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Análisis EUR/USD: Los osos retienen el control, 1.0840 siguiente objetivo
EUR/USD Precio actual: 1.0896
La inflación europea se mantuvo deprimida en septiembre según estimaciones preliminares.
Se espera que el PMI manufacturero de ISM de EE.UU. haya rebotado moderadamente en septiembre.
El EUR/USD conserva la postura bajista y está limitado por los vendedores antes de 1.0940.
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Durante la sesión del lunes, el euro se desplomó, y alcanzó la zona de los 1.09. En última instancia, este es un mercado que parece probable que vaya mucho más bajo, y creo que en este punto probablemente continuaremos con la tendencia a la baja general. Como se puede ver mirando hacia atrás en los últimos 18 meses, ha habido un repunte a corto plazo seguido de ventas repetidas durante ese tiempo, así que en última instancia sólo es cuestión de tiempo antes de que los vendedores vuelvan a este mercado, ya que hemos estado en una tendencia a la baja a largo plazo.
Por el contrario, la lectura subyacente, aquella que excluye para su cálculo los elementos más volátiles de la cesta de la compra como los combustibles o los alimentos frescos, sí que cumple con el guion y avanza una décima, desde el 0,9% al 1,0%, tras ver cómo los precios de la energía se estancaban en el noveno mes del año en curso (0,0%).
Además, lejos de contribuir al avance del coste de la vida, los precios de los servicios, con un peso próximo al 45% de la cesta de la compra de los hogares, han registrado una contracción del 1,1% y los de los alimentos y las bebidas un 0,2%; mientras que la única partida que ha mostrado una aportación positiva al IPC han sido los productos industriales no energéticos, cuyos precios suben un 3,0% interanual.
El euro caía hasta un nuevo mínimo interanual contra el dólar estadounidense al principio de la sesión del martes ya que unos datos débiles en la economía de la zona euro continuaron lastrando a la moneda única, lo que va a acabar forzando al Banco Central Europeo a tener que introducir más recortes de tipos y medidas de estímulo. Por otra parte unos datos económicos estables en EEUU y unos comentarios menos proteccionistas por parte de miembros del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) probablemente permitan a la Reserva Federal el lujo de no introducir ningún recorte de tipos en su próxima reunión a finales de octubre. Estos dos factores son los que más están influyendo en la caída de este par de Forex.
El EUR/USD quebró cortó con horas de recorridos dentro de un rango y quebró a la baja, cayendo hasta 1.0918, alcanzando un nuevo mínimo para el día. La cotización se mantenía en la zona de los mínimos con el tono bajista intacto, aunque seguían dominando los recorridos limitados.
El movimiento no se dio por algo en particular. Los últimos datos sobre la Eurozona fueron mixtos, con ventas minoristas en Alemania subiendo menos de lo esperado, pero con una baja inesperada en la tasa de desempleo. Ahora será el turno de las cifras de inflación. En la Eurozona la tasa de desempleo retrocedió en agosto desde 7.5% a 7.4%.
El dólar está presentando resultados mixtos y recorridos limitados, sin cambios relevantes. Hoy no se publicarán datos de impacto. La atención sería de esperar que se centre en la política estadounidense y en novedades sobre la relación EE.UU.-China. Además hoy a las 15:00 GMT expiran grandes contratos de opciones en 1.0900.
El par de divisas más activamente negociado continúa a la deriva y está buscando apoyo para detener su declive de varios meses. El último tramo bajista está siendo impulsado por las conversaciones y políticas del BCE, mientras que el dólar estadounidense está recortando las expectativas de dos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en los próximos meses. El BCE estará complacido de que el EURUSD se esté moviendo a la baja ya que hace que sus exportaciones sean más competitivas en un momento en que el crecimiento en la UE se está desacelerando bruscamente, especialmente en el "motor de exportación" de la zona, Alemania.
Análisis técnico del EUR/USD
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El par EUR/USD está tendiendo a la baja, y eso puede verse en los máximos y mínimos decrecientes, moviéndose dentro de un canal bajista no paralelo. El Momentum en el gráfico de 4 horas se ha girado a la baja una vez más.
En general, los bajistas tienen el control.
El soporte espera en el mínimo anterior de 2019 en 1.0905. Le sigue el nuevo mínimo de dos años en 1.0879. A continuación encontramos 1.0820 y 1.0780, que datan de 2017.
La resistencia espera en el antiguo doble suelo de 1.0926. Le sigue 1.0965, que limitó un intento de recuperación a finales de septiembre y anteriormente proporcionó soporte. Más arriba, 1.0995 funcionó como soporte a mediados de septiembre y 1.1025 funcionó como resistencia aproximadamente en el mismo tiempo.
