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La decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, conocida el jueves, ofreció cambios dentro de lo esperado, aunque no fue lo suficientemente agresiva para conmover a los mercados.
El equipo comandado por Mario Draghi decidió volver a recortar la tasa de depósitos, que quedó en el -0.5%, no tan abajo como lo esperado. La expectativa estaba puesta en un -0.6%. Además, se anunció que habrá un plan de estímulo a la economía de 20 mil millones de euros desde el inicio de noviembre, cuando los mercados esperaban un paquete de 30 mil millones y con puesta en marcha de inmediato. De esta forma, el efecto de las medidas tendrá efecto desde el mismo momento en que el banco central sea liderado por Christine Lagarde, ya que Draghi se retira a fines de octubre.
La reacción del euro fue la esperada: cayó a 1.0926 en un mínimo similar al del mínimo anual que tocó a inicio de agosto, para ganar terreno inmediatamente. Claro que, antes de caer, también creció a 1.1065 por escasos momentos. Clara muestra de que lo mejor es no operar en medio de este tipo de eventos.
Si no cayó con esta decisión, significa que el euro finalmente no está tan mal como parecía. El dólar, al cabo, se mostró bajista en la mayoría de los frentes, y este viernes asoma más equilibrado, pero aún lejos de ganar terreno en forma significativa. Es más, la moneda única ya pasó momentánemente la zona de 1.1100, en un nuevo impulso que no duró demasiado tiempo, pero sentó las bases para lo que viene en las próximas horas.
Y es que, por otro lado, Estados Unidos anunció que podría llegar a un acuerdo provisorio con China en el ámbito de la guerra comercial que sostienen ambos países. La noticia cae más que bien en los mercados. Si bien se desconoce el alcance de dicho acuerdo, al menos se detendrán nuevos aranceles, y hasta es probable que se eliminen algunos de los ya existentes. La búsqueda de riesgo se hará más tangible, y aunque el BCE vuelva a actuar, el euro debería iniciar un ciclo alcista algo más sustentable.
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En los Estados Unidos, Bloomberg informó que la administración Trump discutió la posibilidad de ofrecer un acuerdo provisional limitado a China para retrasar y revertir algunos aranceles a los productos chinos. Las negociaciones podrían tener lugar en las próximas semanas. El informe impulsó los precios de las acciones, pero la recuperación no duró mucho.
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El soporte espera en 1.0985, que fue el mínimo del miércoles. Le sigue 1.0960, que fue un mínimo histórico a finales de agosto, y luego 1.0926, el mínimo de 2019. Más abajo, 1.0900 y 1.0820 son los siguientes.
Mirando hacia arriba, la resistencia espera en 1.1055, que limitó al EUR/USD a principios de esta semana. Luego encontramos 1.1090, que es el punto más alto de septiembre, seguido de 1.1115, que sirvió como resistencia varias veces en agosto. Finalmente, 1.1190 y 1.1230 son los siguientes niveles a destacar.
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Encuesta de sentimiento del EUR/USD
La encuesta de previsión de divisas de **Street muestra que los bajistas retienen el control del par, con un sentimiento neutral en la perspectiva semanal, pero bajista en los plazos más largos. El número de bajistas es del 71% en la vista mensual, disminuyendo al 64% en la perspectiva trimestral. En ambos casos, los alcistas están por debajo del 30%, indicando que no hay intereses de compra.
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El par EUR/USD está extendiendo el rebote posterior al BCE, logrando retomar el nivel clave de 1.1100.
De momento, la subida ha probado y ha fallado en la línea de resistencia de 3 meses, en 1.1108.
Por encima de esta región, la presión a la baja debería disminuir un poco y permitir un movimiento hacia la zona de 1.1142/63, donde coinciden la media móvil simple de 55 días y el máximo de finales de agosto.
EUR/USD gráfico diario
EURUSD
EUR/USD niveles técnicos
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.11
Cambio Diario de Hoy 0.0044
Cambio Diario de Hoy % 0.40
Apertura Diaria de Hoy 1.1056
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1055
SMA de 50 Diaria 1.1134
SMA de 100 Diaria 1.1185
SMA de 200 Diaria 1.1263
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1087
Mínimo Previo Diario 1.0927
Máximo Previo Semanal 1.1085
Mínimo Previo Semanal 1.0926
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.1026
Fibonacci Diario 61.8% 1.0988
Punto Pivote Diario S1 1.096
Punto Pivote Diario S2 1.0863
Punto Pivote Diario S3 1.0799
Punto Pivote Diario R1 1.112
Punto Pivote Diario R2 1.1184
Punto Pivote Diario R3 1.128
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En su comparecencia ante los medios de comunicación, ‘Super Mario’ mostró su versión más ‘dovish’, remarcó cómo los riesgos para la economía europea se han incrementado, especialmente para el sector manufacturero, y defendió la necesidad de mantener una “política altamente acomodaticia por un periodo prolongado de tiempo”.
