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El EUR/USD encontró resistencia en la región de 1.0960/70.
El clima del consumidor alemán mejoró a 9.9.
Mario Draghi hablará en un evento en Frankfurt.
La moneda común ha desvaneciendo el optimismo inicial y ahora está impulsando al par EUR/USD a retroceder a la región de 1.0940.
EUR/USD centra la atención en los datos y en las noticias comerciales
Después de subir s un máximo intradiario en la región de 1.0960/70 durante la sesión asiática, el par se encontró con una dura barrera y ahora ha retrocedido hacia la zona de 1.0940, cerca del mínimo del miércoles.
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EUR / USD, "Euro vs dólar estadounidense"
Después de alcanzar el objetivo a la baja en 1.0920 y completar la corrección hacia 1.0966, EUR / USD comenzó otra disminución con el objetivo en 1.0868 y ya ha roto 1.0922 para expandir el rango a la baja. Después de eso, el instrumento puede probar 1.0922 desde abajo y luego reanudar el comercio dentro de la tendencia bajista con el objetivo en 1.0882.
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El EURUSD cede un 0,09% a 1,0908, logrando nuevos mínimos de dos años, ya que el BCE se mantiene en el lado moderado, especialmente después de que Sabine Lautenschläger, miembro de la Junta Ejecutiva del BCE, anunciara su renuncia antes de la expiración de su mandato en octubre. . Las pésimas cifras macro de la UE también pesan sobre la moneda común, mientras que la economía de EE. UU. Parece fuerte. Anteriormente, el índice de precios de importación de Alemania (año tras año) se ubicó en -2.7% por debajo de las previsiones de -2.6% en agosto.
El BCE en su última reunión de política redujo las tasas de depósito en 10 pb a -0.50% y dio a conocer otra ronda de compras de deuda.
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Análisis técnico del EURUSD
En el aspecto técnico, la pareja rechazó en el límite superior del canal descendente la semana pasada, lo que allanó el camino para un movimiento a niveles más bajos. Los osos tienen el control ya que el EURUSD se negocia por debajo de todos los promedios móviles principales. EURUSD atrapado en el canal descendente desde junio, y ahora la presión de los datos macro sombríos continúa presionando al par a nuevos mínimos de dos años. En el lado negativo, el soporte importante ahora se encuentra en el mínimo diario de 1.0904 y la cifra redonda de 1.09, una ruptura a continuación alentará a más osos a unirse a la acción y reducirá el precio a 1.0838, el mínimo de mayo de 2017. Por debajo de este nivel, llega el próximo soporte en los mínimos vistos en abril de 2017 en 1.0569.
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El mejor tono en el frente comercial entre Estados Unidos y China sostiene las crecientes esperanzas entre los inversores de un probable acuerdo en el corto plazo, todo de cara a las negociaciones de alto nivel que tendrán lugar en Estados Unidos a comienzos de octubre.
La mejora del sentimiento en ese frente viene sosteniendo el renovado interés vendedor en el Yen japonés, que a su vez se realimenta de las mayores tasas de rendimiento en los bonos americanos, particularmente el de referencia a 10-años. Esto ayuda en la suba del USD/JPY y da aún más oxígeno al dólar.
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La resistencia espera en 1.0942, donde vemos la confluencia del soporte S2 del Punto de Pivote diario, la Banda de Bollinger inferior en el gráfico diario y la media móvil simple de 10 periodos en el gráfico de 4 horas.
Más arriba, la siguiente zona de resistencia significativa se encuentra entre 1.0976 y 1.0988, donde se encuentran el mínimo semanal anterior, la resistencia R2 del Punto de Pivote diario, el soporte S1 del Punto de Pivote semanal y la media móvil de 5 días.
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El euro cayó por debajo del mínimo marcado en los dos últimos años al principio de la sesión del viernes antes de que las coberturas en largo de los vendedores y la recogida de beneficios lo mandara hacia arriba justo antes de la apertura de la sesión en EEUU. Los traders decían que el reajuste de flujos que se produce a finales del trimestre impulsó la demanda de dólares, mientras que los inversores continuaban mostrándose indiferentes frente al inicio de la denuncia formal de destitución contra el presidente Donald Trump en Washington.
“La demanda empresarial de los últimos días parece haber impulsado al dólar pero nuestros modelos muestran que en neto debería haber ventas en la jornada de hoy debido al reajuste de flujos,” decía Manuel Oliveri, un estratega de divisas en Credit Agricole, con sede en Londres.
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La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. La tendencia bajista se reafirmaba anteriormente en la sesión cuando las ventas conseguían atravesar los dos mínimos principales anteriores en los niveles 1.0927 y 1.0926.
