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El par EUR / USD podría cruzar la resistencia técnica clave 1.1435 en Europa, habiendo subido un 0,4 por ciento en Asia.
La publicación de las nóminas no agrícolas del viernes y una cifra de crecimiento de las importaciones y exportaciones de China por debajo de lo previsto durante el fin de semana probablemente aumentaron los temores de una desaceleración del crecimiento global y las perspectivas de una pausa en la tasa de la Fed en 2019. Como resultado, los escritorios asiáticos ofrecieron el billete verde en todo el país. tablero.
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El EUR/USD se negociaba a 1,1355, bajó un 0,21% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 1,1309, en la baja del miércoles, y resistencia en 1,1442, en la alta de el día de hoy.
Mientras tanto, el Euro subió frente al Pound Esterlino y frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP ganando un 1,07% para golpear a 0,9039 y el EUR/JPY subiendo un 0,23% para golpear a 128,61.
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EUR / USD está atrapado en un triángulo simétrico.
La incertidumbre del Brexit alcanzó un alza en el par EUR / USD ayer.
Es posible que ocurra una ruptura hoy en día, ya que los mercados pueden ofrecer USD por preocupaciones de destitución de Trump. La reducción de los diferenciales de rendimiento entre EE. UU. Y Alemania (DE) también favorece la ruptura.
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El dólar podría continuar subiendo más alto, validando la ruptura bajista en el gráfico EUR / USD, si las acciones extienden las pérdidas del viernes. Sin embargo, el par puede tener un cambio de imagen en la anterior resistencia de soporte torneado del borde inferior del triángulo si las acciones cotizan en verde como lo indica la ganancia del 0.32 por ciento en el índice S&P 500.
La balanza comercial de la zona euro y el IPC de noviembre, que se lanzará a las 10:00 GMT, pueden no tener un gran impacto en los pares de euros.
Los movimientos grandes se pueden ver más tarde en la semana posterior a la decisión sobre la tasa del FOMC del miércoles. El par podría establecer nuevos mínimos de 2018 por debajo de 1.1215 si el banco central de EE. UU. Suena menos moderado de lo esperado, lo que obliga a los mercados a reducir las expectativas de una pausa en el alza de las tasas en 2019.
Los mercados esperan que la Reserva Federal aumente las tasas en 25 puntos básicos y señale un enfoque de esperar y ver para 2019.
Niveles técnicos EUR / USD
EUR / USD
Descripción general:
Hoy Último precio: 1.1311
Hoy Cambio diario: 10 pips
Hoy Cambio diario%: 0.0885%
Hoy Abierto diario: 1.1301
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.136
Anterior diario SMA50: 1.1399
Anterior diario SMA100: 1.1498
Anterior diario SMA200: 1.1717
Niveles:
Anterior Máxima diaria: 1.1374
Baja diaria anterior: 1.1269
Máxima semanal anterior: 1.1444
Baja semanal anterior: 1.1269
Máxima mensual anterior: 1.15
Mínima mensual anterior: 1.1216
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.1309
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.1334
Punto de pivote diario anterior S1: 1.1256
Punto de pivote diario anterior S2: 1.1211
Punto de pivote diario anterior S3: 1.1152
Punto de pivote diario anterior R1: 1.136
Punto de pivote diario anterior R2: 1.1419
Punto de pivote diario anterior R3: 1.1464
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EUR / USD ha ganado terreno en la sesión del lunes. Actualmente, el par se negocia en 1.1337, un 0.28% en el día. En el frente de lanzamiento, la inflación en la eurozona bajó en noviembre. El superávit comercial de la eurozona se redujo por segundo mes consecutivo, cayendo a 12.500 millones de euros. Esto fue inferior a la estimación de 14,2 mil millones de euros. No hay lanzamientos importantes de Estados Unidos. Se espera que el índice manufacturero Empire State caiga a 20.1 puntos. El martes, Alemania publica el clima de negocios de Ifo y Estados Unidos publica permisos de construcción e inicios de viviendas.
En los EE. UU., Los bajos niveles de inflación son otra señal de que la economía se está desacelerando. El IPC cayó a 0.0% en noviembre, en comparación con el 0.3% del mes anterior. Esto marcó el nivel más bajo desde mayo. El IPC subyacente se mantuvo en el 0,2 por ciento. Las lecturas débiles pueden atribuirse a la caída de los precios del petróleo, lo que ha llevado a una fuerte caída en los precios de la gasolina. Sobre una base anualizada, la inflación subió un 2,2 por ciento en noviembre, frente al 2,5 por ciento de octubre. Con la economía de los Estados Unidos mostrando signos de desaceleración, y la guerra comercial global dando un mordisco a la economía global, la inflación podría continuar bajando a medida que nos acercamos a 2019. Esto ha llevado a una reevaluación en la Reserva Federal de la política monetaria. A principios de año, la Reserva Federal estaba enviando mensajes de que elevaría las tasas tres o cuatro veces el año próximo. Esto ha sido drásticamente reducido,
No hubo sorpresas en la reunión de políticas del BCE del jueves. Como se esperaba, el BCE finalizó formalmente su esquema de compra de bonos por 2.6 billones de euros. El programa se implementó para impulsar la economía y elevar los niveles de inflación ultra bajos. En una conferencia de prensa posterior a la reunión, el presidente del BCE, Mario Draghi, dijo que el esquema de estímulo no solo había impulsado el crecimiento en la eurozona, sino que era "en algunos casos el único impulsor de esta recuperación". Con el programa de compra de bonos establecido, las tasas de interés se convertirán nuevamente en la principal herramienta de política del BCE. Con la zona euro experimentando una desaceleración, no se espera un aumento de la tasa de aumento hasta bien entrada la 2019.
