Forex - USD/JPY

El Dólar Estadounidense ha caído considerablemente durante la sesión del viernes, ya que los Estados Unidos han matado a un general importante del ejército iraní. Por esta razón, hay muchas preocupaciones, pero también admito que este gran movimiento de "alejamiento del riesgo" es probablemente demasiado exagerado. Una vez dicho esto, no estoy dispuesto a intervenir y comprar esto y no es hasta que no superemos el candelabro del viernes que me interesaría tratar de aprovechar todo tipo de movimiento al alza. Si podemos acabar con la sesión del viernes, es posible que el mercado vaya a mirar hacia el nivel de ¥109,60 por encima. El nivel de ¥110 por encima es fundamentalmente la puerta de entrada a precios mucho más altos.

En cuanto a la desventaja, si nos desplomamos por debajo del nivel de ¥108, es posible que caigamos al nivel de ¥107, posiblemente incluso al nivel de ¥106,50. Es más que probable que esto sólo suceda si hay algún tipo de intensificación entre los americanos e iraníes, algo que todavía está en el aire en este momento. Será interesante ver cómo se desarrolla esto a lo largo del fin de semana, pero en este punto los iraníes se han estado quejando, pero en realidad no están haciendo nada. Mientras sea así, el mercado seguramente se recuperará.

De todas maneras, si hay algún tipo de acción militar iraní durante el fin de semana, eso sería muy negativo para el mercado y podría hacer que estos pares vuelvan a caer. Considero que es más que probable que sea sólo cuestión de tiempo antes de que se recupere, pero hay que tener en cuenta que este ha sido un movimiento muy brutal y que aún hay muchas interrogantes sueltas. Pienso que a largo plazo probablemente estamos tratando de que este mercado se ponga al alza y vaya mirando hacia el nivel de ¥111, y luego finalmente el nivel de 112.50 que se nivela después de eso, que es el nivel de retroceso de Fibonacci al 100%. No obstante, necesitamos algún tipo de buena noticia para que esto suceda, algo que en este momento es un poco escaso. Espero mucha inestabilidad, pero sigo estando a favor de la subida, aunque tendremos que ver un par de días de estabilidad antes de poner el dinero a trabajar. El mercado seguirá siendo ruidoso, pero tengan en cuenta que hemos visto un rebote masivo desde niveles increíblemente bajos.

ÍNDICES: Los inversores esperan represalias de Irán
Las acciones en Europa abrieron a la baja el lunes. Las pérdidas iniciales de hoy amplían la debilidad del mercado de valores que comenzó el viernes cuando un ataque aéreo estadounidense mató al principal comandante militar de Irán, Qassem Soleimani. La perspectiva de que Irán vengará el asesinato de Soleimani y luego una represalia de los Estados Unidos está manteniendo a raya las esperanzas de desescalada. Las industrias defensivas, como los servicios públicos, están superando en medio de la recesión. Es de esperar que el impacto de estas tensiones de Oriente Medio sea más duradero en los mercados de materias primas que en las acciones . La geopolítica proporciona la excusa para que los índices bursátiles se retiren de los niveles de sobrecompra que existían hasta fines de 2019.



RENTABILIDADES: Supermercados y ralentización de ventas de Aldi Xmas
Las acciones de las compañías petroleras son los únicos ganadores en el FTSE que ha sido asediado por las tensiones en todo el Medio Oriente.

Los supermercados están liderando las pérdidas con WM Morrison por debajo del 3 ½% en las primeras operaciones después de que las cifras de ventas publicadas por Aldi frenaron el crecimiento de las ventas navideñas. El aumento del 7% de Aldi en las ventas a una facturación de más de £ 1 mil millones durante el período de vacaciones sería impresionante si no fuera por algunos comparables difíciles de los años anteriores. Aldi aumentó las ventas en el mismo período en un 15% en 2017 y un 10% en 2018. Las cifras de Aldi probablemente apuntan a una desaceleración más amplia en todos los supermercados. Una explicación mucho menos probable de que el crecimiento de las ventas se desacelere en Aldi es que los cuatro grandes están tomando la participación de Aldi en las ventas navideñas. Lo mejor que probablemente podemos esperar de los supermercados Big Four cuando lanzan resultados es una ganancia de ventas sorpresa. Las acciones que caen hoy son los precios de los inversores en WM Morrison que ven la mayor disminución de las ventas navideñas entre todos los supermercados.




FOREX: ¿Los flujos de refugio seguro comienzan con un aumento mayor del yen?
La geopolítica del Medio Oriente ha dejado su huella en las clases de activos. En el mercado forex , el yen japonés se ha beneficiado de su estatus como moneda refugio, llegando a su nivel más alto desde octubre. USDJPY ahora está nuevamente por debajo de 108. Vemos que el fracaso de USDJPY para moverse a través de 1.10 es significativo y potencialmente establece otra prueba de mínimos de varios años cerca de 105.



PRODUCTOS BÁSICOS: Irán se refiere al combustible de oro y petróleo
El crudo Brent subió a más de $ 70 por barril el lunes, llevándolo a un precio que no se había visto desde mayo del año pasado. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán no solo están desestabilizando a Oriente Medio, sino que los suministros de petróleo de Irak están directamente amenazados. Número uno: Irán podría vengarse de Estados Unidos atacando las instalaciones petroleras iraquíes. Número dos: si las tropas estadounidenses se ven obligadas a retirarse de Irak, el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con imponer sanciones, presumiblemente incluyendo el petróleo iraquí.

La huida para refugiarse en activos en medio de las tensiones del Medio Oriente ha visto al oro comenzar en 2019 con una explosión. Los metales preciosos han alcanzado un máximo de 7 años, justo por debajo de $ 1600 por oz. Las ganancias en los últimos dos días de negociación han encendido un fuego bajo un aumento de varios días en los precios del oro que comenzó justo antes de Navidad. La combinación de un dólar más suave y un vuelo a la seguridad es siempre una receta para el éxito del oro. Seguimos optimistas sobre el oro, pero sugeriríamos precaución antes de las cifras de desempleo de Estados Unidos esta semana, donde el fuerte crecimiento de los empleos podría ver el repunte del dólar.



Estados Unidos abriendo llamadas
Dow Jones abrirá 194 puntos más bajo a 28,440

SP 500 para abrir 22 puntos más bajo en 3212

El par USD / JPY es la brecha inicial, pero los riesgos siguen sesgados a la baja.
Las amenazas de Irán y EE. UU. Están dominando los titulares y están reduciendo el riesgo al comienzo de la semana, extendiendo las pérdidas de USD / JPY de la semana pasada.
El USD / JPY está volviendo a operar al promedio móvil de 21 horas después de haber llenado la brecha de apertura bajista después de un inicio de semana libre de riesgo. USD / JPY ha viajado entre un máximo de 108.10 y un mínimo de 107.77, dando una vuelta completa en la sesión hasta ahora.

El viernes pasado, el yen defensivo tuvo un rendimiento superior, cayendo a lo que en ese momento era el más bajo desde principios de octubre: el mínimo de hoy fue aún más bajo. La noticia de que Irán planeaba "ataques inminentes y siniestros" contra diplomáticos estadounidenses y personal militar el viernes desencadenó una manifestación de apoyo al yen. Los informes del fin de semana declararon que Irán prometió represalias y hoy dijeron que ya no estaba sujeto a ninguna restricción del acuerdo nuclear. Podemos esperar más actualizaciones antagónicas a lo largo de lo que probablemente sea una semana libre de riesgos y un apoyo para el yen.