El dólar estadounidense reaccionó con una fuerte caída y los mercados ahora están descontando en el precio un 77% de posibilidades de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés por tercera vez consecutiva a finales de este mes. El EUR/USD, que ya había caído a un nuevo mínimo en dos años en 1.0879, se recuperó por encima de 1.0940.
El PMI manufacturero de ISM sirvió como la primera pista para el informe de empleos NFP del viernes. Hoy se dará a conocer otra pista, el informe de nóminas no agrícolas de ADP para el sector privado.
Ver: Previsión del informe de empleos de ADP: Cuidado con las tendencias negativas
Problemas europeos
Como se mencionó anteriormente, beneficiarse por la debilidad de Estados Unidos tiene sus límites. Las cifras preliminares de inflación para la zona euro mostraron una caída en el índice de precios al consumidor IPC general al 0.9% interanual en septiembre. El PMI manufacturero final de la zona del euro para el mes anterior fue de 45.7 puntos, por debajo de la cifra de Estados Unidos.
Las preocupaciones sobre una recesión en Alemania, ocurriendo ahora y no en el futuro como en los Estados Unidos, también están pesando sobre la moneda común. Las principales instituciones económicas de la economía más grande del continente han recortado los pronósticos de crecimiento.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) publicará los detalles sobre su decisión contra la UE debido a sus subsidios a Airbus, la compañía de aviación europea, y a favor de EE.UU. Eso podría agregar presión sobre la moneda común.
El euro ha estado bajo una ligera presión bajista contra el dólar durante la sesión de negociación europea, con el par cayendo hacia el nivel de 1.0910. Los toros del EURUSD todavía tienen la oportunidad de reunir al par hacia el nivel de 1.1000, mientras que el precio se cotiza por encima del nivel de 1.0900. El nivel de 1.0950 es actualmente la forma más fuerte de resistencia técnica a corto plazo que los compradores deben superar.
El par EURUSD es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1000, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.0900 y 1.0880.
El par EURUSD solo es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1000, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1025 y 1.1070.
La débil inflación en la Eurozona ha aumentado las expectativas de que el BCE tenga más planes de estímulo, junto con su reciente anuncio. Esto se sumó a la presión a la baja sobre el par EUR/USD, que se desplomó hasta el nivel de soporte de 1,0880, su nivel más bajo en 28 meses, antes de repuntar en torno a 1,0935 en el momento de redactar el presente informe, con la caída del PMI manufacturero de EE.UU., que confirma el alcance del efecto en la economía de EE.UU., especialmente en el sector manufacturero, por la disputa comercial con China.
Los datos de Eurostat mostraron que la inflación de la Eurozona cayó inesperadamente en septiembre, impulsada por la caída de los precios de los alimentos y la energía. La inflación se redujo del 1 por ciento en agosto al 0,9 por ciento en septiembre. Se esperaba que la tasa se mantuviera sin cambios en un 1 por ciento. Esta fue la tasa de inflación más baja desde noviembre de 2016, cuando la tasa de crecimiento de los precios fue del 0,6 por ciento.
Si bien existe margen para un repunte más robusto en la cotización del EUR/USD, las dificultades políticas y económicas que enfrenta el viejo continente limitarían el potencial de recuperación del par en el corto plazo.
Para lo que resta de la semana, la atención de los inversores se centrará en los datos del ISM de servicios y en las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Si ambos reportes muestran un enfriamiento en el consumo y en el ritmo de contratación, es probable que el mercado empiece a descontar con más confianza un nuevo recorte en la tasa de interés de la Fed este mes. Este escenario presionaría al dólar, impulsando al tipo de cambio del EUR/USD.
Los datos de Eurostat mostraron que la inflación de la Eurozona cayó inesperadamente en septiembre, impulsada por la caída de los precios de los alimentos y la energía. La inflación se redujo del 1 por ciento en agosto al 0,9 por ciento en septiembre. Se esperaba que la tasa se mantuviera sin cambios en un 1 por ciento. Esta fue la tasa de inflación más baja desde noviembre de 2016, cuando la tasa de crecimiento de los precios fue del 0,6 por ciento.
Las crecientes probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en octubre podrían seguir siendo un buen augurio para el par EUR / USD.
El par puede aumentar a 1.10 si los datos de ADP de EE. UU. Se imprimen por debajo de las estimaciones.
El martes, EUR / USD obtuvo una ganancia de 0.32% y podría seguir siendo una mejor oferta el miércoles, por cortesía de los temores de recesión en Estados Unidos y el aumento resultante en las probabilidades de un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) de octubre.
El índice de fabricación del Instituto de Administración de Suministros de Estados Unidos, que se sigue de cerca, bajó a 47.8 en septiembre, su nivel más bajo desde junio de 2009. El indicador se contrajo por segundo mes consecutivo y confirmó que el actual conflicto comercial con China está perjudicando a la economía estadounidense.