En la reunión del jueves, el BCE rebajó sus pronósticos de crecimiento para la eurozona: de 2.0% en septiembre a 1.9% en diciembre de 2018, y de 1.8% en septiembre a 1.7% en diciembre de 2019. Mario Draghi agregó que la inflación general también es Se espera que disminuya en los próximos meses, debido a condiciones económicas más débiles.
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Caminata en las cartas
La decisión sobre la tasa de la Fed es el mayor evento de riesgo de esta semana y es casi seguro decir que nada más importará. Obviamente, puede surgir algo inesperado que me hará comer mis palabras, pero en lo que concierne a los eventos programados, simplemente no creo que tengan un impacto significativo en los mercados tanto como probablemente tendrá la reunión de la Fed. Los inversores esperan ver un aumento moderado de la tasa por parte de la Reserva Federal, un aumento de la tasa, acompañado por un comunicado que ofrece una perspectiva de aumentos de la tasa más bajos en el futuro previsible, en comparación con la evaluación del banco central en septiembre.
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El par EUR / USD registró ganancias ayer, a pesar de la configuración técnica bajista. La venta del dólar por delante de la Fed probablemente ponga una oferta por debajo del EUR / USD.
La caída de Italia-Alemania en el diferencial de rendimiento y las expectativas moderadas de la Reserva Federal podrían mantener la mejor oferta del EUR hoy.
El tono alcista, sin embargo, puede debilitarse si los números del IFO alemán se pierda expectat i complementos.
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El euro no se rompió por encima de 1.1400 y retrocedió. Antes de la decisión de la Fed, la pareja continúa moviéndose de lado.
El EUR/USD se mantiene en un rango entre 1.1300 y 1.1400, moviéndose sin un sesgo claro, con la tendencia dominante aún apuntando a la baja. Un cierre diario por encima de 1.1400, también el promedio móvil de 55 días, abriría las puertas para una prueba de los fuertes niveles de resistencia observados en 1.1450. Si el euro logra consolidarse en la parte superior, parece probable un repunte para probar 1.1520.
Un cierre diario significativamente por debajo de 1.1300 se agregaría al tono negativo, exponiendo 1.1260 / 70 primero y por debajo de los mínimos de YTD en 1.1215 / 20.
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El EUR/USD salta de nuevo a 1.1400, remates frescos de 1 semana
• Informe sobre el final del debate sobre el déficit presupuestario italiano que sustenta el EUR.
• La incertidumbre sobre el alza de tasas de la Fed continúa pesando sobre el USD.
• El enfoque de los inversores sigue pegado a la última decisión del FOMC, que se publicará más tarde hoy.
El par EUR/USD se recuperó hasta los máximos de más de una semana en la última hora, aunque continuó con su lucha por aprovechar el impulso positivo más allá del nivel de 1.1400.
Después de la retirada tardía de ayer, los informes sobre el fin del debate sobre el déficit presupuestario de Italia apuntalaron la moneda compartida y ayudaron a la pareja a recuperar una tracción positiva para la tercera sesión consecutiva el miércoles.
Se dice que la Comisión Europea aceptó la propuesta de presupuesto revisado de Italia de un déficit del 2,04% en 2019 y el optimismo se hizo evidente al reducir el margen de rendimiento italiano-alemán a 10 años, actualmente de 259 puntos básicos.
El movimiento ascendente fue respaldado por el sesgo de venta prevaleciente en torno al dólar estadounidense , que languideció por debajo de mediados de 96.00 en medio de las crecientes apuestas en el mercado de que la Fed podría señalar una pausa en su ciclo de alza de tasas.
La incertidumbre sobre el alza de la tasa de la Fed en 2019 pareció ser el único factor que impidió que los inversores hicieran apuestas alcistas agresivas y evitara cualquier movimiento de seguimiento fuerte, al menos por el momento.
El FOMC está programado para anunciar su última decisión de política monetaria más adelante durante la sesión de operaciones de EE. UU. Y la proyección económica actualizada, especialmente el llamado 'punto-parcela' ahora se buscará un nuevo impulso direccional.
Niveles técnicos a seguir.