En otras noticias, desde el viernes, la encuesta ISM manufacturera de diciembre de EE. UU. Fue pésima, cayendo de 48.1 a 47.2 (est. 49.0). Las minutas del FOMC para la reunión del 10 y 11 de diciembre fueron las esperadas. Se espera que la Fed permanezca en espera en el futuro previsible. Las proyecciones de la Reserva Federal no muestran cambios en las tasas de interés el próximo año, pero la rotación anual entre los votantes aún podría influir en la política, ya que los miembros entrantes incluyen una paloma abierta mientras se van dos halcones.

"Las actas reiteraron que los funcionarios ven la postura actual como" apropiada "y que los riesgos de recesión en el mediano plazo han disminuido" notablemente ". En general, se espera que la inflación aumente a la meta del 2%, pero los participantes" en general expresaron su preocupación "por la continuación de la inflación. para correr por debajo del objetivo ", señalaron analistas de Westpac.

En cuanto a los rendimientos, los rendimientos del Tesoro estadounidense a 2 años cayeron del 1,57% al 1,51%, el más bajo desde principios de noviembre, los rendimientos a 10 años del 1,88% al 1,79%. "Los mercados están valorando una posibilidad casi nula de disminuir en la próxima reunión de la Fed el 29 de enero, pero una tasa terminal de 1,28% (frente a la tasa media de la Fed en 1,63% actualmente)", explicaron analistas de Westpac.

Mirando hacia la semana
El enfoque principal para el calendario estará en las Nóminas de EE. UU. Que los analistas de TD Securities sugieren que probablemente disminuyeron significativamente después de un aumento exagerado en noviembre (266,000 y alrededor de 220,000 excluyendo a los huelguistas que regresan). "Incluso nuestro pronóstico de 145K por debajo del consenso implica un fuerte promedio de 189K para el cuarto trimestre, por encima del promedio de 173K durante los primeros nueve meses del año. Esperamos que la tasa de desempleo se mantenga en 3.5% y que las ganancias por hora promedio se mantengan en 3.1% a / a. "

La aversión al riesgo sigue siendo el tema principal del mercado en medio de las tensiones en Medio Oriente, manteniendo la demanda de activos seguros. El par USD/JPY alcanzó hoy un nuevo mínimo de varias semanas de 107.76, cotizando solo unos pips por debajo de la marca de 108.00 en este momento. Las acciones continúan bajo presión de venta, mientras que los rendimientos de deuda pública se mueven a la baja. Los productos básicos brillan, con el oro subiendo a un nuevo máximo de 6 años.

Japón no dio a conocer datos macroeconómicos este lunes, pero en la sesión de EE.UU., Markit publicará el PMI de servicios de diciembre y el PMI compuesto para el mismo mes, ambos vistos sin cambios con respecto a las estimaciones anteriores. Mientras tanto, las tensiones entre EE. UU. e Irán continúan aumentando, y los líderes de ambos países se amenazan mutuamente con represalias por acciones pasadas y futuras.

El par USD/JPY está bajista con las lecturas técnicas reflejando el transfondo fundamental. En el gráfico de 4 horas, el par continúa desarrollándose muy por debajo de una SMA de 20 firmemente bajista, que extiende su declive por debajo de las más grandes. Mientras tanto, los indicadores técnicos reanudaron sus caídas cerca de niveles de sobreventa, lo que indica la fortaleza de los vendedores.

Niveles de soporte: 107.70 107.30 106.90

Niveles de resistencia: 108.10 108.45 108.90.

En medio de las renovadas tensiones geopolíticas mundiales, en particular de Corea del Norte y la región de Oriente Medio, era natural que hubiera una fuerte demanda de refugios seguros, el más importante de los cuales es el Yen Japonés y en consecuencia, el precio del USD/JPY bajó durante seis sesiones comerciales consecutivas, alcanzando el soporte de los 107,86 a principios de esta semana. El Dólar Estadounidense experimentó un fuerte descenso durante los últimos días del año 2019, ya que los inversores recibieron con consentimiento las afirmaciones de Estados Unidos de que la "primera fase" del acuerdo comercial con China se firmará a mediados de este mes. La demanda del Dólar volvió de nuevo, ya que las tensiones con Irán se acrecentaron.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo en la víspera de Año Nuevo que firmaría el acuerdo comercial de primera fase con China en la Casa Blanca el 15 de enero de 2020 antes de una visita a Beijing poco después para comenzar las negociaciones de la segunda fase, lo que sería más ambicioso que el primero El acuerdo verá una reducción en algunos derechos de aduana impuestos a las exportaciones de ambas partes en el último año y evitará nuevas hostilidades mientras se cumplan las condiciones y las conversaciones continúen entre las dos partes.

Este anuncio apoya la turbulenta economía mundial y anima a los inversores a asumir riesgos a pesar de que el ánimo positivo se ve cada vez más aminorado por las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que aumentaron después de que la Casa Blanca reivindicara la responsabilidad de un ataque con misiles contra un grupo armado respaldado por Irán en Iraq que acasionó protestas frente a la embajada Estadounidense en Bagdad y que terminó tras el asesinato del general iraní Qassem Soleimani con un ataque aéreo Estadounidense.

El Dólar Estadounidense ha caído considerablemente durante la sesión del viernes, ya que los Estados Unidos han matado a un general importante del ejército iraní. Por esta razón, hay muchas preocupaciones, pero también admito que este gran movimiento de "alejamiento del riesgo" es probablemente demasiado exagerado. Una vez dicho esto, no estoy dispuesto a intervenir y comprar esto y no es hasta que no superemos el candelabro del viernes que me interesaría tratar de aprovechar todo tipo de movimiento al alza. Si podemos acabar con la sesión del viernes, es posible que el mercado vaya a mirar hacia el nivel de ¥109,60 por encima. El nivel de ¥110 por encima es fundamentalmente la puerta de entrada a precios mucho más altos.

En cuanto a la desventaja, si nos desplomamos por debajo del nivel de ¥108, es posible que caigamos al nivel de ¥107, posiblemente incluso al nivel de ¥106,50. Es más que probable que esto sólo suceda si hay algún tipo de intensificación entre los americanos e iraníes, algo que todavía está en el aire en este momento. Será interesante ver cómo se desarrolla esto a lo largo del fin de semana, pero en este punto los iraníes se han estado quejando, pero en realidad no están haciendo nada. Mientras sea así, el mercado seguramente se recuperará.

Parece que el USD / JPY no puede encontrar el fondo después de una fuerte caída en los últimos días. ¿O la acción del precio de hoy será un cambio significativo?

USDJPY

Recordemos nuestro comentario del martes:

(...) La baja de hoy trajo el tipo de cambio por debajo de la línea de soporte negra que se basa en mínimos anteriores. Sugiere que un mayor deterioro puede estar a la vuelta de la esquina, especialmente cuando consideramos las señales de venta generadas por los indicadores diarios.

Si este es el caso y el par extiende las pérdidas desde aquí, ¿a dónde podrían ir los osos? Es probable que veamos no solo una prueba de la próxima zona de soporte verde basada en los mínimos de mediados de noviembre, sino también una prueba de los mínimos creados a finales de octubre y noviembre, que es donde está actualmente nuestro objetivo a la baja inicial.


Hay una cosa más, y es la formación de la cabeza y los hombros en formación. El tipo de cambio que cae por debajo de la línea de soporte negra inferior (que sería la línea del cuello) podría desencadenar un movimiento incluso a alrededor de 107.32. Aquí es donde el tamaño del movimiento descendente correspondería a la altura de la formación de cabeza y hombros.

