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Karen Jones, analista de Commerzbank, señala que es probable que el par EUR / USD extienda su movimiento de consolidación, ya que los alcistas se aceleran para una prueba del 200-SMA mensual de 1.2432.
Citas clave:
"El nuevo máximo de EUR / USD no ha sido confirmado por el RSI diario y el martes trazamos una reversión del día clave, el mercado se está consolidando. Permitiríamos una consolidación pequeña; esto está indicado para terminar alrededor de 1.2165. Más allá de esto, el mercado sigue en curso para desafiar a la mes 1.2432 200 meses ".
"El soporte debería ser ofrecido por el 1.2092 máximo de septiembre y el promedio móvil de 20 días en 1.2052 - el mercado seguirá siendo inmediatamente ofertado aquí".
"Por debajo de 1.2052 provocará pérdidas en la tendencia alcista 1.1901
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Los técnicos sobre los índices de renta variable estadounidenses de referencia parecen que estos mercados se burlan de los fundamentos. El S & P 500Se había pasado la semana pasada diseñando un patrón de consolidación de terminales, un triángulo ascendente, insinuando que el punto de referencia para las acciones de EE. UU. finalmente estaba contemplando su ritmo de ruptura de cuello. Eso sería un reflejo razonable del riesgo si se considera que el viernes, cerrado al gobierno de Estados Unidos, aún se debate sobre un presupuesto provisional para mantener abierto el gobierno de Estados Unidos el lunes. Y, sin embargo, el día en realidad cerró con un respiro alcista y un récord. Eso se registra como desprecio flagrante por un riesgo de perfil muy alto. Dada la frecuencia con la que ha surgido esta política arriesgada a lo largo de los años y la regularidad de los últimos minutos hasta el cierre de 2013, puede parecer a los no dependientes que esta es otra preocupación para los mercados del pasado.
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El par EUR/USD extendió su diapositiva de rechazo desde el vecindario 1.2300 y los mínimos de sesión actualizados en la última hora.
A pesar de un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las crecientes preocupaciones sobre un posible cierre del gobierno de Estados Unidos, se observó un modesto repunte del dólar estadounidense ejerciendo cierta presión a la baja a lo largo de la sesión de NA.
Mientras tanto, el mercado parece haber ignorado en gran medida los últimos titulares políticos de EE. UU. , A través de Fox News, que los republicanos se están preparando para varios días de cierre del gobierno.
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Los datos económicos de China mostraron que la economía del gigante asiático creció más de lo esperado durante el último trimestre del año pasado y logró su primera aceleración de crecimiento en siete años.
Los datos le dieron un empujón al resto de los índices asiáticos con el Hang Seng de Hong Kong subiendo un 0,4% para llegar a máximos históricos. Las acciones en Shanghái llegan a máximos de dos años y registran una subida semanal del 1,7%.
Los mercados emergentes también dependen mucho de la inversión extranjera, pero cuando los tipos de interés empiezan a subir en Estados Unidos, los capitales empiezan a trasladarse hacia los activos estadounidenses, alejándose de los mercados emergentes.
Adicionalmente, cuando los tipos de interés suben, a los países emergentes les sale más caro endeudarse en dólares. Sin embargo, lo que sostiene la subida en los mercados emergentes es el crecimiento económico y mientras dicho crecimiento se mantenga en expansión, los países emergentes logran amortiguar los efectos negativos de intereses más altos.
Mercado de valores
El FTSE100 de Reino Unido inició la sesión de hoy un poco a la baja, debido al pequeño retroceso bajista que ha tenido el petróleo y que estuvo lastrando a las acciones de las empresas petroleras. Sin embargo, el índice ha logrado revertir su dirección y entra en territorio positivo para subir un 0,22% al momento y se ubica en los 7.718 puntos.
El Dax de Alemania sube un 1% y se ubica en los 13.415 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 0,49% y llega a los 5.522 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 0,86% y llega a los 23.834 puntos. El Ibex 35 de España sube un 0,56% y se ubica en los 10.490 puntos.
En Estados Unidos los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer a la baja, debido a la posibilidad de que el gobierno estadounidense tenga que cerrar por falta de la aprobación del presupuesto necesario para su funcionamiento. La Cámara de Representantes estadounidense ha aprobado un presupuesto temporal para evitar una crisis, pero falta ver si el Senado lo aprobará.
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La moneda única se movió moderadamente hoy a pesar de que el gobierno de los EE. UU. Reanudó el trabajo después del cierre de tres días. El dólar estadounidense se benefició de las noticias, pero las cotizaciones EUR / USD recibieron un impulso de las sólidas estadísticas macro de Alemania, donde el índice de sentimiento económico aumentó a 20.4 en enero frente a 17.4 en el mes anterior. El mismo indicador en la Eurozona creció 2.8 a 31.8. Mañana, el foco del mercado estará en los servicios flash y en los informes de fabricación de PMI en EE. UU., Así como en el estado del informe del mercado inmobiliario que desempeña un papel clave en la economía estadounidense.
Las cotizaciones EUR / USD aún se están consolidando dentro de los límites del rango 1.2200-1.2300. En caso de que el crecimiento continúe y supere la resistencia más cercana en 1.2300, podemos ver el precio probando los siguientes niveles objetivo en 1.2400 y 1.2500. Por otro lado, para cambiar la tendencia a negativa, las cotizaciones deben corregirse debajo de la línea de soporte ubicada en 1.2200.