El EUR/USD lleva cayendo nueve sesiones desde su último máximo principal lo que le coloca en la ventana temporal adecuada para formar un giro de mínimo a precio de cierre que sería potencialmente alcista.
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Perspectiva técnica del EUR/USD
El par EUR/USD cotiza en la región de 1.0930, firmemente bajista a largo plazo y de acuerdo con el gráfico semanal, ya que ha extendido su caída más por debajo de las medias móviles, con la media móvil de 20 semanas actualmente alrededor del nivel de 1.1165. Los indicadores técnicos en el marco de tiempo mencionado han acelerado sus caídas dentro de niveles negativos, manteniendo sus fuertes pendientes bajistas.
En el gráfico diario, la imagen técnica también es bajista, ya que el par ha acelerado su caída después de no poder superar repetidamente la media móvil de 20 días bajista, mientras que los indicadores técnicos apenas perdieron su fuerza bajista en torno a los mínimos semanales.
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La visión bajista permanece inalterada alrededor del EUR/USD, que ha registrado nuevos mínimos de 2 años cerca del nivel de 1.0900 anteriormente en el día.
Si el impulso bajista aumenta su ritmo adicional, una ruptura por debajo de 1.09 debería allanar el camino para una prueba de los mínimos de mayo de 2017, en la región de 1.0840, en las próximas semanas.
Mirando la imagen más amplia, la perspectiva negativa en el par debería permanecer sin cambios mientras se mueva por debajo de la línea de resistencia de 3 meses, hoy en 1.1050.
EUR/USD gráfico diario
EURUSD
EUR/USD niveles técnicos
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0921
Cambio Diario de Hoy -0.0001
Cambio Diario de Hoy % -0.01
Apertura Diaria de Hoy 1.0922
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1016
SMA de 50 Diaria 1.1088
SMA de 100 Diaria 1.1167
SMA de 200 Diaria 1.1245
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0967
Mínimo Previo Diario 1.0909
Máximo Previo Semanal 1.1084
Mínimo Previo Semanal 1.099
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.0931
Fibonacci Diario 61.8% 1.0945
Punto Pivote Diario S1 1.0898
Punto Pivote Diario S2 1.0874
Punto Pivote Diario S3 1.0839
Punto Pivote Diario R1 1.0957
Punto Pivote Diario R2 1.0992
Punto Pivote Diario R3 1.1016
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Desde el punto de vista técnico, el panorama del EURUSD sigue siendo poco prometedor. Hasta que el par no consiga marcar un máximo mensual creciente, existen pocas razones para mostrar optimismo en su recuperación, en especial si consideramos que la acción del precio permanece por debajo de la media móvil de 200, 100, 50 y 20 días.
En lo que respecta a niveles de relevancia, el primer soporte en consideración se ubica en la zona de los 1.0926/1.0922. Si este piso técnico es vulnerado con convicción y en precios de cierre diario, el próximo objetivo bajista se ubica en los 1.0900 y luego en los 1.0815.
Por el contrario, si los compradores provocan un repunte más decisivo, la primera resistencia de calado se localiza en los 1.1050 y ésta corresponde a la directriz superior de un canal descendente de corto plazo dibujado desde junio. Una ruptura de este nivel facilitaría la reconquista de los 1.1200 (R2).
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MÍNIMOS DEL CICLO DE SONDEO DEL EURUSD, LA BRECHA ELECTORAL FRANCESA PODRÍA SER EL PRÓXIMO
El Euro se negoció a nuevos mínimos del ciclo ayer, pero la pregunta es si esos mínimos pueden mantenerse porque cada vez que el EURUSD se quiebra, rebota, aunque solo sea durante una semana más o menos. La brecha electoral francesa de abril de 2017 no está muy lejos, ¿puede finalmente el Euro hacer un movimiento para llenarlo hasta 10724? Eso puede suceder en la próxima semana, solo habrá tomado 2.5 años para hacerlo.
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Cruzar el nivel en 1.0959 indicaría el retorno de los vendedores. Esto podría volver a poner a prueba el nivel en 1.0905. Si este nivel no consigue frenar la caída es posible que se active una aceleración bajista hacia el nuevo objetivo que estaría en el mínimo principal formado el día 11 de mayo en el nivel 1.0838.
Superar al alza el nivel en 1.0959 confirmaría el giro de mínimo a precio de cierre. Si esto genera el impulso alcista suficiente es posible que se forme un rally que como mínimo duraría entre dos y tres días. El objetivo primario al alza está entre 1.1007 y 1.1032.
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El EUR/USD ha extendido su caída a niveles vistos por última vez en 2017.
Una gran cantidad de datos de EE.U. están preparados para establecer los próximos movimientos.
El gráfico de cuatro horas del viernes apunta a nuevas caídas para el par.