Los datos del martes han reforzado los temores de recesión en Estados Unidos, obligando a los mercados a fijar los precios en una mayor probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en octubre.
A partir de ahora, el mercado ve una probabilidad del 64% de que la Fed reduzca las tasas en 25 puntos básicos en octubre frente al 40% visto antes del lanzamiento del ISM.
Las probabilidades de reducción de tasas pueden aumentar aún más, lo que hace que el dólar estadounidense baje si el cambio de empleo en el ADP de EE. UU., Debido a las 12:15 GMT, se imprime por debajo de las estimaciones. En ese caso, el EUR / USD probablemente aumentará a 1.10, como lo sugiere la ruptura del banderín en las listas técnicas.
La configuración técnica alcista fallaría si los datos de EE. UU. Superaran las estimaciones por un gran margen, lo que obligaría a los mercados a reducir las expectativas de recorte de tasas de la Fed .
Al momento de escribir, EUR / USD se cotiza en gran medida sin cambios en el día a 1.0937.
El euro osciló arriba y abajo durante la sesión del martes, mostrando signos de confusión y miedo, ya que nos encontramos por debajo del nivel en 1.09. En este momento el mercado parece que podría rebotar ligeramente, pero francamente creo que eso nos ofrecería una nueva oportunidad de venta de aquí en adelante ya que llevamos en tendencia bajista desde hace 18 meses. Cada vez que el mercado sube parece que lo haga de forma moderada, como si fuese a continuar mostrando negatividad, y es algo lógico puesto que la economía en la Unión Europea probablemente va a entrar en recesión mientras que en Estados Unidos la situación es justamente la contraria, ya que sigue mostrando signos de fortaleza económica.
El EUR/USD ha estado retrocediendo desde los máximos alcanzados después de los débiles datos de Estados Unidos.
Las preocupaciones sobre el crecimiento de la zona euro y otro dato importante de Estados Unidos encabezan el calendario económico de hoy.
El gráfico de cuatro horas del miércoles muestra un canal de tendencia bajista.
Alegrarse por la miseria de los demás puede haber alcanzado sus límites. El EUR/USD está retrocediendo gradualmente desde los máximos alcanzados después de las devastadores datos de Estados Unidos.
El índice de gerentes de compras PMI de ISM para el sector manufacturero decepcionó gravemente, llegando a 47.8 puntos, la peor cifra en más de 10 años. Además, el dato prospectivo está por debajo del nivel de 50, el umbral que separa la expansión de la contracción, por segundo mes consecutivo. Además, varios fabricantes de automóviles informaron una caída de dos dígitos en las ventas, lo que también generó preocupación sobre las posibilidades de una recesión en los Estados Unidos.
El Euro continuó teniendo un profundo sesgo bajista contra el Euro , en medio de una creciente sensación de temor sobre la fortaleza del crecimiento global. El PMI manufacturero (ISM) ya había emitido la señal de alarma a principios de esta semana, y el apetito de riesgo ahora se está contrayendo más, con las nuevas medidas de recargos aduaneros, decididas por un Donald Trump galvanizado por un arbitraje comercial. Organización Mundial del Comercio, contra la Unión Europea.
Con su victoria en la primera ronda de la solución de la disputa de Boeing Airbus ante la OMC, Donald Trump ahora quiere aumentar los aranceles aduaneros al 25% sobre una franja de productos de la Unión Europea, cuyo radio incluye aceitunas, quesos duros y vino *. Los aviones serán gravados al 10%. Estos recargos, teóricamente aplicables dentro de dos semanas, afectarán a 7.500 millones de dólares de europeos cada año.
En el capítulo macroeconómico, los operadores tomaron nota ayer de los resultados de la encuesta de la empresa privada en recursos humanos ADP (procesamiento automático de datos). Encuesta que destaca 135,000 creaciones de empleo en el sector privado (excluyendo la agricultura). Veredicto del viernes con el informe mensual NFP mensual sobre el empleo en los Estados Unidos, para el mes de septiembre.
Esta mañana, los operadores de forex han estado escribiendo con PMI (índices de barómetro después de encuestas de gerentes de compras) decepcionantes en servicios. Aunque más allá de la marca de 50 puntos para las principales economías de la unión monetaria, los puntajes no alcanzaron sus objetivos respectivos. En datos sintéticos para la zona euro en su conjunto , el PMI de servicios ahora se sitúa en 51,6, frente a 52,0 esperado.
Por otro lado, no hubo diferencia en las ventas minoristas en la zona euro , que crecía lentamente (+ 0.3% sobre una base mensual) pero en línea con las expectativas de analistas y economistas encuestados para el mes de agosto en datos definitivos.
Para seguir el lado estadounidense, las entradas semanales a los beneficios de desempleo a las 14:30 y el PMI (Servicios esta vez), se espera que baje a 55.1.
