores del EUR/USD ya han pasado de centrarse en las preocupaciones por un recorte de la Fed hacia la reunión del BCE el 25 de julio. Para mi da igual lo que haga la Fed porque los traders van a incorporar en el precio un posible recorte de tipos del BCE en septiembre y la posibilidad de que introduzcan nuevos estímulos.

En este momento veo al euro a la baja a corto plazo a menos que la Fed recorte 50 puntos básicos. Además si el BCE adopta más medidas de estímulo el 25 de julio y luego la Fed el 31 no hace ningún recorte el euro debería hundirse, mientras que el Índice del Dólar de EEUU debería subir con fuerza.

El par EUR/USD se mueve en una tendencia bajista por debajo de sus principales medias móviles simples.
El par EUR/USD sigue bajo presión entre las especulaciones de que el Banco Central Europeo podría reanudar su programa de compras de activos y que la Reserva Federal recortará las tasas menos de lo que se esperaba anteriormente a finales de julio.
EUR/USD gráfico de 4 horas

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El EUR/USD mantiene el buen tono en el inicio de la semana. El par ha abierto la sesión asiática con un repunte a los alrededores de 1.1280, máximo de dos días. Aunque luego ha retrocedido hacia 1.1264, en la apertura europea ha vuelto a acercarse a los máximos de sesión.

La moneda única se sustenta en la debilidad del dólar, cuyo índice DXY ha caído a mínimos de diez días en 96.78 en las últimas horas, coincidiendo con la publicación de los datos mixtos de China, cuya crecimiento económico anual ha mostrado la expansión más débil en 27 años. Además, la caída del billete verde ha coincidido con la publicación de Trump, que a través de Twitter ha dicho que la economía de EE.UU. lo está haciendo muy pbien a pesar de la política anticuada de la Fed.


Sin datos por conocerse hoy en Estados Unidos ni Europa, la atención se fijará mañana en el ZEW alemán y europeo de sentimiento económico y en las ventas minoristas y la producción industrial estadounidense.

Niveles EUR/USD

Con el par cotizándose al momento de escribir sobre 1.1276, un 0.07% por encima de su precio de apertura, si sigue subiendo encontrará resistencia en 1.1296, máximo del 4 de julio. Por encima espera la zona 1.1394, techo del pasado 28 de junio.

A la baja, el primer soporte aparece en 1.1193, suelo del 9 de julio, seguido muy de cerca por 1.1181, mínimo del 18 de junio. Por debajo, 1.1106 es el objetivo a considerar, mínimo del 23 de mayo y de los últimos dos meses y medio.

El EUR/USD ha abierto la jornada del martes operando en un estrecho rango de apenas 10 pips situado entre 1.1255 y 1.1265, consolidándose en los niveles en los que se movió a finales de la sesión americana de ayer.

Con el cruce operando al momento de escribir sobre 1.1261, un 0.03% por encima de su precio de apertura, los operadores estarán muy pendientes de los datos ZEW de sentimiento económico de Alemania y la Eurozona, ya que podrían romper el rango actual.

Este martes, Alemania publicará la encuesta ZEW de julio, y el Sentimiento Económico se prevé con una mejora modesta y con un deterioro en toda la Unión. Los Estados Unidos publicarán las ventas minoristas de junio, con un modesto aumento intermensual del 0.2% esperado, mientras que el presidente de la Fed, Powell, pronunciará un discurso titulado "Aspectos de la política monetaria en la era posterior a la crisis" en la Presidencia francesa del G7 en París. Varios miembros de la Fed harán declaraciones a lo largo del día. La falta de progreso en el par EUR/USD está directamente vinculada a la política monetaria, ya que ambos bancos centrales anunciaron medidas de flexibilización, y hasta ahora, el mercado no puede decidir cuál de las dos monedas será la más afectada.

EUR/USD: Los bajistas en el asiento del conductor

Precio actual: 1.1208

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El euro se las arregla para mantener el interés de compra intacto hasta ahora, con el EUR/USD navegando por encima de 1.1200 por el momento.

EUR/USD firme por la estabilidad del dólar

El euro ha logrado encontrar nuevas compras en 1.1200, o mínimos semanales, aunque las ganancias parecen hasta ahora limitadas alrededor de 1.1280, área coincidente con la SMA de 21 días.

El euro también ha derivado una presión alcista después de que los precios al consumidor final en la zona euro en el mes de junio fueron un poco más altos que las lecturas preliminares, con un aumento interanual del 0.2% y del 1.3% respecto al año anterior. La lectura subyacente publicó un 1.1%.


Al colaborar un poco con la tibia recuperación de hoy, los inicios de vivienda de los EE.UU. y los permisos de construcción decepcionaron las expectativas durante el mes pasado, poniendo al dólar bajo cierta presión bajista.