El USD / JPY se ha movido bruscamente a la baja después del desglose por debajo de las líneas de soporte negras en función de los mínimos anteriores, lo que hace que nuestras posiciones cortas sean aún más rentables.

Esta disminución llevó el tipo de cambio por debajo de la zona de soporte verde mencionada, lo que no es un buen augurio para los alcistas, especialmente cuando tenemos en cuenta la brecha naranja bajista de hoy.

Si bien los compradores empujaron al par más alto para negociar por encima de 108.00, el tipo de cambio todavía se negocia no solo por debajo del borde superior de la brecha, sino también por debajo de la línea verde previamente rota. Esto sugiere que el rebote de hoy no podría ser más que una verificación del desglose anterior.

Además, en este momento no hay señales de compra que puedan alentar a los compradores a actuar. Conectando los puntos, siempre y cuando el espacio esté abierto, otro intento de moverse más abajo no debería sorprendernos. El descenso sería apoyado por la formación de cabeza y hombros mencionada anteriormente.

Por lo tanto, decidimos mover nuestra orden de stop-loss más bajo para proteger algunas de nuestras ganancias, y bajar nuestro objetivo a la baja al mismo tiempo.





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El par USD/JPY cotiza ligeramente al alza este martes, atrapado en la zona de precios 108.40 ya que el dólar continúa recuperándose de manera desigual frente a la mayoría de sus principales rivales. Las tensiones en el Medio Oriente continúan afectando el estado de ánimo de los inversores, aunque el pánico retrocede a la precaución. Las acciones cotizan principalmente al alza, con el FTSE siendo una excepción, ponderado por la fortaleza de la libra.

La base monetaria de Japón aumentó un 3,2% interanual en diciembre, según el informe oficial, aunque el PMI de Jibun Bank de Servicios cayó en el mismo mes a 49.4, por debajo de las expectativas del mercado y por debajo del 50.3 anterior.

Estados Unidos publicará hoy su Balanza comercial de noviembre, el PMI no manufacturero ISM de diciembre, previsto en 54.5 desde 53.9 anteriormente, y los pedidos de fábrica de noviembre.

El par USD/JPY está consolidando justo por debajo del 38.2% de retroceso de su último descenso en 108.50, la resistencia inmediata. El gráfico de 4 horas muestra que se mantiene por encima de una SMA de 20 bajista, mientras que está por debajo de las más grandes. El indicador Momentum está plano por encima de su línea media, mientras que el RSI se vuelve bajista alrededor de 48, lo que indica un interés de compra limitado. La dirección bajista sigue siendo favorecida, con un quiebre de la cifra de 108.00 probablemente anticipando mínimos más bajos para la semana.

Niveles de soporte: 108.00 107.70 107.30

Niveles de resistencia: 108.50 108.90 109.30.

El yen y los bonos soberanos también pierden atractivo a medida que los inversores y operadores se decantan por instrumentos de más alto rendimiento y riesgo a la vez. La subida en Estados Unidos durante la sesión de ayer preparó el camino para que las acciones en Asia también iniciaran la jornada de hoy en territorio positivo. El Nikkei fue el que más subió en la región durante la sesión de hoy con una ganancia del 1,6%.

En la Eurozona, el Dax de Alemania es el que mejor desempeño ha tenido durante la sesión de hoy, apoyado principalmente por el sector de tecnología que sube un 1,4%. En realidad, la subida del sector de tecnología en Estados Unidos contagió de optimismo a las acciones tecnológicas europeas como a la alemana, Infineon Technologies que registra una subida del 3,6% y es la acción de mejor desempeño en el Dax.

El sector de automoción también está registrando una buena subida, aunque las acciones de la automotriz británica, Aston Martin bajaron un 13% tras anunciar una reducción de ganancias del 45% durante el año pasado. Sin embargo, las acciones de Rolls-Royce subieron un 25% al aumentar sus ventas del 2019, lo cual ocasiona que su empresa matriz, BMW también se vea beneficiada y sus acciones suben un 1,44%.

Trump ha afirmado que el día 15 de enero será la fecha en que se firmará el acuerdo entre China y Estados Unidos, pero mientras tanto la incertidumbre sigue bañando a los mercados, ya que la llamada fase dos de las negociaciones entre ambas potencias aun no ha sido completada, y hay muchas dudas acerca de si se podrán cumplir las expectativas marcadas por el presidente de los Estados Unidos.

Por el momento, las dudas se reflejan claramente en el par USD/JPY, donde observamos que el mercado no ha parado de caer fuertemente en los últimos días, cumpliendo con beneficios de ya 40 pips, algo que nos hace pensar en la posibilidad de que el precio esté tratando de alcanzar el objetivo que en su momento fuese marcado por la cuña que he mencionado en otras ocasiones. Ahora mismo quiero recalcar la ruptura del suelo de 108,3, un soporte difícil de romper y que el gráfico ya ha confirmado.

Esto nos genera unas fuertes expectativas bajistas con un objetivo fundamental trazado de momento en el siguiente soporte de 107,25, aprovechando poco a poco no obstante operaciones parciales de nivel a nivel para asegurar ganancias. Recordemos que de confirmar ventas con la ruptura de 107,25, el gráfico podría seguir bajando incluso hasta 105.58, objetivos muy lejanos aun que primero deberemos confirmar.

Para ir entendiendo bien el movimiento del par USD/JPY, aconsejo que en temporalidades inferiores comprobemos que el gráfico va realizando máximos progresivamente más bajos. De ser así el precio seguirá cayendo, y más si permanece la incertidumbre en torno a las negociaciones China - Estados Unidos, por lo que salvo nuevo aviso en mis redes sociales toda señal de compra deberá interpretarse en contra de tendencia.

El par USD/JPY cotiza ligeramente al alza este martes, atrapado en la zona de precios 108.40 ya que el dólar continúa recuperándose de manera desigual frente a la mayoría de sus principales rivales. Las tensiones en el Medio Oriente continúan afectando el estado de ánimo de los inversores, aunque el pánico retrocede a la precaución. Las acciones cotizan principalmente al alza, con el FTSE siendo una excepción, ponderado por la fortaleza de la libra.

La base monetaria de Japón aumentó un 3,2% interanual en diciembre, según el informe oficial, aunque el PMI de Jibun Bank de Servicios cayó en el mismo mes a 49.4, por debajo de las expectativas del mercado y por debajo del 50.3 anterior.

Estados Unidos publicará hoy su Balanza comercial de noviembre, el PMI no manufacturero ISM de diciembre, previsto en 54.5 desde 53.9 anteriormente, y los pedidos de fábrica de noviembre.

El par USD/JPY está consolidando justo por debajo del 38.2% de retroceso de su último descenso en 108.50, la resistencia inmediata. El gráfico de 4 horas muestra que se mantiene por encima de una SMA de 20 bajista, mientras que está por debajo de las más grandes. El indicador Momentum está plano por encima de su línea media, mientras que el RSI se vuelve bajista alrededor de 48, lo que indica un interés de compra limitado. La dirección bajista sigue siendo favorecida, con un quiebre de la cifra de 108.00 probablemente anticipando mínimos más bajos para la semana.

Niveles de soporte: 108.00 107.70 107.30

Niveles de resistencia: 108.50 108.90 109.30.

USD / JPY
El lunes, el par de divisas USD / JPY aumentó a la resistencia formada por el Fibo 38.20%, el PP semanal y el SMA de 100 horas alrededor de 108.50. Durante la mañana de hoy, la pareja estaba probando la resistencia dada.