Al mediodía en el mercado de divisas, el Euro cotizaba en contra de alrededor de $ 1.0950 .
ELEMENTOS GRÁFICOS CLAVE
El spot ahora se ha unido al corazón de su canal de tendencia bajista, un corredor representado en negro, que ha estado guiando el declive de la moneda única desde junio. El punto de entrada para iniciar un comercio bajista se vuelve cada vez más interesante. Si bien el par de divisas concentra la gran mayoría de sus cotizaciones por debajo del promedio móvil de 20 días (en azul oscuro), buscaremos un retorno al terminal inferior del canal mencionado anteriormente.
En el nivel de 1.10 USD, debería haber una cierta resistencia psicológica, así como estructural. El EMA de 50 días por encima de que también debería ofrecer resistencia, al igual que el nivel de 1,11 USD será y entonces el nivel de 1,12 será. En última instancia, se trata de un mercado que está en tendencia a la baja por o bastantes razones diferentes, entre las cuales no será la menor , será el mediocre desempeño económico de Alemania. Debido a esto, creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que nos desplomemos y lleguemos a los niveles más bajos de nuevo, pero es posible que tengamos un poco de pop al día siguiente más o menos. También habrá mucha volatilidad alrededor del viernes a las 8:30 AM hora de Nueva York, ya que se publicará el número crucial de puestos de trabajo. Sin embargo, en última instancia, la tendencia es más baja y con razón.
En opinión de ** Strategists en UOB Group, ahora se espera que EUR / USD se negocie de manera secundaria.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Destacamos ayer que la recuperación en EUR" podría extenderse aún más, pero cualquier avance se considera un rango de negociación más alto de 1.0900 / 1.0960 ". Posteriormente, el EUR cotizó entre 1.0902 y 1.0963 antes de finalizar el día con una nota firme en 1.0958 (+ 0.26%). El impulso al alza ha mejorado, aunque no mucho, y esto podría llevar a que el EUR pruebe la próxima resistencia en 1.0990 antes de que el avance disminuya (la próxima resistencia está en 1.1025). Apóyelo en 1.0930 seguido de 1.0900. Es probable que el último nivel sea lo suficientemente fuerte como para contener cualquier retroceso intradía en EUR ”.
Próximas 1-3 semanas: "Destacamos la" pérdida rápida en el impulso a la baja "ayer (02 de octubre, spot en 1.0930) y sostuvimos la opinión de que" las probabilidades de una mayor debilidad del EUR han disminuido ". El incumplimiento posterior del nivel de "resistencia fuerte" de 1.0960 "confirma" que la fase débil que comenzó a principios de la semana pasada ha seguido su curso. El movimiento actual es visto como las primeras etapas de una fase de consolidación y durante un par de semanas, se espera que EUR opere lateralmente entre 1.0890 y 1.1025 ”.
El euro ha vuelto a caer durante el mes de septiembre, ya que ahora nos encontramos sólidamente por debajo del nivel de 1,10. Francamente, si conseguimos hacer un nuevo mínimo, es decir, romper por debajo del nivel de 1,09, entonces el par va a caer mucho más. Hay un hueco debajo que está más cerca del nivel de 1,07 que aún no se ha llenado, y puede que sean los movimientos que estamos intentando hacer.
Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0934, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del miércoles vendrá determinada por la reacción de los traders frente al máximo de ayer en el nivel 1.0943.
Un movimiento prolongado por encima de 1.0943 indicaría el retorno de los compradores. Esto no sólo confirmaría el giro de mínimo, también podría generar el impulso alcista suficiente como para acabar poniendo a prueba el ángulo de Gann bajsita en 1.0980. Dado que la tendencia principal es bajista, es posible que los vendedores se metan si se pone a prueba este nivel.
Superar el nivel en 1.0980 indicaría que las compras están aumentando. Esto podría activar un rally adicional hacia el nivel del 50% en 1.0995, seguido del nivel de Fibonacci en 1.1022.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.0943 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría conducir a un nuevo test del mínimo de ayer en 1.0879. Si este giro de mínimo a precio de cierre no consigue detener la caída es posible que haya un movimiento brusco a la baja hacia el siguiente objetivo que probablemente sea el mínimo principal del 11 de mayo de 2017 en el nivel 1.0838.
El euro está cotizando estable, ligeramente a la baja, justo antes de la publicación del informe de trabajos no agrícolas (Non-Farm Payrolls) de EEUU. Los traders esperan que el número principal muestre que la economía añadió 158.000 trabajos nuevos en el mes de agosto, aunque algunos incluso apuntan a un aumento de 163.000. Se espera que la tasa de desempleo venga sin cambios en un 3.7%. Se estima que el salario medio por hora ha subido un 0.3%.
