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EUR / USD ha trazado un patrón de reversión bajista en el gráfico diario.
Un cierre por debajo de 1,1770 confirmaría el cambio de tendencia.
El EUR / USD cotiza cerca del soporte del cuello de cabeza y hombros (H&S) de 1,1770 al cierre de esta edición.
Un cierre por debajo de la línea de soporte confirmaría la ruptura de H&S o un cambio de tendencia alcista a bajista y abriría las puertas para 1,1530 (objetivo según el método de movimiento medido).
El par ya se ha zambullido de una línea de tendencia que aumenta desde los mínimos del 14 de mayo y el 10 de julio. La ruptura a la baja de la línea de tendencia alcista está respaldada por una lectura por debajo de 50 o bajista en el índice de fuerza relativa de 14 días.
Como tal, parece probable una ruptura de cabeza y hombros. El sesgo se volvería alcista si el par sube por encima de 1,1918 (máximo del 10 de septiembre).
Las reversiones de riesgo EUR / USD a un mes, un indicador de opciones de venta, cayeron por debajo de cero el lunes, lo que indica que los inversores ahora están agregando apuestas (opciones de venta) a la posición por debilidad en la moneda común.
Las reversiones de riesgo se redujeron a -0,075, el más bajo desde el 20 de julio, habiendo alcanzado un máximo de 0,675 el 5 de agosto.
El EUR / USD cayó un 0,56% a 1,1732 el lunes, ya que la renovada preocupación por el coronavirus pesó sobre las acciones mundiales y alimentó la demanda del dólar estadounidense de refugio seguro.
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En lo que respecta a la compra, yo sería muy cauteloso en hacerlo hasta que tengamos algún tipo de velas diarias de soporte, e incluso entonces, tengo que mirar la situación total.
El Euro trató de conseguir un rally durante la sesión trading del lunes, pero devolvió las ganancias y se desplomó hacia el nivel de 1.17. Hemos estado yendo y viniendo entre el nivel de 1,17 por debajo y el nivel de 1,19 por encima. Debido a esto, es posible que el mercado vea muchas operaciones de ida y vuelta, pero hay que decir que, a diferencia de varios de las otras velas anteriores, en realidad estamos cerrando bastante más cerca del nivel de 1,17. Debido a esto, sólo solidifica mi opinión de que se debería vender el rally a corto plazo, ya que el Euro está empezando a enfrentarse a la realidad de la desaceleración de la Unión Europea y por supuesto los números del Coronavirus se están recuperando como un lastre aún más pesado alrededor del cuello.
La EMA de 50 días está sentada justo debajo y solidifica la manija de 1,17, por lo que un breakdown por debajo de allí sería, por supuesto, una señal muy negativa también. En ese punto, el mercado probablemente irá mirando hacia el nivel de 1,15 debajo que es una figura grande, redonda, psicológicamente significativa y un área que ha sufrido breakouts en múltiples ocasiones. Los gráficos a corto plazo seguramente marcarán el camino y es factible que se pueda mirar simplemente como gráficos de 30, 15 y 5 minutos.
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El EUR / USD bajó el miércoles y rompió dos días consecutivos de la racha ganadora.
Un cambio de rumbo en el sentimiento de riesgo extendió algo de soporte al par y ayudó a limitar la caída.
Los inversores ahora esperan con interés las impresiones del PMI de la zona euro / EE.UU. para obtener un impulso comercial significativo.
El par EUR / USD fue testigo de algunas ventas intradiarias el miércoles y retrocedió por debajo de la marca de 1.1700, aunque mostró cierta resistencia en niveles más bajos. El final caótico de la primera presidencia de Estados Unidos se sumó al entorno ya incierto y mermó el apetito de los inversores por los activos percibidos de mayor riesgo. El flujo anti-riesgo impulsó algunos flujos refugio hacia el dólar estadounidense y fue visto como uno de los factores clave que ejercen cierta presión sobre la principal. La divisa compartida no se benefició de los datos macroeconómicos alemanes mejores de lo esperado, que muestran que las ventas minoristas crecieron un 3,1% y la tasa de desempleo cayó a un 6,3% desde un 6,4%.
Desde los EE. UU., ADP informó que el empleo en el sector privado creció en 749 mil en septiembre en comparación con las expectativas del mercado de 650 mil. Por separado, el informe final del PIB mostró que la economía se contrajo a un ritmo anualizado del 31,4% durante el segundo trimestre de 2020, frente al -31,7% estimado anteriormente. Además, el PMI de Chicago subió al nivel más alto desde finales de 2018 y llegó a 62,4 en septiembre, lo que refleja la resistencia de la economía estadounidense en general. Los sólidos datos macroeconómicos de EE. UU., Junto con las esperanzas renovadas para el estímulo fiscal de EE. UU., Impulsaron la confianza de los inversores y brindaron cierto apoyo al par.