Si se mantiene la resistencia dada, es probable que prevalezca algún potencial a la baja en el mercado. En este caso, el tipo de cambio podría obtener soporte del S1 mensual y el SMA de 55 horas en 108.17.


Si el soporte dado se mantiene, es probable que el dólar estadounidense pueda negociarse lateralmente frente al yen japonés en el corto plazo. Además, es poco probable que los toros puedan prevalecer en el mercado, y la tasa podría exceder el PP mensual en 108.95.

El Dólar Estadounidense ha bajado para comenzar la semana del lunes frente al Yen Japonés, pero luego se dio la vuelta para mostrar mucha fuerza. En este punto, el mercado está empezando a mostrar que está tratando de recuperar la EMA de 200 días, por lo que es muy posible que los compradores a más largo plazo se involucren y empujen al alza. En definitiva, este es un mercado que es muy sensible al apetito por el riesgo, así que tenlo en cuenta. Con el aumento de las tensiones recientes en el Medio Oriente, sugiere que podría haber una carrera hacia el Yen Japonés. Sin embargo dicho esto, el mercado podría cambiar como sugiere ahora, mostrando señales de vida de nuevo.

Si los mercados se calman y no se produce algún tipo de situación de "riesgo" importante, este par podría volver muy bien hacia el nivel de ¥109,60. Esa era la parte superior del área de consolidación general en la que habíamos estado, por lo que es muy probable que el mercado vaya a mirar hacia esa área por defecto. Si rompemos por encima de ahí, entonces es factible que el mercado mire hacia el nivel de ¥111, posiblemente incluso hacia el nivel de ¥112,50 si conseguimos la ruptura. Sin embargo, ahora mismo creo que va a ser muy difícil conseguir un movimiento como ese debido al hecho de que hay muchas cosas ahí fuera que podrían causar problemas.

Mientras los precios permanezcan por encima del corredor de soporte entre el nivel clave de 0.6925 y el MA de 200 días en 0.6900, el sesgo técnico sigue siendo mayor para una posible prueba del máximo de julio en 0.7075. Incluso con los signos técnicos alcistas citados anteriormente, una ruptura por debajo de esta zona clave abriría la puerta a un retroceso más profundo hacia 0.6800.

El par USD/JPY avanzó por segundo día consecutivo, terminando la sesión estadounidense con ganancias modestas en torno a 108.50. El dólar se recuperó junto con las acciones, debido a que las tenciones entre Estados Unidos e Irán no se intensificaron. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. también se recuperaron, respaldados por datos optimistas de EE.UU. El rendimiento del bono de referencia a 10 años se elevó a 1.82%, estableciéndose no muy por debajo de este último. Las amenazas entre los líderes estadounidenses e iraníes continuaron, aunque el mercado los ha ignorado, al menos por ahora.

La base monetaria de Japón subió un 3.2% interanual en diciembre, según el informe oficial publicado al comienzo del día, aunque el PMI de Jibun Bank Services cayó en el mismo mes a 49.4, decepcionando las expectativas del mercado y por debajo de los 50.3 anteriores. Este miércoles, el país solo dará a conocer las ganancias laborales en efectivo de noviembre.

El par USD/JPY cotiza unos pips por encima del retroceso del 38.2% de su último descenso, pero el potencial alcista sigue siendo limitado, ya que los inversores están listos para reanudar las compras de refugio seguro si las tensiones vuelven a escalar. En el gráfico de 4 horas, el par avanzó por encima de su SMA de 20 bajista, pero se mantiene muy por debajo de las más largas, mientras que el indicador Momentum descendió en niveles positivos, y el RSI se mantiene sin dirección en niveles neutros.

Niveles de soporte: 108.00 107.70 107.30

Niveles de resistencia: 108.90 109.30 109.65.

Saludos colegas, la verdad que operar con este par siempre me trae sorpresas pero poco a poco estoy descubriendo el secreto en el mercado así que no me extraña perder un poco de dinero cuando hago trading de forex jeje.

Archivo adjunto 14315

Pues bien, como podrán observar la tendencia general del par USD/JPY sigue a la baja y en la actualidad, existe una lucha por refugios seguros, pero el aumento de las tensiones eventualmente será de interés para el Yen Japonés y cualquier volver al par por debajo de 108.00 el apoyo psicológico dará un fuerte impulso al declive. No habrá oportunidad de corrección al alza sin que el par avance hacia una resistencia psicológica de 110.00. Los niveles de soporte más cercanos para el par están actualmente en 108.10, 107.70 y 106.90 respectivamente. Todavía prefiero comprar el par de cada tendencia a la baja es la mejor estrategia por ahora.

USD/JPY marca máximos sobre 108.70 ante suba en los rendimientos de bonos del Tesoro

Mercado a la espera de mensaje del presidente Trump.
Rendimientos de los bonos del Tesoro siguen rebotando ayudando a subir al USD/JPY.
El índice del dólar estadounidense se aferra a las ganancias por encima de 97 antes de los datos de ADP.
Después de caer a su nivel más bajo en casi tres meses en 107.64 durante la sesión asiática, tras reportarse el lanzamiento de misiles desde Irán contra bases estadounidenses en Iraq, el USD/JPY rebotó, borrando las pérdidas. Luego se estabilizó en torno a 108.45 y recientemente quebró al alza, trepando hasta 108.76, el nivel más alto en seis días.

Con el mercado a la espera del mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre la situación con Irán y también en la previa de la publicación del reporte de empleo del sector privado elaborado por ADP, el USD/JPY opera en 108.70, en terreno positivo para el día, subiendo 0.2%.

USD / JPY responde al nuevo riesgo de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el par ignoró la amplia fortaleza del USD el día anterior.
Los titulares políticos serán los impulsores clave antes de la sesión de Estados Unidos.
El USD / JPY cae a 108.00, con un mínimo de 107.83, cerca de la apertura del miércoles en Tokio. A diferencia del resto, el par tuvo que ignorar la fortaleza del dólar estadounidense el martes, ya que los mercados temían la guerra entre Estados Unidos e Irán, incluso si no se han llevado a cabo acciones reales.

El drama estadounidense-iraní vuelve a la acción ...
Después de unos días de inacción, Irán se venga de la muerte de su principal oficial militar Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos cuando atacó las instalaciones de la administración Trump en Irak.

Leer: Rompiendo: sin riesgo a medida que Irán toma represalias, las fuerzas estadounidenses en Irak están bajo "ataque de misiles desde Irán"

Con esto, el tono de riesgo del mercado se debilitó recientemente con los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años cayendo más de siete pips a 1.75%, mientras que los futuros del S&P 500 perdieron más de 1% a 3,200 en el momento de la publicación.


Anteriormente, la pareja prestó menos atención a la señal del Secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, de que Estados Unidos quiere ver que la situación con Irán se reduzca. La razón son los duros comentarios del presidente de EE. UU. Y de los cables iraníes que mantienen a los comerciantes mundiales con miedo.

Al hacerlo, el par ignoró los datos optimistas de los EE. UU., Así como una ligera recuperación en los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años.

Los comerciantes ahora vigilarán los nuevos desarrollos que rodean la tensión entre Estados Unidos e Irán por una nueva dirección. En el frente económico, la confianza del consumidor de Japón para diciembre y el cambio de empleo de ADP de EE. UU., Una señal temprana para la PFN del viernes, serán las claves para observar.

