Analisis Tecnico del EUR/USD

Ocupado macroeconómico en los Estados Unidos con muchos datos de primer nivel esta semana.
El crecimiento de la UE sigue desacelerándose al comienzo del cuarto trimestre, sin BCE.
Corrección al alza a largo plazo EUR / USD completada, lista para reanudar su caída.
El par EUR / USD está cerrando la semana con pérdidas por debajo del nivel de 1.1100, habiendo pasado estos últimos días consolidándose en el extremo superior del rango de la semana anterior. Alcanzó un nuevo máximo de octubre de 1.1179 antes de girar hacia el sur, y el dólar encontró apoyo para el final de la semana debido a la persistente incertidumbre del Brexit.

Desaceleración económica y BCE sin eventos
Los datos procedentes de Europa y EE. UU. No provocaron la reacción del mercado, ya que confirmaron lo que los inversores ya sabían. Las estimaciones preliminares de Markit de octubre sobre la producción de manufactura y servicios en la Unión indicaron que la desaceleración económica se extendió hasta el cuarto trimestre. Los de EE. UU. Entraron un poco mejor, también inclinando la escala a favor del dólar.

El Banco Central Europeo tuvo una reunión de política monetaria, pero dada la reciente decisión de extender el estímulo mediante la reducción de las tasas y la reanudación de la compra de bonos, no fue un evento. Además, fue el último presidido por Mario Draghi , y no dio indicios de lo que hará su sucesora, la señora Christine Lagarde.

Los pedidos de bienes duraderos de los EE. UU. Cayeron un 1,1% en septiembre, mientras que los pedidos de bienes de capital no destinados a la defensa ex aviones, vistos como un indicador del gasto de inversión empresarial, cayeron por segundo mes consecutivo, un 0,5% después de una caída del 0,6%. Los datos generaron preocupaciones sobre el último recorte de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos que no es suficiente para apuntalar la economía.

Draghi también le dijo a su sucesora Christine Lagarde que nunca se rinda en el apoyo a la economía de la UE en medio del empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales y la poca ayuda de los gobiernos de los países miembros del bloque.
El cierre del jueves generó una señal negativa sobre la formación de un día exterior bajista y un cierre marginal por debajo del soporte pivotante proporcionado por la cima de la nube diaria (1.1105), pero la acción estuvo contenida por el aumento de 10DMA, que continúa por ahora.
La acción a corto plazo ronda la cima de la nube diaria y espera nuevas señales.
El clima de negocios alemán de Ifo está en foco hoy (Oct 94.5 f / c vs Sep 94.6) ya que el indicador está en tendencia bajista en el último año y se mantiene por debajo de la marca de 100 por quinto mes consecutivo.
Una cifra de octubre más débil de lo esperado aumentaría las perspectivas negativas para la economía alemana y aumentaría la presión sobre el euro.
Se necesita un descanso y el cierre del viernes por debajo de 10DMA (1.1103) para confirmar el patrón bajista del día exterior y será una señal negativa para la acción de la próxima semana.
La extensión por debajo de 10DMA abriría camino hacia los soportes en 1.1064 (Fibo 38.2% de 1.0878 / 1.1179) y 1.1044 / 34 (convergentes 55 / 20DMA).
Alternativamente, el cierre repetido por encima de 10DMA validaría el soporte con un rebote posterior para generar la señal inicial de corrección, lo que requeriría confirmación en la extensión por encima de 100DMA (1.1130).

Res: 1.1112; 1.1130; 1.1162; 1.1179
Sup: 1.1103; 1.1092; 1.1064; 1.1044

El par EUR/USD está cerrando la semana con pérdidas por debajo del nivel de 1.1100, habiendo pasado estos últimos días consolidándose en el extremo superior del rango de la semana anterior. Alcanzó un nuevo máximo de octubre en 1.1179 antes de girar hacia abajo, con el dólar estadounidense fortaleciéndose hacia el final de la semana debido a la persistente incertidumbre alrededor del Brexit.

Desaceleración económica y un BCE sin eventos
Los datos procedentes de Europa y EE.UU. no desencadenaron ninguna reacción del mercado, ya que confirmaron lo que los inversores ya sabían. Las estimaciones preliminares de Markit para octubre sobre la producción manufacturera y del sector de servicios en la Unión indicaron que la desaceleración económica se ha extendido hasta el cuarto trimestre. Los datos de EE.UU. llegaron un poco mejor, también inclinando la balanza a favor del dólar.

El euro va a sufrir a causa de las posibilidades de recesión en lugares como Francia y Alemania, y, por supuesto, los rendimientos negativos que salen de los mercados de bonos. Si bien los bonos en la Unión Europea se han fortalecido un poco en lo que respecta al rendimiento, la realidad es que todavía pagan mucho menos que los bonos estadounidenses, y eso debería continuar sesgando el mercado a la baja. Más allá de eso, aunque Estados Unidos está comenzando a mostrar signos de negatividad en lo que respecta a la economía, todavía es mucho más fuerte de lo que estamos viendo actualmente en la Unión Europea. En general, este es un mercado que continuará encontrando muchas razones para quedarse corto, como si nada más los comerciantes que lo intentaran simplemente estuvieran viendo estos retrocesos como una oportunidad para recuperar el dólar estadounidense "a bajo precio".Hay una escasez de dólares estadounidenses, a pesar de que la Reserva Federal ha estado haciendo operaciones de repositorio últimamente para tratar de combatir las condiciones ilíquidas cuando se trata del dólar estadounidense. Con eso, si el dólar estadounidense se fortalece, este es uno de los primeros lugares donde lo verá y debe tenerse en cuenta que estamos en una tendencia bajista a largo plazo que no muestra signos reales de ceder.

