-
El hecho de que los traders estén posicionados netamente en corto sugiere que la cotización de USD/JPY podría continuar subiendo, si tomamos en cuenta nuestra visión contracorriente al sentimiento del mercado.
Los traders operan en corto en USD/JPY por primera vez desde may. 18, 2021 16:00 GMT cuando la cotización se ubicaba en 108,89. El posicionamiento neto corto de los clientes de IG ha aumentado en relación al día anterior y la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes en las posiciones refuerzan el sesgo contracorriente alcista de USD/JPY.
-
La tendencia principal es alcista según el gráfico de swing diario. Una operación a través de 110.200 indicará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 108.561 cambiará la tendencia principal al alza.
La tendencia menor también está al alza. Una operación a través de 109.331 cambiará la tendencia menor a la baja. Esto también cambiará el impulso a la baja.
El rango a corto plazo es de 110,966 a 107,479. El USD / JPY se negocia actualmente dentro de su zona de retroceso en 109.233 a 109.634. Esta zona controla la dirección a corto plazo del par Forex.
El rango menor es 110.200 a 109.331. Su nivel del 50% en 109,766 es resistencia potencial. Este precio se probó anteriormente en la sesión.
El soporte principal es 108.230 a 107.154. Esta zona detuvo la venta en 107.479 el 23 de abril.
-
La secretaria del Tesoro de EE.UU, Janet Yellen, afirmó que el plan de gasto del presidente Joe Biden sería bueno para la economía, aunque provocara una mayor inflación en el país. Yellen dijo en una entrevista con Bloomberg News que el plan de gasto de US$4 trillones del presidente es positivo para la economía, aunque estimule una inflación que continúe hasta 2022.
Los empresarios estadounidenses añadieron 559.000 puestos de trabajo el mes pasado, por encima de los 278.000 de abril. Estas cifras suelen considerarse perfectamente saludables. Sin embargo, en vista del récord de ofertas de empleo y de que los consumidores disfrutan del gasto libre, los analistas esperaban más contrataciones. Algunos economistas habían previsto que la recuperación de la recesión pandémica llevaría a un crecimiento mensual del empleo de 800.000, 900.000 o incluso un millón o más.
-
En Japón, el Banco de Japón mantendrá abiertos sus grifos de dinero y puede extender sus programas de alivio de la pandemia esta semana para respaldar una frágil recuperación económica, lo que refuerza las expectativas de que quedará rezagado con las principales contrapartes en la reducción de las políticas de crisis.
En su reunión de política de dos días que finaliza el 18 de junio, el BOJ mantendrá sus objetivos de control de la curva de rendimiento (YCC) en -0,1% para las tasas de interés a corto plazo en 0% para los rendimientos de los bonos a 10 años.
También se espera que reafirme su compromiso de comprar activos como bonos y fondos cotizados en bolsa (ETF), aunque ha estado reduciendo grandes compras para hacer que su programa de estímulo de larga duración sea más sostenible.
-
"Creemos que el USD / JPY puede ganar aún más a medida que la economía de EE. UU. Se recupere a medida que se abre a Asia y estos países, y especialmente Japón, dependerán de las vacunas. Esto continuará generando mayores rendimientos en EE. UU., Y el BoJ está probablemente seguirá siendo reacio a permitir que los rendimientos de JGB aumenten significativamente ya que la inflación está muy lejos de la meta ".
"Para que el USD / JPY vuelva a 100, necesitamos un cambio en el sentimiento de riesgo que hará que las tasas y las materias primas de EE. UU . Vuelvan a caer. El BoJ , que tolera rendimientos más altos de JGB, presenta un riesgo limitado, porque será muy cauteloso y solo tome pequeñas medidas para evitar un fortalecimiento significativo del yen ".
-
La inflación vinculada a la medida del gasto de los consumidores que la Reserva Federal sigue de cerca subió un 0.4% en mayo y ha subido un 3.9% en los últimos 12 meses. Fue el mayor aumento en 12 meses desde 2008 y muy por encima del objetivo de la Fed de aumentar las tasas de interés anuales en un 2%. La inflación subyacente, que no incluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 0.5% en mayo y un 3.4% en los últimos 12 meses, el mayor salto desde 1991.