En un movimiento sostenido más allá de la manija de 1.1400, es probable que el par se dirija a desafiar la zona de soporte intermedia de 1.1435-40 antes de finalmente lanzarse hacia la reclamación de la marca psicológica clave de 1.1500.
Por otro lado, el retroceso por debajo del nivel de 1.1380 ahora parece encontrar un fuerte soporte cerca de la región de 1.1360-50, que si se rompe puede hacer que el par vulnerable se deslice hacia la nueva prueba de 1.1300.
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Con una subida de las tasas de 25 pb en gran medida por el mercado, la trayectoria del USD a mediano y largo plazo se verá afectada y guiada por la orientación a futuro de la Reserva Federal. Al mirar desde una perspectiva técnica, la caída del viernes confirmó un avance bajista a corto plazo a través de una formación triangular simétrica y, por lo tanto, aumenta las perspectivas de una extensión del impulso bajista hacia los mínimos anuales desafiantes, alrededor de la región de 1.1215. Una presión de venta de seguimiento tiene el potencial de continuar arrastrando el par, incluso por debajo del asa 1.1200, hacia la prueba de su próximo soporte cerca de la región 1.1160. Por otro lado, cualquier intento de recuperación ahora podría enfrentar un suministro nuevo cerca del punto de ruptura del soporte de la línea de tendencia ascendente, ahora con resistencia convertida, actualmente alrededor de la región de 1.1325,
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Niveles EUR/USD a seguir.
Al alza, los niveles críticos de resistencia podrían ubicarse en 1.1445 / 50, seguido de 1.1470 / 75 (máximo del 20 de noviembre) y 1.1495 / 1.1500 (máximo del 7 de noviembre). Por otro lado, el soporte ahora se puede ver en 1.1380 seguido de 1.1355 / 60 (máximo del 17 de diciembre) y 1.1330 (mínimo del 13 de diciembre).
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EUR / USD extiende las ganancias y alcanza el nivel más alto desde el 10 de diciembre.
Mientras que el dólar estadounidense se está moviendo de manera mixta en todos los ámbitos, el euro se mantiene fuerte en la parte posterior del acuerdo presupuestario italiano.
El par EUR / USD subió más y subió a 1.1438, alcanzando un nuevo máximo semanal. Se está negociando cerca de la cima con el tono alcista intacto pero aún bajo la resistencia clave vista alrededor de 1.1445 / 50.
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El EUR / USDEl par cotizó hasta 1.1438 antes del último evento relevante del año, la decisión de la Reserva Federal de los EE. UU. El dólar estaba bajo presión porque los actores del mercado especularon que el banco central iba a ofrecer una postura mucho más moderada de lo habitual, particularmente después de que el jefe Powell declaró recientemente que las tasas están cerca de lo que los legisladores consideran "neutral. La moneda común, por otro lado, finalmente obtuvo una razón para avanzar, ya que los medios italianos informaron que la Comisión de la UE no iniciará un procedimiento disciplinario contra Italia sobre el presupuesto, ya que el déficit objetivo se ha ajustado a 2.04% del 2.4% original. Italia ha retrasado algunas medidas de gasto, Incluyendo la introducción de un programa de ingresos básicos. El viceprimer ministro Salvini, parte del gobierno de coalición, estuvo en los cables durante la tarde de los Estados Unidos y dijo que el país ganó.
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El par EUR / USD espera la decisión del FOMC con un tono alcista, cotizando cerca del área de resistencia de 1.1445 / 50 pero todavía en el rango. Desde fines de noviembre, se movió la mayor parte del tiempo entre 1.1400 y 1.1300, excluyendo algunos momentos en los que ascendió a cerca de 1.1450, pero no pudo retenerlo. También se negoció bajo 1.1300, pero fue rechazado y volvió a subir por encima.
Si el tono de la Fed mueve el mercado, el rango podría ser desafiado. Una ruptura al alza, con una consolidación por encima de 1.1450 podría indicar una prueba de 1.1500, la próxima resistencia fuerte.
En el lado negativo, un retroceso a 1.1360 se vería como normal. Debajo se podría extender el deslizamiento hasta 1.1300. Bajo 1.1300 es probable que aumente el impulso bajista, quedando 1.1260 / 70 expuesto. Si la diapositiva continúa, podría esperarse una aproximación a los mínimos YTD en 1.1215 / 20.