El par EUR/USD está buscando extender la recuperación desde los recientes mínimos anuales en la región de 1.0880, aunque ha encontrado una fuerte resistencia en la zona de 1.0950/60.
Dicho esto, una ruptura de esta zona debería apuntar a la resistencia en la SMA de 21 días, alrededor del nivel de 1.10.
Más arriba se encuentra la línea de resistencia crítica a corto plazo, hoy en 1.1033. El par necesita despejar esta zona para aliviar un poco la presión bajista.
EUR/USD gráfico diario
EURUSD
EUR/USD niveles técnicos
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0949
Cambio Diario de Hoy -0.0011
Cambio Diario de Hoy % -0.10
Apertura Diaria de Hoy 1.096
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1004
SMA de 50 Diaria 1.1069
SMA de 100 Diaria 1.1156
SMA de 200 Diaria 1.1236
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0964
Mínimo Previo Diario 1.0904
Máximo Previo Semanal 1.1026
Mínimo Previo Semanal 1.0905
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.0941
Fibonacci Diario 61.8% 1.0927
Punto Pivote Diario S1 1.0922
Punto Pivote Diario S2 1.0883
Punto Pivote Diario S3 1.0862
Punto Pivote Diario R1 1.0981
Punto Pivote Diario R2 1.1002
Punto Pivote Diario R3 1.1041
Dólar bajo presión antes del informe mensual de nómina no agrícola.
El PMI no manufacturero del ISM de EE.UU. cayó a 52.6, el nivel más bajo en tres años.
El rally del EUR/USD podría continuar una vez por encima de 1.000 hacia el área de 1.1070/80.
El dólar estadounidense volvió a estar bajo presión de venta este jueves, cayendo frente a la mayoría de los principales rivales en una combinación de aversión al riesgo y datos tibios de Estados Unidos. El par EUR/USD subió a 1.0998, donde alcanzó el interés de venta, aunque el siguiente retroceso fue bastante superficial, con el par manteniendo ganancias sustanciales por tercer día consecutivo.
El EUR/USD se aferra a las ganancias semanales antes de la publicación del ISM PMI no manufacturero de los EE.UU.
El nivel a batir para los compradores es la resistencia de 1.0960 seguida por el nivel de precios de 1.0985/1.1030.
Gráfico diario
El euro, en el gráfico diario, cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles simples diarios (DSMA). Los participantes del mercado supervisarán el PMI no manufacturero del ISM en septiembre. La noticia está programada a las 14:00 GMT.
Gráfico de 4 horas
El EUR/USD está desafiando la resistencia de 1.0960 mientras se mantiene por encima de la SMA de 50, lo que sugiere una corrección al alza en el mediano plazo. Una ruptura por encima del nivel de 1.0960 puede conducir inicialmente al nivel de 1.0985 y luego a la resistencia de 1.1030, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El EUR/USD cotiza por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. El soporte inmediato se ve en los niveles 1.0940 y 1.0908, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0962
Cambio Diario de Hoy 0.0002
Cambio Diario de Hoy % 0.02
Apertura Diaria de Hoy 1.096
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1004
SMA de 50 Diaria 1.1069
SMA de 100 Diaria 1.1156
SMA de 200 Diaria 1.1236
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0964
Mínimo Previo Diario 1.0904
Máximo Previo Semanal 1.1026
Mínimo Previo Semanal 1.0905
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.0941
Fibonacci Diario 61.8% 1.0927
Punto Pivote Diario S1 1.0922
Punto Pivote Diario S2 1.0883
Punto Pivote Diario S3 1.0862
Punto Pivote Diario R1 1.0981
Punto Pivote Diario R2 1.1002
Punto Pivote Diario R3 1.1041
Dólar bajo presión antes del informe mensual de nómina no agrícola.
El PMI no manufacturero del ISM de EE.UU. cayó a 52.6, el nivel más bajo en tres años.
El rally del EUR/USD podría continuar una vez por encima de 1.000 hacia el área de 1.1070/80.
El dólar estadounidense volvió a estar bajo presión de venta este jueves, cayendo frente a la mayoría de los principales rivales en una combinación de aversión al riesgo y datos tibios de Estados Unidos. El par EUR/USD subió a 1.0998, donde alcanzó el interés de venta, aunque el siguiente retroceso fue bastante superficial, con el par manteniendo ganancias sustanciales por tercer día consecutivo.
El Euro intentó avanzar durante la mayor parte de la sesión del jueves, pero renunció a sus ganancias hacia el final de la sesión. Las cifras de ISM Non-Manufacturing fueron menores de lo previsto, por lo que el dinero se escapó de los Estados Unidos, un contrato de arrendamiento para mudanzas a corto plazo. Sin embargo, el mercado se ha vuelto a desplomar, ya que nos hemos acercado al significativo nivel de 1,10, un área que es un apoyo y una resistencia evidentes en los gráficos a largo plazo. El hecho de que hayamos fracasado en esa gran cifra, redonda y psicológicamente significativa, sugiere que todavía hay mucha presión bajista sobre el Euro.