El euro continúa manteniéndose por debajo del nivel de 1.1100 frente al dólar estadounidense mientras los operadores esperan una semana ocupada antes de la acción del mercado. Es probable que la dirección del par EURUSD se decida por el resultado de la decisión sobre la tasa del FOMC a fines de esta semana. Un recorte de tasas podría empujar al EURUSD hacia el nivel de 1.1200, mientras que una decisión más agresiva del FOMC podría hacer que los vendedores obliguen a la pareja a volver al nivel de 1.1000.

El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1110, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.1050 y 1.1010.

El par EURUSD solo es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1110, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1180 y 1.1220.

EUR / USD ha violado la línea de tendencia al alza desde el mínimo del 1 de octubre.
El desglose está respaldado por la cruz bajista de los promedios móviles clave.
EUR / USD está mirando hacia el sur, tras haber violado los niveles clave de soporte diagonal y horizontal el viernes.

El par cerró en 1.1079 el viernes, confirmando una ruptura a la baja de la línea de tendencia ascendente que conecta los mínimos del 1 y 15 de octubre. El par también ha violado el soporte en 1.1110 (mínimo del 13 de septiembre).

El desglose del nivel de soporte crucial está respaldado por un cruce bajista de los promedios móviles de 5 y 10 días y máximos más bajos en el histograma MACD, una señal de debilitamiento del impulso alcista.

El spot, por lo tanto, parece estar listo para probar 1.1065 (38.2% Fib R de 1.0879 / 1.1179). Al momento de escribir, el par se cotiza a 1.1079.

El caso bajista se invalidaría si el spot encuentra aceptación por encima del soporte anterior convertido en resistencia de 1.1110.

Petr Krpata, estratega jefe de EMEA ** e IR en ING, señala que para el par EUR / USD, han observado una reducción en los cortos especulativos.

Cotizaciones clave
"Refleja en gran medida la dinámica temporal más suave del USD en lugar de un cambio importante en las perspectivas de los inversores para el EUR (que, en nuestra opinión, sigue siendo fundamentalmente poco atractivo debido al estímulo insuficiente del BCE para mejorar las perspectivas de crecimiento e inflación de la eurozona). Continuamos esperando que el EUR / USD regrese por debajo del nivel de 1.10 este año ”.

Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario, sin embargo el impulso ha estado bajando desde la formación del giro de máximo a precio de cierre el día 21 de octubre en el nivel 1.1179.

La tendencia principal cambiaría oficialmente a la baja en un movimiento a través de 1.0879. Un movimiento a través de 1.1179 negaría el giro de máximo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia alcista.

La tendencia menor es bajista. Este movimiento confirma que el impulso va hacia abajo. Un movimiento a través de 1.1163 cambiaría la tendencia menor a alcista. Un movimiento a través de 1.0991 reafirmaría la tendencia menor.

El primer rango menor está entre 1.1179 y 1.1073. Su nivel del 50% en 1.1126 es una resistencia potencial.

El segundo rango menor está entre 1.0991 y 1.1179. En este momento se está poniendo a prueba su nivel del 50% en 1.1085. Los traders centrados en la tendencia principal están intentando construir una base de soporte en este nivel a lo largo de la sesión del lunes.

El rango principal está entre 1.0879 y 1.1179. Su zona de retroceso entre 1.1029 y 1.0994 es el objetivo primario a la baja y una zona que potencialmente ofrece valor.

EUR / USD avanzó a la banda 1.1105 / 10 el lunes.
La oferta monetaria EMU M3 se expandió 5.5% a / a en septiembre.
La atención de los mercados se mantiene en los datos de Brexit, FOMC, esta semana.
El interés de compra en torno a la moneda europea resurgió el lunes y elevó el EUR / USD por encima del nivel de 1.1100, aunque el movimiento al alza careció de seguimiento en los alrededores de 1.1110.

Alza diaria del EUR / USD limitada por la SMA de 10 días
La reciente disminución en el lugar se ve un respiro hasta el lunes, recuperando la tracción al alza y rebotando desde los mínimos semanales del viernes en la región de 1.1070. La corrección de hoy más alta, sin embargo, encontró resistencia en la región de 1.1110, donde se encuentra la SMA de 10 días.


La renovada presión de venta en torno al dólar ha estado apuntalando la recuperación en el par a niveles superiores a 1.1100 la cifra, mientras que los titulares optimistas en torno a la negociación del Brexit también le han dado alas adicionales al par.

En el espacio de datos, M3 Money Supply en la zona del euro se expandió a 5.5% anualizado, por debajo de las estimaciones. Temprano en el día, los precios de importación alemanes subieron 0.6% MoM en septiembre. Más adelante en la semana, el foco de atención estará en el lanzamiento de las cifras avanzadas del IPC para el mes actual en Eurolandia junto con las nóminas de los Estados Unidos.

Qué buscar alrededor de EUR
La debilidad renovada en torno a la moneda única arrastró a nuevos mínimos en la región de 1.1070, donde ahora busca recuperarse. A pesar de que el reciente repunte en el lugar ha sido patrocinado exclusivamente por la debilidad del dólar, la perspectiva en Eurolandia sigue siendo frágil y no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única en el mediano plazo al menos. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto / medio plazo.

Niveles EUR / USD para mirar
En este momento, el par está ganando un 0.14% en 1.1093 y se enfrenta a la siguiente barrera ascendente en 1.1128 (SMA de 100 días) secundada por 1.1171 (máximo mensual del 18 de octubre) y finalmente 1.1186 (61.8% de Fibo del rally 2017-2018) . Por otro lado, un incumplimiento de 1.1072 (mínimo del 25 de octubre) apuntaría a 1.1041 (SMA de 55 días) en ruta a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre).