Estas fuertes subidas de precios hicieron temer que la hiperinflación se convirtiera en una amenaza, algo que no se veía en este país desde las crisis del Petróleo de la década de 1970. No obstante, el gobernador de la Reserva Federal de EE.UU, Jerome Powell, declaró al Congreso a principios de esta semana que sigue creyendo que el actual aumento de la inflación es temporal y que se debe principalmente a problemas transitorios en la reapertura de la economía, como los atascos en la cadena de suministro.
-
Los datos mensuales publicados por el Instituto de Investigación de Procesamiento Automático de Datos (ADP) el miércoles revelaron que los empleadores del sector privado de EE. UU. Agregaron 692 mil empleos en junio. Esto marcó una desaceleración notable de la lectura revisada a la baja de mayo de 886K (978K reportados anteriormente) pero fue mejor que las expectativas del mercado para 600K. Esto, junto con los comentarios agresivos del presidente de la Fed de Dallas , Robert Kaplan, cimentó las expectativas del mercado sobre la posibilidad de que el banco central de EE. UU. Adopte una medida temprana para frenar su política monetaria altamente acomodaticia.
En una entrevista con Bloomberg TV el miércoles, Kaplan señaló que están viendo un aumento de las presiones sobre los precios y preferirían reducirlas antes de fin de año debido a preguntas sobre la eficacia y los efectos secundarios. Aparte de esto, los flujos de fin de mes / trimestre actuaron como un viento de cola para el USD y empujaron al par USD / JPY a máximos de 15 meses. Dicho esto, los optimistas datos de fabricación japonesa mantuvieron a raya cualquier ganancia adicional para la principal y llevaron a una acción consolidada del precio, por encima de la marca de 111,00, durante la sesión asiática del jueves.
El índice Japan Tankan Manufacturing subió a 14 en el segundo trimestre, marcando el mejor nivel desde 2018 y el cuarto trimestre consecutivo de mejora. Además de esto, el PMI de fabricación de Markit Japón se revisó al alza a 52,4 en junio desde la lectura flash de 51,5. Además, la confianza sobre las perspectivas alcanzó el nivel más alto desde que comenzó la serie en julio de 2012 en medio de la esperanza de que se ponga fin a la pandemia. Esto, a su vez, extendió algo de soporte al JPY y limitó las ganancias de las principales.
-
El dólar estadounidense ha estado un poco lento durante las últimas 48 horas frente al yen japonés, algo que probablemente se puede seguir viendo considerando que el mercado tiene mucha resistencia. El nivel de ¥ 111 arriba comienza una cantidad significativa de resistencia que se extiende hasta el nivel de ¥ 112. Siendo este el caso, lo más probable es que sea difícil subir mucho más a largo plazo.
Después de todo, cuando miras otras divisas como el dólar australiano, se ven un poco blandas. Es lógico pensar que si el yen japonés puede recuperarse frente al dólar estadounidense, es probable que golpee absolutamente al dólar australiano. Este es un buen barómetro para el apetito por el riesgo y, por lo tanto, vale la pena observarlo muy de cerca.
-
El USD / JPY permanecerá inestable hasta el tan esperado Simposio de Jackson Hole a finales de esta semana. El par de divisas se mueve en un rango entre el nivel de soporte 109.62 y el nivel de resistencia 110.14, y se está estableciendo alrededor del nivel de 109.85 al momento de escribir este artículo. Antes del evento de la semana, las minutas de julio indicaron que la mayoría de los reguladores de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. Estarían felices de comenzar el proceso de poner fin a la QE este año si la economía se desarrolla en línea con las expectativas establecidas en junio.
Anuncio publicitarioEl yen es un activo popular durante tiempos turbulentos.¡Negocie con USD / JPY ahora!
Como resultado, los precios del mercado pasaron de una indicación implícita de una probabilidad del 62% de un alza de tipos de la Fed antes de finales de 2022 a una probabilidad del 68%, a pesar de que las actas de la semana pasada describían claramente a los miembros del FOMC como ansiosos por enfatizar que no hay vínculo entre el tiempo de reducción gradual del eventual aumento en el rango objetivo de la tasa de fondos federales ".