Qué buscar alrededor del EUR

La incapacidad del par para despejar el área de resistencia importante en 1.1280/90 ha alentado a los vendedores a regresar a los mercados, lo que ha provocado un descenso en la escala actual. Además, los intentos alcistas ocasionales en el par deben verse como de corta duración en el contexto de especulaciones renovadas y crecientes de otra ola de estímulos monetarios del Banco Central Europeo en el corto plazo, a través de recortes de tasas de interés (julio/septiembre), la reanudación del programa de QE y los cambios en la orientación a futuro. También pesando sobre la moneda, la postura moderada del BCE parece reforzada por el reciente nombramiento de C.Lagarde del ex-FMI para suceder a M.Draghi. En el escenario macro, la desaceleración en la región parece constante y también refuerza la actitud acomodaticia actual del banco central.

Niveles técnicos

En este momento, el par ha subido un 0.07% a 1.1217 y una ruptura por encima de 1.1286 (máximo del 11 de julio) apuntaría a 1.1320 (SMA de 200 días) en ruta a 1.1412 (máximo del 25 de junio). En el lado negativo, el siguiente soporte surge en 1.1193 (mínimo del 9 de julio), seguido de 1.1181 (mínimo del 18 de junio) y, finalmente, 1.1106 (mínimo del 23 de mayo).

Karen Jones, analista de Commerzbank, señala que el par EUR / USD se mantiene justo por encima de los mínimos de marzo y mediados de junio en 1.1181 / 76 y ha experimentado otra recuperación y mientras estos se mantienen a la baja, prevalecerá un sesgo al alza.

Cotizaciones clave

"Entonces deberíamos ver una recuperación hacia el promedio móvil de 200 días y el máximo de principios de junio en 1.1317 / 48. Esto protege a los más importantes 1.1394 / 1.1412 55 semanas ma y reciente alta. Por encima del máximo de 1.1412 de junio buscamos la reanudación del movimiento hacia arriba y una prueba del máximo de 1.1570 2019. Un poco más a largo plazo apuntamos a 1.1815 / 54, los máximos de junio y septiembre de 2018. "

EUR/USD análisis técnico: Otro fallo en la zona de 1.1280 debería provocar una corrección a la baja

El par EUR/USD rebotó desde la zona de 1.1200 el jueves, aunque la fuerte subida una vez más se queda sin fuerzas en la zona de 1.1280/90, donde se encuentran los máximos de la semana pasada y la media móvil simple de 21 días.
Otro fallo en romper por encima de esta región de resistencia de manera sostenida ha abierto la puerta a retrocesos adicionales y una posible prueba del nivel de 1.1200 y más abajo.
En la perspectiva más amplia, la presión a la baja se mantiene sin cambios mientras el EUR/USD se encuentre por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 1.1317.
EUR/USD gráfico diario

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El EUR USD pasó la semana cerca de mínimos mensuales cotizando entre 1.1200 y 1.1290.
El nivel 1.1200 es importante para romper para los bajistas.
Gráfico diario

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Ayer el precio estaba ahora hacia el fondo de su rango, acercándose al nivel de soporte clave de 1,1199, lo que hizo que el panorama fuera ligeramente bajista, en línea con la débil tendencia bajista a largo plazo. Sin embargo, todavía esperaba que 1.1199 aguantara.

Lo hizo durante la sesión de Londres, pero las últimas horas de la sesión asiática han visto al par romper la tendencia bajista por debajo de ese nivel en silencio, pero aparentemente con firmeza. Es por ello que se observa una tendencia bajista mientras que el par se mantenga por debajo de los 1.1191. Ahora nos estamos acercando a precios bajos a muy largo plazo, por lo que merece la pena ver cómo reacciona el precio entre 1.1100 y 1.1200. Posiblemente se produzca una reversión alcista en la zona de los 1.1161. Sin embargo, en este momento la mejor oportunidad parece corta entre 1,1199 y 1,1161. Tomaría un sesgo bajista si el precio está por debajo de 1,1185 a las 9 de la mañana, hora de Londres, hasta 1,1161.

Perspectiva técnica a corto plazo

El par EUR/USD está sobrevendido a corto plazo de acuerdo con el gráfico de 4 horas, en medio de la constante caída intradía y el nuevo mínimo de varias semanas. En el gráfico mencionado, el par se está desarrollando muy por debajo de todos sus promedios móviles, con la SMA de 20 acelerando hacia el sur en torno a 1.1215, mientras que los indicadores técnicos mantienen sus pendientes bajistas, a pesar de estar en niveles extremos. Se podría esperar cierta consolidación, pero mientras el par se mantenga por debajo de la zona de precios de 1.1180, el riesgo permanece inclinado hacia abajo, con espacio para una nueva prueba del mínimo anual de 1.1106.

Niveles de soporte: 1.1145 1.1106 1.1070

Niveles de resistencia: 1.1180 1.1215 1.1245

El EUR/USD rompió por debajo del soporte clave de 1.1200, lo que desencadenó la venta intesnse.
El EUR/USD está desafiando los mínimos de junio ya que el mercado perforó el soporte de 1.1165.
Gráfico diario




El EUR/USD se encuentra en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles diarios simples (DSMA).
El mercado rompió por debajo de 1.1200.