De igual modo, el patrón de la banca europea presentó las nuevas previsiones de inflación y crecimiento que maneja la entidad y que dejaron una imagen realmente preocupante. Por un lado, el BCE ha recortado una décima sus estimaciones sobre el IPC para el presente 2019 (del 1,3% al 1,2%) y para 2021 (del 1,6% al 1,5%) y hasta 4 décimas las de 2020, desde el 1,4% al 1,0%.
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Gráfico de 30 minutos
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El mercado está desafiando la resistencia 1.1079 y la 50 SMA. Será interesante ver si los bajistas reanudan la tendencia bajista y bajan el mercado a 1.1050, 1.1033 y 1.0992 o si los alcistas romperán por encima de 1.1107, resistencia clave.
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El rebote de los rendimientos de la referencia de Estados Unidos a 10 años a la zona de 1.82% también está colaborando con el mejorado estado de ánimo.
En la agenda económica de los EE.UU., el índice Empire State de Nueva York se redujo a 2.0 para el mes de septiembre (desde 4.8), y también decepcionó el consenso para un aumento a 4.0. Mirando en una imagen más amplia, se espera que el dólar se mantenga cauteloso antes del evento clave del FOMC el miércoles.
Qué buscar alrededor de USD
El dólar estadounidense ha estado bajo una renovada presión de venta en las sesiones anteriores, lo que motivó al índice a operar cerca de la línea de soporte clave en la zona de 97.70/60. Por encima de esta área, las perspectivas inmediatas para el dólar deben seguir siendo constructivas y reforzar un posible movimiento hacia máximos anuales cerca de 99.40. Más adelante esta semana, se espera que la Fed extienda su "ajuste de mitad de ciclo" y recorte las tasas en otros 25 pb, todo bajo el compromiso de "mantener la expansión en curso". Sin embargo, los mercados parecen demasiado confiados en el hecho de que la Reserva Federal se embarcará en una reducción sostenida de las tasas de interés, dejando la puerta abierta para una probable decepción en el evento de esta semana. Mirando la imagen más amplia, la visión positiva sobre el dólar está bien respaldada por el sólido mercado laboral de los EE.UU., la fuerte confianza y el gasto de los consumidores y el repunte auspicioso de los precios al consumidor, todo lo cual se suma al atractivo del refugio seguro y el estado de 'global moneda de reserva'.
Niveles técnicos
En este momento, el par está ganando un 0.66% a 98.55 y una ruptura de 99.10 (máximo del 12 de septiembre) apuntaría a 99.37 (máximo del 3 de septiembre) y luego al 99,89 (máximo del 11 de mayo de 2017). En el lado negativo, emerge un soporte inmediato de 97.86 (mínimo del 13 de septiembre) seguido de 97.80 (SMA de 55 días) y finalmente 97.17 (mínimo del 23 de agosto).
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El EUR/USD ha repuntado moderadamente desde el anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo y ha alcanzado máximos no vistos en más de dos semanas, a pesar de que las alzas parecen ser contraintuitivas e irracionales.
Por ahora, existen pocas razones para mostrar optimismo sobre el potencial de recuperación de la divisa comunitaria. Alemania, el motor económico del viejo continente, podría entrar en recesión este año, mientras que el BCE tiene previsto mantener una postura monetaria ultra-expansiva indefinidamente hasta que la inflación de la Eurozona muestre señales convincentes de que está convergiendo a la meta. Todo esto sugiere que el avance del euro sería transitorio, por lo que ventas en subidas muestran mucho atractivo.