Por lo tanto, es posible que la incertidumbre sobre el mensaje de Jerome Powell fomente la cautela entre los alcistas, y también hay espacio para que la decepción del mercado afecte al dólar después del hecho si el presidente de la Fed dice algo que indique que las expectativas del mercado para el momento de la reducción o es muy ambicioso. Brian Daingerfield, analista de G10 ** de Natwest Markets, comentó sobre esto: “Aunque las minutas del FOMC no son nuevas, continúan impulsando las conversaciones de reducción gradual de la Fed, desafiando los activos de riesgo sobre la base del ajuste de las previsiones de crecimiento global. Jackson Hole puede dar un impulso similar, pero no esperamos que septiembre sea el anuncio de reducción, vemos noviembre como el más probable ".
Por otro lado, afectó el sentimiento de los inversores y los mercados. Estados Unidos aprobó ayer por completo la vacuna COVID-19 de Pfizer, lo que podría aumentar la confianza del público en las dosis e inmediatamente abrir el camino para que más universidades, empresas y gobiernos locales hagan obligatorias las vacunas. El Pentágono anunció de inmediato que seguiría adelante con los planes para forzar la vacunación en el ejército en medio de la batalla contra la variante delta altamente contagiosa. De manera similar, la Universidad de Minnesota dijo que requerirá que sus estudiantes reciban la dosis, como lo han hecho las principales universidades públicas de Louisiana.
Se han servido más de 200 millones de dosis de Pfizer en los Estados Unidos bajo disposiciones de emergencia, y cientos de millones en todo el mundo, desde diciembre pasado. Dando un paso más allá y otorgando la aprobación total, la Administración de Drogas y Alimentos ha citado meses de evidencia fáctica de que los efectos secundarios graves son extremadamente raros. Al comentar sobre la aprobación total, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que para aquellos que dudaban en recibir la vacuna hasta que recibiera lo que él llamó el "estándar de oro" de la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos, "el momento que han estado esperando está aquí. " "Por favor, vacune hoy", agregó.
Por su parte, Pfizer dijo que Estados Unidos es el primer país en otorgar la aprobación total para su vacuna, en un proceso que requirió una solicitud de 360.000 páginas y rigurosas inspecciones. La Administración de Drogas y Alimentos no contaba con mucha evidencia para juzgar la seguridad de una dosis.
Análisis técnico de la pareja
No hay ningún cambio en mi visión técnica del desempeño del par de divisas USD / JPY, ya que la estabilidad se mantendrá por encima de la resistencia psicológica 110.00, lo que motivará a los alcistas a moverse dentro de las compras técnicas al siguiente nivel de resistencia psicológica en 111.20. Por otro lado, el nivel de soporte 108.80 seguirá siendo crucial para una fuerte tendencia bajista. La situación en el gráfico diario es neutral con un sesgo bajista.
El par de divisas se verá afectado por el apetito por el riesgo y el anuncio de la venta de viviendas nuevas en Estados Unidos.
-
USD / JPY
Desde el lunes, el par USD / JPY ha estado fluctuando cerca de la marca de 110,00. A pesar de que el tipo de cambio se negocia casi de forma lateral, parece que la volatilidad del tipo de cambio de moneda ha ido disminuyendo. Por esa razón, se podría esperar un mayor movimiento hacia arriba o hacia abajo.
En el caso de un aumento potencial, la tasa primero probaría la zona de resistencia cerca del nivel 110.25. Sin embargo, la zona de 110.25 actuó como resistencia principalmente en agosto. En septiembre, la tasa superó los 110,25 dos veces y alcanzó el nivel de 110,40.
Mientras tanto, una caída del par buscaría soporte en la SMA de 55 horas, que ha estado actuando como nivel de soporte desde mediados del lunes. Un movimiento por debajo de la SMA podría alcanzar los niveles mínimos de septiembre cerca de 109.60.
