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De todas maneras, si hay algún tipo de acción militar iraní durante el fin de semana, eso sería muy negativo para el mercado y podría hacer que estos pares vuelvan a caer. Considero que es más que probable que sea sólo cuestión de tiempo antes de que se recupere, pero hay que tener en cuenta que este ha sido un movimiento muy brutal y que aún hay muchas interrogantes sueltas.
Por si sirve de algo, el EMA de 50 días ha sobrepasado el EMA de 200 días, que, por supuesto es la "cruz de oro", algo a lo que muchos operadores prestarán atención desde un punto de vista a largo plazo. Esta es una señal muy alcista, pero sinceramente el hecho de que el mercado haya devuelto todas esas ganancias me dice que no estaba demasiado impresionado, así que si podemos o no salir al alza en el corto plazo es un escenario totalmente diferente.
El par USD/JPY no reaccionó mucho al anuncio de resultados mejores de lo esperado para el mercado laboral estadounidense durante el mes de noviembre. El Dólar avanzó con fuerza contra la mayoría de las divisas, a excepción del Yen japonés, ya que el par se estabilizó en la zona de los 108.53 en el momento de redactar este informe. En las cercanías de la zona de ruptura de la tendencia al alza, el par aún se ve afectado por la decepción por el futuro del esperado acuerdo comercial entre los Estados Unidos de América y China.
“La atención permanece en el mínimo de 108.43 de diciembre que está expuesto. Buscamos pérdidas hasta el mínimo de 107.89 de noviembre y luego el mínimo de 106.48 de octubre y, finalmente, la región de 105.00. La resistencia inicial es de 55 días ma en 108.92 ".
"Solo un gráfico semanal cierra por encima de la línea de tendencia bajista 2015-2019 y el máximo actual de diciembre en 109.72 / 73 (no favorecido)".
El Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lightizer, dijo que, bajo el acuerdo del viernes, China se ha comprometido a comprar 40.000 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses en los próximos dos años. Dijo que China también prometió poner fin a su antigua práctica de presionar a las empresas para que entreguen su tecnología como condición para acceder a los mercados chinos.
Sin embargo, necesitamos algún tipo de buenas noticias para que eso suceda, algo que es un poco escaso en este momento. Espero mucha volatilidad, pero todavía estoy a favor, pero tendremos que ver un par de días de estabilidad antes de poner dinero a trabajar. El mercado continuará siendo ruidoso, pero tenga en cuenta que hemos visto un rebote masivo desde niveles extraordinariamente bajos.
Con los flujos de fin de año impactando los mercados ilíquidos en la semana acortada por vacaciones, el índice del dólar estadounidense retrocedió el repunte de la semana pasada y cayó a su nivel más bajo en más de una semana en 97.10. Sin embargo, el índice parece haber entrado en una fase de consolidación cerca de ese nivel y pasó la última hora moviéndose de lado en un rango extremadamente estrecho.
El índice del dólar estadounidense encuentra soporte antes de probar el área 96.50.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cae más del 1%
Wall Street abre fuertemente a la baja el lunes ya que los mercados siguen siendo reacios al riesgo.
El par USD / JPY abrió la semana con una brecha bajista y se desplomó a su nivel más bajo desde principios de octubre en 107.77, ya que el creciente conflicto entre Irán y Estados Unidos permitió al JPY continuar encontrando demanda como un refugio seguro. Sin embargo, a pesar del mal humor del mercado, el par borró las pérdidas iniciales y se volvió positivo en el día cerca de 108.10 en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense.
Los datos de PMI ayudan a la recuperación del USD
Los datos optimistas de PMI de los EE. UU. Ayudaron al dólar a ganar fuerza en las últimas horas. El PMI de servicios de IHS Markit mejoró a 52.8 en la lectura final de diciembre de 52.2 en el pronóstico anterior y el PMI compuesto superó a 52.7 de 52.2.
Apoyado por los datos optimistas, el índice del dólar estadounidense, que tocó un mínimo diario de 96.54, invirtió su dirección y la última vez fue 0.18% a 96.72.