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El par EUR/USD ha caído a un mínimo de dos días en 1.1017 ponderado por el sentimiento negativo dominante, desencadenado por las noticias del fin de semana. Por un lado, la Organización Mundial del Comercio falló a favor de los Estados Unidos en el caso de los subsidios ilegales otorgados a la empresa europea Airbus aeroespacial. Se teme que los Estados Unidos ahora impongan aranceles punitivos a los productos de la UE por hasta $ 21 mil millones. Por otro lado, las noticias mostraron que una de las instalaciones petroleras más grandes del mundo en Arabia Saudita fue atacada por drones, y las estimaciones indican que redujo hasta 5 mbpd de producción de petróleo saudita. Los rebeldes hutíes afirmaron que estuvieron detrás del ataque. Los precios del petróleo crudo se dispararon arrastrando junto con ellos los activos refugio.
No hubo publicaciones macroeconómicas en la UE, y Estados Unidos acaba de publicar un informe menor, el NY Empire State Manufacturing Index, que resultó en 2 en septiembre, por debajo de 4.8 en agosto y por debajo del esperado 4.0.
Wall Street apunta a abrir a la baja, aunque fuera de los mínimos iniciales, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno están en modo retroceso lo que refleja el sentimiento sombrío y probablemente mantenga la moneda compartida bajo presión durante el resto del día.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD se cotiza solo unos pips por encima de un soporte de Fibonacci, el 38.2% de retroceso de su último descenso diario en 1.1020 después de no cerrar repetidamente un día por encima del 61.8% de retroceso de la misma caída. En el gráfico de 4 horas, el par ha roto por debajo de sus SMA de 20 y 100, ambas convergiendo con otro nivel de Fibonacci en 1.1045, la resistencia inmediata. Los indicadores técnicos se dirigen firmemente hacia abajo, con el RSI ya en terreno negativo, favoreciendo una extensión hacia abajo para las próximas horas.
Niveles de soporte: 1.1020 1.0990 1.0955
Niveles de resistencia: 1.1045 1.1080 1.1120
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Previamente se había conocido que la producción industrial en agosto en Estados Unidos se expandió un 0.6%, por encima del 0.2% esperado por analistas. El dato no tuvo un impacto en el mercado, que está centrando en las novedades desde Medio Oriente y con la expectativa en la reunión de la Reserva Federal que hoy comenzó. El miércoles se conocerá la decisión.
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Podemos apreciar que la onda “iv” (negro) está activa su objetivo es el 97.36. Su estructura interna corresponde a un doble ZigZag WXY (rojo), estamos viendo el desarrollo de la onda “Y” (rojo), debido a la naturaleza fractal del mercado en su interior tenemos tres ondas “ABC” (naranja). La onda “B” se encuentra activa y cuando finalice se espera una caída inferior al soporte 97.56.
La validación del final de la onda “B” (naranja) será bastante útil para confirmar el trade en largo en el EUR/USD.
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El EUR se mantuvo apático hoy a pesar de que finalmente la encuesta alemana / EMU ZEW fue optimista. De hecho, el sentimiento económico alemán "mejoró" a -22.5 para el mes actual, mientras que el componente de situación actual decepcionó estimaciones y cayó a -19.9. El sentimiento económico en la zona del euro en general también superó las expectativas en -22.4, aunque todavía está bien arraigado en territorio negativo.
Al otro lado del océano, la producción industrial / manufacturera estará en el centro de atención, seguida por la utilización de la capacidad, el índice NAHB y los flujos de TIC.
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Niveles EUR/USD
Por el momento, el par está ganando 0.12% en 1.1012 y enfrenta el siguiente obstáculo en 1.1110 (máximo mensual del 13 de septiembre) secundado por la resistencia 1.1163 (máximo del 26 de agosto) y finalmente 1.1179 (SMA de 100 días).
Por otro lado, un quiebre por debajo de 1.0990 (mínimo del 16 de septiembre) apuntaría a 1.0925 (mínimo del 2019 marcado el 3 de septiembre) en ruta a 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017).
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Francamente el dólar debería continuar fortaleciéndose contra el euro incluso aunque ahora se forme un rebote alcista, principalmente porque la economía estadounidense es relativamente más fuerte que la economía de la Unión Europea. Teniendo esto en cuenta veo los rallies como oportunidades de venta ya que la media móvil exponencial (EMA por su siglas en inglés) a 50 días ha sido realmente clave ofreciendo resistencia en este mercado. A la baja el mercado podría volver a poner a prueba los mínimos alcanzados recientemente. Además basándonos en el hecho de que estamos por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% es probable que caigamos hasta el nivel de retroceso de Fibonacci del 100% alrededor del nivel en 1.05.