Análisis técnico
Un nivel de SMA de 200 días de 108.62 actúa como resistencia clave inmediata que gradualmente reduce el par hacia la región 107.50 / 45.

NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 107,91

PUNTOS CLAVE DEL ARTÍCULO USD / JPY:
El USD / JPY se recuperó después de caer en respuesta a ataques de misiles iraníes .
La perspectiva a corto plazo es neutral entre 107.88 y el límite superior del canal.
EL PAR USD / JPY SE RECUPERA DESPUÉS DEL CHOQUE DEL FUEGO DE MISILES IRANÍES
El precio del USD / JPY no indica la presencia de aversión al riesgo en los mercados a pesar de la escalada de tensiones en el Medio Oriente. De hecho, el tipo de cambio continúa moviéndose por encima de su mínimo del viernes alcanzado después del asesinato del general iraní Soleimani por parte de Estados Unidos.

Es cierto que el USD / JPY se trasplantó de la nariz anoche después del fuego de misiles iraníes en dos bases estadounidenses en Irak en represalia por la muerte de Soleimani, pero la caída se corrigió rápidamente en las horas que siguieron.

El mercado aún defiende el soporte del 31 de octubre en 107.88 que descarta la hipótesis de una corrección de los índices (por el momento). La penetración de este soporte sería una señal negativa y bajista de riesgo. El mínimo de octubre en 106.46 sería el primer objetivo para estrategias cortas y se esperaría una corrección en los índices bursátiles.

El USD / JPY se ha recuperado de los mínimos de la sesión con la esperanza de una disminución de las tensiones entre EE. UU. E Irán, sin embargo, es demasiado pronto para llamar a una reversión alcista, ya que la configuración de los máximos más bajos
aún está intacta.

En el momento de la publicación, el par se cotiza a 108.14, habiendo alcanzado un mínimo de sesión de 107.64 hace una hora.

La perspectiva inmediata se volvería alcista si el lugar se eleva por encima de 108.63, invalidando la configuración bajista de los máximos más bajos en el gráfico de 4 horas .

Un movimiento por encima de 108.63 también agregaría credibilidad a la divergencia alcista del índice de fuerza relativa del gráfico de 4 horas y probablemente aumentará el combustible a niveles superiores a 109.00.

Sin embargo, la perspectiva general seguirá siendo bajista mientras el par se mantenga por debajo de 109.70 en el gráfico semanal.

De hecho, el gráfico semanal indica que el par podría probar el soporte cerca de 106.50 en las próximas semanas. En particular, el índice de fuerza relativa semanal se ha sumergido en un territorio bajista por debajo de 50 y el MACD semanal está a punto de cruzar por debajo de cero, lo que confirma un cambio de tendencia alcista a bajista.

El par USD/JPY se encuentra actualmente cerca del extremo superior de su rango diario, con los alcistas esperando un movimiento sostenido por encima del nivel de 108.50.

El par se vio sometido a una intensa presión de venta durante la sesión asiática del miércoles y cayó a nuevos mínimos de tres meses como reacción a la última escalada de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente.

Los alcistas todavía parecen reacios por debajo de la media móvil de 200 días

Irán, como represalia al ataque con drones estadounidenses la semana pasada, disparó más de una docena de misiles balísticos contra las fuerzas de Estados Unidos en Irak. Este movimiento desencadenó una nueva ola global de aversión al riesgo y aumentó la demanda del yen japonés de refugio seguro.

El impulso a la baja llevó al par hasta el nivel de 107.65, arrastrándolo a su nivel más bajo desde el 10 de octubre, aunque los alcistas continuaron mostrando cierta resistencia en niveles más bajos.

Sin embargo, el hecho de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se abstuviera de cualquier respuesta agresiva a los ataques, junto con los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, diciendo que Irán no busca una escalada de la guerra, ayudó a calmar las preocupaciones.

A medida que los mercados se calmaron, una ligera mejora en el sentimiento de riesgo global provocó un movimiento de cobertura de cortos intradía, lo que finalmente resultó ser uno de los factores clave detrás del rebote del par de alrededor de 75-80 pips.

A pesar de la recuperación, el par se mantiene muy por debajo de la muy importante SMA de 200 días, por lo que es prudente esperar algunas compras de continuación antes de posicionarse para una recuperación a corto plazo hacia el nivel de 109.00.

Los participantes del mercado ahora esperan al calendario económico de los Estados Unidos, donde destaca la publicación del informe de ADP sobre el empleo en el sector privado, que podría influir en la dinámica de los precios del USD y proporcionar un nuevo impulso al inicio de la sesión americana.

El par USD/JPY rompió por encima de 108.80 y subió a 109.10, alcanzando el nivel más alto desde el 30 de diciembre. Al momento de redactar este informe, se encuentra modestamente por encima de 109.00 con un tono alcista robusto, 135 pips por encima del mínimo de la sesión asiática.

Discurso de Trump: sin escalada, más sanciones

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo una declaración sobre la crisis con Irán. Comenzó a mencionar que ningún estadounidense resultó herido durante el ataque con misiles contra bases militares en Irak. Dijo que Estados Unidos impondrá sanciones más poderosas a Irán. Trump ahora está buscando un nuevo acuerdo con Irán y quiere que la OTAN aumente su participación en las operaciones de Medio Oriente.

Sus palabras fueron tomadas sesgadas hacia la disminución de las tensiones de acuerdo con la reacción inicial del mercado. Wall Street saltó a nuevos récords mientras que los precios del oro cayeron. El petróleo crudo colapsó con el barril WTI cayendo por debajo de $60.00.

El yen japonés cayó en general, mientras que al mismo tiempo el dólar se mantuvo fuerte frente a las principales monedas europeas, pero perdió terreno frente a las monedas de los mercados emergentes.

USD/JPY rompe la resistencia, nuevamente en el rango reciente

El par cotiza por encima de 109.10, ahora mirando la resistencia 109.15/20 que si es superada, podría conducir a una prueba de 109.30. Si el dólar sigue subiendo, la zona 109.70 volverá a estar en el radar. El nivel mencionado es crítico y un cierre diario en los máximos abriría el camino a más ganancias. Por otro lado, ahora 108.85 es el soporte inmediato seguido de 108.45 y luego viene 108.25.

El USD / JPY se ha recuperado de los mínimos de la sesión en informes que indican que hay muy pocas víctimas estadounidenses en el ataque a Irán.
El tono de oferta en torno al yen se ha debilitado ante la esperanza de una disminución de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.
Se necesita una ruptura por encima de 108.63 para confirmar una reversión alcista inmediata.
Los indicadores gráficos semanales están sesgados a la baja.
El USD / JPY se ha recuperado de los mínimos de la sesión con la esperanza de una disminución de las tensiones entre EE. UU. E Irán, sin embargo, es demasiado pronto para llamar a una reversión alcista, ya que la configuración de los máximos más bajos
aún está intacta.

En el momento de la publicación, el par se cotiza a 108.14, habiendo alcanzado un mínimo de sesión de 107.64 hace una hora.

El par USD/JPY cayó a 107.64 durante el horario comercial de Asia y después de las noticias que indican que Irán lanzó un ataque con misiles contra instalaciones militares de Estados Unidos, un nivel visto por última vez en octubre del año pasado. Los temores retrocedieron luego de una declaración de Mohammad Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, quien declaró que el país "tomó y concluyó medidas proporcionales en defensa propia", y agregó que no buscarán una escalada o guerra. El presidente de Estados Unidos, Trump, enfrió aún más las preocupaciones más tarde en el día, empujando al par a 109.19, el nivel más alto de la semana.