Mirando a los últimos 18 meses, cada vez que este mercado ha tratado de recuperarse, sus vendedores han saltado para castigarlo. El mercado ha estado entrecortado y negativo en general, y no veo nada en este gráfico que sugiera que vaya a cambiar pronto. El nivel 1.10, por supuesto, es psicológicamente resistente, pero también tenemos a la EMA de 50 días corriendo hacia el lado negativo de arriba, lo que también podría causar una presión significativa. El hecho de que los bonos europeos tiendan a ofrecer rendimientos negativos, mientras que los mercados del Tesoro de los EE.UU. ofrecen rendimientos positivos, hará que los engranajes bajen aún más. Eso significa que el dinero fluirá hacia los Estados Unidos sólo sobre la base de ese hecho.
El PMI no manufacturero del ISM de EE.UU. cayó a 52.6 frente a 55 pronosticados y el EUR/USD aumentó a 1.1000.
El nivel a superar para los compradores es 1.1000 seguido por el nivel de precio de 1.1030.
Gráfico diario
Archivo adjunto 12826
El euro, en el gráfico diario, cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles simples diarios (DSMA). El EUR/USD avanza a medida que el PMI no manufacturero del ISM de EE.UU. cayó a 52.6 en septiembre frente al pronóstico de 55.
Sólo dos semanas después de que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, anunciase el regreso de nuevos programas de expansión cuantitativa (QE por sus siglas en inglés), la alemana Sabine Lautenschläger anunció el pasado 25 de septiembre la dimisión de su puesto como miembro del Comité Ejecutivo del BCE y se hará efectiva el próximo 31 de octubre.
Su oposición al desmadre monetario era desde hace tiempo consabida, era el principal halcón del BCE, pero no una excepción entre miembros disidentes del consejo del BCE a continuar regando las economías, mercados y empresas con dinero y tipos gratis.
En enero de 2014 fue nombrada miembro del Comité y sólo 8 meses después, la Sra. Lautenschläger, advirtió públicamente que se opondría a la compra de deuda soberana de países de la Eurozona.
Un año después de eso, en noviembre de 2015, criticó también en público las medidas -QE- impuestas por el BCE recordando que las políticas monetarias también tienen consecuencias y límites.
Los participantes del mercado prestarán mucha atención a las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos (PFN) el viernes.
El nivel a superar para los compradores es el identificador de 1.1000 seguido por el nivel de precio de 1.1030.
Gráfico diario EUR / USD
La moneda compartida, en el gráfico diario, se cotiza en una tendencia bajista por debajo de los principales promedios móviles simples diarios (DSMA). Los participantes del mercado se centrarán en las nóminas no agrícolas de EE. UU. Programadas para el viernes.
Gráfico EUR / USD de cuatro horas
Desde principios de octubre, el mercado se ha recuperado de los mínimos de 2019. Una ruptura por encima de la cifra de 1.1000 expondría la resistencia de 1.1030, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas .
Gráfico EUR / USD de 30 minutos
EUR / USD se cotiza por encima de las principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. El soporte inmediato se ve en los niveles de precio 1.0960, 1.0945 y 1.0906, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.0964
Hoy cambio diario 0,0004
Hoy cambio diario% 0,04
Hoy abierto todos los días 1.096
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.1004
SMA50 diario 1.1069
Daily SMA100 1.1156
Daily SMA200 1.1236
NIVELES
Alta diaria anterior 1.0964
Mínimo diario anterior 1.0904
Alta semanal anterior 1.1026
Mínimo semanal anterior 1.0905
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.0941
Fibonacci diario 61.8% 1.0927
Punto de pivote diario S1 1.0922
Punto de pivote diario S2 1.0883
Punto de pivote diario S3 1.0862
Punto de pivote diario R1 1.0981
Punto de pivote diario R2 1.1002
Punto de pivote diario R3 1.1041
El Euro intentó avanzar durante la mayor parte de la sesión del jueves, pero renunció a sus ganancias hacia el final de la sesión. Las cifras de ISM Non-Manufacturing fueron menores de lo previsto, por lo que el dinero se escapó de los Estados Unidos, un contrato de arrendamiento para mudanzas a corto plazo. Sin embargo, el mercado se ha vuelto a desplomar, ya que nos hemos acercado al significativo nivel de 1,10, un área que es un apoyo y una resistencia evidentes en los gráficos a largo plazo. El hecho de que hayamos fracasado en esa gran cifra, redonda y psicológicamente significativa, sugiere que todavía hay mucha presión bajista sobre el Euro.