En caso de que hubiese una rotura alcista por encima de la EMA a 50 días el mercado estaría mostrando un cambio importante, tal vez enviando al precio hacia el nivel en 1.12, pero para que eso ocurriera haría falta que la Reserva Federal se mostrase extremadamente proteccionista, al que no parece probable en este momento.
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Los traders también están recogiendo beneficios tras el rally de cobertura en largo de los vendedores de la semana pasada. Este rally vino impulsado por unas medidas agresivas del Banco Central Europeo que podrían estar indicando que el banco central se está quedando sin armas que puedan dar la vuelta a una economía en la zona euro que está debilitada.
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El Banco Central Europeo llevó el costo del dinero a un nuevo mínimo histórico. Esta decisión fue perpetuada luego de que los tipos se mantuvieran estables durante aproximadamente dos años.
Tal cambio, vale la pena mencionar, ha tomado lugar en un ambiente en donde la gran mayoría de los bancos centrales han accionado de una u otra manera en el frente expansionista.
Dicho arbitraje se presenta en un momento clave para el BCE, ya que la reunión de septiembre (sexta del 2019), representa la penúltima conglomeración del banco bajo el mando del “maestro”, Mario Draghi. Hay que recordar que a partir de que su termino culmine a finales de octubre, Christine Lagarde, expresidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), procederá a tomar las riendas de esta institución clave en el marco financiero global.
A detalle, el BCE redujo la tasa de deposito a -0.50%, mientras que tanto los tipos referentes tanto a las operaciones principales, como a la facilidad marginal de crédito se mantuvieron estables en 0.00% y 0.25% respectivamente.
De manera adicional, la entidad revocó cualquier perspectiva de que las tasas incrementen en un futuro próximo y alegó que estas se mantendrán en niveles bajos hasta que se encuentren suficientemente cerca, pero por debajo, de su objetivo inflacionario de 2%.
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El EUR/USD rebota tras marcar un mínimo en la semana en los 1,0991 dólares por moneda única.
El par vivió ayer su quinta peor jornada del año con una caída del 0,65% ante el aumento de las tensiones geopolíticas en la península arábiga.
El índice ZEW de condiciones actuales marca mínimos de 9 años, pero la lectura central se sitúa por encima de las expectativas.
La cotización del euro (EUR/USD) se mantiene sobre el nivel psicológico de los 1,10 dólares, tras la publicación de unos datos de confianza inversora en Alemania de carácter mixto, que permiten a la moneda común seguir recuperando terreno frente al dólar estadounidense.
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La reunión de septiembre se produciría otro recorte. Y pese a que los mercados ya descuentan el mismo, el ánimo de los mercados se tornó nuevamente optimista. Esto tuvo que ver con que las cifras de servicios crecieron significativamente en agosto, al tiempo que el presidente Trump anunció nuevas negociaciones con China para octubre.
De allí es que, si bien no hay muchas dudas acerca de como quedará la tasa desde este miércoles, lo que realmente es poco previsible es el tono del discurso posterior del presidente Powell. Si se expresara en forma similar a julio, es probable que el dólar vuelva a ganar terreno en varios frentes, en especial ante el euro, el dólar australiano y a la libra Esterlina. Las acciones, en tanto, podrían sufrir un traspié, y el yen podría recuperar terreno, al igual que el oro.
Si, en cambio, Powell abriera la puerta a un nuevo recorte para octubre o diciembre, las acciones se irán al alza, llevando a los índices a nuevos máximos históricos. Aunque parezca contradictorio, una visión pesimista de Powell le dará fuerza a las acciones, y el dólar quedará en posición bajista.
Como de costumbre, el mercado de divisas no presenta cambios en estas horas previas a los anuncios. Los pares principales presentan tendencias algo difusas en los gráficos de 4 horas, con el euro y la libra Esterlina apuntando ligeramente al alza. En cambio, el franco suizo, el yen, el dólar canadiense y el Aussie australiano, este último en menor medida, presentan sesgos bajistas de corto plazo.
Es conveniente esperar unos cuantos minutos luego de los anuncios para tomar posición en el mercado. Si tiene tiempo, amigo lector, revise los movimientos de los últimos encuentros de la Fed, y verá fuertes oscilaciones en gráficos muy pequeños, que tornan casi imposible determinar la dirección del mercado, hasta que este despeja dudas. El comunicado tendrá lugar a las 2:00 pm del este, en tanto la conferencia de prensa posterior, a cargo de Jerome Powell, comenzará media hora más tarde.