El par USD/JPY se dirige hacia la apertura asiática en torno a su máximo diario, manteniendo su posición alcista en el corto plazo, después de avanzar más allá del retroceso del 61.8% de su último descenso diario. En el gráfico de 4 horas, el par está por encima de todos sus promedios móviles, con la SMA de 20 acelerando su avance muy por debajo del nivel actual. Mientras tanto, los indicadores técnicos han perdido su impulso ascendente, pero se mantienen cerca de los niveles de sobrecompra sin signos de agotamiento ascendente. Los alcistas mantendrán el liderazgo mientras el par se mantenga por encima de 108.90, un fuerte nivel de soporte estático.

Niveles de soporte: 108.90 108.50 108.10

Niveles de resistencia: 109.35 109.70 110.00.

Wall Street se disparó, las materias primas se desplomaron, mientras que los rendimientos de la deuda del gobierno aumentaron, con el rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años que alcanzó el 1.87%. Este jueves, el calendario japonés no tiene nada relevante que ofrecer, lo que significa que el sentimiento continuará liderando el camino.

En el gráfico H4, USD / JPY se mueve cerca de 3/8 . En este caso, se espera que el precio se recupere de este nivel y luego continúe cayendo para alcanzar el soporte en 0/8 . Sin embargo, este escenario puede dejar de ser válido si el precio se rompe 3/8 al alza. Después de eso, el instrumento puede comenzar un nuevo crecimiento hacia la resistencia en 5/8.

En el gráfico M15, el par puede romper la línea descendente del indicador VoltyChannel y, como resultado, continuar operando a la baja.

El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el USD/JPY se enfrenta a una resistencia en 109.29, que es la convergencia de la Banda de Bollinger superior en el gráfico de 15 minutos, el máximo anterior en el gráfico de 4 horas y el 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual.

Si logra romper al alza, la próxima resistencia notable ya está en 110.36, donde la resistencia R2 del Punto Pivote mensual y el 161.8% de Fibonacci en el gráfico semanal se encuentran.

Mirando hacia abajo, la primera línea de soporte es 109.00, que es la confluencia del 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual, la media móvil simple de 5 periodos en el gráfico de 4 horas y la Banda de Bollinger media en el gráfico de 1 hora.

Más abajo, el USD/JPY tiene muchas líneas de soporte dispersas, con un grupo considerable esperando en 108.49, donde confluyen la Banda de Bollinger media en el gráfico de 4 horas, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal y la Banda de Bollinger inferior en el gráfico de 1 hora.

El par está respaldado por otra zona de soporte en 108.26, donde convergen la Banda de Bollinger inferior en el gráfico diario, el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal y el 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario.

El Indicador de Confluencias encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. Es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos de Pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el inversor, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o media móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus niveles cercanos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.

El USD/JPY está rebotando fuertemente desde la manija de 108.00, ya que el par está recuperando el impulso por encima de los principales promedios móviles simples (SMA).

El par abrió camino hasta la resistencia de 109.50. Sin embargo, esto puede ser un hueso duro de roer y el mercado puede entrar en una consolidación ahora, potencialmente en el rango 109.00/109.50. En el caso de que los alcistas extiendan la carrera, el nivel de 109.90 y 110.15 puede proporcionar resistencia. Por otro lado, el caso bajista implicaría una ruptura del soporte de 109.00 y una caída hacia la zona de precios 108.45/28, según el Indicador de Confluencias Técnicas.

Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY conserva su tono positivo, aunque las ganancias adicionales dependerán del próximo informe mensual de empleo de EE. UU. Que saldrá este viernes. En el gráfico de 4 horas , el par permanece muy por encima de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA extendiendo su avance por debajo de los más grandes. Los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional, consolidándose dentro de los niveles de sobrecompra. La resistencia clave sigue siendo el área de 109.70, donde el par se reunió con los vendedores varias veces a lo largo de diciembre.

Niveles de soporte: 109.25 108.90 108.50

Niveles de resistencia : 109.70 110.00 110.40

El índice del dólar estadounidense se adhiere a ganancias cercanas a 97,40.
Clarida de la Fed no cree que una recesión sea inminente.
Wall Street abre al alza aliviando las tensiones geopolíticas.
El par USD / JPY continúa operando en la mitad superior de su rango diario cerca del área de 109.50 el jueves, respaldado por la fortaleza del USD de base amplia y el optimismo del mercado. Al momento de escribir, el par subió un 0.33% en el día a 109.48.

Los principales índices de renta variable europea siguen en camino de registrar ganancias diarias sólidas a raíz de la recuperación de la ayuda que se desencadenó con la disminución de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. Además, los principales índices de Wall Street comenzaron el día marcadamente más altos para reflejar el sentimiento positivo del mercado . Por el momento, tanto el Dow Jones Industrial Average como el S&P 500 subieron un 0,5% en el día.

USD / JPY - 109.34
A pesar de la venta masiva del billete verde a un mínimo de 12 semanas en 107.66 en Asia, la recuperación posterior a 109.24 en Nueva York después de que la declaración del presidente Trump sobre Irán sugiera una disminución desde el máximo de 6 meses de diciembre en 109.72 ha alcanzado un mínimo temporal allí y El sesgo al alza se mantiene para obtener una ganancia de 109.55 / 58, sin embargo, dicha parte superior se mantendría en las primeras pruebas y la retirada del rendimiento.

En el lado negativo, solo por debajo de 108.81 (resistencia anterior) indicaría que dicha recuperación ha terminado en su lugar y volvería la perspectiva bajista de debilidad a 108.62.

Los únicos datos que se emiten en los EE. UU. Son las solicitudes semanales de desempleo , por lo que el mercado espera fervientemente el informe de los trabajos clave de Fri. Sin embargo, preste atención a los discursos y entrevistas de varios funcionarios de la Fed durante la sesión de los EE. UU. Que pueden tener un impacto a corto plazo en el movimiento de los precios (consulte nuestra sección de IE para obtener todos los detalles).

El par USD/JPY si cede la estabilidad por debajo de los 108.00 de soporte psicológico debilitaría la corrección a la baja, y si se moviera hacia la resistencia de los 110.00, la tendencia al alza podría fortalecerse nuevamente. El avance hacia cualquiera de los dos niveles dependerá de los acontecimientos en Oriente Medio y de los detalles del acuerdo comercial de la primera fase entre los EE.UU y China.

En cuanto a los datos del calendario económico: Desde China se darán a conocer los datos de la inflación, del Índice de Precios al Consumidor y del Índice de Precios al Productor. Desde los Estados Unidos se publicarán las solicitudes de desempleo.

¿Caminando o solo hablando? Las tensiones en el Medio Oriente han sido dominantes cuando Irán respondió a los Estados Unidos, pero la guerra abierta aún tiene pocas posibilidades. El USD / JPY se benefició de las optimistas cifras de Estados Unidos y la calma en el frente comercial. Es probable que los mismos temas continúen sacudiendo el par de divisas, aunque en un orden diferente.

Esta semana en USD / JPY: las tensiones del Medio Oriente dominan el comercio
Irak ha seguido siendo el escenario de las tensiones en el Medio Oriente, con Irán golpeando bases estadounidenses con misiles . El ataque, que se produjo como represalia por el asesinato estadounidense del Qassem Suleimani de Irán, pareció infligir daños limitados. Eso permitió que los mercados se calmaran y el USD / JPY avanzara. El mensaje del presidente Donald Trump, que no incluía nuevas intenciones militares e incluso una rama de olivo , impulsó aún más la pareja.

