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La mayor caída de un día desde febrero de 2016. El S & P y el Nasdaq también tocaron nuevos récords antes de terminar la sesión nocturna a la baja.
La venta de 283 puntos se debió a la preocupación por un cierre gubernamental que eclipsó las sólidas ganancias del cuarto trimestre. El Dow terminó 10 puntos más bajo en 25.7092, el S & P cerró con una baja de 0.4% en 2776, mientras que el Nasdaq retrocedió de 0.5% a 7223. Los futuros europeos apuntan a un comienzo más suave, tomando la delantera de los Estados Unidos.
El cierre de EE. UU. Teme al aumento
El cierre del gobierno es una vez más un problema. El Congreso debe aprobar un proyecto de ley de gastos para el viernes a más tardar, a fin de evitar el cierre del gobierno de los EE. UU. Sin embargo, un proyecto de ley de inmigración que los demócratas también quieren aprobar, está demostrando ser un punto de discusión y está complicando los esfuerzos para mantener abierto el gobierno.
El índice de volatilidad, también conocido como índice de miedo, ya que consideró el mejor indicador de miedo en los mercados, aumentó un 14,5% para alcanzar un máximo de 2 meses de 11,63. La mayor subida del VIX combinada con la fuerte inversión en los índices de renta variable de los EE. UU. Sugiere que los inversores están empezando a preocuparse de si el Congreso cumplirá el plazo.
Las preocupaciones políticas en Capitol Hill también estaban impactando en el dólar, que ha tenido un triste inicio de año. El dólar extendió las pérdidas en la sesión asiática, con el índice dólar moviéndose a su sexta sesión perdedora consecutiva el miércoles, alcanzando un nuevo mínimo de 3 años de 90.14.
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El par EUR/USD bajó ligeramente durante la sesión del martes, llegando hacia el nivel de 1,22. En definitiva, creo que el mercado debería seguir subiendo tras la ruptura de 1,21, que fue una barrera de resistencia importante. Ahora creo que el par EUR/USD va a buscar el nivel de 1,24 y finalmente los 1,25. El dólar tiene muchos problemas en general y creo que el mercado seguirá subiendo, ya que es probable que estas caídas ofrezcan oportunidades de compra dado el tiempo suficiente. Creo que los mercados seguirán siendo muy bajista con el dólar en general.
Hasta que no rompamos por debajo del nivel de 1,20, no estaríamos preocupados y creo que, con el BCE aparentemente terminando su programa de flexibilización cuantitativa, los mercados intentarán anticipar ese movimiento potencial. Aparte de eso, creo que el crecimiento mundial será bajista para el dólar, ya que la gente está empezando a mover dinero a otros mercados de todo el mundo para obtener más rentabilidad. Por supuesto, el mercado se mostrará bastante inestable, pero, francamente, eso es lo que se espera cuando se empieza a ver un movimiento al alza a más largo plazo. Creo que este es el comienzo de la tendencia a más largo plazo, por lo tanto, esencialmente estoy en modo sólo comprar en este momento.
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Sumándose a la angustia de los toros del dólar, hasta ahora no ha habido ninguna señal de reversión en la tendencia. El movimiento bajista del dólar parece continuar implacablemente, aunque no ha habido muchos cambios fundamentales en este movimiento. La angustia de los toros del dólar se ha incrementado debido a la fortaleza del euro, con unos sólidos datos que llevaron al BCE a pensar en poner fin al programa de estímulo QE a finales de este año.
Mirando para el resto del día, no tenemos noticias importantes de la zona euro o de EEUU, pero los traders estadounidenses regresan de su fin de semana largo y podemos esperar con seguridad que veamos mucha volatilidad en las operaciones de hoy. También puede conducir a una pequeña corrección en esta tendencia alcista del par EUR/USD.
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El par EUR/USD tocó un nuevo máximo de 3 años de 1.2322 al comienzo del día, pero se retiró rápidamente del nivel, para caer tan bajo como 1.2196 en la sesión inicial de EE. UU. Más allá del amplio rango intradía, el par terminó reasumiendo su avance durante la tarde americana, de regreso a la región 1.2260 / 70. La moneda común sufrió temporalmente el IPC final de diciembre de la UE, que se confirmó en un 1,4%, por debajo del 1,5% anual anterior. La inflación subyacente anual llegó al 1,1%, igualando la lectura de noviembre. A pesar de las crecientes presiones inflacionarias provenientes del aumento del petróleoprecios, el IPC de la UE se mantiene muy por debajo del objetivo del BCE, dando a los políticos locales la excusa perfecta para no hablar del euro, a pesar de las crecientes presiones para eliminar la QE. Una sorpresa positiva llegó en los EE. UU. A partir de los datos industriales, ya que la producción fue un 0,9% más alta en diciembre, después de una disminución revisada a la baja del 0,1% en noviembre. La utilización de la capacidad en el mismo mes subió a 77.9%, la más alta desde febrero de 2015. Este jueves, Estados Unidos publicará los datos de vivienda de diciembre, junto con la Encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia de enero.