EUR/USD arranca la nueva semana de trading con ganancias, apoyado por el tono positivo de los mercados y el mayor apetito por divisas más riesgosas.
De todas maneras, el signo alcista del euro podría revertirse si la Fed se muestra neutral este miércoles e indica una pausa en su ciclo de flexibilización.
El mercado de por hecho un recorte en los tipos del FOMC, pero mantiene dudas sobre el lenguaje orientativo que ofrecerá el banco central estadounidense.

El EUR/USD arranca la nueva semana de trading con ganancias, apoyado por el tono positivo de los mercados y el mayor apetito por divisas más riesgosas.

De todas maneras, el signo alcista del euro podría revertirse si la Fed se muestra neutral este miércoles e indica una pausa en su ciclo de flexibilización.

El mercado de por hecho un recorte en los tipos del FOMC, pero mantiene dudas sobre el lenguaje orientativo que ofrecerá el banco central estadounidense.

El euro intentaba subir al inicio de la sesión negociación del lunes, pero luego caía de forma significativa. En este momento parece como si el nivel en 1.11 continuase siendo un problema importante ya que se trata de un número redondo, importante y significativo a nivel psicológico. Además en el gráfico puedes ver que el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% también ha ofrecido resistencia de forma importante en el círculo. La media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 200 días se encuentra justo por encima de esa zona y por tanto tiene sentido que continuemos viendo una actitud negativa general sobre este mercado, ya que dentro de la Unión Europea hay muchos factores causando problemas.

En este momento la EMA a 200 días está cruzando el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, lo que supone un factor bajista adicional en este mercado. A la baja, la EMA a 50 días está cerca del nivel en 1.1025, y ese podría ser el próximo objetivo. En última instancia este es un mercado que debería continuar mostrando movimientos erráticos arriba y abajo, pero hay que destacar que la subida reciente en el valor del euro ya se ha visto anteriormente, no ha sido una novedad. En otras palabras, aunque se haya producido una subida importante no representa en realidad nada fuera de lo común y no debería interpretarse de forma distinta. Es una gran oportunidad para comprar dólares estadounidenses, y parece que hay varios traders en todo el mundo viendo lo mismo que yo en este gráfico. Eso no quiere decir que vayamos a romper a la baja inmediatamente, pero sí parece claro que las probabilidades de que vaya a ir hacia abajo son elevadas.

Los datos menores provenientes de estas dos economías no lograron impresionar. La Unión publicó la oferta monetaria de septiembre, que resultó en un 5.5% interanual, decepcionando las expectativas del mercado, mientras que para el trimestre aumentó un 5.5% como se esperaba. Los préstamos privados aumentaron un 3.4% frente al 3.5% esperado. En los EE.UU., el índice de actividad nacional de la Fed de septiembre de Chicago, llegó a -45 frente al esperado -0.37, y la Balanza comercial de mercancías para el mismo mes, que registró un déficit de $70.39 billones. Los inventarios al por mayor disminuyeron un 0.3%. Finalmente, el índice de negocios manufacturero de la Reserva Federal de Dallas de octubre se contrajo a -5.1 desde 1.4 anteriormente. Este martes, la única cifra relevante será el índice de confianza del consumidor CB de EE.UU., que, de todos modos, podría tener un impacto limitado antes de los datos de primer nivel de EE.UU. programados para más adelante en la semana.

El tipo de cambio cotiza entre sus SMA de 100 y 200 en el gráfico de 30 minutos, lo que sugiere una consolidación en el corto plazo. Se puede ver una fuerte resistencia en el nivel 1.1109. Más arriba, 1.1120, 1.1135 y 1.1167 son las siguientes resistencias relevantes, según el Indicador de Confluencias Técnicas.

Gráfico de 30 minutos
Archivo adjunto 13366

Luego de semanas, el par EUR/USD alcanzó los 1.1179, la mayor resistencia del par en más de dos meses, luego del optimismo generado por el reciente acuerdo comercial entre China y Estados Unidos y el acuerdo Brexit, que sigue buscando una salida. Durante la semana pasada el par se vendió, y alcanzó los 1.1072, donde cerró la semana. El nivel de soporte en la zona de los 1.1000 amenaza con una corrección alcista. La última lectura del IFO indica un comienzo tranquilo del último trimestre en la economía más grande de Europa, pero también reveló signos temporales de estabilidad.
El IFO alemán se mantuvo sin cambios en 94,6 en octubre, y las expectativas eran de un descenso a 94,5, y como las perspectivas mejoraron durante seis meses, cubrió el deterioro del componente de condiciones actuales del índice. El IFO dijo que la recesión en el sector manufacturero, el principal impulsor de la recesión económica, ha terminado. La encuesta de IFO encuestó a más de 7.000 empresas alemanas y les pidió que evaluaran el nivel relativo de las condiciones comerciales actuales, además de las previsiones para los próximos seis meses. Los inversores y economistas siguen muy de cerca esta encuesta.

Niveles de resistencia y soporte del EURUSD
EURUSD se consolida por debajo de la marca crítica de 1.11, ya que el par continúa la corrección desde los máximos mensuales. Por el lado del análisis técnico, la moneda común experimentó un repunte impresionante desde los mínimos de dos años en 1.0878 hasta 1.1172 en medio del respaldo que los activos de riesgo encontraron en las mejores noticias del Brexit y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

En el lado negativo, el soporte inmediato se sitúa en 1.1076 mínimos diarios, un descanso a continuación animará a más osos a unirse a la acción y reducirá el precio a 1.1033, el promedio móvil de 50 días. Este es el próximo objetivo a la baja que podría lograrse en un movimiento convincente por debajo del nivel de soporte crítico de 1.11. Por el lado positivo, la resistencia inmediata se sitúa en 1.1102, el máximo de hoy, una ruptura por encima puede llevar a los precios hasta el máximo mensual de 1.1172.