El dólar fue impulsado por datos optimistas durante la mayor parte de la semana. Al contrario del sector manufacturero, el índice de gerentes de compras no manufactureros de ISM superó el esperado y reflejó la salud del consumidor estadounidense. El informe de empleo de ADP también superó las estimaciones.

Sin embargo, las nóminas no agrícolas no cumplieron con las expectativas con un aumento de solo 145,000 empleos en diciembre, por debajo de 164,000 proyecciones esperadas e incluso mayores según los datos de ADP. Además, el crecimiento salarial se desaceleró del 3,1% al 2,9%.

Análisis: Espere más caídas del dólar ya que la Fed puede reducir las tasas

Las negociaciones comerciales , que tuvieron un impacto sustancial en el comercio en 2019, fueron llevadas a un segundo plano en la primera semana completa de 2020. China confirmó que el viceprimer ministro Liu viajará a Washington para firmar el acuerdo comercial de la Fase Uno.

Eventos en los Estados Unidos: ceremonia de firma comercial, ventas minoristas y más
Los desarrollos en el Medio Oriente probablemente seguirán siendo una fuerza que mueve el mercado, incluso si las tensiones disminuyen. Si bien el dólar estadounidense tiende a tener una reacción mixta frente a algunas monedas, se queda atrás del yen cuando la situación empeora.

Mientras el petróleo continúe fluyendo desde la región y las tensiones se abstengan de convertirse en una guerra abierta, los mercados pueden calmarse y el dólar puede ganar terreno.

Las relaciones comerciales chino-americanas vuelven a ser el centro de atención ya que las economías más grandes del mundo están programadas para firmar la primera fase del acuerdo comercial. El acuerdo se alcanzó a mediados de diciembre y se hará público por completo. Es improbable que la ceremonia desencadene algún movimiento del mercado, pero los detalles del acuerdo y las pistas sobre las próximas fases pueden sacudir los mercados.

El calendario económico de los Estados Unidos también mantendrá ocupados a los comerciantes. Las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre serán observadas por cualquier signo de inflación, ya que la Reserva Federal es escéptica de que los precios puedan aumentar significativamente. El IPC básico anual se situó en el 2,3% en noviembre, y cualquier cambio sacudiría al dólar.

El Libro Beige de la Reserva Federal, que proporciona evidencia anecdótica sobre la economía, es de interés el miércoles, pero los inversores ya podrían estar mirando el informe de ventas minoristas del jueves de diciembre.

Las cifras de noviembre mostraron un crecimiento modesto de 0.2% en el titular y 0.1% en el importante Grupo de Control. Esas estadísticas probablemente no lograron capturar las ventas del Black Friday , ya que la fiesta de compras llegó a fines de mes. Los datos de diciembre ya incluyen todas las cifras de compras navideñas. El grupo de control, o " núcleo del núcleo ", tiene expectativas de un aumento más significativo del 0.3%.

El viernes también es un día ocupado, que comienza con los permisos de construcción y el inicio de viviendas, que últimamente han estado sanos. Más importante aún, se pronostica que el Índice de Sentimiento del Consumidor preliminar de la Universidad de Michigan se mantendrá en niveles elevados cerca de 100 puntos.

En general, los precios al consumidor, las ventas y el sentimiento son los próximos lanzamientos de datos destacados.

Estos son los principales eventos de EE. UU. Tal como aparecen en el calendario forex.

¿Caminando o solo hablando? Las tensiones en el Medio Oriente han sido dominantes cuando Irán respondió a los Estados Unidos, pero la guerra abierta aún tiene pocas posibilidades. El USD / JPY se benefició de las optimistas cifras de Estados Unidos y la calma en el frente comercial. Es probable que los mismos temas continúen sacudiendo el par de divisas, aunque en un orden diferente.

Esta semana en USD / JPY: las tensiones del Medio Oriente dominan el comercio
Irak ha seguido siendo el escenario de las tensiones en el Medio Oriente, con Irán golpeando bases estadounidenses con misiles . El ataque, que se produjo como represalia por el asesinato estadounidense del Qassem Suleimani de Irán, pareció infligir daños limitados. Eso permitió que los mercados se calmaran y el USD / JPY avanzara. El mensaje del presidente Donald Trump, que no incluía nuevas intenciones militares e incluso una rama de olivo , impulsó aún más la pareja.

El dólar fue impulsado por datos optimistas durante la mayor parte de la semana. Al contrario del sector manufacturero, el índice de gerentes de compras no manufactureros de ISM superó el esperado y reflejó la salud del consumidor estadounidense. El informe de empleo de ADP también superó las estimaciones.

Sin embargo, las nóminas no agrícolas no cumplieron con las expectativas con un aumento de solo 145,000 empleos en diciembre, por debajo de 164,000 proyecciones esperadas e incluso mayores según los datos de ADP. Además, el crecimiento salarial se desaceleró del 3,1% al 2,9%.

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Las negociaciones comerciales , que tuvieron un impacto sustancial en el comercio en 2019, fueron llevadas a un segundo plano en la primera semana completa de 2020. China confirmó que el viceprimer ministro Liu viajará a Washington para firmar el acuerdo comercial de la Fase Uno.

Eventos en los Estados Unidos: ceremonia de firma comercial, ventas minoristas y más
Los desarrollos en el Medio Oriente probablemente seguirán siendo una fuerza que mueve el mercado, incluso si las tensiones disminuyen. Si bien el dólar estadounidense tiende a tener una reacción mixta frente a algunas monedas, se queda atrás del yen cuando la situación empeora.

Mientras el petróleo continúe fluyendo desde la región y las tensiones se abstengan de convertirse en una guerra abierta, los mercados pueden calmarse y el dólar puede ganar terreno.

Las relaciones comerciales chino-americanas vuelven a ser el centro de atención ya que las economías más grandes del mundo están programadas para firmar la primera fase del acuerdo comercial. El acuerdo se alcanzó a mediados de diciembre y se hará público por completo. Es improbable que la ceremonia desencadene algún movimiento del mercado, pero los detalles del acuerdo y las pistas sobre las próximas fases pueden sacudir los mercados.

El calendario económico de los Estados Unidos también mantendrá ocupados a los comerciantes. Las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre serán observadas por cualquier signo de inflación, ya que la Reserva Federal es escéptica de que los precios puedan aumentar significativamente. El IPC básico anual se situó en el 2,3% en noviembre, y cualquier cambio sacudiría al dólar.

El Libro Beige de la Reserva Federal, que proporciona evidencia anecdótica sobre la economía, es de interés el miércoles, pero los inversores ya podrían estar mirando el informe de ventas minoristas del jueves de diciembre.

Las cifras de noviembre mostraron un crecimiento modesto de 0.2% en el titular y 0.1% en el importante Grupo de Control. Esas estadísticas probablemente no lograron capturar las ventas del Black Friday , ya que la fiesta de compras llegó a fines de mes. Los datos de diciembre ya incluyen todas las cifras de compras navideñas. El grupo de control, o " núcleo del núcleo ", tiene expectativas de un aumento más significativo del 0.3%.

El viernes también es un día ocupado, que comienza con los permisos de construcción y el inicio de viviendas, que últimamente han estado sanos. Más importante aún, se pronostica que el Índice de Sentimiento del Consumidor preliminar de la Universidad de Michigan se mantendrá en niveles elevados cerca de 100 puntos.

En general, los precios al consumidor, las ventas y el sentimiento son los próximos lanzamientos de datos destacados.