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EUR/USD Gráfico Horario
Por otro lado, el euro también se ha fortalecido por sí solo en los últimos días, ya que los temores de un rápido final del programa de estímulo QE han pasado a primer plano. Los datos económicos de la Eurozona continúan siendo sólidos y el BCE ha sido firme en sus actas de diciembre y una combinación de esto ha llevado el euro al alza. Esta es la razón por la cual el mercado espera la conferencia de prensa del BCE de mañana para ver si usarían esto como una oportunidad para contener el euro.
Mirando para el resto del día, tenemos los datos del PMI de Francia, Alemania y la Eurozona, que probablemente tendrán un impacto mínimo en el euro. Con la ruptura a través de 1,23 en el par EUR/USD, se espera un seguimiento alcista que debería llevarlo hacia 1,2350.
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O mejor dicho la debilidad del Dólar de Estados Unidos, como comentamos en un análisis ayer. Uno de los factores que más preocupa a los operadores del IBEX 35 es la cotización del EUR/USD por encima de los 1.23, impulsada por las mejoradas condiciones económicas globales. En este sentido, los traders se mantienen pendientes del foro económico mundial de Davos donde los máximos exponentes de la economía mundial confirman un panorama de crecimiento global cada vez más positivo. Durante el día de hoy, por primera vez, el Rey Felipe VI presenciará en Davos, anunciando su visión sobre el futuro de España ante sus actuales desafíos.
Las bajadas hodiernas del IBEX 35 siguen las mismas pautas de los demás selectivos europeos, donde el trading arranca con tranquilidad aunque cargado de expectativas para el futuro. En este sentido, los operadores se están preparando a la posibilidad que el tono de Mario Draghi mañana sea más duro aunque fuentes cercanas al BCE han confirmado que más radicales cambios de postura podrían ser anunciados por la Banca solo a finales del primer trimestre del año.
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A pesar de las bajadas del día de hoy y de ayer, el IBEX 35 confirma su momentum positivo empezado a finales de 2017, con una recuperación, hasta la fecha, de casi un 6%. Sin embargo, la leve divergencia entre el indicador RSI y la acción de los precios, sugiere la importancia de monitorizar la resistencia de los 10.654 puntos dónde el IBEX podría volver a poner a prueba la línea de tendencia (roja en el gráfico) que se extiende desde los máximos de 2017, perdidos tras la elección de Macron como presidente de Francia.
Si la invalidación de esta zona podría abrir las puertas a los 10.728 en el largo plazo (máximos de agosto), a la baja será fundamental vigilar los psicológicos 10.500 puntos donde convergen los máximos de noviembre de 2017 y del pasado 17 de enero y que podrían, finalmente, abrir las puertas en caso de invalidación, a los 10.439 indicados por el promedio móvil a 20 periodos en gráficos diarios.
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El euro ha logrado romper el nivel de 1,23 después de intentarlo durante bastante tiempo, pero ha elegido el día anterior al evento clave del BCE para hacerlo. Probablemente hubo algunos vencimientos de opciones que estaban conteniendo el avance del par EUR/USD en las últimas semanas, pero, independientemente de eso, encontramos el euro por encima de la región de 1,23 y esperamos que suba más. El dólar también está débil en todo el tablero y esto también ha contribuido a un movimiento alcista en el euro.
El EUR/USD Rompe A Través De 1,23
El dólar ha estado débil debido a las políticas proteccionistas de Estados Unidos. Esto es algo nuevo, pero ha estado sucediendo en los Estados Unidos durante muchos años, aunque han culpado a otros países por seguir políticas similares. La última adición a esa lista son los nuevos impuestos/cargas para los paneles solares importados que es probable que afecten a esa industria. Sería interesante ver lo que Trump tiene que decir sobre las políticas económicas seguidas por Estados Unidos en la cumbre económica de Davos y, dependiendo de eso, su discurso puede tener un impacto en el dólar.
Por otro lado, el euro también se ha fortalecido por sí solo en los últimos días, ya que los temores de un rápido final del programa de estímulo QE han pasado a primer plano. Los datos económicos de la Eurozona continúan siendo sólidos y el BCE ha sido firme en sus actas de diciembre y una combinación de esto ha llevado el euro al alza. Esta es la razón por la cual el mercado espera la conferencia de prensa del BCE de mañana para ver si usarían esto como una oportunidad para contener el euro.
Mirando para el resto del día, tenemos los datos del PMI de Francia, Alemania y la Eurozona, que probablemente tendrán un impacto mínimo en el euro. Con la ruptura a través de 1,23 en el par EUR/USD, se espera un seguimiento alcista que debería llevarlo hacia 1,2350.
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La moneda común europea se alzó contra el dólar durante la primera parte del miércoles. La línea de canal superior del canal senior no pudo limitar el par, lo que permite una mayor apreciación hacia el R3 semanal. Este ímpetu ascendente, que fue impulsado principalmente por los comentarios de Mnuchin, debe desaparecer en las horas más cercanas, lo que permite a los osos dominar esta sesión. Sin embargo, el BCE publicará su Tarifa de oferta mínima y tendrá una conferencia a las 1245 GMT y 1330 GMT, respectivamente. En caso de una sorpresa positiva, la tasa podría operar brevemente por encima de la marca de 1.25. En general, los inversionistas están esperando información sobre si el Banco debe controlar la fuerte apreciación del Euro y cómo lo hará, lo que ha llevado a la tasa a su máximo nivel sinusoide a fines de 2014. El objetivo a la baja podría ser 1.23.