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Técnicamente, el par continúa consolidándose por encima de la marca de 1.2200, y este segundo rebote fuerte del nivel mantiene el riesgo hacia el alza, a pesar de las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas presentan algunas divergencias menores, ya que el precio se está recuperando después de luchar en torno al alza. 20 SMA, pero el indicador Momentum sigue bajando alrededor de su nivel 100, principalmente debido a que el precio está por debajo de sus máximos anteriores. Cualquier posible próximo declive debería considerarse correctivo después de que el par agregó aproximadamente 400 pips más o menos derechos, sin embargo, ahora se requiere un renovado interés de compra por encima de 1.2280 para revertir el tono negativo a corto plazo y considerar mayores máximos por delante.
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La conferencia conjunta del Bundesbank y el FMI en Frankfurt hoy es otra oportunidad para que los legisladores del BCE desalienten a la Euro, especialmente para el miembro de la junta ejecutiva del BCE, Benoit Cœuré, quien hablará en el evento del Bundesbank a las 14:30 GMT de hoy.
Mi punto de vista es que el par EUR/USD ingresó al modo correctivo operando lateralmente y con la falta de sentimiento de fundamentos se está imponiendo y manejando el mercado.
En términos de perspectiva técnica, los osciladores que incluyen el Índice de Fuerza Relativa y Momentum son bastante neutrales con los Estocásticos lentos acercándose al territorio de Sobrecomprado. El índice de fuerza relativa y el impulso apuntan hacia abajo, lo que favorece el movimiento correctivo hacia los lados en EUR/USD.
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este movimiento se revirtió durante la segunda mitad de la jornada, ya que el BCE parecía un poco alterado por el rápido aumento del euro y trató de detener la subida emitiendo declaraciones y asegurando que el programa de QE continuaría a sus niveles normales por ahora. Es obvio, por sus posturas y también por los datos recibidos, que el programa de estímulo monetario llegará a su fin, porque el BCE preferiría que el euro se fortaleciera gradualmente. Esto ayudó a que el euro bajara y luego, a medida que avanzaba la sesión de Estados Unidos, el dólar también logró avanzar, lo que empujó al par por debajo de los 1.22, donde continúa negociándose en este escrito.
Mirando para el resto del día, no tenemos noticias importantes de EEUU ni de la zona euro, por lo que esperamos que continúe la inestabilidad durante el día. Deberíamos ver algo de apoyo en la zona de 1.2180 seguido por un poco más de apoyo en la zona de 1.21.
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El EUR/USD sigue en su momentum en busca de los 1.23, máximos de 2014.
Datos macroeconómicos y política monetaria despiertan a los toros del EUR/USD.
Consulta aquí las previsiones de largo plazo para el Euro y el Dólar
El trading del EUR/USD parece todavía imparable durante esta primera sesión de la semana, caracterizada por escasez de volúmenes y liquidez relacionada con la celebración del Día de Martin Luther King.
El cruce, cuyas compras ya fueron impulsadas a finales de la semana pasada por la publicación de los datos relativos al Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos, se encuentra ahora bajo las presiones de dos catalizadores de riesgo fundamentales. Entre ellos, la positividad que llega desde los datos macroeconómicos de la Eurozona, conoceremos esta semana el IPC del bloque, y la revisión del programa de compras de activos públicos por parte del Banco Central Europeo que podría acabar en septiembre (aunque la forward guidance – el preanuncio monetario del BCE – se mantiene de momento inalterado).
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Aunque la mayoría de los analistas no prevé normalizaciones de tasas de interés hasta 2019, la divisa común se está beneficiando de su rally alcista contra las principales contrapartes mundiales, dando más importancia a la visión según la cual el Euro podrá beneficiarse durante este 2018 de la ausencia de amenazas de naturaleza política y seguir su camino positivo. Al mismo tiempo, el trading también se está beneficiando de la debilidad del billete verde (cuyo impacto analizamos relativamente al trading de las materias primas), especialmente si consideramos el GBP/USD próximo a los 1.38, (máximos desde Brexit), el USD/JPY, que cotiza en zona 110.5 (perdidos en septiembre) y el DXY que vuelve a ver los 90 puntos abandonados en diciembre de 2014.
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El par EUR/USD sigue rebotando al alza y a la baja y este ha sido el caso desde el comienzo de la semana. Después de subir continuamente en las últimas semanas, también se esperaba el mismo tipo de tendencia esta semana, pero desde su comienzo hemos visto que el par se encuentra en un rango estrecho entre 1,22 y 1,23. A pesar de que amenazó brevemente con romper la zona de 1,22 durante la semana, ese movimiento fue de corta duración y el par está de nuevo en la zona media de los 1,22 en este este escrito.
El EUR/USD Sigue Mostrándose Agitado
Es importante que semana haya sido el comienzo de la segunda mitad del mes, cuando los datos económicos de las diferentes partes del mundo comienzan a agotarse. Durante esta semana hasta ahora, no ha habido noticias importantes de la zona euro ni de EEUU y esto también ha contribuido a las operaciones mixtas que hemos estado viendo. El único foco ha estado en la necesidad de evitar un cierre del gobierno de EEUU, pero eso se ha vuelto tan común hoy en día en EEUU que los mercados no lo tratan con seriedad y esperan que la crisis se evite en un sentido u otro.