Por otro lado, el asesor de la Casa Blanca, Conway, dijo el lunes que Estados Unidos aún podría renegociar un acuerdo nuclear con Irán en un intento por aliviar la tensión. Después de abrirse abruptamente a la baja, los principales índices de Wall Street se recuperaron ligeramente, pero permanecen en territorio negativo, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años bajó más del 1% para ayudar al JPY a limitar sus pérdidas contra el dólar.
El Jueves pasado escribí que había muchas señales de que el precio continuaría bajando y tal vez hasta llegar a 108,27. Estaba listo para tomar un sesgo bajista si hubiéramos obtenido un rebote bajista después de un retroceso a cualquiera de los niveles de resistencia. Desafortunadamente esto no funcionó ya que el giro bajista se produjo entre los niveles clave establecidos, pero tenía razón al tomar un sesgo bajista por debajo de los 108.77 ya que hemos visto un firme movimiento direccional bajista en este par de divisas.
Este par se sitúa en el centro del mercado ahora, ya que el ánimo de los consumidores se ve afectado por las crecientes tensiones entre los Estados Unidos e Irán. Esto favorece al Yen como moneda refugio tradicional, ya que vemos que el dinero fluye hacia el Yen. El precio se está acercando a mínimos de varios meses y sería particularmente bajista por debajo del nivel de soporte en los 107.63 y también por supuesto el nivel psicológico en los 107.50.
Yo tendría mucha precaución al tomar cualquier operación en largo hoy y en su lugar estaría dispuesto a tomar una operación en corto a partir de un rechazo bajista de 108.27 o 108.58.
Es difícil ver cómo el ánimo cambiará a un mayor riesgo a menos que pasen varios días sin que ocurra ninguna acción militar que involucre a EE.UU. e Irán directamente o por medio de un representante. Por consiguiente, considero que es probable que las condiciones bajistas aquí persistan por un tiempo.
USD / JPY - EUR / JPY
USD / JPY que escribimos: perspectiva negativa ya que nos mantenemos por debajo de la resistencia promedio móvil de 200 días en 108.70 / 60. Los pantalones cortos funcionaron perfectamente en el colapso de nuestro objetivo y soporte en 107.75 / 70
EUR / JPY rompió un fuerte soporte en 121.10 / 00 para alcanzar 120.60 / 50 y luego alcanzó un fuerte soporte en 120.15 / 05. Este es un soporte clave para hoy.
Análisis diario
El USD / JPY bajó según lo previsto a nuestro objetivo de 107.75 / 70 y tocamos fondo exactamente aquí. Las perspectivas siguen siendo negativas, por lo que una ruptura por debajo de 107.60 es la próxima señal de venta dirigida a 107.45 / 40 y 107.10 / 05.
Es probable que las ganancias sean limitadas con una perspectiva negativa a más largo plazo. Primero resistencia en 108.20 / 30 luego una oportunidad de venta en 108.50 / 60, con paradas por encima de 108.70.
Oportunidad de compra EUR / JPY a 120.15 / 05 con paradas por debajo de 119.90. Una ruptura más baja es una señal de venta dirigida a 119.70 / 65 y 119.30 / 20.
Longs a 120.15 / 05 objetivo 120.60 / 70 y fuerte resistencia a 121.00 / 10 para alguna toma de ganancias.
De todas maneras, si hay algún tipo de acción militar iraní durante el fin de semana, eso sería muy negativo para el mercado y podría hacer que estos pares vuelvan a caer. Considero que es más que probable que sea sólo cuestión de tiempo antes de que se recupere, pero hay que tener en cuenta que este ha sido un movimiento muy brutal y que aún hay muchas interrogantes sueltas. Pienso que a largo plazo probablemente estamos tratando de que este mercado se ponga al alza y vaya mirando hacia el nivel de ¥111, y luego finalmente el nivel de 112.50 que se nivela después de eso, que es el nivel de retroceso de Fibonacci al 100%. No obstante, necesitamos algún tipo de buena noticia para que esto suceda, algo que en este momento es un poco escaso. Espero mucha inestabilidad, pero sigo estando a favor de la subida, aunque tendremos que ver un par de días de estabilidad antes de poner el dinero a trabajar. El mercado seguirá siendo ruidoso, pero tengan en cuenta que hemos visto un rebote masivo desde niveles increíblemente bajos.