EUR / USD
El destino del euro.La tendencia alcista de la recuperación continúa colgando en la balanza. El deslizamiento correctivo de la semana pasada se retiró a la banda de soporte $ 1.1060 / $ 1.1100 para encontrar una vela positiva ayer. Sin embargo, aquí es donde los toros necesitan construir de nuevo. Viene en una encrucijada crucial sobre el impulso. El RSI ha vuelto a solo un poco por encima de 50. Dado que la venta masiva hasta agosto y septiembre tuvo el RSI constantemente fallando a 50, los alcistas buscarán usar este punto medio como una señal de compra ahora. De lo contrario, se cuestionaría la integridad de la recuperación. Las líneas MACD están configuradas positivamente pero han perdido ímpetu, mientras que los estocásticos también parecen estar en un punto de inflexión. Este soporte de alrededor de $ 1.1060 / $ 1.1075 es posteriormente vital para la recuperación. Una falla abriría $ 1.0990. Los alcistas buscarán cerrar nuevamente por encima de $ 1. 1100 nuevamente para formar otra vela positiva para regenerar el swing más alto. Por ahora estamos a favor de comprar en la debilidad, pero este es un momento clave para el euro.

El par EUR/USD cotiza justo por debajo del nivel de 1.1100 al final del primer día de la semana, y el dólar está recortando parte de sus últimas ganancias. Un mejorado estado de ánimo del mercado mantuvo a flote el euro, con las acciones mundiales en alza en medio de sólidos informes de ganancias. Wall Street flirteó con máximos históricos, aunque los índices recortaron una buena parte de sus ganancias intradía antes del cierre. Sin embargo, el dólar permaneció bajo presión durante todo el día, así como otros activos considerados refugios seguros.

El par EUR/USD ha empezado una semana ocupada a la defensiva. ¿Se puede recuperar? La situación técnica es poco prometedora.

El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR/USD se enfrenta a una resistencia feroz en 1.1113, que es un grupo denso de líneas técnicas que incluyen las medias móviles simples de 5 y 10 días, la media móvil de 100 horas y el máximo mensual anterior entre otros.

Si el par de divisas logra romper al alza, algo de resistencia espera en 1.1136, que es donde convergen la resistencia R2 del Punto de Pivote semanal y la Banda de Bollinger superior en el gráfico de 4 horas.

Algo de soporte espera en 1.1090, que es la confluencia de la resistencia R1 del Punto de Pivote semanal, el 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario y la media móvil de 10 periodos en el gráfico de 4 horas.

Más abajo, 1.1067 es la convergencia del máximo semanal anterior, el soporte S2 del Punto de Pivote diario, la Banda de Bollinger inferior en el gráfico de 4 horas y la media móvil de 100 periodos en el gráfico de 4 horas.

El objetivo a la baja está en 1.0970, que es el punto de encuentro del 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual y el soporte S1 del Punto de Pivote semanal.

Indicador de Confluencia
El Indicador de Confluencias encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. Es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos de Pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el inversor, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o media móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus niveles cercanos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.

El euro ha empezado cayendo al principio de la sesión del martes, mostrando de nuevo signos de debilidad, pero más tarde hemos visto un movimiento hacia arriba que demuestra que el mercado está listo para continuar subiendo y bajando. En general el mercado esencialmente está oscilando arriba y abajo, lo que tiene sentido puesto que este par en general suele ser muy errático.

El nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% está situado cerca de la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 200 días, por lo que tendría sentido que el mercado reconociese a ese nivel como el “techo” a corto plazo, algo que podría hacer que el mercado continuase estando en tendencia bajista a largo plazo durante más tiempo. En este momento es probable que haya una volatilidad elevada en el mercado, que podría ofrecernos oportunidades de venta en los niveles elevados y tal vez incluso oportunidades de compra cerca del nivel en 1.10. Sin embargo me siento mucho más cómodo vendiendo cuando los rallies se agotan que comprando cuando se forman patrones ofreciendo soporte. Esto se debe a la tendencia bajista a largo plazo y al hecho de que la Unión Europea se encuentra en serias dificultades económicas últimamente. Además de eso, la economía estadounidense es más sólida que la europea, por lo que suele favorecer que este par vaya hacia abajo.

Sin embargo en caso de romper por encima de la EMA a 200 días y del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% cerca del nivel en 1.12, se produciría un cambio muy importante en este mercado, tal vez mandando al euro hasta el nivel en 1.14 que hay por arriba.

EUR / USD, "Euro vs dólar estadounidense"
EUR / USD se está consolidando alrededor de 1.1097. Hoy, el par puede caer hacia 1.1057 y luego comenzar una nueva corrección para llegar a 1.1082. Después de eso, el instrumento puede continuar operando dentro de la tendencia bajista con el primer objetivo en 1.1033.

EUR/USD está limitado en 1.1113 y puede optar por el movimiento a la baja - Indicador de Confluencia

El par EUR/USD ha empezado una semana ocupada a la defensiva. ¿Se puede recuperar? La situación técnica es poco prometedora.

El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR/USD se enfrenta a una resistencia feroz en 1.1113, que es un grupo denso de líneas técnicas que incluyen las medias móviles simples de 5 y 10 días, la media móvil de 100 horas y el máximo mensual anterior entre otros.