Un accidente automovilístico a cámara lenta puede ser la mejor descripción para la caída gradual del EUR/USD, que carece de un conductor. El par de divisas más popular del mundo ha extendido su deriva a la baja, apenas manteniéndose por encima del nivel de 1.09 y alcanzando los niveles más bajos desde mayo de 2017.
La divergencia de la política monetaria es el nombre del juego. Se espera que la Reserva Federal se abstenga de recortes de tasas en su próxima reunión, mientras que el Banco Central Europeo puede verse obligado a agregar más estímulos.
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El EUR/USD ha empezado el último día del tercer trimestre a la defensiva.
Las preocupaciones sobre las relaciones entre Estados Unidos y China y los datos de inflación alemanes dominan el mercado.
El gráfico de cuatro horas del lunes apunta a nuevas caídas.
El par de divisas más popular del mundo no ha podido disfrutar del sol de verano: tres meses consecutivos de caídas en el tercer trimestre están llegando a su fin. Sin embargo, hay pocas esperanzas para una recuperación en otoño.
Estados Unidos ha negado que tenga la intención de limitar las inversiones estadounidenses en China o excluir a las compañías chinas de las bolsas de valores estadounidenses. La negación llegó con una advertencia, "en este momento", que no calmó a los inversores. Después de varias rondas de aranceles y contra aranceles en los mercados, e indirectamente en la economía alemana que depende de las exportaciones a China, una medida para limitar los flujos de inversión es una escalada peligrosa.
El lunes no es solo el último día del trimestre, sino también el último día antes de que China se vaya de vacaciones durante una semana. Funcionarios de alto nivel de las dos economías más grandes del mundo se reunirán la próxima semana e intentarán avanzar hacia un acuerdo. La noticia del viernes sobre posibles frenos a los flujos de Estados Unidos no ha provocado la cancelación de las negociaciones, al menos "en este momento". El sentimiento de aversión al riesgo puede pesar sobre el euro.
El presidente Donald Trump ha respondido a sus oponentes políticos cuando se enfrenta a una investigación de juicio político por parte de la Cámara de Representantes. Pidió una investigación de traición contra Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de los Estados Unidos, quien es una de las figuras clave en la investigación de Trump.
La protesta del presidente en Twitter durante el fin de semana muestra que está bajo presión después de las revelaciones en el escándalo del Ucrania-gate. Si bien las posibilidades de derrocar a Trump siguen siendo escasas, los mercados siguen nerviosos por la incertidumbre política.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial y en la cotización actual en 1.0908, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del lunes vendrá determinada por la reacción de los traders frente al pronunciado ángulo de Gann bajista que hay en 1.0890.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.0890 indicaría que la presión bajista está aumentando. Si esto sucede y genera el impulso bajista suficiente es posible que las ventas se extiendan hasta el mínimo principal registrado el 11 de mayo de 2017 en el nivel 1.0838.
Si el EUR/USD continúa siguiendo al ángulo de Gann hacia abajo es probable que acabe alcanzando el objetivo en 1.0838 el día 2 o 3 de octubre.
Un movimiento prolongado por encima de 1.0890 no tendría por qué indicar que el precio va a subir, pero sí que indicaría que están entrando compradores en el mercado para aprovechar las debilidades. El EUR/USD va a tener que subir durante la sesión para evitar que se forme un máximo más bajo, y un mínimo más bajo, en el patrón si quiere mostrar que las compras son superiores a las ventas en estos niveles de precios.
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Aunque se recuperó dentro del rango, la ruptura temporal revela una vulnerabilidad bajista y un movimiento por debajo de los mínimos de 1.0905 confirmaría más desventajas a un objetivo potencial en 1.0850.
Sin embargo, si el par no baja, probablemente continuará operando dentro de su rango existente que se extiende desde aproximadamente 1.0900 a 1.1050.
El gráfico diario muestra la tendencia bajista a más largo plazo y cómo la debilidad reciente podría persistir aún más, hasta el próximo objetivo a la baja en 1.0800.
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Después de que el polvo se asiente
Incluso si el EUR/USD se mueve al alza en una reacción de "comprar el rumor, vender el hecho", la recuperación probablemente será de corta duración. La tendencia general en el par de divisas más popular del mundo, y en las economías de la zona euro, es a la baja.
Alemania está al borde de la recesión, el Brexit y la guerra comercial entre E.UU y China plantean más incertidumbre, y el Banco Central Europeo está abierto a agregar aún más estímulo. La reciente renuncia de Sabine Lautenschläger, el miembro alemán del banco central, abre la puerta a influencias más moderadas.
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Una gran cantidad de opciones se estableció en 1.0900 huelga
Por lo que vale, el EURUSD se liquidó a las 10 a.m. ET (el tiempo de liquidación de la opción) a 1.0900. Había $ 2.3B de opciones de liquidación en ese momento. Los vendedores de put y call en esa huelga hicieron que el precio se asentara cerca de $ 0.