Los operadores prefirieron mantenerse cautelosos
A medida que los inversores digerían el último optimismo sobre el tan esperado acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, el estado de ánimo cauteloso prevaleciente en torno a los mercados de valores benefició el estado de refugio seguro percibido por el yen japonés.
Mientras tanto, el dólar estadounidense se mantuvo cerca de los máximos de los últimos meses y está bien respaldado por la disminución de las probabilidades de que la Fed reduzca aún más las tasas, lo que resultó ser un factor clave que amortiguó la baja.
Los datos económicos entrantes de los EE.UU. han estado alimentando las expectativas del mercado de que la economía de los EE.UU. continuará expandiéndose y continuaron apoyando la reciente apreciación del USD en las últimas semanas.
Sin embargo, los inversores parecían reacios a hacer apuestas agresivas, prefirieron esperar al margen en un feriado en los Estados Unidos y antes de la última actualización de la política monetaria del BoJ el martes.
El yen está presionando al alza con los futuros del S&P 500 parpadeando en rojo.
La reducción de riesgos se asocia con el temor a un brote del virus Corona.
Los mercados pueden estar vendiendo riesgos antes de los procedimientos de destitución del presidente Trump.
Es probable que el BOJ mantenga las herramientas clave de política sin cambios.
El tono de la oferta en torno al yen japonés antirriesgo se fortaleció unos minutos antes del cierre de la edición, empujando el USD / JPY a la baja de 110.21 a un mínimo de la sesión de 109.91, posiblemente rastreando las pérdidas en los futuros del índice de renta variable estadounidense.
Sin riesgo
Los futuros del S&P 500 informan actualmente una caída del 0,30% en el día. Según los informes, el índice de futuros y las acciones asiáticas han estado bajo presión debido al brote del virus corona.
Además, la incertidumbre política podría estar pesando sobre las acciones. El Senado de los Estados Unidos está programado para comenzar el juicio de juicio político contra el presidente Donald Trump el martes para decidir si lo condenará y lo destituirá de su cargo por dos cargos: abuso de poder y obstrucción del Congreso.
La Cámara aprobó el artículo de destitución por abuso de poder a mediados de diciembre y también acusó a Trump de obstrucción del Congreso.
Con los republicanos en control del Senado, la destitución de Trump parece poco probable. Sin embargo, los mercados parecen estar vendiendo riesgos y comprando activos de refugio en el momento de la publicación.
¿Cómo podría afectar al USD / JPY?
Aunque es probable que el Banco de Japón se abstenga de sorpresas, los datos recientemente negativos de Japón pueden ser notificados en el informe de perspectivas del banco central. Además, el gobernador Haruhiko Kuroda es conocido por su perspectiva moderada y recientemente dijo que el banco no dudará en tomar medidas adicionales de alivio si aumentan los riesgos. Con eso, el USD / JPY puede extender su aumento gradual hacia el máximo de mayo de 2019 cerca de 110.70.
Por el contrario, el optimismo sorpresa en el tono del gobernador Kuroda podría arrastrar el par USD / JPY por debajo de 110.00 por primera vez en tres días. Sin embargo, el mes de diciembre máximo y la SMA de 10 días podrían cuestionar a los vendedores alrededor de 109.85 / 80 durante los nuevos descensos.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 109.18 o 109.00.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
Ayer escribí que las probabilidades seguían siendo favorables a los toros en general, pero cuidado con un repentino bearish breakdown a un precio por debajo de 110,00, con una volatilidad mucho más fuerte - esto podría significar el comienzo de una retracción que podría llegar a los 109,18.
Tenía razón al estar atento a este breakdown, aunque hasta ahora parece que la volatilidad no es significativamente mayor de lo que ha sido. De todos modos, tras la publicación de la política del Banco de Japón anteriormente, el precio ha caído por debajo de los 110,07 y este nivel y área general ahora parece haberse transformado en resistencia. Por lo general, habría una buena probabilidad de que el precio se recuperara y se moviera hacia arriba, pero la volatilidad ha sido por lo general tan pequeña que no creemos que vayamos a ver una recuperación ahora. Es por ello que un movimiento a bearish hacia los 109.18 parece más factible ahora. Por lo tanto, la caída de la divisa americana en la zona de los 109.18 parece ser más acertada. Si las acciones vuelven a subir, podríamos ver que el precio vuelve a estar por encima de los 110.07.