Los traders están un poco nerviosos antes de la publicación de este informe, ya que durante esta semana el ISM publicaba un informe PMI manufacturero desastroso, que mostraba que el sector de la fabricación se contrajo por segundo mes consecutivo. El PMI no manufacturero que ayer publicó el ISM también era más débil de lo esperado y también está pesando en la mente de los traders. Ambos informes avivaron las llamas de la recesión.
A pesar de la preocupación existente algunos analistas están diciendo que el informe NFP mostrará que la contratación se está frenando, pero en general será lo bastante sólido como para reducir la preocupación sobre una posible recesión.
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a la actualización de ayer (03 de octubre, spot en 1.0960). Como se destacó, el movimiento actual se considera como las primeras etapas de una fase de consolidación y se espera que el EUR se negocie lateralmente entre 1.0890 y 1.1025. Posteriormente, el EUR subió a un máximo durante la noche de 1.0999 antes de disminuir para terminar el día con pocos cambios en 1.0964 (+ 0.06%). La acción del precio refuerza nuestra opinión y seguimos esperando que el EUR se negocie de lado por ahora. Mirando hacia el futuro, la parte superior del rango esperado en 1.1025 parece ser más 'vulnerable' y una clara ruptura de este nivel sugeriría que el mínimo del lunes (30 de septiembre) de 1.0877 podría ser más significativo de lo esperado actualmente ”.
Por supuesto, la EMA de 50 días pintada en rojo es muy resistente desde el punto de vista del análisis técnico y, por lo tanto, debe prestarse atención si superamos el nivel de 1.10. La tendencia bajista es muy fuerte, por lo que es muy probable que el mercado alcance nuevamente los mínimos, y tal vez incluso hasta la brecha que se encuentra en los gráficos a más largo plazo, más cerca del nivel de 1.0750. El euro continuará sufriendo a manos de una economía en contracción en la UE y, por supuesto, a manos de un dólar estadounidense que se está fortaleciendo porque, francamente, la economía de Estados Unidos es la única en la que vale la pena invertir en este momento. Comprar no es un pensamiento en el corto plazo.
El interés de compra frente al EUR / USD se mantiene al final de la semana, por lo que el par se negocia con la debilidad del dólar estadounidense en 1.0970 / 80.
Una ruptura por encima del rango de resistencia debería abrir el camino a 1.10 y la resistencia a corto plazo, que hoy se sitúa en 1.1029.
La continuación del movimiento ascendente alcanzará el SMA de 55 días cerca del 1.1070.
Gráfico diario EUR / USD
Gráfico diario EUR / USD
NIVELES TÉCNICOS EUR / USD
ESTUDIO
Ultimo curso 1.0981
Cambio de hoy 0,0006
Cambio de hoy en% 12:05
precio de apertura el día 1.0975
TENDENCIAS
20-días SMA 1,1001
50-días SMA 1.1065
100 días SMA 1.1154
200 días SMA 1.1234
NIVELES
Día anterior alto 1.0999
Día anterior bajo 1.0941
Semana anterior alta 1.1026
Semana anterior baja 1.0905
Mes anterior alto 1111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Día Fibonacci 38.2% 1.0977
Día Fibonacci 61.8% 1.0963
Pivote diario S1 1.0944
Pivote diario S2 1.0913
Pivote diario S3 1.0885
Pivote diario R1 1.1002
Pivote diario R2 1103
Pivote diario R3 1.1061
Si nos desplomamos por debajo del nivel de 1,10 euros, es probable que volvamos a caer hacia los mínimos, y que finalmente nos desplomemos por debajo de ellos. Después de todo, el mercado está por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, lo que significa que normalmente nos dirigimos hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que está más cerca del mango de 1,05. Los dos principales promedios móviles que sigo, el EMA de 50 días y el EMA negro de 200 días, están bien repartidos y son decididamente bajistas. Recuerde, esta es una tendencia a largo plazo en la que hemos estado durante algún tiempo y que ha sido muy negativa, y que por supuesto no ha cambiado. De hecho, se necesitaría bastante tiempo para cambiar esa tendencia general, tal vez el cierre por encima de los 200 días de EMA me convenza.
El petróleo se mueve al alza, respaldado por los desafíos de suministro en Medio Oriente en medio de las tensiones geopolíticas.
Los desarrollos comerciales entre EE.UU. y China y los datos semanales de inventarios de crudo de EE.UU. centran la atención.
El WTI está extendiendo su recuperación por tercera sesión consecutiva, después de haber recibido una nueva ola de compras durante la sesión europea y mientras los alcistas aplauden los crecientes riesgos de interrupción del suministro de los principales exportadores de petróleo del Medio Oriente.