Si el par de divisas logra romper al alza, algo de resistencia espera en 1.1136, que es donde convergen la resistencia R2 del Punto de Pivote semanal y la Banda de Bollinger superior en el gráfico de 4 horas.


Algo de soporte espera en 1.1090, que es la confluencia de la resistencia R1 del Punto de Pivote semanal, el 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario y la media móvil de 10 periodos en el gráfico de 4 horas.

Más abajo, 1.1067 es la convergencia del máximo semanal anterior, el soporte S2 del Punto de Pivote diario, la Banda de Bollinger inferior en el gráfico de 4 horas y la media móvil de 100 periodos en el gráfico de 4 horas.

El objetivo a la baja está en 1.0970, que es el punto de encuentro del 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual y el soporte S1 del Punto de Pivote semanal.

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1083, probablemente la dirección del EUR/USD vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1.1085 y al ángulo de Gann alcista en 1.1079.

El euro está cotizando a la baja el martes, mientras se mantiene limitado dentro de un rango por segunda sesión consecutiva. La dinámica de precios sugiere indecisión por parte de los inversores y un posible aumento de la volatilidad ya que la moneda única está cotizando dentro del mismo rango del viernes. El factor que tal vez está manteniendo estable al mercado es la preocupación por la decisión que publicará la Reserva Federal sobre las tasas de interés el próximo miércoles.

A las 11:49 hora GMT the EUR/USD está cotizando en 1.1083, bajando 0.0016 o -0.15%.

Los traders tienen bastante confianza en que la Fed recorte su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos en su reunión del miércoles. También confían bastante en que la Fed no recorte los tipos en diciembre y probablemente recorte de nuevo los tipos en marzo de 2020. Una declaración de política monetaria poco proteccionista por parte de la Fed sería bajista para el EUR/USD. Una Fed proteccionista, o dicho de otro modo, una Fed que se esté planteando recortar los tipos en diciembre sería alcista para el EUR/USD.

Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario, sin embargo el impulso ha estado bajando desde la formación del giro de máximo a precio de cierre el día 21 de octubre en el nivel 1.1179.

La tendencia menor es bajista. Un movimiento a través de 1.1073 indicaría que la presión bajista está aumentando. La tendencia menor cambiaría a alcista en un movimiento a través de 1.1163.

El rango intermedio está entre 1.0991 y 1.1179. En este momento el EUR/USD está moviéndose alrededor del nivel del 50%, o pivote, en el nivel 1.1085. La reacción de los traders a este nivel podría determinar la dirección de este par de Forex a corto plazo.

El rango a corto plazo está entre 1.1179 y 1.1073. Su nivel del 50%, o pivote, está en 1.1126 y es una resistencia.

El rango principal está entre 1.0879 y 1.1179. Su zona de retroceso entre 1.1029 y 1.0994 es el objetivo primario a la baja y una zona que ofrece valor. Un movimiento a través de esta zona probablemente atraiga a los compradores.

Pronóstico Técnico Diario
Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1083, probablemente la dirección del EUR/USD vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1.1085 y al ángulo de Gann alcista en 1.1079.

ANÁLISIS TÉCNICO EUR / USD
Acción del precio del EUR frente al USD
Gráfico EUR / USD y análisis
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EUR / USD - MOVIMIENTO DE TENDENCIA ALCISTA PAUSADO
El 11 de octubre, el EUR / USD comenzó una nueva tendencia alcista que llevó el precio el 21 de octubre a 1.1179, el más alto en más de dos meses. Desde entonces, el par no ha podido recuperarse aún más, lo que refleja la duda del comprador en esta etapa.

Esta semana, el índice de fuerza relativa (RSI) se mantuvo por encima de 50, aunque se redujo drásticamente de 66 a 53, lo que indica una pérdida de impulso de tendencia alcista.

El euro cotiza a la baja frente al dólar estadounidense el miércoles. Anteriormente en la sesión, la cuadratura de posición por delante de la tasa de interés de la Reserva Federal y las decisiones de política monetaria, impulsó la moneda de señal al alza.

Sin embargo, el euro bajó después de que ADP y Moody's Analytics informaron que las empresas contrataron a 125,000 empleados en octubre frente a un pronóstico de 100,000. Se observó una mayor debilidad cuando se informó que el PIB de EE. UU. Aumentó un 1.9% mejor de lo esperado en el tercer trimestre. Ambos datos económicos hicieron del dólar estadounidense una inversión más atractiva.

A las 12:41 GMT, el EUR / USD se cotiza a 1.1105, bajando 0.0006 o -0.05%.

A las 18:00 GMT, se espera que la Reserva Federal reduzca su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos. El mercado también espera que la Fed señale que presionará el botón de pausa para diciembre y probablemente sugiera un recorte de tasas el próximo año.

Según la herramienta FedWatch del Grupo CME, los operadores ven aproximadamente un 30% de posibilidades de otro recorte en diciembre. Esto es inferior al 70% a principios de mes.

El EUR/USD sube hacia la región de 1.1120/25 el miércoles.
Los datos de confianza de la eurozona y los datos preliminares de inflación de Alemania se darán a conocer durante la sesión europea.
Se espera que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos más tarde hoy.
El impulso alcista en la moneda común sigue siendo sólido en lo que va de semana y ahora está ayudando al par EUR/USD a extender el repunte hacia la región de 1.1120.

EUR/USD sigue al alza antes de los datos europeos y el FOMC

El par está subiendo por tercer día consecutivo el miércoles y continúa recuperando el terreno perdido después de caer a mínimos recientes, en la zona de 1.1070, en las sesiones anteriores.