USD / JPY
Ayer, el par de divisas USD / JPY probó el límite inferior del canal ascendente a mediano plazo en 109.80. Durante la mañana del miércoles, la tasa estaba probando el soporte proporcionado por la SMA de 200 horas a 109.96.
Dado que el tipo de cambio está presionado por los promedios móviles de 55 y 100 horas, es probable que los osos puedan prevalecer en el mercado. Por lo tanto, la tasa podría volver a probar la línea del canal inferior en el futuro más cercano.
Sin embargo, si la resistencia dada no se mantiene, el par de divisas podría operar al alza en la siguiente sesión de negociación. En este caso, el par podría apuntar al R2 mensual en 110.25.
La recuperación de la demanda de refugio seguro pesó en USD / JPY
La preocupación por el brote de corona-virus en China siguió pesando sobre el sentimiento de los inversores. Los flujos contra el riesgo beneficiaron al yen japonés que percibía el estatus de refugio y ejerció cierta presión sobre el mayor.
El vuelo global a la seguridad se vio reforzado por un tono más débil que rodeaba los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU.
Esto, junto con las posibilidades de que algunas operaciones comerciales a corto plazo se activen por debajo de una resistencia previa que ahora se convirtió en soporte, alrededor de la región de 109.70, agravó aún más la presión bajista.
Por otro lado, el dólar estadounidense consolidó sus ganancias recientes en máximos mensuales e hizo poco para proporcionar un respiro a los operadores alcistas o detener la caída en curso, lo que sugiere una mayor debilidad para el mayor.
En ausencia de cualquier publicación económica importante que mueva el mercado de los EE. UU., Alguna debilidad de seguimiento, posibilidad de probar SMA de 50 días cerca de la región de 109.15, ahora parece una posibilidad distinta.
La rápida propagación del mortífero virus de la Corona en China, en un momento muy delicado, obligó a las autoridades chinas a acelerar la adopción de las medidas necesarias para contener la situación. La economía china está sufriendo las consecuencias de la guerra comercial con Estados Unidos y sólo días después de acordar una tregua entre ellos, el país está expuesto al virus. En un rápido desarrollo de los acontecimientos, China cerró el jueves una ciudad de más de 11 millones de habitantes en un intento sin precedentes de contener una nueva y mortal enfermedad viral que provocó cientos de infecciones y se propagó a otras ciudades y países en los vuelos de viaje para el nuevo año lunar. Las calles, centros comerciales, restaurantes y otros lugares públicos de Wuhan, generalmente llenos de gente, estaban inquietantemente vacíos. Esta situación es adecuada para el Yen Japonés como un paraíso seguro. El par USD/JPY cayó hasta el nivel de apoyo de los 109.50 al momento de escribir estas líneas, quebrando la resistencia psicológica de los 110.00, lo que apoya la fuerza de la corrección a bullish.
El par USD/JPY cae por debajo del nivel de 109.50, extendiendo su caída.
Anteriormente, Singapur confirmó su primer caso del virus. La ciudad china de Wuhan, donde se originó el virus, permanece bajo un asedio virtual. Otras ciudades también son monitoreadas de cerca. Un total de 23 millones de personas no tienen la posibilidad de viajar y muchas ciudades han cancelado sus celebraciones del Año Nuevo Lunar.
El virus y la respuesta al mismo pueden causar daños a la economía mundial y están afectando a los mercados bursátiles.
El Dólar estadounidense ha tenido un brokedown significativo durante la sesión comercial del martes, cayendo por debajo del nivel de los ¥110 más tarde en el día. En este momento, el mercado podría encontrar compradores por debajo, y yo diría que va a estar más cerca del nivel de ¥109,60, posiblemente incluso más cerca del nivel de ¥109,40. Estoy buscando algún tipo de rebote debido a una propuesta basada en el valor, ya que hemos explotado al alza, pero puede que nos hayamos adelantado un poco en el corto plazo. La vela de los Osos sugiere de hecho que puede haber más ganancias, pero cuando miras el explosivo movimiento al alza que hemos visto de la última semana más o menos, tiene sentido que necesitemos acumular un poco de impulso.