-
El USD / JPY sube al alza el martes en la parte inicial de la sesión asiática.
El índice del dólar estadounidense se mantiene estable por encima de 92.60 a pesar de los menores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
El yen japonés se las arregla para ganar en su atractivo de refugio seguro.
El par USD / JPY imprime ganancias de minutos el martes en las primeras horas de negociación de Asia. El par probó el máximo de 110,16 en la sesión de EE. UU., Pero retrocedió a 109,90 después de la publicación de las expectativas de inflación del consumidor de EE. UU., Que subieron a 5,2% en agosto. En el momento de escribir este artículo, el USD / JPY se cotiza a 110,02, subiendo un 0,02% en el día.
El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del dólar frente a sus seis principales rivales, cotiza por encima de 92,60, divergiendo de los rendimientos de los bonos. Esto, a su vez, mantiene al USD / JPY más alto.
El dólar ganó tracción en medio de un menor apetito por el riesgo como un resurgimiento de casos de COVID-19 en países vacunados, como Gran Bretaña y Singapur, y por las mayores expectativas de que la Fed comenzaría a reducir las compras de bonos en noviembre.
Por otro lado, el yen japonés se mantiene firme beneficiándose de su atractivo de refugio seguro. El optimismo en el frente político luego de que Taro Kono anunciara formalmente su candidatura para liderar al gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) en las próximas elecciones.
Mientras tanto, un terremoto de 6.1 magnitudes se sintió en Japón sin alerta de tsunami.
Vale la pena señalar que los futuros del S&P 500 cotizaban a 4.468, un aumento del 0,23% en el día.
Por ahora, los inversores están esperando los datos del índice de precios al consumidor de EE. UU. Y la producción industrial japonesa para medir el sentimiento del mercado.
-
El USD / JPY se desplomó el miércoles, cayendo por debajo de 109.60, el extremo inferior de los lados cubre la que se contiene la mayor parte de la acción del precio desde agosto 18 de ju . La caída continuó aún más baja, rompiendo por debajo del mínimo del 24 de agosto XX , en 109.40. En nuestra opinión, la salida a la baja fuera del rango ha convertido el panorama a corto plazo en negativo.
Si los osos están dispuestos a permanecer en el asiento del conductor, pudimos ver a desafiar la zona 109.11 pronto, marcada por los mínimos del mes de agosto 16 de º y 17 º . Pueden decidir tomarse un descanso después de tocar ese territorio, permitiendo así un rebote correctivo. Sin embargo, mientras ese rebote se mantenga por debajo del límite inferior del rango antes mencionado, continuaremos apuntando a la baja. Una próxima diapositiva podría tomar la acción por debajo de 109.11, una medida que puede allanar el camino hacia la baja del mes de agosto 4 º , a 108.72.
-
USD / JPY extiende el rendimiento de calma del día anterior y permanece en silencio el jueves.
El índice del dólar estadounidense cae por debajo de 92,50 aún recuperándose de datos de inflación estadounidenses más fríos de lo esperado.
El yen japonés se beneficia de su atractivo de refugio seguro en medio de un menor apetito por el riesgo entre los inversores.
El USD / JPY cotiza a la baja el jueves en la sesión inicial de operaciones asiáticas. El par se negocia en un rango comercial muy estrecho sin una tracción significativa. En el momento de escribir este artículo, el USD / JPY se cotiza a 109,35, un 0,01% menos en el día.
El movimiento de depreciación del dólar mantiene al USD / JPY al borde. El índice del dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del dólar frente a la canasta de seis monedas principales, cotiza a la baja por debajo de 92,50 con pérdidas de 0,16%.
-
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia de EE. UU. Aumentaron 2,2 puntos básicos hasta el 1,30% por delante de los datos críticos de ventas minoristas, que se publicarán hoy. La producción industrial de EE. UU. Creció un 0,4% en agosto en comparación con el 0,8% de julio, mientras que la actividad comercial de Nueva York aumentó 34,3 en septiembre desde 18,3 en agosto, muy por encima del pronóstico del mercado de 18.