Como siempre, el renovado sesgo de venta alrededor del dólar estadounidense ha estado apoyando el rebote del par desde los mínimos recientes, aunque el movimiento alcista parece haber encontrado cierta resistencia decente en la región de 1.1125/30, donde se encuentra la SMA de 100 días.

En lo referente a los datos económicos, hoy se dará a conocer el informe del mercado laboral alemán, seguido por varios indicadores de confianza y sentimiento en la zona euro, así como por las cifras preliminares de la inflación alemana para el mes de octubre. Al otro lado del Atlántico, el evento más destacado será la reunión del FOMC y la posterior conferencia de prensa del presidente Powell.

El EUR/USD se ha movido al alza gradualmente a medida que empieza un día ocupado.
La inflación alemana, los empleos de ADP de EE.UU., el PIB del tercer trimestre y la decisión de la Reserva Federal centrarán la atención.
El gráfico de cuatro horas del miércoles está finamente equilibrado para el EUR/USD.
El súper miércoles ya está aquí, y el EUR/USD ya está en movimiento, alcanzando un nuevo máximo semanal por encima de 1.1120. ¿Está justificado? El par de divisas más popular del mundo, como los bancos centrales, depende de los datos.

Los cuatro eventos críticos a observar son:

1) Cifras de inflación alemanas

Los 16 estados de Alemania publican las cifras preliminares del Índice de Precios al Consumidor IPC para octubre a lo largo de la mañana europea. Y se espera una desaceleración sobre la mesa. La recesión manufacturera de la economía más grande del continente probablemente ha empujado la inflación a la baja. Los datos para Alemania están programados a las 13:00 GMT.

Las cifras se suman a la estimación del IPC de la zona euro que se dará a conocer el jueves y tienden a cambiar las expectativas. Además, los datos probablemente superarán el interés por Christine Lagarde cuando se convierta en Presidenta del Banco Central Europeo el viernes.

El BCE tiene un objetivo claro: una inflación igual o cercana al 2%. Sin embargo, la inflación anual es aproximadamente la mitad del ritmo deseado. Cualquier desviación está preparada para sacudir al euro.

El EUR/USD ha encontrado polaridad en el previo máx. a menor nivel y esto favorece el perfil ascendente de la activación de la cuña descendente.
En el GBP/USD, la activación de este mismo patrón de precios se encuentra más avanzando y deja propensos a los compradores a ventas adicionales previo a que se reactive el furor final de los toros del mercado.
Se llega el parteaguas de la semana y con este los inversores esperan recibir uno de los eventos de mayor relevancia del mes, la culminación de la congregación del FOMC.

Dentro de la plétora de eventos en el calendario del mercado Forex, este resulta ser uno de los sucesos de mayor peso, ya que por si solo, tiene la capacidad de cambiar las dinámicas de flujos de capital a lo largo del globo.

En este caso, una postura mas benevolente hacia la economía y los mercados por parte de la Fed (recortes de tasas), puede generar que el dólar pierde su atracción y que, en su lugar, los inversores vuelen a otras divisas con mayores niveles o hasta cierto punto, prospectos de rendimiento de capital.

Qué buscar alrededor de EUR

Hasta ahora, el euro ha logrado regresar a la zona por encima de 1.1100 en lo que va de la semana, volviendo a cambiar su objetivo a niveles máximos mensuales cerca de 1.1180. A pesar de que el repunte de octubre del par ha sido patrocinado exclusivamente por la debilidad del dólar, la perspectiva en la zona euro sigue siendo frágil y no hace nada más que justificar la postura monetaria “más flexible por más tiempo” del BCE y la visión bajista sobre la moneda única en el mediano plazo. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el euro en el horizonte a corto/medio plazo.

Niveles técnicos

En este momento, el par está perdiendo 0.02% en 1.1109 y, un quiebre por debajo de 1.1072 (mínimo del 25 de octubre) apuntaría a 1.1040 (SMA de 55 días) en ruta a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre). Por otro lado, el próximo obstáculo se alinea en 1.1124 (SMA de 100 días) secundado por 1.1171 (máximo del 18 de octubre) y finalmente 1.1186 (61.8% de Fibonacci del rally 2017-2018).

Las señales de ayer no fueron disparadas, ya que no se ha alcanzado ninguno de los niveles clave.

Señales del par EUR/USD para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones sólo pueden ser ingresadas antes de las 5 p.m. de hoy, hora de Londres.

Ideas de Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal del primer semestre, inmediatamente después del próximo toque de 1,1121.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para el Comercio a Largo Plazo
Entrada larga después de una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 1,1107, 1,1063 o 1,1018.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es que se cierre una vela cada hora, como una barra de pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción de los precios que se produce en los niveles dados.

El EUR / USD está bajo presión y prueba el área de 1.1100.
El PIB de EE. UU. Sorprendió al alza en el tercer trimestre.
El IPC flash alemán superó las expectativas en octubre.
La moneda europea ha regalado sus ganancias anteriores frente al dólar y ahora está arrastrando al EUR / USD a la vecindad de la manija 1.1100, volviéndose negativa por el día.

EUR / USD más débil por delante del FOMC
Después de explorar nuevos picos semanales en los límites de 1.1130, el par se vio renovado con una presión a la baja bastante moderada a raíz de cifras del PIB del tercer trimestre de EE. UU. Mejores de lo esperado , lo que muestra que la economía se está expandiendo a un 1.9% anualizado, mejorando los pronósticos. Más temprano en el día, el informe de ADP también sorprendió al alza, señalando que el sector privado de EE. UU. Agregó más empleos de los estimados inicialmente.