Con este panorama, el resto de los eventos de importancia pasa por un día a segundo plano. El petróleo ensaya una formación de cambio de tendencia -hombro cabeza hombro-, cuyo cumplimiento cae justo para cubrir el enorme gap que dejó el lunes luego del atentado contra Arabia Saudita del sábado pasado.
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Sobre la declaración del FOMC
Tras la decisión de la tasa de la Fed, el FOMC publica su declaración sobre la política monetaria. La declaración puede influir en la volatilidad del USD y determinar una tendencia positiva o negativa a corto plazo. Una visión agresiva se considera positiva o alcista para el USD, mientras que una visión moderada se considera negativa o bajista.
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Pronóstico Técnico Diario
Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1054, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del miércoles probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1.1045 y al nivel del 61.8% en 1.1073.
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Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1056 o 1.0994.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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Durante la sesión del martes, el Euro logró avanzar un poco hacia la estrella fugaz de hace un par de días. En este punto, el EMA de 50 días está justo encima y debería ofrecer un poco de resistencia dinámica. El miércoles la Reserva Federal publicará una declaración, por lo que es muy probable que veamos mucha volatilidad.
La ferocidad de este rebote es algo a lo que hay que prestar atención, pero francamente, creo que mucha de la gente se opone a la conferencia de prensa de la Reserva Federal que, por supuesto, tendrá una gran influencia en lo que suceda a continuación. La estrella fugaz de la sesión del viernes dicta que todavía estamos en una tendencia a la baja de lo que veo, especialmente considerando que el EMA de 50 días está por encima de ese candelabro, así que creo que es sólo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores regresen. Si superamos los 50 días de EMA, es probable que el mercado se dirija hacia el nivel de 1,12 euros, o incluso hacia el de 200 días de EMA.
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El EUR/USD ha repuntado moderadamente desde el anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo y ha alcanzado máximos no vistos en más de dos semanas, a pesar de que las alzas parecen ser contraintuitivas e irracionales.
Por ahora, existen pocas razones para mostrar optimismo sobre el potencial de recuperación de la divisa comunitaria. Alemania, el motor económico del viejo continente, podría entrar en recesión este año, mientras que el BCE tiene previsto mantener una postura monetaria ultra-expansiva indefinidamente hasta que la inflación de la Eurozona muestre señales convincentes de que está convergiendo a la meta. Todo esto sugiere que el avance del euro sería transitorio, por lo que ventas en subidas muestran mucho atractivo.
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La moneda europea ha retomado el optimismo hoy jueves, llevando al EUR/USD a recuperar terreno perdido hacia la zona de 1.1050, donde aparentemente habría emergido férrea resistencia por el momento.
El par ha testeado la proximidad del soporte clave de 1.10 ayer miércoles después de la reunión de la Reserva Federal, en la que el Comité – en decisión dividida – ha recortado el tipo de interés en 25 bps, en línea con lo anticipado por el amplio consenso del mercado. Como en la reunión anterior, los miembros George y Rosengren favorecieron una postura sin cambios, mientras q Bullard ha votado por un recorte de 50 bps.
En su posterior conferencia de prensa, el titular de la Fed J.Powell no ha descartado más recortes de los tipos de interés aunque se ha negado a un pre-compromiso. De esta manera, la Fed deja la puerta abierta a mantener una política monetaria más laxa aunque siempre teniendo en cuenta los resultados en los fundamentals domésticos – principalmente la inflación – la evolución de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y los datos acerca de la performance de la economía global.
En lo que hace al calendario para hoy, los resultados de la Cuenta Corriente en la zona euro verán la luz más tarde mientras que el siempre relevante índice manufacturero de la Fed de Filadelfia será lo más significativo del otro lado del Atlántico.
EUR/USD enfrenta como hasta ahora la resistencia inicial en la zona de 1.1100, donde coinciden máximos recientes y la línea de resistencia de corto plazo. Más allá aguarda la media móvil de 55-días en la zona de 1.1130 previa a la banda de 1.1160/63, donde se anotan los máximos de fines de agosto. Por el lado bajista, de perforar el mínimo reciente en la zona de 1.0990, se despejaría el camino hacia una nueva visita al mínimo del año en 1.0925.
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El EUR/USD ha recuperado la caída generada como reacción a la decisión de la Fed.