Entonces, los vendedores de la opción reservaron la prima completa que recibieron por vender la opción. Mientras tanto, los compradores perdieron la prima completa que pagaron por la opción.
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Los principales lanzamientos para el dólar estadounidense en la próxima semana son la encuesta ISM Manufacturing el martes, el ISM Non-Manufacturing PMI el miércoles y las nóminas no agrícolas el viernes.
El ISM Manufacturing PMI es un indicador importante de la economía de los EE. UU. Que a menudo impacta en el dólar.
El resultado puede ser especialmente pertinente esta vez dado el debate actual sobre si la economía estadounidense está en peligro de entrar en recesión o no.
Es un indicador basado en encuestas generado utilizando las respuestas de los gerentes de compras dentro de las empresas específicas del sector, que se consideran fundamentales para evaluar las perspectivas. Junto con el ISM, la no fabricación se considera un indicador líder confiable para la economía en general.
Se pronostica que ISM Manufacturing en septiembre mostrará un aumento a 50.1 desde 49.1 anteriormente cuando los datos se publicaron a las 15.00 el martes.
Un resultado por encima de 50 sería significativo ya que es el diferenciador entre crecimiento y contracción.
El ISM cayó por debajo de 50 por primera vez en más de 2 años en agosto, y un aumento nuevamente sería una señal positiva importante para la economía y para la moneda estadounidense.
Se pronostica que el indicador ISM no manufacturero mostrará una caída a 55.0 desde 56.4 cuando se lance el jueves a las 15.00.
Es significativo por las mismas razones que el ISM Manufacturing PMI.
El lanzamiento clave final para el dólar estadounidense es Nóminas no agrícolas para septiembre, que se pronostica que mostrará un aumento de 145k en el número de nuevos empleos creados por la economía estadounidense cuando se lanzó a las 13.30 el viernes.
Se pronostica que las ganancias promedio por hora, publicadas al mismo tiempo, mostrarán un aumento del 3.2% anual y un aumento del 0.3% mensual al mismo tiempo.
El empleo y la remuneración están altamente correlacionados con el crecimiento económico y el dólar estadounidense, por lo que un resultado mejor de lo esperado probablemente empujaría al dólar; mientras que viceversa para el resultado peor de lo esperado.
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Indicador de Confluencia
El Indicador de Confluencias encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. Es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos de Pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el inversor, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o media móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus niveles cercanos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
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Los comentarios coinciden con los nuevos comentarios del gobernador del Banco de Italia, Ignazio Visco , y parece que el Consejo de Gobierno volverá a un enfoque de esperar y ver antes de la partida del presidente Mario Draghi a fines de octubre mientras el banco central se prepara para restablecer su programa de compra de activos en noviembre.
A su vez, el BCE puede pasar a un segundo plano en su próxima reunión el 25 de octubre, pero el Consejo de Gobierno puede continuar respaldando una orientación moderada a medida que los funcionarios reiteran que el banco central " continúa listo para ajustar todos sus instrumentos, como apropiado, para asegurar que la inflación se mueva hacia su objetivo de manera sostenida ".
Dicho esto, el EUR / USD puede continuar exhibiendo un comportamiento bajista durante el resto del año, especialmente a medida que la Reserva Federal adopta un enfoque más paciente en la gestión de la política monetaria.
Regístrese y únase al estratega de divisas de Daily**, David Song LIVE, para tener la oportunidad de discutir temas clave y posibles configuraciones comerciales en torno a los mercados de divisas.
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El par EUR/USD está luchando alrededor del nivel de 1.0900, aún bajo presión y habiendo alcanzado un mínimo más bajo para el año en 1.0878, dada la demanda persistente del dólar y otro lote de datos europeos decepcionantes. Las versiones finales del Markit Manufacturero PMI para la región fueron revisadas moderadamente al alza en Alemania y la UE, pero permanecen en territorio de contracción, con 41.7 y 45.7 respectivamente. La UE dio a conocer la estimación preliminar de la inflación de septiembre, que fue del 0,9%, por debajo del 1,0% anterior y esperado. La lectura neta resultó en 1,0% cumpliendo con las expectativas del mercado.