EUR / USD
Descripción general:
Hoy Último precio: 1.1428
Hoy Cambio diario: 64 pips
Hoy Cambio diario%: 0.563%
Hoy Abierto diario: 1.1364
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.1354
Anterior diario SMA50: 1.1394
Anterior diario SMA100: 1.1491
Anterior diario SMA200: 1.1708
niveles:
Anterior Máxima
diaria: 1.1404 Baja diaria anterior: 1.1337
Máxima semanal anterior: 1.1444
Baja semanal anterior: 1.1269
Máxima mensual anterior: 1.15
Mínima mensual anterior: 1.1216
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.1378
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.1362
Punto de pivote diario anterior S1: 1.1332
Punto de pivote diario anterior S2: 1.1301
Punto de pivote diario anterior S3: 1.1265
Punto de pivote diario anterior R1: 1.1399
Punto de pivote diario anterior R2: 1.1435
Punto de pivote diario anterior R3: 1.1466
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El par EUR / USD espera la decisión del FOMC con un tono alcista, cotizando cerca del área de resistencia de 1.1445 / 50 pero todavía en el rango. Desde fines de noviembre, se movió la mayor parte del tiempo entre 1.1400 y 1.1300, excluyendo algunos momentos en los que ascendió a cerca de 1.1450, pero no pudo retenerlo. También se negoció bajo 1.1300, pero fue rechazado y volvió a subir por encima.
Si el tono de la Fed mueve el mercado, el rango podría ser desafiado. Una ruptura al alza, con una consolidación por encima de 1.1450 podría indicar una prueba de 1.1500, la próxima resistencia fuerte.
En el lado negativo, un retroceso a 1.1360 se vería como normal. Debajo se podría extender el deslizamiento hasta 1.1300. Bajo 1.1300 es probable que aumente el impulso bajista, quedando 1.1260 / 70 expuesto. Si la diapositiva continúa, podría esperarse una aproximación a los mínimos YTD en 1.1215 / 20.
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El EUR/USD estaría cerca de validar un patrón de triángulo simétrico. Dicho suceso ocurriría con la ruptura alcista de la directriz superior que conforma la figura geométrica, en los 1.1425/1.1430. De hacerlo, esto tendría implicaciones positivas para el tipo de cambio del EUR/USD, que podría subir hasta los 1.1500 antes del desenlace del 2018 y luego hasta los 1.1625 (R2).
Por otra parte, si los vendedores vuelven a ganar control del mercado, el EUR/USD retrocedería hasta el soporte en los 1.1280. Una vulneración de este suelo expondría el mínimo anual en los 1.1215.
El mercado espera que la Fed suba su tasa de interés en 25 puntos base a un rango de entre 2.25% a 2.50%.
La institución también podría adoptar una postura más suave y reducir el ritmo de ajustes previsto para el 2019 ante los nuevos desafíos que enfrenta le economía estadounidense.
Una posición menos agresiva por parte de la Fed actuaría como un catalizador positivo para el EUR/USD.
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El euro se recuperó rápidamente de la acción que no se esperaba y se rompió nuevamente en una espesa nube diaria, compensando las señales negativas de fuertes rechazos al alza en los últimos dos días que dejaron velas diarias con largas sombras superiores.
Un fuerte impulso alcista apoya la acción que requiere un cierre eventual en la nube diaria como señal inicial.
La presión alcista fresca presiona la barrera clave en 1.1444 (Fibo 38.2% de 1.1815 / 1.1215) donde los rallyes ya fueron rechazados dos veces (19/10 de diciembre).
La ruptura y cierre por encima de 1.1444 pivote sería una fuerte señal alcista para la extensión de la recuperación desde el doble fondo en la zona de 1.1270 a través de los máximos recientes en 1.1472 / 99, hacia la siguiente barrera clave en 1.1515 (cima de la nube diaria / 50% de 1.1815 / 1.1215).
Res: 1.1444; 1.1472; 1.1499; 1.1515
Sup: 1.1397; 1.1388; 1.1362; 1.1336
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Los indicadores técnicos en la tabla mencionada se retiraron parcialmente de las lecturas de sobrecompra, manteniéndose bien en terreno positivo ahora tratando de recuperar el alza, lo que sugiere que la recuperación podría continuar el viernes, especialmente si los datos de Estados Unidos son decepcionantes.
Niveles de soporte: 1.1460 1.1425 1.1390
Niveles de resistencia: 1.1520 1.1550 1.1585
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Fue en marzo, cuando la Reserva Federal apretó el gatillo por primera vez, cuando los actores de los mercados se apresuraron hacia los precios del billete verde en un ciclo prolongado de alzas de tasas en medio de desarrollos económicos sólidos en los Estados Unidos. Incluso el BCE tuvo la confianza suficiente para anunciar el fin de la QE. Pero, ¿cuándo y por qué las cosas dieron tal giro a lo peor?
Los frentes de batalla de Trump
Bueno, empecemos por considerar que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo se encuentran entre los principales temores políticos. La política proteccionista de EE. UU. De "volver a hacer grande a Estados Unidos", particularmente centrada en su déficit comercial con China, ha estimulado los temores durante todo el año. El déficit comercial de EE. UU. Con China fue de aproximadamente $ 347 mil millones en 2017, y a pesar de las sanciones, aranceles y todo el circo, ese déficit se igualó en los primeros 10 meses de este 2018. Hay dos razones detrás de esto: un dólar más fuerte y China Un tipo de cambio que está parcialmente fijo al dólar.