Mientras tanto, el comité de la Cámara de Representantes de EE. UU. Acordó la legislación para aumentar los impuestos a los ricos y a las corporaciones, pero se mantuvo dividido sobre una disposición para reducir los precios de los medicamentos.
Por otro lado, el yen japonés se beneficia de su atractivo de refugio seguro. Una encuesta de Reuters reveló que la mayoría de las empresas japonesas creen que la tercera economía más grande del mundo se recuperará a los niveles anteriores a la pandemia en 2022.
En el frente de los datos, Japón registró un déficit comercial de 635.40 mil millones de yenes en agosto. La lectura pesimista limitó las ganancias de la moneda nacional. Por ahora, los comerciantes están esperando los datos de ventas minoristas de EE. UU. Y las solicitudes iniciales de desempleo para evaluar el sentimiento del mercado.
-
Los optimistas datos de ventas minoristas de Estados Unidos del jueves subrayaron la confianza del consumidor y señalaron la continuación de la recuperación económica. Esto, a su vez, reforzó las expectativas del mercado de que la Fed eventualmente comenzaría a reducir su estímulo de la era de la crisis más temprano que tarde y elevó los rendimientos de los bonos estadounidenses.
Por otro lado, el yen japonés se vio lastrado por el hecho de que el gobierno japonés recortó su visión económica por primera vez en cuatro meses el jueves. Esto fue visto como otro factor que actuó como un viento de cola para el par USD / JPY y contribuyó al movimiento ascendente en curso.
La combinación de factores de apoyo ayudó a contrarrestar un tono de riesgo más suave, que tiende a beneficiar al JPY, refugio seguro. Las preocupaciones sobre la variante de Delta de rápida expansión, junto con una desaceleración económica global, pesaron sobre el sentimiento de los inversores y perjudicaron la demanda de activos percibidos de mayor riesgo.
El impulso intradiario parece lo suficientemente fuerte como para empujar al par USD / JPY más hacia el próximo obstáculo relevante cerca de la región 110.25-30. Algunas compras posteriores más allá de los máximos oscilantes mensuales, alrededor de la región de 110,45, prepararán el escenario para un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo.
Los participantes del mercado ahora esperan con interés la publicación del Índice Preliminar del Sentimiento del Consumidor de Michigan en EE. UU., Que podría influir en la dinámica de los precios del USD. Los operadores podrían seguir las señales del sentimiento de riesgo del mercado más amplio para aprovechar algunas oportunidades en torno al par USD / JPY .
-
Los inversores siguen preocupados por el contagio de la crisis de deuda de Evergrande en China. Esto, junto con la incertidumbre sobre la aprobación de la agenda económica del presidente estadounidense Joe Biden y los problemas persistentes del COVID-19, mantuvo a raya el optimismo. Además de esto, una modesta debilidad del dólar estadounidense ejerció aún más presión sobre el par USD / JPY, aunque la desventaja parece amortiguada, al menos por el momento.
Los inversores parecen estar convencidos de que la Fed comenzará a reducir su estímulo masivo de la era de la pandemia más temprano que tarde. Aparte de esto, el impulso de riesgo en los mercados provocó un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Esto, a su vez, debería actuar como un viento de cola para el dólar y ayudar a limitar cualquier pérdida más profunda antes de la reunión crítica de dos días del FOMC que comienza este martes.
-
Los riesgos de contagio Evergrande se desvanecen
Mientras tanto, Evergrande de China acordó liquidar los pagos de intereses de un bono nacional el miércoles. Además, el banco central chino inyectó efectivo en el sistema bancario, lo que calmó temporalmente los temores de un contagio inminente del desarrollador inmobiliario cargado de deudas.
El mayor emisor de bonos basura de Asia está tan enredado con la economía en general de China que su destino ha mantenido en vilo a los mercados mundiales de acciones y bonos. Sin embargo, Powell de la Fed dice que el problema de la deuda corporativa de China no puede trazar paralelos con Estados Unidos y siente que es un problema aislado para China y que no hay una exposición directa a Estados Unidos.