Tenía razón al estar atento a este breakdown, aunque hasta ahora parece que la volatilidad no es significativamente mayor de lo que ha sido. De todos modos, tras la publicación de la política del Banco de Japón anteriormente, el precio ha caído por debajo de los 110,07 y este nivel y área general ahora parece haberse transformado en resistencia. Por lo general, habría una buena probabilidad de que el precio se recuperara y se moviera hacia arriba, pero la volatilidad ha sido por lo general tan pequeña que no creemos que vayamos a ver una recuperación ahora. Es por ello que un movimiento a bearish hacia los 109.18 parece más factible ahora. Por lo tanto, la caída de la divisa americana en la zona de los 109.18 parece ser más acertada. Si las acciones vuelven a subir, podríamos ver que el precio vuelve a estar por encima de los 110.07.
Esta fue una buena decisión, ya que ayer se produjo este cambio de tendencia a bearish en los 110.07. No obstante, solo produjo unos 20 pips de ganancia en corto antes de dar la vuelta y recuperarse para volver a probar este nivel de resistencia en 110.07.
El reciente bullish breakout a largo plazo sigue siendo válido, pero si el cierre de hoy en Nueva York está por debajo de los 110.18 comenzaría a parecer incierto y si está por debajo de los 110.07 aún más dudoso.
El par USD / JPY parecía tener dificultades para capitalizar el intento de movimiento positivo intradiario.
La configuración garantiza cierta precaución antes de realizar apuestas direccionales agresivas.
El par USD / JPY no pudo capitalizar el repunte temprano a niveles más allá de la región de 109.50 y se encontró con un suministro fresco cerca de SMA de 50 horas. Dada la ocurrencia de una cruz de muerte en el gráfico de 1 hora, en la que la SMA de 50 horas se ha alejado de la SMA de 200 horas, la configuración técnica ya podría haber cambiado a favor de los operadores bajistas.
Esto, junto con el hecho de que el par rompió el jueves por debajo de un importante punto de ruptura de resistencia horizontal convertido en soporte, alrededor de la región de 109.70, agrega más credibilidad a la perspectiva negativa a corto plazo. El área mencionada coincide con el 23.6% del nivel de retroceso de Fibonacci del movimiento positivo 107.65-110.29 y debe actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos por hora mantuvieron su sesgo bajista y han estado perdiendo tracción positiva en el gráfico diario. Sin embargo, los osciladores en el gráfico diario aún no tienen un impulso negativo significativo y, por lo tanto, garantizan cierta precaución antes de realizar apuestas agresivas o posicionarse para cualquier deslizamiento correctivo a corto plazo.
Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte venta de seguimiento por debajo de los mínimos de la noche a la mañana, alrededor de la región de 109.25. El área mencionada marca SMA de 50 días, que si se rompe ahora parece preparar el escenario para una caída hacia la prueba de niveles inferiores a 109.00 (50% de Fibo).
Por otro lado, es probable que los toros esperen un movimiento sostenido por encima de la marca psicológica clave de 110.00. Por encima del asa mencionada, el poder podría superar los últimos máximos de swing, alrededor de la región de 110.30, y apuntar a recuperar la marca de figura redonda de 111.00. El impulso podría extenderse aún más hacia una resistencia de línea de tendencia ascendente de varios meses, actualmente cerca de la región de 111.30.
Estadísticas de Japón, 27-31 de enero
El índice de confianza del consumidor del gobierno permaneció sin cambios en enero en 39.1, que es su punto más alto desde la caída de dos años desde 44.9 en octubre de 2017, con un mínimo de 35.6 en septiembre pasado. Incluso esta recuperación está por debajo de todos los puntajes hasta marzo de 2015, excepto los de la caída reciente de junio a noviembre.