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La toma de ganancias después de las mayores ganancias de un día en diciembre el jueves podría empujar el precio a la baja, con un impulso y un lento estocástico girando hacia el sur en el gráfico diario y el escenario de respaldo.
Se espera que los fuertes apoyos en 1.1396 / 88 (55SMA / base de nube diaria) contengan saltos extendidos y mantengan a los toros frescos en juego.
El par está en camino de un fuerte cierre semanal y de forma semanal envolvente alcista, lo que podría ser otro factor de apoyo.
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Sin embargo, la Fed no estaba de buen humor, lo que indica que planea continuar aumentando las tasas en 2019. Los formuladores de políticas no eliminaron la frase "aumentos más graduales" de su declaración, y el Presidente de la Fed, Jerome Powell, agregó que el "extremo inferior" de el rango de tasa neutral se ha alcanzado
"Pretzel Logic" y " Fed Spin" de Wall Street tienen a los mercados en un terreno muy inestable
El dólar recupera fuerza debido a que los temores de cierre del gobierno pesan en los mercados financieros
No hay eventos en la eurozona o en los Estados Unidos.
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Esta semana el turno le toco al dólar, donde a pesar de que su política monetaria recibiera un incremento de 25 pb por parte del FOMC, al haber la entidad ablandado su plan restrictivo para el 2019, los operadores procedieron rápidamente a retirar su apoyo al USD.
En cuanto a la fortaleza del USD de hoy, aunque no directamente con relación a las dos partes del EUR/USD, como lo comentamos anteriormente, esta proviene de la postura de otras entidades alrededor del globo y termina afectando positivamente de manera indirecta al billete verde.
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El sentimiento de reducción de riesgo se disparó la semana pasada y las acciones estadounidenses tuvieron su peor semana en una década, ya que los riesgos políticos y económicos aumentan tanto en la Europa continental, como en el Reino Unido y los EE. El sentimiento de cierre del gobierno de los EE.UU. Pesaba sobre el apetito por el riesgo durante la semana y la confirmación de que las acciones de plomo bajaron y el yen y el dólar estadounidense subieron. El EUR/JPY cayó por debajo del mínimo de octubre, lo que posteriormente ayudó al euro a avanzar en su búsqueda por debajo del nivel de 1.15 para obtener el precio por debajo del 55 DMA y la base de la nube diaria.
Los precios de los futuros de Euribor se incrementaron el viernes, lo que resalta que el BCE probablemente será cauteloso en 2019. "Si bien mantenemos la opinión de que las perspectivas económicas actuales aún permiten que el BCE se mueva en septiembre de 2019, los datos económicos persistentemente débiles a principios del próximo año podrían Por lo tanto, no solo cambiaremos la opinión del BCE ", argumentaron los analistas de Rabobank.
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Los futuros de EE. UU. Apuntaban a una apertura más alta después de que Donald Trump pesara en la derrota actual. En una entrevista, el presidente dijo que veía la actual disminución de las acciones como una tremenda oportunidad de compra para los inversores. En su período como presidente, Trump ha prestado mucha atención al mercado de valores. En los últimos meses, sin embargo, se ha frustrado con las disminuciones y ha culpado a la Reserva Federal. El lunes, dijo que la Fed había perdido contacto con la sensación general del mercado. Esto se produjo después de que un informe dijera que el presidente estaba considerando despedir a Jerome Powell , una medida que muchos creen que causaría más daño al mercado.
El yen japonés se redujo drásticamente frente al USD luego de una declaración del gobernador del Banco de Japón (BOJ). En el comunicado, el gobernador atribuyó la derrota actual en el mercado bursátil japonés a las incertidumbres globales en curso sobre el comercio. Sin embargo, dijo que es probable que la economía continúe avanzando a un ritmo gradual y que soporte los problemas actuales. Anteriormente, el BOJ publicó el acta de la reunión de octubre que mostró cierta insatisfacción entre los miembros sobre la política de dejar los precios de los bonos flexibles.
El oro siguió aumentando a medida que los inversores se mudaron al llamado refugio seguro. El oro comenzó a subir el 14 de diciembre y se aceleró una semana después cuando la Fed elevó las tasas de interés . El oro es a menudo visto como un refugio y una cobertura contra la inflación. Por lo tanto, con las acciones en declive, muchos inversores se han visto invirtiendo en el metal con la esperanza de que continúe subiendo.
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El índice del USD es solo un modesto 0.4% más fuerte y EURUSD -0.8% más débil, ambos dentro de los rangos desde octubre, y solo seis monedas se han movido más de 1.5% frente al dólar. Si la zona del euro decepciona lo suficiente, esta apreciación anticíclica en el dólar también podría extenderse a otro nivel en EURUSD (nuestra previsión del 1T'19 de 1.11 ya permite cierta probabilidad de esto).