Durante el horario comercial de EE.UU., la atención se centrará en un par de oradores de la Fed, y el PMI manufacturero ISM de septiembre, previsto en 50.1 después de caer a 49.1 en el mes anterior. Markit publicará la versión final del mismo indicador, previsto sin cambios en 51.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
La moneda compartida es incapaz de atraer compradores, con el par EUR/USD en riesgo de extender su descenso, según las lecturas técnicas. En el gráfico de 4 horas, el par todavía está por debajo de una SMA de 20 firmemente bajista, la que extiende su declive por debajo de las más grandes. Los indicadores en el gráfico mencionado carecen de fuerza direccional, pero permanecen dentro de los niveles negativos, lo que refleja la falta de interés en los niveles actuales. Los avances hasta 1.0940 probablemente atraerán intereses de venta, mientras que un interés de venta renovado por debajo de 1.0880 deberían conducir a una aproximación a la cifra de 1.0800.
Niveles de soporte: 1.0880 1.0840 1.0805
Niveles de resistencia: 1.0910 1.0940 1.0970
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La Unión Europea presenta toda una plétora de rendimientos negativos en lo que respecta a los bonos, y creo que en este momento el dinero seguirá fluyendo a la baja sólo por esa razón. Además de eso, también tenemos a Brexit causando todo tipo de dolores de cabeza, por lo que no es una gran sorpresa ver a los operadores huyendo del propio euro. Como pueden ver, el mercado ha sido implacable en los aspectos negativos. Sin embargo, cuando miramos los gráficos a largo plazo, hay un hueco más cercano al nivel de 1,0750 que aún no se ha llenado. Es probable que ese sea el objetivo de cara al futuro, pero va a llevar algún tiempo llegar hasta allí.
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De confirmarse dicho retroceso, este sería el avance más lento de la inflación desde el mes de noviembre de 2016 y pondría las cosas más fáciles a las ‘palomas’ del BCE para seguir defendiendo la necesidad de incrementar los estímulos.
De igual modo, en la comparativa mensual, los precios registrarían un estancamiento respecto al mes de agosto, tras caer un 0,2% en el mes precedente, en contraste con la subida del 0,1% anticipada por el consenso del mercado.
Este inesperado crecimiento nulo de los precios supondría, asimismo, que la economía germana acumule otros dos meses consecutivos sin crecimiento en los precios al consumo -ya ocurrió lo mismo en enero-, algo que no había sucedido desde el año 2012.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1104, la dirección del EUR/USD el resto de la sesión probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1.1106.
Un movimiento prolongado por encima de 1.1106 indicaría la presencia de compradores. Si este movimiento genera el impulso alcista suficiente es posible que el rally se extienda hasta el nivel de Fibonacci en 1.1148.
Los objetivos adicionales vendrían en el nivel del 50% en 1.1170 y en el nivel a largo plazo de Fibonacci en 1.1185.
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El par EUR/USD ha cambiado su dirección bruscamente, tras conocerse los datos de PMI manufactureros ISM de EEUU. Tras conocerse que el índice de gerentes de compras ISM para el sector manufacturero cayó a 47.8 puntos, por debajo de las expectativas que se situaban en 50.4 y por debajo de los 49.1 puntos registrados en agosto. Cualquier puntuación por debajo del nivel de 50 representa una contracción en el sector.
16:00
USD
PMI manufacturero del ISM (SEP)
47,8
50,4
49,1
En el momento de la publicación del dato el par cotizaba 1.08850 en los mínimos de los últimos dos años. Una vez publicado el dato el par recuperaba los niveles máximos de la sesión y rompía al alza los niveles de 1.09260, por tanto, marcaba un nuevo objetivo alcista en niveles de 1.09500.
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Al principio, el Euro cayó durante la sesión del miércoles, pero luego dio la vuelta para mostrar signos de resistencia, ya que seguimos viendo un poco de depresión para mí. En este momento, sin embargo, esto es simplemente más de lo mismo que hemos visto en los últimos 18 meses o más en este par. Conseguimos una ruptura como esta, y luego cortamos más alto, sólo para ver a los vendedores volver a entrar y empujar más bajo. Después de todo, la Unión Europea está entrando en recesión, y aunque las cifras del índice ISM en los Estados Unidos fueron una gran decepción, tenemos el número de puestos de trabajo el viernes y sospecho que eso es probablemente lo que el mercado está tratando de establecer para el próximo.
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A la baja, anticipo que este mercado probablemente intentará caer hacia la región del 1.05 que representa el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%. Al alza creo que lo más lejos que vamos a llegar es al nivel en 1.11, que es una zona que potencialmente podría ofrecer una resistencia muy elevada. Al final creo que este mercado en ese nivel encontraría mucha resistencia tanto a nivel estructural como por el hecho de que la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días va a estar por esa zona. En definitiva este es un mercado en el que aún deberíamos vender, al menos hasta que cambie algo a nivel estructural en Alemania, en la Reserva Federal o sobre el Brexit. A corto plazo esto es muy improbable, hay que tenerlo en mente. En general este mercado continúa ofreciendo buenas oportunidades de venta en cuanto un rally empiece a agotarse.