Sin embargo, a medida que el día avanzó hacia el cierre de Wall Street , los puntos de referencia están fuera de sus máximos con el Dow Jones Industrial Average subiendo un 1%, a 34.301,85 y por debajo de 34.440 máximos. El S&P 500 ha bajado de los máximos de 4.416 a 4.395, menos del 1% en el día.
-
El JPY se vio aún más lastrado por la voluntad del Banco de Japón (BoJ) de mantener su postura de política monetaria ultrafácil en medio de la desaceleración económica causada por la pandemia de coronavirus. Anteriormente, el banco central japonés dejó sin cambios sus tasas de interés de referencia y el objetivo para el JGB a 10 años en -0,1% y alrededor de cero, respectivamente. El BoJ también reiteró que compraría JGB sin un límite superior.
Por otro lado, el dólar estadounidense siguió obteniendo cierto apoyo de las expectativas de un inminente anuncio de reducción gradual de la Fed y un modesto repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Por lo tanto, el enfoque del mercado permanecerá pegado al resultado de una reunión del FOMC de dos días. La Fed está programada para anunciar su decisión más tarde durante la sesión de Estados Unidos este miércoles y los inversores buscarán nuevas pistas sobre el momento probable del plan de reducción.
Aparte de esto, las últimas proyecciones económicas, especialmente la denominada gráfica de puntos, jugarán un papel clave a la hora de influir en la dinámica de precios del USD a corto plazo. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, debería ayudar a los inversores a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el par USD / JPY.
-
USD / JPY - 109,91
El repunte de ayer de 109.13 (Asia) a 109.89 después de la inclinación agresiva de la Fed, luego la ruptura intradía inspirada en cruces por encima de allí sugiere que se vería una nueva prueba de 110.07, la corrección de las señales de ruptura desde el pico de 110.44 de septiembre ha terminado y arroja más ganancias a 110.15.
Solo por debajo de 109.60 / 64 'prolonga' los amplios cambios laterales y puede ceder la debilidad a 109.42, romper, 109.12 / 13 más tarde.
Estados Unidos lanzará más tarde una gran cantidad de eco. datos, consulte nuestra página de EI para obtener más detalles. Preste atención a las solicitudes semanales de desempleo , las solicitudes de desempleo continuas, luego los servicios de Markit y los PMI de mfg, una lectura mejor de lo esperado estimulará más compras en dólares estadounidenses.
-
USD / JPY está justo en la parte superior de su rango. Karen Jones, jefa del equipo de investigación de análisis técnico del FICC en Commerzbank, espera que el par supere el máximo de agosto de 110,85.
Ver: USD / JPY para erosionar la resistencia en 110.80 hacia la zona de 111.00 / 20 - OCBC
USD / JPY para regresar al rango 109.10-110.85 en caso de falla en 110.85
"El USD / JPY experimentó un fuerte repunte la semana pasada desde los mínimos de 109.12 / 07 y está muy ofertado en su rango".
“Parece que el mercado va a abordar el máximo de agosto de 110,85 y por encima de aquí debería desencadenar ganancias hasta el máximo de julio en 111,66. Esto protege la zona 112.23 / 50 más importante, que representa máximos desde 2019 ”.
"Es probable que una falla en 110.85 haga que el mercado vuelva al rango de 109.10-110.85".
-
USD / JPY está justo en la parte superior de su rango. Karen Jones, jefa del equipo de investigación de análisis técnico del FICC en Commerzbank, espera que el par supere el máximo de agosto de 110,85.
Ver: USD / JPY para erosionar la resistencia en 110.80 hacia la zona de 111.00 / 20 - OCBC
USD / JPY para regresar al rango 109.10-110.85 en caso de falla en 110.85
"El USD / JPY experimentó un fuerte repunte la semana pasada desde los mínimos de 109.12 / 07 y está muy ofertado en su rango".
“Parece que el mercado va a abordar el máximo de agosto de 110,85 y por encima de aquí debería desencadenar ganancias hasta el máximo de julio en 111,66. Esto protege la zona 112.23 / 50 más importante, que representa máximos desde 2019 ”.
"Es probable que una falla en 110.85 haga que el mercado vuelva al rango de 109.10-110.85".