El EUR también está obteniendo un mayor impulso de venta de la falta de tracción en la inflación alemana para el mes en curso, como lo muestran las cifras avanzadas del IPC. De hecho, se espera que los precios al consumidor alemanes aumenten 0.1% entre meses y 1.1% en los últimos doce meses.


Más adelante en la sesión, se espera que el FOMC entregue otro recorte de "seguro" de 25 bps, aunque el foco de atención estará en la conferencia de prensa de Powell y cualquier cambio en la orientación futura de la Fed.

Qué buscar alrededor de EUR
Hasta ahora, el EUR ha logrado regresar al área por encima de la marca de 1.1100 en lo que va de la semana, volviendo a cambiar su objetivo a niveles máximos mensuales cerca de 1.1180. A pesar de que el repunte de octubre en el lugar ha sido patrocinado exclusivamente por la debilidad del dólar, la perspectiva en Eurolandia sigue siendo frágil y no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única en el mediano plazo al menos. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto / medio plazo.

Niveles EUR / USD para mirar
En este momento, el par está perdiendo 0.02% en 1.1109 y, un desglose de 1.1072 (mínimo del 25 de octubre) apuntaría a 1.1040 (SMA de 55 días) en ruta a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre). Por otro lado, el próximo obstáculo se alinea en 1.1124 (SMA de 100 días) secundado por 1.1171 (máximo mensual del 18 de octubre) y finalmente 1.1186 (61.8% de Fibo del rally 2017-2018).

El par EUR/USD cayó de 1.1135 a 1.1101 inmediatamente después de que la Reserva Federal anunció que recortó las tasas en 25 pb. Luego, el par se recuperó al nivel que estaba operando antes del anuncio y retrocedió.

El banco central de EE.UU., como se esperaba en su mayoría, redujo la tasa de fondos de la Reserva Federal a 1.5% de 1.75%. Fue el tercer recorte consecutivo. Según los analistas, la Fed señaló que en la próxima reunión, podría suspender la política monetaria. El FOMC cambió la declaración dejando la puerta abierta para que no haya cambios en las tarifas en la próxima reunión. La presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, y el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, votaron en contra de la decisión, prefiriendo mantener las tasas de interés sin cambios. Ahora la atención se dirige al presidente Powell, quien realizará una conferencia de prensa a las 18:30 GMT.

Con la demostración tardía de la fortaleza del USD durante la conferencia de prensa adjunta, los vendedores del EUR / USD comenzaron a bajar en la lista. El soporte pronto se mostró en un nivel familiar alrededor de 1.1082, que es el retroceso de Fibonacci del 38.2% del movimiento bajista de junio a octubre.

Los máximos más bajos que se han mostrado durante la semana pasada junto con esa zona de soporte horizontal pueden comenzar a abrir la puerta a escenarios bajistas en EUR / USD; y si la fortaleza del USD se mantiene sobre la base de un FOMC menos moderado, se podría buscar el nivel de 1.1000 para la siguiente parada de soporte clave.

Indicadores de momento

Momentum es un término general utilizado para describir la velocidad a la que los precios se mueven durante un período de tiempo determinado. En general, los cambios en el impulso tienden a conducir a cambios en los precios. Este experto muestra los valores actuales de cuatro indicadores de impulso populares.

Oscilador Estocástico

Un método para interpretar el oscilador estocástico es buscar áreas de sobrecompra (por encima de 80) y áreas de sobreventa (por debajo de 20). El oscilador estocástico es 52.3807. Esta no es una lectura de sobrecompra o sobreventa. La última señal fue una compra hace 1 período (s).

Índice de fuerza relativa (RSI)

El RSI muestra áreas de sobrecompra (por encima de 70) y sobreventa (por debajo de 30). El valor actual del RSI es 62.14. Esta no es un área de cobertura o de fondo. Se genera una señal de compra o venta cuando el RSI sale de un área de sobrecompra / sobreventa. La última señal fue una compra hace 41 períodos.

Índice de canal de productos básicos (CCI)

El CCI muestra áreas de sobrecompra (por encima de 100) y sobreventa (por debajo de -100). El valor actual de la CCI es 56. Esta no es un área superior o inferior. La última señal fue una venta hace 5 período (s).

MACD

El indicador de convergencia / divergencia de la media móvil (MACD) emite señales cuando cruza su línea de señal de 9 períodos. La última señal fue una compra hace 18 período (s).

Rex Takasugi - Perfil de TD

FOREX EUR = cerrado 0.004 a 1.115. El volumen fue un 9% inferior al promedio (neutral) y las Bandas de Bollinger fueron un 26% más anchas de lo normal.

El EUR/USD está extendiendo la recuperación en lo que va de semana y ahora está probando la SMA clave de 100 días, en la región de 1.1120, subiendo desde los mínimos de 2 semanas en la zona de 1.1070.
Con este telón de fondo, el día “exterior bajista” del jueves pasado ya ha jugado su papel y el foco de atención ahora parece haber cambiado al alza.
Dicho esto, un movimiento por encima de la SMA de 100 días debería abrir la puerta para otra visita a los máximos mensuales, cerca de 1.1180, antes de una visita a la SMA de 200 días, justo por debajo del nivel de 1.1200.

EUR/USD gráfico diario:
Archivo adjunto 13433

El euro cotiza a la baja frente al dólar estadounidense el miércoles. Anteriormente en la sesión, la cuadratura de posición por delante de la tasa de interés de la Reserva Federal y las decisiones de política monetaria, impulsó la moneda de señal al alza.