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El euro cayó inicialmente durante la sesión de negociación del miércoles, pero encontró suficiente soporte por debajo del nivel de 1.09 para dar la vuelta y mostrar signos de vida nuevamente. Sin embargo, dicho esto, hay un par de martillos invertidos de la semana pasada que se ubican justo por encima del precio actual y, por supuesto, el nivel psicológicamente importante de 1.10. Esa es un área que debería seguir siendo importante debido a la gran importancia psicológica, redonda y, por supuesto, al hecho de que la semana pasada tuvimos un gran desglose de ese nivel.
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Los temores de recesión en los Estados Unidos continúan perjudicando al dólar.
Los datos poco inspiradores de la zona del euro limitan las ganancias de la moneda compartida.
Próximamente: Datos de nóminas no agrícolas (NFP) de los Estados Unidos el viernes.
Después de pasar la primera mitad del día moviéndose lateralmente cerca de 1.0950 el jueves, el par EUR/USD ganó fuerza durante las horas de negociación estadounidenses a medida que la presión de venta en torno al dólar se intensificó después de los pésimos datos macroeconómicos de los Estados Unidos.
Sin embargo, el par no pudo romper por encima del punto crítico de 1.1000 y entró en una fase de consolidación. Al momento de redactar este informe, cotizando en 1.0977, agregando un 0.17% diariamente.
Después de las decepcionantes cifras del Índice de Gerentes de Compras de Manufactura (PMI, por sus siglas en inglés) a principios de esta semana, los datos del PMI no manufacturero del Institue for Supply Management llegaron el jueves a 52.6 y decepcionaron la expectativa del mercado de 55 por un amplio margen.
La creciente preocupación por una posible recesión en los EE.UU. y la creciente probabilidad de un recorte de la tasa de 25 puntos básicos más por parte de la Reserva Federal en octubre, que ahora es del 90.3% según la herramienta CMW Group FedWatch Tool, obligó al USD a debilitarse frente a sus rivales y el índice del dólar estadounidense cayó a su nivel más bajo desde el 25 de septiembre en 98.64.
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Termina una semana que acumuló noticias más que negativas para la economía de Estados Unidos. Al muy mal dato de ISM manufacturero conocido el martes, apenas iniciado el mes, se sumó el miércoles un flojo informe de empleos privados de la firma ADP. Como si ello fuera poco, el jueves fue el turno del ISM de servicios, con una medición que, si bien mantiene al sector en zona de expansión (por encima de los 50 puntos), mostró una alarmante baja a 52.6 puntos, su peor cifra en 3 años, y la tercera más baja en los últimos 9 años, teniendo en cuenta que en 2010 recién intentaba salir de la crisis de 2008 y 2009.
Lo que se avecina no huele del todo bien. A las 8:30 del este será el turno del dato de empleos de septiembre, que podría remachar el clavo de una semana de terror. Es que si bien hay un pronóstico que espera unas 140 mil nuevas nóminas creadas el mes pasado, hay fuertes indicios de que la cifra será menor. Y de cumplirse el pronóstico, tampoco sería muy alentados, teniendo en cuenta que la curva anualizada de esta variable no ha hecho sino caer, con máximos descendentes y preocupantes.
Lo que parecía entonces una desaceleración de la economía, con los datos conocidos, y probablemente por conocerse, ya representa algo más serio. El ISM de servicios se esperaba mucho más alto, y aunque la palabra recesión suena algo lejana aún (se requieren dos trimestres de PBI negativo para considerar esta posibilidad), de mantenerse estas cifras sonará cada mes más fuerte.
El dólar reaccionó claramente a la baja con las novedades, y podría continuar en esta postura en las próximas horas. Si no cae más, es ciertamente porque al resto de las divisas no les queda margen para crecer. El euro tiene sobre su cabeza los aranceles que le impuso Estados Unidos a la Unión Europea días atrás, aunque es verdad que por una cifra que no debería ser para generar un escándalo. Si a ello se suma la recesión en la que está ingresando Alemania y el plan de estímulo a partir de noviembre, el panorama del euro está lejos del ideal.
La libra Esterlina es literalmente maltratada por una clase política bananera e incapaz de Reino Unido (si, amigo lector, no solo en su país son así estos muchachos). A esta altura de los acontecimientos, a Boris Johnson poco debe importarle a cuanto cotiza la libra, y sí debe estar preocupado por su futura destitución, sobre todo si la Unión Europea no aprueba su propuesta de Brexit; desde Bruselas no hubo respuestas aún, y en estas circunstancias no parece auspicioso para Reino Unido.