La tasa de desempleo japonesa continuó en 2.2%, lo que equivale al puntaje más bajo posterior a la recesión. El comercio minorista aumentó 0.2% en el mes de diciembre pero perdió 2.6% en el año. Las producciones industriales disminuyeron 3% año tras año en diciembre luego de caídas de 8.2% en noviembre y 7.7% en octubre para el peor trimestre desde 2013. La producción mensual aumentó 1.3% como se mencionó anteriormente.
El índice de precios al consumidor de Tokio subió un 0,6% durante el año en enero desde el 0,9% del mes anterior y lo mismo en diciembre. La tasa subyacente se mantuvo estable en 0.9% en diciembre.
USD / JPY se basó en la recuperación durante la noche de los mínimos de tres semanas y subió más el viernes.
La mejora del sentimiento de riesgo pesó sobre el estado de refugio seguro del JPY y siguió siendo de apoyo.
El repunte carecía de un fuerte interés de compra y garantiza cierta cautela para las operaciones alcistas.
El par USD / JPY volvió a subir por encima de la marca de 109.00 durante la sesión asiática del viernes, aunque careció de un fuerte interés de compra de seguimiento.
El par atrapó algunas nuevas ofertas en el último día de negociación de la semana y se basó en el movimiento de recuperación tardía de la sesión anterior desde los mínimos de tres semanas en medio de un cambio en el sentimiento de riesgo global, que tiende a socavar la demanda de refugio seguro del yen japonés.
USD / JPY: la aversión al riesgo aumenta el yen japonés.
La señales del jueves pasado no han sido provocadas a causa de la acción de precios alcistas se llevó a cabo justo por debajo de 108.62.
Señales de USD / JPY hoy
0,75% de riesgo.
Las negociaciones solo pueden iniciarse entre las 8:00 a.m., hora de Nueva York, el lunes y las 5:00 p.m., hora de Tokio, el martes.
Consejos para operaciones cortas
Ingrese brevemente después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo por hora, inmediatamente después del siguiente toque de 109.24 o 109.74 .
Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.
Establezca el stop loss para alcanzar un empate cuando el comercio gana 20 pips.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación gane 20 pips y deje correr el resto de la posición.
El borde inferior de la banda de negociación de mediados de marzo en 108.40 es la banda de soporte final y mucho más débil. Es el último límite antes de la rápida subida de ocho sesiones de 105,50 a 108,50. Si el USD / JPY alcanza ese nivel, habiendo fallado en mantenerse en las líneas más sustanciales anteriores, el impulso estará con los vendedores.
La economía estadounidense y su reflejo en los tipos de interés seguirán siendo decisivos. Dejando a un lado la cautela del presidente Powell y la Fed, el juego para una economía estadounidense resurgente es el motivo principal de todos los mercados. Estados Unidos está por delante de la curva de vacunación y recuperación para casi todos sus socios comerciales y monetarios, excepto el Reino Unido. Si eso cambia será porque Estados Unidos ha flaqueado, como teme Powell, no porque otros se hayan puesto al día.
El borde inferior de la banda de negociación de mediados de marzo en 108.40 es la banda de soporte final y mucho más débil. Es el último límite antes de la rápida subida de ocho sesiones de 105,50 a 108,50. Si el USD / JPY alcanza ese nivel, habiendo fallado en mantenerse en las líneas más sustanciales anteriores, el impulso estará con los vendedores.
La economía estadounidense y su reflejo en los tipos de interés seguirán siendo decisivos. Dejando a un lado la cautela del presidente Powell y la Fed, el juego para una economía estadounidense resurgente es el motivo principal de todos los mercados. Estados Unidos está por delante de la curva de vacunación y recuperación para casi todos sus socios comerciales y monetarios, excepto el Reino Unido. Si eso cambia será porque Estados Unidos ha flaqueado, como teme Powell, no porque otros se hayan puesto al día.
La acción del precio de hoy está impulsada por los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Que subieron el jueves por la mañana, antes de la publicación de los datos que miden el crecimiento económico en el primer trimestre y el número de nuevas solicitudes de desempleo presentadas la semana pasada.
El Departamento de Comercio de EE. UU. Publicará los datos del producto interno bruto del primer trimestre a las 13:30 GMT del jueves.