Gráfico de 4 horas





Los vendedores rompieron el soporte de 1.1165.
Según el indicador de confluencias técnicas, la ruptura por debajo del nivel podría llevar a 1.1100 y 1.1065.

Gráfico de 30 minutos




El EUR/USD está operando por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el corto plazo.
El EUR/USD puede encontrar resistencia inmediata en 1.1165, 1.1174 y 1.1188, de acuerdo con el indicador de confluencias técnicas.

Niveles técnicos

EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1157
Cambio Diario de Hoy -0.0054
Cambio Diario de Hoy % -0.48
Apertura Diaria de Hoy 1.1211

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1272
SMA de 50 Diaria 1.1246
SMA de 100 Diaria 1.1248
SMA de 200 Diaria 1.1317
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1226
Mínimo Previo Diario 1.1206
Máximo Previo Semanal 1.1286
Mínimo Previo Semanal 1.12
Máximo Previo Mensual 1.1414
Mínimo Previo Mensual 1.116
Fibonacci Diario 38.2% 1.1214
Fibonacci Diario 61.8% 1.1218
Punto Pivote Diario S1 1.1203
Punto Pivote Diario S2 1.1195
Punto Pivote Diario S3 1.1183
Punto Pivote Diario R1 1.1222
Punto Pivote Diario R2 1.1233
Punto Pivote Diario R3 1.1241

Los vendedores mantienen el control del sentimiento en torno a la moneda única en lo que va de la semana de negocios, llevando al EUR/USD a registrar nuevos mínimos de 2-meses en la zona de 1.1130/20, donde aparentemente habría surgido algo de soporte.

Por el lado del billete verde, el Indice Dólar ha probado la zona de máximos de junio en 97.80, siempre con el trasfondo del casi descontado aumento de tipos de interés de 25 bps en lugar de uno mayor de 50 bps en la reunión de la Reserva Federal de la semana próxima.


Agregando también presión bajista en el par, los PMIs preliminares de manufacturas en la zona euro central han decepcionado a los inversores, probando una vez más que la recuperación no se vislumbra por ahora en el horizonte y confirmando que la desaceleración en los indicadores fundamentales de la región perduraría más que lo previsto inicialmente.

Sin embargo, aún no es todo para EUR, ya que mañana el BCE tendrá su reunión de política monetaria y se supone que el banco central podría anunciar medidas de política monetaria más laxa, con la inclusión de recorte de tipos de interés, la re-implementación de la llamada ‘expansión cuantitativa’ y tal vez cambios en lo que hace al futuro de los tipos de interés, conocido como ‘forward guidance’.

Además de la reunión del BCE, los inversores también prestarán atención a las cifras de la encuesta IFO en Alemania, que dará una idea del estado de la moral en la principal economía de la zona euro.

EUR/USD, entonces, enfrenta la concreta posibilidad de una nueva visita al mínimo del año en la vecindad de 1.1100 en el horizonte de corto plazo. Por el lado opuesto, el par debería reconquistar inicialmente la media móvil de 55-días en la zona de 1.1240 previo a los recientes máximos en la banda de 1.1280/90. Por encima de esta barrera se debería reducir la presión vendedora y se podría apuntar a un test de la media móvil de 200-días en 1.1313.

El USD al menos hoy, se ha mantenido estable despues de la subida que tuvo ayer, tengo varias operaciones en ITRADER que implican esta divisa y crreo que lo más importante como trader es ser cautelosa, programar las operaciones y estar pendientes para evitar una perdida, hay mucha volatilidad en el mercado.

Estados Unidos acaba de publicar las aprobaciones de hipotecas MBA para junio, que aumentaron a 42.653K de 42.407K. Aún pendientes de publicación están las estimaciones preliminares de los Markit PMI para julio. El índice de Fabricación está previsto en 51.0 frente a los 50.6 anteriores, mientras que el PMI de servicios se ve en 51.7 desde los 51.5 anteriores.

Tanto la fortaleza del dólar como la relativa debilidad del euro empujaron a uno de los pares de divisas más negociados, el EUR / USD, a los niveles más bajos desde principios de junio. Esto se produce a pesar de darse unos datos fundamentales mediocres en los EEUU. El Índice de Manufactura de la Fed de Richmond cayó en el territorio negativo a -12, que es el peor resultado desde enero de 2013.

Los datos del mercado de la vivienda estadounidense también estuvieron por debajo de las expectativas, ya que el índice de precios de la vivienda de la FHFA aumentó en mayo solo un 0,1%, mientras que las ventas de viviendas existentes disminuyeron aún más a 5,27 millones en junio. Este miércoles se esperan nuevos datos sobre las ventas de viviendas nuevas y también los indicadores del mercado hipotecario de la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

Antes de la tan esperada reunión de la Reserva Federal la próxima semana, esta semana, el jueves, el Banco Central Europeo (BCE) tiene previsto celebrar su reunión mensual en la que los inversores esperan comprender cómo de rápido se movería el Banco Central hacia una política monetaria más acomodaticia dado el lento crecimiento de la zona euro.

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