Grandes motores del mercado esta semana
En general, los analistas han pronosticado que será una semana emocionante para los operadores con múltiples motores de mercado que se desarrollarán durante toda la semana. Se espera que los eventos en curso que rodean la guerra comercial entre EE. UU. Y China , específicamente las negociaciones que se llevan a cabo el jueves y el viernes, tengan implicaciones en el mercado a corto y largo plazo.
Aparte de eso, las minutas de las reuniones del FOMC y las cuentas de las reuniones de política monetaria del BCE , el miércoles y jueves respectivamente, seguramente se manifestarán como una mayor volatilidad en el mercado Forex, particularmente en el par EUR / USD. Por último, también se espera que el índice mensual de precios al consumidor (IPC) y los inventarios de crudo arrojen algo de luz sobre la fortaleza general del dólar estadounidense en el mercado internacional.
En el corto plazo, sin embargo, los operadores deben mantener su enfoque en el nivel cercano a 1.0991 por ahora. Si el par supera o respeta esta resistencia técnica clave indicará la intención del mercado para los próximos días.
EUR / USD buscando pistas
¿Qué pasa con el EUR / USD? El jurado aún está fuera, pero quizás los datos lo ayuden a tomar una decisión, y esos datos están húmedos. Los pedidos de fábrica alemanes cayeron un 0,6% y un 6,7% en agosto. Si bien las cifras mensuales han superado las expectativas, la caída y la falta en las cifras anuales pesan. Se espera que la confianza de los inversores de Sentix de la zona euro que saldrá hoy más tarde muestre otro deterioro en el sentimiento comercial.
Aparte de esa cifra, el calendario económico es ligero. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, hablará tarde en el día, pero probablemente se abstendrá de abordar la política monetaria. A última hora del viernes, Powell reiteró que la economía de Estados Unidos está "en un buen lugar".
El banquero central más poderoso del mundo habló después de que el informe de nóminas no agrícolas de los EE. UU. Para septiembre fuera mixto. La economía ganó 136,000 empleos, pero las revisiones a los meses anteriores agregaron 45,000 puestos. El crecimiento salarial decepcionó con 0% mensual y 2.9% anual, mientras que la tasa de desempleo y la tasa de subempleo cayeron a nuevos mínimos. Los mercados esperan un recorte de tasas a finales de este mes, pero está lejos de llegar a un acuerdo.
Los formuladores de políticas en China pueden ver una administración estadounidense más débil que está lista para comprometerse. Durante el fin de semana, los denunciantes adicionales han considerado dar un paso adelante y proporcionar información vital para la investigación de los demócratas sobre el escándalo de la puerta de Ucrania. Las encuestas de opinión han mostrado un creciente apoyo para destituir al presidente, pero probablemente lejos de convencer a los republicanos de abandonar a su abanderado.
Es probable que haya más revelaciones esta semana, en el veloz drama político. Si más estadounidenses apoyan la destitución del presidente, los mercados pueden reaccionar. Actualmente, China puede estar actuando en previsión de compromisos: Trump puede tratar de calmar los mercados y mejorar su índice de aprobación. La sorprendente retirada estadounidense del norte de Siria, abandonar a los kurdos y permitir que Turquía entre, también puede ser vista como un signo de debilidad por parte de China.
El euro se mantuvo, frente al dólar, anclado en un canal de tendencia bajista que representa su tendencia subyacente, en un clima que no es muy propicio para el apetito por el riesgo, después de las alarmas activadas la semana pasada por los barómetros. actividad en caída libre en los Estados Unidos, ya sea para servicios o industria. La macroeconomía también es incómoda en el lado europeo, con la publicación esta mañana de un índice muy decepcionante de confianza de los inversores.
Los operadores de Forex combinaron el viernes con el informe mensual de empleo. En detalle, el tan esperado informe de PFN sobre empleo (un bastión raro que no muestra signos de falta de aliento en esta etapa) salió medio higo, medio uva. Ya debido a la estabilidad del salario promedio por hora, se esperaba un ligero aumento del 0.3% de un mes al siguiente, y también debido a la cantidad de creaciones de empleo en el sector privado (excluyendo la agricultura), a 136 000, claramente bajo las expectativas. Finalmente, y por otro lado, la tasa de desempleo se derrite al 3.5% de la población activa.
Un argumento poderoso para J. Powell, quien nuevamente juzga que la economía de los Estados Unidos está "en el lugar correcto", a saber, que las trayectorias de los diversos indicadores clave no se alejan de las trayectorias objetivo, y que, en consecuencia, no hay acción de peso La Fed no es útil en esta etapa. Al tiempo que tranquiliza a la comunidad financiera al mostrar el panel de herramientas aún disponibles ...
En el futuro inmediato, la moneda única sigue bajo presión con la publicación esta mañana del índice Sentix de confianza de los inversores en la Zona Euro , en caída libre a -16.8, el más bajo desde abril de 2013 ...
Para seguir los créditos de consumo en los Estados Unidos a las 21:00.