El oro y el petróleo se mueven en caminos opuestos. La onza, apuntando al alza ante las dificultades que ahora abarcan a medio mundo; el petróleo, a la baja, por los mismos motivos. Luego de subir casi 10 dólares en pocas horas por el atentado en Arabia Saudita, el WTI cedió más de 12, cayendo debajo de los niveles anteriores al 13 de septiembre, más en línea con la actualidad de la economía global.
Con este panorama, al dólar no le espera un día fácil. Como muestra de su debilidad producto de datos negativos, cedió hasta ante las monedas de países latinoamericanos, contra las cuales se floreó con máximos históricos o muy cerca de ellos durante toda la semana. El peso colombiano, el real, el peso chileno y el peso uruguayo respiraron. ¿Y el peso argentino? Juega otro partido, a la espera del abismo que viene para la nación sudamericana, para el cual queda menos de un mes.
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A donde puede ir
Si las AM de 200 y 100 horas pueden mantener el soporte ahora, y el precio puede superar el nivel de 1.1000, hay un mínimo desde el 1 de agosto en 1.10265. El máximo del 18 de septiembre llega a 1.1075. El 38.2% del movimiento hacia abajo desde el máximo de junio llega a 1.10822 (ver gráfico diario).
El alto precio en septiembre (ver gráfico diario a continuación) se estancó en los mínimos de marzo, abril y julio. Ese alto sigue siendo un nivel clave en el futuro si los compradores continúan con la corrida correctiva más alta.
El ERURUSD esta semana tocó fondo en una línea de tendencia más baja.
La baja fue una buena baja esta semana. Estamos en un chop-chop ahora, pero el precio se mantiene por encima de los MA de 200/100 horas a continuación. Supera el nivel de 1.1000 y los compradores pueden poner otra muesca en la ejecución de corrección.
Gráfico EURUSD de una hora
Gráfico EURUSD a corto plazo
Mirando más allá de la acción del precio a corto plazo para el EURUSD, la tendencia sigue siendo firmemente bajista. Dibujar una "horca de Andrew" usando los niveles mínimo y máximo de agosto y septiembre de 2018, sugiere que los vendedores podrían emerger alrededor de la línea media, actualmente en 1.1032 y el máximo del 13 de septiembre de 1.1114. Si el precio realmente baja aquí, el próximo nivel de soporte en el EURUSD será el mínimo de 2019 de 1.0880. Sin embargo, si el precio llega a cotizar por encima de 1.1114, el EURUSD estaría listo para aumentar sus ganancias.
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Según ** Strategists en UOB Group, ahora se espera que EUR / USD opere dentro de un tema de rango.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Ayer, mantuvimos la vista EUR " podría probar la próxima resistencia en 1.0990 antes de que el avance se alivie ". El EUR subsiguiente subió a 1.0999 antes de retroceder rápidamente. A pesar del retroceso, el tono subyacente sigue siendo firme y el EUR podría volver a probar el nivel de 1.1000. Por hoy, es poco probable que la próxima resistencia en 1.1025 entre en escena. El soporte está en 1.0950, pero solo un retroceso por debajo de 1.0925 sugeriría que la presión al alza actual se ha aliviado ”.
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a la actualización de ayer (03 de octubre, spot en 1.0960). Como se destacó, el movimiento actual se considera como las primeras etapas de una fase de consolidación y se espera que el EUR se negocie lateralmente entre 1.0890 y 1.1025. Posteriormente, el EUR subió a un máximo durante la noche de 1.0999 antes de disminuir para terminar el día con pocos cambios en 1.0964 (+ 0.06%). La acción del precio refuerza nuestra opinión y seguimos esperando que el EUR se negocie de lado por ahora. Mirando hacia el futuro, la parte superior del rango esperado en 1.1025 parece ser más 'vulnerable' y una clara ruptura de este nivel sugeriría que el mínimo del lunes (30 de septiembre) de 1.0877 podría ser más significativo de lo esperado actualmente ”.
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EURUSD ha formado máximos y mínimos más bajos para operar dentro de un canal descendente en su marco de tiempo de 4 horas. Price está probando actualmente el área de interés del canal medio que se alinea con el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%.
Una corrección más alta podría durar hasta el 61.8% de Fib que está más cerca de la parte superior del canal alrededor de 1.1025 y el punto de inflexión dinámico de 200 SMA. Si esto se mantiene como resistencia, el precio podría reanudar la caída hacia el mínimo bajo en 1.0875 o el fondo del canal más cerca del soporte psicológico menor de 1.0850.
El RSI está bajando para indicar que la presión de venta está a punto de aumentar a partir de aquí. El estocástico también apunta hacia abajo para indicar que la presión de venta está lista para regresar y permitir que se reanude la tendencia bajista.
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Análisis técnico EUR / USD
Desde un punto de vista gráfico, el movimiento alcista de esta semana dio lugar a varias señales de compra, incluida la ruptura por encima de los promedios móviles de 100 y 200 horas.