El par se mueve dentro de un triángulo que se estrecha y puede ver una mayor volatilidad.
El gráfico técnico del jueves muestra una mayor probabilidad de caídas.
Después de que los bancos centrales hayan inyectado estímulo, el par EUR/USD necesita una sacudida para moverlo fuera del rango, y ese puede ser el triángulo por el que el par se está moviendo. El par de divisas más popular del mundo ha registrado máximos decrecientes y mínimos crecientes. De acuerdo con los libros de texto de análisis técnico, después de que un activo financiero se limita dentro de un rango estrecho, está preparado para explotar, y se mueve bruscamente en una dirección u otra.
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Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.0994.
Ponga el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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Del otro lado del océano sólo se aguarda el discurso del titular de la Fed de Boston, E.Rosengren que hablará en Nueva York. Recordemos que Rosengren, junto a E.George de la Fed de Kansas City han sido los únicos miembros del FOMC que se han opuesto a un recorte de tipos en la reunión del miércoles. J.Bullard, quien preside la Fed de St. Louis, se ha inclinado por un recorte de 50 bps.
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EUR / USD ANÁLISIS TÉCNICO: BEARISH
Euro fijado a la resistencia a la tendencia de tres meses, en busca de un catalizador
Riesgo / recompensa mejorada, se necesita confirmación para una configuración comercial viable
Se necesita un quiebre de 1.0924 para reiniciar la tendencia bajista, resistencia clave en 1.1116
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El euro ha pasado más de una semana sujeto a la resistencia que guía su tendencia a la baja frente al dólar estadounidense desde finales de junio. Este obstáculo se ve reforzado por una variedad de barreras superpuestas que se extienden hasta 1.1116. Un cierre diario por encima que neutralizaría la presión de venta a corto plazo, preparando el escenario para una nueva prueba de 1.12.
El soporte inmediato está en 1.0995, la expansión de Fibonacci del 23.6%. Sin embargo, hacer un caso para una verdadera reanudación a la baja requiere un cierre por debajo del área de 1.0924-26, marcado por el mínimo mensual de septiembre y el nivel de 38.2%. Al entregar tanto, inicialmente se abriría la puerta a una disminución para probar la expansión del 50% en 1.0867.
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Eventos de EE. UU .: posibles desarrollos comerciales y PIB
China celebrará 70 años de la revolución comunista el 1 de octubre, y la nación disfrutará de unas vacaciones de una semana la próxima semana. Esto deja a la próxima semana como la última en tener conversaciones técnicas antes de las reuniones de alto nivel a fines de octubre.
Los informes de que ambas partes están cerrando un acuerdo interino impulsarían al dólar ya que la Reserva Federal podría abstenerse de recortar aún más las tasas. Sin embargo, si dicho acuerdo tiene un alcance limitado y deja espacio para la incertidumbre, el dólar podría tener dificultades. Podría caerse si las conversaciones se rompen.
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BCE, Draghi saca un conjunto de herramientas de su caja de herramientas
El gobernador del BCE, Mario Draghi, lanzó una serie de medidas extraordinarias la semana pasada para apoyar y estimular el índice de precios al consumidor, demasiado lejos del objetivo del 2%. Mario Draghi ha sacado las armas más poderosas de su arsenal. De hecho, ha lanzado un nuevo plan de flexibilización monetaria de "flexibilización cuantitativa", es decir, un plan para comprar bonos del gobierno, por un valor de 20 mil millones de euros al mes a partir del 1 de noviembre. Una nueva bazuca para introducir nueva liquidez en el sistema y evitar una contracción en el mercado crediticio.
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El EUR/USD cae a nuevos mínimos de 3 días en la zona de 1.1010.
La compra del USD está impulsando la recuperación del DXY.
El soporte clave viene en 1.0990 (mínimo de lunes/martes).
La presión de venta ahora se está acelerando alrededor del euro y está arrastrando al EUR/USD a nuevos mínimos de tres días en la zona de 1.1012. El par ha perdido cerca de 55 pips desde que en la apertura europea marcara un máximo diario de 1.1068.
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Gráfico de 4 horas
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El DXY cotiza por encima de la SMA de 50/200, lo que sugiere un impulso alcista. El dólar ganó algo de fuerza relativa este viernes cuando rompió por encima del patrón triangular. El mercado está retrocediendo y los compradores deberán defender el soporte 98.42 y 98.20 si tienen la intención de elevar el mercado hacia las resistencias 99.10 y 99.38. El mercado necesitaría un cierre diario más allá de 98.68 para alejarse del rango de negociación.