Estos son los principales eventos de EE. UU. Tal como aparecen en el calendario forex.

El USD/JPY sigue avanzando respaldado por la fortaleza del dólar en los últimos días. El par ha ganado 15 pips en lo que llevamos de viernes, suficiente para marcar un nuevo máximo de 14 días en la zona 109.60.

Después de varios días consecutivos ganando terreno, el billete verde se mantiene hoy medido por su índice DXY cerca de los máximos de 15 días registrados ayer en 97.56. El techo diario se sitúa ahora alrededor de 97.53, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se han reducido al 1.84%, su nivel más bajo desde el 8 de enero.

Con las tensiones en Oriente Medio mucho más calmadas que a inicios de semana, el foco se desplaza ahora a la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos para el mes de diciembre, que se prevé resulte en unos 165.000 nuevos empleos.

El USD/JPY cayó hasta 109.48 luego de que se conocieran las cifras del mercado laboral de Estados Unidos de diciembre. Luego de esto el par rebotó ante una recuperación general del dólar y regresó a la zona de los máximos del día, que se ubican en 109.68.

El par está consolidando modestas ganancias para el día, pese a que los datos de empleo estuvieron por debajo de las expectativas. La economía creó en diciembre 145.000 puestos de trabajo, por debajo de los 164.000 esperados. A su vez, las cifras de ingresos también resultaron ser menores a las estimaciones.

Sin embargo, el descenso del USD/JPY tuvo corta duración. Incluso pese a que los principales índice de Wall Street pasaron a moverse a la baja. Los rendimientos de los bonos del Tesoro también retrocedieron, pero nada hizo que el USD/JPY vuelva debajo de 109.50.

Tras el golpe inicial, el dólar se recuperó en casi todos los frentes. El DXY está de nuevo en terreno positivo, apuntando a los máximos del día y de la semana sobre 97.50. La fortaleza del dólar es el factor clave para que el USD/JPY se mantenga en la zona de máximos subiendo por quinta jornada en forma consecutiva.

La cotización está nuevamente en la resistencia crítica de 109.70, que contuvo las subas en los últimos dos meses. En caso de quebrar y confirmarse por encima, quedaría listo para extender el recorrido alcista y probar 110.00. De terminar la semana en estos niveles, sería el cierre más alto en dicha temporalidad desde mayo.

La recuperación del par USD/JPY lo ha llevado por encima de las medias móviles simples de 50, 100 y 200 días. Mientras que el Momentum al alza es débil, la imagen general sigue siendo alcista.

La feroz resistencia espera en 109.75, que ha limitado al USD/JPY tres veces en los últimos dos meses. Una ruptura por encima de este nivel abriría la puerta a 110.65, un máximo de mayo, 111.05, que fue un hueco en ese mes, y 111.65, que era una línea de resistencia anterior.

Un soporte significativo espera en 108.95, que es la confluencia de la resistencia de octubre y la media móvil simple de 50 días. A continuación, 108.45 ofreció soporte en noviembre. El mínimo de 2020 en 107.60 es el siguiente nivel a destacar. Más abajo, 107.00 es un nivel redondo que también soportó al USD/JPY a mediados de septiembre.

Si bien la crisis del Medio Oriente puede haber terminado, las preocupaciones sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China pueden renovar los flujos monetarios hacia el yen japonés. Además, sin un salto en las ventas minoristas o la inflación, las posibilidades de otro recorte de tasas de la Fed siguen siendo significativas y eso podría pesar sobre el dólar.

La Encuesta de Previsión de Divisas de **Street muestra que los expertos están divididos sobre los próximos movimientos para el USD/JPY. Si bien en promedio no esperan un movimiento significativo, las opiniones divergen, con una brecha de 1.000 pips entre los objetivos más altos y más bajos en la vista a tres meses. Los objetivos se han revisado ligeramente al alza la semana pasada.

La agitada situación geopolítica de los últimos días hasta ahora se ha calmado por completo. Es casi increíble cómo los mercados financieros han absorbido la situación agravada en el Medio Oriente de manera extremadamente rápida y tranquila y actúan como si nunca hubiera pasado nada y no hubiera ninguna amenaza. Las acciones estadounidenses se cotizan a nuevos máximos históricos, con el oro, el petróleo y los japoneses solo corrigiendo significativamente.
Utilizo el fortalecimiento del par USD / JPY para abrir nuevas posiciones cortas. La región 109.60 +/- es una resistencia de confluencia muy fuerte. Además de la técnica, este par de divisas enviará cualquier otra acción posible de EE. UU. O Irán contra ellos mismos o sus vecinos. El primer objetivo de las nuevas posiciones cortas es nuevamente el nivel de 108.00, el objetivo a mediano plazo para las otras posiciones es 104.00-105.00.

La Bolsa de Estados Unidos cerró con descensos este viernes; los retrocesos de los sectores petróleo y gas, servicios al consumidor, y materiales básicos impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Nueva York, el Dow Jones Industrial Average cayó un 0,46%, mientras que el S&P 500 descendía un 0,29%, y el NASDAQ Composite se dejaba un 0,27%.
El mejor valor de la sesión en el Dow Jones Industrial Average fue Pfizer Inc (NYSE:PFE), con un alza del 1,54%, 0,60 puntos, hasta situarse en 39,49 al cierre. Le siguen Coca-Cola Company (NYSE:KO), que avanzó un 0,34%, 0,19 puntos, para cerrar en 55,53, y UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), que subió un 0,31%, 0,91 puntos, hasta despedir la sesión en 295,13.

A la cola del índice acabó Boeing Co (NYSE:BA), que cayó un 1,91%, es decir, 6,42 puntos, para cerrar en 329,92. The Travelers Companies Inc (NYSE:TRV), por su parte, recortó un 1,53%, 2,11 puntos, y cerró en 135,51, mientras que Dow Inc (NYSE:DOW) cedió un 1,32%, 0,69 puntos, hasta acabar en 51,50.
A la cabeza del S&P 500 vemos a Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR), que subió un 24,69%, hasta 26,92; Lennar Corporation (NYSE:LEN), con un alza del 3,52%, cerrando así en 59,72, y a Tyson Foods Inc (NYSE:TSN), que se anotó un 3,04%, para terminar en 91,92.
El farolillo rojo del índice fue Harley-Davidson Inc (NYSE:HOG), que retrocedió un 3,92%, hasta 34,84 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla IPG Photonics Corporation (NASDAQ:IPGP), con un descenso del 3,13%, que se despidió en 135,27, así como Arconic Inc (NYSE:ARNC), que restó un 3,09% para despedirse en 28,85 al término de la sesión.
A la cabeza del NASDAQ Composite vemos a CounterPath Corp (NASDAQ:CPAH), que subió un 296,00%, hasta 3,920; Origin Agritech Ltd (NASDAQ:SEED), con un alza del 44,63%, cerrando así en 10,240, y a China SXT Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:SXTC), que se anotó un 42,46%, para terminar en 1,0700.
El farolillo rojo del índice fue Portola Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:PTLA), que retrocedió un 40,34%, hasta 14,76 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Energy Focu (NASDAQ:EFOI), con un descenso del 37,31%, que se despidió en 0,58, así como RumbleON Inc (NASDAQ:RMBL), que restó un 26,03% para despedirse en 0,60 al término de la sesión.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Nueva York por una diferencia de 1523 frente a 1281, y 99 cerraron planos. En el mercado Nasdaq, 1547 cayeron y 1113 avanzaron, mientras que 61 acabaron sin cambios.