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Tenga en cuenta que una 'cruz dorada' se materializó en EUR / USD hacia fines de junio cuando la SMA de 50 días (1.1799) cruzó por encima de la SMA de 200 días (1.1247), con los promedios móviles aún siguiendo las pendientes positivas de antes. este año.
Al mismo tiempo, se produjo una formación de bandera alcista luego del intento fallido de cerrar por debajo de la región de 1.1190 (retroceso del 38.2%) a 1.1220 (expansión del 78.6%) en julio, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ayudando a validar el patrón de continuación. cuando el oscilador rebotó a lo largo del soporte de la línea de tendencia para preservar la tendencia alcista de marzo.
Sin embargo, el repunte del EUR / USD se estancó tras el intento fallido de cerrar por encima de la región de 1 .1960 (retroceso del 38,2%) a 1,1970 (expansión del 23,6%) , con el RSI destacando una dinámica similar cuando cayó por debajo de 70 para finalmente romper el soporte de la línea de tendencia. .
Un escenario similar se materializó en septiembre a pesar de que el EUR / USD se negoció a un nuevo máximo anual (1,2011) a principios de mes, con el tipo de cambio superando el mínimo de agosto (1,1696) después de realizar otro intento fallido de cerrar por encima de 1,1960 ( 38,2% de retroceso) a la región de 1,1970 (23,6% de expansión) .
Sin embargo, el retroceso desde el máximo anual (1,2011) puede resultar un agotamiento en la acción del precio alcista en lugar de un cambio en la tendencia en medio del intento fallido de romper / cerrar por debajo de 1,1600 (expansión del 61,8%) a 1,1640 (23,6%). expansión) , con el RSI destacando una dinámica similar a medida que se invierte por delante del territorio de sobreventa.
Seguirá de cerca el RSI a medida que se acerque a la resistencia de la línea de tendencia, con una ruptura de la tendencia bajista desde finales de julio para ofrecer una señal alcista.
El movimiento de regreso por encima de la superposición de Fibonacci alrededor de 1,1670 (retroceso del 50%) a 1,1710 (retroceso del 61,8%) lleva la región de 1,1810 (retroceso del 61,8%) a 1,1850 (expansión del 100%) en el radar, con la siguiente área de interés próxima 1.1960 (38.2% de retroceso) a 1.1970 (23.6% de expansión).
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No hay una tendencia real a largo plazo y los movimientos a corto plazo parecen ser predecibles aquí, son dudosos en cuanto a su fuerza y persistencia, por lo que será mejor vigilar de cerca cualquier operación en plazos cortos.
Muy fuerte resistencia que se mantiene en 1.1775
Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que ninguno de los niveles clave identificados se alcanzó ese día
Señales EUR/USD para Hoy
Riesgo del 0.75%.
Las operaciones deben realizarse antes de las 5pm hora de Londres, solamente hoy.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio a bearish en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 1.1738 o 1.1775.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal del H1 tras del siguiente toque de 1.1684, o 1.1638.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
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El miércoles, el FOMC publicará el acta de su última reunión en la que no hay cambios en las tasas de interés. Además, formaliza el anuncio de la meta de inflación promedio. En cuanto al programa de compra de bonos, la Fed parece reacia a acelerar, solo obligando a los políticos del Congreso a actuar. Las actas del miércoles arrojarán algo de luz sobre la posibilidad de que la Fed actúe sobre este tema. Otros dos indicadores de preocupación son el PMI de servicios de ISM, que se espera que se desacelere y las solicitudes semanales de desempleo que continúan cayendo pero se mantienen a un ritmo elevado.
La imagen a largo plazo del EUR / USD sigue siendo "alcista" a pesar de que ya es pesada, con una "resistencia" inmediata esperando en 1,1770 que si se supera continuará hasta 1,1840 y luego 1,1900. Mientras tanto, la caída se encontrará con el "soporte" más cercano en 1,1670 que, si se supera con éxito, continuará hasta 1,1600 y luego 1,1520.
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El miércoles, el FOMC publicará el acta de su última reunión en la que no hay cambios en las tasas de interés. Además, formaliza el anuncio de la meta de inflación promedio. En cuanto al programa de compra de bonos, la Fed parece reacia a acelerar, solo obligando a los políticos del Congreso a actuar. Las actas del miércoles arrojarán algo de luz sobre la posibilidad de que la Fed actúe sobre este tema. Otros dos indicadores de preocupación son el PMI de servicios de ISM, que se espera que se desacelere y las solicitudes semanales de desempleo que continúan cayendo pero se mantienen a un ritmo elevado.