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El jueves, durante la sesión de operaciones, el Euro se movió de un lado a otro, intentando inicialmente recuperarse, pero devolvió la mayor parte de las ganancias para formar un candelabro de aspecto muy feo. Hay mucha resistencia arriba en el EMA de 50 días que está pintado de rojo, y por supuesto la estrella fugaz que ocurrió hace un par de días. Las señales de agotamiento siguen siendo un factor desencadenante para la venta y, por lo tanto, considero que la desaparición de los repuntes a corto plazo es lo más lógico.
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Sin embargo en caso de rotura alcista creo que encontraríamos resistencia en un par de zonas en la que probablemente se meterían los vendedores, mandando al mercado a la baja otra vez. El nivel en 1.12 que hay por encima está en una zona que ya ha ofrecido resistencia en el pasado, y obviamente la EMA a 200 días que he dibujado en negro en el gráfico también representa una influencia negativa muy importante. Hasta que no rompamos por encima de esos niveles no me plantearía comprar en este mercado con un mínimo de confianza. Llevamos varios años siguiendo una tendencia a largo plazo bajista, y aunque haya habido muchos movimientos erráticos, el arrastre hacia abajo ha sido absolutamente implacable. Los rallies a corto plazo continúan ofreciéndonos muchas oportunidades tal y como hemos visto durante los dos últimos días. Esa debería continuar siendo la forma en la que operan los traders en este mercado.
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El mercado se desplomó por debajo del nivel de 1,09 EUR, por lo que es probable que nos dirijamos hacia el nivel de retroceso de Fibonacci al 100%, más cerca del nivel de 1,05. En este punto, ahora que estamos por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, tiene bastante sentido que continuemos. Sin embargo, este es un mercado que generalmente es un mercado inestable a largo plazo. A largo plazo este es un mercado que requiere mucha paciencia para aprovecharlo, así que tenlo en cuenta.
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En el arranque de septiembre, el EUR/USD podría mantener un sesgo bajista a medida que se aproximael anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo y, en especial, si el sentimiento del mercado se ve impactado negativamente por la guerra comercial.
De todas maneras, es necesario señalar que el par se encuentra a escaza distancia de una zona de confluencia de soportes de gran relevancia técnica, por lo que sus caídas podrían estar llegando a su fin.
Por otro lado, si el mercado no respeta el soporte próximo a los 1.0930, es posible observar un retroceso hasta los 1.0865, cota definida por el retroceso de Fibonacci de 76.4% perteneciente al avance de enero de 2017 a febrero de 2018.
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La intensificación de la riña arancelaria entre las dos economías más grandes del mundo tendría un impacto negativo sobre el crecimiento global y podría justificar nuevas reducciones en el costo del dinero.
Si Powell se muestra a favor de flexibilizar la postura monetaria agresivamente, existe espacio para que el EUR/USD gane terreno de manera transitoria y vuelva a recuperar con convicción el umbral psicológico de los 1.1100. Cualquier avance, sin embargo, sería limitado, ya que la posibilidad de que el Banco Central Europeo despliegue fuertes medidas de estímulo en septiembre limita el atractivo de la divisa comunitaria.
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Gráfico de 4 horas
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El EUR/USD cotiza por debajo de las principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el mediano plazo. De acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas, los osos euro están buscando una ruptura a la baja por debajo del nivel de 1.1000 para alcanzar potencialmente los niveles de soporte 1.0965 y 1.0930.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0999, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del martes vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel de Fibonacci a corto plazo en 1.0997.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.0997 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento genera suficiente impulso bajista podría haber una rotura bajista hacia el ángulo de Gann alcista en 1.0967. Si no frena la caída los precios podrían continuar bajando hasta el ángulo de Gann alcista en 1.0947. Este es el último ángulo que potencialmente ofrecería soporte antes del mínimo principal en 1.0927.
Un movimiento prolongado por encima de 1.0997 indicaría la presencia de compradores. El primer objetivo se encuentra en el ángulo del nivel 1.1007. Superar este ángulo podría conducir a un test del nivel a corto plazo de Fibonacci en 1.1019. Este es potencialmente un punto de activación de una aceleración alcista hacia el nivel principal del 50% en 1.1045.