En la actualidad, el umbral psicológico principal de 1.10 en pastoreo reciente se considerará como una resistencia inmediata, antes de 1.1025, 1.1050 y 1.11.
En el lado negativo, el área 1.0960-65 será el primer soporte potencial, antes de los promedios móviles de 200 y 100 horas, en 1.0948 y 1.0933, respectivamente, en el momento de la escritura. Más abajo, el umbral pseudomológico de 1.09 y los mínimos de esta semana alrededor de 1.0880 serán el próximo soporte y / o posibles objetivos bajistas a tener en cuenta.
Actualmente, el EUR / USD se cotiza alrededor de 1.0975 en Forex.
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El EUR/USD ha marcado un nuevo mínimo anual en los 1.0885, pero ha vuelto a rebotar de manera moderada y, en estos momentos, opera en torno a los 1.0898. De esta manera, la directriz inferior de una cuña descendente de largo plazo en vigencia desde el 2017 no ha sido perforada con convicción.
Desde el punto de vista técnico, necesitaríamos observar una ruptura decisiva de los 1.0885-1.0900 para argumentar con más certeza que el par podría caer hasta el próximo soporte en los 1.0800 (límite inferior de canal descendente de corto plazo).
Alternativamente, en el caso de un rebote inesperado, la primera resistencia en consideración se ubica en los 1.1030 y luego en los 1.1185.
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EUR / USD - Corrección al alza en tendencia bajista
Revisión: El par de divisas EUR / USD continúa funcionando en el canal de tendencia descendente a largo plazo. La tendencia ha estado baja durante meses, pero actualmente el EUR / USD está en una corrección al alza. Esto solo debe ser temporal, no se espera un cambio de tendencia real. Por el contrario, el día de la vela del día anterior con la mecha superior larga y el pequeño cuerpo de la vela ya advierte contra la caída de cursos. Después de tres días de tendencia alcista, el EUR / USD ya puede estar de vuelta en la tendencia bajista más amplia, rumbo a su primer soporte en $ 1,092.
perspectivas: La tendencia bajista es claramente saludable en EUR / USD, y la recuperación probablemente sea temporal. Y mientras el EUR / USD cruzado ahora se negocie por debajo de la marca de $ 1,100, los precios continuarán cayendo directamente. Los escenarios cortos: EUR / USD finaliza su corrección al alza actual con la débil vela del día anterior y vuelve a bajar en el curso posterior. En este caso, el par de divisas primero debe comenzar a admitirse a $ 1,092. Si se profundiza, es probable que los Bears apunten a la baja abrupta a $ 1,087 desde el 1 de octubre. Debajo de eso estaría el próximo soporte en $ 1,082, que se probó en el año anterior en 2018. Los escenarios largos: el par de divisas solo muestra debilidad a corto plazo y puede alcanzar la marca de $ 1.092 y, posteriormente, un nuevo ataque contra la resistencia de 1, 100 USD. Si se logra un avance aquí, otra carrera hasta el límite superior del canal de tendencia descendente probablemente sería $ 1.103. Esto llevaría a un brote del canal de tendencia descendente, que actualmente no se espera.
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Las tensiones comerciales y la agitación política alimentaron la demanda de activos seguros en detrimento de los de mayor rendimiento. Estados Unidos anunció que está planeando aranceles para múltiples productos europeos, particularmente enfocados en aviones y artículos agrícolas, como represalia después de que la Organización Mundial de Comercio falló a favor de los Estados Unidos en el caso de Airbus. China pasó la semana de vacaciones debido a la celebración de la Semana Dorada, con pocas noticias de ese frente. Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China se reanudarán la próxima semana, pero hay pocas esperanzas de que lleguen a un acuerdo y pongan fin a la guerra comercial.
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El euro intentaba subir al inicio de la sesión del viernes alcanzando el nivel en 1.1075, antes de darse la vuelva y volver a caer. La media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días que hay por encima es una influencia negativa sobre el mercado, ya que recientemente ha ofrecido resistencia de forma importante varias veces. En este momento es muy probable que el mercado continúe cayendo de nuevo hacia niveles mínimos, que estarían cerca del nivel en 1.09. Esa es una zona desde la que hemos rebotado varias veces, aunque parece que estamos listos para continuar cayendo mucho más abajo, tal vez alcanzando el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, cerca de la región entorno a 1.0450.
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EUR/USD establece brevemente un nuevo mínimo anual, pero el impulso bajista pierde fuerza en la región de los 1.0920.
El perfil técnico del par seguirá siendo negativo hasta que su cotización no logre marcar un máximo mensual creciente.
Los factores técnicos y fundamentales siguen alineados contra la recuperación de la moneda única.