El Departamento de Trabajo también debe publicar el número de nuevas reclamaciones de seguro de desempleo presentadas la semana pasada a las 12:30 GMT. Los economistas encuestados por Dow Jones han pronosticado que se presentaron 528.000 nuevas solicitudes de desempleo la semana que finalizó el 24 de abril.
El viernes, Tokio publicó los datos sobre la inflación de abril, que resultaron ser negativos no solo por séptimo mes consecutivo, sino que también mostraron la caída máxima (-0,6% interanual) en 2021. Ahora los inversores esperan que la deflación persista en todo Japón en Abril. Los datos se publicarán el 20 de mayo. Algunos inversores ni siquiera descartan una flexibilización adicional de la política monetaria del BoJ. El dólar estadounidense, por el contrario, fortalecido por los datos macroeconómicos positivos en EE. UU. En particular, Q1El crecimiento del PIB superó las previsiones y alcanzó el 6,4%. En marzo, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal aumentó notablemente. Anteriormente, la Fed anunció un endurecimiento de su política monetaria en caso de claros signos de recuperación económica después de la pandemia.
El éxito actual de los Osos en el desplazamiento del USD/JPY hacia el nivel de soporte de 108.00 aumentará la fuerza del impulso a bearish actual y por lo tanto se moverá hacia niveles de soporte más fuertes, los más cercanos de los cuales son 107.45 y 106.80. Por el contrario, como ya he destacado, los Toros todavía necesitan probar y superar la resistencia psicológica de 110.00 para confirmar la fuerza del reciente movimiento al alza, que se reflejó recientemente en medio de nuevos temores y el sentimiento de aversión al riesgo.
Hoy, el par de divisas se verá afectado por los anuncios de Estados Unidos, ya que se publicarán las cifras de pedidos de bienes duraderos, seguidas del segundo testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
Me gusta la idea de comprar fondos, y también vale la pena señalar que la "cruz de oro" está a punto de suceder y ciertos operadores a largo plazo comprarán y mantendrán basándose en esto. Probablemente también tengamos soporte a la baja en el nivel de ¥ 106, por lo que no es hasta que rompamos por debajo de ese nivel como mínimo que estaría convencido de que el cambio de tendencia está fallando. Siendo este el caso, el mercado es simplemente uno en el que hay que esperar y ver algún tipo de soporte después de un retroceso y entrar en un escenario de tipo "comprar y mantener". Por el lado positivo, sospecho que podríamos llegar al nivel de ¥ 110 antes de que todo esté dicho y hecho, y, francamente, no me sorprendería en absoluto verlo ir mucho más alto que eso.
El dólar estadounidense se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del lunes nuevamente para romper por encima del nivel de ¥ 105.50. Al hacerlo, parece que el mercado continuará subiendo, pero en este punto creo que es extraordinariamente peligroso comenzar a comprar este movimiento hasta que obtenga algún tipo de retroceso para encontrar algún valor o al menos un precio razonable. Después de todo, si vas a "perseguir el comercio" hasta el final, podrías encontrarte en algún tipo de posición horrible en la que tendrás que sentarte durante bastante tiempo.
En mi última Perspectiva semanal del precio del yen japonés (marzo) notamos que el repunte del USD / JPY se acercaba a una zona de resistencia crítica en " 109.68 / 92 - el avance inmediato sigue siendo vulnerable mientras está por debajo de este umbral a corto plazo". De manera yenes clásico, los precios subieron más alta la semana siguiente para registrar un alto en 110.96 antes de invertir fuertemente a la baja, con un descenso de tres semanas rebotes la semana pasada de la compatibilidad con la confluencia en el 38,2% de Fibonacci de retroceso en el rango anual y el 2017 bajo la semana de cerca 107,76 / 83 . Tenga en cuenta que el paralelo del 25% de la formación de horquilla ascendente que se extiende desde el mínimo anual también converge en esta zona e incluso ha alcanzado los dos últimos mínimos intrasemana.