En una perspectiva más amplia, vemos los sentimientos de equilibrio de EURUSD en ambos lados, especialmente en el corto plazo, pero en 1.12-1.08 como una región de apoyo importante y el área ideal para un mínimo más alto a largo plazo en los 1.0340 mínimos establecidos en 2016.
Razón: Usted podría ver fácilmente que los sesgos de EURUSD han sido bien equilibrados en cada lado en los tenores de 1 metro, lo que significa que los hedgers están interesados en las opciones OTM put y OTM call. Mientras que la oferta por OTM pone de 3 millones de plazos señala riesgos extremos bajistas.
Para corroborar estas indicaciones, los RR para ofertas negativas en los números de 3 millones y neutros para los plazos de 1 millón también nos indican las estrategias de comercio direccional.
Al contemplar el entorno técnico bajista prevaleciente (a largo plazo) y, lo que es más importante, las IV con sesgo positivo en la herramienta de sensibilidad indican sentimientos de cobertura para los riesgos bajistas, estos riesgos se combinan con los números de reversión del riesgo bajista.
La ejecución: inicie largo en 2 lotes de EURUSD en las opciones de venta delta del dinero -0.49 de los tenores de 3M, vaya largo 1m en la opción de llamada delta del dinero +0.51 simultáneamente.
La estrategia se puede ejecutar en débito neto con el fin de detener los riesgos de ** en ambos lados y es probable que se obtengan rendimientos exponenciales pero con un mayor potencial a la baja.
Alternativamente, los futuros de corto plazo de los tenores de mediados de mes se recomiendan con el fin de detener nuevos desplomes potenciales. Se espera que los escritores en un contrato de futuros mantengan márgenes para abrir y mantener una posición corta de futuros.
Índice de fortaleza de la moneda: el índice spot del EUR por hora de **WirePro está avanzando lentamente hacia niveles de -31 (que es ligeramente bajista), mientras que el índice spot del USD por hora se ubicó en 37 (levemente alcista) mientras se articuló (a las 10:41 GMT)
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El par EUR/USD comenzó la semana con ligeras ganancias debido a que el dólar se vio afectado debido a una combinación de factores bajistas, entre ellos una mayor preocupación por el cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos y la tensión entre la Casa Blanca y la Reserva Federal. El mercado estuvo relativamente apagado en las horas del mercado asiático de hoy, ya que la mayoría del mercado todavía está cerrado por las celebraciones de navidad. Si bien los mercados asiáticos están abiertos hoy, la mezcla de problemas geopolíticos y las preocupaciones de desaceleración económica contuvieron cualquier movimiento importante de los toros. Se espera que los inversores tengan un tono cauteloso hoy debido al escaso volumen negociado de las vacaciones, ya que los mercados europeos están cerrados y EEUU se encuentra en una situación desesperada debido a la crisis interna.
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El calendario económico está claro para el jueves, ya que no se espera que los datos europeos se reduzcan para el día, lo que deja a Fiber en su lucha contra la corriente general del mercado, que sigue siendo débil con la mayoría de los participantes fuera de vacaciones, dejando al mayor par EUR / USD lidiando con los delgados -volúmenes Se espera que la próxima semana se abra de la misma manera, con un feriado en la oferta durante los primeros dos días de la semana. Los problemas presupuestarios de Italia están lejos de terminar, e incluso Francia está empezando a ajustarse un poco, con los líderes de la Comisión Europea advirtiendo que si aceptan el déficit presupuestario de Francia, sería un evento de una sola vez.
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El euro se negocia al alza el jueves mientras los compradores recuperaron la mayor parte de las pérdidas de ayer como reacción a la renovada debilidad de los mercados de valores de EEUU.
En otras noticias, el boletín económico del BCE mostró que “la información entrante sigue siendo en general compatible con una expansión económica en curso”, pero también destacó “mayores riesgos a la baja” en medio de “incertidumbres relacionadas con factores geopolíticos, la amenaza de proteccionismo, vulnerabilidades en mercados emergentes y volatilidad del mercado financiero”.
El BCE sigue viendo la necesidad de un “estímulo significativo de la política monetaria” en curso, lo que sugiere que no se incluyen otras medidas para reducir la política monetaria acomodaticia a la agenda.
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El par se basó en el fuerte movimiento ascendente de la sesión anterior de alrededor de 100 pips y continuó ganando terreno positivo por segunda sesión consecutiva en medio del predominante sesgo de venta del dólar estadounidense .
El cierre parcial del gobierno de EE.UU. Junto con los temores de una posible desaceleración económica en los EE.UU. Siguió ejerciendo una presión a la baja sobre el dólar y empujó al par a un nuevo nivel semanal de 1.1467.
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Nudo del BCE: la inflación subyacente aún no muestra "ningún signo de vida"
El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Klaas Knot, estuvo en alerta la última hora, a través de Reuters, comentando sobre la economía y la inflación.
Puntos clave:
Es demasiado pronto para especular sobre los empleos del BCE antes de las elecciones de la UE.