Sin embargo, el euro bajó después de que ADP y Moody's Analytics informaron que las empresas contrataron a 125,000 empleados en octubre frente a un pronóstico de 100,000. Se observó una mayor debilidad cuando se informó que el PIB de EE. UU. Aumentó un 1.9% mejor de lo esperado en el tercer trimestre. Ambos datos económicos hicieron del dólar estadounidense una inversión más atractiva.

A las 12:41 GMT, el EUR / USD se cotiza a 1.1105, bajando 0.0006 o -0.05%.

A las 18:00 GMT, se espera que la Reserva Federal reduzca su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos. El mercado también espera que la Fed señale que presionará el botón de pausa para diciembre y probablemente sugiera un recorte de tasas el próximo año.

Según la herramienta FedWatch del Grupo CME, los operadores ven aproximadamente un 30% de posibilidades de otro recorte en diciembre. Esto es inferior al 70% a principios de mes.

La tendencia principal aumenta según el gráfico diario de cambios. Sin embargo, el impulso ha tenido una tendencia a la baja desde la formación de un máximo de reversión de precios de cierre el 21 de octubre.

Una operación hasta 1.1179 negará el patrón del gráfico y señalará una reanudación de la tendencia alcista. La tendencia principal bajará oficialmente en un comercio hasta 1.0879.

La tendencia menor es a la baja. Esto confirma el cambio en el impulso. Una operación hasta 1.1073 indicará que la venta se está fortaleciendo. Un movimiento a través de 1.1163 cambiará la tendencia menor hacia arriba.

El rango a corto plazo es 1.1179 a 1.1073. Su nivel de 50% o pivote en 1.1126 es resistencia. Este nivel detuvo el rally más temprano hoy.

El rango menor es de 1.0991 a 1.1179. Su nivel de 50% o pivote en 1.1085 es un soporte potencial. El EUR / USD ha estado a horcajadas en este nivel toda la semana.

El rango principal es de 1.0879 a 1.1179. Su zona de retroceso en 1.1029 a 1.0994 es la siguiente zona objetivo principal.

Alemania lo hará más adelante. La "locomotora" del Viejo Continente se contrajo en el segundo trimestre y probablemente ha entrado en una recesión en el tercero. Los políticos en Berlín ya han empezado a negar una "profunda recesión", aludiendo a las altas posibilidades de que la economía haya entrado en una desaceleración.

La posible desaceleración de la zona del euro va acompañada de una modesta desaceleración en EE.UU., con un PIB estadounidense del 1.9% anualizado en el tercer trimestre, y caídas en China y otros países. Sin embargo, la zona euro está teniendo más dificultades que la mayoría de otros lugares.

Para el EUR/USD, incluso si la publicación preliminar muestra un aumento del 0.2% en el PIB, los inversores probablemente lo ignorarán mientras esperan las cifras de Alemania. Solo una expansión del 0.3%, muy poco probable, puede impulsar a la moneda común al alza, incluso si las cifras de inflación no cumplen con las expectativas.

Una tasa de crecimiento del 0% sería una decepción y puede tener un efecto adverso menor sobre la moneda común. Una contracción absoluta ya generaría noticias sombrías, enviando al EUR/USD a hundirse y eclipsando

El euro está cotizando a la baja contra el dólar estadounidense este miércoles. Anteriormente en la sesión, el recorte de posiciones para reducir la exposición al mercado antes de que la Reserva Federal publique sus decisiones sobre tasas de interés y políticamonetaria hacia que la divisa cotizara al alza.

Sin embargo el euro giraba a la baja después de que ADP y Moody’s Analytics publicaran que las empresas contrataron a 125.000 trabajadores en octubre, frente a unas predicciones de 100.000. Se vieron más debilidades en cuanto se publicaba que el PIB en EEUU en el tercer trimestre subió un 1.9%, una cifra mejor de lo esperado. Ambos datos económicos hacían del dólar una inversión más atractiva.

Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. Un movimiento a través de 1.1179 indicaría el resurgimiento de la tendencia alcista, tras dos semanas en las que el impulso ha estado cayendo. Un movimiento a través de 1.1073 cambiaría la tendencia principal a bajista.

El próximo objetivo al alza es el nivel a largo plazo de Fibonacci en 1.1185. Superar este nivel indicaría que las compras están aumentando.

El rango menor está entre 1.1179 y 1.1073. Su soporte en el nivel del 50% viene en 1.1126. Si este nivel no consigue frenar una caída es posible que las ventas se extiendan hasta el siguiente soporte menor en el nivel 1.1085.

Pronóstico Técnico Diario
Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1165, probablemente la dirección del EUR/USD vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista en 1.1159.

Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.1159 indicaría la presencia de compradores. Si esto crea el impulso alcista suficiente es posible que el rally se extienda hasta el máximo principal en 1.1179, seguido de cerca por el nivel de Fibonacci en 1.1185. Este es el punto de activación de una aceleración alcista hacia el siguiente objetivo importante al alza que vendría en el máximo principal del nivel 1.1250.

Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1159 indicaría la presencia de vendedores. El primer objetivo a la baja sería el ángulo de Gann bajista en 1.1139, seguido del nivel menor del 50% en 1.1126. Cruzar este nivel podría activar una caída en picado hasta el siguiente ángulo de Gann alcista en 1.0989.

Archivo adjunto 13457


Venciendo obstáculos :1f603:

Vista de 24 horas: “El EUR cotizó en un rango relativamente estrecho entre 1.1074 y 1.1107 antes de terminar el día ligeramente más alto en 1.1098 (+ 0.18%). La acción silenciosa del precio no ofrece nuevas pistas y el EUR podría continuar operando de lado por hoy, probablemente entre 1.1080 y 1.1125 ".