-
El telón de fondo fundamental parece inclinado firmemente a favor de los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales. Sin embargo, los inversores podrían preferir esperar al margen antes de la publicación del viernes del informe mensual de empleos (NFP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos antes de realizar apuestas direccionales. Mientras tanto, los comerciantes seguirían las indicaciones de la publicación del miércoles del informe ADP de EE. UU. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podrían dar cierto impulso al par USD / JPY .
Niveles técnicos a seguir
USD / JPY
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 111,58
Hoy cambio diario 0,12
% De cambio diario de hoy 0,11
Hoy abierto todos los días 111,46
TENDENCIAS
SMA20 diario 110,36
SMA50 diario 110.05
SMA100 diario 110.05
SMA200 diario 108,53
NIVELES
Máximo diario anterior 111,56
Mínimo diario anterior 110,87
Máximo semanal anterior 112.08
Mínimo semanal anterior 110,54
Máximo mensual anterior 112.08
Mínimo mensual anterior 109.11
Fibonacci diario 38.2% 111,3
Fibonacci diario 61.8% 111.14
Punto de pivote diario S1 111.04
Punto de pivote diario S2 110,61
Punto de pivote diario S3 110,35
Punto de pivote diario R1 111,73
Punto de pivote diario R2 111,99
Punto de pivote diario R3 112,42
-
Antes de la publicación clave, los comerciantes se guiarán por la publicación del miércoles del informe ADP sobre el empleo en el sector privado, que se publicará más tarde durante la primera sesión de América del Norte. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, debería influir en la dinámica de los precios del USD y proporcionar cierto impulso. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría contribuir aún más a producir algunas oportunidades comerciales significativas en torno a las principales.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la aparición de nuevas compras en niveles más bajos y el fuerte movimiento alcista posterior favorece a los operadores alcistas. Sin embargo, aún será prudente esperar algunas compras posteriores más allá de los máximos de YTD, alrededor de la marca 112.00, antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional. La próxima resistencia relevante está vinculada a los máximos oscilantes de febrero de 2020, alrededor de la región 112.20-25, por delante de los máximos anuales de 2019, alrededor de la región 112.40. Una fortaleza sostenida arriba sentará las bases para un movimiento hacia la recuperación de la marca 113.00 por primera vez desde diciembre de 2018.
Por otro lado, la región de 111.50-45 ahora parece proteger la desventaja inmediata. Cualquier deslizamiento posterior podría seguir atrayendo algunas compras por caída cerca de la marca de cifras redondas de 111,00. Esto, a su vez, debería ayudar a limitar la caída cerca de los mínimos semanales, alrededor de la región de 110.80. No defender los niveles de soporte mencionados podría cambiar el sesgo a corto plazo a favor de los operadores bajistas y provocar ventas agresivas. El par podría volverse vulnerable para deslizarse más por debajo del soporte intermedio de 110.50 y desafiar la marca psicológica clave de 110.00.
-
Durante la sesión asiática del lunes, el USD/JPY alcanzó su nivel más alto en aproximadamente una semana y media, justo por debajo de 114.50, lo que significa que solo estuvo a unos 20 pips del máximo anual tocado hace aproximadamente dos semanas alrededor de 114.70. Sin embargo, durante el comercio europeo y estadounidense, el par ha retrocedido y actualmente está flirteando con el nivel de 114-00, lo que significa que actualmente cotiza, dejándolo aproximadamente en el punto medio de su rango de 113.20 a 114.70 en las últimas dos o tres semanas.
Sorprende la mayoría del PLD
La gran noticia fuera de Japón de los últimos días ha sido el resultado de las elecciones generales celebradas el domingo; Al partido PLD del primer ministro Kishida le fue mejor de lo que se temía y, en contra de las expectativas, logró mantener una mayoría en la cámara baja del parlamento, aunque con menos escaños de los que tuvo en el período que acaba de terminar. La noticia ha aliviado los temores de que Kishida estuviera en camino para un breve período como primer ministro, como había sido el caso de su predecesor Yoshida Suga, y mantiene sobre la mesa la perspectiva de un mayor estímulo fiscal antes de fin de año. Por lo tanto, las acciones japonesas obtuvieron ganancias sustanciales el lunes, con el Nikkei 225 ganando al norte del 2.5% en la sesión; según algunos operadores, el riesgo estaba en el tono de la sesión comercial japonesa, que también parecía tener un efecto indirecto positivo en el apetito de riesgo, se promocionó como un peso en el yen japonés temprano el lunes.