La inflación subyacente aún no muestra "ningún signo de vida".
No hay razón para esperar más que un poco más lento de crecimiento.
QE permanece en la caja de herramientas, pero solo para circunstancias extremas.
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Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense , que cayó a un nuevo mínimo semanal en 96.19 al principio del día, lucha por lograr una recuperación significativa y permite que el par flote en el territorio positivo. En este momento, el DXY ha bajado un 0.28% en el día a 96.30.
Más adelante en la sesión, las ventas de casas pendientes, las ventas de casas nuevas y el PMI de Chicago serán los últimos lanzamientos de datos del año en Estados Unidos.
Niveles técnicos a tener en cuenta.
El soporte inicial para el par se alinea en 1.1430 (mínimo diario) por delante de 1.1380 (20-DMA) y 1.1340 (mínimo del 26 de diciembre). Por el lado positivo, las resistencias se pudieron ver en 1.1465 / 75 (100-DMA / día de alto), 1.1500 (nivel psicológico) y 1.1550 (máximo de 22 de octubre).
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ECONOMÍA | BOLSA
Esta semana se caracterizará por una mayor lateralización y, por tanto, la posibilidad de realizar un menor número de operaciones. Es por ello que, lo más aconsejable, es no realizar ninguna operación o, si se decide operar, no poner grandes objetivos ni entrar demasiado en el mercado. Son bastantes los días festivos que nos esperan por delante, y esto exige una limitación en las operativas.
Ante la lateralización que podemos observar en estos momentos en EUR/USD y el rebote realizado en la tendencia alcista de la imagen, es muy probable que en este momento el precio trate de iniciar una nueva subida hacia el objetivo de 1,144, pero una vez llegados a este punto y, observando que el precio pierde constantemente fuerza en cmpras, habrá que controlar hasta qué punto logra seguir subiendo o termina rebotando y cayendo una vez más, propiciendo operaciones de venta nuevamente. Ya sabemos que uno de los retos más importantes del par EUR/USD si quiere seguir subiendo es romper y lograr consolidarse por encima de la resistencia de 1,146.
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Los principales mercados están perdiendo a sus participantes clave a medida que los volúmenes se marchitan, dejando el espacio de mercado ** a medio .
Un montón de preocupaciones será seguir a los inversores a través de las puertas en 2019.
El par EUR/USD está viendo un juego a la baja en los mercados delgados de Asia, probando en 1.1425 mientras el par principal lucha dentro de los rangos de negociación establecidos la semana pasada.
Los mercados más amplios permanecen tranquilos y los volúmenes disminuyeron abruptamente a medida que los inversores se retiran para el final del año, y los principales activos ven un juego delgado dentro de los rangos recientes. El euro se dirige a 2019 en tonos mixtos mientras el continente europeo se enfrenta a una serie de dificultades económicas, desde las preocupaciones del presupuesto italiano hasta Brexit, así como a las amenazas de una desaceleración económica mundial, y el sentimiento amargo del mercado podría sonar en 2019 como el El año nuevo se ve preparado para un viaje difícil.
El calendario económico carece de información significativa antes del cierre de News Years, aunque la parte estadounidense verá el Índice de Negocios de Manufactura de la Fed de Dallas para diciembre a las 15:30 GMT, que se imprimió por última vez a las 17.6.
Niveles EUR / USD a seguir.
La perspectiva técnica de la Fibra permanece prácticamente sin cambios, y como la propia Valeria Bednarik de **Street señaló :
El par mantiene un tono positivo de acuerdo con el gráfico de 4 horas, aunque la región de 1.1460 / 80 es un área de resistencia estática difícil que no será fácil de romper. En la tabla mencionada, el par está muy por encima de sus promedios móviles, con 20 SMA ganando fuerza hacia arriba. Los indicadores técnicos son neutrales a optimistas en niveles positivos, por debajo de sus máximos diarios, lo que indica un interés de compra limitado.
Niveles de soporte: 1.1420 1.1390 1.1360
Niveles de resistencia: 1.1480 1.1510 1.1545
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El euro comenzó un movimiento decente hacia arriba desde el nivel de soporte de 1.1340 frente al dólar estadounidense. El par EUR / USD operó al alza y rompió los niveles de resistencia de 1.1380 y 1.1425 .
Incluso hubo un cierre por encima del nivel de pivote 1.1400 en **Open. El par operó hacia el nivel de 1.1475 y se ubicó por encima del promedio móvil simple de 50 horas. El último golpe alto fue cerca de 1.1475 y luego el par se corrigió por debajo de 1.1450.
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Este jueves, la UE dará a conocer cifras de dinero menores, con la atención cambiada a los datos de EE. UU., Ya que el país publicará los Recortes de empleos de Challenger, la encuesta privada de ADP y las reclamaciones semanales de desempleo antes del informe de nómina no agrícola del viernes . El país también lanzará el PMI de fabricación oficial previsto en 57.9 frente al anterior 59.3.