La imagen a largo plazo del EUR / USD sigue siendo "alcista" a pesar de que ya es pesada, con una "resistencia" inmediata esperando en 1,1770 que si se supera continuará hasta 1,1840 y luego 1,1900. Mientras tanto, la caída se encontrará con el "soporte" más cercano en 1,1670 que, si se supera con éxito, continuará hasta 1,1600 y luego 1,1520.
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EUR / USD ha registrado modestas ganancias el lunes. En la sesión europea, el EUR / USD cotiza a 1,1752, subiendo un 0,30% en el día.
Preocupaciones por la deflación en la eurozona
Con la pandemia de Covid-19 que sigue frenando la actividad económica, los niveles de inflación siguen siendo bajos en las principales economías del mundo. Esto se ha convertido en un problema agudo en la eurozona , con lecturas de inflación cayendo en territorio negativo. La inflación general al consumidor cayó a -0,3% en septiembre, que marcó un segundo mes consecutivo de deflación. La lectura fue la peor desde 2016. El IPC subyacente cayó del 0,4% al 0,2%. El banco central ha recortado las tasas de interés a territorio negativo y ha implementado programas de flexibilización cuantitativa por valor de billones de euros, pero la actividad económica sigue siendo lenta y la inflación continúa cayendo. No se espera un alivio en el corto plazo, y el presidente del BCE, Lagarde, declaró la semana pasada que la inflación "se espera que siga siendo negativa durante los próximos meses".
¿Cómo responderá el BCE? Los legisladores han dicho que necesitan más datos antes de tomar cualquier decisión sobre un nuevo estímulo, por lo que es poco probable que se produzca un movimiento en octubre. Eso deja que diciembre tenga el mes en círculo en rojo, cuando el BCE publica sus previsiones económicas, incluida la inflación. Este sería un momento lógico para que el BCE probablemente aumente su programa de compras de emergencia pandémica de EUR 1,35 billones. Tal movimiento probablemente debilitaría al euro , ya que la QE aumenta la oferta monetaria .
La nueva semana de negociación comenzó con datos positivos fuera de la eurozona. Los PMI de servicios de la zona euro y de Alemania se revisaron al alza, con el PMI alemán ajustado a 50,6 y el PMI de la zona euro a 48,0. Además, las ventas minoristas de la zona euro aumentaron un 4,2% en agosto, después de dos caídas consecutivas. Esto superó fácilmente el pronóstico del 2,4 por ciento.
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La confianza de los inversores en la zona euro mejoró más de lo esperado en septiembre, según mostraron el lunes los últimos datos publicados por el grupo de investigación Sentix.
El indicador llegó a -8,3 en octubre desde -8,0 en septiembre frente a una lectura de -9,8 esperada.
Acerca de la confianza del inversor Sentix de la zona euro
Entre 1600 analistas financieros e inversores institucionales, Sentix Investor Confidence es una encuesta mensual que muestra la opinión del mercado sobre la situación económica actual y las expectativas para el próximo semestre. El índice, publicado por Sentix GmbH , está compuesto por 36 indicadores diferentes . Por lo general, una lectura más alta se considera positiva para la zona euro, lo que significa positivo o alcista para el euro, mientras que un número más bajo se considera negativo o bajista para la moneda única.
Reacción del EUR / USD
La divisa compartida ha cambiado poco en los datos optimistas de Sentix de la zona euro, ya que el EUR / USD se mantiene más alto debido a la debilidad generalizada del dólar estadounidense .
En el momento de redactar este informe, el spot sube un 0,21% para negociarse en 1,1740, habiendo alcanzado un máximo diario de 1,1746 en la última hora.
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El EUR/USD ha encontrado una fuerte resistencia en el 1.1800 durante la sesión del martes, nivel en el que también se encuentra la media móvil de 50 días. El euro ha ralentizado su subida también en parte por los comentarios de la presidente del BCE Christine Lagarde sobre que la recuperación europea está incompleta, dejando abierta la puerta a nuevos estímulos monetarios.
En estos momentos, el EUR/USD está siendo tasado en 1.1783, lo que supone un avance del 0.03 por ciento en el día.
Según analistas en Credit Suisse, un EUR/USD sobre el 1.1770 sugiere que la corrección ha finalizado. “Nos volvemos alcistas nuevamente con la resistencia que se ve a continuación en 1.1827, luego 1.1873/83, con 1.1918 necesitando ser despejado para un movimiento de regreso al máximo de 1.2011 y finalmente nuestro objetivo de 1.2145/55: el ‘cuello’ a principios de 2018 top, de la que buscaremos una nueva fase de consolidación”.
El banco afirma que “el soporte se ve en 1,1747 inicialmente, con 1,1720 ahora idealmente manteniéndose para mantener el riesgo inmediato más alto, aunque solo por debajo de 1,1695/85 marcaría una falsa ruptura al alza”.