Con la elección fuera del camino, el enfoque en los mercados japoneses y para el yen japonés regresa a la dinámica global. Los eventos más importantes del calendario de esta semana serán las próximas reuniones de la Fed y el Banco de Inglaterra, así como los trabajos de EE.UU. y los datos del ISM de servicios. El lunes se publicó el PMI manufacturero ISM de EE.UU. de octubre que no tuvo mucho impacto en los mercados de divisas (incluido el USD/JPY). Pero la encuesta hizo alusión a los temas económicos actuales en los EE.UU., como que el crecimiento económico, aunque más lento, sigue siendo sólido, al igual que la demanda, pero que los cuellos de botella de la oferta continúan frenando la actividad económica al desacelerar la producción manufacturera, mientras que los costos de los insumos se mantienen abruptamente elevados.
La evolución de los rendimientos en observación
Como ha sido el caso en los últimos meses, es probable que el USD/JPY siga la evolución de los mercados de bonos de EE.UU., en particular cualquier cambio en los diferenciales de rendimiento a 10 años de EE.UU. y Japón. El dólar estadounidense a 10 años retrocedió por debajo del 1.60% la semana pasada y desde entonces ha luchado por recuperar terreno a medida que las expectativas de inflación retroceden desde los máximos recientes; Los rendimientos a 10 años han vuelto a poco más del 2.50%, habiendo estado cerca del 2.70% a principios de la semana pasada. Pero los rendimientos reales de EE.UU. se han recuperado en los últimos días, lo que ha compensado principalmente la caída de las expectativas de inflación, con el rendimiento del TIPS a 10 años de EE.UU. ahora en alrededor del -0.95%, habiendo sido tan bajo como el -1.15% hace solo cuatro sesiones. Si el FOMC resulta agresiva y los sólidos datos de EE.UU. esta semana pueden respaldar un mayor alza en los TIPS sin generar demasiadas desventajas para las expectativas de inflación, entonces esto debería impulsar los rendimientos a 10 años al alza nuevamente, tal vez de regreso a máximos recientes alrededor del 1.70%, lo que haría probablemente sea suficiente para empujar al USD/JPY hacia los máximos recientes superiores a 114.00.
-
El USD/JPY sube por tercer día consecutivo el viernes, foco en 114.50.
El índice dólar estadounidense DXY se mantiene cerca de máximos de 16 meses en medio de las expectativas de una subida de tasas de la Fed.
El caliente IPC estadounidense hace que el dólar suba. ¿Hará lo mismo el sentimiento de los consumidores?
El USD/JPY mantiene el terreno elevado cerca de los máximos de nueve días de 114.31, mientras los alcistas toman un respiro al inicio de la sesión europea del viernes. En el momento de escribir, el par cotiza en 114.21, ganando un 0.12% en el día.
La renovada subida del par podría asociarse con el apetito implacable de los alcistas del dólar estadounidense, tras un índice de precios al consumidor IPC más caliente, que revivió las probabilidades de una subida de tasas de la Fed a mediados del próximo año.
El aumento de la inflación también alimenta las operaciones de reflación, lo que aumenta el sentimiento en torno a los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos, colaborando con el avance actual del USD/JPY. Los rendimientos estadounidenses a 10 años de referencia cotizan actualmente en el 1.57%, subiendo un 0.70% en el día.
En el lado del yen, los inversores están digiriendo el último borrador del paquete de estímulo económico japonés,con los alcistas del JPY poco impresionados por la falta de detalles sobre el tamaño del gasto.
El par espera ahora los datos preliminares del sentimiento del consumidor de Michigan en Estados Unidos para nuevas oportunidades.