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El euro inicialmente intentó recuperarse durante la sesión del miércoles, pero encontró suficiente resistencia en el nivel de 1.15 para rodar y desmoronarse. De hecho, incluso rompimos por debajo del nivel de 1.14 casi inmediatamente. Esto demuestra lo frágil que es la situación y, como ha habido un gran movimiento de "riesgo fuera" en todo el mundo, no es una gran sorpresa que la pareja se haya volcado. Se ofrecieron bonos en Estados Unidos, y eso, por supuesto, ayuda a elevar el valor del dólar estadounidense.
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En general, los tres trimestres del ejercicio económico 2018-19 fueron altamente bajistas para la moneda común europea. La acción del precio fue altamente volátil a pesar de las perspectivas bajistas a largo plazo, ya que el mercado estuvo impulsado principalmente por noticias y eventos, lo que también causó una influencia bajista fundamental para la EURO en el mercado general. A continuación se enumeraron factores locales e internacionales que influyeron en la acción del precio y algunos eventos y noticias que tuvieron mayor impacto que la mayoría de los demás.
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Lo más probable es que digas que es el dólar estadounidense. A pesar de que el dólar estadounidense está funcionando bastante bien este año, la moneda con mejor desempeño es, de hecho, el yen japonés. Puede ver en la tabla a continuación que, a pesar de que el Índice del Dólar subió un 4,9% hasta el 27 de diciembre, el Yen ha superado al Dólar estadounidense en un 1,43%. También podemos ver que el dólar estadounidense se ha recuperado frente a todas las demás monedas principales, pero el yen japonés se ha recuperado incluso en un porcentaje mayor frente a la misma moneda. Por ejemplo, el EURUSD ha caído un 5.08%, lo que significa que el dólar estadounidense ha subido un 5.08% contra el dólar europeo este año. Sin embargo, el EURJPY cayó un 6,5%, lo que significa que el yen japonés se ha recuperado en un mayor porcentaje frente al dólar europeo.
El mercado, como siempre, es un mecanismo de descuento y descuenta los eventos con varios meses y años de antelación. El BOJ (Banco de Japón) se ha embarcado en una relajación cuantitativa masiva desde 2013 y es el único banco central importante que aún mantiene el programa. La Fed ha comenzado a desenrollar la flexibilización cuantitativa y normalizar el balance, mientras que el BCE ha detenido el programa.
BOJ está atrapado en un enigma. La meta de inflación del 2% sigue siendo tan esquiva como siempre, y la reciente venta de petróleo debería frenar aún más la perspectiva. El gobernador del BOJ, Haruhiko Kuroda, admitió que el BOJ debe sopesar el costo negativo de la prolongación de la flexibilización monetaria. Por ejemplo, puede afectar las ganancias de las instituciones financieras y desalentarlas de impulsar los préstamos. El cambio de actitud subraya el creciente obstáculo para cumplir con el objetivo de precios de BOJ. El acta de la revisión de la tasa de octubre muestra una ruptura dentro del BOJ, ya que los miembros de la junta no están de acuerdo con la flexibilización prolongada.
El mes pasado, Kuroda también dijo que Japón ya no necesita "implementar de manera decisiva una política a gran escala para superar la deflación". Esta es quizás la sugerencia más específica de que el BOJ se está preparando para salir del experimento de flexibilización cuantitativa más agresivo. Combinando esto con el aumento de la tasa de interés de la Fed que se está agotando, es probable que el Yen continúe fortaleciéndose en 2019. Este es el escenario en el que el BOJ reduce el estímulo cuando la Fed se detiene. Un final anticipado de la política de tasa de interés negativa de BOJ en 2019 debería hacer que el yen sea más atractivo.
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Qué buscar alrededor de EUR / USD
Spot registró un día de "fuera" bajista el miércoles, aludiendo a la posibilidad de que haya más debilidad en el futuro a corto plazo. En una imagen más amplia, el presidente Trump dijo que el cierre del gobierno se mantendrá "todo el tiempo que sea necesario". Además, el diferencial de rendimiento a 10 años de US-GE vuelve a ocupar el primer plano como impulsor de la acción del precio, mientras que las tendencias generales del apetito por el riesgo deberían seguir impulsando el sentimiento.
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Desde el punto de vista técnico, no existe convicción direccional en ningún sentido (ni al alza ni a la baja). Como se puede apreciar en la gráfica diaria a continuación, el EUR/USD ha permanecido estancado en un canal horizontal desde mediados de noviembre. Hasta que el instrumento no logre perforar decisivamente (en precios de cierre) cualquiera de los límites del rango de operación (1.1470-1.1270), la lateralidad seguiría siendo la mejor apuesta.
En este contexto, buscaríamos tomar una posición corta en el EUR/USD en la resistencia de 1.1470, o ir largo en el soporte ubicado en la zona de los 1.1270.