Sin embargo, una combinación de factores de apoyo ayudó a limitar las pérdidas más profundas, más bien ayudó al par a atraer algunas compras en caída en niveles más bajos. Las preocupaciones de que el reciente aumento en los casos de COVID-19 podría obstaculizar la frágil recuperación económica de Japón continuaron actuando como un viento en contra para el JPY. Los operadores alcistas siguieron las señales de una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , Liderada por un cambio en las expectativas de tasas de la Fed . Esto, a su vez, desencadenó un modesto movimiento de cobertura de cortos en dólares estadounidenses antes de la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor de EE. UU. Y fue visto como otro factor que impulsó al par al alza durante la sesión asiática del miércoles.
En definitiva, los inversores están cada vez más preocupados por las crecientes presiones inflacionistas, no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Aunque los mercados de divisas se han mostrado relativamente optimistas con el aumento de las expectativas de inflación, la venta de acciones en los mercados de valores mundiales, en particular de los valores tecnológicos, indica que el problema no deja de tener consecuencias para los inversores. La lectura de la inflación intermensual se situó en el 0.8% para el mes de abril, lo cual antecede a la previsión de consenso del 0.2% y antes del 0.6% del mes anterior.
El dólar estadounidense ha ido y venido frente al yen japonés, rondando el nivel de ¥ 109 una vez más. Esta es un área que ha sido de gran interés para los operadores durante las últimas dos sesiones y, a medida que continuamos dando vueltas, creo que el mercado está tratando de determinar si la tendencia alcista puede continuar o no, o si el mercado necesita retroceder aún más para probar la EMA de 50 días. Recuerde, la EMA de 50 días ha atraído mucha atención últimamente, por lo que uno pensaría que algunos operadores técnicos le están prestando mucha atención.
Al observar el comportamiento ruidoso, puede argumentar a favor de un posible tipo de entorno comercial de ida y vuelta a corto plazo al que las personas se sentirán atraídas si son operadores de rango limitado, pero al final del día, esto es un mercado. eso tiende a ser más un barómetro para el yen japonés que cualquier otra cosa. Lo que quiero decir con esto es que si este par está subiendo, normalmente se obtiene más "kilometraje" de la operación con una posición larga en GBP / JPY o tal vez algo como NZD / JPY. No obstante, el diferencial de tipos de interés debería seguir siendo un factor importante en el futuro, así que preste atención a los mercados de bonos. Mientras los rendimientos en Estados Unidos continúen aumentando, favorece la idea de que este par suba, pero vale la pena señalar que si tuviéramos que romper por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% es muy probable que tengamos que mirar hacia el nivel de ¥ 107.
Cuando miras la vela, el hecho de que hayamos superado la parte superior de una muy alcista te dice que hay un seguimiento significativo y, en última instancia, debería haber muchos compradores entrando en escena a medida que aumenta la confianza. En última instancia, creo que lo que veremos es un intento de romper hacia los máximos nuevamente, como hemos visto en múltiples intentos. Es probable que el mercado continúe experimentando mucha volatilidad, pero al final del día, este es un mercado que continuará enfocándose en el apetito por el riesgo de los operadores de todo el mundo, por lo que hay un pequeño "golpe en efecto ”de la gente que huye del yen japonés. Siendo este el caso, creo que dado el tiempo suficiente, el par posiblemente irá mirando hacia el nivel de ¥ 111, pero no será fácil llegar allí.
Los pares principales se consolidan en un lunes tranquilo, ya que Reino Unido y EE. UU. Celebran diferentes días festivos que mantendrán cerrados sus respectivos mercados. El par USD / JPY bajó modestamente durante el horario comercial asiático, y actualmente cotiza en torno al nivel de 109,70. Las acciones asiáticas y europeas se negocian de forma mixta, sin proporcionar pistas direccionales claras.
En cuanto a los datos, los datos japoneses publicados al comienzo del día fueron mixtos. El comercio minorista de marzo aumentó un 12% interanual, mientras que las ventas de grandes minoristas aumentaron un 15,5%. La estimación preliminar de la producción industrial de abril fue de 2,5% intermensual, incumpliendo las expectativas, aunque la lectura anual saltó a 15,4%. Finalmente, el índice de confianza del consumidor de marzo se contrajo a 34,1 frente al avance esperado a 35,3.